澳大利亞信托管理契約模版

信托契約xxx能源管理有限公司XxxDevelopmentTrustxxx律師事務(wù)所Level28xxxxxu?澳大利亞xxx律師事務(wù)所20xx年版權(quán)所有1xxxxx信托契約第(.5(b)條適用；合訂變得非法。單位和隨附股份被解除合訂之日，將為受托人在合訂實(shí)體合作確定的日期。自被解除合訂之日起，每一單位不再被合訂于相應(yīng)的隨附股份，受托人須從事所有合理必要的行動(dòng)，使每一單位被解除合訂。若受托人決定依據(jù)本第32.5條將隨附股份解除合訂，并不妨礙受托人隨后決定重新啟動(dòng)合訂條款。合訂條款變更對(duì)本信托契約進(jìn)行有以下效果的修改，必須獲得合訂證券持有人的一致批準(zhǔn)：直接影響與單位的被合訂有關(guān)的條款；或取消合訂證券的轉(zhuǎn)讓限制，而隨附股份存在該等限制，除非同時(shí)取消所有隨附股份的轉(zhuǎn)讓限制。適用法律和管轄權(quán)本信托契約適用澳大利亞新南威爾士州法律。關(guān)于本契約及相關(guān)非契約事項(xiàng)，受托人和每一持有人不可撤銷(xiāo)地提交澳大利亞新南威爾士州有管轄權(quán)的法院非排他管轄?？煞指钚匀舯拘磐衅跫s的任何條款無(wú)效或不可強(qiáng)制執(zhí)行，則在使本契約有效和可強(qiáng)制執(zhí)行的必要限度內(nèi)將該等條款視為從本契約中刪除，但本信托契約的其余條款仍然充分有效。附件1費(fèi)用以下是費(fèi)用舉例，并不限制可能應(yīng)付的費(fèi)用。以下費(fèi)用以及與以下相關(guān)的任何費(fèi)用：制定、批準(zhǔn)、簽署、解釋、強(qiáng)制執(zhí)行本信托契約，信托和受托人的形成以及修訂本信托契約的任何補(bǔ)充契約或擬定補(bǔ)充契約，包括顧問(wèn)費(fèi)；制定、打印、審查、分發(fā)和宣傳任何披露文件、單位或選擇權(quán)要約備忘錄或營(yíng)銷(xiāo)材料；資產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)的銷(xiāo)售或擬定銷(xiāo)售、購(gòu)買(mǎi)或擬定購(gòu)買(mǎi)、持有、評(píng)估、保險(xiǎn)、保管、開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目管理、財(cái)產(chǎn)管理、租賃或任何其他相關(guān)交易；任何擬定投資的調(diào)查、談判或收購(gòu)，包括會(huì)計(jì)、稅務(wù)或法律咨詢(xún)費(fèi)以及盡職調(diào)查費(fèi)；信托或其資產(chǎn)和負(fù)債的管理、促銷(xiāo)或估值，包括：賬目和名冊(cè)的建立與維護(hù)；受托人發(fā)行單位或選擇權(quán)，或任何持有人出售單位或選擇權(quán)，包括承銷(xiāo)費(fèi)，包括應(yīng)向認(rèn)購(gòu)或同意認(rèn)購(gòu)、確保認(rèn)購(gòu)或同意確保認(rèn)購(gòu)單位或選擇權(quán)的人支付的經(jīng)紀(jì)費(fèi)和傭金；計(jì)算機(jī)運(yùn)行和開(kāi)發(fā)以及數(shù)據(jù)處理等；與本信托契約項(xiàng)下打印、郵寄、支票、交易咨詢(xún)、賬目、分配報(bào)表、通知、報(bào)告和發(fā)給持有人的其他文件相關(guān)的辦公費(fèi)用；處理持有人質(zhì)詢(xún)和投訴；與持有人之間的通信（書(shū)面或其他方式）；受托人就信托發(fā)生的差旅和食宿費(fèi)；信托被允許進(jìn)入證券交易所、持續(xù)遵守該等交易所的規(guī)則，或從證券交易所撤銷(xiāo)信托或任何單位或選擇權(quán)被證券交易所中止交易；就信托或單位、選擇權(quán)應(yīng)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)支付的費(fèi)用；向信托或任何資產(chǎn)授予或維持某一信用評(píng)級(jí)；召集、主持持有人會(huì)議，實(shí)施會(huì)議決議；稅收和銀行費(fèi)用；信托納稅申報(bào)表和會(huì)計(jì)賬目以及其他報(bào)告的編制、提交和審計(jì)；信托終止（包括其資產(chǎn)的變現(xiàn)）；受托人的辭職或免職以及新受托人的任命；與信托有關(guān)的任何法院程序、仲裁或其他爭(zhēng)議，包括針對(duì)受托人的程序；以及募集資金或以其他方式為信托獲得融資，包括信托籌集資本，包括應(yīng)向管理人、承銷(xiāo)商或經(jīng)紀(jì)人支付的費(fèi)用或就信托利用的債務(wù)所支付的任何其他費(fèi)用。

