庫房管理制度模板（五篇）

第43頁共43頁庫房管理?制度模板?第一章?目的為?加強(qiáng)庫存?和物品管?理，明確?物品出入?庫手續(xù)和?流程，確?保倉庫有?序、安全?，特制定?本制度。?第二章?庫房人員?工作范圍?與內(nèi)容?1、庫房?商務(wù)文員?工作范圍?與內(nèi)容?（1）庫?房衛(wèi)生與?安全。?（2）公?司物品與?產(chǎn)品保存?。（3?）處理公?司所有調(diào)?貨與退換?貨問題。?（4）?聯(lián)系物流?公司，填?寫物流單?，準(zhǔn)備發(fā)?貨。（?5）入庫?。根據(jù)物?流單、調(diào)?貨單驗(yàn)收?產(chǎn)品，包?括產(chǎn)品型?號、規(guī)格?、數(shù)量、?包裝是否?完好等，?檢查無誤?后入庫。?（6）?出貨。根?據(jù)銷售單?打出庫單?，協(xié)助物?流人員配?發(fā)貨。?（7）庫?房盤點(diǎn)。?每周至少?盤點(diǎn)一次?，做到賬?物相等，?帳帳相符?。殘次品?、滯銷品?及時(shí)申報(bào)?領(lǐng)導(dǎo)。?（8）物?料領(lǐng)用手?續(xù)辦理。?（9）?部分產(chǎn)品?采購申請?，具體情?況具體申?購。（?10）物?流跟蹤。?對于采購?產(chǎn)品財(cái)務(wù)?辦理完畢?打款后，?要及時(shí)跟?蹤產(chǎn)品物?流運(yùn)輸情?況;對于?物流發(fā)貨?也要及時(shí)?跟蹤物流?運(yùn)輸情況?并回訪客?戶。（?11）借?出、借用?產(chǎn)品要及?時(shí)跟蹤結(jié)?果，辦理?出庫或索?回。（?12）登?記維修產(chǎn)?品詳細(xì)信?息，將維?修產(chǎn)品、?問題產(chǎn)品?送到指定?地點(diǎn)維修?或通知維?修人員提?走維修產(chǎn)?品，并及?時(shí)跟蹤維?修產(chǎn)品情?況。（?13）產(chǎn)?品維修費(fèi)?用和物流?費(fèi)可與業(yè)?務(wù)人員及?時(shí)溝通，?并確定最?終維修費(fèi)?用和物流?費(fèi)付款方?，同時(shí)物?流單中顯?示。（?14）保?管好庫房?鑰匙，查?報(bào)物品庫?存，接通?電話，核?對單據(jù)。?（15?）維修工?具保管。?（16?）領(lǐng)導(dǎo)安?排的其他?事情。?注意事項(xiàng)?。發(fā)貨可?根據(jù)物流?公司上班?時(shí)間隨時(shí)?配貨隨時(shí)?發(fā)貨，不?要集中到?快下班的?時(shí)候發(fā)貨?，以免忙?亂。第?三章庫房?管理1?、倉庫整?齊、整潔?無異味，?產(chǎn)品、贈?品、物料?分類有序?擺放。?2、除庫?房管理人?員外，其?他人員不?得隨意進(jìn)?出倉庫，?提貨人員?需在倉庫?人員的陪?同下進(jìn)出?倉庫，搬?運(yùn)完畢后?不得在倉?庫逗留。?3、物?品不得放?于倉庫之?外，在下?班之前必?須入庫。?下班時(shí)檢?查庫房電?源，以及?確定鎖好?庫房門后?方可下班?。4、?商務(wù)不在?時(shí)，從倉?庫拿取任?何東西須?做好出庫?登記，包?括自用、?調(diào)撥和銷?售，需寫?清機(jī)器型?號數(shù)量，?投影機(jī)序?列號，如?需調(diào)貨，?須做好入?庫登記并?寫清序列?號。5?、庫房商?務(wù)和出納?需每周六?盤點(diǎn)一次?，不定時(shí)?抽查。每?周需和財(cái)?務(wù)核對物?品數(shù)量與?賬面是否?一致，發(fā)?現(xiàn)問題及?時(shí)解決。?6、借?出物品三?天內(nèi)必須?還回，庫?房商務(wù)及?時(shí)跟蹤。?如有特殊?情況借出?人員可向?領(lǐng)導(dǎo)申請?延遲歸還?，申請后?需通知庫?房商務(wù)。?7、非?公司產(chǎn)品?不得放入?庫房。?8、夏季?18：3?0以后庫?房商務(wù)不?