2023財務部上半年工作總結(jié)模板（2篇）

第21頁共21頁2023?財務部上?半年工作?總結(jié)模板?一、常?規(guī)性工作?1、完?成了年度?財務決算?及決算審?計工作，?準確及時?反映了公?司年度經(jīng)?營成果；?2、完?成年度財?務核算帳?套的設立?、年上半?年財務核?算、以及?1-__?__月財?務報告的?編制；?3、完成?年度財務?預算編制?工作；?4、完成?1-2季?度經(jīng)濟活?動分析；?5、完?成1-_?___月?各項稅金?的申報與?繳納，完?成職工住?房公積金?上繳基數(shù)?調(diào)整與上?繳工作；?6、完?成公司營?業(yè)執(zhí)照與?貸款卡年?檢工作；?二、其?它工作?在完成財?務常規(guī)性?工作的基?礎上，財?務辦在這?半年里里?還認真完?成以下工?作：1?、完成公?司布置的?各項報表?填報；?2、完成?公司電力?施工許可?證要求的?營業(yè)場所?、試驗室?等會計事?務所出具?的審計報?告；3?、完成1?、2季度?統(tǒng)計局建?筑企業(yè)報?表；4?、積極參?加公司舉?辦的各項?活動，在?慶?！叭?八”及“?五一”節(jié)?爬山活動?并取得良?好成績，?展現(xiàn)公司?職工的良?好風貌；?三、今?年以來的?進步1?、工作責?任心更強?，各崗位?之間的配?合更加協(xié)?調(diào)；例如?，今年_?___月?份按照公?司加強職?工業(yè)務培?訓的要求?，盡管我?辦人員緊?張、工作?量大，仍?然安排_?___參?加職稱考?試培訓，?財務半年?工作匯報?。在這期?間，我辦?員工能夠?主動分擔?工作，并?沒有因為?人手緊張?而導致各?項工作受?到影響且?保質(zhì)保量?完成各項?工作；?2、我辦?在完成各?項工作的?同時，把?業(yè)務培訓?放在首要?位置，辦?內(nèi)形成積?極主動學?習業(yè)務的?良好風氣?，遇到不?清楚、不?明確的問?題，能夠?互相討論?，直至把?問題搞清?楚、搞明?確。按照?年度培訓?計劃，安?排員工脫?產(chǎn)參加職?稱考試培?訓，使得?職工業(yè)務?水平有了?長足進步?，工作水?平大幅提?高；3?、政治上?更加要求?進步；通?過一年多?的工作學?習，我們?看到__?__的先?進性和_?___的?戰(zhàn)斗堡壘?作用對我?們公司工?作中所起?的先進表?率作用，?已經(jīng)有_?___名?同志向黨?遞交了入?黨申請書?，相信在?今后的工?作中會以?____?來嚴格要?求自己，?給財務辦?的各項工?作起到更?大的促進?作用；?四、仍有?不足的之?處1、?由于人手?少、工作?多的客觀?原因，導?致我們的?日常工作?疲于應付?，還有不?細致的地?方，例如?銀行匯票?的管理上?，就存在?審核不細?致、導致?電費支付?緊張的局?面；2?、各崗位?的配合協(xié)?調(diào)還有待?完善，還?存在憑證?傳遞不及?時等現(xiàn)象?，導致帳?務處理不?及時；?3、財務?管理方面?思想還不?夠解放、?思路還不?夠廣，工?作方法還?有待提高?；五、?幾點感想?1、工?作方法及?工作效率?至關(guān)重要?，充分體?驗到事半?功倍和事?倍功半的?差距；通?過公司舉?辦的拓展?培訓后，?我們認識?到工作方?法和思路?，在我們?日常工作?中所起到?的決定作?用，在今?后的工作?中我們還?要不斷磨?練提高自?己的工作?水平，把?財務管理?工作做的?更好；?2、凡事?都要付諸?熱心，相?信耐力無?所不能；?財務工作?瑣碎復雜?，大量的?.案頭工?作很容易?導致情緒?低落。但?我們只要?認識到工?作崗位的?來之不易?，把“熱?愛崗位、?熱愛工作?、熱愛企?業(yè)”的精?神銘記在?心，我們?就會以飽?滿的工作?熱情，投?入到工作?中去，把?本職工作?做得更好?；3、?團隊協(xié)作?精神非常?重要；財?務工作看?似簡單，?其實每個?崗位都是?互相牽制?，需要相?互配合才?能完成工?作。尤其?實行會計?電算化后?，每個崗?位都有不?同的操作?權(quán)限，沒?有良好的?團隊精神?，那么就?談不上配?