出納職責(zé)分析和總結(jié)

浙江喜鶴鞋業(yè)有限公司崗位說明書一、基本信息崗位名稱出納崗位編號HF-WK-02所屬部門財務(wù)部崗位定員1人直接上級崗位名稱財務(wù)經(jīng)理直接下級崗位名稱出納二、崗位概述:為了保證公司的資金安全，做好現(xiàn)金銀行日記帳，管理好各種票據(jù)。提高資金利用率；做到現(xiàn)金支出平衡。三、崗位工作內(nèi)容說明：1、辦理現(xiàn)金支出，審核審批票據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支，收付款后，加蓋“收訖付訖”戳記。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得任意挪用現(xiàn)金。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。收到支票需及時填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。3、認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。月終銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，月末現(xiàn)金要進(jìn)行盤點(diǎn)，做好現(xiàn)金盤存表。4、專賣店的現(xiàn)金每天由潘建德收取，次日出納要收取專賣店的現(xiàn)金。5、淘寶店的支付要及時提現(xiàn)和關(guān)注的資金的流向。6、每月3日之前上交出納月報表，報表后面必須附銀行對賬單或從銀行打印月末最后一天的余額，與報表一起交給會計。7、完成總經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。四、本崗位工作責(zé)任：1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；2、對公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費(fèi)用并編制相關(guān)憑證真實(shí)性負(fù)責(zé)；3、對及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證負(fù)責(zé)；3、對銀行定期對賬的準(zhǔn)確性、及時性負(fù)責(zé)；4、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表；5、負(fù)責(zé)公司的貨幣資金安全。6、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；7、對不合理和不合法以及違規(guī)的費(fèi)用報銷不予以制止負(fù)責(zé)。；五、本崗位工作權(quán)限：1、有權(quán)拒絕不合理及不合法的費(fèi)用報銷；2、有權(quán)對公司資金使用不合理提出意見和建議。；3有權(quán)對各種票據(jù)使用不合理拒絕接受。六、工作中的聯(lián)系與溝通聯(lián)系對象本部門內(nèi)部J每天口每周口每月口每季其它部門一般職員口每天J每周口每月口每季其它部門負(fù)責(zé)人J每天口每周口每月口每季公司高層領(lǐng)導(dǎo)J每天口每周口每月口每季客戶、政府機(jī)構(gòu)J每天口每周口每月口每季七、工作特征1）工作場所：J均在室內(nèi) 口均在室外□室內(nèi)和室外時間略相同 口室外居多2）工作忙閑：J忙閑較均衡口工作中忙閑不均口工作空閑時間較多□工作高度緊張3）工作姿勢：J坐著上班口站立上班口工作經(jīng)常要負(fù)重、下蹲口工作要肢體傾斜4）工作時間：J常白班 口常夜班 口常白班、偶爾夜班 口兩班倒5）工作失誤造成后果口對本部門工作有輕微影響 口對本部門工作有嚴(yán)重影響口對少數(shù)部門有輕微影響□對少數(shù)部門有嚴(yán)重影響J對公司大多數(shù)部門有較大影響口對公司經(jīng)濟(jì)、信譽(yù)有嚴(yán)重影響6）工作常規(guī)性與創(chuàng)意性口工作均是按照既定常規(guī)程序運(yùn)作、幾乎不需要創(chuàng)意和判斷J工作大部分內(nèi)容是按照既定常規(guī)程序運(yùn)作，有少量工作需要隨機(jī)創(chuàng)意判斷和判斷口工作中少部分是按照既定常規(guī)程序運(yùn)作，有大量工作需要借助經(jīng)驗作隨機(jī)判斷口工作中幾乎所有內(nèi)容均要隨機(jī)判斷，無常規(guī)程序可借鑒八、任職資格最低要求最低學(xué)歷要求口初中J高中、中?？诖髮?口本科□碩士工作經(jīng)驗要求口無口1年以內(nèi)口1到2年口2到3年J3年以上專業(yè)要求最佳專業(yè)：會計相關(guān)專業(yè)：財務(wù)管理計算機(jī)操作水平要求□不作要求 口一般 J良好 口精通外語要求外語語種： 水平要求：相關(guān)資格證要求會計證□電工證口醫(yī)師資格證口安全主任證駕駛證口其它：要求操作的儀器機(jī)器要求會用的相關(guān)軟件常用辦公軟件和財務(wù)軟件所需要的崗位培訓(xùn)特殊體格/年齡/性別要求身體健康，