公司全套作業(yè)流程圖（全套）

1人事行政作業(yè)人事部分2組織機(jī)構(gòu)圖方案編制報(bào)批程序人事行政部總經(jīng)理集團(tuán)總裁根據(jù)決策討論定稿的組織機(jī)構(gòu)擬制簽審分管副總簽審決策報(bào)批表決策報(bào)批表決策報(bào)批表發(fā)文、存檔組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖部長(zhǎng)簽審簽審決策報(bào)批表組織機(jī)構(gòu)圖3定崗定編方案報(bào)批程序各單位人事行政部總經(jīng)理依據(jù)組織機(jī)構(gòu)圖擬制制定終審部長(zhǎng)簽審定崗定員方案發(fā)文、存檔定崗定員方案部長(zhǎng)簽審分管副總簽審組織討論部門人員定編方案副總簽審部門人員定編方案部門人員定編方案4定編外用人需求申請(qǐng)程序用人單位人事行政部總經(jīng)理擬制行政副總簽審用人需求申請(qǐng)單經(jīng)理簽審分管副總簽審科長(zhǎng)審核部長(zhǎng)簽審終審擬制招聘方案、與用人單位實(shí)施招聘用人需求申請(qǐng)單用人需求申請(qǐng)單用人需求申請(qǐng)單說明：用人需求申請(qǐng)單即使用決策報(bào)批表5定編內(nèi)用人需求申請(qǐng)程序用人單位人事行政部擬制用人需求員申請(qǐng)單部長(zhǎng)或經(jīng)理簽審經(jīng)辦人審核科長(zhǎng)審核擬制招聘方案、與用人單位實(shí)施招聘用人需求員申請(qǐng)單6新進(jìn)人員錄用及薪酬確定程序用人單位人事行政部總經(jīng)理集團(tuán)總裁匯總材料填制錄用報(bào)批表并注明員工薪酬總額錄用報(bào)批表科長(zhǎng)簽審相關(guān)主管出具上崗?fù)ㄖ⑥k理上崗手續(xù)、用人單位簽合同錄用同意依據(jù)用人需求申請(qǐng)單組織招聘工作移交人員說明：1.一般員工的薪酬總額由人事行政部依據(jù)工資體系按文化水平、崗位工資的初始標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定。

2.特定人員的薪酬總額依據(jù)召工面談時(shí)應(yīng)聘者要求和公司的工資體系設(shè)定。一般人員特定人員錄用報(bào)批表部長(zhǎng)或分管副總確認(rèn)薪資錄用報(bào)批表部長(zhǎng)和以上主管錄用報(bào)批表終審確認(rèn)薪資副總和以上主管錄用報(bào)批表終審確認(rèn)薪資7干部競(jìng)聘錄用程序人事行政部總經(jīng)理集團(tuán)總裁擬制競(jìng)聘方案并與用人單位實(shí)施競(jìng)聘匯總材料并填制錄用報(bào)批表副總簽審錄用報(bào)批表簽審錄用報(bào)批表發(fā)文、存檔競(jìng)聘評(píng)審小組評(píng)分和討論部長(zhǎng)、經(jīng)理級(jí)部長(zhǎng)簽審和以上干部錄用報(bào)批表終審副總和以上干部決定錄取名單8績(jī)效考核運(yùn)行程序集團(tuán)人事行政部人事行政部總經(jīng)理各部門提出年度員工績(jī)效考核執(zhí)行方法副總簽審年度考核執(zhí)行方法終審發(fā)文、存檔部長(zhǎng)簽審召開高階主管討論會(huì)議OK有意見修正年度考核執(zhí)行方法提出年度員工績(jī)效考核政策性原那么年度考核政策性指導(dǎo)原那么呈總裁核準(zhǔn)組織設(shè)定部門和個(gè)人的期間考核工程和KPI指標(biāo)年度考核執(zhí)行方法部門及個(gè)人績(jī)效考核表部門及個(gè)人績(jī)效考核表期終進(jìn)行考核打分根據(jù)部門等級(jí)排列個(gè)人考核等級(jí)復(fù)核考核表有偏差否說明：個(gè)人績(jī)效考核表必須經(jīng)二級(jí)主管核準(zhǔn)9決策性人事調(diào)動(dòng)程序

人事行政部總經(jīng)理當(dāng)事人根據(jù)公司決策結(jié)果填制調(diào)動(dòng)審批表部長(zhǎng)簽審分管副總簽審調(diào)動(dòng)審批表終審調(diào)動(dòng)審批表發(fā)文、歸檔調(diào)令調(diào)令辦理移交說明：跨公司調(diào)動(dòng)，必須由上級(jí)公司簽發(fā)人事調(diào)動(dòng)令，調(diào)出單位辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。10部門間非干部調(diào)動(dòng)申請(qǐng)程序

當(dāng)人事調(diào)出單位調(diào)入單位人事行政部部級(jí)主管同意調(diào)動(dòng)審批單根據(jù)員工或單位申請(qǐng)調(diào)動(dòng)審批表部長(zhǎng)簽審調(diào)動(dòng)審批表調(diào)動(dòng)審批表調(diào)動(dòng)審批表發(fā)文、歸檔調(diào)令調(diào)令拒絕拒絕部級(jí)主管同意調(diào)令調(diào)令辦理移交說明：跨公司調(diào)動(dòng)，必須由上級(jí)公司簽發(fā)人事調(diào)動(dòng)令，調(diào)出單位辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。11員工辭職報(bào)批程序用人單位人事行政部總經(jīng)理總裁移交登記表員工填制辭職審批表部長(zhǎng)、經(jīng)理簽審分管副總簽審移交登記表辭職審批表科長(zhǎng)簽審副總簽審開具解除勞動(dòng)關(guān)系通知書通知書辦理結(jié)算通知書車間或科室主管簽審科級(jí)和以上干部部長(zhǎng)簽審面談當(dāng)事人科級(jí)和以上干部面談當(dāng)事人辭職審批表部級(jí)和以上干部辭職審批表副總和以上干部辭職人辦理移交通知書發(fā)當(dāng)事人屬分廠人員同時(shí)發(fā)分廠人事科12員工辭退開除報(bào)批程序用人單位人事行政部總經(jīng)理總裁移交登記表用人單位填制辭退開除審批表部長(zhǎng)、經(jīng)理簽審分管副總簽審移交登記表辭職審批表科長(zhǎng)簽審副總簽審開具解除勞動(dòng)關(guān)系通知書通知書辦理結(jié)算通知書車間或科室主管簽審除工人外部長(zhǎng)簽審面談當(dāng)事人本科以上員工面談當(dāng)事人辭職審批表科級(jí)和以上干部辭職審批表部級(jí)和以上干部辭職人辦理移交除工人外說明：人事行政部經(jīng)面談、調(diào)查認(rèn)為有不當(dāng)?shù)霓o退、開除，可以退回原用人單位再議。通知書發(fā)當(dāng)事人屬分廠人員同時(shí)發(fā)分廠人事科13基層單位人事行政部總經(jīng)理提供培訓(xùn)需求意見終審員工年度、半年度培訓(xùn)方案報(bào)批程序搜集整理外部培訓(xùn)市場(chǎng)信息培訓(xùn)方案編制培訓(xùn)方案和預(yù)算部長(zhǎng)簽審副總簽審培訓(xùn)方案實(shí)施培訓(xùn)方案培訓(xùn)方案科長(zhǎng)簽審14受訓(xùn)人員單位人事行政部總經(jīng)理送外培訓(xùn)實(shí)施程序按年度終審方案或決策意見對(duì)外聯(lián)系培訓(xùn)培訓(xùn)意見擬制培訓(xùn)意見部長(zhǎng)簽審行政副總簽審與受訓(xùn)人員簽定合同部長(zhǎng)簽審培訓(xùn)意見培訓(xùn)意見終審培訓(xùn)意見培訓(xùn)意見辦理受訓(xùn)手續(xù)2萬(wàn)元以上5000元以上部長(zhǎng)簽審15

人事行政部總經(jīng)理內(nèi)部培訓(xùn)實(shí)施程序按年度終審方案或決策意見對(duì)內(nèi)聯(lián)系培訓(xùn)培訓(xùn)方案擬制培訓(xùn)方案和費(fèi)用預(yù)算部長(zhǎng)簽審副總簽審準(zhǔn)備培訓(xùn)資料及經(jīng)費(fèi)終審培訓(xùn)方案培訓(xùn)方案實(shí)施培訓(xùn)2萬(wàn)元以上5000元以上科長(zhǎng)簽審16用人單位分廠人事科工人請(qǐng)假申請(qǐng)程序請(qǐng)假單請(qǐng)假當(dāng)事人填寫副經(jīng)理簽審經(jīng)理終審存檔請(qǐng)假單當(dāng)事人工作交代車間主任簽審8天以上3天以上班長(zhǎng)簽審17用人單位總經(jīng)理集團(tuán)總裁人事行政部職員及干部請(qǐng)假申請(qǐng)程序請(qǐng)假單請(qǐng)假當(dāng)事人填寫部長(zhǎng)簽審副總簽審終審請(qǐng)假單請(qǐng)假單當(dāng)事人工作交代科長(zhǎng)簽審終審請(qǐng)假單請(qǐng)假單考勤結(jié)算并存檔說明：*終審依據(jù)請(qǐng)假核決權(quán)限，見下一頁(yè)附表。*請(qǐng)假必須采取事先請(qǐng)假并填寫請(qǐng)假申請(qǐng)單，經(jīng)核準(zhǔn)后，才能離崗。*因特殊事件或傷病得先口頭請(qǐng)假，事后補(bǔ)請(qǐng)假單。*請(qǐng)假應(yīng)附相關(guān)證明文件，分廠科級(jí)(含)以上請(qǐng)假資料，需送子公司力資源部統(tǒng)計(jì)*請(qǐng)假超過勞動(dòng)法規(guī)定的事、病假天數(shù)時(shí)，須報(bào)子公司人力資源部會(huì)簽核準(zhǔn)*如果沒有分廠副經(jīng)理主管的，他的裁決權(quán)由分廠經(jīng)理執(zhí)行。*總經(jīng)理、董事長(zhǎng)一天的請(qǐng)假得采取口頭請(qǐng)假的方式。18請(qǐng)假核決權(quán)限表〔一級(jí)子公司〕

