項(xiàng)目公司管理規(guī)章制度匯編

管理規(guī)章制度匯編-390-附錄一xxx工程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)月（季、年）報(bào)表填報(bào)單位：年月日項(xiàng)目名稱當(dāng)月驗(yàn)收評(píng)定的檢驗(yàn)批（項(xiàng)）工程當(dāng)月累計(jì)驗(yàn)收評(píng)定的檢驗(yàn)批工程質(zhì)量事故備注全部檢驗(yàn)批（個(gè)）相應(yīng)工程量其中合格檢驗(yàn)批（個(gè)）相應(yīng)工程量合格率（％）一次驗(yàn)收合格檢驗(yàn)批（個(gè)）一次驗(yàn)收合格率（％）全部檢驗(yàn)批（個(gè)）其中合格檢驗(yàn)批（個(gè)）合格率（％）次數(shù)質(zhì)量事故損失金額（萬(wàn)元）合計(jì)重大較大一般單位負(fù)責(zé)人：監(jiān)理審核：校核：制表：管理規(guī)章制度匯編中水電(鄭州)投資發(fā)展有限公司管理規(guī)章制度匯編附錄二質(zhì)量事故分類表事故分類情況有以下情況之一者為特大質(zhì)量事故有以下情況之一者為重大質(zhì)量事故有以下情況之一者為較大質(zhì)量事故有以下情況之一者為一般質(zhì)量事故1、事故處理直接費(fèi)用損失金額（萬(wàn)元）>500（萬(wàn)元）>10≤500

（萬(wàn)元）>5≤10

（萬(wàn)元）>0.5≤5（萬(wàn)元）2、事故處理所需時(shí)間（個(gè)月）>6>3≤6>1≤3≤1處理后的結(jié)果影響工程正常使用，需限制條件運(yùn)行不影響正常使用，但對(duì)工程壽命有較大影響不影響正常使用，但對(duì)工程壽命有一定影響不影響正常使用和工程壽命注：小于一般質(zhì)量事故的質(zhì)量問題稱為質(zhì)量缺陷附錄三（表一）質(zhì)量事故報(bào)告表本表共頁(yè)第頁(yè)單位名稱：發(fā)現(xiàn)事故日期：年月日時(shí)分制表日期：年月日事故發(fā)生的地點(diǎn)、項(xiàng)目及工程部位：事故情況的描述及工期和經(jīng)濟(jì)損失的初步判斷：事故經(jīng)過和原因初步分析：報(bào)告單位負(fù)責(zé)人：制表人：（表二）xxx工程工程質(zhì)量管理問題罰款單鄭州質(zhì)安字罰（）號(hào)接收單位：處罰原因：處理決定：簽發(fā)單位蓋章：檢查人及日期附注：1、罰款在受處罰單位計(jì)量款中扣除2、本通知一式三份，分別由質(zhì)量安全部、財(cái)務(wù)部、被罰單位各持一份。附錄四（表一）xxx工程工程質(zhì)量管理問題通知書致：，年月日對(duì)你單位進(jìn)行了檢查，發(fā)現(xiàn)了下例問題，須立即采取措施解決。請(qǐng)于年月日將解決情況報(bào)核查。鄭州質(zhì)安字通〔〕號(hào)發(fā)現(xiàn)的問題及要求改進(jìn)意見檢查機(jī)構(gòu)：檢查人：年月日（表二）xxx工程工程質(zhì)量管理回復(fù)報(bào)告致：，現(xiàn)已按照《工程質(zhì)量管理問題通知書》鄭州質(zhì)安字通（）號(hào)要求對(duì)所存在問題采取了相應(yīng)措施解決。請(qǐng)于年月日派人核查。采取措施、解決過程及效果單位負(fù)責(zé)人：年月日核查意見項(xiàng)目公司質(zhì)量安全部核查人：年月日11.2xxx工程文明施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)一、方案編制1．施工前應(yīng)由總承包部編制文明施工專項(xiàng)方案。2．文明施工專項(xiàng)方案應(yīng)包括圍擋、臨建設(shè)施搭設(shè)、場(chǎng)容場(chǎng)貌、衛(wèi)生管理、環(huán)境保護(hù)、消防等主要內(nèi)容。3．方案應(yīng)由總承包部技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，報(bào)項(xiàng)目總監(jiān)、項(xiàng)目公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。二、現(xiàn)場(chǎng)圍擋1．施工現(xiàn)場(chǎng)新建圍擋必須選用硬質(zhì)材料，市區(qū)主要路段的工地周圍設(shè)置圍擋高度不低于2.5m。2．圍擋墻內(nèi)外保護(hù)整潔，禁止依靠圍擋墻堆放物料、器具等，禁止用圍擋墻做擋土、擋水墻或做機(jī)械設(shè)備等的支撐體。3．圍擋墻的設(shè)置必須沿工地連續(xù)進(jìn)行，不得有缺口或個(gè)別不堅(jiān)固等問題，做到堅(jiān)固、平穩(wěn)、整潔、美觀。4．總承包部應(yīng)會(huì)同項(xiàng)目公司、監(jiān)理單位對(duì)圍擋墻進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可使用，并建立巡查制度和驗(yàn)收、巡查檔案。惡劣天氣條件下必須進(jìn)行重點(diǎn)檢查。三、建（構(gòu)）筑物圍擋1．施工中的建（構(gòu)）筑物應(yīng)當(dāng)使用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的密目式安全網(wǎng)實(shí)施封閉圍擋。2．圍擋材料應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)不合格的不得使用。3．密目安全網(wǎng)應(yīng)用棕繩或尼龍繩綁扎，不得使用金屬絲等不符合要求的材料綁扎。4．腳手架桿、防護(hù)欄、安全門及擋腳板等應(yīng)按規(guī)定涂刷警示色。四、安全警示1．施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)使用人性化安全警示用語(yǔ)牌，警示用語(yǔ)牌要統(tǒng)一規(guī)范，滿足數(shù)量和警示要求，在施工現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)區(qū)、加工區(qū)等醒目位置設(shè)置。2．安全標(biāo)志應(yīng)針對(duì)作業(yè)危險(xiǎn)部位懸掛，并繪制安全標(biāo)志平面布置圖，安全標(biāo)志應(yīng)符合《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》（GB2894-2008）的要求。五、臨建設(shè)施1．新建臨建設(shè)施必須使用符合規(guī)定要求的房屋，活動(dòng)板房不得超過兩層，并滿足安全、衛(wèi)生、保溫、通風(fēng)等要求。2．職工宿舍要牢固、防風(fēng)雨，床鋪搭設(shè)合理，物品擺放整齊，衛(wèi)生條件良好。要建立宿舍用電及衛(wèi)生管理制度（上墻），落實(shí)專人負(fù)責(zé)制。3．施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置符合衛(wèi)生要求的飲水設(shè)備，并保持衛(wèi)生、清潔；食堂必須有衛(wèi)生許可證，炊事人員必須持有健康合格證，要有食堂、餐廳衛(wèi)生責(zé)任制及衛(wèi)生管理制度，做到衛(wèi)生、潔凈，防止食物中毒；生活垃圾應(yīng)分類收集處理，采用封蓋密閉容器；廁所應(yīng)采用水沖式，并設(shè)專人管理，及時(shí)沖刷清理。4．施工現(xiàn)場(chǎng)用電線路、用電設(shè)施的安裝和使用必須符合《施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范》（JGJ46-2005）的規(guī)定，并按照施工組織設(shè)計(jì)要求進(jìn)行架設(shè)，嚴(yán)禁任意拉線接電。施工現(xiàn)場(chǎng)必須設(shè)有保證施工安全要求的夜間照明；危險(xiǎn)潮濕5．總承包部應(yīng)會(huì)同項(xiàng)目公司、監(jiān)理單位對(duì)臨建設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可使用。六、場(chǎng)容場(chǎng)貌1．施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置實(shí)體大門，嚴(yán)禁透視及敞口施工，門口醒目處應(yīng)設(shè)置路橋公司和項(xiàng)目標(biāo)志；進(jìn)出口須設(shè)門衛(wèi)并建立門衛(wèi)制度，實(shí)行出入登記和門衛(wèi)人員交接班制度，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。2．施工現(xiàn)場(chǎng)大門處應(yīng)按要求設(shè)置“五牌一圖”，即工程概況牌、安全生產(chǎn)牌、文明施工牌、消防保衛(wèi)牌、管理人員名單及監(jiān)督電話牌和施工現(xiàn)場(chǎng)總平面布置圖。各類標(biāo)牌設(shè)置應(yīng)牢固、美觀。3．施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)區(qū)應(yīng)按照平面布置圖設(shè)置，各類材料的堆放要明確分工、責(zé)任到人、并設(shè)置材料狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌；材料的存放必須符合相關(guān)規(guī)定要求。4．市區(qū)內(nèi)主要路段的大門內(nèi)一定路段必須用混凝土硬化，一般路段的施工場(chǎng)地及場(chǎng)內(nèi)路面應(yīng)堅(jiān)實(shí)、平坦、整潔，保證雨天無(wú)積水、鞋不沾泥。5．施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置良好的排水系統(tǒng)，保持排水暢通，地面無(wú)積水；嚴(yán)禁污水未經(jīng)處理直接排入城市管網(wǎng)和河流。施工現(xiàn)場(chǎng)大門處應(yīng)設(shè)置車輛沖刷設(shè)施，設(shè)置排水溝槽、沉淀池，保持出場(chǎng)車輛清潔。6．施工現(xiàn)場(chǎng)易產(chǎn)生揚(yáng)塵污染的作業(yè)區(qū)應(yīng)進(jìn)行封閉作業(yè)；堆放、裝卸、運(yùn)輸?shù)纫桩a(chǎn)生揚(yáng)塵污染的物料應(yīng)采取遮蓋、封閉、灑水等措施；嚴(yán)禁從建（構(gòu)）筑物內(nèi)向外拋揚(yáng)垃圾。7．建筑垃圾應(yīng)集中、分類堆放，及時(shí)清運(yùn)；垃圾清運(yùn)應(yīng)委托有資格的運(yùn)輸單位，不得亂卸亂倒；不得在施工現(xiàn)場(chǎng)熔融瀝青、焚燒垃圾等有毒有害物質(zhì)。七、現(xiàn)場(chǎng)防火1．施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)制定消防管理制度，嚴(yán)格履行動(dòng)火作業(yè)審批手續(xù)；生活區(qū)、倉(cāng)庫(kù)、配電室、木制作區(qū)等易燃易爆場(chǎng)所必須配置相應(yīng)的消防器材。消防器材應(yīng)定期檢查，確保完好有效。2．施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)制定危險(xiǎn)物品管理制度，購(gòu)領(lǐng)、運(yùn)輸、保管、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)，并建立臺(tái)賬。八、綜合治理1．施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)建立治安保衛(wèi)制度，并做到分工明確、責(zé)任到人。2．施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)建立防疫應(yīng)急預(yù)案，定期對(duì)工人進(jìn)行衛(wèi)生防病宣傳教育，發(fā)現(xiàn)疫情及時(shí)報(bào)告，并采取有效處置措施。3．對(duì)使用易產(chǎn)生噪音的機(jī)具應(yīng)采取封閉作業(yè)，裝卸材料應(yīng)輕卸輕放。4．應(yīng)采取積極有效措施，避免施工擾民，妥善處理與周邊居民的關(guān)系，創(chuàng)造和諧的生產(chǎn)、生活環(huán)境。第十二章合同商務(wù)管理及程序12.1一、總則第一條xxx工程是鄭州市政府采用BT投資建設(shè)模式建設(shè)的一項(xiàng)市政工程，XXX（以下簡(jiǎn)稱鄭州投資公司）作為工程項(xiàng)目的BT投資建設(shè)主體，具體負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的投資建設(shè)。第二條為加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目投資控制，合理確定工程造價(jià)，保證項(xiàng)目準(zhǔn)確、及時(shí)辦理工程結(jié)算，保證施工運(yùn)作過程有序進(jìn)行,建設(shè)單位即XXX、監(jiān)理單位、總承包單位準(zhǔn)確掌握工程進(jìn)展、資金投入、投資完成情況，特制定本項(xiàng)目工程計(jì)量與支付辦法。