2023年財務(wù)安全管理制度（通用篇）

2023年財務(wù)安全管理制度（通用篇）財務(wù)平安管理制度1

一、安裝防盜門窗，配備滅火器材。工作人員能正確運用滅火設(shè)備，特殊是下班離室前肯定要鎖好保險箱和防盜門。

二、運用公安制定的合格保險箱，做到撬不開，搬不走。

三、嚴格根據(jù)現(xiàn)金管理規(guī)定管理現(xiàn)金，現(xiàn)金存放過夜不得超過規(guī)定的`限額，如確有特別緣由不能按時將超限額現(xiàn)金存入銀行的，必需向總經(jīng)理提出書面申請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可存放再財會室保險箱內(nèi)過夜，否則一旦發(fā)生失竊案件，必需追究全額賠償責(zé)任。

四、領(lǐng)導(dǎo)猶如意財務(wù)室存放大額現(xiàn)金過夜，必需落實平安保衛(wèi)措施，設(shè)施防、技防應(yīng)符合有關(guān)平安防范要求，還必需支配特地值班守護人員。

五、加強各項收費平安管理工作，教化員工不要將所收現(xiàn)金放在辦公室內(nèi)或帶回家保管，要剛好交財務(wù)室，如違反規(guī)定造成所收現(xiàn)金失竊或短少，應(yīng)負全額賠償責(zé)任。

六、財務(wù)人員去銀行存取大額現(xiàn)金，單位應(yīng)支配保衛(wèi)人員配專車護送。

七、非本科室人員不得進入操作室，一切財務(wù)手續(xù)均在柜臺外辦理。

八、印鑒、票據(jù)必需妥當(dāng)保管，支票、匯票不得預(yù)留印章。

財務(wù)平安管理制度2

一、財務(wù)室全體人員應(yīng)仔細學(xué)習(xí)《會計法》，明確會計職責(zé)，嚴格執(zhí)行有關(guān)財務(wù)制度，提高警惕，杜絕一切意外事故的發(fā)生。

二、財務(wù)室必需安裝“三鐵二器”（即鐵門、鐵窗、鐵保險柜和報警器，滅火器）等平安防范設(shè)施；并妥當(dāng)管理，保持完好運用狀態(tài)。

三、鐵門鐵窗必需堅固牢靠；保險柜必需運用雙保險鎖或密碼鎖，存放點必需平安合適；

四、財務(wù)室報警器必需與值班室相聯(lián)，并有人值班守機，做到人防和技防結(jié)合；有條件的`可以和110報警相聯(lián)。

五、工作人員能正確運用滅火設(shè)備，特殊是下班離室前肯定要關(guān)鎖好保險箱和防盜門窗。自覺布下防盜警報器，以防萬一

六、重點區(qū)域安裝監(jiān)控裝置；

七、報警監(jiān)控裝置在門口明顯位置明示

八、建議飼養(yǎng)警用犬2條作為夜間布控

九、財務(wù)室?guī)齑孢^夜現(xiàn)金一般不得超過規(guī)定限額800元。

十、盡量運用支票和網(wǎng)上銀行進行收付

十一、工資獎金的發(fā)放一律運用銀行卡，超過限額的報銷一律用網(wǎng)銀打入銀行卡

十二、財務(wù)室提取或送存現(xiàn)金須固定專人，萬元以上需有專車接送。臨時性大量現(xiàn)金存放過夜，需向領(lǐng)導(dǎo)匯報派專人值班守護。

十三、公司領(lǐng)導(dǎo)猶如意財務(wù)室存放大額現(xiàn)金過夜，必需落實平安保衛(wèi)措施，設(shè)施防、技防應(yīng)符合有關(guān)平安防范要求，還必需支配特地值班守護人員

十四、公司與財務(wù)人員及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽訂財務(wù)室平安承包責(zé)任書，落實責(zé)任

十五、財會人員必需提高警惕，常常檢查，發(fā)覺隱患剛好匯報處理。

財務(wù)平安管理制度3

其次章鑰匙的運用與管理

1、前臺收銀負責(zé)酒店各處鑰匙的管理

2、將酒店全部的鑰匙按房間號碼編號，貼上膠紙

3、制作鑰匙登記表

4、將鑰匙保存在保險箱內(nèi)