裁決申請(qǐng)

班組長(zhǎng)

科長(zhǎng)車間主任

分廠副經(jīng)理

部門經(jīng)理分廠經(jīng)理

分管副總

子公司總經(jīng)理

子公司董事長(zhǎng)

集團(tuán)公司總裁

作業(yè)工人

3天(含)以內(nèi)

4～7天(含)

8天以上

班組長(zhǎng)職員

3天(含)以內(nèi)

4～7天(含)

8天以上

科長(zhǎng)車間主任直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理3天(含)以內(nèi)4～7天(含)8天以上

直接領(lǐng)導(dǎo)為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理

7天以內(nèi)(含)8天以上

分廠副經(jīng)理

3天(含)以內(nèi)

3天以上

分廠經(jīng)理

3天(含以內(nèi)

3天以上

副總經(jīng)理

3天以內(nèi)

3天以上

7天以上子公司總經(jīng)理

1天以上

3天以上子公司董事長(zhǎng)

1天以上員工請(qǐng)假核決權(quán)限表19用人單位人事行政部工人出差申請(qǐng)程序出差單出差當(dāng)事人填寫經(jīng)理簽審副總簽審終審出差單出差單當(dāng)事人工作交代班長(zhǎng)簽審車間主任科長(zhǎng)簽審副經(jīng)理簽審1天以內(nèi)1天以上5天以上11天以上20用人單位總經(jīng)理集團(tuán)總裁人事行政部職員出差申請(qǐng)程序出差單出差當(dāng)事人填寫部長(zhǎng)簽審副總簽審終審出差單出差單當(dāng)事人工作交代科長(zhǎng)簽審終審出差單出差單存檔說明：*終審依據(jù)出差核決權(quán)限，見下一頁(yè)附表。

*出差必須采取事先申請(qǐng)并填寫出差申請(qǐng)單，經(jīng)核準(zhǔn)后，才能出差。*因特殊事件來(lái)不及事先申請(qǐng)的，在出差返回后，立即補(bǔ)簽出差申請(qǐng)單。21一級(jí)子公司出差核決權(quán)限表〔國(guó)內(nèi)〕裁決申請(qǐng)

班組長(zhǎng)

科長(zhǎng)車間主任

分廠副經(jīng)理

部門經(jīng)理分廠經(jīng)理

分管副總

子公司總經(jīng)理

子公司董事長(zhǎng)

集團(tuán)公司總裁

作業(yè)工人

1天以內(nèi)（含）

2～5天(含)

6～10天(含)

11天以上

班組長(zhǎng)職員

5天以內(nèi)

6-10天(含)11天以上

科長(zhǎng)、車間主任直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理3天(含)以內(nèi)4～7天(含)8天以上

直接領(lǐng)導(dǎo)為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理

7天以內(nèi)(含)8天以上

分廠副經(jīng)理

5天(含)以內(nèi)

6-15天

16天以上

部長(zhǎng)分廠經(jīng)理

15天(含)以內(nèi)

16天以上

副總經(jīng)理

15天以內(nèi)(含)16天以上

子公司總經(jīng)理

7天以內(nèi)（含）7天以上子公司董事長(zhǎng)

1天以內(nèi)（含）22人事行政作業(yè)行政部分23人事行政部相關(guān)單位在收〔發(fā)〕文登記簿上編號(hào)登記收文傳閱填寫文件傳閱〔處理〕單行政副總閱簽送意見經(jīng)辦人在收〔發(fā)〕文登記簿上簽字領(lǐng)取閱后簽字并落實(shí)辦理返回后按類歸檔外來(lái)文傳閱處理單整理移交檔案室外來(lái)文傳閱處理單傳閱處理單外來(lái)文24人事行政部擬辦單位總經(jīng)理發(fā)文簽審程序分管副總簽審擬稿公文稿部門主管核稿公文稿終簽公文稿行政科繕打正式公文說明：公司內(nèi)部除人事令、員工獎(jiǎng)懲、重大事項(xiàng)等使用發(fā)文，其余業(yè)務(wù)聯(lián)系、資料方案發(fā)送等以使用通知為原那么。25人事行政部相關(guān)單位發(fā)文用印程序經(jīng)辦人在發(fā)文登記簿上簽字領(lǐng)取公文稿送打印室打印正式公文裝訂蓋章登記在發(fā)文登記簿上正式公文正式公文原件稿及發(fā)文歸檔案室保管發(fā)放26人事行政部相關(guān)單位登記在受控文件清單上ISO質(zhì)量體系文件經(jīng)辦人簽字領(lǐng)取已簽發(fā)文件送打印室打印成文裝訂蓋受控章填寫發(fā)放編號(hào)9002編號(hào)登記在文件編號(hào)冊(cè)上在受控文件發(fā)放更改記錄上登記質(zhì)量體系文件質(zhì)量體系文件27人事行政部更改提出部門原文件審批部門文件領(lǐng)用部門登記在受控文件清單上ISO受控文件更改流程新文件送打印室打印成文裝訂蓋受控章填寫發(fā)放編號(hào)編號(hào)登記在文件編號(hào)冊(cè)上在受控文件發(fā)放更改記錄上登記提供更改依據(jù)并填制更改通知單更改依據(jù)更改通知單主管審批更改依據(jù)更改通知單主管審批更改依據(jù)更改通知單更改更改內(nèi)容多NO更改依據(jù)更改通知單擬制新文件YES新文件主管簽審文件簽字領(lǐng)取文件28交物單位人事行政部廉潔物資上繳流程收取廉潔物資在廉潔自律登記冊(cè)上登記經(jīng)辦人在在廉潔自律登記冊(cè)上簽字并填寫將收據(jù)第三聯(lián)及上交物品交后勤保管入庫(kù)物物收據(jù)13后勤保管驗(yàn)收入庫(kù)收據(jù)2月結(jié)造冊(cè)呈報(bào)處理29人事行政部使用單位總經(jīng)理印章使用程序填寫簽審單簽審單分管副總簽審簽審單行政科登記經(jīng)辦人簽字使用保管簽審單總經(jīng)理章和法人印章終審30人事行政部借用單位印章、證照外借程序填寫簽審單簽審單副總簽審簽審單行政科登記經(jīng)辦人簽字印印使用印歸還檢查并記錄部長(zhǎng)簽審保管行政科長(zhǎng)簽審簽審單總經(jīng)理章和法人印章終審31人事行政部使用單位證照復(fù)印使用程序填寫簽審單簽審單部長(zhǎng)簽審簽審單行政科登記經(jīng)辦人簽字證照查閱或復(fù)印原件入庫(kù)保管分管副總簽審行政科長(zhǎng)簽審32使用單位人事行政部出門證管理程序行政科在后勤保管處領(lǐng)取空白出門證蓋章后保管使用單位到行政科領(lǐng)取領(lǐng)取登記領(lǐng)取出門證出門證存根領(lǐng)取記錄沖消出門證開立出門證33人事行政部接待單位外來(lái)參觀接待程序填寫接待簽審單部門主管簽字行政科簽審接待通知單2門衛(wèi)審驗(yàn)接待接待通知單12接待通知單12協(xié)助接待布置等工作34復(fù)印管理復(fù)印單位人事行政部復(fù)印月底統(tǒng)計(jì)費(fèi)用上報(bào)財(cái)務(wù)、人事復(fù)印人填寫數(shù)量、費(fèi)用35

涉外宣傳及企業(yè)文化活動(dòng)流程人事行政部總經(jīng)理制定活動(dòng)方案和預(yù)算行政科長(zhǎng)簽審部長(zhǎng)簽審活動(dòng)方案終審活動(dòng)方案活動(dòng)方案副總簽審備案集團(tuán)人事行政部并組織實(shí)施方案36