第三條本辦法根據(jù)《BT模式投資建設(shè)合同書》（以下簡(jiǎn)稱為《投資建設(shè)合同》）、鄭州投資公司與總承包單位簽訂的承包合同約定的結(jié)算方式，結(jié)合鄭州市政府關(guān)于“設(shè)計(jì)變更（補(bǔ)充設(shè)計(jì)）程序管理規(guī)定”、“工程簽證管理辦法”、”工程預(yù)（結(jié)）算編制申報(bào)管理規(guī)定”、“工程款支付程序”、“丙招丙供材料設(shè)備的管理辦法”、“材料設(shè)備的認(rèn)價(jià)管理的通知”等的相關(guān)管理文件，本著實(shí)事求是的原則，考慮本工程的特點(diǎn)進(jìn)行制定。第四條本辦法適用于XXX組織建設(shè)項(xiàng)目的計(jì)量支付。計(jì)量支付的辦理必須實(shí)事求是，根據(jù)實(shí)際完成且質(zhì)量合格的工程數(shù)量或工作內(nèi)容進(jìn)行計(jì)量支付，計(jì)量支付工作按先計(jì)量后計(jì)價(jià)、支付的原則進(jìn)行，真實(shí)反映工程和投資完成情況。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第五條鄭州投資公司成立工程結(jié)算牽頭部門——計(jì)劃合同部，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的合同管理、工程結(jié)算、資金計(jì)劃等業(yè)務(wù)。第六條監(jiān)理單位、總承包單位成立對(duì)口部門，明確業(yè)務(wù)范圍及工作職責(zé)，并將機(jī)構(gòu)設(shè)置人員情況列表報(bào)鄭州投資公司備案，以便工作聯(lián)系。第七條為保證工作的連續(xù)性，監(jiān)理單位、總承包單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置和相關(guān)人員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定，主要崗位人員不得變動(dòng)。若確需變動(dòng)應(yīng)及時(shí)與鄭州投資公司溝通，經(jīng)同意后方可更換并更改備案信息。三、職責(zé)劃分第八條鄭州投資公司負(fù)責(zé)按照《投資建設(shè)合同》約定向?qū)徲?jì)單位申報(bào)結(jié)算報(bào)告，認(rèn)定項(xiàng)目投資成本數(shù)額。負(fù)責(zé)按照總承包合同、監(jiān)理合同、設(shè)計(jì)合同及其他相關(guān)合同約定審核施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位及其他相關(guān)單位報(bào)送的工程結(jié)算報(bào)告，批復(fù)工程結(jié)算款。工程管理部負(fù)責(zé)施工圖及設(shè)計(jì)變更文件的及時(shí)發(fā)放；負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)監(jiān)理單位審核、簽認(rèn)的完成項(xiàng)目的工程量及相關(guān)內(nèi)容的計(jì)量進(jìn)行審核與簽認(rèn)，并在相關(guān)表格上簽字；負(fù)責(zé)變更項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案的審定；負(fù)責(zé)計(jì)量工作方面與計(jì)劃合同部的交底、解釋；負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位溝通施工圖、設(shè)計(jì)變更通知的及時(shí)下達(dá)。質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)監(jiān)理單位審核、簽認(rèn)的完成項(xiàng)目的質(zhì)量、安全、環(huán)保等方面符合相關(guān)要求進(jìn)行審核確認(rèn)，計(jì)量報(bào)表簽字后即為符合質(zhì)量、安全、環(huán)保等方面要求。計(jì)劃合同部負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量支付金額進(jìn)行審核，編制計(jì)量支付匯總表，并在相關(guān)表格上簽字；負(fù)責(zé)變更項(xiàng)目單價(jià)的審核與確定；負(fù)責(zé)計(jì)量工作方面與工程管理部、質(zhì)量安全部的溝通。未經(jīng)工程管理部、質(zhì)量安全部、市政工程建設(shè)中心簽認(rèn)的工程項(xiàng)目和數(shù)量，不予計(jì)價(jià)。計(jì)劃合同部最終在工程進(jìn)度結(jié)算報(bào)批表簽字確認(rèn)后，方可結(jié)算。財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)融資費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、稅費(fèi)、管理費(fèi)等資料的歸集，并且在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)負(fù)責(zé)向計(jì)劃合同部提供上述數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)應(yīng)付、預(yù)付結(jié)算款的支付與扣回。應(yīng)付、預(yù)付工程結(jié)算款計(jì)量與支付審批程序完成后，工程進(jìn)度結(jié)算報(bào)表必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)部方可辦理相關(guān)支付手續(xù)。鄭州投資公司就計(jì)量工作對(duì)總承包單位、監(jiān)理單位的計(jì)量工作進(jìn)行不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行糾正。第九條監(jiān)理公司1．負(fù)責(zé)本工程施工過程中、全部工程量的計(jì)算、復(fù)核、測(cè)量與計(jì)量。2．負(fù)責(zé)每期支付報(bào)表的審核與簽認(rèn)。3．施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生與設(shè)計(jì)藍(lán)圖或變更通知不一致的施工條件時(shí)，及時(shí)通知鄭州投資公司工程管理部、計(jì)劃合同部、鄭州市市政工程建設(shè)中心（工程部）、鄭州市財(cái)政投資評(píng)審中心，參與了解項(xiàng)目變化情況的各方面信息，負(fù)責(zé)變更項(xiàng)目、新增項(xiàng)目單價(jià)的初步審核。4．負(fù)責(zé)本項(xiàng)目全部結(jié)算資料的審核。對(duì)審核后的計(jì)量資料負(fù)全部責(zé)任，保證計(jì)量數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確，不出現(xiàn)差錯(cuò)。第十條總承包單位1．負(fù)責(zé)本項(xiàng)目工程施工過程中全部工程量（包括變更項(xiàng)目）的計(jì)算、測(cè)量，完成合格工程量計(jì)量單、支付報(bào)表、竣工結(jié)算資料的編制與報(bào)送。2．負(fù)責(zé)變更項(xiàng)目、新增項(xiàng)目單價(jià)的編制。3．負(fù)責(zé)施工中出現(xiàn)與合同或施工圖不一致的施工條件時(shí)，及時(shí)通知監(jiān)理單位、鄭州投資公司工程管理部、市政工程建設(shè)中心、西三環(huán)、北三環(huán)項(xiàng)目部等部門。4．總承包單位對(duì)上報(bào)計(jì)量資料的全面性、真實(shí)性負(fù)責(zé)，四、計(jì)量依據(jù)與計(jì)量條件第十一條計(jì)量依據(jù)1．依法簽訂的工程總承包（含補(bǔ)充合同或協(xié)議）合同；2．經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件（含通知單）、圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、工程簽證、洽商記錄、施工組織設(shè)計(jì)及施工圖預(yù)算。3．經(jīng)批準(zhǔn)的開工報(bào)告及施工圖現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)資料；現(xiàn)行施工技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收記錄。第十二條計(jì)量條件1．每個(gè)計(jì)量支付周期內(nèi)完成的符合設(shè)計(jì)技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到計(jì)量條件的工程項(xiàng)目，方可申請(qǐng)計(jì)量支付。2．變更項(xiàng)目計(jì)量支付應(yīng)具有完整的、經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更文件方可進(jìn)行。五、計(jì)量原則與方法第十三條計(jì)量原則1．工程計(jì)量堅(jiān)持實(shí)事求是原則，保證簽證及時(shí)、準(zhǔn)確。2．依據(jù)《建設(shè)工程計(jì)價(jià)規(guī)范》，按每月完成的工程形象進(jìn)行計(jì)量，設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目以批準(zhǔn)的變更單價(jià)計(jì)量單位進(jìn)行計(jì)量。分部或分項(xiàng)工程交工時(shí)提供全部的竣工資料及完工計(jì)量單，隨當(dāng)期月支付辦理竣工結(jié)算。3．月度計(jì)量支付按當(dāng)月完成量的70%支付，已支付項(xiàng)目若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，不免除無(wú)償返工或修復(fù)責(zé)任。4．每三個(gè)月計(jì)量與支付時(shí)，對(duì)月度全部的計(jì)量認(rèn)真清理、核算，保證三個(gè)月的計(jì)量與月度計(jì)量工程數(shù)量完全吻合。三個(gè)月結(jié)算按審核價(jià)的88%支付。第十四條計(jì)量方法計(jì)量支付分“月度計(jì)量支付”與“三個(gè)月結(jié)算”、“竣工決算”三階段辦理。工程竣工后進(jìn)行末次計(jì)量支付，并據(jù)此結(jié)清全部工程費(fèi)用。（一）月度計(jì)量支付：每月25日為計(jì)量截止日，即上月26日至本月25日為一個(gè)完整的計(jì)量周期。承包人于每月末25日前,對(duì)當(dāng)月實(shí)際完成的質(zhì)量合格的工程數(shù)量，根據(jù)“合同”約定的綜合單價(jià)或計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，編制計(jì)量支付報(bào)表及相關(guān)資料。(二)三個(gè)月結(jié)算：從開工之日起，每三個(gè)月審計(jì)結(jié)算一次，第三個(gè)月的25日為計(jì)量截止日，即上季度末的26日至本季度末的25日為一個(gè)完整的計(jì)量周期。承包人與第三個(gè)月的月末25日前，對(duì)三個(gè)月實(shí)際的完成質(zhì)量合格的工程計(jì)量（每月簽證的工程計(jì)量匯總），根據(jù)“合同”約定的綜合單價(jià)或計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，編制計(jì)量支付報(bào)表及相關(guān)資料。（三）竣工決算：承包人于建設(shè)工程竣工驗(yàn)收后30日內(nèi)，根據(jù)合同總承包金額及相關(guān)合同條款，編制末次計(jì)量支付報(bào)表及相關(guān)資料。3．措施費(fèi)計(jì)入合同總價(jià)中，按相關(guān)規(guī)定計(jì)量。特殊情況措施費(fèi)有變更通知單的，以監(jiān)理簽認(rèn)數(shù)量追加計(jì)量。4．計(jì)量單位規(guī)定依據(jù)2008版《河南省建設(shè)工程工程量清單綜合單價(jià)》中市政工程定額規(guī)定執(zhí)行。變更、合同外項(xiàng)目按鄭州投資公司、市政工程建設(shè)中心、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位共同確定的計(jì)量單位，依據(jù)施工圖、變更通知進(jìn)行計(jì)量。5．工程計(jì)量數(shù)據(jù)保留位數(shù)要求：面積以平方米為單位取小數(shù)兩位；體積以立方米為單位取小數(shù)兩位（土石方取整數(shù)）；重量以噸為單位取小數(shù)三位或以公斤為單位取整數(shù)；長(zhǎng)度、寬度、高度均以米為單位取兩位小數(shù)，金額保留至元。