縣國庫項目實施方案

縣國庫項目實施方案北京XX政務軟件有限公司1.第一部分項目實施方法根據財政產品的實施特點，結合各項目的實施情況，財政產品的實施步驟主要有如下過程：項目確立后，明確客戶方項目組和實施方項目組1．實施方任命項目實施經理和項目組成員，并明確各自的工2．項目實施經理協助客戶方，任命客戶方的項目負責人，項目實施或參與人員，項目的維護人員，并明確各自的職責。尤其明確日常的實施工作由誰來進職責：XX方：成果：項目組成立之后，項目經理應根據客戶對進度、范圍等方面的要求，結合此時編寫項目計劃，不是細化的項目計劃，應該是項目的整體項目的范圍及目標、項目進度安排、資源安排分工、成本預算、風險目的里程碑等信息。項目計劃確定后，在每個階段工作開始之前，還化的階段計劃和周計劃，例如在項目調研的之前，提交客戶調4．項目經理編制完畢項目計劃之后，應與客戶職責：XX方：成果：《項目計劃》在雙方確定項目計劃后，應將項目的目標、工作方式、時間安排等相關信息在客戶方內部中、高層以及各業(yè)務部門進行一次傳達。項目啟動會是一次非常好的傳達項目進度、目標等信息的機會，讓客戶方從上到下雙方項目組成員第一次在客戶方全體亮相。因此，項目啟動召開的成功與否在2．在啟動會上，項目經理可以將項目進度安排、項目工作進行總體介紹，讓客戶了解項目的工作安排、工作方式、客戶方需要配如果無法安排集體的啟動會議，那么可以采取在項目組內召開啟動會方職責：XX方：成果：《項目啟動會議記錄》項目計劃階段的工作結束之后，項目組成員進入客戶現場開始進行項目實施。在項目實施階段主要完成需求調研、形成實施方案、實施、培訓、試運行財政產品的實施，我們希望實施組能夠按照標準產品的模式進行實施項排專題培訓。培訓重點應放在：軟件產品的技能、系統的日常維護技能，如常見故障的診斷和解決，補丁的使用方法等；注意：項目經理可以跟客戶方項目負責人溝通，對客戶方項目組行軟件培訓?？紤]很多客戶項目組成員對我們的產品不了解，XX方：成果：《系統安裝確認書》在系統安裝完畢后，項目組應該對客戶業(yè)務進行了解并分析。此時分析工客戶業(yè)務分析內容包括如下幾個部分：注意：業(yè)務分析計劃中要明確調研內容、調研安排、各業(yè)務單位的時間安排，注意：不同產品的調研單不同，在進行調研單下發(fā)的時候要根據注意：在調研的過程中，根據調研單的內容與客戶進行溝通，不注意：項目需求報告對項目非常重要，該文檔直接明確項目范圍業(yè)務的匹配程度，尤其是對重要業(yè)務流程和數據、表樣（經常容易發(fā)生變化）等一定要有每個業(yè)務單位簽字確認。如果該文檔不確定，項目后XX方：成果：《業(yè)務分析計劃》《調研單》《業(yè)務分析報告》《在客戶的業(yè)務分析結束之后，項目經理要對客戶業(yè)務進行整理匯總，并結合公司產品，分析業(yè)務與產品的匹配程度，編制項目實施方案和培訓實施方1．項目經理與團隊成員對客戶的業(yè)務進行分析整理，針對注意：此時項目經理可以要求實施經驗豐富的人員共同參與討論，對客戶的每2．項目經理需要整理出如下內容資料：靜態(tài)數據資料：為了確保軟件運行和客戶業(yè)務流程能夠流程所需要的基本XX方：成果：對于業(yè)務數據的錄入，可以考慮由業(yè)務單位、預算單位來進行錄入，例如：在工資系統中，上千名員工的資料建議由預算單位進行錄入，否則工作量非常注意：項目組根據實施方案進行測試，主要是業(yè)務流程處理是否滿足客戶的實客戶方：XX方：成果：《數據文件》《測試結果》系統定制完畢后，系統由各個業(yè)務單位使用，因此項目經理應組織各業(yè)