出納工作總結(jié)范文(10篇)

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出納工作總結(jié)范文篇1

20xx年我公司各部分都獲得了可喜的成績，作為公司出納，我在收付、反應(yīng)、監(jiān)督、辦理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，特別是在非典期間，仍按時到銀行保險等大家場地辦理交易。在過去的一年里在連續(xù)改進工作方法方法的同時，順利結(jié)束以下工作：

開學(xué)期間平常工作

1、與銀行相干部分關(guān)聯(lián)，井井有條地結(jié)束了職工工錢發(fā)下班作。

2、料理客戶欠費名單，并與各個相干部分通力互助，互助結(jié)束欠費的催收工作。

3、查對保險名單，與保險公司辦理好交代手續(xù)，結(jié)束對我公司職工的xx險的投保工作。

4、做好20xx年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相干主管部分。

其他工作

1、歡迎公司評估，籌辦所需財務(wù)相干材料，及時送交辦公室。

2、為歡迎審計部分對我公管帳務(wù)環(huán)境的查抄工作，做好前期自查自糾工作，對查抄中大略呈現(xiàn)的題目做好統(tǒng)計，并提交帶領(lǐng)核閱。

3、根據(jù)公司安排，做好了社會公益活動及堅苦職工救濟工作。

在本年度工作中

1、嚴(yán)厲履行現(xiàn)金辦理和結(jié)算軌制，按期向管帳查對現(xiàn)金與帳目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到及時報告請教，及時處理。

2、及時收回公司各項收益，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

3、根據(jù)管帳供給的根據(jù)，及時發(fā)放教工工錢和別的應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

4、堅定財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)厲考核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

出納工作總結(jié)范文篇2

20xx年過去了，在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)心，讓我也清楚的認(rèn)識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學(xué)到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，就我的工作做出以下總結(jié)；

一、20xx年我的工作總結(jié)

1、每月跟“主辦會計”進行帳務(wù)核對，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找，做到帳實相符。對八個公司的帳務(wù)，心中有數(shù)，全年共發(fā)生金額9780多萬元，筆數(shù)達到數(shù)千筆之多。

2、心態(tài)調(diào)整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細(xì)”對八個公司的帳目一一審核，登記。

3、嚴(yán)格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開支。

4、出納員支付（包括公、私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理、部門主管、經(jīng)辦人簽字。

5、必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當(dāng)日現(xiàn)金流量表。

6、月底及時與財務(wù)人員對帳。（帳實相符，帳帳相符）知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。

二、今后的努力方向

1、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：

一、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。

二、學(xué)會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用。

三、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

四、出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。

五、很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。

2、我要努力提高財務(wù)知識和學(xué)習(xí)與實踐，吸取多年的不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學(xué)習(xí)前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。

以上是我工作以來的一些體會和認(rèn)識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。以我的座右銘“好好學(xué)習(xí)，天天向上”（善良）為準(zhǔn)則。

在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

出納工作總結(jié)范文篇3

。

在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)與支持下，同事的密切配合下，我圓滿的完成了自己的各項工作任務(wù)同時也很好地配合了其他部門的工作。

一、辦理公司各項初始登記手續(xù)

作為一個新成立的公司一切都要從頭開始，辦理銀行開戶，驗資，辦理稅務(wù)登記等，這些是我既熟悉又陌生的工作，我在辦理的過程中遇到了很多問題和困難，經(jīng)過多方咨詢，和不懈的努力終于圓滿完成。

二、建立財務(wù)帳套

領(lǐng)導(dǎo)從公司發(fā)展的角度考慮，決定啟用比用友財務(wù)軟件更先進和規(guī)范的金碟財務(wù)軟件，我根據(jù)財務(wù)管理及房地產(chǎn)項目核算的需要、根據(jù)納稅申報的需要，設(shè)計了一套較為科學(xué)、完整的會計核算科目體系，制定了詳細(xì)的二級和三級明細(xì)科目，及輔助核算、項目核算帳，首次啟用了固定資產(chǎn)核算系統(tǒng)，在較短的時間內(nèi)，完成了難度較大的全部帳套初始化工作。并根據(jù)公司內(nèi)部業(yè)務(wù)的需要，印刷了統(tǒng)一的粘貼單，收據(jù)，借款單等常用單據(jù)。

三、建立健全各項財務(wù)制度流程

制度化管理是企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，建立一套科學(xué)、完整、實用性強的規(guī)章制度，是規(guī)范財務(wù)管理及核算的基礎(chǔ)，公司成立初期我和主管領(lǐng)導(dǎo)一起根據(jù)《會計法》、《企業(yè)財務(wù)準(zhǔn)則》和《企業(yè)財務(wù)通則》及相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合公司的實際情況及經(jīng)營特點，經(jīng)過反復(fù)討論、研究、起草了宇都公司的，會計核算管理辦法，內(nèi)部會計控制制度與經(jīng)濟業(yè)務(wù)審批流程等制度。對資金的收支，個人借款的管理，實物資產(chǎn)的管理，會計核算原則等都做出了詳細(xì)的規(guī)定和流程。