六、支付報(bào)表上報(bào)、審批流程公司工程部、質(zhì)安部審核計(jì)量單總承包單位編制計(jì)量單監(jiān)理單位審核計(jì)量單公司工程部、質(zhì)安部審核計(jì)量單總承包單位編制計(jì)量單監(jiān)理單位審核計(jì)量單監(jiān)理單位審核支付報(bào)表總承包單位編制支付報(bào)表投資公司審核支付報(bào)表總承包單位編制計(jì)量單第十六條三個(gè)月結(jié)算流程公司工程部、質(zhì)安部審核計(jì)量單公司工程部、質(zhì)安部審核計(jì)量單監(jiān)理單位審核計(jì)量單監(jiān)理單位審核支付報(bào)表總承包單位編制支付報(bào)表投資公司審核支付報(bào)表審計(jì)單位審核總承包單位編制計(jì)量單第十七條變更項(xiàng)目結(jié)算流程總承包單位編制變更單價(jià)下發(fā)變更通知單（圖）總承包單位編制變更單價(jià)下發(fā)變更通知單（圖）總承包單位編制變更計(jì)量單監(jiān)理工程師計(jì)量審核咨詢單位審核變更單價(jià)投資公司審定變更七、支付報(bào)表上報(bào)、審批規(guī)定第十八條合同內(nèi)項(xiàng)目結(jié)算規(guī)定1、度計(jì)量報(bào)表總承包單位每月23日預(yù)估至當(dāng)月25日完成的合格工程量，編制當(dāng)期工程量計(jì)量單，25日完成當(dāng)期支付報(bào)表全部?jī)?nèi)容并上報(bào)至監(jiān)理單位；監(jiān)理單位28日前完成計(jì)量單與支付報(bào)表的審核、修改與簽字，并于28日當(dāng)日?qǐng)?bào)送至鄭州投資公司和市政建設(shè)中心工程部。鄭州投資公司工程管理部、質(zhì)量安全部、市政建設(shè)中心工程部對(duì)完成的工程量同時(shí)進(jìn)行審核，并將審核結(jié)果簽字認(rèn)可于30日?qǐng)?bào)送計(jì)劃合同部，計(jì)劃合同部于次月4日完成審核，鄭州投資公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽于次月8日前完成，10日前完成支付。2．三個(gè)月結(jié)算報(bào)表總承包人與第三個(gè)月的月末25日前，對(duì)三個(gè)月實(shí)際的完成質(zhì)量合格的工程計(jì)量（每月簽證的工程計(jì)量匯總），根據(jù)“合同”約定的綜合單價(jià)或計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，編制計(jì)量支付報(bào)表及相關(guān)資料，與第三個(gè)月的月末27日前，將匯總的報(bào)表報(bào)監(jiān)理工程師簽字、審核，與當(dāng)月28日前報(bào)計(jì)劃合同部審核、匯總。計(jì)劃合同部將財(cái)政局審計(jì)部門審核結(jié)果通知總承包部，總承包部將這三個(gè)月的差額部分，隨當(dāng)月計(jì)量支付時(shí)間，與當(dāng)月支付報(bào)表一起上報(bào)，但報(bào)表要分開填報(bào)。第十九條變更項(xiàng)目結(jié)算規(guī)定2.變更項(xiàng)目計(jì)量、上報(bào)與審核程序同“第十八條”，隨當(dāng)月計(jì)量支付。需要新增變更單價(jià)的項(xiàng)目，總承包單位在接到設(shè)計(jì)變更通知后，及時(shí)進(jìn)行編制，并上報(bào)至（鄭州）公司計(jì)劃合同部進(jìn)行審核確定。單價(jià)一經(jīng)審定可隨支付報(bào)表進(jìn)行結(jié)算。第二十條人工、材料價(jià)差調(diào)整規(guī)定1.月度計(jì)量支付時(shí)，人工、材料價(jià)格調(diào)整依據(jù)河南省有關(guān)規(guī)定及鄭2.三個(gè)月結(jié)算時(shí)，人工、材料價(jià)格調(diào)整依據(jù)河南省有關(guān)規(guī)定及鄭州市《建設(shè)工程材料基準(zhǔn)價(jià)格信息》當(dāng)季平均價(jià)格執(zhí)行，調(diào)整量依據(jù)每月支付工程量所含人工、材料數(shù)量（包括所含施工損耗量）匯總量；3.人工費(fèi)執(zhí)行河南省建筑工程標(biāo)準(zhǔn)定額站發(fā)布的人工費(fèi)指導(dǎo)價(jià)格、實(shí)物工程量人工成本信息價(jià)的通知。第二十一條竣工決算規(guī)定按照項(xiàng)目劃分表單項(xiàng)工程完工并通過竣工驗(yàn)收，可申請(qǐng)竣工決算?？偝邪鼏挝挥诳⒐を?yàn)收日后30日完成竣工決算書的編制，監(jiān)理工程師從接到竣工決算書后的15日內(nèi)完成審核、簽認(rèn)。鄭州投資公司審核后通知造價(jià)審計(jì)單位進(jìn)行審核，審計(jì)單位從接到竣工決算書90日內(nèi)完成竣工項(xiàng)目審核。鄭州投資公司將包括總承包單位編制的竣工決算書在內(nèi)的所有結(jié)算報(bào)告匯編成工程投資成本決算報(bào)告，提交審核機(jī)構(gòu)審核。按照建設(shè)投資合同約定的審核程序確認(rèn)工程回購(gòu)款數(shù)額后，（鄭州）公司隨當(dāng)月支付報(bào)表進(jìn)行支付。八、支付報(bào)表的編制第二十二條支付報(bào)表的編制1．總承包單位按設(shè)計(jì)標(biāo)段分別編制報(bào)表。2．計(jì)量單、支付報(bào)表總承包單位保存兩份原件、鄭州投資公司保存五份原件，監(jiān)理單位一份原件（可根據(jù)情況更改），原件共需八份（暫定），其余所需保存復(fù)印件。3．計(jì)量單、支付報(bào)表格式見附件。九、附則第二十三條本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行，請(qǐng)各單位、各部門遵照?qǐng)?zhí)行。12.2合同管理制度一、合同管理目標(biāo)（一）。（二）保證為完成投資建設(shè)合同所簽訂的相關(guān)合同條款合理、有利，不違背《投資建設(shè)合同》的內(nèi)容。（三）監(jiān)督勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、總承包以及檢驗(yàn)試驗(yàn)等單位嚴(yán)格按合同進(jìn)行履約，保證履約過程有序、受控。二、合同管理職責(zé)合同管理機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理主管副經(jīng)理副經(jīng)理兼總工主管副經(jīng)理副經(jīng)理兼總會(huì)計(jì)劃合同部工程管理部質(zhì)量安全部財(cái)務(wù)管理部（一）計(jì)劃合同部職責(zé)1．負(fù)責(zé)《投資建設(shè)合同》的傳閱、修改、打印、裝訂、發(fā)放，使各相關(guān)部門了解合同條款，監(jiān)督合同雙方嚴(yán)格履約，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)反饋信息。2．負(fù)責(zé)合同造價(jià)編制細(xì)部原則的制定，保證《投資建設(shè)合同》造價(jià)編制原則全面落實(shí)。負(fù)責(zé)組織、參與合同造價(jià)的審核，監(jiān)督完成合同竣工決算資料造價(jià)咨詢單位的審定，正確計(jì)算投資成本與回購(gòu)款數(shù)額。3．監(jiān)督勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、總承包以及檢驗(yàn)試驗(yàn)合同的履約，及時(shí)發(fā)現(xiàn)合同對(duì)方的違約行為，提醒對(duì)方及時(shí)糾錯(cuò)，并在結(jié)算時(shí)4．負(fù)責(zé)總承包合同的起草、修訂，與各部門溝通，把控好合同的各項(xiàng)條款。5．做好合同實(shí)施過程中的合同變更單價(jià)的編制與審定工作，督促及時(shí)做好合同變更的現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量。6．配合工程管理部完成公司獨(dú)立招標(biāo)合同文件的評(píng)審，做好合同條款的修訂及合同文件的歸檔。7．負(fù)責(zé)建立公司合同臺(tái)帳，并及時(shí)對(duì)臺(tái)賬進(jìn)行更新。及時(shí)向上報(bào)合同管理報(bào)表。8．保證按集團(tuán)《內(nèi)部合同監(jiān)督協(xié)調(diào)辦法》、公司合同文件與資料管理要求，對(duì)合同文件實(shí)施管理。負(fù)責(zé)招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、合同、協(xié)議書及與各單位商務(wù)往來(lái)信函及會(huì)議紀(jì)要等合同文件的收集、歸檔、借閱與發(fā)放，為合同順利履約做好基礎(chǔ)工作。（二）工程管理部職責(zé)1．熟悉和了解《投資建設(shè)合同》條款，負(fù)責(zé)監(jiān)督合同技術(shù)條款合同雙方的履約。2．加強(qiáng)與設(shè)計(jì)、監(jiān)理的溝通，保證技術(shù)信息、施工圖紙、設(shè)計(jì)變更、其他技術(shù)資料的及時(shí)下發(fā)。3．監(jiān)督總承包單位及時(shí)、有效組織各工區(qū)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范及設(shè)計(jì)技術(shù)文件。監(jiān)督設(shè)計(jì)、監(jiān)理工程師及時(shí)處理施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的施工問題，做好施工的技術(shù)性服務(wù)工作。4．完成施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)技術(shù)方案的審定與批復(fù)。5．負(fù)責(zé)總承包合同技術(shù)條款的修訂與評(píng)審，保證合同技術(shù)條款的合理性、準(zhǔn)確性與完整性。監(jiān)督勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、總承包以及檢驗(yàn)試驗(yàn)合同技術(shù)條款的履約，及時(shí)發(fā)現(xiàn)合同對(duì)方的違約行為，提醒對(duì)方及時(shí)糾錯(cuò)，6．負(fù)責(zé)公司內(nèi)部獨(dú)立招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)文件的起草、招標(biāo)（議標(biāo)）、評(píng)標(biāo)，負(fù)責(zé)組織中標(biāo)合同的評(píng)審與簽訂，負(fù)責(zé)將合同文件移交計(jì)劃合同部歸檔管理。（三）質(zhì)量安全部職責(zé)1．熟悉和了解《投資建設(shè)合同》條款，負(fù)責(zé)監(jiān)督合同質(zhì)量、安全及環(huán)境保護(hù)等條款合同雙方的履約。2．。3．負(fù)責(zé)監(jiān)督監(jiān)理單位嚴(yán)格按現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，監(jiān)督及時(shí)完成質(zhì)量驗(yàn)收的原始記錄，保證驗(yàn)收資料完整性。負(fù)責(zé)制定、實(shí)施本項(xiàng)目的質(zhì)量獎(jiǎng)罰。4．負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查施工現(xiàn)場(chǎng)的安全文明施工，確保安全工作達(dá)標(biāo)，文明施工達(dá)到鄭州市的有關(guān)要求和相關(guān)規(guī)定。5．負(fù)責(zé)本項(xiàng)目計(jì)量與支付質(zhì)量合格的確認(rèn)，確保對(duì)合格產(chǎn)品進(jìn)行計(jì)量。（四）財(cái)務(wù)管理部職責(zé)1．嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)核算制度和企業(yè)的財(cái)務(wù)管理辦法，對(duì)項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)制度落實(shí)實(shí)施管理。2．負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的融資，保證施工資金的連續(xù)供應(yīng)和合理使用。監(jiān)督銀行正確計(jì)算融資利息，確保投資成本的準(zhǔn)確計(jì)算。3．負(fù)責(zé)與地方稅務(wù)部門的及時(shí)溝通與聯(lián)系，保證本項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、地方稅務(wù)的有關(guān)規(guī)定。4．保證對(duì)各單位資金的準(zhǔn)確、及時(shí)撥付。三、合同文件分類歸口管理（一）計(jì)劃合同部負(fù)責(zé)總承包合同的起草、修訂、談判以及簽訂，參與工程管理部?jī)?nèi)部招標(biāo)項(xiàng)目合同造價(jià)的審定、合同文件的評(píng)審。（二）工程管理部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部招（議）標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)文件的起草、招標(biāo)組織、開標(biāo)與合同洽談，負(fù)責(zé)內(nèi)部招標(biāo)項(xiàng)目合同文件的起草、修訂及簽訂，負(fù)責(zé)將簽訂后的合同轉(zhuǎn)交計(jì)劃合部歸口存檔、管理。