高中票據(jù)管理制度

第第頁高中票據(jù)管理制度在充分活力日益開放的今日，越來越多需要用到票據(jù),管理制度資訊，但很多人寫作票據(jù),管理制度文章時來就毫無頭緒？以下是我整理的高中票據(jù)管理制度，歡迎共享。山青高中票據(jù)管理制度一．單位使用票據(jù)，應(yīng)指定專人向教委購領(lǐng)。使用由省財政廳統(tǒng)一印制并套印有“江蘇省財政票據(jù)監(jiān)制章”字樣的各類票據(jù)。二．各類票據(jù)應(yīng)有專人負責(zé)保管、發(fā)放、繳驗、結(jié)報工作，要建立健全票據(jù)登記簿、嚴格保管、領(lǐng)用和核銷手續(xù)、定期檢查、發(fā)覺問題適時報告單位領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門、財政部門。三．單位對各類票據(jù)應(yīng)嚴格分清使用范圍、不得混用、不得自行購買、不得自制、不準轉(zhuǎn)讓、代開，不得代替發(fā)票使用。四．票據(jù)必需順號使用。收據(jù)聯(lián)應(yīng)蓋使用單位的“財務(wù)專用章”和收款人的私章。五．單位如發(fā)生機構(gòu)更改或管理票據(jù)的經(jīng)辦人員調(diào)動時，必需辦理移交手續(xù)，將票據(jù)登記簿及尚未使用的空白票據(jù)填寫移交清冊，并保管備查。篇2:試驗中學(xué)票據(jù)管理制度州泰試驗中學(xué)票據(jù)管理制度1、為加強學(xué)校收費票據(jù)的管理和監(jiān)督，依照《江蘇省中小學(xué)財務(wù)管理若干規(guī)定》和《江蘇省行政事業(yè)性收費（非商事收費）票據(jù)管理暫行方法》要求，特訂立本制度。2、票據(jù)管理包含對向財政部門購領(lǐng)事業(yè)性收費票據(jù)和結(jié)算票據(jù)、向稅務(wù)部門購領(lǐng)的發(fā)票和向銀行購領(lǐng)的銀行結(jié)算空白憑證。學(xué)校不得私自印刷票據(jù)替代上述票據(jù)。3、學(xué)校全部票據(jù)的購領(lǐng)、保管、管理統(tǒng)一歸口財務(wù)科負責(zé)。實在管理工作由財務(wù)科科長負責(zé)。4、建立票據(jù)領(lǐng)、用情況登記簿制度。行政事業(yè)性收費票據(jù)、結(jié)算票據(jù)在購領(lǐng)時需在登記簿上登記起止號碼、領(lǐng)用時間、用途，并由領(lǐng)用人簽名。交回時，須檢查其使用的合法性和合規(guī)性、是否缺少、交回日期、剩余份數(shù)等內(nèi)容。全部使用完以后，再全部送財政部門核銷。5、收費收據(jù)和結(jié)算票據(jù)必需到財政部門購領(lǐng)。其他業(yè)務(wù)需開具票據(jù)時，必需到上級業(yè)務(wù)主管部門統(tǒng)一購領(lǐng)。6、發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)，應(yīng)供應(yīng)票據(jù)的必需供應(yīng)票據(jù)。7、項目須填寫齊全、數(shù)字正確、內(nèi)容真實。不得涂改、撕毀、轉(zhuǎn)讓、銷毀和拆本使用。不得代其他單位開具。8、票據(jù)不可提前蓋具印鑒。只有在經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生時，方可蓋具。9、票據(jù)使用必需按次序用雙面復(fù)寫紙?zhí)讓?。若需作廢，不得撕毀，加蓋“作廢”戳記后，連同存根一起保管。10、銀行結(jié)算票據(jù)在購領(lǐng)時必需登記起止號碼，使用時進行領(lǐng)用登記；因書寫原因需作廢時，應(yīng)加蓋“作廢”戳記。連同存根一起保管，不得撕毀；使用后的存根應(yīng)附在記賬憑證后。11、票據(jù)使用后存根聯(lián)須和會計檔案一起保管。12、財務(wù)科長應(yīng)常常檢查票據(jù)的使用、保管情況。篇3:臨城中學(xué)票據(jù)審批報銷制度為規(guī)范票據(jù)報銷，統(tǒng)籌資金使用，保障財務(wù)安全，特訂立票據(jù)審批報銷制度。一、適用范圍：各處（室）、組由于業(yè)務(wù)需要提出申請并報學(xué)校批準予以支出的費用。未按規(guī)定程序報批而發(fā)生的費用支出，由經(jīng)辦人本身承當(dāng)；不符合國家規(guī)定要求的票據(jù)，經(jīng)辦人自行解決。二、票據(jù)報銷流程：1、采購項目報銷：結(jié)算所批準項目支出費用時，經(jīng)辦人提前與學(xué)校計財處聯(lián)系，就需要開具的付款單位名稱、項目、票據(jù)種類及金額等內(nèi)容進行溝通，經(jīng)計財人員批準后方可開具票據(jù)。經(jīng)手人持《城臨中學(xué)采購預(yù)算申請表》和項目負責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字的發(fā)票交計財處。計財處依據(jù)簽訂的《合同書》請示財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)和緊要領(lǐng)導(dǎo)布置支出。2、出差報銷：（1）參加會議出差：出差人返校后寫好《會議感悟》，帶《參會通知》或《邀請函》適時整理好各類票據(jù)，到學(xué)校計財處簽寫差旅費報銷單，經(jīng)辦公室和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交回計財處經(jīng)財務(wù)主管和學(xué)校緊要領(lǐng)導(dǎo)批閱后布置支出。（2）探親差旅費：探親差旅費依據(jù)《城臨中學(xué)外地市老師探親報銷差旅費規(guī)定》辦理。（3）其他出差：出差人出差結(jié)束后，到計財處領(lǐng)取并填寫差旅單，經(jīng)辦公室和派出部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后交回計財處，經(jīng)財務(wù)主管和學(xué)校緊要領(lǐng)導(dǎo)批閱后布置支出。3、接待費：縣內(nèi)接待要經(jīng)辦公室批準，縣外接待要經(jīng)辦公室、主管或緊要領(lǐng)導(dǎo)批準，票據(jù)要附被接待人員單位的工作函、接待明細、陪餐人員，經(jīng)財務(wù)主管和學(xué)校緊要領(lǐng)導(dǎo)批閱后布置支出。4、以上報銷的費用原則上以轉(zhuǎn)賬的方式支出。三、報銷費用票據(jù)憑證要求1、票據(jù)憑證合法性：學(xué)校一切報銷票據(jù)均要具有合法性。合法性的認定以國家財務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準。任何不符合報銷規(guī)定的票據(jù)計財人員有權(quán)拒絕。2、票據(jù)傳遞時效性：原則上當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月取得并當(dāng)月報銷，經(jīng)辦人員有適時催收票據(jù)的義務(wù)。四、財務(wù)預(yù)借款及還款1、依據(jù)規(guī)定，學(xué)校公派人員外出需使用公務(wù)卡，不得借用現(xiàn)金。2、教職工因工作需要，確需事前借款的，必需到計財處填寫借款單，寫清借款