K3-ERP系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度

K3ERP系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度第一章總則第一條

為規(guī)範(fàn)公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡稱K/3ERP）系統(tǒng)的管理，特製定本制度。第二條

K/3ERP系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除有公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。第三條

K/3ERP系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司KPI目標(biāo)考核體系。我司ERP系統(tǒng)分為系統(tǒng)設(shè)置管理、銷售管理、採購管理、倉存管理、車間生產(chǎn)管理、計(jì)畫管理、財(cái)務(wù)管理七大類模組，每個模組對應(yīng)一個部門主管，為該模組總負(fù)責(zé)人。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，對各模組最終用戶職責(zé)進(jìn)行界定，共分解出如下崗位：模組職能部門關(guān)鍵用戶數(shù)據(jù)輸入員數(shù)據(jù)審核員系統(tǒng)設(shè)置管理工程部工程部經(jīng)理資料組文員資料組組長銷售管理生管部生管部主管銷售數(shù)據(jù)處理員生管部主管採購管理採購部採購部主管採購單據(jù)處理員採購部主管倉存管理物流部物流部主管倉庫數(shù)據(jù)管理員物流部主管車間管理生產(chǎn)部生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)流程控制員生產(chǎn)部經(jīng)理計(jì)畫管理生管部生管部主管計(jì)畫管理員生管部主管任務(wù)管理員財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部主管總賬管理員財(cái)務(wù)部主管成本管理員存貨核算員應(yīng)收管理員應(yīng)付管理員固定資產(chǎn)管理員系統(tǒng)維護(hù)IT部IT部經(jīng)理/系統(tǒng)工程師第五條

ERP專案實(shí)施小組由各模組部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、ERP系統(tǒng)工程師及公司領(lǐng)導(dǎo)層組成，對整個ERP專案的實(shí)施負(fù)總責(zé)。其中專案領(lǐng)導(dǎo)小組由副總經(jīng)理任組長，各部門經(jīng)理組成專案領(lǐng)導(dǎo)小組，對專案的實(shí)施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，通過調(diào)配和協(xié)調(diào)各項(xiàng)資源為系統(tǒng)實(shí)施成功提供保障。ERP系統(tǒng)工程師（專案經(jīng)理）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決各模組運(yùn)作過程中遇到的各種問題，為專案的實(shí)施提供技術(shù)支持和保障，提供系統(tǒng)二次開發(fā)；第六條

各部門主管是本模組的部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)ERP系統(tǒng)工程師解決本模組最終操作用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問題。第七條

各部門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定出本模組操作規(guī)範(fàn)，說明本模組主要業(yè)務(wù)流程、各流程操作步驟、各進(jìn)程操作方法、以及操作注意事項(xiàng)和常見問題解答，用於各崗位操作參考書和培訓(xùn)新進(jìn)員工，並在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。第八條

最終用戶在操作過程中如遇到問題應(yīng)先查詢操作手冊，如不能解決，再聯(lián)繫部門主管和系統(tǒng)工程師解決，解決問題後將新的問題和解決方法加入操作手冊。第九條

ERP系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級的關(guān)聯(lián)性，ERP系統(tǒng)各崗位人員都同時是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯誤必須向相關(guān)人員報(bào)告並暫停與此有關(guān)的工作，並跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯誤不能知錯不報(bào)、將錯就錯，使錯誤擴(kuò)散。如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時通知受影響部門，並採取相應(yīng)措施及時糾正；第十條

ERP系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的許可權(quán)，如因帳號和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯誤的，所造成的後果由本人承當(dāng)。第十一條

ERP系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時，必須及時退出系統(tǒng)，避免佔(zhàn)用系統(tǒng)模組站點(diǎn)，同時避免帳號被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯誤，視為其本人失誤，並承當(dāng)一切後果。第十二條

