銀行自助設(shè)備集中加配鈔操作操作規(guī)程

銀行自助設(shè)備集中加配鈔操作操作規(guī)程一、當(dāng)日加鈔任務(wù)流程（一）制定加鈔計(jì)劃。監(jiān)控監(jiān)督員每天通過(guò)ＳＣＭＳ了解自助設(shè)備鈔箱缺鈔、滿鈔等情況，并結(jié)合清機(jī)周期，在“制定計(jì)劃”界面選定計(jì)劃類型、加鈔日期、勾選設(shè)備、核對(duì)設(shè)備加鈔金額和鈔箱數(shù)，提交確認(rèn)。任務(wù)狀態(tài)轉(zhuǎn)為“待審批”。計(jì)劃類型分為當(dāng)日加鈔計(jì)劃、隔日加鈔計(jì)劃和空鈔箱計(jì)劃。（二）計(jì)劃審批。業(yè)務(wù)主管在“我的任務(wù)”界面點(diǎn)擊加鈔計(jì)劃條目，進(jìn)入“計(jì)劃加鈔設(shè)備”界面后，對(duì)設(shè)備加鈔計(jì)劃進(jìn)行審批。任務(wù)狀態(tài)轉(zhuǎn)為“已審批待出庫(kù)”。（三）庫(kù)房現(xiàn)金出庫(kù)。庫(kù)房管理員在“我的任務(wù)”界面點(diǎn)擊任務(wù)條目，進(jìn)入“加鈔計(jì)劃與任務(wù)”后輸入實(shí)際出庫(kù)金額，提交出庫(kù)。任務(wù)狀態(tài)轉(zhuǎn)為“已出庫(kù)待交接”?，F(xiàn)金出庫(kù)后，系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)ＡＢＩＳ用０６０４交易記賬，系統(tǒng)柜員領(lǐng)入現(xiàn)金。（四）出庫(kù)現(xiàn)金交接?，F(xiàn)金清分員進(jìn)入“加鈔計(jì)劃與任務(wù)”界面與庫(kù)房管理員交接現(xiàn)金，由業(yè)務(wù)主管或現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)交。任務(wù)狀態(tài)轉(zhuǎn)為“已交接待清分”?，F(xiàn)金交接后，系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)ＡＢＩＳ用０６０３交易將出庫(kù)現(xiàn)金從系統(tǒng)柜員現(xiàn)金箱調(diào)撥回庫(kù)房。（五）現(xiàn)金清分裝箱?，F(xiàn)金清分員按自助設(shè)備用鈔標(biāo)準(zhǔn)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行清分，按加鈔計(jì)劃對(duì)自助設(shè)備進(jìn)行配鈔、裝箱、加封，在“現(xiàn)金裝箱”界面掃描錄入鈔箱編號(hào)、金額、卡封條形碼（卡封設(shè)置為掃描錄入模式下），并按自助設(shè)備將鈔箱放入鈔箱袋加封。任務(wù)狀態(tài)轉(zhuǎn)為“已完成清分待分配”?，F(xiàn)金裝箱后，系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)ＡＢＩＳ將庫(kù)房現(xiàn)金調(diào)撥出庫(kù)，掛靠網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)備，系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)０６１３交易，其資金轉(zhuǎn)為在途狀態(tài)；掛靠管理機(jī)構(gòu)的設(shè)備，系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)０６０４交易，其資金轉(zhuǎn)入系統(tǒng)柜員現(xiàn)金箱。清分與裝箱非同一組現(xiàn)金清分員辦理的，雙方應(yīng)做好現(xiàn)金交接手續(xù)，接收的現(xiàn)金清分員可只復(fù)點(diǎn)鈔券張數(shù)。（六）分配加鈔任務(wù)。