附件2受托人與管理費(fèi)受托人與管理費(fèi)受托人與管理費(fèi)為每年信托價(jià)值的[0.5]%，[不包括][包括]GST（簡(jiǎn)稱(chēng)“費(fèi)用”），應(yīng)于每季度支付已發(fā)生的費(fèi)用，計(jì)算依據(jù)為前一季度最后一日的信托價(jià)值。[AllensNote:這個(gè)附件是取決于雙方的商務(wù)協(xié)商結(jié)果。]費(fèi)用支付費(fèi)用將在每一季度結(jié)束后[21]日內(nèi)從信托中支付。若受托人辭職、免職或因其他原因不再是信托受托人，該季度的管理費(fèi)金額參照相關(guān)季度內(nèi)受托人擔(dān)任信托受托人的天數(shù)按比例支付，受托人在某一季度最后一日不擔(dān)任信托受托人的情況除外。

附件3要求單位持有人一致批準(zhǔn)的事項(xiàng)根據(jù)《證券持有人協(xié)議》，下列事項(xiàng)要求單位持有人以一致決議的方式批準(zhǔn)（但需要遵守《證券持有人協(xié)議》第6.4條和第9.2條所述相關(guān)表決權(quán)例外情況）：（IPO或交易出售）進(jìn)行或完成IPO或交易出售;（信托契約）修訂本信托契約或修訂、放棄其已發(fā)行或未發(fā)行的任何類(lèi)別證券上的權(quán)利；（信托終止）根據(jù)《公司法》的規(guī)定，在《公司法》許可的限度內(nèi)，提出清算、歇業(yè)或解散的申請(qǐng)、啟動(dòng)相關(guān)程序、或采取任何其他相關(guān)行動(dòng)，或就信托指定管理人，或受托人與信托債權(quán)人、任何類(lèi)別的債權(quán)人或其中任何債權(quán)人達(dá)成任何安排、妥協(xié)或和解，或?yàn)樵摰葌鶛?quán)人利益簽訂任何財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；（業(yè)務(wù)終止或變更）信托終止，或其經(jīng)營(yíng)的性質(zhì)、范圍或地理區(qū)域發(fā)生重大變化或變更，且與該信托在本信托契約之日從事的經(jīng)營(yíng)（或意圖從事的事項(xiàng)）在性質(zhì)上存在根本性的差異；（重組事件）開(kāi)展或進(jìn)行重組事件，包括以下一項(xiàng)或多項(xiàng)事件：(i)創(chuàng)設(shè)、合并、分拆、轉(zhuǎn)換或注銷(xiāo)單位或其他股權(quán)資本；(ii)減少信托資本；(iii)增加信托資本；(iv)創(chuàng)設(shè)、分配或發(fā)行任何單位、其他所有權(quán)利益或貸款資本；(v)就單位、其他所有權(quán)利益、貸款資本或可轉(zhuǎn)換為該等單位、所有權(quán)利益或貸款資本的任何證券授予任何期權(quán)、認(rèn)股權(quán)證或其他利益或認(rèn)購(gòu)權(quán)；(vi)贖回或回購(gòu)單位、其他所有權(quán)利益或貸款資本；(vii)對(duì)其資本進(jìn)行的任何其他重組；或(viii)有關(guān)上述(i)至(vii)段所述任何事件的證券或股權(quán)的任何定價(jià)；（重大合同）信托簽訂或終止期限超過(guò)三年或總對(duì)價(jià)或價(jià)值超過(guò)500萬(wàn)澳元的合同、安排或交易；（交易）任何合伙企業(yè)或合資企業(yè)的兼并、分立或合并，或簽訂該等合伙企業(yè)或合資企業(yè)協(xié)議，或任何重組，但正常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的、對(duì)估值不產(chǎn)生重大影響或不導(dǎo