ERP系統(tǒng)各級相關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定。崗位說明第十三條系統(tǒng)設(shè)置管理模組（工程部）（一）系統(tǒng)設(shè)置管理模組—工程部經(jīng)理主要職責(zé)：負(fù)責(zé)制定物料編碼規(guī)則、物料數(shù)據(jù)相關(guān)重要屬性的設(shè)置總體方案；審核並簽字確認(rèn)本模組所有作為K/3系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)檔，包括物料編碼檔、物料數(shù)據(jù)檔、物料BOM檔、單位換算系統(tǒng)檔等；負(fù)責(zé)制定、完善物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的修改增加操作流程，編寫流程圖，併發(fā)放到部門各崗位執(zhí)行，包括物料編碼的增加處理流程、換算係數(shù)的改變處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產(chǎn)品BOM處理流程等；對於物料數(shù)據(jù)表中的物料屬性（自製、外購）、缺省倉庫、財(cái)務(wù)科目、提前期、生產(chǎn)類型、生產(chǎn)工藝路線、檢驗(yàn)方案方式等部分以及物料BOM表中損耗率、工序?qū)傩圆糠?，?fù)責(zé)聯(lián)繫或指導(dǎo)最終用戶聯(lián)繫各相關(guān)部門提供其相關(guān)數(shù)據(jù)完成設(shè)置；分配、指導(dǎo)、監(jiān)督物料系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員的工作，檢查物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)糾正；協(xié)助做好KPI考核工作；（二）、系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)--資料組組長負(fù)責(zé)制定或者收集物料編碼、單位換算系統(tǒng)檔、BOM層次設(shè)置方案和工藝路線、生產(chǎn)損耗，並提供給系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)管理員執(zhí)行；負(fù)責(zé)在有新產(chǎn)品、新材料或須修改數(shù)據(jù)時，必須在一個工作日內(nèi)收集數(shù)據(jù)並提供給系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員輸入、修改數(shù)據(jù)；（三）、系統(tǒng)設(shè)置管理--資料組文員主要職責(zé)：負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的物料編碼檔，部門主管簽發(fā)的物料數(shù)據(jù)重要屬性的設(shè)置方案，以及其他用戶確認(rèn)的物料數(shù)據(jù)檔，輸入、修改系統(tǒng)各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)及其屬性，並保證錄入無誤；負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的單位換算系統(tǒng)檔輸入、修改各項(xiàng)物料不同單位間的換算係數(shù)；不能隨意改變各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)、物料屬性以及換算係數(shù)；保證數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性，當(dāng)有新的編碼以及換算系統(tǒng)改變時，及時通知採購部、生產(chǎn)部、銷售部等各相關(guān)部門；當(dāng)收到採購部、生產(chǎn)部、生管部的物料數(shù)據(jù)錯誤置疑通知（郵件、書面）後，應(yīng)在提出置疑部門要求的時間內(nèi)查清情況，如確有錯誤，應(yīng)及時糾正，如無誤，應(yīng)通知各部門，並說明情況；負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的BOM層次設(shè)置方案和工藝路線檔，設(shè)置物料清單，及依據(jù)生產(chǎn)部提供的資料設(shè)置原材料、半成品的物料替代；；保證物料BOM與實(shí)際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書面通知後，及時修改物料清單並以系統(tǒng)中改變後的物料清單簽字確認