監(jiān)控監(jiān)督員在“清機(jī)計(jì)劃”界面點(diǎn)擊進(jìn)入“人員組合”菜單，勾選設(shè)備管理員Ａ、Ｂ組合；在“我的任務(wù)”界面點(diǎn)擊加鈔計(jì)劃條目，按線路分配車輛及設(shè)備管理員Ａ、Ｂ。任務(wù)狀態(tài)轉(zhuǎn)為“已分配人員待接收鑰匙”。（七）交接任務(wù)鑰匙。綜合處理員在“我的任務(wù)”界面點(diǎn)擊任務(wù)條目，進(jìn)入“交接任務(wù)的設(shè)備鑰匙及門鑰匙等”后，與設(shè)備管理員Ａ、Ｂ交接任務(wù)鑰匙、電子鑰匙和ＰＤＡ。任務(wù)狀態(tài)轉(zhuǎn)為“待接收鈔箱”。（八）加鈔鈔箱交接?，F(xiàn)金清分員在“我的任務(wù)”界面點(diǎn)擊任務(wù)狀態(tài)條目，進(jìn)入“設(shè)備崗接收鈔箱”后，與設(shè)備管理員Ａ、Ｂ交接鈔箱，由業(yè)務(wù)主管或現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)交。任務(wù)狀態(tài)轉(zhuǎn)為“開(kāi)鎖并下鈔箱”。鈔箱交接可采用單個(gè)交接和射頻掃描批量交接兩種方式。單一交接方式是指現(xiàn)金清分員將鈔箱編號(hào)、卡封條形碼（卡封設(shè)置為掃描錄入模式下）逐個(gè)掃描錄入ＳＣＭＳ進(jìn)行交接；射頻掃描批量交接方式是指現(xiàn)金清分員將整袋鈔箱經(jīng)過(guò)射頻系統(tǒng)掃描，射頻系統(tǒng)自動(dòng)把自助設(shè)備號(hào)、鈔箱編號(hào)等信息上傳ＳＣＭＳ。（九）現(xiàn)場(chǎng)加鈔維護(hù)。設(shè)備管理員登錄ＰＤＡ后，按操作要求使用ＰＤＡ、電子鑰匙在現(xiàn)場(chǎng)打開(kāi)動(dòng)態(tài)密碼鎖具，完成卸、上鈔箱操作后閉鎖。１．卸鈔箱：設(shè)備管理員在ＰＤＡ點(diǎn)擊“開(kāi)鎖并下鈔箱”，掃描輸入設(shè)備號(hào)，獲取開(kāi)鎖碼后，打開(kāi)動(dòng)態(tài)密碼鎖；將設(shè)備內(nèi)鈔箱取出，掃描輸入鈔箱號(hào)，點(diǎn)擊“卸鈔箱”。任務(wù)狀態(tài)轉(zhuǎn)為“上鈔箱并閉鎖”。卸鈔箱后，系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)ＡＢＩＳ將設(shè)備現(xiàn)金箱內(nèi)現(xiàn)金調(diào)出，掛靠網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)備，系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)０６０３、０６１３交易，其資金轉(zhuǎn)為在途狀態(tài)；掛靠管理機(jī)構(gòu)的設(shè)備，系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)０６０３交易，其資金轉(zhuǎn)入系統(tǒng)柜員現(xiàn)金箱。２．上鈔箱：設(shè)備管理員點(diǎn)擊“上鈔箱”，掃描輸入鈔箱號(hào)，點(diǎn)擊提交；獲取閉鎖碼后，關(guān)閉動(dòng)態(tài)密碼鎖。任務(wù)狀態(tài)轉(zhuǎn)為“待尾箱回庫(kù)”。上鈔箱后，系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)ＡＢＩＳ將加鈔金額調(diào)撥到設(shè)備現(xiàn)金箱內(nèi)，掛靠網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)備，系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)０６１４、０６０４交易，把加鈔現(xiàn)金調(diào)入設(shè)備；掛靠管理機(jī)構(gòu)的設(shè)備，系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)０６０４交易，把加鈔現(xiàn)金調(diào)入設(shè)備。