跟進(jìn)止損的設(shè)置方法

跟進(jìn)止損的設(shè)置方法一、預(yù)期目標(biāo)位跟進(jìn)止損價(jià)格形態(tài)發(fā)生后，風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬合理比率的預(yù)期通常便可基本確定，與預(yù)期方向相反時(shí)，可以采用保護(hù)性止損控制風(fēng)險(xiǎn)，而達(dá)到預(yù)期目標(biāo)后則需采用跟進(jìn)止損確保收益。在趨勢(shì)通道中，期價(jià)穿透通道線(xiàn)后返回且收于通道內(nèi)，或接近通道線(xiàn)時(shí)出現(xiàn)轉(zhuǎn)向，通常都會(huì)成為買(mǎi)賣(mài)良機(jī);期價(jià)在較關(guān)鍵的阻力/支撐位極易反復(fù)，即在上一個(gè)局部底/頂部或重要比率如0。318、0。5等處改變當(dāng)時(shí)運(yùn)行方向，當(dāng)為實(shí)施跟進(jìn)止損的時(shí)機(jī);形態(tài)的量度升幅及其重要的倍率附近，如價(jià)格在接近上漲或下跌空間的1倍到2倍時(shí)候，還可注意形態(tài)交叉點(diǎn)或不同的重要趨勢(shì)線(xiàn)的交點(diǎn)在時(shí)間和價(jià)位方面的預(yù)示作用。二、加速運(yùn)行時(shí)的跟進(jìn)止損當(dāng)期價(jià)達(dá)到形態(tài)幅度后，或沖破通道并加速運(yùn)行時(shí)，跟進(jìn)性止損可設(shè)在形態(tài)高度的2倍、3倍或第二、第三道外延平行線(xiàn)附近，但作為一般規(guī)律，加速運(yùn)行將會(huì)造成期價(jià)與短期均線(xiàn)如5日或2周均線(xiàn)的乖離率過(guò)高(如15%左右)，該線(xiàn)較趨勢(shì)線(xiàn)發(fā)出的信號(hào)往往會(huì)早得多，只要收在前一日/周收盤(pán)價(jià)下方3%即可實(shí)施止損，即此時(shí)根本不必等到靠近較長(zhǎng)的均線(xiàn)時(shí)才采取行動(dòng)，對(duì)逃逸性運(yùn)動(dòng)則可適當(dāng)留意分時(shí)(如60分鐘)的情況。三、顯著放量時(shí)的跟進(jìn)止損出現(xiàn)異常成交量上攻而未形成突破時(shí)，取消原保護(hù)性止損，將該日收盤(pán)價(jià)之下約2.5%處作為跟進(jìn)止損位;通道中突放巨量突破前一局部高低點(diǎn)，而創(chuàng)新值前無(wú)疑是一種警示和威脅，特別是存有缺口或此處單日反轉(zhuǎn)時(shí)更加可靠，若繼續(xù)向前挺進(jìn)而未放量，則可以在收盤(pán)或之下2.5%處作為止損，直至另一次發(fā)泄或頂部信號(hào)出現(xiàn)。跟進(jìn)止損設(shè)置的關(guān)鍵是利用市場(chǎng)運(yùn)行節(jié)奏的變化，其價(jià)位更應(yīng)隨時(shí)間的推移不斷提高而不能向下移動(dòng)，高位退出后的回補(bǔ)則方向相反。換言之，時(shí)間就是一切，寧可犧牲部分可能的盈利，也決不參與整理或等待風(fēng)險(xiǎn)的降臨。要想在風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)中活得好，就必須放棄僥幸心理，盡管大盤(pán)運(yùn)行狀況基本決定了資金的使用與分配，但它對(duì)設(shè)置止損卻幾乎毫無(wú)影響。最優(yōu)止損贏錢(qián)唯一策略筆者翻看了許多海外的股票交易類(lèi)書(shū)籍，“止損”往往是被放在極為重要的地位進(jìn)行論述。投資者參加市場(chǎng)交易就是為了賺錢(qián)而非賠錢(qián)，因?yàn)橹箵p會(huì)導(dǎo)致賠錢(qián)，所以止損常常為許多初入市者所忽視，但大量的研究又證明，止損幾乎是走向成功的必經(jīng)之路。好的交易者，當(dāng)從學(xué)會(huì)止損開(kāi)始。遠(yuǎn)離下跌“惡魔”對(duì)交易來(lái)說(shuō)，下跌有著比上漲更大的影響力——這是讓許多交易者不得不面對(duì)的一個(gè)數(shù)學(xué)事實(shí)。當(dāng)你虧損了10%的時(shí)候，只需要上漲11%才能回到原來(lái)位置;虧損20%的時(shí)候則需要上漲25%;虧損33.33%的時(shí)候，就需要上漲50%;而若虧損50%的時(shí)候，就需要上漲100%。正因?yàn)榇筇潛p會(huì)導(dǎo)致之后的交易極為困難，所以嫻熟的交易者都會(huì)竭力避免大虧損，而避免大虧損的一個(gè)重要方法，就是在犯錯(cuò)但未演變成大虧損之前離場(chǎng)，也就是“止損”。只有盡早止損，才能遠(yuǎn)離可怕的下跌“惡魔”。當(dāng)然，許多初入市的交易者不愿意止損，他們甚至?xí)园头铺刈鳛榘駱訛樽约翰恢箵p尋找理由。