野生菌深加工技改項目策劃建議

PAGEPAGE26大姚縣野生菌深加工技改項目可行性研究報告目錄一、概述………………（一）項目立項的意義及必要性……（二）項目承擔企業(yè)情況……………二、市場分析及擬建規(guī)?！㈨椖繉嵤﹨^(qū)域自然條件及廠址選擇……………（一）項目區(qū)自然條件………………（二）項目區(qū)的社會和經(jīng)濟條件……（三）項目實施廠址選擇……………四、加工技術及工藝方案……………（一）加工技術………（二）項目工藝流程…………………（三）產(chǎn)品質量保障措施……………五、原料供應…………六、公用工程和輔助設施……………（一）總圖及運輸……………………（二）土建……………（三）購置設備………（四）供電……………（五）給排水…………（六）項目建設期……………………七、勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生……………（一）勞動安全………（二）工業(yè)衛(wèi)生………八、生產(chǎn)組織、勞動定員和人員培訓………………（一）組織機構………（二）勞動定員與勞動生產(chǎn)率………九、投資估算與資金籌措……………（一）土建部分………（二）設備及安裝……………………（三）流動資金800萬元……………（四）項目實施進度計劃……………（五）企業(yè)申請銀行貸款擔保條件…………………十、經(jīng)濟效益分析……………………（一）收入及稅金估算………………（二）成本費用………（三）盈利能力分析…………………（四）財務不確定分析………………十一、社會效益分析…………………十二、結論……………附：1、相關表格。2、廠區(qū)平面示意圖。3、營業(yè)執(zhí)照復印件。4、總經(jīng)理、技術負責人、經(jīng)營負責人簡歷。大姚縣野生菌深加工技改項目可行性研究報告一、概述松茸、美味牛肝菌、雞縱、大黃菌等珍貴野生食用菌是一類與活體植物共生的經(jīng)濟價值較高的大型菌根食用真菌，千百年來，人們積累了不少關于野生食用菌特殊營養(yǎng)與保健功能的經(jīng)驗性認識。如今，科學家已經(jīng)能夠分子水平上現(xiàn)和證實野生食用菌的特殊營養(yǎng)與保健功能。它營養(yǎng)豐富、美味可口，還有特別的滋補或醫(yī)療保健作用，它生在山林，無污染，是一種天然的綠色食品，備受國內(nèi)外市場歡迎。從20世紀80年代開始，中國的野生食用菌就大量進入國際市場，為國家創(chuàng)收了大量外匯，并帶動了地方經(jīng)濟的發(fā)展，增加了山區(qū)農(nóng)民收入。大姚縣的野生食用菌種類繁多、松茸、美味牛肝菌、雞縱、大黃菌等野生食用菌每年產(chǎn)量在5000噸以上。目前我縣的野生菌深加工能力還在不到全縣產(chǎn)量的五分，2008年，大姚縣委、縣人民政府立足縣情和市場需求，把野生菌的加工作為招商引資的推進項目，作為一個經(jīng)濟增長點來扶持培強。我公司在多年的野生菌加工經(jīng)營中具有了較好的基礎和經(jīng)驗，決定充分發(fā)揮自身的優(yōu)勢和良好的市場營銷渠道，投資1200萬元，對我縣野生菌進行深加工開發(fā)，把野生菌這一資源優(yōu)勢轉化為經(jīng)濟優(yōu)勢，為剩余勞力提供工作崗位，為農(nóng)民增收，財政增長，促進縣域經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。（一）項目立項的意義及必要性1、項目提出的背景及創(chuàng)新意義⑴隨著社會物質文化生活水平的提高，人類的自我保健意識日益增強，消費者出于對環(huán)保和自身健康的關注，對純天然、無污染、高品質的綠色食品、有機食品需求日益強烈，目前在全球上市的農(nóng)產(chǎn)品中，有機食品達到了三分之一，在今后多年中，有機食品會日益成為發(fā)達國家的消費主流，為發(fā)展中國家出口創(chuàng)匯提供更大的市場空間。