四、合同評(píng)審（一）在合同文本完成后，相關(guān)部門分別以不同的形式（會(huì)議式、傳閱式）對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，重點(diǎn)圍繞條款完善、表述規(guī)范以及風(fēng)險(xiǎn)防范等方面的內(nèi)容，突出對(duì)簽約方的主體資格是否具備、信譽(yù)資質(zhì)是否同條款是否合法等進(jìn)行全面審查評(píng)議，及時(shí)提出合同(草案)中存在的問題及可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，并形成評(píng)審記錄。（二）合同評(píng)審內(nèi)容包括各部門完成相應(yīng)部門職責(zé)范圍內(nèi)的相應(yīng)要素的條款，保證職責(zé)范圍內(nèi)的條款符合投資建設(shè)合同要求、條款合理可行、標(biāo)準(zhǔn)、要求與總體目標(biāo)相匹配。（三）主管部門對(duì)各部門完成的評(píng)審記錄，在公司主管領(lǐng)導(dǎo)的參與下實(shí)施鑒定并進(jìn)行合理修改，確保合同文件有理、有利、安全、可靠。五、合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（一）合同風(fēng)險(xiǎn)條款主要存在于合同對(duì)方的權(quán)利與義務(wù)、環(huán)境及工作接口條款之中，應(yīng)注意相應(yīng)條款的審核。盡量保證將合同的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避在合同簽訂之前。（二）合同簽訂后，應(yīng)對(duì)合同文件隱含的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行總結(jié)、分析、評(píng)價(jià)、作出判斷，判斷出合同風(fēng)險(xiǎn)可能出現(xiàn)的時(shí)間或時(shí)段，可能造成的損失結(jié)果以及帶來(lái)的次代損失，遇見性地作出規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的方法和對(duì)策。六、合同監(jiān)控與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避（一）針對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，在整個(gè)合同履約過程中，全方位、全過程地進(jìn)行監(jiān)控，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)進(jìn)行預(yù)警，及時(shí)進(jìn)行糾正處理。（二）在合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，認(rèn)為需要進(jìn)行彌補(bǔ)措施的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，在合理的時(shí)間、采取合理的方法，及時(shí)進(jìn)行處理。（三）大的風(fēng)險(xiǎn)處理措施，需要召開專題論證會(huì)，通過討論確定處理方案。更大的風(fēng)險(xiǎn)處理措施，應(yīng)報(bào)請(qǐng)董事會(huì)、股東會(huì)上討論確定，最終確定風(fēng)險(xiǎn)處理方案。七、合同糾紛處理（一）在投資建設(shè)合同履行過程中，發(fā)生與合同對(duì)方的合同糾紛，依據(jù)合同約定糾紛的處理方法進(jìn)行調(diào)解、仲裁或訴訟，并及時(shí)上報(bào)上級(jí)主管部門。（二）在決定仲裁或訴訟時(shí)，計(jì)劃合同部、工程管理部等部門應(yīng)及時(shí)收集有關(guān)糾紛事件原始資料的證據(jù)并實(shí)施審核，為走入仲裁或訴訟程序提供有效證據(jù)。（三）涉及訴訟或應(yīng)訴事務(wù)，委托法律顧問或律師并辦理授權(quán)委托手續(xù)，交法律人員進(jìn)行處理。八、建立合同管理臺(tái)賬(一)完善合同管理臺(tái)帳制。合同管理人員完整地收集保存合同簽訂和履行過程中形成的所有文件資料，詳細(xì)記錄每一份合同的簽訂時(shí)間、客戶名稱、標(biāo)的情況、會(huì)簽意見，按合同臺(tái)帳管理要求，對(duì)合同進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)、登記和分類歸檔保存，通過分門別類的梳理，制作不同項(xiàng)目的合同臺(tái)帳，既便于查找翻閱已簽訂合同，也便于進(jìn)行進(jìn)度跟蹤和管理。（二）建立合同履約動(dòng)態(tài)管理制。為確保所簽合同有效履行，計(jì)劃合同部在合同簽訂后即指定專人負(fù)責(zé)履約管理，包括妥善保管合同以及履行過程中所形成的任何文件，針對(duì)合同履行過程中出現(xiàn)的問題即時(shí)與合同對(duì)方協(xié)商解決方案管理規(guī)章制度匯編一、總則第一條為規(guī)范與完善合同管理行為，加強(qiáng)合同過程監(jiān)督與控制，建立健全公司合同管理體系，保證xxx工程BT項(xiàng)目順利運(yùn)行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、XXX的合同管理辦法、公司章程以及公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際情況，制定本辦法。第二條本辦法適用于XXX（以下簡(jiǎn)稱“公司”）與合同事務(wù)有關(guān)的管理工作，但有關(guān)勞動(dòng)合同的事務(wù)除外。第三條本辦法所稱“合同”是指本項(xiàng)目在建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理中公司與平等主體的自然人、法人、其他組織之間簽訂和履行的關(guān)于工程建設(shè)及經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有關(guān)權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議，它包括但不限于合同、協(xié)議、意向書、備忘錄或其它設(shè)定了具體權(quán)利與義務(wù)內(nèi)容的相關(guān)法律文件。第四條二、合同管理原則及目標(biāo)第五條合同管理必須遵守以下原則：1.依法訂立合同，確保合同的合法性；2.全面履行合同，提高合同的履約水平；3.有效監(jiān)控合同，保證履約過程有序、受控；4.及時(shí)處理合同糾紛，維護(hù)公司在本項(xiàng)目的合法權(quán)益。第六條合同管理的目標(biāo)：提高合同全過程全方面全員管理質(zhì)量，落實(shí)在合同評(píng)審、簽訂、履行、考核過程中各相關(guān)部門的職責(zé)，明確有關(guān)的管理流程，全面、準(zhǔn)確地掌握項(xiàng)目動(dòng)態(tài)，科學(xué)有序的全過程實(shí)現(xiàn)投資成本、建設(shè)期限和工程質(zhì)量、安全、環(huán)境保護(hù)和技術(shù)創(chuàng)新等管理目標(biāo)，保證xxx工程BT項(xiàng)目順利運(yùn)行，維護(hù)公司在本項(xiàng)目的合法權(quán)益，提高項(xiàng)目效益。三、組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)分工第七條公司成立合同審查工作小組，負(fù)責(zé)實(shí)行合同評(píng)審制度，審查小組人員如下：組長(zhǎng)：公司負(fù)責(zé)人副組長(zhǎng)：分管領(lǐng)導(dǎo)成員：各部門負(fù)責(zé)人本項(xiàng)目實(shí)行合同評(píng)審制度，合同評(píng)審內(nèi)容包括但不限于：1．主體資格是否合格，是否具有經(jīng)年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，其核載的內(nèi)容與實(shí)際是否相符；2．待簽合同標(biāo)的符合當(dāng)事人經(jīng)營(yíng)范圍，涉及專營(yíng)許可證或資質(zhì)的，是否應(yīng)具備相應(yīng)的許可、等級(jí)、資質(zhì)證書；3．是否具有相應(yīng)的履約能力，包括支付能力、生產(chǎn)能力、運(yùn)輸能力等；是否已得到本單位內(nèi)部有關(guān)方面的確認(rèn)。4．。5．合同對(duì)雙方責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定是否明確、清楚，合同主要條款是否齊全；6．各項(xiàng)費(fèi)用計(jì)算與支付方式是否正確、清楚；7．合同要求與談判不一致的問題是否解決；8．與簽約方的組織和技術(shù)接口是否建立并保持；9．簽約方的要求是否雙方都已明確并形成文件。第八條公司合同實(shí)行分類歸口管理。1．計(jì)劃合同部門負(fù)責(zé)工程類合同（施工總承包合同、監(jiān)理合同、設(shè)計(jì)合同等）的管理；2．財(cái)務(wù)部門分管融資合同、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同等合同；3．綜合管理部門負(fù)責(zé)辦公用品采購(gòu)合同、勞動(dòng)合同等；第九條1．負(fù)責(zé)合同管理日常工作，建立合同管理臺(tái)賬，妥善保管合同文本、相關(guān)文件、重要數(shù)據(jù)及證據(jù)材料；2．組織學(xué)習(xí)、宣傳并貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)合同及合同管理的法律、法規(guī)和規(guī)章；結(jié)合實(shí)際制定合同管理制度、辦法，并檢查監(jiān)督其執(zhí)行；3．配合承辦部門的合同管理工作，參與合同的起草、論證、審查、談判和簽訂履行、變更、解除等工作；4．承辦其他有關(guān)合同管理工作。第十條公司各部門根據(jù)其職責(zé)具體承辦相關(guān)合同業(yè)務(wù)，其主要職責(zé)是：1．按《合同法》的規(guī)定和項(xiàng)目的具體要求，審查合同對(duì)方當(dāng)事人的資質(zhì)、資信和履約能力，按授權(quán)代表公司與合同對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行談判，起草合同文本；2．負(fù)責(zé)辦理合同審查手續(xù)，按照合同審查流程進(jìn)行合同審查，審查前主要內(nèi)容。）及合同文本(含附件)，送交計(jì)劃合同部；3．依法辦理合同的簽訂、變更、終止、解除手續(xù)，對(duì)所主辦合同的真實(shí)性、可靠性、可行性負(fù)責(zé)；4．合同簽訂后全面履行合同，建立合同履行情況臺(tái)帳，認(rèn)真做好合同標(biāo)的物的交接、驗(yàn)收，確保標(biāo)的物的質(zhì)量、數(shù)量5．保存好合同文本及履行、變更、終止、解除等有關(guān)資料(含合同當(dāng)事人之間往來(lái)的電傳、電報(bào)、信件、信函等相關(guān)資料)，合同履行完畢或合同履行期滿時(shí)，應(yīng)及時(shí)書面向計(jì)劃合同部報(bào)送合同履約情況；6．參加合同糾紛的處理；7．四、合同談判第十一條合同的談判由承辦部門負(fù)責(zé)牽頭進(jìn)行，參加談判人員應(yīng)當(dāng)有部門負(fù)責(zé)人的授權(quán)，至少兩人以上參加，做好談判記錄，并及時(shí)反饋相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)談判進(jìn)展情況。第十二條參加合同談判的人員應(yīng)恪守職業(yè)道德、談判紀(jì)律，不得泄露任何商業(yè)秘密。第十三條。第十四條承辦部門及其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為重要的合同，承辦部門在應(yīng)在合同談判前3個(gè)工作日通知相關(guān)專業(yè)人員及公司相關(guān)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)參加。五、合同文本起草第十五條根據(jù)合同談判的結(jié)果，由承辦部門負(fù)責(zé)合同文本的起草。合同條款應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)起草制訂。第十六條合同文本的起草應(yīng)力求語(yǔ)言應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)、簡(jiǎn)練、準(zhǔn)確。如合同對(duì)方提供的文本相對(duì)比較完善、公平、合理的，可以以對(duì)方提供的合同版本進(jìn)行修改起草。第十七條在國(guó)家、行業(yè)或股份公司、路橋公司針對(duì)某些業(yè)務(wù)制訂了標(biāo)準(zhǔn)合同文本的情況下，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先參照適用。在公司沒有制定標(biāo)準(zhǔn)合同的情況下，承辦部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)起草合同文本。第十八條合同對(duì)方當(dāng)事人履約能力或資信狀況有不足的，原則上不得與其簽訂合同。