出納工作總結(jié)范文篇4

轉(zhuǎn)眼間又跨過一個年度之坎，回首這一年，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

年初，xx公司經(jīng)營管理模式調(diào)整，財務(wù)工作并入財務(wù)部；客旅分公司人員分流，財務(wù)工作又并入財務(wù)部；新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn)，會計核算、財務(wù)管理工作納入財務(wù)部。xx年x月份集團公司推出財務(wù)合同管理月，財務(wù)部被推向了陣地最前沿；xx年x月份集團公司實際預(yù)算管理，財務(wù)部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內(nèi)部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、稅收政策調(diào)整、國家金融政策的宏觀調(diào)控，在這不平凡的一年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了，下面總結(jié)一下一年來的工作。

過去的一年，財務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。

1、建立了成本費用明細(xì)分類目錄，使成本費用核算、預(yù)算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。

2、對會計報表進行梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整，制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。

3、修改完善了會計結(jié)算單，推出了會計憑證管理辦法，為加強內(nèi)部管理做好前期工作。

4、設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及辦法，為公司進一步規(guī)范目標(biāo)化管理、提高經(jīng)營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎(chǔ)。

財務(wù)合同管理月總結(jié)

公司推出"財務(wù)、合同管理月活動"，說明公司領(lǐng)導(dǎo)對財務(wù)、合同管理工作的重視，同時也說明目前財務(wù)管理工作還達不到公司領(lǐng)導(dǎo)的要求。

為了使財務(wù)人員能充分地認(rèn)識"財務(wù)、合同管理月活動"的重要性，財務(wù)總監(jiān)姚總親自給財務(wù)部員工作動員，會上針對財務(wù)人員安于現(xiàn)狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做事情缺少前瞻性，進行了一一剖析，同時提出財務(wù)部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細(xì)也沒用，核算是基礎(chǔ)，管理是目的，所以，做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理意識，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視財務(wù)管理。如對每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算，在考慮核算要求的同時，還要考慮該項業(yè)務(wù)對公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現(xiàn)在考慮不充分，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補。針對"財務(wù)、合同管理月活動"進行了工作布置。

1、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細(xì)科目進行梳理，并對明細(xì)科目作簡要說明，目的，一是統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致性；二是為了便利各責(zé)任單元責(zé)任人了解財務(wù)各數(shù)據(jù)的內(nèi)容。這項工作本月已完成，并經(jīng)姚總審核。目前進入貫徹實施階段。

2、配合目標(biāo)責(zé)任制，對財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整，目的，一是要符合財務(wù)管理的要求；二是要滿足責(zé)任單元責(zé)任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。財務(wù)內(nèi)部管理報表已經(jīng)多次調(diào)整修改，建議集團公司對新調(diào)整的財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進行一次認(rèn)證，并于明確，作為一定時期內(nèi)相對穩(wěn)定的表式。

3、針對外地公司遠離集團公司，財務(wù)又獨立設(shè)立核算機構(gòu)，為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一性、信息反饋的及時性，提出了與駐外地公司財務(wù)工作聯(lián)系要求。xx月份與寧波公司財務(wù)進行交流，將財務(wù)核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。

4、對各公司進行一次內(nèi)部審計，目的，是對各公司經(jīng)營狀況進行一次全面地了解，為今后財務(wù)管理做好基礎(chǔ)工作。

5、根據(jù)公司的要求對部門職責(zé)進行了修改，并制訂了部門考核標(biāo)準(zhǔn)。為了使會計核算工作規(guī)范化，重新提出《財務(wù)工作要求》，要求從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎(chǔ)。內(nèi)部開展規(guī)范化工作，從會計核算到檔案管理，從小處著手，全面開展，逐步完善財務(wù)的管理工作。

6、會計知識的培訓(xùn)，我們從三方面考慮培訓(xùn)內(nèi)容，一是《會計法》，要了解會計知識，首先要了解這方面的法律知識；二是會計基礎(chǔ)知識，非專業(yè)人員學(xué)習(xí)這方面知識的目的要明確，目的是為了看懂會計報表，為了能看懂報表，就要了解一些基礎(chǔ)的東西；三是如何看報表，這是會計知識培訓(xùn)的重點。

經(jīng)過調(diào)研、溝通、設(shè)計，于xxxx年xx月推出《成本費用明細(xì)分類目錄及說明》；于xxxx年xx月xx日推出《會計報表管理試行辦法》；xxxx年x月xx日推出《會計憑證管理試行辦法》。

會計報表推出執(zhí)行x個月后，從會計報表格式設(shè)置上看，報表格式設(shè)置還是比較科學(xué)，能比較清晰地反映會計的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷售收入與結(jié)算利潤有一個時間上的差異，這樣"損益明細(xì)及異動情況表"就無法全面反映出損益情況，需要增添一個表補充；另外需要增添反映"財務(wù)費用"的報表。這樣對一個公司的財務(wù)狀況能較全面地反映。已設(shè)計好"會計報表（內(nèi)）ⅳ《經(jīng)營情況表》"和"會計報表（內(nèi)）ⅴ《融資及融資成本情況表》"。