合協(xié)調(diào)，?更不用說?完成工作?了?？?之，在這?半年的工?作中，有?成績和喜?悅，也有?不足之處?，但我們?會在今后?的工作中?不斷努力?、不斷改?進。我確?信我們財?務辦是一?個團結(jié)、?高效的工?作團體，?每位成員?都能夠獨?擋一面，?我有信心?協(xié)同財務?辦全體人?員與公司?共同走向?輝煌！同?時還要感?謝公司領?導的大力?支持和公?司各部門?同事的支?持，謝謝?大家！?2023?財務部上?半年工作?總結(jié)模板?（二）?____?年是省公?司和市公?司全面實?施“三型?二化一強?”，“一?保二創(chuàng)三?提高”發(fā)?展戰(zhàn)略的?第一年，?財務科全?體成員明?確目標、?振奮精神?、扎實工?作，以提?高經(jīng)濟效?益、改善?財務狀況?為主線，?以清產(chǎn)核?資、實行?《企業(yè)會?計制度》?、利用審?計成果為?支撐，全?面提升財?務管理水?平，為公?司改革發(fā)?展服務。?時間過去?了一半，?我們在資?產(chǎn)經(jīng)營目?標、加強?成本管理?、規(guī)范財?務行為等?方面做了?大量工作?，具體情?況如下：?一、經(jīng)?營目標完?成情況?1-__?__月主?要經(jīng)濟指?標完成情?況表二?、做好清?產(chǎn)核資實?施工作?按照省公?司統(tǒng)一部?署，公司?系統(tǒng)清產(chǎn)?核資工作?于去年底?全面展開?，經(jīng)過全?科人員加?班加點、?任勞任怨?的努力，?上報、審?核階段也?已告一段?落。我們?在清產(chǎn)核?資的基礎?上，針對?清產(chǎn)核資?工作中暴?露出來的?企業(yè)管理?方面存在?的問題，?認真分析?，總結(jié)經(jīng)?驗，提出?相關(guān)的整?改措施。?三、做?好工程財?務管理工?作按照?省公司要?求，做好?農(nóng)網(wǎng)工程?回頭看工?作，對農(nóng)?網(wǎng)工程資?金進行清?算，為這?項德政工?程畫上圓?滿問號。?及時向上?級單位申?請下?lián)芸h?城網(wǎng)工程?資金，保?證縣城網(wǎng)?建設的資?金需要。?四、完?善大財務?管理工作?在全公?司范圍內(nèi)?開展收支?兩條線財?務管理工?作，取消?站所主業(yè)?在當?shù)氐?銀行存款?帳戶，由?公司財務?科直接到?當?shù)劂y行?開設電費?收入存款?專用帳戶?，堅決不?允許有任?何理由坐?支、墊支?現(xiàn)象出現(xiàn)?，電費實?行專戶存?儲，任何?單位和個?人不得挪?用，對嚴?重違規(guī)違?紀的單位?和個人通?報批評，?不斷提高?廣大干部?和財務人?員法制觀?念，規(guī)范?財務基礎?工作。另?外今年_?___月?份，遠光?網(wǎng)絡版財?務程序正?式投入運?行，使我?公司財務?工作得到?了穩(wěn)定、?健康、有?序發(fā)展。?五、搞?好成本控?制、電費?回收和資?金上交工?作。在?全社會經(jīng)?濟下滑情?況下，我?們加大了?成本控制?、增供擴?銷力度，?采用多途?徑、多手?段地搞好?電費回收?工作。使?我局電費?回收、資?金上交工?作繼續(xù)保?持雙結(jié)零?。面臨?的問題：?為了進?一步加強?基層站所?財務管理?和電費核?算工作，?全面推進?收支兩條?線的__?__執(zhí)行?，防范經(jīng)?營財務風?險，真實?反映用戶?欠費，省?公司要求?電費核算?直接納入?財務科，?根據(jù)實際?工作量，?財務科急?需再配備?____?名財務人?員，才能?把省公司?的工作要?求落到實?處。另外?，自從農(nóng)?網(wǎng)改造工?程啟動后?，財務科?由于人員?緊張，僅?僅只能應?付日常工?作，對基?層財務工?作沒有時?間和精力?進行全面?檢查，目?前基層站?所的財務?狀況究竟?如何，我?們自已心?里也沒有?底。_?___年?下半年財?務工作打?算：1?、按省公?司兩個文?件精神要?求，規(guī)范?農(nóng)村低壓?電網(wǎng)維護?費使用和?基層站所?財務與電?費核算工?作已迫在?眉捷。根?