⑵大姚是典型的山區(qū)農(nóng)業(yè)縣，山場廣大，野生食用菌出產(chǎn)豐富，特別是美味牛肝菌、雞縱、大黃菌、青頭菌的主要產(chǎn)地，據(jù)公司多年調(diào)查，每年的野生食用菌都在5000噸以下，這些菌子香味濃郁、味道鮮美、營養(yǎng)豐富、風味獨特，被人譽為“素中之葷”。而且具有較高的藥用價值，被醫(yī)學界譽為“藥食同源，食藥兼有”的佳肴，長期以來，國內(nèi)外市場供不應求，充分利用縣內(nèi)資源，使其加工升值，是我縣潛力巨大的一個經(jīng)濟增長點，對帶動農(nóng)民增收，財政增長，意義非淺。⑶大姚野生食用菌在同類產(chǎn)品中競爭優(yōu)勢明顯，在國際國內(nèi)市場都有較好聲譽。我公司的速凍牛肝菌，多年由楚雄宏桂綠色食品有限公司代理，出口意大利、法國、瑞士等國家，口碑甚好，內(nèi)銷產(chǎn)品雞縱油、松茸油、野生菌干片套盒等產(chǎn)品在昆明、上海、北京都有較好市場。項目立足國際、國內(nèi)市場，發(fā)揮公司現(xiàn)有和新僻營銷渠道，采用成熟加工工藝技術，充分利用大姚野生菌優(yōu)勢進行精深保健食品開發(fā)，提高野生菌產(chǎn)品的附加值和科技含量，其產(chǎn)品具有廣闊的市場前景和較好的經(jīng)濟效益和社會效益。⑷項目建設源于公司自身的發(fā)展需求，大姚錦億土特產(chǎn)責任有限公司總經(jīng)理楊荔晴，在多年的野生食用菌的經(jīng)營中誠實守信，不論市場如何變化，均取得較好效益，2007年注冊公司后，建成了廠房和生產(chǎn)線，信托產(chǎn)地大姚市場，幅射永仁、姚安收購加工，減少了原料運輸破損，降低了成本，建立了會計帳，依法納稅。設計出了公司的產(chǎn)品包裝，完善了加工工藝，為野生食用菌的錦億牌產(chǎn)品生產(chǎn)加工打下了基礎，并致力于“有機保健產(chǎn)品”的認證通過，2007年產(chǎn)值達2000萬元，銷售金額2000萬元，擴大再生產(chǎn)的時機已經(jīng)成熟。項目的實施有利于縣內(nèi)野生菌資源的充分利用，有利于產(chǎn)品升級，對縣內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展將起到促進作用，以適應目前追求反樸歸真，崇尚自然的消費心理，該項目定位有較強的市場競爭力。2、實施項目的基礎條件及現(xiàn)狀、資源優(yōu)勢、技術創(chuàng)新點產(chǎn)品市場前景分析⑴基礎條件及現(xiàn)狀。大姚縣交通便利，通車里程1784公里，南（華）永（仁）公路穿境而過，縣、鄉(xiāng)、村有較完善的交通網(wǎng)絡。縣城距省會明260公里，距州府楚雄110公里，距鐵路站點80公里，公路、鐵道運輸十分便利。全縣程控電話、移支電話網(wǎng)絡覆蓋全縣城鄉(xiāng)，通訊便捷。通過農(nóng)村水利電氣化建設的實施，已形成110千伏與35千伏聯(lián)接，小水電與大電聯(lián)網(wǎng)的骨架電源電網(wǎng)格局，年供電有余，公司裝有100千伏安變壓器，完全能夠滿足滿足生產(chǎn)生活用電需要。公司總占地面積3663平方米，現(xiàn)有廠房550平方米，冷凍庫200立方米，擁有BF25DS型雪鷹牌壓縮制冷機2臺，烘干用的A-732A離心通風機2臺，切片機2臺，有年產(chǎn)速凍菌300噸的能力。廠區(qū)在縣城金龍社區(qū)南永線公路旁，用工、運輸?shù)确浅７奖悖妥詠硭畯S相鄰，用水可以得到保證，公司有魔芋基地50畝。⑵資源優(yōu)勢顯著。