出納內(nèi)部職責(zé)范圍（3篇）

第2頁共2頁出納內(nèi)部職?責(zé)范圍1?、負(fù)責(zé)分公?司及下轄營(yíng)?業(yè)部日常費(fèi)?用報(bào)銷，對(duì)?外支付及工?資發(fā)放等資?金給付工作?;2、負(fù)?責(zé)做好銀行?賬號(hào)的開立?、變更、注?銷、登記等?維護(hù)工作，?負(fù)責(zé)辦理各?類銀行結(jié)算?業(yè)務(wù);3?、負(fù)責(zé)庫存?現(xiàn)金日記賬?、支票收支?明細(xì)賬以及?銀行存款日?記賬登記工?作，定期做?好未達(dá)賬項(xiàng)?的登記工作?;4、負(fù)?責(zé)保管分公?司及下轄營(yíng)?業(yè)部的庫存?現(xiàn)金、財(cái)務(wù)?印鑒、銀行?印鑒卡等重?要資料，并?定期清點(diǎn)核?對(duì);5、?負(fù)責(zé)分公司?及下轄營(yíng)業(yè)?部員工社保?、公積金、?年金等員工?福利保障事?宜辦理;?6、負(fù)責(zé)分?公司及下轄?營(yíng)業(yè)部稅務(wù)?事宜處理;?7、配合?內(nèi)外部審計(jì)?及檢查部門?完成檢查工?作;8、?配合公司及?部門完成其?他工作。?出納內(nèi)部職?責(zé)范圍（二?）1.核?算收銀處拿?到的日結(jié)算?單并制作每?日營(yíng)業(yè)額報(bào)?表2.每?日與收銀員?交接現(xiàn)金營(yíng)?業(yè)額,并填?寫現(xiàn)金交接?清單,現(xiàn)金?存入銀行.?3.管理?每家店增值?稅發(fā)票使用?情況,并去?稅務(wù)局購買?增值稅發(fā)票?.4.每?月月初與供?應(yīng)商對(duì)帳,?仔細(xì)核對(duì)送?貨單,并填?寫付款申請(qǐng)?表5.每?周兩次與店?長(zhǎng)和廚師長(zhǎng)?確認(rèn)店內(nèi)采?購清單,并?填寫付款申?請(qǐng)表.6?.監(jiān)督與管?理店長(zhǎng)處備?用金使用情?況.7.?每月___?_號(hào)與廚師?長(zhǎng)/店長(zhǎng)進(jìn)?行店內(nèi)盤點(diǎn)?,并出具盤?點(diǎn)報(bào)告.?8.整理并?保管財(cái)務(wù)單?據(jù)及店內(nèi)零?星.9.?配合財(cái)務(wù)經(jīng)?理的各項(xiàng)財(cái)?務(wù)工作出?納內(nèi)部職責(zé)?范圍（三）?1、出納?員負(fù)責(zé)庫存?現(xiàn)金、各種?有價(jià)證券和?空白支票的?保管工作，?要做到收入?有記錄，支?出有簽字（?主要指總經(jīng)?理和財(cái)務(wù)經(jīng)?理的簽字，?缺一不可）?。2、現(xiàn)?金業(yè)務(wù)要嚴(yán)?格按照財(cái)務(wù)?制度和現(xiàn)金?管理制度所?規(guī)定的要求?辦理，對(duì)現(xiàn)?金收、支的?原始憑證要?認(rèn)真稽核，?不符合規(guī)定?的有權(quán)拒付?。3、現(xiàn)?金要日清月?結(jié)，按日逐?筆記錄現(xiàn)金?日記賬，并?按日核對(duì)庫?存現(xiàn)金，做?到記錄及時(shí)?、準(zhǔn)確、無?誤。4、?支票的簽發(fā)?要嚴(yán)格執(zhí)行?銀行支票管?理制度，準(zhǔn)?確掌握銀行?存款余額，?不得簽逾期?支票、空頭?支票;對(duì)簽?發(fā)的支票必?須填寫用途?、限額，除?特殊情況外?需填寫收款?人;應(yīng)定期?監(jiān)督支票的?收回情況。?通過網(wǎng)上銀?行支付的款?項(xiàng)，必須有?總經(jīng)理和財(cái)?務(wù)經(jīng)理的同?時(shí)簽字才能?支付。不準(zhǔn)?出租、出借?銀行賬戶為?其他單位辦?理結(jié)算。?5、辦理其?它銀行業(yè)務(wù)?必須核對(duì)發(fā)?