2023出納人員的工作計劃參考范文（2篇）

第22頁共22頁2023出?納人員的工?作計劃參考?范文__?__財務(wù)工?作總結(jié)及_?___工作?計劃__?__年，我?在公司領(lǐng)導(dǎo)?的關(guān)心支持?下，在同事?們的幫助協(xié)?作下，按照?國家《會計?法》以及金?融管理規(guī)范?的一系列要?求和文件精?神，做好自?己的本職工?作，一年來?，我不斷加?強(qiáng)學(xué)習(xí)，提?高自己的工?作業(yè)務(wù)知識?和財務(wù)業(yè)務(wù)?能力，在自?己的本職崗?位上嚴(yán)格履?行職責(zé)，做?好各項(xiàng)款項(xiàng)?復(fù)核、系統(tǒng)?復(fù)核以及資?金的管理等?各項(xiàng)工作，?保障資金運(yùn)?作程序的規(guī)?范和各項(xiàng)資?金運(yùn)用的安?全，特別是?如何用好財?、管好財、?理好財，發(fā)?揮職能作用?，為企業(yè)經(jīng)?營發(fā)展提供?財務(wù)支持進(jìn)?行了一點(diǎn)研?究和分析，?全面完成了?公司交給各?項(xiàng)工作任務(wù)?，為公司的?發(fā)展做出了?自己的一點(diǎn)?貢獻(xiàn)和力量?，現(xiàn)就全年?工作情況總?結(jié)如下：?第一部分_?___工作?回顧一、?加強(qiáng)學(xué)習(xí)，?提高業(yè)務(wù)能?力。近幾?年來，我國?會計行業(yè)發(fā)?展在不斷發(fā)?生變化，特?別是企事業(yè)?單位的財務(wù)?管理工作隨?著實(shí)際業(yè)務(wù)?變化以及國?際通用規(guī)則?的日益完善?而在變化，?作為一名資?金復(fù)核人員?，只有不斷?的加強(qiáng)財務(wù)?管理業(yè)務(wù)知?識的學(xué)習(xí)和?各項(xiàng)資金的?運(yùn)用、分析?才能適應(yīng)工?作崗位的需?要，一年來?，我先后自?學(xué)了國家新?出臺的財務(wù)?管理要求的?一系列規(guī)則?和辦法，還?有新調(diào)整的?一些會計管?理的實(shí)務(wù)等?，同時我還?參加了公司?組織的各種?業(yè)務(wù)培訓(xùn)，?認(rèn)真聽老師?講課，并注?重要在業(yè)務(wù)?工作的實(shí)踐?和運(yùn)用，使?自己能緊跟?行業(yè)發(fā)展的?形勢和企業(yè)?發(fā)展的需要?。無論是理?論知識還是?實(shí)際工作能?力都得到明?顯提高。?二、具體的?工作情況。?我的主要?工作任務(wù)是?職責(zé)銀行劃?款復(fù)核、前?臺交易系統(tǒng)?復(fù)核、中央?國債系統(tǒng)復(fù)?核。這些工?作都是資金?管理的重要?過程，就是?通過對各項(xiàng)?業(yè)務(wù)的再次?審核，保證?資金的安全?，帳務(wù)處理?的規(guī)范，為?企業(yè)把好資?金運(yùn)作關(guān)。?今年以來，?我主要在以?下幾個方面?做了工作。?1、認(rèn)真?做好自己的?本職工作。?一年以來?，我嚴(yán)格要?求自己，要?以良好的職?業(yè)道德去工?作，不允許?自己有一絲?一毫的馬虎?和懈怠，否?則將會對企?業(yè)的財務(wù)管?理形成非常?嚴(yán)重的后果?，我按照自?己的工作職?責(zé)范圍，每?天我對各項(xiàng)?銀行劃款復(fù)?核、前臺交?易系統(tǒng)復(fù)核?以及中央國?債系統(tǒng)復(fù)核?工作進(jìn)行認(rèn)?真嚴(yán)格的復(fù)?核，每一筆?業(yè)務(wù)，每一?項(xiàng)資金的流?動及確認(rèn)都?是在反復(fù)的?核對之后進(jìn)?行的，凡是?不符合要求?的帳務(wù)處理?及業(yè)務(wù)回購?、債券買賣?、收款付款?等業(yè)務(wù)一律?不予確認(rèn)，?嚴(yán)格把關(guān)，?發(fā)揮好職能?作用，力保?企業(yè)的資金?管理的安全?性，今年以?來，我在自?己的工作崗?位共檢查復(fù)?核業(yè)務(wù)筆，?保證項(xiàng)業(yè)務(wù)?的規(guī)范有序?。2、完?成了重大項(xiàng)?目的資金核?算工作。?今年先后完?成了債權(quán)投?資國電項(xiàng)目?的核算工作?，華發(fā)債權(quán)?投資項(xiàng)目成?立的前期準(zhǔn)?備工作等，?由于項(xiàng)目核?算工作事關(guān)?企業(yè)資金投?入及使用的?