大姚野生食用菌味道鮮美，藥用保健功能顯著。本縣每年通過市場流通的野生菌達5000噸之多，但本縣野生食用菌加工經(jīng)營戶多集小規(guī)模個體，全部生產(chǎn)鉿到2000噸，每年至少有3000噸鮮品流入外地，造成了資源流失?！熬赓u成豆腐價”，農(nóng)民減少了收入，地方財政也蒙受了損失。再者，項目建成后，還可以向周邊的永仁、姚安、輻射，每年至少可以收購2000噸，加工所需原料綽綽有余。⑶技術創(chuàng)新點。該項目充分發(fā)揮大姚野生食用菌優(yōu)勢，根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策，國內(nèi)外市場需求及大姚縣情，采用成熟工藝技術，立足科技創(chuàng)新，面對市場，開發(fā)系列產(chǎn)品，提高食味和保健功能，從而提高產(chǎn)品附加值和商品價值。⑷產(chǎn)品市場前景。隨著社會文化生活水平的提高，消費者日益關注自己的身體健康，有機食品和綠色保健食品成為多數(shù)消費者的首選。有機食品產(chǎn)業(yè)已成為世界范圍內(nèi)的新興產(chǎn)業(yè)。全球上市的農(nóng)產(chǎn)品中，有機食品上升勢頭迅猛，大姚野生食用菌出于深山，無農(nóng)業(yè)和工業(yè)污染，天然純凈，匆須雕琢，可在市場競爭中立于不敗之地，國內(nèi)外市場需求巨大，供不應求。（二）項目承擔企業(yè)情況1、企業(yè)人員情況大姚錦億土特產(chǎn)責任有限公司是2007年4月掛牌成立的私營企業(yè)，注冊資金40萬元人民幣，該公司主要從事野生食用菌、魔芋、核桃的收購、加工、銷售業(yè)務。現(xiàn)公司有管理人員6人，其他員工14人，聘請季節(jié)性臨時工300人。主要管理人員情況及負擔的主要工作：楊荔晴，女，現(xiàn)年40歲，大專文化，中共黨員，大姚縣金碧鎮(zhèn)金家地村民委員會六關哨人，自1995年起一直從事野生食用菌、魔芋、核桃等土特產(chǎn)的收購、加工、銷售，比較熟悉上述土特產(chǎn)品的分布和質量狀況?，F(xiàn)任總經(jīng)理主要擔負農(nóng)產(chǎn)品原料收購、質量監(jiān)控和營銷。段洪飛，45歲，高中文化，南華人，長期從事野生食用菌的收購加工，有較成熟的野生菌加工制品經(jīng)驗，主要負責產(chǎn)品開發(fā)、加工工藝、質量監(jiān)控工作。姜曉丹，女，29歲，大專文化，大姚縣金碧鎮(zhèn)金家地人，主要負責辦公室日常工作和工藝創(chuàng)新工作。歹永惠，女，大專文化，會計。沈澤永，高中文化，負責生產(chǎn)。劉玉云，高中文化，負責生產(chǎn)。2、大姚錦億土特產(chǎn)責任有限公司成立原因大姚錦億公司成立前，總經(jīng)理楊荔晴十多年來一直從事野生食用菌、魔芋、核桃等土特產(chǎn)的收購、加工、營銷工作，多年來，誠實守信，風險共擔，在營銷方面建立了合作伙伴群，在北京、成才、上海等地有了較多的營銷渠道。多年中，無論市場如何變化，均取得較好效益，每年為國家提供稅收6萬多元。根據(jù)目前有機保健食品的市場前景和國家政策以及資金積累，決定成立集收購、加工、銷售于一體的土特產(chǎn)公司，加工原料為產(chǎn)品使之升值，帶動農(nóng)民增收，為國家多作貢獻，公司成立短短一年中，一是建立了會計帳；二是生產(chǎn)出了速凍牛肝菌、雞縱油、松茸油、野壩子茶、魔芋精粉，設計出了產(chǎn)品包裝，完善了產(chǎn)品加工工藝，創(chuàng)年產(chǎn)值特別是近年來的速凍牛肝，速凍美味牛肝菌由宏桂綠色食品有限公司代理出口意大利、法國、瑞士、速凍松茸由成才經(jīng)貿(mào)委代理出口日本，系列套盒食品銷往北京、上海等地，全年產(chǎn)值達800萬元，銷售收入達580萬元，為今后的加工營銷奠定了基礎。