5、收銀員要駕馭各部門交取鑰匙員工的.簽名模式

6、當(dāng)員工交、取鑰匙時要在鑰匙登記表上登記交、取鑰匙的時間、部門、用途、簽名，并核對簽名模式

7、收銀員應(yīng)剛好督促各部門交回鑰匙

8、“自動開倉”的鑰匙的領(lǐng)取，需有當(dāng)值大堂副理，當(dāng)值保安人員（領(lǐng)班級以上），用貨部門人員（主管級以上）共同簽名領(lǐng)取該倉庫鑰匙。

第三章收銀員崗位平安操作規(guī)則

1、收銀員上崗前清點上一班收銀員交出的備用金、發(fā)貨票，雙方并在備用金、發(fā)貨票交接本上登記時間、簽名。

2、收銀員必需駕馭識別真假幣學(xué)問。

3、收銀員在營業(yè)過程中必需保證收到真幣，收取假幣收銀員自行負責(zé)。

4、收銀員不許給住店客人之外的人換零鈔、港幣、美元。

5、前臺收銀員每天17:00時、21;00時、0:00時押金和營業(yè)款必需投款一次，西餐收銀員每天21:00時必需投款一次，余款班次結(jié)束后再投。

6、收銀員必需保證帳實相符。

7、收銀員交款時，由大堂副理和保安部領(lǐng)班作為見證人，按交款報告的格式填寫清晰內(nèi)容(時間、班次、交款人、交款額、見證人)

8、收銀員在交款袋上注明時間、班次及交款人，早班各收銀員相互清點并在信封上簽字確認，中班交款時由西餐收銀員清點并簽名確認，晚班交款時由夜審清點并簽名確認。

9、由見證人確認裝有現(xiàn)鈔時，收銀員將交款袋封好后方可將交款袋投入保險柜。

10、備用金分A、B、C三個柜，A柜收銀員下班將備用金交至下一班，B柜、C柜收銀員下班前將備用金交至保險箱中。

11、收銀員下班前清點備用金，BC柜收銀員存?zhèn)溆媒饡r，收銀員致電保安部、大堂副理到存取備用金地點一同填寫備用金存取登記本后，將備用金投入保險箱中，收銀員保管母鑰匙，大堂副理保管子鑰匙。

12、取備用金時，收銀員致電保安部、大堂副理在取備用金地點一同填寫取備用金登記本，保安部作為見證人，由收銀員用母鑰匙、大堂副理用子鑰匙共同將保險箱打開，依據(jù)收銀員崗位取出所需取的備用金。

13、收銀主管領(lǐng)班在崗時，收銀員離開崗位，由主管領(lǐng)班查看收銀臺抽屜內(nèi)現(xiàn)鈔是否存在后由收銀員鎖上抽屜方可離開收銀臺，收銀主管領(lǐng)班離開時自覺要求在崗收銀員查看現(xiàn)鈔是否存在后，鎖上抽屜方可離開收銀臺。中、晚班收銀員在收銀主管、領(lǐng)班不在時需用餐或去洗手間須向大堂副理請假，大堂副理查看收銀臺抽屜內(nèi)現(xiàn)鈔是否存在后，由收銀員鎖上抽屜即可離開收銀臺。

14、信貸會計每周抽查盤點備用金及營業(yè)款一次。

第四章珍貴物品遺失的處理

1、當(dāng)服務(wù)員發(fā)覺有珍貴物品遺失酒店，服務(wù)員應(yīng)馬上通知部門主管（或部門主管授權(quán)人員）及大堂副理做見證。

2、將物品做好登記，注明日期、名稱、數(shù)量、顏色、品牌、遺失物品客人姓名、房間號碼、入住登記時有效證件及號碼，拾者、保管人及大堂幅理簽名確認。

3、無論將遺失物品存放在保險箱內(nèi)還是營業(yè)部門，客人憑住店時有效證件領(lǐng)取珍貴物品，做好登記，注明日期，核對證件號碼，客人、大堂副理、營業(yè)部門負責(zé)保管之人及負責(zé)人簽名。

5、財務(wù)部資產(chǎn)會計每月對遺失珍貴物品進行盤點。

6、假如遺留珍貴物品超過三個月，由營業(yè)部門將遺留珍貴物品上交財務(wù)部資產(chǎn)會計處，建立遺留珍貴物品臺帳，交出部門當(dāng)事人、資產(chǎn)會計或出納簽名（現(xiàn)金由出納保管，物品交資產(chǎn)會計保管）。