廣告宣傳含印刷品工作流程需求部門集團(tuán)人事行政部總經(jīng)理制定制作方案宣傳主辦簽審部長(zhǎng)簽審廣告及預(yù)算方案終審簽訂協(xié)議實(shí)施方案提出需求方案研討廣告及預(yù)算方案副總簽審廣告及預(yù)算方案廣告及預(yù)算方案廣告及預(yù)算方案((2萬(wàn)元以上2000元以上部長(zhǎng)簽審37常住員工入住公寓流程出納室長(zhǎng)住人員人事行政部申請(qǐng)單填制入住申請(qǐng)表部門主管簽字收款開收據(jù)收據(jù)13申請(qǐng)單收據(jù)2到后勤科簽定入住協(xié)議協(xié)議憑協(xié)議到公寓管理處填制物品領(lǐng)用清單清單領(lǐng)用物品收據(jù)2協(xié)議員工入住物物付款交押金收據(jù)2338常住員工退房流程常住員工人事行政部出納室提出退房要求交回生活用品值班人員按清單點(diǎn)檢物品后簽字物品清單后勤科長(zhǎng)憑簽字清單辦理退房在入住表及押金收據(jù)上簽字收據(jù)2協(xié)議物物收據(jù)2收據(jù)2退還押金取回押金39客人入住流程接待單位人事行政部事先通知后勤科調(diào)劑安排住房公寓管理人員檢查整理做好準(zhǔn)備后勤科落實(shí)安排接待入住公寓管理人員做好效勞工作接到客人離開通知主動(dòng)查房并取回鑰匙整理住房和設(shè)施、清掃衛(wèi)生40客餐管理流程根據(jù)安排后勤分管或需餐單位同事務(wù)長(zhǎng)聯(lián)系事務(wù)長(zhǎng)具體安排落實(shí)班長(zhǎng)、廚師配菜制作餐廳效勞人員備餐事務(wù)長(zhǎng)核實(shí)記錄結(jié)算、記帳接待單位人事行政部經(jīng)辦人填制經(jīng)理基金申報(bào)單經(jīng)理基金部門主管簽字經(jīng)理基金122經(jīng)辦人員在記帳本上簽字41會(huì)議安排流程主辦單位人事行政部會(huì)議場(chǎng)地和布置等需求通知落實(shí)會(huì)議場(chǎng)地安排并記錄按要求整理衛(wèi)生、布置坐席、音響等設(shè)施落實(shí)會(huì)務(wù)效勞人員和程序等會(huì)后及時(shí)清理會(huì)場(chǎng)清掃衛(wèi)生42報(bào)刊、雜志征訂發(fā)放流程

部室人事行政部方案方案后勤匯總填制決策報(bào)批表部長(zhǎng)簽審各部室報(bào)方案匯總方案副總終審按報(bào)批數(shù)量征訂并編制發(fā)放表收發(fā)室收到報(bào)刊、雜志分發(fā)到各單位報(bào)箱各單位自行領(lǐng)取送到閱覽室擺放刊物刊物43信函、文件收發(fā)流程人事行政部相關(guān)單位收發(fā)室收到快件、匯票、包裹簽字后逐件登記分送到各部室或個(gè)人郵遞物郵遞物經(jīng)辦人或個(gè)人在登記冊(cè)上簽字領(lǐng)取44技術(shù)研發(fā)作業(yè)45新產(chǎn)業(yè)工程開發(fā)工作流程規(guī)劃開展部人事行政部技術(shù)部財(cái)務(wù)部工程部新公司提出課題準(zhǔn)備投資可行性報(bào)告等投資立項(xiàng)報(bào)批資料施工圖紙編制工程預(yù)算進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析產(chǎn)業(yè)進(jìn)入分析報(bào)告完成產(chǎn)業(yè)進(jìn)入分析報(bào)告NG組織研討會(huì)決定工程否認(rèn)試車試生產(chǎn)考評(píng)驗(yàn)收新公司、工程部組織竣工驗(yàn)收交付生產(chǎn)報(bào)政府進(jìn)行投資立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料成立新公司、開展部移交資料資料OKOK資料技術(shù)部進(jìn)行初步設(shè)計(jì)施工草圖組織專家評(píng)審?fù)瓿尚鹿境闪⒐ぷ餍鹿竟煞莨炯瘓F(tuán)集團(tuán)新公司進(jìn)行施工設(shè)計(jì)施工圖紙

技術(shù)資料交技術(shù)部進(jìn)行工程設(shè)計(jì)技術(shù)資料技術(shù)資料報(bào)批資料準(zhǔn)備可行性研究報(bào)告、圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng)報(bào)批資料OK施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長(zhǎng)簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工46新產(chǎn)品工程開發(fā)工作流程規(guī)劃開展部研發(fā)部人事行政部技術(shù)部財(cái)務(wù)部工程部使用單位提出課題開發(fā)試驗(yàn)撰寫試驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)報(bào)告OK實(shí)驗(yàn)報(bào)告初步設(shè)計(jì)施工草紙OKNG工程否認(rèn)準(zhǔn)備施工立項(xiàng)報(bào)批資料組織專家評(píng)審施工設(shè)計(jì)施工圖紙組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工施工圖紙分析報(bào)告完成新產(chǎn)品投資分析報(bào)告NG組織研討會(huì)決定工程否認(rèn)召開聯(lián)席會(huì)議評(píng)審試車試生產(chǎn)考評(píng)驗(yàn)收使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗(yàn)收交付生產(chǎn)集團(tuán)集團(tuán)進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析分析報(bào)告準(zhǔn)備可行性研究報(bào)告等開發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行開發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行投資立項(xiàng)報(bào)批資料準(zhǔn)備可行性報(bào)告、圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng)報(bào)批資料編制工程預(yù)算施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長(zhǎng)簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算47收購(gòu)兼并工作流程收購(gòu)兼并工程進(jìn)行投資談判、磋商可行性報(bào)告撰寫可行性報(bào)告NG組織研討會(huì)決定工程否認(rèn)OK集團(tuán)規(guī)劃開展部相關(guān)部門或分子公司簽定協(xié)議OK具體實(shí)施接收納入公司內(nèi)部管理進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析進(jìn)行交接進(jìn)行交接48新建工廠工程工作流程規(guī)劃開展部人事行政部技術(shù)部財(cái)務(wù)部工程部新工廠提出設(shè)想初步設(shè)計(jì)施工草紙報(bào)政府進(jìn)行投資立項(xiàng)組織專家評(píng)審施工設(shè)計(jì)施工圖紙分析報(bào)告撰寫新建廠投資分析報(bào)告OKNG組織研討會(huì)決定工程否認(rèn)OK試車試生產(chǎn)考評(píng)驗(yàn)收使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗(yàn)收交付生產(chǎn)準(zhǔn)備可行性研究報(bào)告等投資立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料完成投資建廠土地征用工作進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析集團(tuán)集團(tuán)報(bào)批資料報(bào)批資料準(zhǔn)備可行性報(bào)告、圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng)報(bào)批資料施工圖紙編制工程預(yù)算施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長(zhǎng)簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算完成交接工作組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工49新工藝開發(fā)工作流程

