上海市松江區(qū)泗涇第七幼兒園

上海市松江區(qū)泗涇第七幼兒園2018年度部門決算

目錄第一部分上海市松江區(qū)泗涇第七幼兒園概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分上海市松江區(qū)泗涇第七幼兒園2018年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表九、資產(chǎn)負(fù)債情況表第三部分上海市松江區(qū)泗涇第七幼兒園2018年度部門決算情況說明第四部分名詞解釋

第一部分上海市松江區(qū)泗涇第七幼兒園概況一、主要職能上海市松江區(qū)泗涇第七幼兒園是松江區(qū)教育局下屬事業(yè)單位，是全日制上海市二級幼兒園。內(nèi)設(shè)園長室、辦公室、工會、人事、業(yè)務(wù)部門、總務(wù)等工作部門，分別負(fù)責(zé)處理各部門工作。主要工作職責(zé)如下：1、面向松江區(qū)教育局規(guī)定的教育服務(wù)區(qū)域內(nèi)3～6周歲幼兒進行招生。依據(jù)《幼兒園管理條例》、《幼兒園工作規(guī)程》、《3-6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南》等要求，依據(jù)保育與教育相結(jié)合原則，遵循幼兒的發(fā)展規(guī)律和學(xué)習(xí)特點，尊重幼兒發(fā)展的個體差異，以游戲為幼兒的基本活動，從健康、語言、社會、科學(xué)、藝術(shù)五個領(lǐng)域，促進幼兒身心全面和諧發(fā)展。

2、根據(jù)上級精神，立足園所實際，依法制定幼兒園章程、發(fā)展規(guī)劃、計劃等，并研究具體的管理辦法和實施細(xì)則，以確保園所工作的有序落實。3、踐行“以幼兒發(fā)展為本”的理念，終生學(xué)習(xí)，與時俱進，不斷提高保教人員的道德思想和專業(yè)水平。4、建立健全衛(wèi)生保健制度，嚴(yán)格執(zhí)行《托兒所幼兒園衛(wèi)生保健管理辦法》，不斷改善環(huán)境衛(wèi)生條件，做好幼兒生理和心理衛(wèi)生保健工作，建設(shè)符合幼兒特點的綠色校園。

5、主動與社區(qū)、家庭保持聯(lián)系，加強幼兒園、家庭、社區(qū)密切配合的育人體系建設(shè)，形成教育合力。

6、建立健全財產(chǎn)、物資管理制度，做到賬目清楚、專人管理、定期清點，及時做好變更、增減手續(xù)。

7、承辦松江區(qū)教育局交辦的其他事項。二、部門決算單位構(gòu)成根據(jù)上述職責(zé)，上海市松江區(qū)泗涇第七幼兒園共設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：內(nèi)設(shè)園長室、辦公室、工會、人事、業(yè)務(wù)部門、總務(wù)部門。從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市松江區(qū)泗涇第七幼兒園部門決算包括：上海市松江區(qū)泗涇第七幼兒園本級決算。納入上海市松江區(qū)泗涇第七幼兒園2018年度部門決算編制范圍的單位包括：序號單位名稱備注1上海市松江區(qū)泗涇第七幼兒園（本級）23

第二部分上海市松江區(qū)泗涇第七幼兒園2018年度部門決算表2018年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入1226.65一、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出1065.74五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入0.28七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出110.53九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出37.50十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出26.06二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計1226.93本年支出合計1239.83用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.19年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.29總計1240.12總計1240.122018年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類

科目編碼科目名稱類款項合計1,226.931,226.650.28205教育支出1,052.841,052.560.2820502普通教育693.79693.510.282050201學(xué)前教育693.79693.510.2820509教育費附加安排的支出359.05359.052050999其他教育費附加安排的支出359.05359.05208社會保障和就業(yè)支出110.53110.5320805行政事業(yè)單位離退休110.53110.532080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出78.9578.952080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出31.5831.58210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出37.5037.5021011行政事業(yè)單位醫(yī)療37.5037.502101102事業(yè)單位醫(yī)療37.5037.50221住房保障支出26.0626.0622102住房改革支出26.0626.062210201住房公積金26.0626.06