（十）清機(jī)鈔箱交接?，F(xiàn)金清分員在“我的任務(wù)”界面點(diǎn)擊任務(wù)狀態(tài)條目，進(jìn)入“尾箱交接入庫(kù)”界面，與設(shè)備管理員交接清機(jī)收回鈔箱，由業(yè)務(wù)主管或現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)交。鈔箱交接方式與本條第（八）點(diǎn)相同。任務(wù)狀態(tài)轉(zhuǎn)為“待清機(jī)”。設(shè)備管理員交出鈔箱后，要及時(shí)向綜合處理員交還任務(wù)鑰匙、電子鑰匙和ＰＤＡ。（十一）清機(jī)鈔箱清點(diǎn)。現(xiàn)金清分員在“我的任務(wù)”界面點(diǎn)擊“清機(jī)尾箱”任務(wù)條目，進(jìn)入“掃描鈔箱清機(jī)”后，按實(shí)際清點(diǎn)現(xiàn)金情況，逐個(gè)鈔箱或設(shè)備整體錄入實(shí)際金額。任務(wù)狀態(tài)轉(zhuǎn)為“待日結(jié)核對(duì)”。逐個(gè)鈔箱接收清機(jī)的，要將每個(gè)鈔箱編號(hào)輸入“鈔箱編號(hào)”欄，然后點(diǎn)擊“逐個(gè)鈔箱接收”確定；設(shè)備整體接收清機(jī)的，將全部鈔箱金額手工輸入，點(diǎn)擊“設(shè)備整體提交”確定。實(shí)際清點(diǎn)現(xiàn)金與系統(tǒng)記賬金額不符的，現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理要對(duì)現(xiàn)金實(shí)物進(jìn)行復(fù)點(diǎn)。（十二）日終日結(jié)處理。現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理在核對(duì)清機(jī)收回現(xiàn)金無(wú)誤后，在“我的任務(wù)”界面點(diǎn)擊任務(wù)條目，進(jìn)入“日結(jié)核對(duì)”后，點(diǎn)擊“日結(jié)”按鈕。任務(wù)狀態(tài)轉(zhuǎn)為“待尾款入庫(kù)”。（十三）清機(jī)現(xiàn)金入庫(kù)。庫(kù)房管理崗在“我的任務(wù)”界面點(diǎn)擊任務(wù)條目，進(jìn)入“現(xiàn)金交接入庫(kù)”后，與清分管理員交接清機(jī)收回現(xiàn)金，由業(yè)務(wù)主管或現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)交。任務(wù)狀態(tài)轉(zhuǎn)為“待入庫(kù)記賬”。（十四）尾款入賬。賬務(wù)處理員在“我的任務(wù)”界面點(diǎn)擊任務(wù)條目，進(jìn)入“設(shè)備尾箱現(xiàn)金入庫(kù)記賬”后，勾選任務(wù)設(shè)備，點(diǎn)擊“尾款入賬”按鈕。任務(wù)狀態(tài)轉(zhuǎn)為“完成”。尾款入賬后，聯(lián)動(dòng)ＡＢＩＳ記賬、對(duì)設(shè)備長(zhǎng)短款進(jìn)行自動(dòng)掛賬。二、隔日加鈔任務(wù)（一）監(jiān)控監(jiān)督員制定加鈔計(jì)劃時(shí)，要在“計(jì)劃類型”項(xiàng)選擇“隔日加鈔計(jì)劃”和“計(jì)劃實(shí)施日期”項(xiàng)輸入加鈔日期。（二）當(dāng)日，現(xiàn)金清分員完成現(xiàn)金清分裝箱后，在“我的任務(wù)”界面點(diǎn)擊任務(wù)條目，進(jìn)入“交接加鈔鈔箱”后，與庫(kù)房管理員交接鈔箱袋，入庫(kù)保管。任務(wù)狀態(tài)轉(zhuǎn)為“隔夜鈔箱交接入庫(kù)”。