研發(fā)部人事行政部技術(shù)部財(cái)務(wù)部工程部分廠規(guī)劃開展部、研發(fā)部、市場(chǎng)部或公司領(lǐng)導(dǎo)提出研究題目工程否認(rèn)OKNG提出研發(fā)方案研發(fā)方案組織研討會(huì)決定開發(fā)試驗(yàn)撰寫試驗(yàn)報(bào)告試驗(yàn)報(bào)告OK組織研討會(huì)決定NG試驗(yàn)報(bào)告工程否認(rèn)試車試生產(chǎn)考校驗(yàn)收交付生產(chǎn)準(zhǔn)備可行性報(bào)告等施工立項(xiàng)報(bào)批資料使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗(yàn)收集團(tuán)進(jìn)行新工藝可行性研究準(zhǔn)備可行性報(bào)告等開發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行開發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資料初步設(shè)計(jì)施工草紙施工設(shè)計(jì)施工圖紙報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng)報(bào)批資料準(zhǔn)備可行性報(bào)告、圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料組織專家評(píng)審OK組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工施工圖紙編制工程預(yù)算施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長(zhǎng)簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算完成交接工作50無(wú)需立項(xiàng)新工藝開發(fā)工作流程分廠技術(shù)部財(cái)務(wù)部分廠或研發(fā)部提出設(shè)想組織研討會(huì)討論技術(shù)部認(rèn)可組織試驗(yàn)實(shí)施不需要設(shè)計(jì)工程圖紙?jiān)u審工程圖紙分廠與技術(shù)部組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和施工工程圖紙編制工程預(yù)算工程預(yù)算預(yù)算科長(zhǎng)簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算工程設(shè)計(jì)51質(zhì)量管理作業(yè)52質(zhì)量部總經(jīng)理管理者代表相關(guān)單位管理評(píng)審方案簽審流程評(píng)審方案收集管理評(píng)審資料質(zhì)量部或管理者代表作出管理評(píng)審方案評(píng)審方案質(zhì)量部組織，集團(tuán)總裁主持召集各系統(tǒng)副總、各部室、分廠經(jīng)理評(píng)審編寫管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審報(bào)告評(píng)審報(bào)告審批評(píng)審報(bào)告提出改進(jìn)措施并組織實(shí)施實(shí)施53內(nèi)審流程管理者代表質(zhì)量部相關(guān)單位編制內(nèi)審方案內(nèi)審方案內(nèi)審方案審批內(nèi)審方案組織審核并出具內(nèi)審報(bào)告，對(duì)于不合格項(xiàng)填制不合格報(bào)告表內(nèi)審報(bào)告不合格報(bào)告內(nèi)審報(bào)告不合格報(bào)告第一負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織分析原因并采取措施進(jìn)行糾正不合格報(bào)告組織驗(yàn)證54總經(jīng)理管理者代表相關(guān)單位重大工程質(zhì)量方案簽審流程終審管理者代表主持，技術(shù)部、質(zhì)量部、銷售部、總調(diào)室、供給部、人事部子公司參加制定質(zhì)量方案質(zhì)量方案審核質(zhì)量方案實(shí)施質(zhì)量方案55主管單位總工程師一般工程質(zhì)量方案簽審流程工程主管單位組織制定質(zhì)量方案質(zhì)量方案部門主管審核質(zhì)量方案終審質(zhì)量方案執(zhí)行56新產(chǎn)品質(zhì)量管理方案簽審流程技術(shù)部質(zhì)量部總工程師相關(guān)單位提出工藝和質(zhì)量規(guī)格要求新產(chǎn)品工藝與質(zhì)量規(guī)格要求部長(zhǎng)審核部長(zhǎng)審核終審實(shí)施新產(chǎn)品工藝與質(zhì)量規(guī)格要求根據(jù)工藝和質(zhì)量規(guī)格要求編制新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行方法新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行方法新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行方法新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行方法新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行方法實(shí)施57工藝成熟產(chǎn)品質(zhì)量方案簽審流程質(zhì)量部總工程師相關(guān)單位質(zhì)量部組織生產(chǎn)單位編制質(zhì)量方案質(zhì)量方案部長(zhǎng)審核質(zhì)量方案終審質(zhì)量方案實(shí)施質(zhì)量方案實(shí)施58修訂現(xiàn)行產(chǎn)品質(zhì)量方案簽審流程相關(guān)單位質(zhì)量部總工程師現(xiàn)行產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)發(fā)生變化時(shí)，質(zhì)量部根據(jù)相關(guān)部門意見和資料修訂或重新編制質(zhì)量管理執(zhí)行方法部長(zhǎng)審核終審實(shí)施生產(chǎn)部：生產(chǎn)問題和建議技術(shù)部：新工藝條件和質(zhì)量規(guī)格修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行方法修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行方法修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行方法實(shí)施修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行方法59供給部質(zhì)量部采購(gòu)分承包方認(rèn)證流程收集整理有關(guān)資料并填寫分承包方調(diào)查審批表調(diào)查審批表部長(zhǎng)審核調(diào)查審批表部長(zhǎng)審批調(diào)查審批表確認(rèn)為合格的分承包方采購(gòu)所需材料60檢驗(yàn)方案簽審流程質(zhì)量部分廠質(zhì)量部編制檢驗(yàn)方案檢驗(yàn)方案部長(zhǎng)審核檢驗(yàn)方案實(shí)施研發(fā)副總終審61原材料檢驗(yàn)流程取樣員制樣員質(zhì)檢科供給部統(tǒng)計(jì)室取樣員取樣化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)告樣品樣品制樣員制樣并對(duì)樣品編號(hào)留存樣品科長(zhǎng)判定OKNG化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)報(bào)告按合同進(jìn)行降級(jí)處理或退貨化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)報(bào)告62半成品檢驗(yàn)流程質(zhì)檢科工藝室車間化驗(yàn)員取樣樣品化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)告科長(zhǎng)判定NG出具不合格品評(píng)審處置記錄處置記錄處置記錄處置記錄和意見經(jīng)理簽字執(zhí)行處理意見工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評(píng)審并在處置記錄上填寫處理意見下道工序63產(chǎn)成品檢驗(yàn)流程倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢科工藝室車間化驗(yàn)員取樣樣品化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)告科長(zhǎng)判定NG工藝經(jīng)理簽字執(zhí)行工藝員監(jiān)督執(zhí)行OK入庫(kù)處理意見記錄出具不合格品評(píng)審處置記錄處置記錄處置記錄處置記錄和意見工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評(píng)審并在處置記錄上填寫處理意見64計(jì)量器具檢測(cè)協(xié)議簽審流程

質(zhì)量部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部質(zhì)量部草簽協(xié)議協(xié)議研發(fā)副總審核終審協(xié)議協(xié)議質(zhì)量部實(shí)施部長(zhǎng)審核5000元以上20000元以上協(xié)議備案做請(qǐng)款核對(duì)復(fù)印65營(yíng)銷管理66生產(chǎn)系統(tǒng)營(yíng)銷系統(tǒng)總經(jīng)理銷售方案簽審流程辦公室匯總銷售部和進(jìn)出口部年度銷售方案經(jīng)協(xié)調(diào)會(huì)討論制定年度銷售方案年度生產(chǎn)方案營(yíng)銷副總簽審分解銷售方案銷售員執(zhí)行終審年度生產(chǎn)方案年度銷售方案營(yíng)銷辦部長(zhǎng)簽審年度銷售方案年度銷售方案67

營(yíng)銷系統(tǒng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部產(chǎn)品定價(jià)簽審流程每月15日前業(yè)務(wù)員和市場(chǎng)企化提出下月銷價(jià)方案營(yíng)銷副總于30日前主持召開價(jià)格評(píng)審會(huì)，營(yíng)銷辦填制銷價(jià)報(bào)批表產(chǎn)品銷價(jià)報(bào)批表終審產(chǎn)品銷價(jià)報(bào)批表產(chǎn)品銷價(jià)銷價(jià)表備份產(chǎn)品銷價(jià)報(bào)批表營(yíng)銷副總簽審68營(yíng)銷系統(tǒng)法律參謀總經(jīng)理產(chǎn)品銷售合同簽審流程片區(qū)經(jīng)理或辦公室草簽合同審核合同合同合同銷售部部長(zhǎng)簽審非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同執(zhí)行營(yíng)銷副總簽審產(chǎn)品價(jià)格1000元/噸以上，降價(jià)1%以下；產(chǎn)品價(jià)格1000元/噸以下，降價(jià)2%以下合同產(chǎn)品價(jià)格1000元/噸以上，降價(jià)1~2%以下；產(chǎn)品價(jià)格1000元/噸以下，降價(jià)2~3%以下低于最低限價(jià)終審合同69營(yíng)銷系統(tǒng)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理產(chǎn)品銷售報(bào)損簽審流程貨運(yùn)記錄顧客過磅記錄化驗(yàn)報(bào)告損失原因銷售部核實(shí)并填制報(bào)損申請(qǐng)表報(bào)損申請(qǐng)表片區(qū)經(jīng)理簽審終審銷售部部長(zhǎng)簽審營(yíng)銷副總簽審5000元以上財(cái)務(wù)記帳報(bào)損申請(qǐng)表報(bào)損申請(qǐng)表報(bào)損申請(qǐng)表70業(yè)務(wù)費(fèi)用方案標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程營(yíng)銷系統(tǒng)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理定額辦公室提出定額定額終審定額營(yíng)銷副總簽審定額備案做請(qǐng)款核對(duì)銷售部長(zhǎng)簽審71營(yíng)銷系統(tǒng)財(cái)務(wù)部發(fā)貨流程銷售內(nèi)務(wù)填制發(fā)貨審批表營(yíng)銷辦部長(zhǎng)簽審發(fā)貨審批表根據(jù)銷售合同業(yè)務(wù)員提出發(fā)貨申請(qǐng)傳遞到公司車站儲(chǔ)運(yùn)部發(fā)貨整理發(fā)貨資料發(fā)貨資料登記臺(tái)帳開發(fā)票發(fā)貨資料發(fā)票發(fā)票72鐵路運(yùn)輸合同簽審流程營(yíng)銷系統(tǒng)法律參謀財(cái)務(wù)部合同或協(xié)議營(yíng)銷辦草簽合同簽字合同或協(xié)議營(yíng)銷辦部長(zhǎng)審核合同或協(xié)議蓋章儲(chǔ)運(yùn)科實(shí)施營(yíng)銷副總終審非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同或協(xié)議留存作請(qǐng)款核對(duì)73收款流程營(yíng)銷系統(tǒng)銷售部制定收款方案營(yíng)銷副總簽審收款方案銷售人員催收貨款銷售部長(zhǎng)簽審74生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、工程、環(huán)保75

總調(diào)室總經(jīng)理人事行政部分廠年度生產(chǎn)方案制定簽審流程每年10月底、11月初，根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力和技改后能到達(dá)的生產(chǎn)能力，征求分廠經(jīng)理意見，制定下一年度生產(chǎn)方案預(yù)案年度方案預(yù)案總調(diào)度長(zhǎng)審核生產(chǎn)副總簽審終審年度方案發(fā)文并請(qǐng)分廠經(jīng)理簽定承包合同年度方案年度方案預(yù)案提出意見年度方案預(yù)案制定年度生產(chǎn)方案年度方案76月度生產(chǎn)方案

總調(diào)室銷售部分廠月度生產(chǎn)方案制定簽審流程每月20號(hào)方案員根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力結(jié)合方案大、中修時(shí)間安排制定月度生產(chǎn)方案總調(diào)審核生產(chǎn)副總終審實(shí)施每月25號(hào)組織生產(chǎn)、銷售部門的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)會(huì)制定銷售方案并向生產(chǎn)系統(tǒng)反響銷售信息提出意見月度生產(chǎn)方案月度生產(chǎn)方案月度生產(chǎn)方案月度生產(chǎn)方案修正方案77

