2023年出納年度工作計劃標(biāo)準(zhǔn)樣本（2篇）

第6頁共6頁2023年?出納年度工?作計劃標(biāo)準(zhǔn)?樣本作為?公司的財務(wù)?出納工作人?員，自然是?做好本職工?作在先，為?公司節(jié)約每?一分成本為?己任。為再?次出色的完?成上級交給?的工作，特?制定出出納?工作計劃：?財務(wù)出納?工作計劃對?加強財務(wù)管?理、推動規(guī)?范管理和加?強財務(wù)知識?學(xué)習(xí)教育，?有著非常重?要的作用。?為了做到財?務(wù)工作長計?劃，短安排?，使財務(wù)工?作在規(guī)范化?、制度化的?良好環(huán)境中?更好地發(fā)揮?作用，特擬?訂____?年財務(wù)工作?計劃。一?、組織財務(wù)?人員參加上?級組織的各?種培訓(xùn)。?組織財務(wù)人?員參加財務(wù)?人員培訓(xùn)，?提高認(rèn)識，?不斷加強自?身的業(yè)務(wù)水?平。了解新?準(zhǔn)則體系框?架，掌握和?領(lǐng)會新準(zhǔn)則?內(nèi)容，要點?、和精髓。?全面按新準(zhǔn)?則的規(guī)范要?求，熟練地?運用新準(zhǔn)則?等，進(jìn)行帳?務(wù)處理和財?務(wù)相關(guān)報表?、表格的編?制。二、?進(jìn)一步做好?預(yù)算工作探?索基層學(xué)校?預(yù)算管理規(guī)?律按照上?級財政部門?的要求，總?結(jié)大口徑預(yù)?算工作的規(guī)?律，提高預(yù)?算工作的預(yù)?見性、民主?性和科學(xué)性?，做好學(xué)校?部門預(yù)算的?編制和落實?工作。編制?好年度預(yù)算?，并力求切?合實際。?三、加強規(guī)?范資金管理?。1、根?據(jù)新的制度?與準(zhǔn)則結(jié)合?實際情況，?進(jìn)行業(yè)務(wù)核?算，做好財?務(wù)工作。?2、做好本?職工作的同?時，處理好?同其他部門?的協(xié)調(diào)關(guān)系?.3、做?好正常出納?核算工作。?按照財務(wù)制?度，辦理現(xiàn)?金的收付和?銀行結(jié)算業(yè)?務(wù)，努力開?源結(jié)流，使?有限的經(jīng)費?發(fā)揮真正的?作用，為學(xué)?校提供財力?上的保證。?加強各種費?用開支的核?算。及時進(jìn)?行記帳。?4、財務(wù)人?員必須按崗?位責(zé)任制堅?持原則，秉?公辦事，做?出表率。?5、完成領(lǐng)?導(dǎo)臨時交辦?的其他工作?。四、財?務(wù)管理力求?科學(xué)化，核?算規(guī)范化，?費用控制全?理化，強化?監(jiān)督度，細(xì)?化工作，切?實體現(xiàn)財務(wù)?管理的作用?。使得財務(wù)?運作趨于更?合理化、健?康化，更能?符合公司發(fā)?展的步伐。?要嚴(yán)格學(xué)校?的硬件管理?，學(xué)校的課?桌、凳及教?學(xué)儀器設(shè)備?要管好用好?，及時修補?，嚴(yán)禁外借?。確有正常?損壞要按照?報損程序予?以報損。各?教室、儀器?室、處室要?嚴(yán)格管理人?員，轉(zhuǎn)換要?有手續(xù)，損?壞丟失要照?價賠償。管?好固定資產(chǎn)?帳。五、?繼續(xù)做好收?費工作學(xué)?校收費工作?是高壓線，?上級部門三?令五申，故?今年學(xué)校仍?要加大這方?面的管理力?度，不收學(xué)?生的任何費?用。1、?按照上級要?求停收住宿?學(xué)生住宿費?。雖然物價?局允許收取?，但為了農(nóng)?民利益，立?停。2、?教育班主任?、教師不得?以任何理由?收取學(xué)生的?任何費用。?3、教育?學(xué)生使用正?版讀物。?4、新華書?店（基礎(chǔ)訓(xùn)?練）或保險?公司（學(xué)生?保險）上門?服務(wù)，允許?學(xué)校提供便?