會計憑證使用涉及到每個公司和部門，下文后財務(wù)部進行電話通知，x月份實行逐步換新的辦法，x月份要求全面試行。試行一個月時間來看，主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎么走。針對這些問題，我們組織各公司綜合管理人員進行交流，明確有關(guān)事項，解決設(shè)計上的不足。xxxx年x月份，針對會計憑證管理試行情況，再一次征求各公司對報銷單據(jù)意見，根據(jù)大家的建議，對會計結(jié)算單據(jù)作進一步完善，并于xxxx年x月xx日下發(fā)了有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)過財務(wù)合同管理月活動，財務(wù)部的管理意識加強了，管理能力也得以提高，財務(wù)部從會計核算向財務(wù)管理邁出了關(guān)鍵的一步，但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和提高。

出納工作總結(jié)范文篇5

轉(zhuǎn)眼間x月份即將過去，回顧這個月來的工作情況，還是收獲頗豐，作為單位出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

5、對公司的臨時倉庫物資進行年終清點并列出詳細(xì)的'清單。

回顧x月來的點點滴滴，每當(dāng)完成一項工作任務(wù)，即使忙一點，心里還是感到很欣慰很踏實，在九月里，我還需要在工作上更加積極主動，態(tài)度上更加認(rèn)真負(fù)責(zé);另外，我也由衷地感謝我身邊的每一位同事和領(lǐng)導(dǎo)，有了大家這樣好同事好領(lǐng)導(dǎo)，在這樣的一個優(yōu)秀的集體里，我相信我們的公司明天會更好!而我們也將收獲無限的希望!

出納工作總結(jié)范文篇6

7月11日這天我正式走進柳州漓源財務(wù)室參與出納工作，到目前為止已近兩個月。在這將近兩個月的時間里，我獨立完成了8月份這月的出納工作，從而也加深了我對出納工作和財務(wù)工作的了解，以下是我對出納工作的認(rèn)知，收獲和檢討，工作總結(jié)及今后發(fā)展規(guī)劃。

當(dāng)我在公司里下定決心想做會計，期望能進財務(wù)室時，其實是受到一定的爭議的。因為我之前說過，自己喜歡做銷售，而且也的確在鮮肉部實踐過。大家也因此不是很信任我能做好財務(wù)工作。但是不去做做怎么知道我能不能、行不行呢，所以我很感謝科長給了我這樣一個機會。而且我苦苦學(xué)習(xí)了四年的知識，我想剔透了，我的確想好好實踐并運用起來。既然我下定決心做財務(wù)工作時，我就是如此的堅定自己的選擇，不退縮并做好了吃苦的準(zhǔn)備，磨礪自己的性格。在承擔(dān)著，外人不信任的壓力時，我心里只有一個念想，更要去做成它。

帶著這樣一種心情我來到了柳州漓源財務(wù)室，開始了我真正的財務(wù)工作職業(yè)生涯，并為之努力。在郭會溫和的教導(dǎo)和小瓊姐比較嚴(yán)格的指導(dǎo)下，我目前基本能夠獨立做好出納工作。而且在財務(wù)的熏陶下，我對財務(wù)工作也有了新的認(rèn)識。我們的日常處理業(yè)務(wù)沒有在學(xué)習(xí)時那樣高深，但是卻更細(xì)致，更繁瑣，更深入。以下是我對目前出納工作的的簡單認(rèn)知，主要分為四個方面：

1、銀行帳處理；

2、現(xiàn)金賬處理；

3、報表填送；

4、其他與財務(wù)有關(guān)的日常事務(wù)，簡單介紹我的工作內(nèi)容，工作收獲，工作錯誤，并加以分析和糾正，以及工作心得。

銀行帳處理

工作內(nèi)容：對于這一塊，我目前主要做的就是，給經(jīng)過經(jīng)理和郭會簽過字的付款單主要為大額付款（預(yù)付單、預(yù)付審批單、支出證明單、現(xiàn)金報銷單等），網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬，然后蓋戳，第二天去銀行拿回單，將銀行回單和我們付款單據(jù)一一對應(yīng)粘貼，然后登記到銀行賬簿上，將單據(jù)給會計輸憑證，偶爾自己也做（目前大部分的會做）。月底時候，將銀行帳與銀行賬簿核對，及時找出問題所在，并完善；月初，將銀行帳與KIS、K3核對，發(fā)現(xiàn)不對應(yīng)時，及時告知會計調(diào)整。另外，按時去銀行發(fā)放公司員工的工資和各種福利獎金等。