分廠車間分廠月度生產(chǎn)方案分解簽審流程月度生產(chǎn)方案分解月度生產(chǎn)方案方案執(zhí)行分解方案分解方案經(jīng)理終審78總調(diào)室總經(jīng)理供給部年度原材料需求方案制定簽審流程每年12月初，根據(jù)全年生產(chǎn)方案和集團(tuán)總裁制定的合理庫(kù)存情況制定年度原材料需求方案年度原材料需求方案總調(diào)審核生產(chǎn)副總簽審終審年度原材料需求方案年度原材料需求方案年度原材料需求方案79總調(diào)室供給部月度原材料需求方案制定簽審流程每月15號(hào)向供給部提供采購(gòu)預(yù)案；每月23號(hào)制定、下達(dá)月度需求方案月度原材料需求方案總調(diào)度長(zhǎng)審核生產(chǎn)副總終審執(zhí)行總調(diào)室存檔月度原材料需求方案80

分廠總調(diào)室生產(chǎn)大修方案制定簽審流程前一年10月中、下旬總調(diào)室通知各分廠報(bào)大修方案方案分廠設(shè)備科長(zhǎng)組織制定大修方案經(jīng)理簽審11月份審核并調(diào)整分廠大修方案大修方案草案通知通知大修方案草案大修方案總調(diào)簽審總經(jīng)理辦公會(huì)討論生產(chǎn)副總終審大修方案大修方案復(fù)印件81

分廠總調(diào)室生產(chǎn)中修方案制定簽審流程分廠設(shè)備科長(zhǎng)根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況提前一個(gè)月組織制定中修方案經(jīng)理簽審根據(jù)銷售方案調(diào)整中修方案并限定中修時(shí)間中修方案草案中修方案草案中修方案總調(diào)簽審生產(chǎn)副總終審中修方案中修方案復(fù)印件82委外修繕合同簽審流程工程部分廠總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽審經(jīng)辦人與維修方詢價(jià)、草簽合同生產(chǎn)副總簽審合同終審合同執(zhí)行合同留存做請(qǐng)款核對(duì)考察核實(shí)合同部長(zhǎng)簽審合同5000元以上20000元上合同83機(jī)電設(shè)備送外維修合同簽審流程分廠供給部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽審合同經(jīng)辦人與維修方詢價(jià)、草簽合同生產(chǎn)副總簽審合同終審合同執(zhí)行委外修理合同留存做請(qǐng)款核對(duì)5000元以上20000元上合同84機(jī)電設(shè)備送外維修出廠簽審流程經(jīng)辦人倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部廠商門衛(wèi)經(jīng)辦人員開維修單出門證送外維修單13分廠經(jīng)理簽字發(fā)貨辦理出門證出門證物送外維修單1核對(duì)放行送外維修單13送外維修單12出門出門證說明：設(shè)備、工具等送外維修，領(lǐng)出廠時(shí)，財(cái)務(wù)不作領(lǐng)料記帳，單據(jù)制作物資移動(dòng)管理。85機(jī)電設(shè)備送外維修返廠流程經(jīng)辦人倉(cāng)庫(kù)經(jīng)辦人將修復(fù)后的設(shè)備運(yùn)回

物組織有關(guān)人員驗(yàn)收鑒定、倉(cāng)管員在送外維修單上簽字

物送外維修單1送外維修單1送外維修單1報(bào)銷請(qǐng)款說明：設(shè)備、工具等送外維修，返廠時(shí)，財(cái)務(wù)不作入庫(kù)記帳，維修費(fèi)用作當(dāng)月的修理費(fèi)記帳。86內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)出簽審流程調(diào)入單位總調(diào)度室調(diào)出單位倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理簽審1調(diào)撥申請(qǐng)單16記帳倉(cāng)庫(kù)提貨保管簽字貨經(jīng)辦人員填寫調(diào)撥申請(qǐng)單審核安排物資調(diào)撥1調(diào)撥申請(qǐng)單16總調(diào)度長(zhǎng)簽審1調(diào)撥申請(qǐng)單16調(diào)出單位財(cái)務(wù)調(diào)出單位門衛(wèi)調(diào)撥出庫(kù)單41調(diào)撥申請(qǐng)單136貨出門87內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)入簽審流程總調(diào)度室調(diào)入單位倉(cāng)庫(kù)保管員按調(diào)撥單計(jì)量、驗(yàn)質(zhì)后，保管員在調(diào)撥單上簽字入庫(kù)調(diào)入單位財(cái)務(wù)1調(diào)撥申請(qǐng)單13貨調(diào)撥申請(qǐng)單3調(diào)撥入庫(kù)單1調(diào)撥入庫(kù)單2復(fù)核留存記帳88固定資產(chǎn)撤除申請(qǐng)簽審流程分廠總調(diào)室總經(jīng)理財(cái)務(wù)部工程部倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理簽審撤除申請(qǐng)總調(diào)室度長(zhǎng)簽審撤除申請(qǐng)生產(chǎn)副總簽審終審撤除申請(qǐng)留存撤除申請(qǐng)撤除申請(qǐng)撤除申請(qǐng)備份做固定資產(chǎn)清理處理與相關(guān)單位協(xié)商、簽定撤除協(xié)議進(jìn)行撤除清理盤點(diǎn)有用物資物資清冊(cè)物資清冊(cè)物資清冊(cè)入庫(kù)記數(shù)量帳列管，不作資產(chǎn)帳說明：撤除設(shè)備所清理的可用部件不作資產(chǎn)帳記帳，僅作數(shù)量帳管理89

總調(diào)室總經(jīng)理分廠財(cái)務(wù)部物資、設(shè)備報(bào)廢簽審流程經(jīng)理簽審報(bào)廢申請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況填寫報(bào)廢申請(qǐng)表并注明報(bào)廢金額設(shè)備管理科審核報(bào)廢申請(qǐng)生產(chǎn)副總簽審終審報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行處理和帳務(wù)調(diào)整報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)廢申請(qǐng)備案作出售時(shí)核對(duì)907分廠出納室供給部變賣處理結(jié)算室開發(fā)運(yùn)單報(bào)廢物資處理流程報(bào)廢申請(qǐng)倉(cāng)管員發(fā)貨出帳貨買方發(fā)運(yùn)單17報(bào)廢申請(qǐng)終審后的材料收款開收據(jù)收據(jù)13繳款收據(jù)2收據(jù)2出門發(fā)運(yùn)單貨財(cái)務(wù)部門衛(wèi)發(fā)運(yùn)單76發(fā)運(yùn)單6核算會(huì)計(jì)出帳收據(jù)1核算會(huì)計(jì)收入記帳91環(huán)保合同簽審流程

總調(diào)室總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人員草簽合同生產(chǎn)副總簽審終審總調(diào)度長(zhǎng)簽審合同合同50000元以上執(zhí)行合同留存做請(qǐng)款核對(duì)92平安環(huán)?？瓶偨?jīng)理人事行政部平安環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程根據(jù)國(guó)家環(huán)保法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況起草平安環(huán)保制度環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)草案總調(diào)度長(zhǎng)審核生產(chǎn)副總簽審終審環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案發(fā)文執(zhí)行環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案組織各部門討論并進(jìn)行修訂環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案93平安環(huán)?？破桨箔h(huán)保例行檢查流程每月不定時(shí)進(jìn)行平安環(huán)保檢查并統(tǒng)計(jì)記錄數(shù)據(jù)在全公司范圍內(nèi)通報(bào)結(jié)果統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表94質(zhì)量部平安環(huán)保科人事行政部環(huán)保違規(guī)懲罰流程對(duì)質(zhì)量部檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核總調(diào)度長(zhǎng)審核生產(chǎn)副總終審發(fā)文執(zhí)行懲辦數(shù)據(jù)計(jì)算出懲辦數(shù)據(jù)懲辦數(shù)據(jù)檢測(cè)數(shù)據(jù)檢測(cè)數(shù)據(jù)95事故發(fā)生單位人事行政部平安環(huán)?？瓶偨?jīng)理平安環(huán)保事故處理流程科長(zhǎng)簽審生產(chǎn)副總簽審事故發(fā)生單位填制事故報(bào)告事故報(bào)告部門主管簽審事故報(bào)告終審事故報(bào)告進(jìn)行事故處理事故報(bào)告組織平安領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行事故分析、事故定性、分清責(zé)任、提出整改意見重大平安事故總調(diào)度長(zhǎng)簽審進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處分96

技術(shù)部工程施工圖專業(yè)負(fù)責(zé)人簽字部長(zhǎng)簽字總工程師終審根據(jù)公司工程報(bào)告書安排制圖工程施工圖紙簽審流程97總工辦或外單位工程部預(yù)決算科審核編制工程預(yù)算預(yù)決算工程負(fù)責(zé)人簽字預(yù)決算科科長(zhǎng)簽字施工方案施工圖施工方案工程預(yù)算簽審流程98工程招標(biāo)簽審流程預(yù)算室編制標(biāo)底工程部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部和使用單位議標(biāo)填制招標(biāo)表生產(chǎn)副總簽審終審施工圖紙財(cái)務(wù)部工程部總經(jīng)理施工單位招標(biāo)表招標(biāo)表招標(biāo)表招標(biāo)施工圖紙發(fā)放給各施工單位施工圖紙編制預(yù)算方案報(bào)價(jià)單標(biāo)底標(biāo)底報(bào)價(jià)單5萬(wàn)元以上99工程合同簽審流程工程部法律參謀財(cái)務(wù)部與中標(biāo)單位草簽合同簽字組織中標(biāo)單位施工憑終審后的招標(biāo)表合同合同生產(chǎn)副總終審合同招標(biāo)表非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同備案做請(qǐng)款核對(duì)復(fù)印100門衛(wèi)進(jìn)物單位工程部門衛(wèi)憑實(shí)際清點(diǎn)數(shù)填制