二、市場分析及擬建規(guī)模（一）項目所需資源、原料分析大姚縣復雜的地形地貌，形成了豐富的植被類型，孕育了豐富多彩的林下生物資源，野生菌資源尤為豐富。全國有野生食用菌930多種，而大姚縣就有200多種，其中常見而名貴的野生食用菌大約有20多種，主要是松茸、美味牛肝菌、雞縱、約油菌、青頭菌、干巴菌及塊菌等，全縣均有分布，周期長，儲量大，產(chǎn)量高，質量好，是大姚縣重要的出口創(chuàng)匯商品。歷年來，是全縣經(jīng)濟發(fā)展，農(nóng)民增收的一個重要產(chǎn)業(yè)。就目前來講，全縣僅有野生食用菌初加工的幾個小手工作坊，加工能力僅占全縣野生食用菌產(chǎn)量的2/5。多數(shù)資源流入南華、大理等地，待加工升值的空間較大，周邊永仁、姚安的部分地區(qū)也可以吸收2000噸左右，總計7000多噸的原料，足夠一個大型企業(yè)消化。除野生食用菌外，公司的搭配產(chǎn)品魔芋初加工產(chǎn)品，野壩茶等產(chǎn)品的原料也極為豐富，公司還有50畝魔芋基地每年可收購和產(chǎn)出魔芋1000多噸，原料供給處于供大于求狀況。（二）項目產(chǎn)品市場分析及預測隨著現(xiàn)代文明和科技進步，人們對改善食物結構的要求越來越高，原有食物品種遠遠滿足不了人們的需求，人們必須尋找更加符合現(xiàn)代生活要求的營養(yǎng)食品，而珍貴野生食用菌就成為人類的主要選擇之一，由于野生食用菌中含有對人體有益的多種營養(yǎng)，不僅美味可口，有的還有一定的滋補或療效作用，因此，菌類食品將是21世紀人類食品的新來源，從國外來講，對野生食用菌食品的要求市場空間巨大。從國內(nèi)看，隨著人民消費水平的日益提高，國內(nèi)餐飲業(yè)、家宴拉動內(nèi)需，市場前景十分看好。近年來，國內(nèi)外大中城市，如北京、廣州、上海、昆明廣泛興起“野生食用菌熱”，以經(jīng)營各式野生食用菌的餐廳紛紛興起而生，野生食用菌正悄然成為一種新的消費時尚，深受歡迎，有的甚至十分火爆，這種現(xiàn)象說明，人們對野生菌的興趣越來越濃，需求量也越來越大，發(fā)展野生食用菌產(chǎn)業(yè)將有一個不可估量的前景，對大姚縣的經(jīng)濟發(fā)展將是一個極好的機會。（三）市場開拓計劃1、市場目標：項目實施建成達產(chǎn)后，年生產(chǎn)速凍松茸10噸，按350元/千克的價格計算，出口創(chuàng)匯750萬元；年生產(chǎn)加工速凍美味牛肝菌和其它野生食用菌2000噸，出口產(chǎn)品2000噸，按30元/千克價格計算，可創(chuàng)匯6000萬元，專供辦幾件實事其它野生食用菌系列產(chǎn)品50噸150萬元，以魔芋產(chǎn)品500噸，總值可達6275萬元，利潤萬元，上繳稅金萬元。2、品牌目標：通過“有機保健產(chǎn)品”認證，錦億牌創(chuàng)國內(nèi)知名品牌。（四）產(chǎn)品方案與擬建規(guī)模1、產(chǎn)品方案產(chǎn)品選用大姚珍貴野生食用菌、松茸、美味牛肝菌、雞縱、大黃菌、青頭菌為原料進行加工，采用成熟技術生產(chǎn)成本低于同類產(chǎn)品，具有較強競爭優(yōu)勢，能有效拓展市場，其產(chǎn)品方案是：A、速凍松茸、速凍美味牛肝菌、速凍美味大黃菌。B、各類珍貴野生食用菌干片套裝盒。C、雞縱油、松茸油。D、魔芋精粉。E、野壩子茶。2、市場定位產(chǎn)品針對意大利、法國、瑞士和日本，以及國內(nèi)各大中城市消費群眾體。3、擬建規(guī)模年消耗鮮松茸50噸，美味牛肝菌2000噸，其它鮮野生食用菌1000噸，魔芋500噸，野壩子3噸。