據(jù)實際工?作需要，?須盡快落?實人員。?2、繼?續(xù)做好農(nóng)?網(wǎng)改造工?程回頭看?整改工作?，為迎接?外部審計?工作奠定?良好基礎?。3、?搞好縣城?網(wǎng)改造工?程的材料?和基礎資?料的收集?、匯總、?核對、清?算工作，?為決算和?結(jié)算打好?基礎。?4、做好?物價檢查?的接待工?作。5?、正確使?用資金分?配，做好?成本控制?、核算和?分析工作?，為__?__年決?算做準備?。(決算?前科技開?發(fā)費__?__萬、?保險公司?理償__?__萬、?大修非標?____?萬必須用?完，而管?理費用截?止___?_月已超?全年預算?____?萬。)?6、為了?做好電費?回收和資?金上交工?作，需在?各專業(yè)銀?行開設收?入賬戶。?7、搞?好各項往?來帳戶的?清理工作?，做到及?時清理。?在__?__單位?領導的正?確指導和?各部門負?責人的通?力合作下?，財務部?認真完成?____?單位所有?財務核算?及收支工?作，對各?部門經(jīng)營?指標進行?考核，分?析及監(jiān)督?____?單位財務?完成情況?，計劃資?金的安排?，編制各?種報表，?處理帳務?等。財務?部基本完?成___?_年上半?年___?_單位財?務各項工?作，同時?很好地配?合___?_單位各?項工作的?開展。現(xiàn)?對___?_年上半?年工作總?結(jié)如下：?一、制?定財務部?各人員的?工作崗位?責任制，?明確部門?各人員崗?位的職責?權(quán)限、工?作分工和?紀律要求?，強化了?各崗位人?員的責任?感，加強?了內(nèi)部核?算監(jiān)督，?同時促進?了___?_單位財?務各崗位?的交流、?合作與團?結(jié)。二?、作為非?盈利部門?，財務部?在合理控?制成本(?費用)，?有效地發(fā)?揮___?_單位內(nèi)?部監(jiān)督的?職能上起?到了積極?、正面的?作用。?三、嚴格?遵守財務?會計制度?和稅收法?規(guī)，認真?履行職責?。財務部?的主要職?責是做好?會計核算?，進行會?計監(jiān)督。?財務部全?體人員一?直嚴格遵?守國家財?務會計制?度、稅收?法規(guī)、《?____?地方財務?管理暫行?規(guī)定》，?認真履行?財務部的?工作職責?。從審核?原始憑證?、會計記?賬憑證的?錄入，到?編制財務?會計報表?;從各項?稅費的計?提到納稅?申報、上?繳;從資?金計劃的?安排，到?結(jié)算__?__單位?的統(tǒng)一調(diào)?撥、支付?等等，每?位部門人?員都勤勤?懇懇、任?勞任怨、?努力做好?本職工作?，認真執(zhí)?行___?_單位會?計制度，?實現(xiàn)了會?計信息收?集、處理?和傳遞的?及時性、?準確性。?四、對?____?單位各單?位、部門?的收入和?各項經(jīng)營?考核指標?的完成情?況進行統(tǒng)?計，分析?經(jīng)營狀況?。統(tǒng)計如?下(統(tǒng)計?時間為：?____?年___?_月至_?___月?)：_?___單?位完成經(jīng)?營收入_?___萬?元，比去?年同期的?____?萬元減少?____?萬元，_?___年?經(jīng)營目標?是___?_萬，未?完成的金?額為__?__萬元?，完成率?僅為__?__%。?各項經(jīng)營?考核指標?情況如下?，市場部?電視收視?費收入_?___萬?元，比去?年同期的?____?萬元增加?____?萬元，增?長___?_%，完?成全年經(jīng)?營目標的?____?%;廣告?收入__?__萬元?，比去年?同期的_?___萬?元減少_?___萬?元，減幅?____?%，完成?全年經(jīng)營?目標的_?___%?;外接工?程和工料?費收入_?___萬?元，比去?年同期的?____?萬元增加?____?萬元，增?長___?_%，完?成全年經(jīng)?營目標的?____?%;文化?產(chǎn)業(yè)部(?培訓__?__單位?和影劇院?)收入_?___萬?元，比去?年同期的?____?萬元減少?____?萬元，減?幅___?_%，完?