物資檢驗(yàn)單13工程施工外單位物資進(jìn)廠流程簽字

物資檢驗(yàn)單23工程現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)工員核實(shí)簽字工程工程負(fù)責(zé)人簽字

物資檢驗(yàn)單23

物資檢驗(yàn)單23作為辦理出門手續(xù)的證明物物101工程施工外單位物資出廠流程門衛(wèi)進(jìn)物單位工程部

物資檢驗(yàn)單1

物資檢驗(yàn)單3門衛(wèi)清點(diǎn)貨物、在物資檢驗(yàn)卡存根上逐項(xiàng)登記、核銷

物資檢驗(yàn)單23監(jiān)工人員監(jiān)裝、核實(shí)、簽字

物資檢驗(yàn)單23物物物

物資檢驗(yàn)單3102生產(chǎn)作業(yè)請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)103供給部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽審生產(chǎn)副總簽審終審原、材、物料定價(jià)申報(bào)簽審流程供給部月初提出原材料、燃料、包裝物的采購(gòu)價(jià)格申報(bào)表價(jià)格申報(bào)表價(jià)格申報(bào)表價(jià)格申報(bào)表大宗原材料價(jià)格申報(bào)表104供給合同簽審流程供給部法律參謀總經(jīng)理財(cái)務(wù)部起草合同簽字進(jìn)行采購(gòu)合同合同生產(chǎn)副總簽審合同非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同備案作請(qǐng)款核對(duì)大宗原材料或5萬(wàn)元以上訂購(gòu)供給部長(zhǎng)簽審終審合同合同說明：合同使用范圍1-設(shè)備等資本財(cái)?shù)牟少?gòu)使用合同進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)。2-定期性來(lái)往的如大宗原材料、五金供給商，在年度或月度簽定合同進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)。正式的訂貨那么以請(qǐng)采購(gòu)單進(jìn)行訂貨。3-未簽訂合同的供給商，一次訂貨金額低于１萬(wàn)元的，都以請(qǐng)采購(gòu)單進(jìn)行訂貨。用印簽定合同105原材料請(qǐng)采購(gòu)作業(yè)簽審流程分廠總調(diào)室供給部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部原料進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表請(qǐng)采購(gòu)單每月20日前根據(jù)原材料庫(kù)存、生產(chǎn)方案等填制請(qǐng)采購(gòu)單總調(diào)度長(zhǎng)簽審供給部根據(jù)價(jià)格履歷表、報(bào)價(jià)單完成采購(gòu)單供給商報(bào)價(jià)單原材料價(jià)格履歷表供給部長(zhǎng)簽審生產(chǎn)副總簽審終審交供給商進(jìn)貨200萬(wàn)以上原料進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表16請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單1請(qǐng)采購(gòu)單350萬(wàn)以上106分廠分廠采購(gòu)員供給部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部方案員填制請(qǐng)采購(gòu)單并將方案入網(wǎng)設(shè)備科長(zhǎng)審核設(shè)備經(jīng)理審核分方案分廠五金請(qǐng)采購(gòu)作業(yè)簽審流程根據(jù)價(jià)格履歷表、供給商報(bào)價(jià)，完成請(qǐng)采購(gòu)單備品備件、外加工、低值易耗品其它請(qǐng)采購(gòu)單16采購(gòu)員根據(jù)價(jià)格履歷表、供給商報(bào)價(jià)填寫采購(gòu)資料供給商報(bào)價(jià)單材料價(jià)格履歷表供給商報(bào)價(jià)單

材料價(jià)格履歷表分廠經(jīng)理簽審供給部長(zhǎng)簽審10000員以上生產(chǎn)副總簽審科長(zhǎng)簽審5000員以上終審20000員以上供給部請(qǐng)采購(gòu)單3傳供給商進(jìn)貨請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單1請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單15傳供給商進(jìn)貨107分廠保管工程部或總部部室供給部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部總部或技改物資請(qǐng)采購(gòu)作業(yè)簽審流程經(jīng)辦人員填制請(qǐng)采購(gòu)單并將方案入網(wǎng)部門部長(zhǎng)簽審請(qǐng)采購(gòu)單1請(qǐng)采購(gòu)單156供給商報(bào)價(jià)單

材料價(jià)格履歷表采購(gòu)員根據(jù)價(jià)格履歷表、供給商報(bào)價(jià)填寫采購(gòu)資料供給部長(zhǎng)簽審5000員以上生產(chǎn)副總簽審10000員以上科長(zhǎng)簽審終審20000員以上請(qǐng)采購(gòu)單3傳供給商進(jìn)貨請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單14請(qǐng)采購(gòu)單1請(qǐng)采購(gòu)單4代收代管請(qǐng)款依據(jù)108原材料入庫(kù)流程供給部供給商過磅員化驗(yàn)員原料倉(cāng)管員分廠會(huì)計(jì)1過磅單14發(fā)運(yùn)單裝貨目測(cè)外觀NGOK填寫毛重卸貨化驗(yàn)報(bào)告單外觀驗(yàn)證綜合取樣化驗(yàn)磅皮重4過磅單21入庫(kù)單16過磅單2入庫(kù)單34過磅單4發(fā)運(yùn)單結(jié)算請(qǐng)款入庫(kù)單記帳填寫凈重報(bào)銷請(qǐng)款化驗(yàn)報(bào)告單4機(jī)要室在化驗(yàn)報(bào)告單上填寫供給商名稱212發(fā)運(yùn)單2月價(jià)格和供貨合同質(zhì)量獎(jiǎng)懲結(jié)算單鍵入電腦請(qǐng)采購(gòu)單4請(qǐng)采購(gòu)單發(fā)運(yùn)單24月底對(duì)帳入庫(kù)單5化驗(yàn)報(bào)告單109五金入庫(kù)流程采購(gòu)員五金保管設(shè)備方案員驗(yàn)收員分廠材料會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部查看請(qǐng)采購(gòu)單價(jià)格及數(shù)量目測(cè)外觀入庫(kù)單16入庫(kù)單53入庫(kù)單421入庫(kù)單3通知入庫(kù)單3用第5聯(lián)平方案入庫(kù)單2至倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨OK簽字并填寫驗(yàn)貨結(jié)果通知NG退貨入庫(kù)單35入庫(kù)登帳報(bào)銷請(qǐng)款作業(yè)貨貨發(fā)貨單發(fā)貨單發(fā)貨單簽字返還說明：電腦化后，?入庫(kù)單3?不再轉(zhuǎn)設(shè)備方案員，而由其直接從電腦中查詢鍵入電腦打印鍵入電腦貨入庫(kù)記帳月底對(duì)帳110分廠供給部物資試用簽審流程貨簽收試用貨供給部收貨寫收條并注明試用期試用物資OKNG補(bǔ)辦入庫(kù)等手續(xù)退貨111使用單位倉(cāng)庫(kù)保管分廠會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部供給部門衛(wèi)物資退庫(kù)、退貨流程貨部門主管簽審根據(jù)物資使用情況填寫退庫(kù)單退庫(kù)單15貨記帳貨3退庫(kù)單2退庫(kù)單5貨退庫(kù)單退貨5貨退庫(kù)單核對(duì)放行退庫(kù)單15驗(yàn)質(zhì)退庫(kù)單25記帳記帳扣款月底對(duì)帳說明：退庫(kù)單可以將領(lǐng)料單上領(lǐng)料二字涂改為退庫(kù)使用。112成品入庫(kù)流程

質(zhì)檢科車間成品倉(cāng)庫(kù)車間統(tǒng)計(jì)員分廠會(huì)計(jì)入庫(kù)單2入庫(kù)單13成品成品OK取回成品返工化驗(yàn)NG僅記入庫(kù)數(shù)量、生產(chǎn)數(shù)量、返料量倉(cāng)管核對(duì)數(shù)量化驗(yàn)報(bào)告單取樣后發(fā)合格證入庫(kù)記帳鍵入電腦NG工藝經(jīng)理分析原因并進(jìn)行不合格品處置化驗(yàn)報(bào)告單化驗(yàn)報(bào)告單化驗(yàn)報(bào)告單質(zhì)檢科長(zhǎng)簽字鍵入電腦入庫(kù)單1班長(zhǎng)填寫化驗(yàn)報(bào)告單化驗(yàn)報(bào)告單說明1：電腦化后，可取消化驗(yàn)報(bào)告單的傳遞，化驗(yàn)結(jié)果直接從電腦中調(diào)取說明2：成品入庫(kù)①第一次倉(cāng)庫(kù)鍵入電腦為待驗(yàn)品.②第二次品管員輸入OK即待驗(yàn)品自行轉(zhuǎn)成成品,NG即待驗(yàn)品自行轉(zhuǎn)成退庫(kù)入庫(kù)單13入庫(kù)單13品管員簽字入庫(kù)單13記帳月底對(duì)帳113后勤物資入庫(kù)流程供給部人事行政部需用部門財(cái)務(wù)部采購(gòu)員交物物物制單員填制入庫(kù)單并簽字入庫(kù)單146驗(yàn)質(zhì)員驗(yàn)質(zhì)簽字保管員簽字第一聯(lián)制單員留底；第六聯(lián)倉(cāng)管員留存2入庫(kù)單1462入庫(kù)單1462入庫(kù)單4入庫(kù)并登記臺(tái)帳入庫(kù)單2報(bào)銷請(qǐng)款114原材料領(lǐng)用簽審流程