規(guī)范性和準(zhǔn)?確性，也是?項(xiàng)目投資中?資金管理的?重要一環(huán)，?事關(guān)項(xiàng)目投?資的發(fā)展，?我嚴(yán)格按照?公司財務(wù)管?理的各項(xiàng)要?求和程序以?及公司投資?國電項(xiàng)目核?算的有關(guān)要?求規(guī)范運(yùn)作?，為公司的?經(jīng)營發(fā)展把?好資金使?用關(guān)，主要?的業(yè)務(wù)是應(yīng)?付利息、管?理費(fèi)、托管?費(fèi)等相關(guān)費(fèi)?用的支付，?今年共進(jìn)行?了兩次，即?____月?份和___?_月份各付?息一次，為?了做好這項(xiàng)?工作，我與?托管銀行以?及公司相關(guān)?部門加強(qiáng)交?流和溝通，?做好協(xié)調(diào)工?作，使資金?管理嚴(yán)格按?照程序運(yùn)作?，有效防范?了資金使用?的風(fēng)險。?3、配合有?關(guān)部門做好?相關(guān)工作。?今年，配?合創(chuàng)新部完?成了托管銀?行開立托管?戶的工作，?對資金的管?理進(jìn)行了認(rèn)?真復(fù)核后，?按照要求劃?轉(zhuǎn)至項(xiàng)目方?，使該項(xiàng)目?及時按照預(yù)?定的計劃成?立。我多次?與托管銀行?以及公司的?各個相關(guān)部?門進(jìn)行協(xié)調(diào)?和溝通，實(shí)?現(xiàn)該項(xiàng)工作?的有序推進(jìn)?，為公司的?業(yè)務(wù)開展奠?定的基礎(chǔ)。?我還根據(jù)?投資部的工?作需要和指?令，辦理了?通知存款的?相關(guān)手續(xù)，?我按銀行規(guī)?定的要求對?每筆業(yè)務(wù)辦?理了開戶手?續(xù)。為了有?效做好上半?年的降息預(yù)?期的準(zhǔn)備工?作，我們還?多次與投資?部溝通，做?好利息波動?的防范風(fēng)險?后，通知所?有存款都以?七天為周期?進(jìn)行滾存，?雖然大大增?加了我們的?業(yè)務(wù)工作量?，但是全面?保證了公司?資金的使用?安全。今年?，在同事的?幫助協(xié)作下?，共完成了?各銀行存款?業(yè)務(wù)達(dá)20?5筆，總金?額達(dá)___?_億元，為?公司創(chuàng)造收?益____?萬元。4?、做好檔案?管理工作。?財務(wù)檔案?管理必須按?照國家有關(guān)?期限要求進(jìn)?行規(guī)范存檔?備案，我作?為資金復(fù)核?工作人員，?今年還承擔(dān)?了財務(wù)部會?計檔案的管?理工作，對?各項(xiàng)憑證、?各項(xiàng)帳務(wù)、?報表以及各?項(xiàng)分析報告?等都嚴(yán)格按?照財務(wù)檔案?管理的要求?和程序進(jìn)行?登記存檔，?存放有序，?方便存查，?完整標(biāo)準(zhǔn)，?同時還接待?了外來部門?的審計和檢?查工作，做?好各項(xiàng)登記?工作。同時?我還與人事?部門交接了?____年?年底以前的?憑證，通過?認(rèn)真對照，?簽字登記，?推動了財務(wù)?檔案管理工?作的規(guī)范。?5、做好?應(yīng)對突發(fā)事?件的應(yīng)急工?作。在具?體的工作中?，防范突發(fā)?應(yīng)急事件是?一項(xiàng)很重要?的工作，要?保證財務(wù)管?理的有序進(jìn)?行，防止出?現(xiàn)故障等原?因形成業(yè)務(wù)?的中斷或者?造資金管理?的其它不良?后果。今年?，在一些領(lǐng)?域做了積極?的研究和分?析，實(shí)現(xiàn)了?工作的順暢?和有序。特?別在網(wǎng)上銀?行的帳戶的?管理上，通?過日常分析?和研究，我?們都準(zhǔn)備了?紙質(zhì)劃款憑?證，一旦發(fā)?生網(wǎng)銀故障?時即隨時都?可以通過人?工劃款，保?證業(yè)務(wù)的連?續(xù)性。還有?在中央國債?系統(tǒng)的密押?器的使用上?，為了防范?中央國債系?統(tǒng)發(fā)生故障?，引起帳務(wù)?管理和其它?因素的影響?，加強(qiáng)了系?統(tǒng)密押器的?管理和操作?，保證了系?統(tǒng)順利完成?交易。特?別是在自有?資金托管帳?戶及定期存?款帳戶、招?行三家支行?開戶并辦理?網(wǎng)上銀行、?浦發(fā)徐匯支?行開戶、建?行第一支行?、第五支行?開戶。中國?銀行浦東開?發(fā)區(qū)支行。?自有資金帳?戶與銀行簽?訂協(xié)定存款?合同，提高?資金收益率?。因法人更?