工作收獲：掌握了出納工作的最基本職能之一。

工作錯誤：雖然銀行賬處理比較簡單，但是在工作之初，我也犯過一些錯柳州漓源誤。主要集中新業(yè)務(wù)往來上，登記新公司信息時：

1、沒有意識看銀行行別，而默認(rèn)為農(nóng)行，使當(dāng)時打給桂林漓源交行的預(yù)混料款賬號少了一個位數(shù)；

2、公司的名稱出錯，由搜狗默認(rèn)了，而未檢查出來，具體為“柳州華工機電設(shè)備有限公司”誤為“柳州化工機電設(shè)備有限公司”；

3、發(fā)放工資時，轉(zhuǎn)賬支票金額填寫錯誤，浪費公司資源，我深感內(nèi)疚。錯誤分析：

1、銀行行別的錯誤，是我當(dāng)時沒有選擇行別的意識，這說明我做事情不夠注重細(xì)節(jié)；

2、公司名稱的錯誤，表明我被固定思維模式所套住，也沒有及時細(xì)心發(fā)現(xiàn)錯誤。綜合起來，就是我不夠細(xì)心細(xì)致。

3、支票填寫出錯，表面原因是在學(xué)校時學(xué)習(xí)過的東西已然忘掉，真實原因是自己并未學(xué)到位，或者未參入實踐。

糾正方式：我將我所犯工作錯誤都逐一記錄到工作日志中，警醒自己一定要注意，同樣的錯誤最好不要犯第二次，并且記在腦中。對于自己尚且不會的，要及時向郭會和小瓊姐請教，或者上網(wǎng)搜索，減少出錯，有空余時間也得多看書補習(xí)。工作心得：

1、我之所以沒在已有往來客戶的轉(zhuǎn)賬中出現(xiàn)錯誤，是因為我輸完后會進行公司名稱、賬號和金額的一一核對，而新客戶出錯，則是因為這這方面關(guān)注檢查的意識不夠，不過明白了錯誤點在哪里，以后多加注意，定然會使這方面的出錯率很低，直至為0；

2、如果有時間的話，就將賬簿上業(yè)務(wù)，填入電子表格中，然后將網(wǎng)上行交易下載，與其對賬，這樣就可以減輕月底時對賬壓力；

3、利用有效時間，及時補充自己不會的技能和知識。現(xiàn)金賬處理

工作內(nèi)容：和銀行賬轉(zhuǎn)賬有點類似，就是將經(jīng)過經(jīng)理和郭會簽字的單據(jù)主要為小額付款（差旅費報銷單、現(xiàn)金報銷單、支出證明單等），給予相對應(yīng)的支付，這個用現(xiàn)金即可。日常業(yè)務(wù)主要包括報銷后勤和裝卸工組長話費、賣出

柳州漓源

和買回餐票、發(fā)放各種現(xiàn)金福利和報銷其他各種費用等。同時要盤點現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金不足時，及時告知會計轉(zhuǎn)賬，出納自己提現(xiàn)。另外，在K3和KIS中進行現(xiàn)金日記賬的登記，并與賬本的相核對，做到對應(yīng)。工作收獲：對現(xiàn)金比較敏感，同時也更加細(xì)致。工作錯誤：

1、8月份，業(yè)務(wù)員報賬時，現(xiàn)場比較混亂，多支付曾林20元，感謝他人品好當(dāng)場歸還；

2、8月份月末，現(xiàn)金賬的余額為負(fù)，這是一個嚴(yán)重的錯誤。

錯誤分析：

1、多支付現(xiàn)金，外因是現(xiàn)場混亂，內(nèi)因是，自己第一次報賬，沒控制好混亂的現(xiàn)場，同時還是自己不夠完全冷靜、細(xì)致；下次出現(xiàn)多支現(xiàn)金或許就沒有這個運氣，只能自己賠償，關(guān)鍵是還是自己工作沒到位。

2、余額一定不能為負(fù)，要告知會計轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)，這點很重要。

糾正方式：將錯誤記錄在工作日記中，以示警醒。工作心得：

因為有了現(xiàn)金賬是比較繁瑣而容易出錯的意識，所以一直都特別謹(jǐn)慎和在意。

1、安全性。只要人意離開就會將日常使用小額現(xiàn)金放入保險柜，將放有這種印章的抽屜鎖好。這一點，我從來都不敢馬虎和忘記，雖然是必須的，但是我覺得在這點上，我還是做得不錯的。

2、獨立性。柳州漓源的現(xiàn)金賬有其特殊性。正常的現(xiàn)金賬和編織袋賬，不能混淆，分別使用和登記。同時也得保護公司的信息，不能外泄。

3、時效性?，F(xiàn)金賬有及時登帳，一有經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生（收或支），就應(yīng)該按單據(jù)的實際發(fā)生金額進行登記，這樣才不會發(fā)生漏記或重復(fù)記的錯誤。同時，在空余時間，將現(xiàn)金賬輸入電子表格，與K3和KIS進行核對，做到及時的檢查正誤，同時也可以減輕月底核算的壓力。

4、完整性。不論是現(xiàn)金報銷單、支出證明單，還是差旅費報銷、審柳州漓源批單，內(nèi)附單據(jù)、發(fā)票必須完整，且要有經(jīng)理和會計同時簽名通過，才能進行現(xiàn)金的支付和收取。以免魚龍混雜，騙取相應(yīng)費用的伎倆。