務單位對系統進行測試，這個過程是項目試運行之前的重要一步，可能持續(xù)的時間較測試的安排主要包括：測試時間，測試完成單位（也就是哪幾個單位進行，如測試單位包括：預算科、國庫課、某主管單位、某二級預算單位等），測試的注意：測試模擬數據：可以由客戶提供去年或上個月的數據，如以去年的指標進行測測試配合：在測試的時候，業(yè)務單仍在處理正常的業(yè)務，同時又要進行測試，測試方式：非常重要，項目經理與業(yè)務單位負責人確定如何進行測試，如何模擬業(yè)務流同時項目經理應提供相應的系統使用說明等資料。注意：此階段的工作需要項目實施人員協助業(yè)務單位完成，并且不僅掌握系統的操作使用而且還要熟悉客戶的業(yè)務，這樣才能更好與溝通。同時如果出現實際業(yè)務與系統設置或系統實現方式不同時，項員應盡量與客戶溝通交流，協助客戶制定折中的解決方式，并不要承XX方：成果：《操作使用說明書》一致）《培訓考勤登記表》《系統培訓是項目順利實施的關鍵因素之一，財政產品的使用對象包括業(yè)務人員、業(yè)務單位負責人、系統管理員等，因此在進行系統培訓的時候也應按照不同使用對象進行培訓，主要培訓類別包括：特點：各預算單位使用人員根據各自的角色不同，在系統中負責不同的業(yè)務處理，他們只需對與自己業(yè)務處理相關的功能熟悉即可，例如在工資統發(fā)系統，預算單位人員只需對如何錄入工資、審核工資等功能了解并能熟練操作即可。業(yè)務人員擔任業(yè)務審批、核準、發(fā)證、通知等工作，因此對此部分的人員培訓內容較多，包括各自在系統中處理業(yè)務的操作，還要了解業(yè)務流程的流轉過程，產生的相關特點：主要針對業(yè)務單位的主管領導、負責人等進行培訓，他們不握功能操作，但是要對系統中的各類查詢功能了解，熟悉系特點：主要針對系統管理員進行培訓，他們擔任系統的管理員，確XX方：成果：《實施問題傳遞單》《培訓階段確認單》注意：在試運行階段，一定要與客戶溝通試運行的方案，主要是原有工作模式和現行工作模式如何并行和預測可能出現的問題，制定相應的策略；同時落實客戶方：XX方：成果：《項目試運行方案》《項目階段驗收報告》《系在項目進入試運行階段后，項目經理可要求項目組成員對項目實施工作進行總文檔總結：對前期的文檔進行整理，按照質量規(guī)定整理項目文檔，并進行歸客戶方：XX方：成果：注意：很多項目客戶擔心驗收后提供的服務不到位，因此不愿驗收。此時項目經理應落實后續(xù)服務方案，明確誰提供服務、如果服務、服務負責部門等內客戶方：XX方：成果：周例會制度：項目經理每周組織與客戶方項目組共同參加的周例會。在周例會上，項目經理要與客戶就項目狀態(tài)、項目面臨問題等等進行溝通；并對下一個項目經理在實施項目的過程中，每周需要提交項目的進展情況匯報表《項目周項目采取統一的文檔管理，例如統一文檔編號、項目名稱等。里程里程碑段《系統安裝確認書》《項目實施方案》《數據文件》《測試結果》《項目組成員名單》《項目計劃》《項目啟動會議記錄》段成立項目組文件《系統測試報告》《項目階段工作確認單》《項目實施總結》(《項目驗收報告》《維護方案》2.第二部分產品實施部門均開始從預算口分離預算執(zhí)行功能，建立國庫科，已經開始搞國庫集中支財政局各業(yè)務科室、國庫支付中心、各預算單位、代理銀行、人行國庫。