7、保管期限達到一年，客人還未領(lǐng)取，由財務(wù)部打申請報告，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可處理，作為公司營業(yè)外收入或員工活動之用。

第五章緊急事務(wù)的應(yīng)急處理預(yù)案

1、假如系統(tǒng)出現(xiàn)故障，應(yīng)剛好改用手工程序。

2、利用夜審后的夜審報告，加上當(dāng)日消費帳單作為結(jié)帳依據(jù)。

3、事先得到通知需短時停機時，先打印一份“房態(tài)表”報告。

4、向客人說明說明，并對由此給客人帶來的不便向客人致歉。

5、接班時需用手工結(jié)帳報告，將當(dāng)日業(yè)務(wù)分類匯總平帳。

6、由于系統(tǒng)出現(xiàn)故障漏收的消費項目，填寫減扣單，做減扣處理

財務(wù)平安管理制度4

為了加強平安管理，消退平安隱患，維護正常的工作秩序，保證公司資產(chǎn)和財務(wù)網(wǎng)絡(luò)平安，特結(jié)合部門實際制定本方法。

一、現(xiàn)金、銀行票據(jù)平安管理

1、用于零星支付的現(xiàn)金、銀行票據(jù)必需放入保險柜中，保險柜放置于辦公室平安位置，遠離門窗。

2、保險柜鑰匙只能由出納人員駕馭，并要嚴格保密，保險柜鑰匙要隨身攜帶，不準將鑰匙放在辦公室內(nèi)。

3、出納人員打開保險柜時要請其他無關(guān)的人員適當(dāng)遠離保險柜，以防保險柜密碼泄漏。

4、放有保險柜的房間必需安裝防盜門和防盜窗，并在保險柜的放置處安裝報警器。報警器要接通本單位的值班室，上班時間要將報警器關(guān)閉，下班時間打開。

5、庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，收到大量現(xiàn)金時必需在下班前存入銀行，因特別緣由確需滯留超額現(xiàn)金的，要經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準，加派看護力氣。

6、取送巨額現(xiàn)金，必需運用專車、專用平安取送款箱，加派財務(wù)部人員和平安保衛(wèi)部門人員共同負責(zé)平安，特別狀況聯(lián)系銀行幫助。

7、空白銀行票據(jù)現(xiàn)用現(xiàn)蓋章，嚴禁將蓋好圖章的票據(jù)存放過夜，空白票據(jù)只能由出納人員購買、填寫、保存，領(lǐng)取票據(jù)必需在票據(jù)登記簿上登記并有經(jīng)手人在票據(jù)上簽字。

8、員工個人的現(xiàn)金、存折、有價證券、金銀首飾不得存放在保險柜或辦公室內(nèi)。

9、每天下班之前要仔細檢查辦公室的門窗、抽屜是否鎖好，出納人員要檢查保險柜是否鎖好，遇到“國慶”、“春節(jié)”等長假期要在保險柜、門窗上貼好封條。

二、發(fā)票、收據(jù)、印鑒平安管理

1、財務(wù)發(fā)票、收據(jù)平安管理

1）財務(wù)發(fā)票、收據(jù)由專人購買、填寫，購買時在發(fā)票領(lǐng)購登記簿上作好記錄，注明購買的數(shù)量及發(fā)票號碼。

2）開具的發(fā)票、收據(jù)要有領(lǐng)用登記表，注明開票日期、發(fā)票號碼、金額、項目，領(lǐng)用時要有領(lǐng)用人簽字。

3）運用完的發(fā)票、收據(jù)存根要由發(fā)票管理人員妥當(dāng)保管，作好記錄，任何無關(guān)人員不得隨意翻閱。

2、印鑒平安管理

1）銀行印鑒分人保管、運用。

2）銀行印鑒應(yīng)放置在鐵皮柜中，不得隨意放入辦公室抽屜中，鐵皮柜鑰匙應(yīng)隨身攜帶。

3）運用銀行印鑒時要由保管人員親自操作，其他人員不得隨意運用印鑒。

三、會計檔案存放平安管理

1、收到的原始憑證要剛好入帳，入帳后要剛好貼入記帳憑證后，不得隨意丟放原始憑證以及記帳憑證。

2、下班后會計人員要把收到的原始憑證、打印的記帳憑證等重要會計資料放入抽屜中鎖好，不得隨意擺放在桌面上。

3、每月的`記帳憑證在結(jié)帳后應(yīng)剛好裝訂，年度結(jié)束后的會計帳簿、會計報表、合同、文件等重要的會計檔案應(yīng)剛好歸檔，由檔案管理員統(tǒng)一管理，非財務(wù)人員不得隨意翻閱，會計人員查閱后要剛好放歸原處。