三、項目實施區(qū)域自然條件及廠址選擇（一）項目區(qū)自然條件大姚地處楚雄州西北部，東鄰永仁、元謀、南靠牟定、姚安；西接祥云、賓川，北與麗江地區(qū)的永勝、華坪隔江相望。境內(nèi)溝壑縱橫交錯，地勢南低北高，百草嶺最高海拔3657米，金沙江河谷最低海拔1023米，相對高差2634米，縣城金碧鎮(zhèn)海拔1860米，立體氣候明顯。全年無霜期334天，年均降雨796毫米。每年6-10月為雨季11月至次年5月為旱季，干濕季分明。（二）項目區(qū)的社會和經(jīng)濟條件1、勞動力：縣轄12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，總人口28.3萬人，農(nóng)業(yè)人口26萬，農(nóng)村勞動力16萬人，全縣具有高中以上學歷的占總人口的25%，由于受多方因素制約，縣內(nèi)企業(yè)發(fā)展緩慢，就業(yè)壓力大。通過本項目實施，隨著公司的發(fā)展壯大，公司將吸收大量人員到公司就業(yè)，本項目的實施對我縣緩解就業(yè)壓力將起到積極的作用。2、基礎設施狀況：全縣交通便利，通車里程1784公里，“南永”二級公路穿城而過，公路、鐵路運輸十分方便，全縣程控電話、移動電話網(wǎng)絡設施完備，通訊便捷。年供電量充足，供水設施完善，完全可以滿足項目需要。（三）項目實施廠址選擇1、項目實施與當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的關系。大姚山高谷深，適宜野生食用菌生長，資源十分豐富，把野生食用菌作為經(jīng)濟增長點，加工增值，能夠推動地方經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展，促進農(nóng)民增收，財政增長。2、原料、加工與消費市場的關系：公司廠址位南郊渾水壩的南永公路旁，離城1公里，距昆明260公里。縣城是鮮野生食用菌的集散地，具有較好的優(yōu)勢，通過對原料深加工，可處長保持期，有充足的時間進入消費市場，通過原料加工成不同風味產(chǎn)品，能滿足不同消費者需求；通過原料加工，可大大提高其科技含量和增加附加值。3、當?shù)卣С旨跋嚓P政策。根據(jù)省委、省政府“綠色經(jīng)濟強省”戰(zhàn)略，大姚縣把野生食用菌的加工作為2008年招商引資的重點項目，制定了一系列相關政策，從資金、技術、人才、土地等方面大力支持個私經(jīng)濟發(fā)展，加強統(tǒng)一協(xié)調(diào)，推動野生食用菌深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展。四、加工技術及工藝方案（一）加工技術該項目擬生產(chǎn)加工野生食用菌產(chǎn)品5個，魔芋產(chǎn)品1個，均系“勞動密集型”產(chǎn)品，具有一定的科技含量，經(jīng)多年實踐，技術成熟，在同類產(chǎn)品中處于先進水平，創(chuàng)新點是進行野生食用菌的深加工開發(fā)。（二）項目工藝流程1、速凍菌產(chǎn)品：鮮菌→分揀→清洗→切片→速凍→檢驗→冷儲。2、干片套裝：鮮菌→分揀→清洗→切片→晾曬→烘干→檢驗→裝盒→入庫。3、菌油：鮮菌→分揀→清洗→晾曬→切片→油炸→檢驗→入罐→貯存。4、魔芋干片：鮮芋→去皮→切片→烘烤→分級檢驗→入庫。（三）產(chǎn)品質量保障措施為保證產(chǎn)品質量，公司主要負責人和1名分管技術的管理人員負責質量監(jiān)控工作，嚴把工藝技術和產(chǎn)品質量關，購置設備確保產(chǎn)品質量。五、原料供應全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)均系珍貴野生食用菌產(chǎn)區(qū)，每年約5000噸產(chǎn)量，公司采取設點收購，在野生食用菌采收旺季深入主要產(chǎn)區(qū)收購，完全可以滿足加工所需原料。