報表填送工作內(nèi)容：

我們公司的出納，還需兼統(tǒng)計崗位職能填送報表。這個不難，做過一次，知道具體的數(shù)據(jù)來源就會了。報表分為月報和季報。每個月1號前，上報糧食局糧食報表，統(tǒng)計局B201、P201，經(jīng)貿(mào)局B201；7日前，申報個人所得稅和印花稅。季報，4日前，上報統(tǒng)計局B203。報表的.傳送方式是：統(tǒng)計局的需要網(wǎng)上申報和傳真發(fā)送，糧食局和經(jīng)貿(mào)局只需傳真發(fā)送即可，地稅局的直接去報稅大廳申報。

工作心得：

通過報表的填送，對公司的整體運作有了一定程度的了解。同時也認(rèn)識到表與表之間也是相互聯(lián)系的，要注意事務(wù)之間的內(nèi)在聯(lián)系和外部聯(lián)系，不可割裂。

工作錯誤：

8月份填寫的糧食局的兩張報表沒有關(guān)聯(lián)性。

錯誤分析：

1號，第一次填寫，時間也很緊迫，不夠淡定，沒有仔細(xì)思考和分析，只是將數(shù)據(jù)單純的填寫上，沒有任何的分析思考。

糾錯方式：

工作日記中記錄此次出錯，并提醒自己要時刻思考，不能按部就班，完全按別人的說法去做，要有自己的思考。工作心得：

1、做再簡單的一件事情時，也要注意思考其中原委，有的來龍去脈是十分有必要了解清楚；

2、檢查、核對，永遠不能忘；

3、及時督促各部門做好報表，以便工作的順利完成?，F(xiàn)實難題：報表出得比較慢，而各個局又催得比較急。

其他相關(guān)事務(wù)

工作內(nèi)容：

1、管理好現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬支票；

2、監(jiān)督保管員賣廢袋；

3、月底，進行大宗原料、預(yù)混料和成品的盤點；柳州漓源

4、裝訂原始憑證，銷售清單等；

5、每月初充業(yè)務(wù)員汽油卡；

6、購買辦公用品并結(jié)賬、購買勞保購物卡

工作收獲：

合理安排工作時間，有條不紊處理手頭瑣碎事務(wù)。

工作錯誤：

最大的問題就是在裝訂原始憑證上。由于是生手，首先裝訂的比較松，也比較難看，這是我剛開始工作中心中最大的痛，雖然之后的逐漸改進和完善。然后憑證匯總上，6月份的有一本原始憑證的憑證匯總表出錯，末張與下本的始張相重合。出錯分析：沒有足夠的嚴(yán)謹(jǐn)。

糾正方式：重新裝訂，工作日志中記住錯誤讓自己深刻反省。

工作心得：

1、事情雖小，但要做好；

2、有效利用時間，完成未完事項。

3、要有信心，自己一定能夠做好，并且為之付出努力。

以上是我將近兩個月的出納工作內(nèi)容、認(rèn)知，下面談?wù)勎业墓ぷ鞲邢?，主要是對自身的要求?/p>

首先，給我感受最深的就是作為一名出納人員，一定要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)習(xí)慣。出納的工作，差不多每天都會銀行和現(xiàn)金打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失，所以我們在工作的時候一定時刻都得精力集中，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，有條不紊。嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致對于我來講，是無尚重要的，這也是我時時提醒自己的：工作時認(rèn)真仔細(xì)，做到收支計算準(zhǔn)確無誤，手續(xù)完備，盡量不發(fā)生工作差錯。接著，強烈的安全意識也是必須得有的?，F(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制；特別重要的是要有對外的保安措施，從辦公室的門、屜、柜的鎖，到保險柜密碼的管理，把公共財產(chǎn)物資的安全完整作為自己工作的重要一部分。

同時，出納必須得具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)。這讓我有些明白科長當(dāng)時了解我家庭經(jīng)濟狀況的原因。要管理好現(xiàn)金賬和銀行賬。另外還需要注意保守公司的機密，做好自己的工作。

展望今后，我認(rèn)為到目前為止我原則上可以做好出納工作。在做好出納工作柳州漓源的基礎(chǔ)之上，我也正在尋找自己的突破口。人人都是上進的，特別是剛?cè)肷鐣奈覀儭，F(xiàn)在我正努力向郭會學(xué)習(xí)會計相關(guān)的工作方法，并且利用業(yè)余時間溫習(xí)會計實務(wù)，希望時刻保持著財會的思維方式。同時，有時間也到車間走走，多了解我們公司的整個生產(chǎn)流程，這也是做好工作的必要條件。

對于財會的工作，我表現(xiàn)的不聰明，但是我可以很努力。這是我的態(tài)度。給自己一個目標(biāo)，然后保持平淡但進取的心，去逐步靠近、達到、甚至超越。既然離家出來工作了，就得對得起自己，無愧于父母，贏得到未來。

兩個月的時間一晃就過去了，這段工作時間總體來講是愉快的，充滿收獲的，其中也夾雜著對自己的悔恨和反省。真的很感激鵬哥和科長給我成長的機會，郭會和小瓊姐給予工作的指導(dǎo)。在今后工作期間，我會努力完善完善好出納的工作，并利用時間盡快學(xué)會K3的實際具體操作。