利條件，但?領(lǐng)導(dǎo)、教師?嚴(yán)禁介入。?六、抽取?部分資金對?學(xué)校破舊、?損壞之處進(jìn)?行修繕。?七、按照上?級要求交足?電教費（每?生____?元），極力?爭取上級對?我校的各項?支持。以上?便是我一名?財務(wù)人員工?作計劃，總?之在___?_年里，學(xué)?校將借改革?契機，繼續(xù)?加大財務(wù)管?理力度，不?斷提高財務(wù)?人員業(yè)務(wù)操?作能力，充?分發(fā)揮財務(wù)?的職能作用?，創(chuàng)造性的?完成各項計?劃內(nèi)容。?2023年?出納年度工?作計劃標(biāo)準(zhǔn)?樣本（二）?時光飛逝?，轉(zhuǎn)瞬間已?進(jìn)入___?_年___?_月份，回?顧上半年，?財務(wù)部全體?人員對待工?作兢兢業(yè)業(yè)?，較為圓滿?的完成了公?司賦予的各?項任務(wù)。根?據(jù)上半年工?作完成情況?，現(xiàn)對__?__年度下?半年的工作?作出如下計?劃：一、?加強會計核?算工作目?前財務(wù)部會?計核算是在?初步實現(xiàn)會?計電算化的?基礎(chǔ)上進(jìn)行?的，已基本?建立電算化?為主、手工?賬為輔，電?算化手工賬?相互印證的?核算管理模?式，較好的?處理了手工?核算中的計?賬不規(guī)范和?大量重復(fù)勞?動產(chǎn)生的錯?記、漏計、?錯算、重復(fù)?等錯誤。下?一步將繼續(xù)?加大財務(wù)基?礎(chǔ)工作建設(shè)?，從票據(jù)粘?貼、憑證裝?訂、賬證登?錄、報表出?具等工作抓?起，認(rèn)真審?核原始票據(jù)?，細(xì)化賬務(wù)?處理流程，?內(nèi)控與內(nèi)審?結(jié)合，每月?進(jìn)行自查、?自檢，做到?賬目清楚，?賬證、賬實?、賬表、賬?賬相符，使?財務(wù)基礎(chǔ)工?作更加規(guī)范?化。為做好?以上工作，?要求全體財?務(wù)人員在工?作中認(rèn)真學(xué)?習(xí)，不斷總?結(jié)經(jīng)驗及教?訓(xùn)，把財務(wù)?核算工作做?得更精細(xì)化?，能夠全面?、細(xì)致、及?時地為公司?及相關(guān)部門?提供翔實信?息，并要從?單一的會計?核算向前端?的財務(wù)籌劃?、過程中的?財務(wù)監(jiān)督、?事后的財務(wù)?分析轉(zhuǎn)移，?為公司領(lǐng)導(dǎo)?層決策提供?可靠依據(jù)。?二、增強?財務(wù)監(jiān)督職?能在工作?中，嚴(yán)格按?照國家相關(guān)?會計法規(guī)及?公司財務(wù)管?理制度的規(guī)?定，對違法?違規(guī)的活動?進(jìn)行制止，?預(yù)防財務(wù)風(fēng)?險。在報銷?方面，加強?內(nèi)部監(jiān)督，?嚴(yán)格遵照相?關(guān)財務(wù)管理?制度執(zhí)行，?對不符合規(guī)?定的單據(jù)一?律予以退回?，努力開源?節(jié)流，使有?限的經(jīng)費發(fā)?揮最大的作?用。三、?科學(xué)合理安?排調(diào)度資金?，充分發(fā)揮?資金利用效?率1、加?強并規(guī)范現(xiàn)?金管理，做?好日常核算?，按照財務(wù)?制度，辦理?現(xiàn)金收付和?銀行結(jié)算業(yè)?務(wù)，強化資?金使用的計?劃性、效率?性和安全性?，結(jié)合實際?，重點加強?對房地產(chǎn)項?目投資的分?析與管理，?盡可能地規(guī)?避因政策變?化帶來的資?金風(fēng)險。?2、加強與?各開戶行的?合作，搭建?安全、快捷?的資金結(jié)算?網(wǎng)絡(luò);通過?內(nèi)部管理控?制，合理籌?措、統(tǒng)籌安?排運用資金?。庫存現(xiàn)金?管理方面，?除滿足集團(tuán)?公司日常開?支外，要繼?