必須簽訂合同時(shí)，應(yīng)要求其提供合法、真實(shí)、有效的擔(dān)保，并作為其合同的附件。第十九條合同相關(guān)支持性文件為合同資料不可或缺的組成部分，其文本為復(fù)印件時(shí)，提交方須加蓋公章。第二十條合同簽訂之前，承辦部門或承辦人應(yīng)將合同文本草案或會(huì)簽表及與合同有關(guān)的證明材料，提交計(jì)劃合同部等相關(guān)部門順序會(huì)簽審核。會(huì)簽審核意見應(yīng)明確、具體、無(wú)歧義。第二十一條合同內(nèi)容一般包括以下條款：當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所，標(biāo)的，數(shù)量，質(zhì)量，價(jià)款或者酬金，履行期限，地點(diǎn)和方式，雙方責(zé)任義務(wù)，違約責(zé)任，解決爭(zhēng)議的方法以及合同生效條件等。六、合同審核與會(huì)簽第二十二條合同審核采用會(huì)議評(píng)審、會(huì)簽評(píng)審和單位主管審批三種方式進(jìn)行。1．一般情況下，采用會(huì)簽評(píng)審方式；大型或復(fù)雜的工程項(xiàng)目、物資設(shè)備采購(gòu)等，采用會(huì)議評(píng)審方式。不論采取何種方式評(píng)審，均應(yīng)作出評(píng)審記錄，并妥善保存。2．合同評(píng)審由承辦部門組織實(shí)施，單位主管簽發(fā)會(huì)議評(píng)審?fù)ㄖ⒅鞒衷u(píng)審會(huì)議，審議擬簽合同，按有關(guān)規(guī)定報(bào)上級(jí)部門核查備案。涉及工程類、采購(gòu)類等合同應(yīng)送計(jì)劃合同部備案。第二十三條第二十四條對(duì)會(huì)簽審核部門提出的修改意見，承辦部門應(yīng)予以采納；承辦部門如不能做出修改，應(yīng)說明理由，如仍有爭(zhēng)議，須經(jīng)負(fù)責(zé)合同簽訂的總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理決策。第二十五條。七、合同簽訂及履行第二十六條第二十七條合同簽訂一律采用書面形式，嚴(yán)禁口頭協(xié)議和非正式書面協(xié)議，有關(guān)修改合同的文書、圖表、傳真件等均為合同的組成部分。第二十八條公司負(fù)責(zé)人或授權(quán)委托人根據(jù)書面會(huì)簽審核意見和法律意見書決定是否簽約。決定簽約時(shí)，應(yīng)在全部文本上以同一形式簽字；決定不簽約時(shí)，應(yīng)以書面形式明示意見。第二十九條公司授權(quán)委托代理人簽訂合同時(shí)，必須持有法定代表人（負(fù)責(zé)人）簽署的授權(quán)委托書并蓋有授權(quán)單位公章。授權(quán)委托書必須明確委托權(quán)限和期限，禁止使用“全權(quán)代理”一類的文字。第三十條單份合同文本達(dá)二頁(yè)以上的須加蓋騎縫章。第三十一條合同蓋章前，應(yīng)由計(jì)劃合同部進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)。第三十二條凡需移交其他部門履行的合同，應(yīng)組織相關(guān)單位（部門）組織合同交底會(huì)，合同交底對(duì)象為具體履行合同的人員；合同交底應(yīng)有書面交底記錄（合同交底說明書）。第三十三條合同主辦承辦部門應(yīng)當(dāng)建立合同主辦專人負(fù)責(zé)制度，主辦承辦郵件等文件資料，應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集和妥善保管。第三十四條各部門合同承辦人應(yīng)當(dāng)隨時(shí)掌握合同履行的動(dòng)態(tài)，嚴(yán)格按照合同約定檢查和督促合同的履行，將合同履行情況及時(shí)反饋給計(jì)劃合同部。對(duì)于對(duì)方當(dāng)事人提出的有關(guān)合同履行問題，應(yīng)當(dāng)咨詢計(jì)劃合同部后及時(shí)起草書面說明回復(fù)對(duì)方，不得拖延，避免造成經(jīng)濟(jì)損失；發(fā)現(xiàn)對(duì)方不履行或者不完全履行合同時(shí)，合同承辦人應(yīng)積極與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商，催促其履行合同約定義務(wù)，同時(shí)應(yīng)將其不履行或不完全履行合同的情況及時(shí)書面報(bào)告公司負(fù)責(zé)人和計(jì)劃合同部。第三十五條計(jì)劃合同部對(duì)所簽訂的合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，定期了解對(duì)方當(dāng)事人的資信和履約能力變動(dòng)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并采取積極穩(wěn)妥、切實(shí)可行的措施；對(duì)合同履行中出現(xiàn)的問題給予解釋、解決。第三十六條合同結(jié)算必須通過計(jì)劃合同部進(jìn)行。計(jì)劃合同部應(yīng)當(dāng)依照已生效合同的約定，及時(shí)辦理收付結(jié)算。對(duì)未經(jīng)審批、簽章的合同，不得辦理收付結(jié)算。八、合同變更與糾紛處理第三十七條合同變更是指合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行期限、履行地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任和解決爭(zhēng)議方法等的改變。第三十八條合同生效后任何一方當(dāng)事人不得單方面變更或者解除合同。確需變更或解除的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)各方當(dāng)事人協(xié)商一致并簽訂書面協(xié)議。第三十九條當(dāng)事人協(xié)商一致的變更或者解除合同的協(xié)議，視同新合同，應(yīng)當(dāng)按照合同審查程序履行聯(lián)簽審查手續(xù)。第四十條當(dāng)事人簽訂的變更或者解除合同的協(xié)議、文書、電報(bào)等資料應(yīng)當(dāng)一并與原合同裝訂入卷，不得分散存放。第四十一條合同變更的原則：合同變更的批準(zhǔn)必須按規(guī)定的程序進(jìn)行；合同的變更均應(yīng)簽署補(bǔ)充協(xié)議，并根據(jù)合同約定的費(fèi)用計(jì)算原則確定變更費(fèi)用。第四十二條在投資建設(shè)合同履行過程中，發(fā)生與合同對(duì)方的合同糾紛，應(yīng)首先采取協(xié)商、調(diào)解方式解決，能夠達(dá)成一致意見時(shí)，應(yīng)依合同簽訂程序修改或重新簽訂合同。協(xié)商、調(diào)解不能達(dá)成協(xié)議時(shí)，承辦人應(yīng)及時(shí)向公司負(fù)責(zé)人或簽約人匯報(bào)，并通知相關(guān)部門及公司負(fù)責(zé)人做好仲裁或訴訟準(zhǔn)備。必要時(shí)，相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)給予協(xié)助，并請(qǐng)路橋公司風(fēng)險(xiǎn)中心法律給予協(xié)助。第四十三條承辦部門或承辦人不得以對(duì)方的口頭（包括電話）答復(fù)作為合同變更的依據(jù)。第四十四條對(duì)于合同的終止，合同履行部門應(yīng)做好終止記錄，收集履行合同過程中所有與合同有關(guān)的文件，做好經(jīng)濟(jì)往來(lái)和結(jié)算工作，辦理解除合同的手續(xù)。第四十五條對(duì)方未能在合同規(guī)定的期限內(nèi)履行義務(wù)，承辦部門或承辦人在發(fā)出書面文函催促履約后仍未能履行合同，則應(yīng)解除該合同，并追究違約責(zé)任。第四十六條變更或解除合同的通知或復(fù)函須在法定或約定期限內(nèi)經(jīng)計(jì)劃合同部審核、備案后發(fā)出。第四十七條九、合同考核制度及評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)第四十八條合同審查工作小組定期對(duì)各部門、各單位進(jìn)行檢查、考核，主要內(nèi)容：1．合同管理辦法執(zhí)行情況；2．合同管理檔案、臺(tái)賬建立情況；3．合同的簽訂與履行情況；4．合同糾紛的處理情況；5．合同管理人員情況；6．第四十九條任何部門和個(gè)人均有權(quán)檢舉、揭發(fā)利用合同進(jìn)行違法犯罪或損害公司利益的行為。對(duì)檢舉揭發(fā)有功人員，項(xiàng)目公司依照國(guó)家規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)并負(fù)責(zé)保密。第五十條有下列情形之一的，公司根據(jù)情況將追究相關(guān)責(zé)任人員的行政、民事責(zé)任，構(gòu)成犯罪的，報(bào)請(qǐng)司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。1．合同簽訂過程中，違反《合同法》及本管理辦法、玩忽職守，給本公司造成經(jīng)濟(jì)損失的；2．未經(jīng)授權(quán)或超越代理權(quán)、不依規(guī)定程序簽訂合同、簽訂無(wú)效合同，給本公司造成損失的；3．在合同履行過程中，由于失職，致使合同不能及時(shí)、全面履行或失職被騙，給本公司造成損失的；4．在簽訂、履行合同過程中，利用職務(wù)或工作上的便利，索賄受賄、徇私舞弊致使國(guó)家和本公司的利益遭受損失的；5．其他利用合同損害國(guó)家和本公司利益的行為；第五十一條合同承辦部門負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本單位（部門）合同實(shí)施的監(jiān)管，以保證合同的完全履行及合同締約各方的合法權(quán)益。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)糾正、處理，對(duì)合同在履行過程中所發(fā)生的嚴(yán)重瑕疵應(yīng)立即書面上報(bào)。第五十二條財(cái)務(wù)部依據(jù)合同資金往來(lái)的執(zhí)行，對(duì)具有下列情形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款：1．應(yīng)當(dāng)訂立書面合同而未訂立書面合同的；2．收款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致的（有合同對(duì)方當(dāng)事人出具合法有效的委托收款手續(xù)的除外）；3．對(duì)方履行合同有瑕疵尚未得到計(jì)劃合同部書面確認(rèn)已經(jīng)更正或解決的。十、合同統(tǒng)計(jì)管理和歸檔第五十三條每一份履行完畢的合同或不再履行的合同，或長(zhǎng)期合同的每一階段完成，承辦部門應(yīng)及時(shí)將合同資料整理移交計(jì)劃合同部歸檔，合同資料不得隨意擱置、銷毀。第五十四條計(jì)劃合同部對(duì)簽訂完畢的合同及承辦部門所送的有關(guān)合同資料，應(yīng)及時(shí)審核完畢，確認(rèn)無(wú)誤后整理、并按秘密程度專門歸檔。公司人員如需借用或復(fù)印合同資料，應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)。第五十五條合同檔案管理主要包括下列資料:1．談判筆錄、會(huì)議記錄；2．3．對(duì)方當(dāng)事人的法定代表人或合同主辦人員的職務(wù)資格證明、個(gè)人身份證明、介紹信、授權(quán)委托書的原件或復(fù)印件；4．我方授權(quán)委托書的原件或復(fù)印件及批準(zhǔn)文件；5．對(duì)方當(dāng)事人的擔(dān)保人的擔(dān)保能力和主體資格證明資料的復(fù)印件，有關(guān)擔(dān)保文件；6．雙方簽訂、履行、變更索賠、解除合同的往來(lái)電報(bào)、電傳、信函、電話記錄等書面材料和視聽資料；7．；8．合同正本或副本及變更、解除合同的書面協(xié)議；9．登記、鑒證、公證等文書資料；10．標(biāo)的物的驗(yàn)收記錄、商檢證明、檢驗(yàn)報(bào)告、鑒定結(jié)論；11．交接、收付標(biāo)的物和款項(xiàng)的原始憑證復(fù)印件；12．處理合同糾紛達(dá)成的協(xié)議書、調(diào)解書，依照法律程序產(chǎn)生的調(diào)解書、仲裁書、判決書等法律文書及其他訴訟文書；13．合同臺(tái)帳及其他與合同訂立、履行、變更、解除及糾紛處理有關(guān)的資料。第五十六條合同正本應(yīng)由承辦部門、計(jì)劃合同部各保存一份，財(cái)務(wù)部應(yīng)有副本存檔。第五十七條公司的合同資料、合同信息屬于公司的商業(yè)秘密，任何人不得泄漏。十一、附則第五十八條本辦法為試行，執(zhí)行過程中，如有問題請(qǐng)及時(shí)反饋公司計(jì)劃合同部。第五十九條本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，辦法由公司計(jì)劃合同部負(fù)責(zé)解釋。第六十條附表：合同管理-1合同簽發(fā)/會(huì)簽單合同管理-2合同簽發(fā)/會(huì)簽單（附頁(yè)）合同管理-3合同談判紀(jì)要表合同管理-4合同發(fā)放登記表合同管理-5合同交底記錄表合同管理-6合同變更/修改申請(qǐng)單合同管理-7合同修訂記錄表合同管理-8合同登記表13．