《會計信息系統(tǒng)實驗指導(dǎo)用友ERP-U8 V10.1》 第二部分第四節(jié).總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

會計信息系統(tǒng)實驗指導(dǎo)KUAIJIXINXIXITONGSHIYANZHIDAOC簽到掃碼下載文旌課堂APP簽到方式教師通過“文旌課堂APP”生成簽到二維碼，并設(shè)置簽到時間，學生通過“文旌課堂APP”掃描“簽到二維碼”進行簽到。掃碼簽到（202X.X.XXX:XX至202X.X.XXX:XX）目錄第一節(jié)

系統(tǒng)管理第二節(jié)

基礎(chǔ)設(shè)置及總賬設(shè)置第三節(jié)

購銷系統(tǒng)初始設(shè)置第四節(jié)

庫存存貨系統(tǒng)初始設(shè)置第五節(jié)

應(yīng)收、應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始設(shè)置第六節(jié)

薪資管理系統(tǒng)初始設(shè)置第七節(jié)

固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始設(shè)置第一節(jié)

采購、銷售管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理第二節(jié)

薪資管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理第三節(jié)

固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理第四節(jié)

總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理第五節(jié)UFO報表系統(tǒng)操作第一部分第二部分總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理FINANCIAL第四節(jié)圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理11月30日，分別以旦增和扎西的身份登錄“企業(yè)應(yīng)用平臺”處理總賬系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)，按以下順序?qū)傎~系統(tǒng)進行操作：審核憑證→記賬→匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)→審核→記賬→期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→審核→記賬→對賬及試算平衡→結(jié)賬。1．審核憑證（1）以扎西的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作”|“財務(wù)會計”|“總賬”|“憑證”|“審核憑證”命令，打開“憑證審核”界面，如圖2-4-1所示。操作視頻審核憑證+記賬圖2-4-1審核憑證（2）單擊“確定”按鈕，打開“憑證審核列表”界面，如圖2-4-2所示。圖2-4-2“憑證審核列表”界面（3）隨機雙擊一張憑證，打開“審核憑證”界面，單擊“批處理”選項下“成批審核憑證”按鈕，進行批量審核，審核完成后，系統(tǒng)彈出“審核情況”對話框，如圖2-4-3所示。圖2-4-3提示審核情況（4）單擊“確定”按鈕，完成憑證審核。在后提示憑證制單人與憑證審核人不能為同一人，故切換為扎西的身份進行憑證審核。在總賬系統(tǒng)的操作中，除憑證審核外，其他步驟均以旦增的身份登錄。圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理2．記賬（1）以旦增的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作”|“財務(wù)會計”|“總賬”|“憑證”|“記賬”命令，打開“記賬”界面，單擊“全選”按鈕，如圖2-4-4所示。圖2-4-4記賬（2）單擊“記賬”按鈕，系統(tǒng)彈出“試算平衡”界面，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)自動記賬并彈出“記賬完畢”對話框，如圖2-4-5所示。圖2-4-5記賬完畢（3）單擊“確定”按鈕，完成記賬。在后提示在“記賬”界面，可以單擊“預(yù)覽”按鈕預(yù)覽科目匯總表，也可以單擊“輸出”按鈕，將科目匯總表保存到文件夾中。圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理3．匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)（1）執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作”|“財務(wù)會計”|“總賬”|“期末”|“轉(zhuǎn)賬生成”命令，打開“轉(zhuǎn)賬生成”界面，選中“匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)”前的單選按鈕，選擇外幣幣種“美元”，單擊“全選”按鈕，如圖2-4-6所示。圖2-4-6轉(zhuǎn)賬生成（2）單擊“確定”按鈕，打開“匯兌損益試算表”界面，如圖2-4-7所示。圖2-4-7“匯兌損益試算表”界面操作視頻匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)+對賬+結(jié)賬（3）單擊“確定”按鈕，生成憑證，單擊“保存”按鈕，保存憑證，如圖2-4-8所示。圖2-4-8結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益生成憑證（4）重復(fù)上述步驟，完成德國馬克的匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)。（5）完成匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)后，執(zhí)行審核憑證和記賬操作。圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理4．期間損益結(jié)轉(zhuǎn)（1）執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作”|“財務(wù)會計”|“總賬”|“期末”|“轉(zhuǎn)賬生成”命令，打開“轉(zhuǎn)賬生成”界面，選中“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”前的單選按鈕，選擇類型“全部”，單擊“全選”按鈕，如圖2-4-9所示。圖2-4-9轉(zhuǎn)賬生成（2）單擊“確定”按鈕，生成憑證，單擊“保存”按鈕，保存憑證，如圖2-4-10所示。圖2-4-10生成轉(zhuǎn)賬憑證（3）完成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后，再次執(zhí)行審核憑證和記賬操作。圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理5．對賬及試算平衡（1）執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作”|“財務(wù)會計”|“總賬”|“期末”|“對賬”命令，打開“對賬”界面，單擊“檢查”按鈕，系統(tǒng)彈出“總賬、輔助賬、多輔助賬、憑證數(shù)據(jù)正確！”對話框，如圖2-4-11所示。單擊“確定”按鈕，完成對賬檢查。圖2-4-11對賬檢查（2）執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作”|“財務(wù)會計”|“總賬”|“期末”|“對賬”命令，打開“對賬”界面，單擊“試算”按鈕，打開“試算平衡表”界面，界面顯示“試算結(jié)果平衡”，如圖2-4-12所示。圖2-4-12試算平衡（3）單擊“確定”按鈕，在“對賬”界面選中2019.11月，單擊“選擇”按鈕，如圖2-4-13所示。圖2-4-13選擇月份（4）單擊“對賬”按鈕，系統(tǒng)進行對賬，并將對賬日期和對賬結(jié)果顯示在對賬界面中，如圖2-4-14所示。（5）單擊“退出”按鈕，完成對賬。圖2-4-14對賬完成圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理6．結(jié)賬（1）執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作”|“財務(wù)會計”|“總賬”|“期末”|“結(jié)賬”命令，打開“結(jié)賬——開始結(jié)賬”界面，如圖2-4-15所示。圖2-4-15“開始結(jié)賬”界面（2）單擊“下一步”按鈕，打開“結(jié)賬——核對賬簿”界面，單擊“對賬”按鈕，系統(tǒng)顯示“對賬完畢”，如圖2-4-16所示。圖2-4-16“核對賬簿”界面（3）單擊“下一步”按鈕，打開“結(jié)賬——月度工作報告”界面，如圖2-4-17所示。在此界面可以查看總賬賬套的工作情況，以及其他系統(tǒng)的結(jié)賬狀態(tài)。圖2-4-17“月度工作報告”界面（4）單擊“下一步”按鈕，打開“結(jié)賬——完成結(jié)賬”