出納工作總結(jié)范文篇7

時間一晃而過，轉(zhuǎn)眼間試用期已接近尾聲。這是我人生中彌足珍貴的經(jīng)歷，也給我留下了精彩而美好的回憶。在這一個月的期間里，領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)懷和指導(dǎo)下，通過自身的不懈努力，我已經(jīng)逐漸適應(yīng)了工作環(huán)境，對工作也逐漸進入了狀態(tài)。以下，我簡單總結(jié)我這段時間的工作內(nèi)容。

一、學(xué)習(xí)公司制度及企業(yè)文化在進公司的第一周內(nèi)。人力資源部xx主管及財務(wù)部xx經(jīng)理給我培訓(xùn)xxxx集團的公司制度，如：考勤、食堂、財務(wù)管理等規(guī)章制度及企業(yè)文化，其核心價值觀：同心、同德、精誠、團結(jié)、創(chuàng)造及核心理念：快樂工作、快樂生活。

二、在xx經(jīng)理精心教導(dǎo)下，以后的幾周實踐中讓我更加熟悉出納崗位的職責(zé)，具體如下：

1.按照合理的需要時提取現(xiàn)金，超過庫存現(xiàn)金限額時應(yīng)在當(dāng)天送存銀行。不得白條抵庫。

2.收取物業(yè)費、押金、工本費、垃圾清理費、拆墻費、罰款等現(xiàn)金時要借助驗鈔機等各種方法識別鈔票真?zhèn)魏笤偈杖?，并開具相關(guān)收據(jù)。

3.報銷費用時，必須要有xx總，xx總監(jiān)xx經(jīng)理的簽字及相關(guān)部門主管簽字，才能報銷。

4.將每筆收、付原始憑證業(yè)務(wù)及時錄入用友財務(wù)軟件。做到逐日逐筆登記。

5.每日下班前盤點現(xiàn)金、編制現(xiàn)金和銀行日記賬、填制工作日報及每周五填制周報，報于xx經(jīng)理。

6.授權(quán)批準(zhǔn)進行各項轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)和每月10號前發(fā)放員工工資。

7.月終配合會計檢查并裝訂憑證。

三、在短暫的一個月內(nèi)，xx總監(jiān)給我們財務(wù)部開了兩次會議，并討論財務(wù)制度和工作流程，讓我感處深刻。做為一位出納人員在這個平凡崗位中的重要性，必須要遵守以下財務(wù)基本原則：

1.各公司之間內(nèi)部借款和員工的臨時借款，要填寫借款單。公司之間內(nèi)部借款經(jīng)xx總簽字同意后方可借款;員工的臨時借款，必須有部門經(jīng)理、xx經(jīng)理、xx總監(jiān)簽字、經(jīng)xx總簽字同意后方可借款。

2.報銷時必須有合理正規(guī)發(fā)票，無票不能報銷。

3.嚴(yán)禁口說為憑。

4.逐日登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結(jié)。

5.月初編制銀行余額調(diào)節(jié)表。積極配合銀行做好對賬工作。

6.做好保密的工作。

物業(yè)行業(yè)屬于服務(wù)行業(yè)，按照營業(yè)收入交納營業(yè)稅5%;按照營業(yè)稅交納城建稅7%左右;按照營業(yè)稅交納城建稅4%左右;至于企業(yè)所得稅，看你公司是查帳征收還是核定征收了，一般按照季度征收。

報稅按照地方稅務(wù)局規(guī)定的要求，電子報稅。一般都不難，很簡單的。核算方面：

1.企業(yè)在從事物業(yè)管理活動中，為物業(yè)產(chǎn)權(quán)人、使用人提供維修、管理和服務(wù)等過程中發(fā)生的各項支出，按照國家規(guī)定計入成本、費用。

2.企業(yè)在從事物業(yè)管理活動中發(fā)生的各項直接支出，計入營業(yè)成本。營業(yè)成本包括直接人工費、直接材料費和間接費用等。實行一級成本核算的企業(yè)，可不設(shè)間接費用，有關(guān)支出直接計入管理費用。

3.直接人工費包括企業(yè)直接從事物業(yè)管理活動等人員的工資、獎金及職工福利費等。

4.直接材料費包括企業(yè)在物業(yè)管理活動中直接消耗的各種材料、輔助材料、燃料和動力、構(gòu)配件、零件、低值易耗品、包裝物等。

5.間接費用包括企業(yè)所屬物業(yè)管理單位管理人員的工資、獎金及職工福利費、固定資產(chǎn)折舊費及修理費、水電費、取暖費、辦公費、差旅費、郵電通訊費、交通運輸費、租賃費、財產(chǎn)保險費、勞動保護費、保安費、綠化維護費、低值易耗品攤銷及