組織編制、審核、批復年度預算；根據批復的用款計劃信息對各預算單位上報的撥款申請、直接支付申請進行額度控制；與財政局共同編制本單位預算；根據本單位的可執(zhí)行指標信息，申請編制本單位分月用款計劃信息；根據批復的本單位的用款計劃信息，編制撥款申請和直接支付申請；編制本單位的相關會計報表；代理銀行：負責資金結算；指標管理、分月用款計劃管理、單位用款管理（直接支付管理、撥款說明：1、虛線為電子化流程；(下同)（一）區(qū)財政局業(yè)務科室負責將經批準執(zhí)行的年初預算（含預下達指標）和追加、追減指標數錄入國庫集中支付信息系統（應用軟件編制部門預算后，通過軟件導入），及相分月用款計劃（也稱額度）是財政資金支付的直接依據，是國庫集中支付管理的重要（一）列入年度預算部分（包括經常性支出和專項支出）②用款計劃審核科③通知額度③抄送額度單位報送的《財政資金分月用款計劃匯總表》進行審核；（二）臨時追加部分預算單位預算單位財政局業(yè)務科室②用款計劃審核財政局預算科③單財政局國庫科財政局支付人民銀行市單位報送的《財政資金分月用款計劃匯總表》進行審核，送預算科；標、用款計劃，直接完成預算撥款工作。實現實撥資金管理模式下的財政資金支出管理。預算單位根據預算指標、用款計劃，向財政業(yè)務部門提交撥款申請，財政業(yè)務部門審核后，國庫處或預算處進行審核，產生預算撥款憑證，根據銀行返回的預算撥款憑證回單，登記總預算賬。具體流程如圖：預算指標管理系預算單位支出申請表、業(yè)務處代編單位月度用款計劃基本支出、項目支出分月用款計劃調整分月用款計劃政府采購資金工資統發(fā)資金一級預算單位一級預算單位①上報申請書財政支付中心②審核開具支付令②抄送信息④清算資金代理行國庫或預算外資金專戶③支付收款人或預算單位基層預算單位代理銀行說明：2、由一級預算單位根據財政局審批的用款計劃，錄入《財政直接支付申3、國庫支付中心對一級預算單位提出的支付申請進行審核確認，包括預算指標、資金用款計劃、支出用途、印鑒等，審核無誤后，開具《財預算單位預算單位①填寫支財政支付中心支付信息支付信息④清算資金③轉帳支付或提現金收款人或預算單位代理行國庫或預算外資金專戶②審核代理銀行付憑證2、國庫支付中心審核后，對預算單位錄入的《財政資金授權支的票號（支付憑證做國庫支票處理）、預算科目、支付金額等自動進預留印簽核對一致，將資金劃往收款人賬戶（或辦理提取現金）；2.3.6.1.財政總預算會計2.3.6.2.財政國庫支付執(zhí)行機構會計“財政零余額賬戶存款”科目用于核算財政國庫支付執(zhí)行機構在銀行辦理“已結報支出”科目用于核算財政國庫資金已結清的支出數額，當天業(yè)務證回執(zhí)聯，按部門分“類”、“款”、“項”列報預算支出，無誤后，列報支出，并登記預算單位支出明——財政授權支付2.3.6.3.行政、事業(yè)單位會計產賬，會計分錄為：行政單位：預算單位從預算單位零余額賬戶轉賬支取時，會計分錄為：行政單位：預算單位從預算單位零余額賬戶提取現金支用時，會計分錄為：行政單位：代理銀行轉來的〈〈財政直接支付入賬通知書分錄為：2.3.6.4.財務對帳流程代理銀行和一月“款”、“項”的支出數和預算單位的財政直接支付數；同時與各代理銀行核對各預“款”、“項”的預算支出總數，其中包括財政直接支付數和財政授權支付的額度財政授權支付的用款額度、支出數、用款額度結數據庫服務器、客戶端（工作站）、中間層服務器必須的硬件環(huán)境、軟件環(huán)境數據庫統Windows2000/NT及以上；卡版硬件環(huán)境基本配置間B/S產品要求：代理銀行政府HUB專網路由器人民銀行財政局路由器預算單位2財政局服務器資金支付部會計核算部資金支付部會計核算部建立區(qū)本級財政的總預算會計賬；建立國庫集中支付中心的總預算會計賬；具體設置如下：賬套名稱賬套名稱心財務主管賬套代碼科目體系