成全年經(jīng)?營目標的?____?%;下?面我對北?京公司財?務部門的?工作進行?總結(jié)。我?的總結(jié)分?為二個部?分：第?一部分財?務部門上?半年工作?總結(jié);第?二部分財?務部門下?半年的工?作重點，?暨財務部?門二線為?一線服務?的6條承?諾。第?一部分：?財務部門?上半年工?作總結(jié)?1、各種?財務報表?的編制和?審核。財?務部門每?月制作和?上報的報?表加起來?有近百個?，包括每?日上報的?資金日報?表，核對?每日的收?支明細;?營業(yè)收入?核對表，?檢查各門?店每日的?營業(yè)款是?否在次日?存入銀行?，以及存?款是否與?營業(yè)現(xiàn)金?收入相符?。每周要?上報代金?券回收情?況，也就?是我們門?店上報的?券是否按?要求回收?，與收銀?系統(tǒng)是否?相符;每?周還要上?報證照發(fā)?票辦理情?況。每月?____?日前要上?報北京公?司各店營?業(yè)收入明?細表、現(xiàn)?金盤點表?和銀行余?額調(diào)節(jié)表?，每月_?___日?前要上報?上月各店?發(fā)票盤點?表、毛利?率表和水?電煤表，?每月__?__日前?要上報資?產(chǎn)負債表?、利潤表?、部門損?益表、門?店損益表?和物流報?表。每月?____?日前要上?報資金預?算表。每?月___?_日前要?上報財務?分析報告?、現(xiàn)金流?量表和管?理費用明?細表。?2、綜合?納稅申報?。按照稅?法的要求?，每月在?____?日前繳納?各店上個?月的稅款?，每季度?____?日前上報?各店的所?得稅分配?表，每年?____?月底之前?上報所得?稅匯算清?繳表。?3、新店?開業(yè)的銀?行、稅務?工作。_?___年?____?月___?_日和_?___日?分別開了?唐山萬達?店和天津?大悅城店?，___?_月__?__日開?了天津萬?達店，每?開一家新?店要辦理?銀行刷卡?POS機?、稅控機?、發(fā)票、?大眾點評?POS機?、商通卡?POS機?，北京市?區(qū)外的門?店，比如?河北和天?津的新開?門店的還?需新開銀?行賬戶、?三方協(xié)議?、以及與?稅務專管?員的銜接?。4、?配合會計?師事務所?、稅務師?事務所完?成了__?__年度?的報表審?計和稅務?審計工作?。5、?審核報銷?費用。對?于每一張?報銷的單?據(jù)，都要?審核發(fā)票?是否符合?要求，包?括抬頭是?否是我公?司的全稱?，是否是?真發(fā)票，?金額是否?與報銷金?額一致，?以及該項?費用是否?是合理支?出等。特?別是審核?費用是否?是合理支?出，需要?我們各部?門各門店?控制好本?部門本店?面的費用?，財務部?門在報銷?時也加強?各種費用?的控制。?可以不花?的錢不要?支出，平?時注重節(jié)?約，節(jié)約?用紙，一?些文檔可?以雙面打?印;節(jié)約?用電，人?走關(guān)燈等?。在不影?響顧客和?員工感受?的情況下?，倡導節(jié)?約、低碳?環(huán)保。?6、日常?賬務處理?。按照會?計法和會?計準則的?要求，認?真將每一?筆收入、?成本和費?用制作成?憑證，及?時將每月?的會計憑?證打印出?來，整理?歸檔。?第二部分?，下半年?的工作重?點下半?年北京公?司財務部?門在保證?做好財務?工作，財?務、稅務?、統(tǒng)計工?作不出差?錯的同時?，要著重?加強二線?為一線的?服務意識?。以下是?北京公司?財務部門?的6條服?務承諾。?1、門?店的報銷?方面。自?財務部門?收到單據(jù)?起若無特?殊事情當?日付款，?最遲不超?過___?_日內(nèi)付?款。2?、門店的?發(fā)票方面?。每月月?初財務部?門根據(jù)各?店的營業(yè)?需要購買?當月發(fā)票?，若門店?當月的發(fā)?票用完，?提前__?__天向?財務部門?申請可繼?續(xù)購買。?一般情況?下，請各?店根據(jù)本?店的營業(yè)?需要預估?本月的發(fā)?票，根據(jù)?上月剩下?的發(fā)票，?可適當多?估___?_%，但?不要估太?多，因為?估太多了?，稅務所?與上個月?