2XXX接待管理規(guī)定一、總則第一條準(zhǔn)則為提高接待工作的質(zhì)量與效率，體現(xiàn)公司的精神風(fēng)貌，提升企業(yè)形象，以更好地配合公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展，公司特提出“熱情、周到、禮貌、節(jié)儉”的接待原則。公司有關(guān)業(yè)主、供應(yīng)商、融資關(guān)系戶以及其他外部關(guān)系戶的接待均按本規(guī)定執(zhí)行。第二條接待程序及標(biāo)準(zhǔn)為保證公司接待工作順利、有序，事先由綜合管理部按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)提出接待申請(qǐng)及計(jì)劃，填寫AD/2-6-001《接待（活動(dòng)）申請(qǐng)表》，其中內(nèi)容包括主要接待事由、接待人、被接待人活動(dòng)安排，宴請(qǐng)安排，禮品饋贈(zèng)，估算費(fèi)用等內(nèi)容，報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。根據(jù)被接待工作人員的不同，進(jìn)行如下接待分工：公司客人原則上由綜合管理部負(fù)責(zé)接待。股份公司、股東單位人員：股份公司領(lǐng)導(dǎo)、股東單位領(lǐng)導(dǎo)來(lái)我公司檢查指導(dǎo)工作，應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)出面接待，綜合管理部統(tǒng)籌協(xié)調(diào)接待事務(wù)。股東單位一般人員來(lái)訪，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門出面接待，并安排相應(yīng)活動(dòng)日程。本部外來(lái)客人包括政府官員、合作伙伴等前來(lái)檢查指導(dǎo)工作、洽談業(yè)務(wù)等，由各相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)情況提出是否需要公司領(lǐng)導(dǎo)出面接待的意見，如有必要可由公司主管領(lǐng)導(dǎo)直至董事長(zhǎng)出面接待；客人接送由有關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)，綜合管理部配合。有關(guān)業(yè)務(wù)部門或邀請(qǐng)單位負(fù)責(zé)，綜合管理部門配合。外埠機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人返鄭，原則上不予接送，特殊情況由相關(guān)業(yè)務(wù)部門安排或由綜合管理部接送，業(yè)務(wù)對(duì)口部門接待，必要時(shí)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)出面接待；外埠機(jī)構(gòu)其他人員返鄭，由各有關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)口部門接待。第三條宴請(qǐng)宴請(qǐng)目的招待交易伙伴、關(guān)系戶；慶祝新契約關(guān)系的建立；項(xiàng)目結(jié)算完成后的致謝；來(lái)訪時(shí)的招待；接納各種建議后的致謝；達(dá)到各種目的后的致謝；重要的節(jié)日或慶典。宴請(qǐng)檔次A檔（特別重要和重大的宴請(qǐng)），可安排在高級(jí)的酒店、飯店、美食中心和具有風(fēng)味特色的餐館；B檔（比較重要和重大的宴請(qǐng)），可安排在略低于A檔水平的中高檔酒店、飯店等；C檔（一般的宴請(qǐng)），可安排在中低檔大眾用餐場(chǎng)所。1.宴請(qǐng)對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)股份公司、股東單位來(lái)人股份公司、股東單位領(lǐng)導(dǎo)，宴請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)A。股東單位各業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)，宴請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)B。股東單位一般人員：宴請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)C；本部外來(lái)客人重要的政府官員、業(yè)主客戶，宴請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)A。合作伙伴及一般的政府官員、業(yè)主客戶，宴請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)B、C；外埠機(jī)構(gòu)邀請(qǐng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或客戶來(lái)京洽談工作、考察業(yè)務(wù)的，參照本部外來(lái)客人的宴請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)；外埠機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及其他人員返鄭，如需宴請(qǐng)的，原則上采用標(biāo)準(zhǔn)C；公司本部一般不得公款宴請(qǐng)本部門、本項(xiàng)目員工，如確需要時(shí)應(yīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，說明原因和開支標(biāo)準(zhǔn)；公司員工調(diào)往外單位工作時(shí)，原屬公司領(lǐng)導(dǎo)的，由公司綜合管理部安排歡送茶話會(huì)，其他部門和項(xiàng)目一律不準(zhǔn)用公款再組織歡送宴請(qǐng)，一般員工由各部門組織茶話會(huì)；項(xiàng)目開工等宴請(qǐng)活動(dòng)，應(yīng)以業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)及有關(guān)政府領(lǐng)導(dǎo)為主，公司人員從簡(jiǎn)；根據(jù)工作需要，可以宴請(qǐng)分包商、材料商和與公司有業(yè)務(wù)關(guān)系的公司代表，宴請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)為B、C；公司員工原則上不參加分包商、材料商的宴請(qǐng)，如有必要參加時(shí)，應(yīng)事先征得主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)；每年的大型宴請(qǐng)活動(dòng)，限定公司成立周年慶典、中秋節(jié)、春節(jié)三次，應(yīng)根據(jù)傳統(tǒng)習(xí)慣確定宴請(qǐng)對(duì)象，突出活動(dòng)主題，由公司屆時(shí)統(tǒng)一安排或組織。1.宴請(qǐng)注意事項(xiàng)必須注意宴請(qǐng)費(fèi)用支出與宴請(qǐng)目的相一致。公司業(yè)務(wù)拓展、采購(gòu)、融資以及其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，有其客觀的目的性，任何宴請(qǐng)上的開支不得背離經(jīng)營(yíng)上的目的與要求。同樣內(nèi)容與對(duì)象的接待盡量避免，不要重復(fù)接待；宴請(qǐng)費(fèi)用開支，必須本著最小支出、最大成果的原則，充分考慮和認(rèn)清每一次宴請(qǐng)的目的和方法，有效使用經(jīng)費(fèi)開支；各級(jí)責(zé)任者或主管領(lǐng)導(dǎo)，必須充分審核每一次宴請(qǐng)任務(wù)與宴請(qǐng)方式，給予宴請(qǐng)任務(wù)擔(dān)當(dāng)者以適當(dāng)?shù)闹甘?；關(guān)于宴請(qǐng)審批程序和審批權(quán)限，按公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。參觀凡來(lái)公司參觀者，由有關(guān)業(yè)務(wù)部門研究定出活動(dòng)日程表；到項(xiàng)目參觀時(shí)，一般安排工作午餐。饋贈(zèng)禮品確因工作需要贈(zèng)送禮品時(shí)，員工需征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意，本著經(jīng)濟(jì)、大方、得體的原則在部門領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限內(nèi)饋贈(zèng)客人禮物（包括公司統(tǒng)一訂購(gòu)的禮品）；贈(zèng)送貴重禮品或向貴賓、重要人士饋贈(zèng)禮品需由公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。監(jiān)督執(zhí)行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和員工應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)定；公司各部門、有關(guān)單位應(yīng)做好各項(xiàng)接待工作；財(cái)務(wù)部定期將宴請(qǐng)、饋贈(zèng)的費(fèi)用統(tǒng)計(jì)匯總，反饋回綜合管理部掌握，并交公司領(lǐng)導(dǎo)做宏觀控制參考；公司員工如發(fā)現(xiàn)鋪張浪費(fèi)的現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)提出。二、處罰對(duì)于違反本制度的員工，公司將視情節(jié)輕重給予批評(píng)、警告或罰款等處分。三、附則本規(guī)定自換版發(fā)布之日起生效，由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂。四、附表1表式：AD/2-5-001《接待（活動(dòng)）申請(qǐng)表》XXX接待管理規(guī)定附件表AD/2-5-001接待（活動(dòng)）申請(qǐng)表來(lái)賓單位時(shí)間主要人員事由聯(lián)系人聯(lián)系電話：主陪人員出席人員事務(wù)負(fù)責(zé)聯(lián)系電話記錄照像錄像宣傳報(bào)導(dǎo)是否宴請(qǐng)宴請(qǐng)規(guī)格是否送禮品名稱及數(shù)量住宿安排活動(dòng)日程時(shí)間地點(diǎn)內(nèi)容備注領(lǐng)導(dǎo)審批部門主任分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理董事長(zhǎng)13．3xxx有限公司車輛管理規(guī)定一、總則第一條目的為確保交通安全，提高工作效率，節(jié)約公司辦公費(fèi)用開支，增強(qiáng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)意識(shí)，預(yù)防和杜絕交通違章和各類事故的發(fā)生，保障公司業(yè)務(wù)工作的順利完成，制定本規(guī)定。第二條適用范圍本規(guī)定適用于公司公務(wù)車輛的調(diào)配、使用、維修、保養(yǎng)及報(bào)廢。公司公務(wù)車輛主要是指以公司名義購(gòu)置、租賃及借用車輛，以及外單位贈(zèng)送車輛。第三條組織管理公司綜合管理部在公司分管領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)下，歸口管理公司公務(wù)車輛的調(diào)配使用，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用審核。綜合管理部主任統(tǒng)籌管理公司車輛及駕駛員，綜合管理部設(shè)車輛管理員一名，負(fù)責(zé)車輛使用、調(diào)度以及其他相關(guān)工作，駕駛員負(fù)責(zé)日常車輛駕駛及維護(hù)，具體職責(zé)如下：（一）分管領(lǐng)導(dǎo)主要從宏觀方面負(fù)責(zé)車輛管理制度的審核、批準(zhǔn)、完善，并負(fù)責(zé)車輛維修、保養(yǎng)，零配件購(gòu)買等大額費(fèi)用（10000元以上）審批及報(bào)銷相關(guān)事宜。（二）綜合管理部主任負(fù)責(zé)建立科學(xué)合理、符合公司實(shí)際的車輛管理體系，制定車輛管理及駕駛員管理制度并嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)車輛維修、保養(yǎng)費(fèi)用（10000元以下）審批及報(bào)銷相關(guān)事宜。（三）車輛管理員車輛管理員受綜合管理部主任直接領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)新車購(gòu)置后車輛落戶、掛牌、參保、裝飾、辦理停車證等一系列工作；負(fù)責(zé)車輛日常調(diào)配；負(fù)責(zé)記錄車輛每日行程并匯總；負(fù)責(zé)車輛維修保養(yǎng)相關(guān)事宜；負(fù)責(zé)組織車輛年檢工作；按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定組織辦理車輛報(bào)廢有關(guān)手續(xù)。