(rèn)後發(fā)放到生產(chǎn)部和倉庫等相關(guān)部門；負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的工藝路線流程檔，輸入、更新工作中心、設(shè)備、工藝路線、工序等工藝數(shù)據(jù)；新產(chǎn)品的完整父BOM和子BOM在接到數(shù)據(jù)提供員提供的完整數(shù)據(jù)後，必須在四個小時內(nèi)完成錄入確認(rèn)工作，並列印受控；K/3工作流程：收到系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員提供的各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)——錄入K/3系統(tǒng)——本人檢查確認(rèn)——回饋給數(shù)據(jù)提供人員審核確認(rèn)——列印受控系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供人員必須提供的系統(tǒng)物料內(nèi)容包括物料代碼、物料名稱、詳細(xì)的物料規(guī)格、物料屬性、物料所屬倉庫、自製件來源、提前期、物料的生產(chǎn)類型、物料的工藝路線、檢驗(yàn)方式、檢驗(yàn)方案等；系統(tǒng)提供員提供的物料BOM單必須結(jié)構(gòu)完整，最底層子項(xiàng)物料必須為外購件，自製件物料必須有一個或以上BOM存在，物料父BOM和子BOM相嵌套.內(nèi)容包括：版本號、子項(xiàng)物料單位用量、損耗率、物料替代等；系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員對數(shù)據(jù)提供員提供的數(shù)據(jù)有監(jiān)督職能，因系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員的資料不完整提供，要限期在半個工作日內(nèi)更正提供，否則責(zé)任自己承擔(dān)；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：基礎(chǔ)資料——物料、計(jì)量單位、BOM維護(hù)、工程變更合作部門：生管計(jì)畫部、生產(chǎn)部、物流部、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)部第十四條銷售管理模組（生產(chǎn)管理部）（一）、銷售管理模組—生管部主管主要職責(zé)：負(fù)責(zé)制定客戶編碼、操作人員的工作分配；制定、發(fā)佈、完善銷售管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，增加修改流程、正常銷售處理流程、銷售退貨處理流程、編寫處理流程圖；審核並簽字確認(rèn)本模組所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)檔，包括客戶編碼、客戶資料、運(yùn)輸提前期檔等；如有特殊情況或訂單變更時，應(yīng)及時通知銷售訂單處理員；指導(dǎo)、監(jiān)督銷售數(shù)據(jù)管理員、銷售訂單處理員的工作，檢查銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正確性，銷售訂單的正確性；跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況，如有錯誤及時指導(dǎo)糾正；（二）、銷售數(shù)據(jù)管理員主要職責(zé)：負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管確認(rèn)的客戶編碼、客戶資料等基礎(chǔ)資料的輸入、更新；根據(jù)銷售管理部門主管審核確認(rèn)的銷售計(jì)畫輸入或修改銷售訂單；每日於下班前必須將當(dāng)天的銷售訂單交財(cái)務(wù)部，不能因自己的工作延誤影響財(cái)務(wù)的出貨對帳；如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)據(jù)、客戶資料不正確或有疑問，應(yīng)及時通知相關(guān)人員要求在限期內(nèi)處理，如沒有得到解決，應(yīng)向模組的部門主管反應(yīng)並等候相關(guān)指示；保證數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知後立即進(jìn)行，並將修改結(jié)果知會相關(guān)人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理；跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