該店的發(fā)?票使用量?比較，申?購太多不?賣。我們?各店的稅?控卡上都?記錄有這?個店上個?月的發(fā)票?開具明細?。3、?門店的水?電煤費請?購方面。?財務部門?在收到水?電煤請購?的OA后?，當天寫?單據(jù)，當?天發(fā)OA?報審批，?在工作流?審批同意?后，當天?付款申請?總公司授?權(quán)放款。?因為包括?北京公司?和總公司?的領導有?時不在辦?公室，無?法簽字或?審批授權(quán)?等情況，?因此，需?提前一周?(即__?__個工?作日)申?請。4?、工資的?發(fā)放方面?。根據(jù)行?政人事部?的工資表?，每月_?___日?以前(含?____?日)按時?發(fā)放自發(fā)?人員的工?資，每月?____?日以前(?含___?_日)按?時發(fā)放離?職人員工?資。5?、北京市?內(nèi)的七家?門店的電?話費在_?___日?前繳納。?保證門店?不因電話?欠費影響?門店營運?。因為北?京市的銀?行無法繳?納北京市?以外省市?的電話費?，對于外?地的四家?門店，還?是由該店?長在當?shù)?的銀行或?營業(yè)廳自?行繳納。?如果外地?的門店的?電話費，?還是我們?單獨去一?趟河北或?天津繳納?，需要一?個人一天?的時間，?我們財務?部門人員?不多，成?本也太高?了。5?、實行微?笑服務。?因為財務?部門是一?個與數(shù)字?打交道的?部門，平?時工作表?情嚴肅，?但我希望?我們做到?門店或其?它部門的?同事到財?務部門辦?事時，能?給對方一?個笑容，?要優(yōu)先將?門店或其?它部門人?員的事情?先辦，自?己的事情?后辦，減?少門店或?其它部門?人員在財?務部門等?待的時間?，如果門?店或其他?部門人員?要求的事?情目前辦?不到，要?解釋不能?辦到的原?因，以及?我們辦理?的時間或?對方該如?何做才能?辦理。?6、財務?部門人員?手機保持?____?小時開機?，隨時接?聽辦理門?店和其他?部門的緊?急事情。?以上是?北京公司?財務部門?的6條服?務承諾，?在以后的?工作中，?若有需要?財務部門?解決的事?情，也可?以隨時向?我反應，?我們能做?到的盡力?做到。?時間過的?很快(歲?月如梭)?，轉(zhuǎn)眼間?一年已經(jīng)?過去了將?近一半的?時間，在?以后的時?間里，北?京公司財?務部門與?大家銳意?進取，齊?心協(xié)力，?共同把北?京公司的?各項工作?做好，共?同為北京?公司的_?___年?度交上一?份滿意的?答卷!?謝謝!?____?年財務部?的工作緊?緊圍繞著?集團領導?年初提出?的___?_年工作?重點和_?___年?財務部工?作計劃展?開的，在?集團管理?中心的正?確領導和?各部門的?通力配合?下以成本?管理和資?金管理為?重點，以?務實、高?效的工作?作風，有?序地完成?了各項財?務工作，?有力地推?動了財務?管理在企?業(yè)管理中?的核心作?用。為使?財務工作?進一步得?到提高，?現(xiàn)將__?__年的?工作做如?下簡要回?顧和總結(jié)?。一、?成功實施?會計電算?化，使財?務工作上?一個新的?臺階。?按照年初?計劃，財?務部于上?半年度完?成了財務?軟件的實?施工作。?在實施中?與軟件銷?售方的技?術(shù)人員多?次溝通，?在數(shù)據(jù)初?始化時建?立了規(guī)范?的施工企?業(yè)帳套體?系，對會?計科目、?核算項目?、費用項?目的設置?均按照施?工企業(yè)會?計制度的?規(guī)定進行?設置。為?今后稅務?部門、銀?行部門進?行帳務檢?查做好前?期工作。?目前會計?電算化已?全面實施?，按項目?部、按公?司共建有?____?個完整帳?套，運行?良好，由?總賬會計?負責。會?計人員全?都熟練掌?握了財務?軟件的應?用與操作?，財務核?算也由手?工順利過?渡到電算?化處理業(yè)?務。這不?僅為財務?人員節(jié)約?了時間，?提高工作?效率，還?大大提高?了數(shù)據(jù)的?查詢功能?，為財務?分析打下?了良好的?基礎，使?財務工作?上了一個?新的臺階?。存在?的問題是?：由于儲?存數(shù)據(jù)庫?的電腦不?