原輔材料管理制度

原輔材料治理制度為了加強公司原輔材料的治理，標(biāo)準(zhǔn)原輔材料選購、倉管流程，結(jié)合公司的實際狀況，特制定本制度。一、原輔材料定義原輔材料是指為生產(chǎn)經(jīng)營過程中所耗用的各類材料及物料的總稱。二、原輔材料分類具體分為以下幾類：鋁材、板材、亞克力、各種油漆、稀料、各種膠類、燈具、各種工具、勞保用品類、辦公用品類、其它五金配件類。三、選購與倉庫治理的歸口部門12、倉儲治理由倉管員負責(zé)，具體工作為材料儲藏打算的編制、材料的出入庫辦理，負責(zé)公司材料的保管、盤點工作。四、材料選購治理1、設(shè)計部門下發(fā)《工作對接單》后，與生產(chǎn)、安裝部門進展材監(jiān)簽批后，轉(zhuǎn)選購員進展選購。各部門原則上按周提報需求打算，每周六下午提報下周的《材料打算申請單2、急件的選購：為了不影響生產(chǎn)經(jīng)營，生產(chǎn)或安裝中急需使用的材料，可口頭請示總經(jīng)理同意后，讓選購員先進展選購，事后所用3、選購人員依據(jù)各部門需求打算，與倉管員對接，結(jié)合當(dāng)前庫存狀況，在《材料打算申請單》或《加急材料申請單》上備注哪些材料不需要選購，需要選購的通過適當(dāng)途徑完成選購。4、安裝人員在外出差時急需使用的安裝材料、工具等，實行先假設(shè)消滅不必要的選購，將不予報銷。購置物品超200理同意前方可購置。5、倉管員對于公司常用原輔材料視庫存狀況，按月編制材料儲藏打算報總經(jīng)理審批后交由選購人員選購。6、選購的全部物品都應(yīng)遵循先入庫后領(lǐng)用的原則。7、選購人員選購時應(yīng)做到貨比三家，多詢價比價，要做到價格的治理需要。五、材料入庫治理1、選購回來的材料必需由倉管員驗收〔在外安裝的除外材料倉管員無法驗收時，應(yīng)由申請部門指派相關(guān)人員予以驗收。2、倉管員辦理入庫時，必需憑選購打算審批件或《加急材料申請單》辦理驗收入庫手續(xù)，出具《材料入庫單3品名、規(guī)格必需依據(jù)公司庫存治理所列材料名目填列。計量單位：以材料實際領(lǐng)用計量單位確定入庫計量單位。《選購入庫單》必需有選購人員、倉管員共同簽字。六、材料出庫治理1、材料領(lǐng)用時，由材料使用部門辦理原輔材料領(lǐng)用手續(xù)，填寫2應(yīng)列明領(lǐng)用時間、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保出入庫品種的全都性。領(lǐng)用時必需標(biāo)明領(lǐng)用物品的用途，具體到制作或安裝哪個工程。《材料領(lǐng)用單》必需經(jīng)領(lǐng)用人、領(lǐng)用部門主管簽字。3七、材料的借用治理：1、材料、工具借用時需填寫《材料借出單稱、數(shù)量、規(guī)格、用途等信息，歸還時填寫歸還時間。材料、工具的借用原則上需一周歸還。23、借用物品假設(shè)消滅喪失的狀況，照價賠償。八、盤點治理1、季盤5具《盤點報告》后附《材料盤點表》，如消滅盤盈盤虧狀況，應(yīng)說明緣由，報財務(wù)部提出財務(wù)處理方案后進展賬務(wù)調(diào)整。2、年盤10表》，如消滅盤盈盤虧狀況，應(yīng)說明緣由，報財務(wù)部提出財務(wù)處理方案后進展賬務(wù)調(diào)整。3、《盤點報告》須經(jīng)總經(jīng)理簽字，人事行政部備檔。《材料盤點表》須經(jīng)盤點人、監(jiān)盤人簽字。九、選購員、倉管員崗位職責(zé)及考核1、選購員、倉管員應(yīng)嚴(yán)格遵守原輔材料治理制度，選購員必需按打算單進展選購，加急物品要做到先請示、再購置、再補單據(jù)。如〔安裝人200〕。2、各部門主管對物料的申購應(yīng)有打算性，以保證生產(chǎn)的正常運行為前提，因部門緣由影響材料的購置使用，責(zé)任由部門主管擔(dān)當(dāng)。3、倉管員要嚴(yán)格按流程辦理出入庫手續(xù)，做到賬實相符、先進先出，對倉庫中全部物品都要做到心中有數(shù)。4、人事主管在審核相關(guān)流程時，如覺察單據(jù)不全，將對責(zé)任人10-200財務(wù)報銷規(guī)定規(guī)定。一、報銷票據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)要求：12改，大小寫必需相符。金額為實際支出金額。3用章”,且有收款人簽名(或蓋章)。4有錯誤的，應(yīng)由出具單位重開。5納稅人識別名、公司信息、發(fā)票開具內(nèi)容必需填寫正確。6必需附有加蓋與票面一樣印章的購貨清單?？钭C明。三、報銷單據(jù)的填制要求1累積混合報銷。當(dāng)次費用單據(jù)應(yīng)單獨完整的收集整理。2依據(jù)單筆報銷。3完整，且大小寫金額應(yīng)保持全都。四、報銷流程：報銷人整理粘貼原始單據(jù)，填制《費用報銷單》報銷人整理粘貼原始單據(jù)，填制《費用報銷單》部門主管簽字審核會計復(fù)核材料選購需辦理出入庫手續(xù)，并單、相關(guān)發(fā)票。人事主管審核付款總經(jīng)理審批否則不予報銷；出差人員報銷差旅費時，應(yīng)將《出差申請單》附在費用報銷單上。五、報銷規(guī)定相關(guān)考核報賬時，依據(jù)業(yè)務(wù)需要，本著厲行節(jié)約的精神，應(yīng)當(dāng)實事求是上200元，并視情節(jié)輕重做出降職、減薪及解除勞動合同的懲罰。貨款結(jié)付流程一、財務(wù)部在月底給供貨商結(jié)賬時，先由會計與供貨商進展對賬，核對原始票據(jù)物品名稱、數(shù)量是否相符。二、會計與倉管員核對物料選購打算單、加急物