時處理訂單，以免延誤，並及時將情況回饋給部主管；K/3工作流程：收到部門主管提供的銷售單——銷售訂單K/3系統(tǒng)錄入——本人檢查確認(rèn)——回饋給部門主管審核確認(rèn)——列印交財(cái)務(wù)——通知下層用戶；審核確認(rèn)的銷售訂單於不超過下一工作日通知下游物控人員處理；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：基礎(chǔ)資料——客戶、銷售訂單處理合作部門：工程部、財(cái)務(wù)部第十五條計(jì)畫管理模組（生產(chǎn)管理部）（一）、計(jì)畫數(shù)據(jù)管理員(——)主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)計(jì)畫運(yùn)算方案、計(jì)畫展望期等計(jì)畫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)設(shè)定；2、負(fù)責(zé)檢查計(jì)畫物料BOM、關(guān)鍵物料清單的完整性、準(zhǔn)確性；3、負(fù)責(zé)依據(jù)部門主管簽發(fā)的月生產(chǎn)計(jì)畫、產(chǎn)品生產(chǎn)的優(yōu)先順序、物料庫存情況制定合理的採購申請單，並在當(dāng)天通知採購部門；4、負(fù)責(zé)定期運(yùn)行MRP物料需求運(yùn)算，可以每兩個工作日進(jìn)行一次，計(jì)算前應(yīng)檢查銷售訂單、物料BOM是否有遺漏或錯誤的，如發(fā)現(xiàn)問題必須馬上向工程部門、銷售數(shù)據(jù)管理員反映並要求更新，待數(shù)據(jù)正確無誤後在進(jìn)行MRP運(yùn)算；5、計(jì)畫有變動時，及時調(diào)整並維護(hù)、重運(yùn)行MRP物料需求計(jì)畫，並將調(diào)整結(jié)果向下遊用戶作正式的文字通知；6、當(dāng)收到下游採購部、生產(chǎn)任務(wù)管理員回饋的運(yùn)算單據(jù)錯誤質(zhì)疑通知後，有義務(wù)在第一時間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協(xié)助解決；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：物料需求計(jì)畫——方案設(shè)置、物料需求計(jì)畫——MRP計(jì)算、採購管理——採購申請；合作部門：工程部、物流部、採購部（二）、生產(chǎn)任務(wù)管理員；（——）主要職責(zé)：根據(jù)計(jì)畫數(shù)據(jù)管理員MRP計(jì)算生成的生產(chǎn)任務(wù)單，負(fù)責(zé)對任務(wù)單調(diào)整及完善,在確定無誤後下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單；當(dāng)天生成的生產(chǎn)任務(wù)單必須當(dāng)天內(nèi)完成下達(dá)，跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行情況明細(xì)；負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單自動生成的生產(chǎn)投料單的維護(hù)、審核、列印工作；發(fā)現(xiàn)上游MRP生成的生產(chǎn)任務(wù)單有錯誤或疑問的，生產(chǎn)任務(wù)管理員有義務(wù)向其相關(guān)人員提出，並要求在限期內(nèi)配合解決因產(chǎn)品BOM錯誤不完整或不存在導(dǎo)致無法生成正確的生產(chǎn)投料單，必須通知工程部門在一個小時內(nèi)立即更新；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：生產(chǎn)任務(wù)管理——生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)任務(wù)管理——生產(chǎn)投料單合作部門：工程部、生產(chǎn)管理部K/3工作流程：每個工作日檢查上游銷售訂單及對應(yīng)物料BOM是否正確，然後對其作MRP運(yùn)算——調(diào)整審核生成的採購申請單——通知採購部門；檢查生成的生產(chǎn)任務(wù)單——調(diào)整並下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單——維護(hù)審核生產(chǎn)投料單——列印生產(chǎn)投料單——通知物流部門備料；第十六條採購管理模組（採購部）（一）、採購管理模組--採購部主管主要職責(zé)：1、