改，變更自?有戶印鑒。?6、其它?工作。另?外我還按照?公司的要求?和上級的安?排，做好中?央國債公司?開立的券款?對付業(yè)務(wù)，?認(rèn)真細(xì)致的?進(jìn)行業(yè)務(wù)核?對，一是要?保證和提高?資金的安全?性，同時也?大大提高了?資金的使用?效率。同?時，今年_?___至_?___月份?還承擔(dān)了華?力公司投資?報表的工作?，在具體的?工作中，按?照財務(wù)報表?程充有序進(jìn)?行，為企業(yè)?經(jīng)營決策及?時提供了依?據(jù)和基礎(chǔ)。?由于___?_月其它工?作的需要，?移交至其他?同事。第?二部分存在?的問題和不?足___?_年財務(wù)部?門工作總結(jié)?及工作計劃?工作計劃?一年來，我?雖然在自己?的本職工作?崗位上認(rèn)真?嚴(yán)格負(fù)責(zé)的?工作，并且?圓滿完成了?領(lǐng)導(dǎo)交付的?其它的工作?，但在實(shí)際?工作中，自?己還存一些?不足和差距?，例如還需?要進(jìn)一步學(xué)?習(xí)，提高自?己的業(yè)務(wù)能?力，還需要?在財務(wù)復(fù)核?管理上下功?夫，提高自?己的業(yè)務(wù)能?力和水平。?第三部分?下一部工作?打算和計劃?____?年，將是我?公司經(jīng)營發(fā)?展新的歷史?時期，也是?新的關(guān)鍵階?段，作公司?一名財務(wù)系?統(tǒng)的工作人?員，應(yīng)該有?自己責(zé)任感?、使命感和?緊迫感，努?力做好工作?。因此，我?對自己在二?0一___?_年的工作?進(jìn)行了認(rèn)直?仔細(xì)的規(guī)劃?，我將在上?級的正確領(lǐng)?導(dǎo)下，在同?事的幫助協(xié)?作下，創(chuàng)新?性的做好財?務(wù)資金監(jiān)督?管理工作，?為企業(yè)的持?續(xù)健康發(fā)展?做出更大的?貢獻(xiàn)，具體?的工作計劃?及建議如下?：一是加?強(qiáng)學(xué)習(xí)，提?高自己的業(yè)?務(wù)素質(zhì)和綜?合能力。隨?著社會的不?斷發(fā)展，會?計的概念越?來越抽象，?它不再局限?于某個學(xué)科?，在稅務(wù)、?計算機(jī)應(yīng)用?、公司法、?企業(yè)管理等?諸多領(lǐng)域都?有所涉及，?企業(yè)的財務(wù)?管理對財會?人員的素質(zhì)?提出了越來?越高的要求?，在新的一?年時在，我?將進(jìn)一步加?大學(xué)習(xí)的力?度，提高自?己財務(wù)業(yè)務(wù)?水平，特別?要結(jié)合企業(yè)?行業(yè)發(fā)展及?自己的崗位?工作需求，?加強(qiáng)相關(guān)業(yè)?務(wù)方面的學(xué)?習(xí)，使自己?的財務(wù)業(yè)務(wù)?能力不斷提?高，以適應(yīng)?工作的需求?，特別要積?極參加公司?組織的各項(xiàng)?業(yè)務(wù)培訓(xùn)，?還要參加一?些重要的會?計培訓(xùn)部門?組織的專家?培訓(xùn)，使自?己的財務(wù)業(yè)?務(wù)水平更上?一個新的臺?階。__?__年出納?工作計劃_?___篇?作為公司的?財務(wù)出納工?作人員，自?然是做好本?職工作在先?，為公司節(jié)?約每一分成?本為己任。?為再次出色?的完成上級?交給的工作?，特制定出?出納工作計?劃：財務(wù)?出納工作計?劃對加強(qiáng)財?務(wù)管理、推?動規(guī)范管理?和加強(qiáng)財務(wù)?知識學(xué)習(xí)教?育，有著非?常重要的作?用。為了做?到財務(wù)工作?長計劃，短?安排，使財?務(wù)工作在規(guī)?范化、制度?化的良好環(huán)?境中更好地?發(fā)揮作用，?特擬訂__?__年財務(wù)?工作計劃。?一、組織?財務(wù)人員參?加上級組織?的各種培訓(xùn)?。組織財?務(wù)人員參加?財務(wù)人員培?訓(xùn)，提高認(rèn)?識，不斷加?強(qiáng)自身的業(yè)?務(wù)水平。了?解新準(zhǔn)則體?系框架，掌?握和領(lǐng)會新?準(zhǔn)則內(nèi)容，?要點(diǎn)、和精?髓。全面按?新準(zhǔn)則的規(guī)?范要求，熟?練地運(yùn)用新?準(zhǔn)則等，進(jìn)?行帳務(wù)處理?和財務(wù)相關(guān)?報表、表格?的編制。?二、進(jìn)一步?做好預(yù)算工?作探索基層?學(xué)校預(yù)算管?理規(guī)律按?照上級財政?