六、公用工程和輔助設施（一）總圖及運輸1、總體布置⑴總平面圖。見附表⑵區(qū)域概況：公司位于縣城南郊渾水壩北側南門山丫口南永公路旁，離野生食用菌集散地縣城1公里，距楚雄110公里，距昆明260公里，距鐵路站80公里，運輸十分方便。（二）土建1、購買原租土地3663平方作廠址。2、擴大改造原加工廠房，增加廠房600平方米。3、新建冷庫1000立方米，可儲成品2000噸以上。4、污水沉淀處理池。5、圍墻、大門及綠化。6、100立方米蓄水池。（三）購置設備1、BF25DS型雪鷹牌壓縮制冷機10臺。2、A-732A離心通風烘干機5臺。3、切片機10臺。4、配電設備。5、送水設備。6、消防設備。（四）供電本項目當?shù)仉娋W(wǎng)配電，現(xiàn)已建成100KVA變壓器，項目建成后，需增設500KVA變壓器一臺。（五）給排水1、供水：本項目用水量較大，但用水時間多集中在雨季，消防用水可調(diào)節(jié)生產(chǎn)生活用水，建設改造后可滿足生產(chǎn)生活用水。2、排水：本項目采用合流制將生產(chǎn)生活廢水一并排放，生產(chǎn)廢水主要來源于原料、設備、車間的洗滌廢水，其主要含無機物固體及少量有機物，經(jīng)污水處理池凈化處理達標排放。3、供熱。本項目采用電熱供熱，可滿足生產(chǎn)要求。（六）項目建設期土建建設期一年，從2008年6月起至2009年6月.完善期3年，2009年6月-2012年6月。七、勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生（一）勞動安全1、主建筑設置一類防雷裝置；2、廠區(qū)電器設備均應用防火裝置，轉動部分加防護罩。3、定期對設備進行維修，保持良好狀態(tài)，確保安全生產(chǎn)。4、根據(jù)操作崗位制定相應勞動保護制度，保證工人身心健康。（二）工業(yè)衛(wèi)生1、規(guī)范制訂符合本企業(yè)的衛(wèi)生實施細則；2、工廠和車間配備經(jīng)培訓和本地衛(wèi)生防疫部門發(fā)給合格證書的專職或兼職的衛(wèi)生管理人員，負責全廠的衛(wèi)生監(jiān)督工作；3、堅持定期或不定期對全體員工進行食品衛(wèi)生法規(guī)及有關衛(wèi)生規(guī)定的宣傳教育培訓。八、生產(chǎn)組織、勞動定員和人員培訓（一）組織機構大姚錦億土特產(chǎn)有限責任公司成立項目實施領導組，組長由公司總經(jīng)理兼任，組員由技術、質管、財務等部門負責人組成，其主要職責如下：楊荔晴：公司總經(jīng)理，主要負擔產(chǎn)品原料收購、質量監(jiān)控和營銷，兼任出納員，負責日常資金管理。段洪飛：主要負責產(chǎn)品開發(fā)，加工工藝創(chuàng)新和市場營銷和市場開拓。姜曉丹：主要負責辦公室日常工作和工藝創(chuàng)新工作。歹永惠：公司會計，負責項目資金管理。沈澤永、劉玉云負責產(chǎn)品加工、質量控制和質量檢測。（二）勞動定員與勞動生產(chǎn)率1、勞動定員按生產(chǎn)工藝和企業(yè)組織機構編制，總定管理技術人員20人，季節(jié)性臨時聘用人員350人，各生產(chǎn)線全日開工，嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行工時勞務費規(guī)定。2、人員來源及技術培訓。在建設地招收高中以上的合同制工人，由本企業(yè)技術管理人員進行定期或不定期培訓，保證全廠良好的基本素質，抽調(diào)技術管理骨干前往相關的高等院校進行培訓，不斷提高企業(yè)的技術素質。