4、存放在財務(wù)部的會計檔案要放置在鐵皮柜中，由檔案管理員保管鑰匙，下班后將鐵皮柜鎖好，鑰匙要隨身攜帶。

四、會計電算化平安管理

1、會計電算化軟件平安管理

1）用于操作的會計軟件必需安裝在計算機硬盤上，一般狀況下不得重新安裝。

2）程序修正和會計軟件參數(shù)的調(diào)整一般由軟件開發(fā)公司來實施，會計數(shù)據(jù)的更正與復(fù)原一般由系統(tǒng)維護人員負責(zé)，其他操作人員一律不得進行維護操作，維護人員實施數(shù)據(jù)更正與復(fù)原必需作好具體記錄。

3）會計數(shù)據(jù)的修正與復(fù)原操作必需由系統(tǒng)維護人員或軟件開發(fā)公司專業(yè)維護人員負責(zé)，其他操作人員不得進行維護操作。

4）一般狀況下不允許實施數(shù)據(jù)復(fù)原操作，只有當(dāng)硬盤數(shù)據(jù)已被破壞，并無法修正或更換硬件設(shè)備時，才能實施數(shù)據(jù)復(fù)原操作。

5）由于憑證填制或錄入錯誤而導(dǎo)致會計帳簿數(shù)據(jù)的錯誤，只能通過憑證更正方法進行數(shù)據(jù)的修正，不得通過維護操作賜予修正。

6）應(yīng)依據(jù)軟件供應(yīng)的功能和工作須要設(shè)置操作人員操作權(quán)限和密碼，操作人員必需對自己的操作密碼嚴格保密，不得泄漏。

2、計算機數(shù)據(jù)平安管理

1）每個操作人員均要設(shè)有自己的專人密碼，確保會計數(shù)據(jù)和會計軟件的平安保密，防止對數(shù)據(jù)和軟件的非法修改和刪除，日常輸入的原始數(shù)據(jù)剛好復(fù)制備份，數(shù)據(jù)要備份兩份，并存放在兩個不同的地點。

2）對正在運用的會計核算軟件進行修改、升級和計算機硬件設(shè)備進行更換時，要履行肯定的審批手續(xù)，在軟件修改、版本更新和硬件更換過程中，要保證會計數(shù)據(jù)的連續(xù)性和完整性，并由有關(guān)人員進行審查。

3）健全必要的防治計算機病毒的措施，防止數(shù)據(jù)丟失。

4）現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳應(yīng)每日打印，明細帳按季打印，年末應(yīng)將總帳和全部帳簿打印輸出。

3、電算化會計檔案平安管理

1）磁盤會計檔案的管理工作包括數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)復(fù)原和清理硬盤，以及磁盤會計檔案的平安和正確等，由系統(tǒng)管理員專職負責(zé)。

2）對硬盤上的會計數(shù)據(jù)必需軟盤（或光盤）備份，每月備份不得少于一次，每天操作的數(shù)據(jù)當(dāng)天備份，不得干脆對硬盤上的會計數(shù)據(jù)以及檔案備份軟盤的會計數(shù)據(jù)進行任何非法操作，假如對磁盤會計數(shù)據(jù)進行加工，必需運用備份軟盤的副本，不得刪改硬盤和備份軟盤的數(shù)據(jù)。復(fù)原系統(tǒng)數(shù)據(jù)必需運用最新的正式備份。

3）會計數(shù)據(jù)備份軟盤必需妥當(dāng)保管。備份軟盤上應(yīng)寫愛護，裝在愛護封套和包裝套中，分別存放在檔案室和財務(wù)人員辦公室，存入地點應(yīng)平安、干凈、防熱、防潮、防磁或用封條簽封、由專人保管。硬盤和正式備份盤不得隨意亂放和外借。