2018年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類

科目編碼科目名稱類款項合計1,239.831,151.2688.57205教育支出1,065.74977.1788.5720502普通教育695.41618.1277.292050201學(xué)前教育695.41618.1277.2920509教育費附加安排的支出370.33359.0511.282050999其他教育費附加安排的支出370.33359.0511.28208社會保障和就業(yè)支出110.53110.5320805行政事業(yè)單位離退休110.53110.532080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出78.9578.952080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出31.5831.58210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出37.5037.5021011行政事業(yè)單位醫(yī)療37.5037.502101102事業(yè)單位醫(yī)療37.5037.50221住房保障支出26.0626.0622102住房改革支出26.0626.062210201住房公積金26.0626.062018年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款一、一般公共預(yù)算財政撥款1226.65一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出1063.841063.84六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出110.53110.53九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出37.5037.50十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出26.0626.06二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計1226.65本年支出合計1237.931237.93年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.28年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余一般公共預(yù)算財政撥款11.28政府性基金預(yù)算財政撥款總計1237.93總計1237.931237.932018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項205教育支出1,063.84977.1686.6820502普通教育693.51618.1275.402050201學(xué)前教育693.51618.1275.4020509教育費附加安排的支出370.33359.0411.282050999其他教育費附加安排的支出370.33359.04208社會保障和就業(yè)支出110.53110.5320805行政事業(yè)單位離退休110.53110.532080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出78.9578.952080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出31.5831.58210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出37.5037.5021011行政事業(yè)單位醫(yī)療37.5037.502101102事業(yè)單位醫(yī)療37.5037.50221住房保障支出26.0626.0622102住房改革支出26.0626.062210201住房公積金26.0626.06合計1237.931151.2586.68

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表單位：萬元項目合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱類款301工資福利支出920.82920.8230101基本工資96.0796.0730102津貼補貼19.8119.8130103獎金30106伙食補助費33.9233.9230107績效工資359.05359.0530108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費78.9578.9530109職業(yè)年金繳費31.5831.5830110職工基本醫(yī)療保險繳費37.5037.5030111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費30112其他社會保障繳費10.3810.3830113住房公積金26.0626.0630114醫(yī)療費30199其他工資福利支出227.50227.50302商品和服務(wù)支出206.07206.0730201辦公費11.4911.4930202印刷費1.831.8330203咨詢費30204手續(xù)費30205水費2.032.0330206電費11.9211.9230207郵電費0.900.9030208取暖費30209物業(yè)管理費94.5494.5430211差旅費1.201.2030212因公出國（境）費用30213維修（護）費18.1818.1830214租賃費30215會議費30216培訓(xùn)費0.050.0530217公務(wù)接待費30218專用材料費17.0017.0030224被裝購置費30225專用燃料費30226勞務(wù)費4.114.1130227委托業(yè)務(wù)費0.030.0330228工會經(jīng)費9.339.3330229福利費2.002.0030231公務(wù)用車運行維護費30239其他交通費用8.708.7030240稅金及附加費用30299其他商品和服務(wù)支出22.7622.76303對個人和家庭的補助0.250.2530301離休費30302退休費30303退職（役）費30304撫恤金30305生活補助30307醫(yī)療費補助30308助學(xué)金30309獎勵金30310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼30399其他個人和家庭的補助支出0.250.25310資本性支出24.1224.1231002辦公設(shè)備購置7.037.0331003專用設(shè)備購置17.0917.0931007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31013公務(wù)用車購置31019其他交通工具購置31022無形資產(chǎn)購置31099其他資本性支出合計1151.26921.07230.192018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)112018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項229其他支出22908彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出2290804福利彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費支出…………合計無政府性基金預(yù)算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：注：上海市松江區(qū)XX局2018年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。2018年度資產(chǎn)負(fù)債情況表金額單位：萬元數(shù)量價值年初數(shù)年末數(shù)年初數(shù)年末數(shù)一、資產(chǎn)合計————488.78545.41（一）流動資產(chǎn)————40.5034.17（二）固定資產(chǎn)————448.28511.24其中：1.房屋（平方米）64122.通用設(shè)備（臺/套/輛）295424134.59140.15（1）車輛一般公務(wù)用車執(zhí)法執(zhí)勤用車特種專業(yè)技術(shù)用車其他用車（2）單價50萬元以上通用設(shè)備（不含車輛）3.專用設(shè)備（臺/套）25728697.69117.90單價100萬元以上專用設(shè)備4.其他固定資產(chǎn)————216.00253.19減：累計折舊及減值準(zhǔn)備————（三）長期投資————（四）在建工程————（五）無形資產(chǎn)————減：累計攤銷————（六）其他資產(chǎn)————二、負(fù)債合計————27.3133.88三、凈資產(chǎn)合計————461.47511.53