負(fù)責(zé)制定採購合同、委外加工合同、以及供應(yīng)商編碼原則；2、

審核並簽字確認(rèn)本模組所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)檔，包括供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料等；3、

負(fù)責(zé)制定、完善本模組各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程，包括正常採購、採購?fù)素?，編寫流程圖；4、

提供供應(yīng)商編碼檔給採購訂單處理員，供應(yīng)商編碼、稅率等發(fā)生改變時，應(yīng)及時通知採購訂單處理員。5、

分配、指導(dǎo)、監(jiān)督採購訂單處理員的工作，檢查供應(yīng)商數(shù)據(jù)、採購訂單、委外加工單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)糾正；6、

追蹤採購訂單執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時指導(dǎo)糾正；7、

協(xié)助做好KPI考核工作。（二）、採購訂單處理員主要職責(zé)：負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管簽發(fā)的供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料，輸入、更新供應(yīng)商數(shù)據(jù)；對於新增加供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)編碼原則進(jìn)行編碼，確保編碼的一致性、統(tǒng)一性；負(fù)責(zé)根據(jù)採購申請確定的採購訂單輸入、修改、列印、以及傳送物流財(cái)務(wù)部門；當(dāng)日交採購訂單、委外加工單給物流出入庫控制員，不能因自己的延誤影響物流物料的收發(fā)；跟蹤採購訂單執(zhí)行情況，對於不再執(zhí)行的訂單和委外加工單應(yīng)及時關(guān)閉；如發(fā)現(xiàn)上層採購申請單不正確或有疑問，應(yīng)及時通知生產(chǎn)管理配合解決，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管報(bào)告，在有關(guān)錯誤解決後才能進(jìn)行下一步工作；如發(fā)現(xiàn)本層採購訂單、委外加工單有錯誤，馬上更正並以書面通知物流及財(cái)務(wù)部；K/3工作流程：收到簽發(fā)採購申請單——錄入K/3採購訂單——審核列印訂單——傳送物流財(cái)務(wù)；根據(jù)生產(chǎn)管理部MRP生成的委外加工單——調(diào)整並下達(dá)委外加工單；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：採購管理——訂單處理、採購管理——採購申請，委外加工管理合作部門：生產(chǎn)管理部、物流部、財(cái)務(wù)部第十七條倉庫管理模組（物流部）（一）、倉存管理模組—物流部主管主要職責(zé)：負(fù)責(zé)制定倉庫編碼、庫存調(diào)整原則、庫存事務(wù)處理許可權(quán)分配表；負(fù)責(zé)制定、完善倉儲數(shù)據(jù)增加修改流程，出入庫控制流程，庫存事務(wù)處理流程，倉庫盤點(diǎn)流程，庫存數(shù)據(jù)分析管理規(guī)則，編寫、發(fā)佈、更新流程圖；審核並簽字確認(rèn)本模組所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)檔，包括倉庫資料、庫存調(diào)整原因、庫存事務(wù)處理許可權(quán)檔等；確保物流暢通，提高庫存效率，降低庫存成本；負(fù)責(zé)分配、指導(dǎo)、監(jiān)督倉儲數(shù)據(jù)管理員的工作，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、確保出入庫控制的及時性和準(zhǔn)確性；協(xié)助做好KPI考核工作。（二）、倉庫數(shù)據(jù)管理員主要職責(zé)：根據(jù)部門主管簽發(fā)的倉庫資料檔，輸入、更新系統(tǒng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，當(dāng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)發(fā)生改變時，應(yīng)及時通知各相關(guān)部門；在接到採購部門簽字確認(rèn)後的採購訂單，物流收料、退料通知單和送貨單位送貨單後，當(dāng)天輸入採購收貨數(shù)量完成（藍(lán)字、紅字）外購入庫單及其他入庫單，並確認(rèn)審核、列印交財(cái)務(wù)部；在接到物流收料通知單和加工單位送貨單後，當(dāng)日完成委外加工物料入庫，並確認(rèn)審核、列印交財(cái)務(wù)部門；在接到經(jīng)生產(chǎn)或其他使用部門簽字確認(rèn)的生產(chǎn)投料單、退料單、物料領(lǐng)用通知後，當(dāng)日輸入完成（藍(lán)字、紅字）生產(chǎn)發(fā)料單、其他出庫單並審核；接到生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的發(fā)貨通知單後，一個小時內(nèi)輸入銷售出庫單，並確認(rèn)審核、列印交財(cái)務(wù)部門，不能因延誤影響銷售出庫；如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時通知受影響部門，並採取相應(yīng)措施及時糾正；所有操作須在接到通知後半日內(nèi)執(zhí)行，不能影響各項(xiàng)出入庫業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟(jì)損失；如發(fā)現(xiàn)倉儲基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、採購訂單、生產(chǎn)投料單、生產(chǎn)物料報(bào)廢單不正確或有疑問，應(yīng)及時通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管反應(yīng)，不能知錯不報(bào)、將錯就錯，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯誤。