出納崗位職責(zé)出納職責(zé)范文（二篇）

第3頁共3頁出納崗位職責(zé)出?納職責(zé)范文1?.按照國家有關(guān)?現(xiàn)金管理和銀行?結(jié)算制度的規(guī)定?，辦理現(xiàn)金收付?和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)?。2.根據(jù)會?計制度的規(guī)定，?在辦理現(xiàn)金和銀?行存款收付業(yè)務(wù)?時，要嚴(yán)格審核?有關(guān)原始憑證，?再據(jù)以編制收付?款憑證,然后根?據(jù)編制的收付款?憑證逐筆順序登?記現(xiàn)金日記賬和?銀行存款日記賬?，并結(jié)出余額。?3.按照國家?外匯管理和結(jié)購?匯制度的規(guī)定及?有關(guān)批件,辦理?外匯出納業(yè)務(wù)。?4.掌握銀行?存款余額，不準(zhǔn)?簽發(fā)空頭支票，?不準(zhǔn)出租出借銀?行賬戶為其他單?位辦理結(jié)算。出?納員應(yīng)嚴(yán)格支票?和銀行賬戶的使?用和管理，從出?納這個崗位上堵?塞結(jié)算漏洞。?5.保管庫存現(xiàn)?金和各種有價證?券（如國庫券、?債券、股票等）?的安全與完整。?要建立適合本單?位情況的現(xiàn)金和?有價證券保管責(zé)?任制，如發(fā)生短?缺，屬于出納員?責(zé)任的要進(jìn)行賠?償。6.保管?有關(guān)印章、空白?收據(jù)和空白支票?。印章、空白票?據(jù)的安全保管十?分重要，在實際?工作中，因丟失?印章和空白票據(jù)?給單位帶來經(jīng)濟(jì)?損失的不乏其例?。出納崗位職?責(zé)出納職責(zé)范文?（二）1.負(fù)?責(zé)現(xiàn)金收入、票?據(jù)及銀行存款的?保管、出納、記?錄及管理，檢査?和清點每日各收?款點交來的現(xiàn)金?，填制送款簿，?及時存入銀行。?2.負(fù)責(zé)管理?外幣資金、本幣?資金、備用金，?掌握結(jié)算付款的?管理規(guī)定，并計?算收付財務(wù)費用?。3.負(fù)責(zé)簽?收、整理和保管?各種支票、匯票?、本票等，填制?送款簿，及時送?存銀行。4.?檢查一切收、付?、繳款業(yè)務(wù)憑證?，做到有憑證、?有審批，手續(xù)完?備，項目內(nèi)容清?楚齊全，大小寫?金額相符，對檢?查無誤的憑證及?時辦理款項收、?付、繳業(yè)務(wù)。?5.負(fù)責(zé)編制“?酒店每日資金日?報表”和“銀行?存款每日報告表?”。6.每日?上班打開保險柜?，由主管監(jiān)督（?或由二人互相監(jiān)?督）取出各收款?員交來的“交款?袋”與交款簽名?單，核對是否相?符,如出現(xiàn)不相?符現(xiàn)象，應(yīng)立即?查找原因。7?.在總出納與銀?行送款員互相監(jiān)?督下，將每個“?交款袋”逐一打?開,清點現(xiàn)金及?支票。8.將?現(xiàn)金、支票分別?填寫送款簿，連?同“信用卡”匯?總單的送款簿一?起打開，送交銀?行，辦理結(jié)算轉(zhuǎn)?賬，對必須辦理?托收的外幣支票?、匯票,須逐一?填寫托收憑證，?并妥善保管，到?銀行通知托收入?賬時，與轉(zhuǎn)賬憑?證一起轉(zhuǎn)給財務(wù)?辦的銀行出納會?計。9.審查?現(xiàn)金的送款簿存?根，各種支票、?匯票、送款簿的?存根和收據(jù)存根?、匯款憑證等，?并以此作為“銀?行存款每日報告?表”的原始憑證?，再按本幣、外?幣分別匯總編制?，報總會計師審?查批準(zhǔn)、簽章，?然后存樣。1?0.妥善保管各?種收、付款憑證?和酒店“每日收?人報告表”,每?日及時整理歸檔?。做到有條有理?。11.嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金清點盤?點制度，每日核?對庫存現(xiàn)金