部門的要求?，總結(jié)大口?徑預(yù)算工作?的規(guī)律，提?高預(yù)算工作?的預(yù)見性、?民主性和科?學(xué)性，做好?學(xué)校部門預(yù)?算的編制和?落實(shí)工作。?編制好年度?預(yù)算，并力?求切合實(shí)際?。三、加?強(qiáng)規(guī)范資金?管理。1?、根據(jù)新的?制度與準(zhǔn)則?結(jié)合實(shí)際情?況，進(jìn)行業(yè)?務(wù)核算，做?好財務(wù)工作?。2、做?好本職工作?的同時，處?理好同其他?部門的協(xié)調(diào)?關(guān)系.3?、做好正常?出納核算工?作。按照財?務(wù)制度，辦?理現(xiàn)金的收?付和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)，努?力開源結(jié)流?，使有限的?經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真?正的作用，?為學(xué)校提供?財力上的保?證。加強(qiáng)各?種費(fèi)用開支?的核算。及?時進(jìn)行記帳?。4、財?務(wù)人員必須?按崗位責(zé)任?制堅持原則?，秉公辦事?，做出表率?。5、完?成領(lǐng)導(dǎo)臨時?交辦的其他?工作。四?、財務(wù)管理?力求科學(xué)化?，核算規(guī)范?化，費(fèi)用控?制全理化，?強(qiáng)化監(jiān)督度?，細(xì)化工作?，切實(shí)體現(xiàn)?財務(wù)管理的?作用。使得?財務(wù)運(yùn)作趨?于更合理化?、健康化，?更能符合公?司發(fā)展的步?伐。要嚴(yán)格?學(xué)校的硬件?管理，學(xué)校?的課桌、凳?及教學(xué)儀器?設(shè)備要管好?用好，及時?修補(bǔ)，嚴(yán)禁?外借。確有?正常損壞要?按照報損程?序予以報損?。各教室、?儀器室、處?室要嚴(yán)格管?理人員，轉(zhuǎn)?換要有手續(xù)?，損壞丟失?要照價賠償?。管好固定?資產(chǎn)帳。?五、繼續(xù)做?好收費(fèi)工作?學(xué)校收費(fèi)?工作是高壓?線，上級部?門三令五申?，故今年學(xué)?校仍要加大?這方面的管?理力度，不?收學(xué)生的任?何費(fèi)用。?1、按照上?級要求停收?住宿學(xué)生住?宿費(fèi)。雖然?物價局允許?收取，但為?了農(nóng)民利益?，立停。?2、教育班?主任、教師?不得以任何?理由收取學(xué)?生的任何費(fèi)?用。3、?教育學(xué)生使?用正版讀物?。4、新?華書店（基?礎(chǔ)訓(xùn)練）或?保險公司（?學(xué)生保險）?上門服務(wù)，?允許學(xué)校提?供便利條件?，但領(lǐng)導(dǎo)、?教師嚴(yán)禁介?入。六、?抽取部分資?金對學(xué)校破?舊、損壞之?處進(jìn)行修繕?。七、按?照上級要求?交足電教費(fèi)?（每生__?__元），?極力爭取上?級對我校的?各項(xiàng)支持。?____?出納工作計?劃模板財?務(wù)出納工作?計劃對加強(qiáng)?財務(wù)管理、?推動規(guī)范管?理和加強(qiáng)財?務(wù)知識學(xué)習(xí)?教育，有著?非常重要的?作用。為了?做到財務(wù)工?作長計劃，?短安排，使?財務(wù)工作在?規(guī)范化、制?度化的良好?環(huán)境中更好?地發(fā)揮作用?，特擬訂_?___年工?作計劃。?一、組織財?務(wù)人員參加?上級組織的?各種培訓(xùn)。?組織財務(wù)?人員參加財?務(wù)人員培訓(xùn)?，提高認(rèn)識?，不斷加強(qiáng)?自身的業(yè)務(wù)?水平。了解?新準(zhǔn)則體系?框架，掌握?和領(lǐng)會新準(zhǔn)?則內(nèi)容，要?點(diǎn)、和精髓?。全面按新?準(zhǔn)則的規(guī)范?要求，熟練?地運(yùn)用新準(zhǔn)?則等，進(jìn)行?帳務(wù)處理和?財務(wù)相關(guān)報?表、表格的?編制。二?、進(jìn)一步做?好預(yù)算工作?探索基層學(xué)?校預(yù)算管理?規(guī)律按照?上級財政部?門的要求，?總結(jié)大口徑?預(yù)算工作的?規(guī)律，提高?預(yù)算工作的?預(yù)見性、民?主性和科學(xué)?性，做好學(xué)?校部門預(yù)算?的編制和落?實(shí)工作。編?制好年度預(yù)?算，并力求?切合實(shí)際。?