（三）加鈔日，庫(kù)房管理員在“我的任務(wù)”界面點(diǎn)擊任務(wù)條目，進(jìn)入“設(shè)備崗接收鈔箱”后，與設(shè)備管理員Ａ、Ｂ辦理鈔箱袋交接，再繼續(xù)清機(jī)任務(wù)。任務(wù)狀態(tài)轉(zhuǎn)為“開(kāi)鎖并下鈔箱”。（四）其他操作步驟與當(dāng)日加鈔任務(wù)相同。三、空鈔箱任務(wù)（一）監(jiān)控監(jiān)督員制定空鈔箱計(jì)劃，要在“計(jì)劃類型”項(xiàng)選擇“空鈔箱計(jì)劃”和“計(jì)劃實(shí)施日期”項(xiàng)輸入加鈔日期。（二）現(xiàn)金清分員在“現(xiàn)金清分裝箱”時(shí)，要將鈔箱的加鈔金額輸為“０”。（三）其他操作步驟與當(dāng)日加鈔任務(wù)相同。四、隔日清點(diǎn)當(dāng)日清機(jī)回收鈔箱可于下一工作日進(jìn)行清點(diǎn)。設(shè)備管理員Ａ、Ｂ將鈔箱袋加封后，與庫(kù)房管理員辦理交接，日終入庫(kù)保管；下一工作日由庫(kù)房管理員與現(xiàn)金清分員辦理鈔箱袋交接，再完成現(xiàn)金清點(diǎn)及賬務(wù)處理等。五、清機(jī)差錯(cuò)處理（一）賬務(wù)處理。１．出現(xiàn)長(zhǎng)款。賬務(wù)處理員首先在ＳＣＭＳ完成尾款入賬操作，然后在ＡＢＩＳ選用０６０３交易，將系統(tǒng)柜員現(xiàn)金箱內(nèi)長(zhǎng)款掛賬現(xiàn)金調(diào)撥入庫(kù)。２．出現(xiàn)短款。賬務(wù)處理員首先在ＡＢＩＳ選用０６０４交易，將短款現(xiàn)金從庫(kù)房調(diào)撥到系統(tǒng)柜員現(xiàn)金箱內(nèi)，然后在ＳＣＭＳ操作尾款入賬。３．同時(shí)出現(xiàn)長(zhǎng)、短款。當(dāng)同時(shí)出現(xiàn)長(zhǎng)、短款，ＳＣＭＳ自動(dòng)判別長(zhǎng)、短款大小，長(zhǎng)款大于短款，按照第１點(diǎn)流程操作；短款大于長(zhǎng)款，按照第２點(diǎn)流程操作。４．現(xiàn)金清分員清點(diǎn)收回鈔箱現(xiàn)金時(shí)發(fā)現(xiàn)假幣的，按照現(xiàn)金清分管理相關(guān)規(guī)定處理。（二）登記核銷。１．差錯(cuò)登記。綜合處理崗在“差錯(cuò)處理”菜單點(diǎn)擊“差錯(cuò)核銷”子菜單，進(jìn)入“待核銷差錯(cuò)登記簿”界面，選擇設(shè)備掛賬條目，點(diǎn)擊“核銷登記”按鈕；進(jìn)入“差錯(cuò)明細(xì)核銷登記”界面，輸入賬號(hào)、戶名、長(zhǎng)短款金額（短款在金額前面加“－”號(hào)）、發(fā)生時(shí)間后，點(diǎn)擊“登記”按鈕。２．核銷審批。業(yè)務(wù)主管在“系統(tǒng)差錯(cuò)處理”菜單點(diǎn)擊進(jìn)入“差錯(cuò)明細(xì)核銷審批”界面，經(jīng)審核符合條件的，勾選相應(yīng)的差錯(cuò)明細(xì)信息，點(diǎn)擊“通過(guò)”按鈕。３．核銷確認(rèn)。賬務(wù)處理員在“系統(tǒng)差錯(cuò)處理”菜單點(diǎn)擊進(jìn)入“差錯(cuò)明細(xì)核銷確認(rèn)”界面，審核系統(tǒng)核銷確認(rèn)明細(xì)信息與主管審批資料一致的，點(diǎn)擊“確認(rèn)”。六、緊急任務(wù)流程（一）制定任務(wù)。監(jiān)控監(jiān)督員根據(jù)自助設(shè)備出現(xiàn)的緊急情況，在“分配緊急任務(wù)”界面選定網(wǎng)點(diǎn)號(hào)、自助設(shè)備編號(hào)、設(shè)備Ａ崗、設(shè)備Ｂ崗、備注后，提交確認(rèn)。（二）派發(fā)任務(wù)鑰匙。綜合處理員在“我的任務(wù)”界面點(diǎn)擊任務(wù)條目，進(jìn)入“交接任務(wù)的設(shè)備鑰匙及門