4）為保證會計數(shù)據(jù)的平安、備份復(fù)制軟盤要定期進行重新復(fù)制，以防止數(shù)據(jù)自動丟失。

5）應(yīng)每隔三年清理一次硬盤，刪除硬盤上以前年度的會計數(shù)據(jù)，以利于提高機器的利用率和運行速度，沒有做過備份的硬盤數(shù)據(jù)，不得清理刪除。

五、計算機平安運用管理

1、計算機和打印機應(yīng)每周全面檢查一次，并定期進行清洗。

2、財務(wù)專用計算機實行專機、專盤、專用，避開感染病毒后帶來嚴峻危害。

3、定期檢測計算機病毒，定期清理計算機內(nèi)部文件。嚴禁在微機內(nèi)安裝、運行嬉戲盤。嚴禁運用盜版軟件。

4、絕不允許運用軟盤啟動系統(tǒng)引導(dǎo)硬盤。的確需用軟盤啟動時必需用原始系統(tǒng)盤或檢查過無病毒的系統(tǒng)盤方可運用。

5、要配置不間斷電源，避開因突然斷電造成的數(shù)據(jù)丟失。

6、嚴格保守開機密碼，禁止非財務(wù)人員操作裝有財務(wù)軟件的計算機。

7、不準對外服務(wù)，不準運用來歷不明的軟盤，不準無關(guān)人員上機操作。

8、計算機的啟用必需遵照以下依次：總閘開關(guān)、UPS電源、打印機、主機、顯示器；關(guān)閉時依次相反。

六、防火防盜管理

1、門窗堅固，財務(wù)科要安裝防盜門及技防設(shè)施。

2、財務(wù)科的鑰匙不得轉(zhuǎn)交本室以外的人員運用，嚴禁將外人或親屬單獨留在財務(wù)科內(nèi)看書、學(xué)習(xí)或玩耍。

3、個人辦公鑰匙要隨身攜帶，人離時留意關(guān)鎖門窗。報警器等裝置要接通電源，并落實專人負責(zé)此項工作。

4、個人的現(xiàn)金、珍貴物品不得放在辦公室桌抽屜、櫥柜，以防被盜。

5、室內(nèi)禁止吸煙，不準在室內(nèi)焚燒雜物、紙張，嚴禁存放易燃易爆物品，禁止亂接電源、運用電爐，人離時留意關(guān)閉電源，仔細做好防火工作。

財務(wù)平安管理制度5

一、財務(wù)室是學(xué)校的平安重點部位，財務(wù)人員應(yīng)仔細執(zhí)行《會計法》和財務(wù)管理制度，各類帳目都必需做到帳冊齊全、手續(xù)完備，平安保衛(wèi)責(zé)任落實到人。

二、現(xiàn)金管理必需專人負責(zé)，財務(wù)室存放現(xiàn)金必需執(zhí)行銀行方面的統(tǒng)一規(guī)定，落實防護措施，否則發(fā)生事故，由當(dāng)事人擔(dān)當(dāng)責(zé)任。

三、財務(wù)室門窗、墻壁要堅實、防盜，報警設(shè)施常常檢查，確保有效，運用經(jīng)公安、技監(jiān)部門檢測合格的'保險柜，鑰匙由專人隨身攜帶和管理，不準放在辦公桌內(nèi)或轉(zhuǎn)交他人。

四、財務(wù)人員應(yīng)按現(xiàn)金管理制度運用現(xiàn)金，去銀行取現(xiàn)金數(shù)額較大時，必需由專人護送，不得單身去銀行取款。

五、財務(wù)室內(nèi)留意來往人員，外來人員進入財務(wù)室要登記備案；非工作人員不準接觸保險柜，到財務(wù)室辦完事后不得在財務(wù)室逗留。

六、室內(nèi)消防器材、報警設(shè)備要做到常年完好，性能良好，工作人員要能正確運用滅火設(shè)備，切實做好防火、防盜平安工作。

七、落實平安保衛(wèi)措施，人防、技防應(yīng)符合有關(guān)平安防范要求，還必需支配特地值班守護人員。印鑒、票據(jù)必需妥當(dāng)保管，支票、匯票不得預(yù)留印章。

八、確保運用國庫支付系統(tǒng)的財務(wù)電腦網(wǎng)絡(luò)平安，安裝殺毒軟件、定期升級檢查系統(tǒng)。為防止病毒傳播，禁止運用一切U盤，嚴禁外來人員運用財務(wù)電腦。

