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文檔簡介

20151022何賬戶信息

一、賬戶信息

幣種

余額

可用

參考市值

資產

盈虧

賬戶初始市值

市值變化金額

增長比例

人民幣

57004.69

57004.69

12301165.68

12358170.37

-7595106.56

19440446

-7082276

-36.43%

證券代碼

證券名稱

當前持倉

可用余額

參考成本價

參考市價

參考盈虧

參考市值

總市值占比

002638

勤上光電

176600

176600

26.503

15.33

-1973112

2707278

22.01%

000039

中集集團

137200

137200

27.321

19.2

-1114190

2634240

21.41%

600598

北大荒

160000

160000

24.142

15.25

-1422755

2440000

19.84%

600783

魯信創(chuàng)投

69022

69022

55.047

24.44

-2112551

1686898

13.71%

600834

申通地鐵

75000

75000

25.223

19.45

-432990

1458750

11.86%

600133

東湖高新

60000

60000

15.599

12.66

-176326

759600

6.18%

002274

華昌化工

60000

60000

16.293

10.24

-363183

614400

4.99%

注：賬戶初始市值以6月10日為準。

二、賬戶市值及單位凈值變化

基金單位凈值增長情況及指數比較 賬戶市值及凈資產變化匯總

注：本賬戶單位凈值6月9日（含）之前總資產數值15771010.5為基準計算，6月

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