九、投資估算與資金籌措（一）土建部分1、購買原租土地3663平方米，計60萬元；2、擴大原加工廠房，增加廠房6000平方米，每平方米70萬元；3、新建冷庫1000立方米，計530萬元；4、污水沉淀處理池計2萬元；5、圍墻、大門及綠化計10萬元；6、100立方米蓄水池計1萬元；合計：743萬元（二）設備及安裝1、壓縮制冷機10臺，計50萬元；2、烘干機5臺，計10萬元；3、切片機10臺，計11萬元；4、配電及線路，計5萬元；5、消防設備，計3萬元；6、其它5萬合計：84萬元固定資產(chǎn)投資：827萬元（三）流動資金800萬元項目總投資1627萬元（其中固定資產(chǎn)827萬元，流動資金800萬元）企業(yè)自籌472萬元，請國家扶持貼息貸款1200萬元。（四）項目實施進度計劃2009年6月完成土建工程，7月底完成生產(chǎn)設備安裝調(diào)試，進入試生產(chǎn)，2009年底完成產(chǎn)品生產(chǎn)定型，爭取“錦億”牌野生食用菌系統(tǒng)產(chǎn)品通過“有機保健產(chǎn)品”認證。（五）企業(yè)申請銀行貸款擔保條件申請銀行貸款時，公司用固定資產(chǎn)，公司主要負責人自有資產(chǎn)作抵押。十、經(jīng)濟效益分析本項目為新建項目，建設期1年，預測計算期7年（含建設期項目建成達產(chǎn)后，年消耗鮮松茸10噸，鮮牛肝拉塔基亞2000噸，其它珍貴野生食用菌100噸，魔芋2000噸。（一）收入及稅金估算1、銷售收入估算，速凍出口松15萬元/噸，速凍出口美味牛肝菌3萬元/噸，其它珍貴野生食用菌干片3萬元/噸，魔芋及2萬元/噸，四種產(chǎn)品預計實現(xiàn)銷售收入：速凍出口松茸10噸×萬元＝150萬元速凍出口牛肝菌1000噸×3萬＝7500萬元魔芋1500噸×2.5萬元＝1250萬元以上四項合計銷售收入5750萬元2、稅金，項目執(zhí)行增值稅、城建稅、教育附加費等。（1）增值稅：按銷售項稅與進項稅抵扣后的綜合稅率60%計算為661萬元。（2）城建稅、教育附加費，按增值稅1%、2%為15萬元。以上正常生產(chǎn)每年可納稅金178萬元。（二）成本費用1、成本估算的基本原則和依據(jù)⑴原材料、按近三年市場收購平均價按20元/噸算⑵人員工資，按當?shù)仄概R時人員標準，采取計件方式算⑶固定資產(chǎn)新舊，按綜合折舊率10%計算，四類產(chǎn)品分攤按成品量分攤。⑷修理費，按加工原科15元/噸計算。⑸水電費，按市場價估算。2、期間費用⑴企業(yè)管理費按銷售收入%計算為57.5萬元，產(chǎn)品分攤按所耗原料分配。⑵銷售費用主要包括運費、包裝費等，按銷售收入4%計算提為230萬元，產(chǎn)品分攤按銷售量分配。⑷其它不可預見支出25萬元。按以上測算正常生產(chǎn)年份，本費用3980萬元，其中固定成本3300萬元，變動成本660萬元，利潤107萬元，稅金及附加56萬元。（三）盈利能力分析1、投資利潤率＝（年均利潤÷總投資額）×100%＝（÷）×100%＝%2、投資利潤率＝（年均利稅總額÷總投資額）×100%＝（÷）×100%＝% 3、項目折現(xiàn)率（取10%凈現(xiàn)值元，說明未來收益大于現(xiàn)在投資的價值，內(nèi)部收益率（%）說明項目是可行的。4、投資回收期10年。（四）財務不確定分析1、加工能力利潤盈虧平衡＝固定成本÷（銷售收入－稅金－變動成本）＝（÷）×100%＝% 2、加工量盈虧平衡點＝加工能力×保本點產(chǎn)生能力。速凍出口松茸：10噸×%＝噸速凍出口牛肝菌2500噸×%＝噸其它野生食用菌干片100噸×%=噸魔芋500公斤×%=噸3、銷售收入盈虧平衡點=保本點加工量×單位==計算結果表明：該項目加工能力達到%，加工量四類產(chǎn)品分別達噸、噸、噸、噸，銷售收入達萬元，企業(yè)就可以不虧不盈。