)致任何重大負(fù)債被明確化的內(nèi)部重組除外；（借款）與第三方達(dá)成的借款或其他融資交易；（證券）發(fā)行任何額外單位或其他類(lèi)別證券或可轉(zhuǎn)換成任何類(lèi)別證券的可轉(zhuǎn)換證券（簡(jiǎn)稱(chēng)“指定證券”），以及應(yīng)向信托適用和支付的相關(guān)認(rèn)購(gòu)價(jià)格比例（作為發(fā)行該等指定證券的支付對(duì)價(jià)）；（擔(dān)保權(quán)益）在任何資產(chǎn)或信托上設(shè)立的擔(dān)保權(quán)益；（法律程序）開(kāi)始進(jìn)行價(jià)值少于500萬(wàn)澳元或其他等額貨幣價(jià)值的任何法律、仲裁或其他程序（日常收債程序除外），或就該等程序達(dá)成和解；（業(yè)務(wù)計(jì)劃或預(yù)算）通過(guò)、批準(zhǔn)、更新或修改任何業(yè)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算或估值政策；（貸款）就任何貸款、放款或財(cái)務(wù)融資作出任何承諾或簽訂該等承諾協(xié)議，或提供超過(guò)10萬(wàn)澳元的信貸；（資本開(kāi)支）發(fā)生適用年度預(yù)算未明確規(guī)定的且支出費(fèi)用超過(guò)以下任一支出額度5%的任何資本開(kāi)支或經(jīng)營(yíng)性支出：（a）適用年預(yù)算規(guī)定的資本開(kāi)支或經(jīng)營(yíng)性支出累計(jì)額度；或（b）適用年預(yù)算所述具體項(xiàng)目的資本開(kāi)支或經(jīng)營(yíng)性支出額超過(guò)10萬(wàn)澳元；（合訂證券持有人債務(wù)）適用于合訂證券持有人債務(wù)的條款（包括償還或提前償還合訂證券持有人債務(wù)的條款或該合訂證券持有人債務(wù)應(yīng)計(jì)利息的條款）；（為納稅目的變更住所）為信托納稅目的變更住所；（審計(jì)師）任命或變更信托審計(jì)師；（關(guān)聯(lián)方交易）信托與關(guān)聯(lián)方達(dá)成任何交易、協(xié)議（包括但不限于許可協(xié)議）、安排或諒解；（估值政策）批準(zhǔn)或修訂與信托相關(guān)的估值政策（該等政策應(yīng)說(shuō)明估值方法和政策、每一資產(chǎn)須估值的最晚日期以及其他相關(guān)事項(xiàng)）。

附件4要求單位持有人特別決議通過(guò)的事項(xiàng)根據(jù)《證券持有人協(xié)議》，下列事項(xiàng)要求單位持有人以特別決議的方式批準(zhǔn)（但需要遵守《證券持有人協(xié)議》第6.4條和第9.2條所述相關(guān)表決權(quán)例外情況）：（分配）受托人派發(fā)任何分配和該等分配的金額；（收購(gòu)和處置）收購(gòu)（包括通過(guò)租賃或許可方式）任何業(yè)務(wù)或證券，或處置（包括通過(guò)租賃或許可方式）信托的任何業(yè)務(wù)或其持有的證券，且每次該等收購(gòu)或處置的價(jià)值超過(guò)10萬(wàn)澳元；（撤換受托人）撤換（或變更）受托人；（投資）信托收購(gòu)某一公司或信托的任何股本或其他證券，或收購(gòu)其權(quán)益，或簽訂任何合伙或合資協(xié)議；（第三方信貸或擔(dān)保）向任何人提供超過(guò)10萬(wàn)澳元的貸款或財(cái)務(wù)融資（在經(jīng)營(yíng)存款等正常業(yè)務(wù)的銀行或其他機(jī)構(gòu)存放存款除外），或就任何其他人的債務(wù)提供超過(guò)10萬(wàn)澳元的擔(dān)?；蛸r償。

附件5要求單位持有人