公司年度財務(wù)決算報告（草案）

XX公司董事會XX年第一次會議材料XX公司XX年度財務(wù)決算的報告（草案）各位董事：現(xiàn)向公司董事會作XX年度財務(wù)決算報告，本報告反映了公司XX年XX月XX日的財務(wù)狀況以及XX年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流。具體報表反映的財務(wù)數(shù)據(jù)如下：（一）財務(wù)狀況1.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)：XX年末公司資產(chǎn)總額為萬元，流動資產(chǎn)為萬元，占總資產(chǎn)的%。貨幣資金為萬元，占流動資產(chǎn)比重的%；應(yīng)收款項（含預(yù)付貨款及內(nèi)部往來款）萬元，占流動資產(chǎn)比重的%；存貨萬元，占流動資產(chǎn)比重的%，存貨的主要構(gòu)成為XX；應(yīng)收票據(jù)萬元，占流動資產(chǎn)比重的%。非流動資產(chǎn)為萬元，占總資產(chǎn)的%。主要為其他非流動資產(chǎn)萬元，固定資產(chǎn)原值萬元，累計折舊萬元，固定資產(chǎn)凈值萬元。資產(chǎn)構(gòu)成情況詳見附表1：單位：萬元科目行次期末余額其中：單位金額貨幣資金1應(yīng)收票據(jù)2應(yīng)收賬款3預(yù)付帳款4其他應(yīng)收款5存貨6流動資產(chǎn)合計固定資產(chǎn)7累計折舊其他非流動資產(chǎn)8非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計2.債務(wù)結(jié)構(gòu)XX年末公司負(fù)債總額為萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為%。主要構(gòu)成為XX，應(yīng)付賬款萬元，預(yù)收賬款萬元。債務(wù)構(gòu)成詳見附表2：單位：萬元項目行次期末余額其中：單位金額短期借款1應(yīng)付賬款2預(yù)收賬款3應(yīng)交稅費(fèi)4應(yīng)付職工薪酬5應(yīng)付利息6其他應(yīng)付款7負(fù)債合計3.所有者權(quán)益結(jié)構(gòu)XX年末所有者權(quán)益總額為萬元，其中未分配利潤為萬元，盈余公積萬元。（二）經(jīng)營業(yè)績1.營業(yè)情況XX年度實現(xiàn)營業(yè)收入元，其中主營業(yè)務(wù)收入萬元，其他業(yè)務(wù)收入萬元；營業(yè)成本萬元。XX年度毛利率為%。銷售情況詳見附表3附表3：項目合計鋼鐵（萬噸）汽油（萬噸）銷售量營業(yè)收入（萬元）營業(yè)成本（萬元）毛利率%2.期間費(fèi)用XX年度期間費(fèi)用總額為萬元；其中：管理費(fèi)用全年發(fā)生額為萬元（其中工資及工資性費(fèi)用萬元，租賃費(fèi)萬元）；銷售費(fèi)用萬元；財務(wù)費(fèi)用發(fā)生額為萬元（其中利息費(fèi)用萬元，利息收入萬元）。3.盈利水平XX年度實現(xiàn)利潤總額為萬元；實現(xiàn)凈利潤萬元。4.現(xiàn)金流（1）期初余額萬元。（2）現(xiàn)金流入萬元。（3）現(xiàn)金流出萬元。（4）期末余額萬元。（三）主要預(yù)算指標(biāo)完成情況說明根據(jù)公司核定的預(yù)算指標(biāo)，XX公司XX年度預(yù)算完成情況如下：單位：萬元項目X