（四）駕駛員公司各駕駛員駕駛車輛時(shí)應(yīng)遵照國(guó)家交通法規(guī)有關(guān)要求，并負(fù)責(zé)車輛的日常維護(hù)，根據(jù)要求及時(shí)填寫出車?yán)锍虜?shù)。二、車輛購(gòu)置、使用與調(diào)配第四條車輛購(gòu)置公司車輛購(gòu)置嚴(yán)格遵守《XXX有限公司固定資產(chǎn)管理辦法》進(jìn)行。第五條車輛使用（一）使用原則公司公務(wù)車輛主要用于服務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)、辦理公司公務(wù)、各部門接送重要客人及辦理其它重要事項(xiàng)。車輛使用堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)先行、憑單出車的原則。（二）使用辦法1.公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理用車相對(duì)固定，在此期間，車輛可2.各部門如需辦理外事業(yè)務(wù)、接送重要賓客或參加重大活動(dòng)申請(qǐng)公務(wù)車使用時(shí)，應(yīng)填寫《部門用車申請(qǐng)單》，標(biāo)明用車人、用車事由、用車時(shí)間，并由其部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，綜合管理部根據(jù)車輛實(shí)際情況予以安排。用車人持信息填寫完整、領(lǐng)導(dǎo)簽字后的《部門用車申請(qǐng)單》，駕駛員方可出車，出車后車輛應(yīng)按時(shí)返回。駕駛員、乘車人要協(xié)助車輛管理員做好每次出車?yán)锍逃涗?。如若發(fā)現(xiàn)乘車人協(xié)助駕駛員在行駛里程數(shù)上弄虛作假者，簽字乘車人及駕駛員一并責(zé)令其上交書面檢討。3.法定節(jié)假日需要出車，需提前一天告知綜合管理部并填寫《部門用車申請(qǐng)單》，由車輛管理員統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排。因時(shí)間緊迫未能填寫《部門用車申請(qǐng)單》的，事后補(bǔ)齊。節(jié)假日內(nèi)若有外事業(yè)務(wù)、重大會(huì)議或接待任務(wù)，車輛管理員應(yīng)提前安排，保證車輛及駕駛員全部到位。4.公司本部車輛的使用，由車輛管理員統(tǒng)一安排調(diào)配，其他人員不得隨意調(diào)用。緊急情況用車，必須報(bào)副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可優(yōu)先安排用車。5.任何人不得以自己用車名義要車后轉(zhuǎn)交他人使用，確因工作需要，應(yīng)向綜合管理部說明情況。6．無(wú)論何種事由，車輛出鄭州市必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。（三）加油管理1.公司綜合管理部負(fù)責(zé)公務(wù)車輛加油管理。2.車輛在有外出任務(wù)之前，如若所剩油量不足，應(yīng)在公司統(tǒng)一指定的加油站加油，駕駛員憑中石化（或中石油）加油卡為本車加油，對(duì)加油站的簽單應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，不得給無(wú)關(guān)車輛加油；外出期間臨時(shí)加油，乘車人應(yīng)及時(shí)在加油發(fā)票上簽字證明。3.駕駛員應(yīng)在月初和月末記錄車輛行駛公里數(shù)，上交綜合管理部車輛管理員處，車輛管理員負(fù)責(zé)核算車輛每月實(shí)際行駛公里數(shù)，并通過每月油費(fèi)總額核算出車輛實(shí)際用油量。用油量比較采用橫向比較和縱向比較兩種方式。橫向比較是指同類同排量車型進(jìn)行用油量比較，百公里實(shí)際用油量相差超過3.5L的，由用油量大者說明原因并加以改進(jìn)?？v向比較是指同一車輛前后不同月份之間用油量比較，百公里用油量差額必須控制在3.5L以內(nèi)，超過3.5L的要解釋原因并盡快尋求解決措施。（四）車輛借入及借出公司因特殊情況需要從股東單位或外單位借用車輛的，需要經(jīng)綜合管理部主任批準(zhǔn)，第六條車輛調(diào)配（一）公司所有公務(wù)類車輛使用優(yōu)先順序1.保障公司重要商務(wù)接待用車；2.保障公司主要領(lǐng)導(dǎo)用車；3.盡可能滿足公司其他人員日常公務(wù)用車。（二）公司領(lǐng)導(dǎo)用車安排1.公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理用車相對(duì)固定，配備專職司機(jī)；2.公司班子副職領(lǐng)導(dǎo)不固定用車。（三）財(cái)務(wù)取送款用車財(cái)務(wù)取送款用車，在情況允許的情況下應(yīng)給予優(yōu)先安排，并保障整個(gè)過程安全、可控。（四）接機(jī)、送機(jī)公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)出差需要接機(jī)送機(jī)的，由綜合管理部統(tǒng)一安排，車輛管理員具體實(shí)施；公司員工因公出差需要接機(jī)送機(jī)的，需提前填寫《部門用車申請(qǐng)單》，并提前告知出行時(shí)間，接送地點(diǎn)，以便車輛管理員統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。（五）大型活動(dòng)車輛調(diào)配公司大型會(huì)議、大型活動(dòng)或有重要接待任務(wù)時(shí)，由綜合管理部主任統(tǒng)一規(guī)劃安排車輛調(diào)配，車輛管理員負(fù)責(zé)具體實(shí)施?；顒?dòng)結(jié)束后有送機(jī)送站要求的要提前與綜合管理部聯(lián)系，由車輛管理員統(tǒng)一安排。第七條日常車輛管理（一）具體事項(xiàng)車輛管理員在工作日內(nèi)，每天早上對(duì)各部車輛出行計(jì)劃進(jìn)行了解掌握，主要內(nèi)容有上一天用車情況、里程表總數(shù)、用車部門，并編制月用車統(tǒng)計(jì)報(bào)表（包括加油、修車、保養(yǎng)），月末對(duì)車輛行駛路程及支出費(fèi)用情況進(jìn)行核對(duì)。車輛實(shí)際行駛情況要與駕駛員薪酬掛鉤。（二）車輛放置1.車輛在使用后要放回公司本部大樓指定停放處，不得擅自將車輛停放在公司本部大樓以外的地方。2.所有公司公務(wù)車輛節(jié)假日必須交回公司。凡各種特殊情況用車均要由公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。三、維修和保養(yǎng)第八條維修主管部門及職責(zé)綜合管理部作為車輛歸口管理部門，在車輛維修中履行以下職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)制定公司有關(guān)車輛維修的管理制度；（二）負(fù)責(zé)公司本部公務(wù)車輛的維修；（三）負(fù)責(zé)辦理公司所有公務(wù)車輛的保險(xiǎn)及索賠業(yè)務(wù)；（四）負(fù)責(zé)公司所有車輛維修費(fèi)用的辦理和核算；（五）第九條車輛維修原則為規(guī)范車輛維修管理，節(jié)約辦公開支，車輛維修應(yīng)遵守以下原則：（一）成本最低原則車輛維修應(yīng)保證為車輛安全使用之必需；同樣的修理內(nèi)容應(yīng)保證費(fèi)用開支最少。（二）客觀真實(shí)原則第十條車輛修理廠家選擇（一）每年1月底前綜合管理部應(yīng)根據(jù)合作情況確定本年度三家合格汽車修理商報(bào)公司總經(jīng)理審批。選擇過程中各部門均有權(quán)推薦汽車修理廠家。（二）綜合管理部定期結(jié)合各部門的具體意見對(duì)本年度各汽車修理商的修理質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格等作出綜合評(píng)估，上報(bào)公司總經(jīng)理審批，必要時(shí)可以進(jìn)行調(diào)整。（三）公司所有車輛的修理原則上應(yīng)在公司選定的三家合格汽車修理商中進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)。（四）（五）第十一條車輛維修程序（三）。（四）各項(xiàng)審批完備后，由綜合管理部安排駕駛員到指定維修廠修理及驗(yàn)收。（五）所有修理內(nèi)容的報(bào)價(jià)、材料、工時(shí)、稅金等基礎(chǔ)資料應(yīng)報(bào)各用車領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。第十二條車輛維修費(fèi)用開支（一）修理費(fèi)用的責(zé)任主體1.本部公務(wù)用車的修理費(fèi)用的責(zé)任主體為綜合管理部。（二）修理費(fèi)用的審批權(quán)限1.綜合管理部主任10000元/次。2.3.超出上述權(quán)限的修理費(fèi)開支均須報(bào)公司總經(jīng)理審批。（三）修理費(fèi)用的支付1.公司汽車修理費(fèi)用應(yīng)每月一次集中支付，也可根據(jù)廠商的具體熟悉程度分次支付。2.綜合管理部、公司領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)付款時(shí)，應(yīng)將各責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)的相關(guān)資料交財(cái)務(wù)管理部審核。3.財(cái)務(wù)管理部按照上述開支權(quán)限復(fù)核后決定付款與否。第十三條保養(yǎng)車輛保養(yǎng)要嚴(yán)格按照車輛行駛公里數(shù)定期進(jìn)行。車輛保養(yǎng)必須到購(gòu)車4S店進(jìn)行，任何人不得以任何理由去其他店面進(jìn)行公務(wù)車輛保養(yǎng)。保養(yǎng)單據(jù)要數(shù)據(jù)翔實(shí)，具體項(xiàng)目維護(hù)費(fèi)用以及總額費(fèi)用都要列清，經(jīng)綜合管理部主任簽字后方可報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。第十四條相關(guān)處罰。車輛違章罰款由車輛駕駛員和公司各承擔(dān)50%。第十五條其它事項(xiàng)上述規(guī)定僅限于車輛的維修和保養(yǎng)，公司所有汽車的保險(xiǎn)費(fèi)、車船稅、年檢由綜合管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理和核算。四、報(bào)廢第十六條車輛完全損壞，已無(wú)修理價(jià)值，由車輛調(diào)度員提出申請(qǐng)，綜合管理部主任審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。對(duì)私自用車造成車輛完全損壞的按同等車輛價(jià)值賠償。五、附則第十七條解釋權(quán)本規(guī)定由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋，總承包部可參照?qǐng)?zhí)行。部門用車申請(qǐng)單用車部門：年月日行車路線車號(hào)出車時(shí)間回車時(shí)間出車?yán)锍虜?shù)回車?yán)锍虜?shù)用車?yán)碛删C合管理部管理員：使用部門主任：用車人：13．4xxx有限公司固定資產(chǎn)管理辦法一、總則為準(zhǔn)確核算成本，規(guī)范XXX有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）固定資產(chǎn)行為，使其在完善的內(nèi)部監(jiān)控下得到合理、規(guī)范地使用，最大限度地發(fā)揮資產(chǎn)使用效益，特制定本辦法。二、適用范圍本辦法適用于公司本部各部門。三、固定資產(chǎn)的定義及分類同時(shí)具備以下兩個(gè)條件的有形資產(chǎn)為固定資產(chǎn)：1、使用年限在一年以上；2、單位價(jià)值在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)5000元以上。各種類型的小車；單位價(jià)值雖低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但使用年限在一年以上，并可周轉(zhuǎn)使用的電子設(shè)備，如電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、水準(zhǔn)儀、空氣調(diào)節(jié)器、音像設(shè)備、顯微鏡及其它各種電四、工作流程當(dāng)人員調(diào)動(dòng)時(shí)當(dāng)人員調(diào)動(dòng)時(shí)部門詢價(jià)、提交購(gòu)置申請(qǐng)申請(qǐng)綜合管理部負(fù)責(zé)人審核簽字總經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部報(bào)銷，建帳責(zé)任人領(lǐng)用簽收綜合管理部驗(yàn)收簽字、登記采購(gòu)責(zé)任人更換/轉(zhuǎn)移放置地點(diǎn)/報(bào)廢提出申請(qǐng)/主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)人員調(diào)離/交回資產(chǎn)辦調(diào)離手續(xù)綜合管理部清帳/簽字綜合管理部移交、報(bào)廢手續(xù)董事長(zhǎng)審批當(dāng)使用人發(fā)生變化時(shí)當(dāng)使用人發(fā)生變化時(shí)五、組織管理公司固定資產(chǎn)實(shí)行財(cái)務(wù)部、綜合管理部聯(lián)合管理。