6.其他費用等。

7.企業(yè)經(jīng)營共用設(shè)施設(shè)備，支付的有償使用費，計入營業(yè)成本。

8.企業(yè)支付的管理用房有償使用費，計入營業(yè)成本或者管理費用。

9.企業(yè)對管理用房進行裝飾裝修發(fā)生的支出，計入遞延資產(chǎn)，在有效使用期限內(nèi)，分期攤?cè)霠I業(yè)成本或者管理費用。

10.企業(yè)可以于年度終了，按照年末應(yīng)收帳款余額的0.3%-0.5%計提壞帳準(zhǔn)備金，計入管理費用。企業(yè)發(fā)生的壞帳損失，沖減壞帳準(zhǔn)備金。收回已核銷的壞帳，增加壞帳準(zhǔn)備金。不計提壞帳準(zhǔn)備金的企業(yè)，發(fā)生的壞帳損失，計入管理費用。收回已核銷的壞帳，沖減管理費用。

11.業(yè)務(wù)招待費按照銷售(營業(yè))收入，凈額在1500萬元及其以下的，是千分之五;超過1500萬元的，是千分之三。科目進“管理費用-業(yè)務(wù)招待費”

12.職工福利費按工資總額14%計提，工會經(jīng)費按工資總額2%計提，職工教育經(jīng)費按工資總額1.5%-2.5%計提。計提時，一般都進管理費用借：管理費用——職工福利費貸：應(yīng)付福利費借：管理費用-職工教育經(jīng)費貸：其他應(yīng)付款-職工教育經(jīng)費工會經(jīng)費一般都是成立工會組織企業(yè)才計提，現(xiàn)在大多數(shù)私營企業(yè)都不成立工會組織，所以都不提的。

需要說明的是：業(yè)務(wù)招待費、職工福利費、職工教育經(jīng)費按照一定的比例計提，是對采用查帳征收方式交納企業(yè)所得稅的企業(yè)是要特別注意的幾個方面;如果是核定征收的'，就沒什么約束了。

13.出納

(1)對部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，盡職盡責(zé)做好本職工作。

(2)嚴(yán)格遵守國家制定的財會制度和公司制定的財務(wù)管理細(xì)則，按制度管理好公司的銀行存款和庫存現(xiàn)金。

(3)及時辦理各種轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票，并交會計做賬。

(4)及時追收各種應(yīng)收的款項，保護公司利益不受損失。

(5)完成經(jīng)理交辦的其他事項。

14.統(tǒng)計員

(1)對部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，遵守公司制定的財務(wù)人員管理細(xì)則，做好本職工作;

(2)及時統(tǒng)計、存貯各種費用交收資料，供主管會計參考;

(3)維護好電腦設(shè)備，保管好所存的資料;對于變動的資料數(shù)據(jù)應(yīng)及時修改與存貯，做到隨時變動，隨時修改，隨時存貯，以免出現(xiàn)差錯;

(4)完成經(jīng)理交辦的其他事項。

15.收費員

物業(yè)管理公司所管轄的業(yè)主(使用人)很多時，應(yīng)專門配備收費員，這樣既可方便住戶，又能及時回籠資金。收費員的職責(zé)是：

(1)對部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，遵守公司制定的財務(wù)人員管理規(guī)則，做好本職工作。

(2)負(fù)責(zé)|考試|考試大|大|物業(yè)管理費等各項費用的通知和收繳。

(3)每天下班前應(yīng)把當(dāng)天收繳的各項管理費用的現(xiàn)金入庫，并統(tǒng)計好交費情況。

(4)樹立“業(yè)主至上，服務(wù)第一”的思想。工作中應(yīng)熱情、周到，與廣大業(yè)主(使用人)交朋友，以爭取他們對物業(yè)管理工作的理解和支持。

(5)完成部門經(jīng)理交辦的其他事項。

出納工作總結(jié)范文篇8

一、XX年財務(wù)的主要收支情況

(一)認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)制度，嚴(yán)格把好財經(jīng)紀(jì)律，做到精打細(xì)算，力爭做到財務(wù)工作精確用財?shù)墓ぷ鞣椒ā?/p>

1、上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)：銀行存款XX元，現(xiàn)金零。2、XX年11月份止，縣財政總拔款數(shù)為XX元，利息收入XX元，各項經(jīng)費累計支出數(shù)為XX元，(其中辦公費XX元，水電費XX元，交通費XX元，會議費XX元，接待費XX元，退休人員工資累計支出數(shù)為XX元)。行政工作人員工資累計支出數(shù)為XX元，事業(yè)工作人員工資累計支出數(shù)為XX元(其中農(nóng)技工作人員工資支出XX元，文化工作人員工資支出XX元)。專項經(jīng)費支出XX元暫付款，銀行存款XX元，現(xiàn)金XX元。

(二)如實準(zhǔn)確地填報財務(wù)工作收支月報、季報和決算報表。

在各項財務(wù)的收支問題上做到了收支有憑有證，領(lǐng)導(dǎo)簽名或蓋章，帳目清楚、檔案完善、報數(shù)準(zhǔn)確的標(biāo)準(zhǔn)，如實準(zhǔn)確在各上級業(yè)務(wù)部門和鄉(xiāng)黨委、政府提供了所需的科學(xué)決策財務(wù)工作的依據(jù)。