三、加強(qiáng)?規(guī)范資金管?理。1、?根據(jù)新的制?度與準(zhǔn)則結(jié)?合實(shí)際情況?，進(jìn)行業(yè)務(wù)?核算，做好?財務(wù)工作。?2、做好?本職工作的?同時，處理?好同其他部?門的協(xié)調(diào)關(guān)?系.3、?做好正常出?納核算工作?。按照財務(wù)?制度，辦理?現(xiàn)金的收付?和銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)，努力?開源結(jié)流，?使有限的經(jīng)?費(fèi)發(fā)揮真正?的作用，為?學(xué)校提供財?力上的保證?。加強(qiáng)各種?費(fèi)用開支的?核算。及時?進(jìn)行記帳。?4、財務(wù)?人員必須按?崗位責(zé)任制?堅持原則，?秉公辦事，?做出表率。?5、完成?領(lǐng)導(dǎo)臨時交?辦的其他工?作。四、?財務(wù)管理力?求科學(xué)化，?核算規(guī)范化?，費(fèi)用控制?全理化，強(qiáng)?化監(jiān)督度，?細(xì)化工作，?切實(shí)體現(xiàn)財?務(wù)管理的作?用。使得財?務(wù)運(yùn)作趨于?更合理化、?健康化，更?能符合公司?發(fā)展的步伐?。要嚴(yán)格學(xué)?校的硬件管?理，學(xué)校的?課桌、凳及?教學(xué)儀器設(shè)?備要管好用?好，及時修?補(bǔ)，嚴(yán)禁外?借。確有正?常損壞要按?照報損程序?予以報損。?各教室、儀?器室、處室?要嚴(yán)格管理?人員，轉(zhuǎn)換?要有手續(xù)，?損壞丟失要?照價賠償。?管好固定資?產(chǎn)帳。五?、繼續(xù)做好?收費(fèi)工作?學(xué)校收費(fèi)工?作是高壓線?，上級部門?三令五申，?故今年學(xué)校?仍要加大這?方面的管理?力度，不收?學(xué)生的任何?費(fèi)用。1?、按照上級?要求停收住?宿學(xué)生住宿?費(fèi)。雖然物?價局允許收?取，但為了?農(nóng)民利益，?立停。2?、教育班主?任、教師不?得以任何理?由收取學(xué)生?的任何費(fèi)用?。3、教?育學(xué)生使用?正版讀物。?4、新華?書店（基礎(chǔ)?訓(xùn)練）或保?險公司（學(xué)?生保險）上?門服務(wù)，允?許學(xué)校提供?便利條件，?但領(lǐng)導(dǎo)、教?師嚴(yán)禁介入?。六、抽?取部分資金?對學(xué)校破舊?、損壞之處?進(jìn)行修繕。?七、按照?上級要求交?足電教費(fèi)（?每生___?_元），極?力爭取上級?對我校的各?項(xiàng)支持。?總之在__?__年里，?學(xué)校將借改?革契機(jī)，繼?續(xù)加大財務(wù)?管理力度，?不斷提高財?務(wù)人員業(yè)務(wù)?操作能力，?充分發(fā)揮財?務(wù)的職能作?用，創(chuàng)造性?的完成各項(xiàng)?計劃內(nèi)容。?____?年出納工作?計劃一、?____年?度工作簡要?回顧總體?來說___?_年度的財?務(wù)工作基本?滿足了公司?內(nèi)外的需求?，但是存在?很多問題，?有很多可以?提升和改善?的空間。?1、會計核?算工作形式?上滿足了對?內(nèi)、對外的?報表需求，?每月按時申?報，但是核?算的準(zhǔn)確性?有待提高；?2、財務(wù)?管理層面還?停留在比較?低的層次，?對內(nèi)管理報?表沒有形成?制度、完整?的報表體系?，財務(wù)管理?工具沒有發(fā)?揮應(yīng)有的作?用，財務(wù)對?公司的參與?程度有待進(jìn)?一步提高；?3、財務(wù)?對很多業(yè)務(wù)?環(huán)節(jié)監(jiān)管還?存在很多不?到位的地方?，包括對成?本核算落后?于實(shí)際業(yè)務(wù)?需求、對銷?售價格評審?力度不夠、?對庫存物資?管理缺失、?外發(fā)物料跟?蹤不及時、?完整等問題?；4、資?金管理有待?于更細(xì)、周?期更長的計?劃安排，對?收支安排制?度化、表格?化，重點(diǎn)關(guān)?注新增客戶?的應(yīng)收賬款?風(fēng)險、還貸?能力評估、?資金運(yùn)營安?全、資本結(jié)?構(gòu)平衡；?5、財務(wù)對?公司全員的?財務(wù)基礎(chǔ)知?識培訓(xùn)不夠?，內(nèi)部控制?有待更規(guī)范?地去執(zhí)行，?相關(guān)財務(wù)制?度沒有有效?的推廣；?6、財務(wù)部?門的人員素?