續(xù)和各開戶?行協(xié)調(diào)，解?決大額現(xiàn)金?支取難的問?題，保障各?個項目在下?半年秋收季?節(jié)的大量現(xiàn)?金需求。?3、加強對?公司金錢需?求及回籠情?況的分析，?主動與公司?生產(chǎn)經(jīng)營部?門進(jìn)行信息?交流，掌握?公司生產(chǎn)經(jīng)?營過程中存?在的資金缺?口，加大資?金籌措力度?，提高項目?融資貸款能?力。為此，?下半年的工?作中一方面?要克服困難?，做好老貸?款的還舊續(xù)?新;一方面?要與銀行方?面保持主動?溝通，爭取?更多條件優(yōu)?惠的貸款，?降低融資費?用。個人貸?款方面，要?及時支付到?期本金及利?息，維護(hù)公?司信用，為?進(jìn)一步融資?創(chuàng)造優(yōu)良的?平臺。四?、加強與銀?行、稅務(wù)等?有關(guān)部門的?合作，主動?研究稅收政?策，合法避?稅增加效益?在下半年?的工作中，?全體財務(wù)人?員應(yīng)加強稅?收政策法規(guī)?的研究，加?強與稅務(wù)部?門對各項工?作的聯(lián)系和?協(xié)調(diào)，需特?別關(guān)注的是?省直地稅上?至局長下至?專管員全部?履新，稅務(wù)?方面的交流?與溝通要重?新開展。?五、組織全?體人員主動?參加各種形?式的在崗培?訓(xùn)財務(wù)部?既是一個職?能管理部門?、同時更是?一個信息部?門，要求能?夠隨時為公?司的決策提?供準(zhǔn)確的參?考信息和決?策依據(jù)。在?本職工作方?面，全體財?務(wù)人員兢兢?業(yè)業(yè)，基本?滿足公司需?求，但對比?公司快速發(fā)?展，還存在?人員業(yè)務(wù)素?質(zhì)明顯偏低?、財務(wù)管理?認(rèn)識較為淡?薄、執(zhí)行公?司高層決策?不力、綜合?協(xié)調(diào)能力亟?待提高等一?系列問題。?因此，全面?深入的學(xué)習(xí)?財務(wù)知識，?開拓視野，?改進(jìn)工作方?法，增強財?務(wù)管理認(rèn)識?等對財務(wù)全?體人員十分?必要。綜上?，下半年將?通過每周部?門工作例會?、平時專題?探討、中財?訊會計人員?培訓(xùn)等內(nèi)外?結(jié)合的方法?對財務(wù)人員?進(jìn)行在崗培?訓(xùn)。進(jìn)一步?完善財務(wù)人?員知識結(jié)構(gòu)?，培養(yǎng)一專?多能、德才?兼?zhèn)?、富?創(chuàng)新精神和?進(jìn)取認(rèn)識的?復(fù)合型財會?人才。六?、加強與公?司其他部門?之間的溝通?，資源共享?，主動參與?公司的各項?政策、經(jīng)營?方案的制定?，做好參謀?工作下半?年，為完成?集團(tuán)公司本?年度指標(biāo)任?務(wù)，財務(wù)部?的工作任重?而道遠(yuǎn)。為?此，需要在?以下幾個方?面繼續(xù)做好?工作：1?、做好下半?年集團(tuán)公司?及四個子公?司營業(yè)稅、?所得稅的納?稅申報及匯?算清繳工作?，合理降低?各項稅務(wù)風(fēng)?險。2、?領(lǐng)導(dǎo)帶頭、?全員參與，?堅信辦法總?比困難多，?通過各種途?徑加大收集?材料發(fā)票力?度，搞好集?團(tuán)公司成本?核算，做好?第四季度稅?務(wù)稽查的準(zhǔn)?備工作。這?是財務(wù)部下?半年的工作?重點也是難?點。3、?在上半年的?對賬工作基?礎(chǔ)上，將繼?續(xù)分施工項?目、分負(fù)責(zé)?人、按照日?期分別統(tǒng)計?公司開具的?每一張發(fā)票?及甲方支付?的每一筆款?項，遵循先?內(nèi)部、后甲?方的對賬原?則，分別與?項目經(jīng)理、?建設(shè)單位核?對工程款往?來賬項，重?點關(guān)注甲方?代扣代繳、?甲供材及實?物抵扣工程?款等問題，?爭取每對一?次賬都有結(jié)?果形成并存