財務(wù)平安管理制度6

一、發(fā)票的管理

1、企業(yè)發(fā)票需專人保管、專人開據(jù)，不得奢侈與遺失。

2、發(fā)票的申購需財務(wù)部門在稅務(wù)機關(guān)領(lǐng)取，并按發(fā)票的編號依次進行領(lǐng)發(fā)，一般一次申領(lǐng)一本，以舊換新。

3、開具發(fā)票應(yīng)按規(guī)定的時限、依次、逐欄、全部聯(lián)次一次性照實開具，并加蓋單位財務(wù)印章或發(fā)票專用章，發(fā)票限在本市開具。

4、未開具的發(fā)票不允許先蓋財務(wù)章，應(yīng)即用即蓋。

5、一般發(fā)票一本用完后應(yīng)在封面注明日期和累計金額。

6、財務(wù)部門應(yīng)按稅務(wù)機關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀，已經(jīng)開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應(yīng)當(dāng)保存五年。保存期滿，經(jīng)稅務(wù)機關(guān)查驗后銷毀。

7、如遇丟失發(fā)票的`狀況，應(yīng)于丟失當(dāng)日書面報告稅務(wù)機關(guān)，并需在傳播媒介上公告聲明作廢。

8、財務(wù)部需加強發(fā)票書寫格式管理，不符合規(guī)定格式的發(fā)票，不得作為報銷憑證。

二、違反發(fā)票管理法規(guī)的行為包括：

1、未根據(jù)規(guī)定領(lǐng)取發(fā)票的

2、未根據(jù)規(guī)定開具發(fā)票的

3、未根據(jù)規(guī)定接受稅務(wù)機關(guān)檢查的

4、未根據(jù)規(guī)定保管發(fā)票的

三、專用發(fā)票開具要求

1、字跡清晰；

2、不得涂改；

3、項目填寫齊全；

4、票物相符，票面金額與實際金額相符；

5、各項目內(nèi)容正確無誤；

6、全部聯(lián)次一次一具，上下聯(lián)內(nèi)容、金額、稅額一樣；

7、發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章；

8、根據(jù)規(guī)定的時限開具專用發(fā)票；

9、不得拆本運用專用發(fā)票；

10、不得超面額開具專用發(fā)票；

11、用中文開具專業(yè)發(fā)票。

以上規(guī)定望相關(guān)人員仔細執(zhí)行，不得疏漏。

財務(wù)平安管理制度7

一、綜合檔案室管理制度

檔案室是保管檔案、資料的重地，是學(xué)校機密核心。為了確保檔案室的平安和檔案的完好無損，特制訂制度如下：

1、建立科學(xué)的管理制度，分門別類，本著存放有序、便利查找的原則立卷歸檔;采納先進技術(shù)，實行檔案管理的`現(xiàn)代化。

2、嚴格執(zhí)行平安制度，定期檢查檔案，做好“八防”(防火、防塵、防污、防光、防蟲蛀、防盜、防高溫、防水)工作，確保檔案平安。

3、嚴格執(zhí)行檔案保密制度，嚴守黨和國家機密。

4、禁止將明火、食物、水漬、昆蟲、有害氣體、易燃、易爆等物帶進檔案室。

5、檔案進出應(yīng)細致清點和登記，按規(guī)定程序辦理移交接手續(xù)，案卷調(diào)整器用后須精確無誤地放回檔案箱、柜。

6、定期檢查電氣設(shè)備和消防器材。

7、進檔案室查閱資料，由檔案員調(diào)出，在特地查閱室內(nèi)查閱，查閱者不得抽煙、不大聲喧嘩。

8、查閱人員須憑有效證件或介紹信登記后方可查閱，查閱時不得撕頁、涂改，一旦發(fā)覺由查閱者負全部責(zé)任。

二、檔案保密制度

1、檔案管理人員要嚴守國家機密，不該說的機密肯定不說;不該問的機密，肯定不問;不該看的機密，肯定不看，不該記錄的機密，肯定不記錄。

2、未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，檔案一律不外借。

3、不得擅自外泄檔案內(nèi)容，不能在私人通信通訊中涉及機密，不得在非保密本上記錄機密，不在公共場所和家屬、子女、親友面前談?wù)摍C密，如違反保密紀律，造成后果者，視情節(jié)輕重，賜予紀律處分。