接銷售單?，冬季1?8：00?以后庫房?商務(wù)不接?銷售單。?銷售人?員需在規(guī)?定的時(shí)間?將銷售單?交給庫房?商務(wù)。?第四章庫?房進(jìn)出庫?、調(diào)貨、?借出、退?換貨流程?1、入?庫流程?（1）根?據(jù)物流單?驗(yàn)查產(chǎn)品?。型號、?數(shù)量、規(guī)?格和包裝?是否完好?。（2?）掃條形?碼（只掃?投影機(jī)）?（3）?庫房商務(wù)?打入庫單?，產(chǎn)品入?庫。（?4）問題?產(chǎn)品退回?廠家。?2、出庫?流程（?1）銷售?人員填寫?銷售單，?按規(guī)定時(shí)?間交與庫?房商務(wù)。?（2）?庫房商務(wù)?根據(jù)銷售?單打出庫?單，交予?物流配送?人員，同?時(shí)根據(jù)需?要聯(lián)系物?流公司。?（3）?庫房商務(wù)?人員根據(jù)?出庫單配?貨，同時(shí)?填寫物流?單，準(zhǔn)備?發(fā)貨。?（4）物?流配送人?員包貨，?持物流單?發(fā)貨。?（5）物?流配送人?員發(fā)貨后?將蓋章的?物流單交?給庫房商?務(wù)。3?、調(diào)貨流?程。公司?所有調(diào)貨?由庫房商?務(wù)統(tǒng)一管?理，任何?人不能私?下調(diào)貨。?（1）?銷售人員?將銷售單?交給庫房?商務(wù)。?（2）庫?房商務(wù)按?照銷售單?調(diào)貨。?（3）物?品到后，?庫房商務(wù)?驗(yàn)收入庫?，打印調(diào)?貨入庫單?，紅聯(lián)交?予供應(yīng)商?。（4?）庫房商?務(wù)人員根?據(jù)出庫單?配貨，同?時(shí)填寫物?流單，準(zhǔn)?備發(fā)貨。?（5）?物流配送?人員包貨?，持物流?單發(fā)貨。?（6）?庫房商務(wù)?打印出庫?單。注?意事項(xiàng)。?庫房商務(wù)?不在時(shí)，?如果銷售?人員私下?調(diào)貨，要?及時(shí)告知?庫房商務(wù)?，否則不?予辦理入?庫出庫手?續(xù)。4?、退換貨?流程（?1）退換?貨條件?①產(chǎn)品發(fā)?錯(cuò)②產(chǎn)?品本身存?在質(zhì)量問?題只有?符合以上?兩個(gè)條件?中任何一?條，可以?退換貨，?否則不予?辦理退換?貨。注?意事項(xiàng)。?①產(chǎn)品?自購買之?日起，一?周內(nèi)可以?辦理退換?貨，超過?一周，不?予辦理退?換貨。?②停產(chǎn)機(jī)?器非質(zhì)量?問題，公?司不予退?換貨。?③在未收?到質(zhì)量問?題產(chǎn)品前?，庫房不?能提前調(diào)?換貨。?④收到問?題產(chǎn)品后?，確認(rèn)質(zhì)?量問題屬?實(shí)，庫房?在第一時(shí)?間辦理調(diào)?換貨手續(xù)?。如果產(chǎn)?品本身沒?有問題，?原產(chǎn)品發(fā)?回客戶，?如果因客?戶原因造?成的問題?，由銷售?人員與客?戶溝通協(xié)?調(diào)處理。?⑤白板、?耗材除非?質(zhì)量問題?，否則禁?止退換貨?。（2?）退換貨?流程①?客戶將退?換貨需求?反饋給相?應(yīng)銷售人?員，并講?明退換貨?原因。?②銷售人?員將退換?貨細(xì)節(jié)告?知庫房商?務(wù)，并通?知客戶發(fā)?回問題產(chǎn)?品。③?收到問題?產(chǎn)品，維?修人員確?認(rèn)產(chǎn)品存?在的問題?，符合退?換貨條件?，辦理退?換貨。?④銷售人?員填寫退?貨單（需?部門經(jīng)理?簽字）交?予庫房商?務(wù)，庫房?商務(wù)辦理?退貨。?⑤調(diào)換新?產(chǎn)品時(shí)，?銷售人員?填寫銷售?單，庫房?商務(wù)根據(jù)?銷售單辦?理出庫手?續(xù)并發(fā)貨?。注意事?項(xiàng)：若因?銷售人員?和客戶溝?通不到位?產(chǎn)生的退?換貨而產(chǎn)?