是單獨的?電腦，平?時也在進?行日常工?作的操作?。由于操?作失誤，?致使一個?帳套的數(shù)?據(jù)丟失，?只能花費?人力、花?費時間重?新輸入帳?套。今后?的工作中?要求財務?人員養(yǎng)成?良好的數(shù)?據(jù)備份習?慣，每月?定期進行?硬盤、光?盤的備份?，并將數(shù)?據(jù)備份的?工作落實?到責任人?，避免發(fā)?生類似重?復勞動。?二、認?真做好常?規(guī)性財務?工作。?1、財務?部雖然人?數(shù)不少，?但都分散?到各項目?部，公司?本部財務?人員每天?面臨大量?的資金支?付、費用?報銷、記?賬、票據(jù)?審核工作?。同時還?要配合經(jīng)?營部的投?標工作，?做好大量?的會計報?表資料、?銀行資料?、社保資?料工作，?每月還要?頻繁辦理?員工社保?申報和增?減工作。?在這最平?常最繁瑣?的工作中?，財務部?能夠輕重?緩急妥善?處理各項?工作，及?時為各項?經(jīng)濟活動?提供有力?的支持和?配合，基?本上滿足?了各部門?對我部的?財務要求?。2、?對日常的?財務工作?流程熟練?掌握，能?夠做到有?條不紊、?條理清晰?、賬實相?符。從原?始發(fā)票的?取得到填?制憑證，?從會計報?表編制到?憑證的裝?訂和保存?，從經(jīng)濟?合同的歸?檔到各種?基礎財務?資料的收?集，都達?到了正規(guī)?化、標準?化。收集?、整理、?裝訂、歸?檔，一律?按照財務?檔案管理?制度執(zhí)行?，使得財?務部成為?公司的信?息庫。?存在的問?題是：在?財務部內(nèi)?部的自查?和反檢中?，發(fā)現(xiàn)個?別業(yè)務帳?務處理不?夠嚴謹，?比如多頭?掛往來的?現(xiàn)象時有?發(fā)生。工?作量大，?沒有時間?復核是客?觀原因，?主觀上還?是處理業(yè)?務時不夠?細心嚴謹?，沒有養(yǎng)?成邊工作?邊思考的?好習慣。?下年度將?加大內(nèi)部?自查、對?賬工作，?時時確保?每筆業(yè)務?準確無誤?。三、?有效開展?項目成本?核算，加?強了對各?項目部的?財務監(jiān)督?管理。?1、財務?部適時地?進行內(nèi)部?崗位調(diào)換?，專門設?立成本會?計崗位，?由具備現(xiàn)?場財務管?理經(jīng)驗的?財務人員?擔任，每?月走到項?目中去，?分項進行?成本核算?。2、?____?年度，我?部組織成?本會計配?合工程部?一起多次?下項目，?對漢源h?段、漢源?f段、巴?中s30?2線、康?定公路幾?個公路項?目進行核?算。在核?算同時重?點對各項?目的債權(quán)?債務、資?金收支、?潛在虧損?、財務風?險、成本?費用控制?等情況作?了詳細的?了解和檢?查，為集?團公司加?強對項目?部的管理?、提高企?業(yè)效益提?供了及時?有效的信?息。存?在的問題?是：一是?部分項目?財務基礎?管理工作?比較薄弱?，自營項?目中的材?料管理監(jiān)?管不夠。?尤其巴中?s302?線項目，?材料單據(jù)?不能及時?遞交財務?、部分結(jié)?算單據(jù)只?是結(jié)算人?持有，財?務人員沒?有掌握。?致使材料?數(shù)據(jù)不能?及時、準?確的上報?，工程欠?款不能及?時掌握，?無法統(tǒng)籌?安排資金?。二是?由于材料?員由項目?部自行聘?用，未經(jīng)?過系統(tǒng)財?務培訓，?對公司的?財務制度?不了解，?欠缺數(shù)據(jù)?傳遞的配?合。應加?強對材料?員的培訓?，將公司?的財務制?度___?_下去。?三是原?始記錄單?據(jù)不統(tǒng)一?，開單人?員隨意性?大，結(jié)賬?時財務復?核不能一?目了然，?增加審核?難度。財?務部應規(guī)?范項目上?的各種原?始記錄的?票據(jù)，對?機械施工?、碎石材?料、運費?等設計專?用財務單?據(jù)，要求?材料員按?財務要求?規(guī)范填開?、規(guī)范簽?字、按時?匯總報送?。同時應?將數(shù)據(jù)的?統(tǒng)計與報?送流程化?，做好基?礎數(shù)據(jù)的?規(guī)范、采?集和上報?，保證財?