第一條綜合管理部綜合管理部是公司本部辦公、生活方面的固定資產(chǎn)（以下簡(jiǎn)稱“辦公資產(chǎn)”）、實(shí)物的管理部門。具體職責(zé)：1、綜合管理部主要負(fù)責(zé)辦公資產(chǎn)的登記、編號(hào)、錄入、清理、盤查及報(bào)廢審核；2、負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、服務(wù)器等IT類辦公設(shè)備的選型、安裝、維測(cè)，并對(duì)上述固定資產(chǎn)提出報(bào)廢處理意見；3、審核《項(xiàng)目策劃》中辦公設(shè)備配置方案，按照《項(xiàng)目策劃》中辦公設(shè)備配置方案配備辦公用固定資產(chǎn)；4、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)（監(jiān)視、測(cè)量裝置、物資材料方面固定資產(chǎn)）的購(gòu)置、清理、盤查、調(diào)配及報(bào)廢審核。第二條財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部是固定資產(chǎn)的帳務(wù)管理部門，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳務(wù)登記、填制卡片、折舊等工作。具體職責(zé)：1、監(jiān)督和審核固定資產(chǎn)購(gòu)置手續(xù)；2、按月輸入固定資產(chǎn)資金總臺(tái)帳；3、制定公司固定資產(chǎn)折舊標(biāo)準(zhǔn)，每季度按照綜合管理部及相關(guān)部門提供的固定資產(chǎn)使用情況表劃轉(zhuǎn)折舊費(fèi)；4、對(duì)報(bào)廢固定資產(chǎn)提出審核意見。第三條使用部門及項(xiàng)目1、使用部門必須指定專人負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理。使用部門負(fù)責(zé)人以及指定負(fù)責(zé)人分別為固定資產(chǎn)管理的第一責(zé)任人和直接責(zé)任人，對(duì)本部門使用的固定資產(chǎn)負(fù)有管理、維護(hù)、以及控制流失的責(zé)任。2、保管人離崗時(shí)，需經(jīng)綜合管理部辦公資產(chǎn)管理人員清帳簽字后方可給予辦理調(diào)離手續(xù)；3、公司每半年向路橋公司綜合管理部報(bào)送《辦公資產(chǎn)明細(xì)表》，綜合管理部根據(jù)臺(tái)帳予以核實(shí)。六、固定資產(chǎn)的購(gòu)置第四條公司車輛的購(gòu)置和審批1、公司本部：?jiǎn)雾?xiàng)金額超過150萬(wàn)元的固定資產(chǎn)，所有辦公車輛由集團(tuán)公司審批購(gòu)置。2、審批程序：公司提出申請(qǐng)——路橋公司相關(guān)部門——公司主管副總——公司總經(jīng)理——董事長(zhǎng)審批。第五條公司職能部門的辦公資產(chǎn)購(gòu)置公司職能部門的辦公資產(chǎn)的購(gòu)置須由使用部門提出購(gòu)置申請(qǐng)，經(jīng)綜合管理部和財(cái)務(wù)部會(huì)簽后，總經(jīng)理審核，董事長(zhǎng)審批，由綜合管理部安排采購(gòu)，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)配。第六條公司辦公資產(chǎn)的購(gòu)置。超出預(yù)算的固定資產(chǎn)，由公司提交購(gòu)置申請(qǐng)報(bào)路橋公司七、辦公資產(chǎn)的登記、編號(hào)，使用與管理第八條編號(hào)綜合管理部負(fù)責(zé)全部辦公資產(chǎn)的登記及編號(hào)。財(cái)務(wù)部每月28日前將辦公資產(chǎn)購(gòu)買原始憑證交綜合管理部資產(chǎn)主管人員登記、編號(hào)并錄入電腦，綜合管理部資產(chǎn)主管人員每半年與各部門/項(xiàng)目辦公資產(chǎn)臺(tái)帳進(jìn)行核對(duì)。編號(hào)方法如下：030101008實(shí)物順序號(hào)實(shí)物名稱或組型大類中的小類固定資產(chǎn)的大類詳見附表《固定資產(chǎn)編碼索引》。為了便于公司辦公資產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)查詢，綜合管理部為所有的辦公資產(chǎn)統(tǒng)一編制標(biāo)簽，統(tǒng)一使用編號(hào)方法。卡片編號(hào)方法：050301012實(shí)物順序號(hào)部門代號(hào)公司固定資產(chǎn)分類編制卡片年份現(xiàn)將公司的固定資產(chǎn)分以下幾類：02——耗材辦公設(shè)備（包括打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、刻錄機(jī)、掃描儀等）03——輔助辦公設(shè)備（包括照相機(jī)、攝錄機(jī)、碎紙機(jī)、裝訂機(jī)、支票打印機(jī)、調(diào)制解調(diào)器等）04——生活類設(shè)備（空調(diào)、空氣凈化器、飲水機(jī)、冰箱、消毒柜等）05——辦公家具06——車輛07——其他卡片編號(hào)：05-03-01-001設(shè)備名稱：購(gòu)買時(shí)間：配置：使用部門：責(zé)任人：第九條項(xiàng)目退場(chǎng)（總承包部至少要提前15天將項(xiàng)目撤場(chǎng)計(jì)劃報(bào)公司綜合管理部。）公司退場(chǎng)時(shí)，綜合管理部原則上優(yōu)先考慮將固定資產(chǎn)調(diào)配于其它項(xiàng)目使用。如無(wú)法調(diào)配，綜合管理部對(duì)項(xiàng)目物資進(jìn)行清點(diǎn)、撤場(chǎng)及處理。第十條調(diào)配程序綜合管理部對(duì)所管理的固定資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)配。綜合管理部調(diào)配辦公資產(chǎn)時(shí)，須填寫AD/2-1-006《資產(chǎn)調(diào)撥確認(rèn)單》；由調(diào)入、調(diào)出、財(cái)務(wù)管理部及綜合管理部四方會(huì)簽確認(rèn)，財(cái)務(wù)部做相應(yīng)帳務(wù)調(diào)整及折舊處理。任何部門、項(xiàng)目或個(gè)人未經(jīng)允許不得隨意調(diào)配固定資產(chǎn)，因擅自調(diào)配造成的資產(chǎn)流失及損壞，公司將根據(jù)資產(chǎn)購(gòu)買原值及使用狀況對(duì)第一責(zé)任人及直接責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰，必要時(shí)將進(jìn)行通告。第十一條折舊財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)國(guó)家及路橋公司有關(guān)規(guī)定制訂本公司固定資產(chǎn)的折舊年限、折舊方法，并根據(jù)《固定資產(chǎn)分配表》計(jì)提并劃轉(zhuǎn)折舊。計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)類別：房屋及建筑物；在用的辦公設(shè)備、計(jì)算機(jī)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備和其他設(shè)備；季節(jié)性停用和修理停用的設(shè)備；融資租入和以經(jīng)營(yíng)租賃方式租出的固定資產(chǎn)；在建工程已交付使用，但尚未辦理竣工決算估價(jià)轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)。不計(jì)提折舊固定資產(chǎn)類別：土地；未使用、不需用的各類設(shè)備；以經(jīng)營(yíng)租賃方式租入的固定資產(chǎn)；已提足折舊尚在繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)；未提足折舊提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)；尚未交付使用的在建工程。第十二條固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)固定資產(chǎn)每年由綜合管理部牽頭組織進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)登記一次，相關(guān)部門配合進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，編報(bào)固定資產(chǎn)清點(diǎn)表，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬面處理。固定資產(chǎn)的報(bào)廢、變賣、轉(zhuǎn)移、盤盈、盤虧及毀損等事項(xiàng)均要按程序報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部按批示和會(huì)計(jì)制度的規(guī)定處理，屬路橋公司批準(zhǔn)權(quán)限的需由董事長(zhǎng)簽字后上報(bào)。第十三條固定資產(chǎn)報(bào)廢固定資產(chǎn)報(bào)廢原則：超過使用壽命，主要部件已嚴(yán)重?fù)p壞，無(wú)法維修或修理后技術(shù)性能達(dá)不到使用要求。設(shè)備老化、技術(shù)性能落后、性能低劣、維修費(fèi)用高，已無(wú)法滿足工作需要。長(zhǎng)期積壓，無(wú)使用對(duì)象，除報(bào)廢外無(wú)法處理的。報(bào)廢審批程序：滿足以上報(bào)廢原則的固定資產(chǎn)，由使用部門提出書面報(bào)告說明理由，將該資產(chǎn)退回綜合管理部。主管部門填寫AD/2-1-007《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單》并提出處理意見后報(bào)相關(guān)部門及總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批?！豆潭ㄙY產(chǎn)報(bào)廢單》一式兩份；分別由財(cái)務(wù)部及綜合管理部保管。固定資產(chǎn)報(bào)廢后，由財(cái)務(wù)部及綜合管理部分別做好殘值回收、帳務(wù)處理及固定資產(chǎn)注銷等工作。八、附則九、附件表AD/2-1-001 《固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表》2.表AD/2-1-002 《固定資產(chǎn)領(lǐng)用登記表》3．表AD/2-1-003 《固定資產(chǎn)明細(xì)表》4表AD/2-1-004 《固定資產(chǎn)編碼索引》5.表AD/2-1-005 《固定資產(chǎn)折舊年限表》6.表AD/2-1-006《資產(chǎn)調(diào)撥確認(rèn)單》7.表AD/2-1-007 《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單》

XXX固定資產(chǎn)管理辦法附件表AD/2-1-001固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表本表編號(hào)：申請(qǐng)單位：時(shí)間：購(gòu)置物名稱及規(guī)格：預(yù)算金額：申請(qǐng)理由：所屬部門主任簽署：申請(qǐng)單位經(jīng)辦人：綜合部審核意見：審核人：年月日財(cái)務(wù)管理部審核意見：審核人：年月日分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)意見：審核人：年月日總經(jīng)理簽署意見：簽署人：年月日董事長(zhǎng)簽署意見：簽署人：年月日管理規(guī)章制度匯編表AD/2-1-002固定資產(chǎn)領(lǐng)用登記表部門：總序類別序號(hào)購(gòu)置時(shí)間物品名稱型號(hào)單位數(shù)量?jī)r(jià)格物品所在地責(zé)任人備注

表AD/2-1-003固定資產(chǎn)明細(xì)表單位名稱：序號(hào)名稱品牌及規(guī)格公司資產(chǎn)編號(hào)出廠編號(hào)購(gòu)買日期使用狀況資產(chǎn)來(lái)源使用人備注填表人：填表日期：附表5；管理規(guī)章制度匯編管理規(guī)章制度匯編表AD/2-1-004固定資產(chǎn)編碼索引房屋及建筑物01：房屋02：活動(dòng)房屋03：建（構(gòu)）筑物04：傳導(dǎo)設(shè)備05：土地施工機(jī)械01：起重機(jī)械02：挖掘機(jī)械03：土方鏟運(yùn)機(jī)械04：鑿巖機(jī)械05：基礎(chǔ)及鑿井機(jī)械06：鋼筋及砼機(jī)械07：筑路機(jī)械08：裝飾機(jī)械09：泵類10：其它施工機(jī)械運(yùn)輸機(jī)械01；汽車及拖掛02：小型車輛