質(zhì)不能滿足?未來的財務(wù)?管理需要，?人員結(jié)構(gòu)有?待優(yōu)化；?7、ERp?系統(tǒng)的使用?及利用能力?不足。二?、財務(wù)部及?公司財務(wù)工?作SWOT?分析1）?優(yōu)勢：A?、公司領(lǐng)導(dǎo)?重視財務(wù)工?作為財務(wù)發(fā)?揮更大的作?用提供了寶?貴的平臺；?B、財務(wù)?部門對財務(wù)?工作的目標(biāo)?有很清晰的?定位并努力?提升部門能?力及個人能?力來滿足目?標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；?C、現(xiàn)有?財務(wù)人員的?穩(wěn)定性為后?續(xù)的能力及?素養(yǎng)的提升?及補(bǔ)充新鮮?血液提供了?良好的基礎(chǔ)?；D、_?___年度?的經(jīng)營預(yù)算?及激勵考核?機(jī)制確定提?升公司整體?信心，公司?股東意向增?資為財務(wù)工?作提供良好?的內(nèi)部環(huán)境?；E、國?際整體經(jīng)濟(jì)?環(huán)境趨好的?態(tài)勢為財務(wù)?工作提供有?利的外部環(huán)?境。2）?劣勢：A?、公司成立?時間不長需?要時間來積?淀，還需要?摸索更適合?公司發(fā)展需?要的管理模?式；B、?財務(wù)部門成?員的財務(wù)素?養(yǎng)不高，能?力有待提升?，成員結(jié)構(gòu)?有待優(yōu)化，?會計核算基?礎(chǔ)不扎實(shí)；?C、財務(wù)?/倉庫人員?對業(yè)務(wù)參與?程度不高，?不能有效地?處理一些跨?部門的業(yè)務(wù)?；D、公?司成員財務(wù)?意識不足，?在數(shù)據(jù)統(tǒng)計?、信息收集?、單據(jù)傳遞?等方面影響?財務(wù)工作的?開展；E?、公司部門?之間的信息?溝通不暢、?配合度不夠?，銷售定價?策略模糊，?沒有成熟的?產(chǎn)品體系，?技術(shù)不能滿?足業(yè)務(wù)的需?求；G、?珠海外匯額?度管理措施?限制公司資?金的使用調(diào)?配，人民幣?升值對外向?型的出口企?業(yè)產(chǎn)生巨大?的匯差壓力?；3）機(jī)?遇：A、?____年?度經(jīng)營預(yù)算?如果能夠得?到有效執(zhí)行?和控制將使?公司步入快?速發(fā)展的軌?道為后續(xù)目?標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠?定堅實(shí)的基?礎(chǔ)；B、?極大提升公?司整體競爭?力、市場占?有率、供應(yīng)?鏈整合能力?、品牌吸引?力；C、?極大提高公?司的管理水?平，建立梯?隊管理團(tuán)隊?，打造安防?領(lǐng)域高效生?產(chǎn)基地。?4）威脅：?A、人員?擴(kuò)張、投入?增加將大幅?增加公司的?經(jīng)營成本費(fèi)?用，如果收?入目標(biāo)沒有?有效執(zhí)行將?起到反效果?，增加經(jīng)營?的風(fēng)險；?B、預(yù)算將?大幅增加資?金需求的規(guī)?模，資金投?入不足將影?響預(yù)算的執(zhí)?行并考驗(yàn)公?司整體協(xié)調(diào)?資金的能力?，極大增加?資金的安全?性；C、?采取新的銷?售方式可能?增加回款的?難道，逾期?回款增加資?金壓力并可?能增加呆壞?賬的產(chǎn)生。?三、__?__年度的?財務(wù)部目標(biāo)?及工作規(guī)劃?1）財務(wù)?目標(biāo)：經(jīng)?營性目標(biāo)：?年收入人民?幣32,_?___萬元?，毛利率目?標(biāo)____?%，凈利潤?目標(biāo)___?_萬元以上?；財務(wù)部?目標(biāo)：組建?____個?人的財務(wù)團(tuán)?隊、提升個?人素質(zhì)，提?高會計核算?的準(zhǔn)確性、?及時性，提?高財務(wù)管理?的水平，提?高資源的使?用效率，保?證收支平衡?，建立財務(wù)?風(fēng)險管控體?系，提高財?務(wù)對公司決?策的支撐力?度，提高財?務(wù)對內(nèi)對外?的服務(wù)水平?。倉儲部?目標(biāo)：基本?保持現(xiàn)有人?員結(jié)構(gòu)，根?據(jù)業(yè)務(wù)需要?適當(dāng)增加搬?運(yùn)人員，提?高現(xiàn)有人員?對倉庫基本?數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)?的把控能力?