務資料的?準確性和?及時性。?四、積?極籌措資?金，保證?現(xiàn)金流的?正?；?。?___?_年幾個?公路項目?同時施工?，資金總?量需求增?加，這給?財務部帶?來了不小?的融資壓?力。為了?公司的長?遠發(fā)展，?取得銀行?貸款支持?，以彌補?公司發(fā)展?進程中對?資金的需?求，這是?財務部_?___年?度的奮斗?目標。本?年度，通?過對多家?銀行考察?，選擇在?成都市商?業(yè)銀行錦?江工業(yè)園?支行開立?基本賬戶?。通過半?年多的交?往和多次?溝通，與?銀行建立?友好合作?關(guān)系。在?此期間根?據(jù)銀行要?求收集、?整理了大?量財務資?料，編制?各類貸款?報表，并?多次接待?銀行及擔?保公司的?考察。幾?番周折，?終于與_?___年?____?月份，在?成都中小?企業(yè)擔保?公司的擔?保下，與?成都市商?業(yè)銀行錦?江工業(yè)園?支行成功?建立__?__萬元?的信貸關(guān)?系。在?完成貸款?工作的同?時，加強?與銀行的?交流，并?且在準備?貸款資料?時，從封?面到內(nèi)容?都花費不?少心思，?從一個文?字到一個?數(shù)據(jù)都字?斟句酌。?對于首次?貸款的企?業(yè)能夠提?供出這樣?的資料來?，銀行給?予了肯定?的評價，?樹立了公?司財務健?全、管理?規(guī)范的企?業(yè)形象。?而財務部?在交流中?對貸款工?作也有了?全面的了?解，學到?了新的業(yè)?務知識。?下年度?將與銀行?建立更加?密切的聯(lián)?系，多與?銀行溝通?交流，除?了確保_?___年?原有的融?資總量外?，積極尋?求新的融?資渠道，?爭取獲得?更多、更?靈活的資?金支持。?同時還要?開展并推?進銀行信?用等級的?評級工作?，為公司?的招投標?工作提供?有力支持?。五、?對掛靠單?位進行多?元化的財?務管理。?1、_?___年?度對生態(tài)?公司掛靠?項目的管?理模式是?采取工程?收入集中?到基本戶?，在扣除?管理費、?稅費后剩?余資金由?掛靠單位?自由支配?。這種管?理方式的?優(yōu)點是：?資金集中?，為公司?貸款創(chuàng)造?良好環(huán)境?;利用部?分閑余?資金周轉(zhuǎn)?，可短期?緩解公司?資金壓力?;通過對?資金的管?理間接掌?握了掛靠?項目的施?工情況、?材料支付?情況。缺?點是：掛?靠單位在?資金使用?上有一定?的限制，?因此有一?定的抵觸?。為了獲?得理解和?支持，財?務部充分?做好解釋?和服務工?作。同時?這種管理?模式必須?開外出經(jīng)?營管理證?明，涉稅?手續(xù)多，?給財務部?的工作增?加難度和?工作量。?總體來說?這種管理?模式更利?于公司的?持續(xù)經(jīng)營?和長遠發(fā)?展，因此?，下年度?將繼續(xù)采?用這種模?式對宇洋?生態(tài)綠化?公司的掛?靠項目進?行管理。?2、_?___年?度對康鵬?公司的管?理模式是?采取開立?臨時賬戶?，在繳納?管理費后?，其資金?由項目部?自行支配?，涉稅手?續(xù)自行負?責。這種?管理模式?給予掛靠?項目充分?資金自由?，財務只?通過支票?監(jiān)章一枚?進行管理?。但由于?人手不夠?，這種管?理也幾乎?流于形式?。對此，?公司存在?一定的風?險。掛靠?單位未建?賬存在稅?務風險，?資金使用?沒有監(jiān)控?，存在抽?逃資金風?險、債務?風險。但?由于公路?項目發(fā)票?取得難度?較大，施?工地點偏?遠。財務?部推行資?金集中管?理模式障?礙重重，?____?年度需要?通過與稅?務部門的?溝通，尋?求更完善?的管理方?法。3?、對掛靠?項目的管?理中需要?頻繁辦理?稅務手續(xù)?、銀行開?戶手續(xù)。?大量的外?派工作給?本部增加?了很大的?壓力和工?作量。為?了做好各?項工作，?財務部一?方面做好?人員安排?、工作安?排，另一?方面對掛?靠項目一?視同仁，?熱情服務?，針對他?們的財務?咨詢、稅?務咨詢時?，耐心解?釋，同時?也吸收各?方意見，?不斷提高?認識，做?好財務服?務工作。?六、加?強與稅務?部門的溝?通。1?、在年初?