在接到經(jīng)各有關(guān)部門簽字確認(rèn)的車間成品入庫單後，作庫存轉(zhuǎn)移，將成品從收貨倉調(diào)入成品庫，樣品散數(shù)調(diào)入樣品庫，操作及時準(zhǔn)確；10、以上各項(xiàng)操作要謹(jǐn)慎，否則會影響系統(tǒng)各項(xiàng)庫存的準(zhǔn)確性；11、負(fù)責(zé)每月月初核對實(shí)際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)根據(jù)庫存歷史數(shù)據(jù)管理員提供的上月庫存歷史數(shù)據(jù)和倉管員提供的倉庫進(jìn)出資料，找出原因記錄備案並報(bào)告部門主管；照各個物料的盤點(diǎn)週期，倉庫管理員定期對各倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，倉庫數(shù)據(jù)管理員在遵照系統(tǒng)盤點(diǎn)作業(yè)流程盤點(diǎn)前審核所有倉存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，列印盤點(diǎn)表交倉管員物料盤點(diǎn)；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：倉存管理——入庫、出庫、調(diào)撥、盤點(diǎn)合作部門：生產(chǎn)部、採購部、生產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)部第十八條車間管理模組（生產(chǎn)部）（一）、生產(chǎn)管理模組—生產(chǎn)部經(jīng)理主要職責(zé)：審核並簽字確認(rèn)本模組所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的資源清單、生產(chǎn)工序、工作中心，工藝流程檔等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)制定、完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改處理流程、工序計(jì)畫流程，編寫、發(fā)佈、更新流程圖；傳送經(jīng)計(jì)畫管理員確認(rèn)的生產(chǎn)任務(wù)單至生產(chǎn)工序派工單，並跟蹤派工計(jì)畫執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)錯誤及時與計(jì)畫部溝通，共同解決指導(dǎo)糾正；確認(rèn)和傳送半成品、成品的生產(chǎn)任務(wù)至工序彙報(bào)單，並跟蹤執(zhí)行情況；分配、指導(dǎo)、監(jiān)督、生產(chǎn)流程控制員的工作及工作結(jié)果，包括生產(chǎn)訂單、原材料領(lǐng)用、成品入庫的正確性和及時性；協(xié)助做好KPI考核工作。（二）、生產(chǎn)流程控制員主要職責(zé)：負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行工序排程；根據(jù)成品入庫交接單輸入產(chǎn)品入庫數(shù)量，報(bào)告完成生產(chǎn)任務(wù)單，完成系統(tǒng)產(chǎn)品入庫；在生產(chǎn)任務(wù)單報(bào)告完成後，反沖原材料；以上操作應(yīng)及時進(jìn)行、準(zhǔn)確，不能因自身的延誤影響產(chǎn)品庫存、產(chǎn)品入庫和銷售發(fā)貨；定時對比車間實(shí)際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯誤及時報(bào)告部門主管，必要時申請庫存事務(wù)盤點(diǎn)處理；在執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)物料清單、物料編碼、倉庫、庫存等有問題時應(yīng)及時上報(bào)部門主管，或及時通知相關(guān)部門，如發(fā)現(xiàn)沒有得到及時解決應(yīng)上報(bào)專案組採取措施；每天及時校對材料領(lǐng)用數(shù)量、成品入庫數(shù)量、工序派工單執(zhí)行進(jìn)度情況，如發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)及時找出原因記錄備案，並及時糾正。（三）、車間數(shù)據(jù)管理員主要職責(zé)：負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單輸入、更新工序計(jì)畫單，並正派或倒排計(jì)畫單後審核確認(rèn)；根據(jù)排產(chǎn)的計(jì)畫單錄入工序派工單，審核下發(fā)工序派工給相關(guān)工作中心；在派工序計(jì)畫執(zhí)行完畢後提供工序彙報(bào)給生產(chǎn)流程控制員，根據(jù)實(shí)際使用情況，完成物料退庫；如發(fā)現(xiàn)物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、倉儲基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)及時通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向?qū)０附M反應(yīng)，不能知錯不報(bào)、將錯就錯，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯誤；定期提供派工執(zhí)行進(jìn)度表、工序彙報(bào)明細(xì)表、工序在製品統(tǒng)計(jì)表、月工序執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表給生產(chǎn)部門主管，便於生產(chǎn)主管控制整個生產(chǎn)進(jìn)度；所有操作要及時、準(zhǔn)確，不能影響原料庫存、原材料領(lǐng)用、生產(chǎn)活動。系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：車間管理、生產(chǎn)任務(wù)管理、倉庫管理合作部門：生產(chǎn)技術(shù)部、物流部、生產(chǎn)管理部第十九條財(cái)務(wù)管理模組（財(cái)務(wù)部）（一）、總賬管理員—財(cái)務(wù)部主管主要職責(zé)：負(fù)責(zé)總賬模組的科目維護(hù)更新，分帳設(shè)置管理；檢查每日事務(wù)處理，並將集成事務(wù)處理過帳到財(cái)務(wù)模組核對科目總賬；結(jié)算會計(jì)期間，列印資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表；指導(dǎo)其他崗位的日常操作，檢查錯誤日誌，和IT部相關(guān)人員解決問題；提出財(cái)務(wù)管理報(bào)表規(guī)劃；針對實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題，結(jié)合K/3的特點(diǎn)，提出合適的財(cái)務(wù)解決方案，並能促進(jìn)該方案的順利執(zhí)行；就生產(chǎn)、採購、銷售過程中的問題提出意見，與相關(guān)部門保持有效溝通以達(dá)到解決問題的目的；維護(hù)更新部門操作手冊。