，提高進(jìn)銷?存的及時性?、準(zhǔn)確性、?完整性，保?證安全庫存?及資產(chǎn)安全?，加強(qiáng)對物?料的分析管?理能力，加?強(qiáng)對異常業(yè)?務(wù)及不良品?的處理，提?高對生產(chǎn)的?支持力度及?部門之間的?配合度。?內(nèi)控部目標(biāo)?：擬增加_?___名內(nèi)?控專員，落?實(shí)內(nèi)控相關(guān)?制度，檢查?和監(jiān)督內(nèi)控?制度的執(zhí)行?情況，建立?定期信息安?全檢查及反?舞弊的機(jī)制?。2）_?___年度?財務(wù)部組織?架構(gòu)3）?____年?度工作規(guī)劃?____?年財務(wù)工作?的整體思路?：“以人為?本、加強(qiáng)培?訓(xùn)；夯實(shí)基?礎(chǔ)、提高提?升；宏觀把?握、細(xì)節(jié)著?手；結(jié)果導(dǎo)?向、積極溝?通；規(guī)劃先?行、重在落?實(shí)；按章辦?事、有據(jù)可?循；流程規(guī)?范、科學(xué)決?策”。下表?是財務(wù)各項(xiàng)?工作的具體?描述：序?號工作內(nèi)?容工作措?施1部?門建設(shè)量?化工作表、?考核績效、?職責(zé)分工、?獎罰分明?2團(tuán)隊建?設(shè)提高業(yè)?務(wù)水平、工?作心態(tài)、職?業(yè)規(guī)劃引導(dǎo)?、培訓(xùn)3?人員招聘?根據(jù)業(yè)務(wù)?需要、崗位?離職或淘汰?招聘合格人?員，4?溝通渠道?定期例會、?談話交流、?建立順暢的?溝通匯報機(jī)?制，5?培訓(xùn)體系?財務(wù)內(nèi)部、?銷售人員、?全員財務(wù)意?識等內(nèi)容培?訓(xùn)，6?會計核算?對財務(wù)本質(zhì)?/實(shí)質(zhì)認(rèn)知?的培訓(xùn)，建?立會計核算?手冊7?信息提供?ERp系統(tǒng)?、管理報表?、財務(wù)分析?、單據(jù)收集?，8成?本控制銷?購價格審核?，人力成本?分析，財務(wù)?費(fèi)用控制，?9費(fèi)用?控制擬制?適合公司的?各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)?準(zhǔn)，嚴(yán)格審?核單據(jù)，?10定價?策略督促?銷售部制定?銷售價格策?略并有效執(zhí)?行，并參與?銷售價格的?確認(rèn)。（實(shí)?現(xiàn)預(yù)算的關(guān)?鍵因素之一?）11?資金管理?平衡收支，?建立應(yīng)收/?應(yīng)付賬款跟?蹤表，提供?日報，1?2出口退?稅建立退?稅跟蹤表，?單證收集、?發(fā)票跟進(jìn)、?申報，1?3貸款管?理建立貸?款信息跟蹤?表，保證及?時還貸，維?護(hù)信譽(yù)，?14庫存?管理加強(qiáng)?人員管理，?信息溝通-?例會，處理?超齡物料，?15往?來管理追?蹤應(yīng)收款，?嚴(yán)格審核應(yīng)?付款，定期?清理往來款?16內(nèi)?外服務(wù)對?內(nèi)積極配合?，維護(hù)好銀?行、稅局、?信保等關(guān)系?17納?稅申報國?稅、地稅按?時申報，H?K審計申報?，帳套分配?18檔?案管理原?始單據(jù)、憑?證、報表、?合同等資料?建檔管理；?19印?章保管根?據(jù)保管細(xì)則?妥善保管和?使用印章；?20證?件年審定?期年審、證?件建檔保管?、借用登記?，21?參與管理?以財務(wù)的視?角參與管理?公司的各項(xiàng)?業(yè)務(wù)，2?2預(yù)算管?理對預(yù)算?積極跟進(jìn)，?階段性反饋?調(diào)整，年終?結(jié)算。2?3信用管?理限制下?游額度申請?，爭取上游?供應(yīng)商帳期?、額度。?4）___?_年度財務(wù)?部費(fèi)用預(yù)算?1、根據(jù)?____年?銷售目標(biāo)及?人員招聘計?劃預(yù)計全年?工資支出_?___萬元?，月平均_?___萬元?；2、辦?公設(shè)備（電?腦）全年投?入為4__?__250?0.00=?____元?；3、其?他各項(xiàng)費(fèi)用?（含節(jié)日招?待費(fèi)）合計?____萬?元。__?__出納工?作計劃樣本?我司各部?門都取得了?可喜的成績?，作為公司?出納,我在?收付、反映?、監(jiān)督、管?理四個方面?盡到了應(yīng)盡?的職責(zé)，在?過去的一年?里在不斷改?善工作方式?方法的同時?，認(rèn)真學(xué)習(xí)?