三、檔案員崗位責(zé)任制

1、加強自身政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，主動參與各項學(xué)習(xí)活動，不斷提高自身的素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平，適應(yīng)本職工作須要。

2、負責(zé)檔案管理工作，做到歸檔剛好、分類明確、檔案完整、存放整齊有序。

3、對業(yè)務(wù)部門的立卷歸檔工作，負責(zé)加以督促、指導(dǎo)。

4、剛好做好檔案的利用、統(tǒng)計、分析工作。

5、努力挖掘檔案信息資源，主動主動地為學(xué)校的各項工作供應(yīng)服務(wù)。

6、嚴格遵守各項保密制度，做到不該說的堅決不說。

7、切實做好庫房濕度的調(diào)整和限制。落實防治有害生物和防塵、防火、防盜等平安措施。對檔案要定期檢查、鑒定、發(fā)覺破損、變質(zhì)要剛好修補和復(fù)制。

財務(wù)平安管理制度8

1.根據(jù)“管業(yè)務(wù)必需管平安”和“誰主管、誰負責(zé)”原則，對本部門和主管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)平安工作負責(zé)。嚴格執(zhí)行國家平安生產(chǎn)法律、法規(guī)、方針、政策、標準和企業(yè)平安管理規(guī)章制度。

2.編制基本建設(shè)和工程費用安排的同時，編制平安技術(shù)措施費用安排，確保資金到位，監(jiān)督平安生產(chǎn)資金?？顚Ｓ?。

3.保證事故各類平安設(shè)施、隱患治理、平安培訓(xùn)教化、勞動愛護用品、防暑降溫、職業(yè)衛(wèi)生防護等平安費用資金到位。

4.負責(zé)審核各類事故處理費用支出，并將其納入企業(yè)經(jīng)濟活動分析內(nèi)容。

5.按規(guī)定剛好繳納平安保證基金，并保證返回企業(yè)平安基金用于平安工作；依法參與工傷社會保險，剛好為從業(yè)人員繳納保險費。

6.負責(zé)組織企業(yè)資金管理與資金運作，嚴格執(zhí)行內(nèi)限制度，保證資金和銀行票據(jù)平安。

7.負責(zé)根據(jù)平安部門對承包商平安考核看法收繳懲罰款，對每年平安生產(chǎn)費用劃撥及運用狀況形成書面報告，作為平安生產(chǎn)許可證辦理依據(jù)。

財務(wù)平安管理制度9

為了進一步搞好財務(wù)室、圖書室、檔案室、庫房平安工作，增加管理人員平安意識，提高防事故實力，防止擔(dān)心全事故發(fā)生，更好的.為教化教學(xué)工作服務(wù)，特制定本制度。

一、加強管理人員的平安教化，增加管理人員的平安意識。根據(jù)工作職責(zé)和操作規(guī)程，盡職盡責(zé)，搞好管理工作，嚴防擔(dān)心全事故發(fā)生。

二、堅固各室門窗，財務(wù)室要購置保險柜，資金、帳目要進保險柜，不準隨意在抽屜存放現(xiàn)金，每天留夠當(dāng)日所需現(xiàn)金，其余全部存入銀行，財務(wù)室要有人值班，防止失盜。

三、要保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生，帳目、圖書、檔案要進柜，物品擺放要整齊有序。

四、管理員要常常查房屋、門、窗、電線，做好防火、圖書、檔案、財產(chǎn)不受破壞和損失?？倓?wù)處每月要進行平安檢查記錄，確保平安。

五、嚴格履行借用手續(xù)，嚴禁非工作人員進入，嚴防破壞和丟失。

財務(wù)平安管理制度10

1、財務(wù)室是學(xué)校的重要部位之一，外人不得隨意入內(nèi)。

2、財務(wù)室應(yīng)實行切實的防火、防盜設(shè)施，安裝和運用有效的報警探頭等報警裝置，窗戶安裝防盜門窗，設(shè)立禁煙標記，嚴禁吸煙。

3、保險箱鑰匙財務(wù)人員應(yīng)隨身攜帶，不準放在辦公室的`抽屜內(nèi)過夜。備用鑰匙妥當(dāng)保管。

4、財務(wù)室的支票和印章分開保管，財務(wù)人員離開崗位應(yīng)將現(xiàn)金、支票及有價證劵鎖入保險箱內(nèi)并拔亂密碼號。

5、財務(wù)室應(yīng)遵守現(xiàn)金庫房限額的規(guī)定，提取或送存現(xiàn)金須固定專人，萬元以上需增加人員陪伴。臨時性較多現(xiàn)金存放過夜，需向領(lǐng)導(dǎo)匯報派專人值班守護。