（三）、成本控制員 主要職責(zé)：制定公司成本核算管理制度；維護(hù)成本核算要素，如系統(tǒng)價(jià)格，生產(chǎn)成本，費(fèi)用歸集方案；及時過帳生產(chǎn)事務(wù)處理並檢查集成結(jié)果；及時就生產(chǎn)結(jié)果中出現(xiàn)的異常情況提出意見並跟進(jìn)解決過程；指導(dǎo)公司報(bào)廢物料過程及在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)歸集。（四）、應(yīng)付賬款管理員主要職責(zé)：負(fù)責(zé)審核採購訂單的價(jià)格，並維護(hù)系統(tǒng)物料採購單價(jià)；及時跟進(jìn)採購員和收貨部門處理已收貨的記錄；每月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過帳至財(cái)務(wù)事務(wù)處理；月結(jié)時跟進(jìn)採購員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報(bào)告；及時檢查收貨記錄處理後數(shù)據(jù)集成的正確性，及時錄入已處理的收貨記錄對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅暫估；檢查對各供應(yīng)商應(yīng)付賬餘額，確保能反映真實(shí)的往來。（五）、應(yīng)收賬款管理員主要職責(zé)：負(fù)責(zé)審核結(jié)算單的單價(jià)、扣點(diǎn)、金額等，發(fā)現(xiàn)錯誤及時通知銷售訂單處理員，並指導(dǎo)糾正；及時列印銷售發(fā)票，間隔期不超過1天；及時處理已交貨的銷售訂單；過賬集成銷售數(shù)據(jù)至財(cái)務(wù)子系統(tǒng)；及時處理應(yīng)收賬款：根據(jù)客戶匯款，輸入客戶回款，並及時分配回款至各銷售發(fā)票，不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結(jié)；發(fā)票管理，銷售更正處理，保證客戶餘額的準(zhǔn)確性；每日對帳並存檔，發(fā)現(xiàn)問題及時解決、糾正；如發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)及時通知財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向?qū)０附M反應(yīng)，不能知錯不報(bào)、將錯就錯，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯誤。系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能：總帳、報(bào)表、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理合作部門：生產(chǎn)管理部、採購部、物流部、生產(chǎn)部第二十條系統(tǒng)管理（一）、ERP工程師主要職責(zé)：負(fù)責(zé)系統(tǒng)許可權(quán)分配；負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常管理、維護(hù)和備份（見K/3日常維護(hù)操作手冊、電腦系統(tǒng)維護(hù)及備份操作手冊）；負(fù)責(zé)解答其他用戶按程式提交的技術(shù)性問題；協(xié)助其他部門主管制定各種方案、制度；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，控制專案進(jìn)度，配合各部門主管推進(jìn)系統(tǒng)實(shí)施；根據(jù)管理需要進(jìn)行系統(tǒng)二次開發(fā)；危機(jī)預(yù)防及應(yīng)急處理辦法第二十一條數(shù)據(jù)備份：IT部必須定期進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份並驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統(tǒng)分開存放。第二十二條IT部定期檢查伺服器等關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行情況，做好運(yùn)行日誌記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理；同時通過對關(guān)鍵部件採用冗餘技術(shù)，保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行及數(shù)據(jù)安全；第二十三條在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時，IT部必須在第一時間把相關(guān)情況向上級彙報(bào)並通知各有關(guān)部門採取措施降低由此造成的影響和損失；IT部必須根據(jù)當(dāng)時具體情況制定計(jì)畫儘快恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行。第二十四條各相關(guān)職能部門在收到IT部故障或突發(fā)事件通知後，必須組織本部門相關(guān)人員就有關(guān)事項(xiàng)做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關(guān)單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行後將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)；第二十五條涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重組等情況，必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),特別是不能讓生產(chǎn)線停工待料；然後由IT部門牽頭組織各相關(guān)部門會議討論決定相關(guān)解決辦法並實(shí)施。獎懲辦法第二十六條各崗位以一百分為基數(shù)進(jìn)行考核，最