2010年票據(jù)中心資源配置及績效考核辦法

PAGEPAGE3附件72010年票據(jù)中心資源配置及績效考核辦法為推動我行票據(jù)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展，繼續(xù)鞏固我行在當(dāng)?shù)仄睋?jù)市場的相對優(yōu)勢地位，促進(jìn)票據(jù)業(yè)務(wù)FTP利潤最大化，完善票據(jù)業(yè)務(wù)考核激勵機(jī)制，進(jìn)一步充分調(diào)動全行開展票據(jù)業(yè)務(wù)的積極性，特制訂本辦法。一、本年度全行票據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)營目標(biāo)1.票據(jù)直貼業(yè)務(wù)量150億元。2.票據(jù)轉(zhuǎn)貼業(yè)務(wù)量800億元。3.轉(zhuǎn)貼現(xiàn)FTP稅前利潤2300萬元，轉(zhuǎn)貼現(xiàn)FTP稅前利潤＝賣出轉(zhuǎn)貼票據(jù)利差收入+轉(zhuǎn)入貼現(xiàn)持票利息收入－轉(zhuǎn)入貼現(xiàn)持票FTP利息支出。４.全轄貼現(xiàn)業(yè)務(wù)FTP稅前利潤3800萬元，貼現(xiàn)業(yè)務(wù)FTP稅前利潤=直貼及轉(zhuǎn)貼利息收入－直貼利息收入營業(yè)稅－轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利息支出－直貼及轉(zhuǎn)貼持票FTP利息支出。二、財務(wù)資源配置方案票據(jù)中心部門費(fèi)用票據(jù)中心部門費(fèi)用主要與自營FTP經(jīng)濟(jì)利潤掛鉤，適度與轉(zhuǎn)貼業(yè)務(wù)量掛鉤。1.日常費(fèi)用基數(shù)12萬元。2.自營FTP經(jīng)濟(jì)利潤費(fèi)用配置如下：（1）按賣出轉(zhuǎn)貼票據(jù)FTP經(jīng)濟(jì)利潤的7%配置費(fèi)用。（2）按持有轉(zhuǎn)貼票據(jù)FTP經(jīng)濟(jì)利潤的3.5%配置費(fèi)用。（3）按賣出直貼票據(jù)FTP經(jīng)濟(jì)利潤的2%配置費(fèi)用。（4）票據(jù)中心轉(zhuǎn)出貸款FTP經(jīng)濟(jì)利潤按三分之一計入自營FTP經(jīng)濟(jì)利潤，按7%配置費(fèi)用。3.按轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)量的0.002‰配置費(fèi)用。三、績效考核方案票據(jù)中心工資總額由基本工資和績效工資組成，其中，績效工資中30%與KPI考核情況掛鉤，70%與自營FTP經(jīng)濟(jì)利潤掛鉤，具體掛鉤比例將根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況進(jìn)行適度微調(diào)。（一）基本工資基本工資按照相應(yīng)的層級確定。（二）績效工資1.與KPI考核掛鉤的績效工資績效工資與KPI考核掛鉤部分以KPI考核得分為依據(jù)，票據(jù)中心KPI考核表詳見附件《2010年蘇州分行票據(jù)中心關(guān)鍵績效指標(biāo)考核表》，掛鉤比例為30%，即與KPI考核掛鉤的績效工資＝標(biāo)準(zhǔn)績效工資×KPI考核得分×30%。2.自營FTP經(jīng)濟(jì)利潤績效工資（1）按賣出轉(zhuǎn)貼票據(jù)FTP經(jīng)濟(jì)利潤的8%核算績效。（2）按持有轉(zhuǎn)貼票據(jù)FTP經(jīng)濟(jì)利潤的4%核算績效。（3）按賣出直貼票據(jù)FTP經(jīng)濟(jì)利潤的2%核算績效。（4）票據(jù)中心轉(zhuǎn)出貸款FTP經(jīng)濟(jì)利潤按三分之一計入自營FTP經(jīng)濟(jì)利潤，按8%核算績效。票據(jù)中心應(yīng)結(jié)合各員工崗位工作，制定具體的績效考核辦法，報分行人力資源部備案確認(rèn)。5771001803090012095579036822859633082577100180309001238657613739973576069657710018030900135945780775799025155125771001803090012387577164982601818051577100180309001213857213119215891832657710018030900123595790368223610760535771001803090012356576135286143791742577100180309001235557508786970469327917088100343355274101229944325833379170881003433552751018667329388320081708810034335610710158115250150052217088100343356108101000180059871732170881003433542951010741941426870171708810034335618410187866086962880217088100343356185101775831174086674170881003433561091010860143735728461708810034335611010115220721601491617088100343355237101027041605702709170881003433552381012