車間統(tǒng)計(jì)車間主任生產(chǎn)經(jīng)理原料保管分廠會(huì)計(jì)1領(lǐng)料單14填制領(lǐng)料單登帳鍵入電腦1領(lǐng)料單14簽審1領(lǐng)料單14簽審1領(lǐng)料單14發(fā)料領(lǐng)料單1記帳領(lǐng)料單3月底對(duì)帳115五金領(lǐng)用簽審流程領(lǐng)料員五金保管材料會(huì)計(jì)車間統(tǒng)計(jì)設(shè)備科長(zhǎng)十天送一次領(lǐng)料發(fā)料需求用料記帳領(lǐng)料單右上角注明分類編號(hào)領(lǐng)料單領(lǐng)料單1144領(lǐng)料單13按車間裝訂成冊(cè)交設(shè)備經(jīng)理登帳鍵入電腦領(lǐng)料單3月底對(duì)帳116后勤物資領(lǐng)用簽審流程需用單位人事行政部財(cái)務(wù)部填制領(lǐng)料單領(lǐng)料單14貴重物、接待物由部長(zhǎng)以上領(lǐng)導(dǎo)簽字經(jīng)辦人簽字領(lǐng)料單14保管在領(lǐng)料單上簽發(fā)物物領(lǐng)料單2保管登記臺(tái)帳經(jīng)辦人領(lǐng)用領(lǐng)料單3記帳117成品出貨﹁汽運(yùn)提貨﹂流程核算會(huì)計(jì)銷售辦客戶分廠會(huì)計(jì)地磅房成品保管客戶需貨時(shí)提貨單6空車過磅裝貨重車過磅填寫毛重門衛(wèi)記帳鍵入電腦月底會(huì)計(jì)對(duì)帳核對(duì)放行提貨單2過磅單４記帳63過磅單４１提貨單1繳款發(fā)票1發(fā)運(yùn)單566發(fā)票2發(fā)票3說明：1-賒銷時(shí)，直接開發(fā)運(yùn)單，執(zhí)行成品出貨流程，按合同期限付款后，再給客戶開發(fā)票。

2-提貨單按照裝車輛填寫，一車一單。保管簽字提貨單提貨單63提貨單636提貨單４6提貨單４6發(fā)運(yùn)單1發(fā)運(yùn)單3提貨單5開立發(fā)運(yùn)單發(fā)運(yùn)單26交出納收款后開立發(fā)票6記帳月底保管對(duì)帳11866成品調(diào)貨至儲(chǔ)運(yùn)站流程

銷售辦公室車站儲(chǔ)運(yùn)室司機(jī)分廠會(huì)計(jì)地磅房成品倉(cāng)庫(kù)通過地鐵辦安排每早發(fā)貨審批表

提貨單6空車過磅裝貨重車過磅填寫毛重凈重門衛(wèi)記帳鍵入電腦月底會(huì)計(jì)對(duì)帳核對(duì)放行過磅單４過磅單４１提貨單４提貨單４提貨單1車皮方案發(fā)貨審批表發(fā)貨指令發(fā)運(yùn)日期和車皮號(hào)報(bào)倉(cāng)管簽字36提貨單提貨單63提貨單63提貨單46提貨單46記帳月底保管對(duì)帳記帳鍵入電腦月底會(huì)計(jì)對(duì)帳119盤點(diǎn)作業(yè)流程

財(cái)務(wù)部公司會(huì)計(jì)分廠會(huì)計(jì)倉(cāng)管員盤存表盤存表盤存表附盤存說明會(huì)計(jì)帳明細(xì)帳實(shí)地實(shí)物盤存每年1~10、12月為抽查盤存，11月為全面盤存共同查帳核對(duì)憑證查找原因OKNG120財(cái)務(wù)作業(yè)121執(zhí)行部門裁決主管財(cái)務(wù)出納財(cái)務(wù)流程根本模型工作方案或申請(qǐng)單1、預(yù)算申請(qǐng)核準(zhǔn)存檔借款單2、借款核準(zhǔn)核對(duì)報(bào)帳簽審單3、請(qǐng)款核準(zhǔn)與預(yù)算或制度規(guī)定核對(duì)發(fā)票及執(zhí)行結(jié)果+轉(zhuǎn)帳傳票4、付款支付支付方案及支付方式主管核準(zhǔn)+核對(duì)OK可能存在也可能不存在122各部門財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)經(jīng)部各部門填寫資金收支預(yù)估包括銷貨收入、工程款、原材料款、咨詢費(fèi)、工資、維修費(fèi)等月資金需求方案簽審流程資金流量方案表13財(cái)務(wù)部將前期發(fā)生下月到期的應(yīng)付帳款參加完成下月資金流量表資金流量方案表13科長(zhǎng)簽審部長(zhǎng)簽審副總簽審財(cái)經(jīng)管理部填寫提供的資金總額并由部長(zhǎng)終審資金流量方案表1存檔123各部門總經(jīng)理財(cái)務(wù)部部門或個(gè)人填寫借款申請(qǐng)采購(gòu)以外的借款簽審流程終審借款申請(qǐng)單和附件13科長(zhǎng)簽審部長(zhǎng)簽審副總簽審借款申請(qǐng)單和附件13借款申請(qǐng)單和附件13借款申請(qǐng)單和附件13核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)2000元以上1萬(wàn)元以上124各部門總經(jīng)理財(cái)務(wù)部部門或個(gè)人填寫借款申請(qǐng)合同借款簽審流程終審借款申請(qǐng)單和附件13科長(zhǎng)簽審部長(zhǎng)簽審分管副總簽審借款申請(qǐng)單和附件13借款申請(qǐng)單和附件13借款申請(qǐng)單和附件13核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)1萬(wàn)元以上125工程決算簽審程序

施工單位財(cái)務(wù)部預(yù)決算科工程部總經(jīng)理審核編制預(yù)決算工程負(fù)責(zé)人簽審簽字預(yù)決算科科長(zhǎng)簽審決算書決算書決算書施工單位決算書施工單位自檢資料施工單位決算書施工單位自檢資料工程施工過程資料決算書施工單位決算書施工單位自檢資料決算書施工單位決算書施工單位自檢資料終審部長(zhǎng)簽審副總簽審2萬(wàn)元以上決算書施工單位決算書施工單位自檢資料副總簽審使用單位等驗(yàn)收資料126工程結(jié)算報(bào)銷簽審流程工程部財(cái)務(wù)部決算資料決算科核對(duì)相關(guān)資料和工程狀況工程部依據(jù)決算等資料填寫報(bào)帳簽審單報(bào)帳簽審單部長(zhǎng)簽字結(jié)算科長(zhǎng)簽審財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽審副總簽字報(bào)帳簽審單及相關(guān)附件核算會(huì)計(jì)記帳發(fā)票1127銷售結(jié)算作業(yè)流程

客戶銷售部財(cái)務(wù)部營(yíng)銷辦核對(duì)并開出發(fā)票發(fā)票發(fā)車小票發(fā)運(yùn)單監(jiān)裝單合同調(diào)價(jià)表火車小票513發(fā)票2發(fā)車小票發(fā)運(yùn)單監(jiān)裝單3發(fā)票1核算會(huì)計(jì)核對(duì)合同價(jià)格并確認(rèn)單據(jù)核算會(huì)計(jì)開立轉(zhuǎn)帳傳票轉(zhuǎn)帳傳票核算科長(zhǎng)終審核算會(huì)計(jì)計(jì)帳月底核對(duì)銷量和應(yīng)收帳款月底和倉(cāng)庫(kù)核對(duì)庫(kù)存數(shù)量和帳128各部門財(cái)務(wù)部申請(qǐng)核準(zhǔn)文件發(fā)票或有效支付憑證對(duì)各項(xiàng)單據(jù)后結(jié)算并填寫報(bào)帳簽審單報(bào)帳簽審單核算會(huì)計(jì)記帳一般報(bào)銷請(qǐng)款簽審程序部長(zhǎng)簽審核算科長(zhǎng)終審科長(zhǎng)簽審分管副總核準(zhǔn)核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)和原請(qǐng)采購(gòu)單申請(qǐng)核準(zhǔn)文件發(fā)票或有效支付憑證3000元以上129供給部財(cái)務(wù)部發(fā)運(yùn)單過磅單運(yùn)輸發(fā)票入庫(kù)單發(fā)票內(nèi)勤辦核對(duì)各項(xiàng)單據(jù)后結(jié)算并填寫報(bào)帳簽審單報(bào)帳簽審單核算會(huì)計(jì)記入庫(kù)帳帳采購(gòu)結(jié)算請(qǐng)款簽審程序23部長(zhǎng)簽審核算科長(zhǎng)終審科長(zhǎng)簽審副總簽審發(fā)運(yùn)單過磅單運(yùn)輸發(fā)票入庫(kù)單發(fā)票23報(bào)帳簽審單核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)和原請(qǐng)采購(gòu)單130相關(guān)部門財(cái)務(wù)部無(wú)發(fā)票以工資結(jié)算請(qǐng)款簽審程序相關(guān)部門根據(jù)原報(bào)批簽呈和支付明細(xì)表制作工資表并填寫報(bào)帳簽審單分管副總簽審工資表支付明細(xì)表核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)核算科長(zhǎng)簽審財(cái)務(wù)部長(zhǎng)終審原報(bào)批簽呈部長(zhǎng)簽審報(bào)帳簽審單工資表支付明細(xì)表原報(bào)批簽呈報(bào)帳簽審單核算會(huì)計(jì)記帳3000元以上131付款方案安排簽審程序集團(tuán)總裁集團(tuán)財(cái)經(jīng)部財(cái)務(wù)部各請(qǐng)款部門填制資金需求申請(qǐng)表資金需求申請(qǐng)表財(cái)經(jīng)部長(zhǎng)簽審資金方案安排表資金融通中心主管簽審資金需求申請(qǐng)表匯總完成資金調(diào)度規(guī)劃資金方案安排表

