規(guī)章制度原輔材料進出庫管理制度

規(guī)章制度原輔材料進出庫管理制度1.引言為了加強對企業(yè)隨時進出庫情況的監(jiān)管，維護企業(yè)各項資源的有效利用和合理配置，保證存貨的真實性、準確性、及時性和有效性，特制定本規(guī)定。2.適用對象本規(guī)定適用于公司從供應商購進的各種原輔材料、半成品和發(fā)出給加工商的半成品、委外加工及銷售的成品等物資的進出庫管理。3.進出庫流程采購員在采購原輔材料時，統(tǒng)一在財務系統(tǒng)中添加相應的訂單和入庫單，并在進料記錄簿上做好記錄。物流人員在收到供應商提供的原輔材料時，應在財務系統(tǒng)中添加相應的收貨單，并將貨物標記，然后將貨物入庫，并在進料記錄簿上做好記錄。在出庫環(huán)節(jié)，發(fā)貨員同樣需要在財務系統(tǒng)中添加相應的配貨單、發(fā)貨單以及調撥單等單據，并在出料記錄簿上做好記錄。物流人員在發(fā)貨時，經過相關部門的領取相應的出庫單據后，并核對貨物，最后將貨物發(fā)出，并在出料記錄簿上做好記錄。財務人員在進出庫環(huán)節(jié)結束后進行核算、登記，及時反映到財務系統(tǒng)中。4.職責分工采購員：負責原輔材料及各種材料的采購、交易，并及時記錄貨品的進貨信息。發(fā)貨員：負責安排發(fā)貨并做好相應的單據，核對貨物及單據與財務系統(tǒng)中的信息是否一致。物流員：負責處理貨物在倉庫中的進出庫流程，確保存儲物資品質、數量、安全及及時更新財務系統(tǒng)信息。財務部門：主要負責財務記錄及報表的填寫、審核以及財務數據的核算管理。倉儲人員：負責對各類物品及費用進行分類、存儲、清點和封存，并及時反饋必要信息。監(jiān)察人員：負責對各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，發(fā)現問題及時處理，并開發(fā)相關制度以及完善進出庫管理系統(tǒng)。5.進出庫控制為保證公司各類物資的真實性、準確性、及時性和有效性，對進出庫環(huán)節(jié)進行了以下控制：進出庫單據必須經過多人簽字方可生效，以確保流程有效。進出庫單據必須填寫準確無誤，以確保數據的真實性。在進行進出庫記錄時，確保數字傳遞正確，以保證信息的準確性。執(zhí)行定期盤點制度，確保現有庫存數據與實際庫存數據相一致。6.后期考核為了保證各個環(huán)節(jié)的順利完成，公司將結合考核系統(tǒng)，進行考核評估。對于不符合規(guī)定的部門，將由公司管理部門對其進行處罰，或組織相關人員進行培訓，以進一步改進工作流程及進出庫管理方式。7.總結進出庫管理是企業(yè)運作的一個重要環(huán)節(jié)，它直接和間接影響到公司的成本、利潤、