(三)認(rèn)真完成各項干部職工工資福利待遇的銜接工作。

干部職工的工作資金待遇和各種補助福利待遇是關(guān)系到每一個干部職工切身利益的大事，事關(guān)干部職工的工作狀態(tài)，作為財務(wù)后勤部門，我們認(rèn)真對待此項工作。近一年來，根據(jù)縣人事部門的通知，落實了各種工資福利待遇，促進了干部職工的工作積極性。

(四)完善各種福利待遇制度。

根據(jù)有關(guān)政策，在去年的基礎(chǔ)上積極完成了醫(yī)療保險費的收繳，設(shè)置個人明細(xì)帳和總帳的同時，準(zhǔn)確無誤地做到了單位與個人的欠款部分和已繳金額的平衡。

二、存在的問題

一年來，我財務(wù)室工作人員本著為廣大干部職工熱情服務(wù)的態(tài)度，辛勤工作，任勞任怨，積極完成好各項工作任務(wù)，也取得了一定的成績，但同時存在困難和有待于改進的地方也很多。

(一)由于縣鄉(xiāng)財政困難，仍然存在各種拖欠款，如單位部分應(yīng)劃拔給職工的養(yǎng)老保險、失業(yè)保險和醫(yī)療保險財政尚未劃拔。特別在職工報銷醫(yī)療費用方面存在著一定的困難。

(二)由于經(jīng)費困難，我鄉(xiāng)辦公設(shè)備還處于落后的狀況，無法一一滿足各個股室的要求。

三、今后努力方向

在做好本質(zhì)工作的同時，還需要更進一步抓好業(yè)務(wù)知識，以便為職工服務(wù)。作為財務(wù)人員，最重要的一點就是認(rèn)真貫徹黨和國家的方針、政策、法規(guī)、制度，維護財經(jīng)紀(jì)律;熱愛自己的本職工作，有事業(yè)心和責(zé)任感，兢兢業(yè)業(yè)，廉潔奉公，實事求是;要顧全大局，正確處理好單位、集體和個人之間的關(guān)系;要有效益觀念，開源節(jié)流，厲行節(jié)約，做到生財有方，用財有道;堅持原財，對違法的收支敢于拒絕收支，要自覺抵制不正之風(fēng)，要刻苦鉆研，勇于創(chuàng)新，不斷探索加強會計工作的新途徑、新方法。

出納工作總結(jié)范文篇9

對自己所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉，兩個月試用期已經(jīng)過去。也能勝任這項工作。以前在會計師事務(wù)所做業(yè)務(wù)助理工作時，對出納的工作狀況比較了解。而且在這兩個月里，公司總和會計的領(lǐng)導(dǎo)下，公司同仁的幫忙下，新的崗位中，對本公司經(jīng)營模式和管理制度有了全新的認(rèn)識和深入的學(xué)習(xí)。

現(xiàn)對本職工作總結(jié)如下：

一、一個人應(yīng)對新的城市、新的工作。都有一個從生疏到熟悉及精通的過程，萬事開頭難，一個良好的心態(tài)虛心的用心的心態(tài)是干好一切工作的根本。剛開始的幾天是關(guān)鍵，于是努力把自己的心態(tài)調(diào)整到最佳，以適應(yīng)新的環(huán)境、應(yīng)對新的工作挑戰(zhàn)。

二、這期間辦理費用報銷，1嚴(yán)格按照財務(wù)制度的要求。現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)。

2每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。

3及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。月末編制出納報告單。

4填寫稅務(wù)申報表。

工作也取得了一些成效。出納工作看似簡單，5完成財務(wù)負(fù)責(zé)人交待的工作。經(jīng)過兩個月的試用期。做起來卻難，以前的工作經(jīng)驗對我從事新的工作有必須的幫忙，但很多事情還需要重新認(rèn)識和體會，學(xué)習(xí)和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果，成績的取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無形的身教，離不開公司同仁的關(guān)心和支持。

三、要作好出納工作絕不能夠用簡單來形容。財務(wù)收支的關(guān)口，公司的經(jīng)營管理中占有重要的地位。

務(wù)必具備以下的基本要求：作為一個合格的出納。

不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。一.學(xué)習(xí)、解和掌握政策法規(guī)和公司制度。

發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用。二.學(xué)會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度。

三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，四.出納人員要有較強的安全意識。既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制。

今后的工作中除了恪守以上的基本四點外，五.很好的溝通潛力。個性是和工商、稅務(wù)、社保等單位的外聯(lián)溝通潛力。當(dāng)然。還要不斷的努力學(xué)習(xí)國家出臺的新的財經(jīng)法律法規(guī)和先進的企業(yè)管理制度，以適應(yīng)不斷變化的社會環(huán)境和今后公司開展的工作。

與時俱進，以上是對本人兩個月工作的一些體會和總結(jié)。以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏。做好本職工作，與公司的發(fā)展同步。同時，要個性感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，真誠的表示感謝!

出納試用期工作總結(jié)

我對本人所從事的出納工作已經(jīng)比擬熟習(xí)，也能勝任這項工作。以前在會計師事務(wù)所做業(yè)務(wù)助理工作時，對出納的工作狀況比較懂得。而