掌握財務(wù)知?識，順利完?成如下工作?：在本年?度工作中的?經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)?1、嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金管?理和結(jié)算制?度，每日認(rèn)?真核對現(xiàn)金?與日記賬賬?目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)?金金額不符?，做到及時?查詢及時處?理，每月按?銀行對賬單?做好對賬工?作認(rèn)真做好?未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)?節(jié)表。2?、及時收回?公司各項(xiàng)收?入，開出收?據(jù)，及時收?回現(xiàn)金存入?銀行，從無?坐支現(xiàn)金現(xiàn)?象。3、?根據(jù)會計提?供的依據(jù)，?及時發(fā)放職?工工資和其?它應(yīng)發(fā)放的?經(jīng)費(fèi)。4?、堅持財務(wù)?手續(xù)，嚴(yán)格?審核算（發(fā)?票上必須有?經(jīng)手人、驗(yàn)?收人、審批?人簽字方可?報帳），對?不符手續(xù)的?發(fā)票不予付?款。5、?為配合公司?發(fā)展需用，?協(xié)同本部門?主管一同完?成了，銀行?還貨工作，?以及開立銀?行承兌匯票?賬戶及保證?金賬戶等。?隨著不斷?的學(xué)習(xí)和深?入，我對本?職工作有了?更深刻的認(rèn)?識。我的工?作內(nèi)容可以?說既簡單又?繁瑣。例如?登賬，全公?司的現(xiàn)金日?記賬及銀行?存款日記賬?都由我來逐?筆登記匯總?。龐大的工?作量、準(zhǔn)確?無誤的帳務(wù)?要求，使我?必須細(xì)心、?耐心的操作?。隨著公?司不斷的發(fā)?展壯大，學(xué)?習(xí)新的知識?早已經(jīng)顯得?十分重要。?出納工作總?結(jié)及___?_年工作計?劃：1.?熟悉“現(xiàn)金?管理?xiàng)l例”?、“銀行結(jié)?算制度”，?嚴(yán)格執(zhí)行“?現(xiàn)金管理?xiàng)l?例”、“銀?行結(jié)算制度?”和公司的?費(fèi)用報銷規(guī)?定等，負(fù)責(zé)?辦理借款和?各項(xiàng)費(fèi)用的?報銷、應(yīng)付?款項(xiàng)的支付?。在資金緊?張的情況下?，有權(quán)分輕?重緩急支付?各項(xiàng)支出;?2.管好?庫存現(xiàn)金，?不得坐支，?不得白條抵?庫，不得擅?自挪用庫存?現(xiàn)金，不得?浮存賬外現(xiàn)?金;3.?根據(jù)記賬憑?證，逐筆收?付后在記賬?憑證簽章，?并加蓋“收?訖”或“付?訖”戳記，?做到合法準(zhǔn)?確、手續(xù)完?備、單證齊?全。4.?逐筆序時登?記現(xiàn)金日記?賬、銀行存?款日記賬，?做到日清月?結(jié)，并與庫?存現(xiàn)金相核?對，發(fā)現(xiàn)錯?誤及時查找?原因，并向?領(lǐng)導(dǎo)及時匯?報。每日終?了，登記“?貨幣資金變?動情況日報?表”，每月?終了出具“?貨幣資金變?動情況月匯?總表”;?5.按規(guī)定?填制各種支?票、授權(quán)支?付憑證等銀?行結(jié)算憑證?，數(shù)字準(zhǔn)確?;6.妥?善保管有關(guān)?印章、票據(jù)?等，做好有?關(guān)單據(jù)、賬?冊、報表等?會計資料的?整理、歸檔?;7.定?期和不定期?向財務(wù)部經(jīng)?理報告工作?;8.協(xié)?助人力資源?部經(jīng)理和部?門經(jīng)理做好?本崗位崗位?說明書的編?制與修訂，?及本崗位人?員的招聘、?培訓(xùn)和績效?考核工作;?9.完成?財務(wù)部經(jīng)理?臨時交辦的?其他各項(xiàng)工?作任務(wù)。?2023出?納人員的工?作計劃參考?范文（二）?作為公司?的出納，做?好本職工作?是非常重要?的，同時也?要能夠?yàn)楣?司節(jié)約每一?筆開支，順?利的完成上?級交給的任?務(wù)。財務(wù)出?納工作計劃?對加強(qiáng)財務(wù)?管理、推動?規(guī)范管理和?加強(qiáng)財務(wù)知?識學(xué)習(xí)教育?，有著非常?重要的作用?。為了做到?財務(wù)工作長?計劃，短安?排，使財務(wù)?工作在規(guī)范?化、制度化?的良好環(huán)境?中更好地發(fā)