第三部分上海市松江區(qū)泗涇第七幼兒園2018年度部門決算情況說明一、關(guān)于上海市松江區(qū)泗涇第七幼兒園2018年度收入支出決算總體情況說明上海市松江區(qū)泗涇第七幼兒園2018年度收入總計為1226.93萬元、支出總計為1239.83萬元。與2017年度相比，收入增加428.78萬元，支出增加248.41萬元。。主要原因：2018年人員經(jīng)費增加和增擴班。二、關(guān)于上海市松江區(qū)泗涇第七幼兒園2018年度收入決算情況說明本年收入合計1226.93萬元，其中：財政撥款收入1226.65萬元，占99.98%。三、關(guān)于上海市松江區(qū)泗涇第七幼兒園2018年度支出決算情況說明本年支出合計1239.83萬元，其中：基本支出1151.26萬元，占92.86%；項目支出88.57萬元，占7.14%。四、關(guān)于上海市松江區(qū)泗涇第七幼兒園2018年度財政撥款收入支出總體情況說明上海市松江區(qū)泗涇第七幼兒園2018年度財政撥款收入總決算1226.65萬元，支出總決算1237.93萬元。與2017年度相比，財政撥款收入增加430.36，支出增加248.32萬元，收入增長54.05%，支出增長25.09%。主要原因：2018年人員經(jīng)費增加和增擴班。五、關(guān)于關(guān)于上海市松江區(qū)泗涇第七幼兒園2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況上海市松江區(qū)泗涇第七幼兒園2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1237.93萬元，占本年支出合計的99.85%。與2017年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加248.32萬元，增長25.09%。主要原因：2018年人員經(jīng)費增加和增擴班。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況上海市松江區(qū)泗涇第七幼兒園2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1237.93萬元，主要用于以下方面：教育支出（205類）1063.84萬元，占85.94%社會保障和就業(yè)支出（208類）110.53萬元，占8.93%醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）37.50萬元，占3.03%住房保障支出（221類）26.06萬元，占2.10%（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況上海市松江區(qū)泗涇第七幼兒園2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1215.03萬元，支出決算為1237.93萬元，完成年初預(yù)算的101.88%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：各類經(jīng)費增加及增擴班。其中：1、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）693.51萬元。主要用于：工資福利支出，商品服務(wù)支出，對個人及家庭補助支出以及其他資本性支出。年初預(yù)算為667.45萬元，支出決算為693.51萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：各類經(jīng)費增加及增擴班。2、教育支出（類）教育費附加安排支出（款）其他教育費附加安排支出（項）370.33萬元。主要用于：績效工資支出。年初預(yù)算為340.00萬元，支出決算為370.33萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員經(jīng)費增加。3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）78.95萬元。主要用于：工資福利支出。年初預(yù)算為93.30萬元，支出決算為78.95萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：社?；鶖?shù)的調(diào)整及基率下降。4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）31.58用于：工資福利支出。年初預(yù)算為37.32萬元，支出決算為31.58萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：社?；鶖?shù)的調(diào)整及基率下降。5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）37.50萬元。主要用于：工資福利支出。年初預(yù)算為44.32萬元，支出決算為37.50萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：社?；鶖?shù)的調(diào)整及基率下降。6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）26.06萬元。主要用于：對個人及家庭補助支出。年初預(yù)算為32.65萬元，支出決算為26.06萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員變動。六、關(guān)于上海市松江區(qū)泗涇第七幼兒園2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明上海市松江區(qū)泗涇第七幼兒園2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1151.26萬元，包括人員經(jīng)費921.07萬元，公用經(jīng)費230.19萬元?；局С鲋校?、工資福利支出920.82萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出2、商品和服務(wù)支出206.07萬元，主要用于：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出3、對個人和家庭補助0.25萬元，要用于：助學(xué)金、住房公積金、其他對個人及家庭補助4、“其他資本性支出”24.12萬元，要用于：辦公設(shè)備購置、其他資本性支出七、關(guān)于上海市松江區(qū)泗涇第七幼兒園2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。上海市松江區(qū)泗涇第七幼兒園2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預(yù)算為1萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)控三公經(jīng)費支出。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。2、公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元。公務(wù)用車運行維護支出0萬元。3、公務(wù)接待費支出0萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬。上海市松江區(qū)泗涇第七幼兒園2018年度無“三公”經(jīng)費財政撥款支出。八、關(guān)于上海市松江區(qū)泗涇第七幼兒園2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明上海市松江區(qū)泗涇第七幼兒園2018年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明上海市松江區(qū)泗涇第七幼兒園2018年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況上海市松江區(qū)泗涇第七幼兒園2018年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出。（二）政府采購支出情況上海市松江區(qū)泗涇第七幼兒園2018年度政府采購金額為90.95萬元，其中：貨物采購金額22.10萬元、工程采購金額31.28萬元、服務(wù)采購金額37.57萬元。（四）預(yù)算績效管理情況上海市松江區(qū)泗涇第七幼兒園2018年度預(yù)算績效管理工作開展情況如下：本部門建