但問(wèn)題就在于，巴菲特是進(jìn)行價(jià)值投資而非交易，這兩者是截然不同的。巴菲特清楚地知道自己持有股票的真正價(jià)值，所以對(duì)其而言下跌的確是低價(jià)入場(chǎng)的好時(shí)機(jī)。更重要的是，巴菲特的大量現(xiàn)金儲(chǔ)備和通過(guò)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)獲得的源源不斷的現(xiàn)金流是其能夠低價(jià)入場(chǎng)的關(guān)鍵，而這對(duì)于力圖在面對(duì)虧損的錯(cuò)誤要及時(shí)認(rèn)錯(cuò)任何投資者的交易一旦發(fā)生虧損，不僅其賬戶(hù)資金受到損失，而且其自尊心也同時(shí)受到打擊，若不能正確理解虧損，則會(huì)產(chǎn)生自責(zé)心理，若連續(xù)虧損甚至?xí)a(chǎn)生自卑心理，進(jìn)而使自己進(jìn)入不能犯錯(cuò)的狀態(tài)，即不容許自己犯錯(cuò)，使交易變得高度緊張，而一旦犯錯(cuò)就會(huì)產(chǎn)生不愿認(rèn)錯(cuò)的情緒，并最終釀成大錯(cuò)，從而產(chǎn)生與市場(chǎng)斗氣和賭博的心理。投資者一旦進(jìn)入這種狀態(tài)，那么獲利與他就無(wú)緣了。產(chǎn)生這種錯(cuò)誤態(tài)度和處理方法的根本原因就在于投資者沒(méi)能正確理解交易虧損現(xiàn)象。如何處理對(duì)與錯(cuò)1.制定適應(yīng)自己的標(biāo)準(zhǔn)你首先制定的是一個(gè)適應(yīng)自己的對(duì)錯(cuò)標(biāo)準(zhǔn)，而不是適應(yīng)市場(chǎng)的對(duì)錯(cuò)標(biāo)準(zhǔn)，因?yàn)樵谌魏螘r(shí)候市場(chǎng)都不可能給你一個(gè)明確而肯定的對(duì)錯(cuò)標(biāo)準(zhǔn)。如你做一把賣(mài)單，從圖形來(lái)看，你既可以認(rèn)為上漲30點(diǎn)后勢(shì)就可能要漲，但換個(gè)角度，你可能又會(huì)認(rèn)為突破盤(pán)區(qū)才可能上漲，而突破盤(pán)區(qū)就要承擔(dān)50點(diǎn)的虧損，但再看遠(yuǎn)一點(diǎn)，你也可以認(rèn)為創(chuàng)新高才能確認(rèn)上漲，而此時(shí)你需要承擔(dān)80點(diǎn)的虧損。那么，從市場(chǎng)角度來(lái)說(shuō)，你到底該用哪個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)判斷你的對(duì)與錯(cuò)?確實(shí)，市場(chǎng)不會(huì)主動(dòng)給你一個(gè)判斷標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)與錯(cuò)的判斷標(biāo)準(zhǔn)只能以適應(yīng)自己的承受能力來(lái)確定，以適應(yīng)自己為主。進(jìn)場(chǎng)交易，結(jié)果被套，是否就錯(cuò)了呢?筆者認(rèn)為只要不到止損點(diǎn)交易就仍然處于正確狀態(tài)。若你一次交易獲利10點(diǎn)，是否就對(duì)了?這得看此次行情規(guī)模有多大，若行情達(dá)到100點(diǎn)，則筆者認(rèn)為此次交易仍然是錯(cuò)的。對(duì)與錯(cuò)不能由盈虧來(lái)判斷，而應(yīng)由盈虧的質(zhì)量來(lái)判斷，做錯(cuò)了只有小虧損、做對(duì)了有大贏利才是對(duì)，否則則是錯(cuò)。對(duì)與錯(cuò)的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)其實(shí)就是止損點(diǎn)如何設(shè)、是否嚴(yán)格執(zhí)行的問(wèn)題，止損點(diǎn)如何設(shè)立是一個(gè)因人而異的問(wèn)題，但嚴(yán)格執(zhí)行則是應(yīng)普遍遵守的紀(jì)律。2.允許犯錯(cuò)在交易中如果你不允許自己犯錯(cuò)，則你的交易要么非常小心，高度緊張，心態(tài)難以平衡，要么一旦做錯(cuò)就不認(rèn)錯(cuò)而鑄成大錯(cuò)，這都是交易大忌。出現(xiàn)虧損在交易中是非常正常的事，你應(yīng)當(dāng)把適當(dāng)?shù)奶潛p看成是獲利所必須付出的代價(jià)和成本，機(jī)會(huì)都是尋找出來(lái)的，不是一眼就能看出來(lái)的，不付出代價(jià)就想成功那是幻想!只有允許自己犯錯(cuò)，你才能有更多的交易機(jī)會(huì)，才會(huì)消除對(duì)市場(chǎng)的恐懼，你才能真正抓住獲利機(jī)會(huì)，才能真正留住能長(zhǎng)期獲利的頭寸。交易犯錯(cuò)并不可怕，可怕的是對(duì)了不堅(jiān)持，這才是最可怕的