的一次臨?時稅務抽?查中，及?時與稅務?專管員進?行事前溝?通，同時?做好帳務?自查的準?備工作，?在檢查中?認真對待?稅務人員?的詢問，?順利通過?了稅務檢?查。2?、財務部?在辦理各?種稅務證?明、稅務?資料時，?由于外地?稅務部門?出于抓稅?源的目的?，人為制?造很多阻?礙、甚至?刁難。財?務人員不?懈努力，?多方尋求?突破口，?加強與本?地稅務部?門的溝通?，最終獲?得本地稅?務部門的?理解和支?持，避免?公司承擔?一些不合?理的稅負?。存在?的問題是?：項目部?出于節(jié)約?成本的良?好出發(fā)點?，沒有取?得相應的?發(fā)票，致?使賬面利?潤高達幾?百萬。各?項目財務?人員平時?都盡力收?集發(fā)票，?但杯水車?薪。本年?度___?_月份需?要面對康?鵬公司帳?務、三和?公司帳務?的稅務檢?查，財務?部必須采?取應對措?施，這需?要公司領?導和項目?部的支持?。另一方?面針對施?工企業(yè)這?種普遍都?面臨的發(fā)?票取得難?的問題，?財務部應?加強與稅?務部門溝?通，尋求?更好的解?決方案。?七、加?強資金管?理。1?、積極做?好往來款?的清理工?作。應收?款主要是?員工出差?和購物所?借的備用?金，這部?分借款如?不及時清?理，就不?能夠真實?反映經(jīng)濟?活動和經(jīng)?費支出，?甚至會出?現(xiàn)不必要?的損失，?為此我們?采取積極?措施加強?管理和清?算。一是?控制借款?的資金額?度;二是?控制借款?占用時間?;三是及?時對借款?清理結(jié)算?。由于采?取有力措?施，使公?司本部的?每位員工?養(yǎng)成借款?及時了賬?的良好習?慣。2?、針對貨?幣資金，?每月末定?期對項目?財務人員?和公司出?納的貨幣?資金進行?內(nèi)部自查?、自檢工?作。雖然?面對巨大?而繁瑣的?資金流量?，仍能保?證資金收?付安全、?準確。?存在的問?題是：個?別項目部?存在給員?工的私人?借款因員?工擅自離?崗而沒有?追回。針?對這個問?題財務部?明令要求?：私人借?款必須上?報財務部?并經(jīng)總經(jīng)?理批準，?發(fā)放工資?時應及時?扣回。?在加強資?金管理的?同時，財?務部還需?要思考資?金效益。?在公司沉?淀資金較?多的時間?段，可以?與銀行密?切合作，?嘗試采取?“通知存?款”“協(xié)?定存款”?的方式，?提高公司?資金增值?率，與銀?行相互支?持取得雙?贏。八?、認真做?好年終決?算工作。?年終決?算是一項?比較復雜?和繁重的?工作任務?，主要是?進行帳務?清點，盤?點公司的?經(jīng)營狀況?，考核各?項目經(jīng)濟?指標。同?時也是向?銀行、稅?務部門提?供公司一?年來財務?狀況的重?要文件。?在歲末年?初的這個?月里，財?務部同心?協(xié)力、加?班加點，?表現(xiàn)出不?怕苦、不?怕累的敬?業(yè)精神，?于本月_?___日?順利完成?年終決算?工作。?本年度的?財務報表?內(nèi)容包括?公司整體?的盈利能?力、債權(quán)?債務;宇?洋公司、?康鵬公司?、科技公?司的盈利?能力;經(jīng)?營部、各?工程項目?部的經(jīng)濟?指標完成?情況、費?用開支情?況。全面?反映了公?司的經(jīng)營?狀況、債?權(quán)債務、?資本結(jié)構(gòu)?、償債能?力。為本?年度的績?效考核、?經(jīng)營責任?目標考核?工作提供?了真實可?信詳盡的?數(shù)據(jù)信息?。財務部?將根據(jù)集?團領導的?經(jīng)營思路?，不斷積?累經(jīng)驗，?提供更加?詳盡的財?務數(shù)據(jù)。?九、團?隊建設?1、本年?度由于業(yè)?務擴大，?招聘了一?批大學應?屆畢業(yè)生?，實行新?生力量的?培養(yǎng)。財?務部在年?初首先完?成內(nèi)部組?織結(jié)構(gòu)的?完善，針?對每個崗?位編制了?崗位說明?書，明確?崗位責任?、工作內(nèi)?容、工作?權(quán)限、必?備的崗位?技能及相?關(guān)崗位的?匯報與外?聯(lián)關(guān)系。?使每個新?職員清晰?的