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中國電信（香港）有限公現(xiàn)金管理調(diào)研工作文檔（中山市）一九九九年八月廿七日文檔目錄一、公司概述二、差異三、工作流四、問題列表3677一、公司概述廣東移動通信有限責(zé)任公司機構(gòu)（公司級）由省、市、縣三級所組成。中山公司是屬于市級（第三類）公司。其公司沒有其他附屬縣級分公司。編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第4頁共8頁中山公司目前約共150個員工，其中長期合約的有110人。其公司的組織架構(gòu)如下：基站維護室中山公司前正在使用的計算機系統(tǒng)及管理的范圍如下：中山公司前正在使用的計算機系統(tǒng)及管理的范圍如下：現(xiàn)在中山公司總用戶數(shù)為21萬，總網(wǎng)絡(luò)容量約30萬。公司預(yù)計在1999年營業(yè)收入大約是8億和用戶的增長數(shù)會達(dá)到25萬左右。公司有1個營業(yè)點（恒信）28個郵電代辦點和44個社會代辦點。公司沒有移動電話的采購，現(xiàn)采用銷的方式，電話售出后才結(jié)算和反映在公司帳上，這樣便可以減低存貨風(fēng)險?，F(xiàn)采用.業(yè)務(wù)系統(tǒng)有惠訊系統(tǒng)；.財務(wù)系統(tǒng)有神采系統(tǒng).計費系統(tǒng)有立信系統(tǒng)。二、差異中山公司的現(xiàn)金管理流程與佛山市公司大致相同。四、問題列表三、工作流流程名稱.現(xiàn)金管理高層次流程.現(xiàn)金管理流程3.月度銀行手工對帳流程問題所涉及部門問題根源問題類別1.對市級財務(wù)現(xiàn)金管理沒有指引，現(xiàn)時現(xiàn)金只放于銀行活期戶口（利息收益少于設(shè)年息計），現(xiàn)金余額沒有上下限，理想的現(xiàn)金余額沒有與現(xiàn)金結(jié)余以及現(xiàn)金預(yù)算掛勾。計劃財務(wù)部現(xiàn)沒有明確/實際資金管理政策政策2.沒有現(xiàn)金流動預(yù)測表計劃財務(wù)部因為其他應(yīng)收應(yīng)付帳資信未能配合。系統(tǒng)3.每

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