終審資金方案安排表在資金需求方案表上填寫提供資金總額資金需求申請(qǐng)表提供資金缺乏需求時(shí)規(guī)劃安排各部門付款額度通知付款總額按付款總額安排付款方案表付款方案表付款方案表執(zhí)行付款作業(yè)部門部長(zhǎng)終審132依據(jù)付款方案表的付款程序財(cái)務(wù)部出納室廠商核算會(huì)計(jì)依據(jù)終審的付款方案表填制付款申請(qǐng)單和轉(zhuǎn)帳傳票廠商簽收領(lǐng)款出納室付款核算科長(zhǎng)簽審付款申請(qǐng)單和附件13付款申請(qǐng)單1記帳憑證付款申請(qǐng)單1核算會(huì)計(jì)記帳財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽審財(cái)務(wù)副總終審月底對(duì)帳說明：付款申請(qǐng)單第３聯(lián)，核算會(huì)計(jì)留存作為出納未回單據(jù)的追蹤。1萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以上133小額即時(shí)付款程序財(cái)務(wù)部出納室請(qǐng)款部門核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)并填制付款申請(qǐng)單和轉(zhuǎn)帳傳票簽收領(lǐng)款出納室付款財(cái)務(wù)科長(zhǎng)簽審付款申請(qǐng)單13付款申請(qǐng)表13記帳憑證付款申請(qǐng)表1核算會(huì)計(jì)記帳財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽審財(cái)務(wù)副總終審月底對(duì)帳報(bào)帳簽審單和附件借款申請(qǐng)單和附件或經(jīng)終審核準(zhǔn)的報(bào)帳簽審單和附件借款申請(qǐng)單和附件或1000元以上5000元以上134內(nèi)部用車運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程運(yùn)輸部人事行政部財(cái)務(wù)部運(yùn)輸部根據(jù)派車單編制部門用車匯總表調(diào)度長(zhǎng)簽審部門用車匯總表經(jīng)理簽審部門用車匯總表行政科核對(duì)派車單后簽字確認(rèn)部門用車匯總表核算會(huì)計(jì)依據(jù)匯總表分?jǐn)傎M(fèi)用記帳135車輛出租及費(fèi)用結(jié)算流程租車單位運(yùn)輸部駐廠出納兼會(huì)計(jì)繳款通知單出納收款并開收據(jù)繳款通知單派車車輛工時(shí)單收據(jù)13收據(jù)23收據(jù)3通知租車開立繳款結(jié)束填寫實(shí)際工時(shí)車輛工時(shí)單核算會(huì)計(jì)核對(duì)工時(shí)記帳136外車單位用車單位運(yùn)輸部財(cái)務(wù)部租用外部車費(fèi)結(jié)算請(qǐng)款流程用車申請(qǐng)聯(lián)系定價(jià)并派車13用車申請(qǐng)13用車申請(qǐng)13使用后填寫用車工時(shí)根據(jù)發(fā)票和用車工時(shí)填寫報(bào)帳簽審單用車申請(qǐng)13發(fā)票報(bào)帳簽審單經(jīng)理簽審用車申請(qǐng)13發(fā)票報(bào)帳簽審單核算會(huì)計(jì)核對(duì)核算科長(zhǎng)終審137按月定額下?lián)芑痖_據(jù)基金領(lǐng)款單現(xiàn)金領(lǐng)款單人事行政部財(cái)務(wù)部現(xiàn)金領(lǐng)款單出納室付款下?lián)芑鹕暾?qǐng)及付款流程部長(zhǎng)終審

各部門領(lǐng)款核算會(huì)計(jì)記帳財(cái)務(wù)部長(zhǎng)終審核算會(huì)計(jì)核對(duì)并開立轉(zhuǎn)帳傳票科長(zhǎng)簽審記帳憑證

出納現(xiàn)金領(lǐng)款單記帳憑證現(xiàn)金領(lǐng)款單記帳憑證138基金領(lǐng)取部門發(fā)票填制基金報(bào)銷單12核算會(huì)計(jì)記帳并沖消基金余額基金報(bào)銷單2報(bào)銷發(fā)票基金開支報(bào)消簽審流程接待、購(gòu)物等開支的財(cái)務(wù)部部門主管簽審財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽審財(cái)務(wù)副總簽審核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)并填寫記帳憑證財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽審139修改表單樣稿140******股份主要原材料采購(gòu)方案審批表

類別：年月日核決：制表：141核準(zhǔn)：采購(gòu)主管：采購(gòu)員：請(qǐng)購(gòu)主管：請(qǐng)購(gòu)人：第一聯(lián)存根第一聯(lián)：存根第二聯(lián)：供給部第三聯(lián)：財(cái)務(wù)第四聯(lián)：供給商注：此單據(jù)代替?采購(gòu)方案單?、?采購(gòu)合同?和?采購(gòu)定單?******集團(tuán)物資請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)單兼采購(gòu)單No.0018849申請(qǐng)單位年月日142******集團(tuán)物資采購(gòu)價(jià)格履歷表143此單由五金倉(cāng)管員填寫，第一聯(lián)：送分廠材料會(huì)計(jì)，第二聯(lián)：送財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)：供貨結(jié)算憑證，第四聯(lián)：送供給部門，第五聯(lián)：承運(yùn)人，第六聯(lián)：庫(kù)房保管存查144頁(yè)號(hào)：/145此表由過磅員填寫，第一聯(lián)：存根，第二聯(lián)：分廠會(huì)計(jì)，第三聯(lián)：公司財(cái)務(wù)，第四聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)保管，第五聯(lián)：承運(yùn)人146147此單由領(lǐng)料員填寫，第一聯(lián)：材料會(huì)計(jì)憑證，第二聯(lián)：會(huì)計(jì)憑證，第三聯(lián)：領(lǐng)料，第四聯(lián)：保管憑證148******集團(tuán)內(nèi)部物資調(diào)撥單核決人：調(diào)出單位主管：申報(bào)單位主管：經(jīng)辦人：第一聯(lián)：存根〔代入庫(kù)〕；第二聯(lián)：調(diào)入單位財(cái)務(wù)；第三聯(lián)：總調(diào)室〔復(fù)核〕；第四聯(lián)：調(diào)出單位財(cái)務(wù)；第五聯(lián)：調(diào)出單位倉(cāng)管員〔代領(lǐng)料〕；第六聯(lián)：出門證日期：年月日149此聯(lián)由銷售結(jié)算室填寫，共六聯(lián)。第一聯(lián)：存根；第二聯(lián)：隨貨同行；第三聯(lián)：會(huì)計(jì)做帳；第四聯(lián)：保管留存；第五聯(lián)：承運(yùn)人；第六聯(lián)：收貨人150此聯(lián)由分公司結(jié)算室填寫，共五聯(lián)。第一聯(lián)：存根；第二聯(lián)：會(huì)計(jì)；第三聯(lián)：庫(kù)房留存；第四聯(lián)：收貨人；第五聯(lián)：承運(yùn)人，第六聯(lián)：出門證〔新增加〕151此聯(lián)由營(yíng)銷辦公室填寫，共二聯(lián)。第一聯(lián)：銷售聯(lián)；第二聯(lián)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)聯(lián)；152******集團(tuán)借款申請(qǐng)單申報(bào)日期：年月日單位：元注：按現(xiàn)金管理規(guī)定，出差借款在回公司后三天內(nèi)必須結(jié)清帳務(wù)。第一聯(lián)：借款人存第二聯(lián)：會(huì)計(jì)核算記帳第三聯(lián)：部室留存第一聯(lián)借款人存153******集團(tuán)付款申請(qǐng)單申報(bào)日期：年月日付款類別：1.口采購(gòu)；2.口工程；3.口儲(chǔ)運(yùn)；4.其他單位：元注：凡需付款，須提前一天辦好審批手續(xù)。第一聯(lián)：借款人存第二聯(lián)：會(huì)計(jì)核算記帳第三聯(lián)：部室留存第一聯(lián)借款人存154公司名稱：