十一、社會效益分析1、該項目實施達產(chǎn)后，年加工鮮野生菌3000噸，鮮魔芋500噸，按每加工50公斤為一個工作日計算，需勞動工日70000個，以生產(chǎn)產(chǎn)品200天計算，需聘請臨時工350人，每加工兩公斤鮮菌1元計，需支付工資175萬元以上，可緩解社會就業(yè)壓力。2、項目實施在一定程度上拉動水電、運輸、包裝行業(yè)發(fā)展。3、拉動農(nóng)民增收，促進縣域財政增長，最大程度地遇上野生食用菌資源外流，使野生食用菌在本地就達到加工升值，成為地方經(jīng)濟的一個增長點。十二、結論該項目產(chǎn)立足我縣優(yōu)勢資源，開展野生食用菌、魔芋等土特產(chǎn)品的深加工，符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展導向和縣域經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃。經(jīng)有關專業(yè)技術人員進行可行性分析，具有較好經(jīng)濟、社會效益，技術成熟可行，特別是由該民營企業(yè)組織實施，加工技術和銷售市場優(yōu)勢明顯。該項目實施有助于改造和提升我縣土特產(chǎn)業(yè)的品質，對培強做大土特產(chǎn)業(yè)、形成縣域新的經(jīng)濟增長點，實現(xiàn)地方經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。附：1、相關表格。2、廠區(qū)平面示意圖。3、營業(yè)執(zhí)照復印件。4、總經(jīng)理、技術負責人、經(jīng)營負責人簡歷。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章申報單位及項目概況 4第一節(jié)項目申報單位概況 4第二節(jié)項目概況 5第二章發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準入分析 19第一節(jié)發(fā)展規(guī)劃分析 19第二節(jié)產(chǎn)業(yè)政策分析 25第三節(jié)行業(yè)準入分析 28第三章資源開發(fā)及綜合利用分析 30第四章老年公寓發(fā)展現(xiàn)狀分析 31第五章節(jié)能方案分析 38第一節(jié)建筑節(jié)能概述 38第二節(jié)建筑能耗及分析 39第三節(jié)節(jié)能措施及節(jié)能效果分析 42第六章建設用地、征地拆遷及移民安置分析 44第一節(jié)項目選址及用地方案 44第二節(jié)土地利用合理性分析 44第三節(jié)征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案 46第七章環(huán)境和生態(tài)影響分析 47第一節(jié)環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀 47第二節(jié)擬建項目生態(tài)環(huán)境分析 48第三節(jié)生態(tài)環(huán)境保護措施 48第四節(jié)項目區(qū)自然狀況影響分析 50第五節(jié)特殊環(huán)境影響分析 52第八章經(jīng)濟影響分析 53第一節(jié)經(jīng)濟費用效益分析 53第二節(jié)行業(yè)影響分析 56第三節(jié)區(qū)域及宏觀經(jīng)濟影響分析 56第九章社會影響分析 58第一節(jié)社會影響效果分析 58第二節(jié)社會適應性分析 59第三節(jié)社會風險及對策分析 59第十章結論與建議 60目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目概況 1