6、下班之前要進行平安檢查，關(guān)好財務(wù)室門窗，并且鎖上防盜門窗。

財務(wù)平安管理制度11

1、堅持“管業(yè)務(wù)必需管平安”的原則，負責(zé)本部門業(yè)務(wù)所涉及的平安管理;

2、執(zhí)行國家關(guān)于平安生產(chǎn)費用和企業(yè)平安技術(shù)措施經(jīng)費提取運用的'有關(guān)規(guī)定，建立平安費用臺賬，做到專款專用，保證對平安生產(chǎn)的資金投入，以及平安技術(shù)措施和隱患整改項目費用的落實;

3、負責(zé)平安生產(chǎn)獎、平安累進獎、平安先進表彰等平安資金的落實;

4、負責(zé)風(fēng)險防范體系建設(shè)，編制風(fēng)險管理報告，制訂風(fēng)險預(yù)警指標和評價標準;

5、負責(zé)編制和審查財務(wù)預(yù)算方案，保證平安技術(shù)措施工程資金、平安教化及事故隱患治理等費用的落實;

6、負責(zé)承包商平安保證金的管理;

財務(wù)平安管理制度12

一、管理范圍

1、上級主管部門根據(jù)預(yù)算安排下?lián)艿慕?jīng)費。

2、固定資產(chǎn)，包括房屋、設(shè)備及其它運用價值在一年以上的物資。

3、預(yù)算外收入。

4、學(xué)雜費收入和其它社會資助的辦學(xué)經(jīng)費。

5、代辦費、伙食費及其它代辦經(jīng)費。

二、預(yù)算管理

1、幼兒園應(yīng)按規(guī)定的`程序和時間編制年度預(yù)算安排。全部收入納入預(yù)算，并依據(jù)收入狀況統(tǒng)籌支配各項支出。預(yù)算外資金必需按規(guī)定全部納入“收支兩條線”管理。

2、幼兒園須嚴格執(zhí)行批準的預(yù)算安排，堅持平衡的原則，不得超預(yù)算增加支出。因特別狀況需調(diào)整后逐級上報。

3、幼兒園的銀行存款帳戶的開設(shè)和變更均應(yīng)報財政部門批準。任何部門不得私設(shè)“小金庫”。

4、幼兒園在每個預(yù)算年度末，應(yīng)編制本年度決算草案，并在規(guī)定期限內(nèi)上報。并在園務(wù)公開欄內(nèi)公開。

三、收入管理：

1、收入是指幼兒園為開展教化教學(xué)及其他活動依法取得的非償還性資金，包括財政預(yù)算撥款、預(yù)算外收入、事業(yè)及經(jīng)營服務(wù)性收入能夠依法取得的其他各項收入。

2、幼兒園必需嚴格執(zhí)行國家的收費規(guī)定，依法組織各項收入，籌措教化經(jīng)費。任何部門不得緩交、截留或擅自坐支應(yīng)交款項，更不得隱匿不報。

3、幼兒園的一切收費行為須做到有章可循，有據(jù)可依，全部收入都要開列合法的收據(jù)，禁止一切亂收費。

財務(wù)平安管理制度13

一、現(xiàn)金管理:

1、嚴格根據(jù)現(xiàn)金管理規(guī)定管理現(xiàn)金，日庫存量不得超過150元，加強防范措施。

2、必需兩人以上乘車取送大額現(xiàn)金，時間要保密。

3、借款、領(lǐng)款、借取現(xiàn)金必需履行必要手續(xù)，剛好報結(jié)。

4、傳票嚴加保管，不得丟失。

二、帳票管理:

1、剛好下帳，月清月結(jié)，為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀。

2、帳本嚴加保管不得外存、任人翻看，票據(jù)隨結(jié)隨封，用時入庫。

3、傳票存放處要防火、防潮、防盜、防蟲蛀鼠咬。下班前要留意杜絕火種。

4、翻閱傳票必需經(jīng)會計同意，當(dāng)