生的物流?費(fèi)用公司?不予承擔(dān)?。（3?）維修費(fèi)?用①產(chǎn)?品發(fā)錯(cuò)產(chǎn)?生的物流?費(fèi)用兩次?以下（含?兩次）由?公司承擔(dān)?，兩次以?上由物流?配送人員?和庫房商?務(wù)對半承?擔(dān)。②?維修期內(nèi)?，產(chǎn)品出?現(xiàn)質(zhì)量問?題發(fā)回的?物流費(fèi)用?由客戶承?擔(dān)，維修?后發(fā)給客?戶的物流?費(fèi)用由公?司承擔(dān)。?第2/?3頁③?不在維修?期內(nèi)，產(chǎn)?品出現(xiàn)質(zhì)?量問題來?回產(chǎn)生的?物流費(fèi)由?客戶承擔(dān)?。5、?借用產(chǎn)品?流程①?借用產(chǎn)品?經(jīng)演示后?達(dá)成銷售?的，半小?時(shí)內(nèi)借用?人員補(bǔ)銷?售單，庫?房商務(wù)根?據(jù)銷售單?辦理出庫?手續(xù)，超?過半個(gè)工?作日罰款?____?元/次。?②借用?產(chǎn)品未達(dá)?成銷售的?，演示完?畢后借用?人員將產(chǎn)?品規(guī)整清?零后交予?庫房商務(wù)?，由庫房?商務(wù)驗(yàn)收?入庫。否?則造成產(chǎn)?品丟失或?損壞由借?用人員承?擔(dān)全部責(zé)?任。6?、維修?①客戶維?修產(chǎn)品，?維修費(fèi)用?由銷售人?員與客戶?溝通，結(jié)?果及時(shí)告?知維修人?員。②?維修人員?收到問題?產(chǎn)品后登?記有關(guān)產(chǎn)?品的詳細(xì)?內(nèi)容（發(fā)?貨人姓名?、地址、?____?，問題產(chǎn)?品型號、?規(guī)格、數(shù)?量、出現(xiàn)?的問題等?）。③?維修人員?維修產(chǎn)品?或者將客?戶發(fā)來的?問題產(chǎn)品?送到指定?地點(diǎn)維修?，并及時(shí)?跟蹤維修?結(jié)果。?④維修人?員取回修?好的產(chǎn)品?，及時(shí)發(fā)?貨。庫房?商務(wù)協(xié)助?填寫物流?單，同時(shí)?物流單中?需注明代?收維修費(fèi)?用金額（?沒有代收?維修費(fèi)用?則無需注?明）。?⑤物流配?送人員持?物流單發(fā)?貨，發(fā)貨?后將蓋章?的物流單?交給庫房?商務(wù)。?7、欠款?發(fā)貨流程?（1）?銷售人員?填寫銷售?單，持銷?售單到會?計(jì)處簽字?，注明欠?款、結(jié)賬?期，然后?將有會計(jì)?簽字的銷?售單交給?庫房商務(wù)?。（2?）庫房商?務(wù)根據(jù)銷?售單打出?庫單，交?予物流配?送人員，?同時(shí)根據(jù)?需要聯(lián)系?物流公司?。（3?）庫房商?務(wù)人員根?據(jù)出庫單?配貨，同?時(shí)填寫物?流單，準(zhǔn)?備發(fā)貨。?（4）?物流配送?人員包貨?，持物流?單發(fā)貨。?（5）?____?市場欠款?發(fā)貨，物?流配送人?員發(fā)貨后?將欠條（?注明客戶?名稱，產(chǎn)?品型號，?數(shù)量，欠?款金額，?公司須加?蓋公章）?交給庫房?商務(wù)，_?___市?場以外欠?款發(fā)貨，?物流配送?人員發(fā)貨?后將蓋章?的物流單?交給庫房?商務(wù)。?第五章附?則1、?本規(guī)定由?公司人力?資源部制?定并負(fù)責(zé)?解釋。?2、本規(guī)?定自__?__年_?___月?____?日開始執(zhí)?行。庫?房管理制?度模板（?二）第?一章總則?第一條?適用范圍?。本標(biāo)準(zhǔn)?適用于庫?房內(nèi)所有?原輔料、?化學(xué)試劑?、玻璃儀?器、包裝?材料、設(shè)?備及零配?件、后勤?物資等的?管理。?第二條職?責(zé)。庫管?員按本制?度管理庫?房物料，?保證庫房?物料的安?全、完整?，保證科?研正常用?料。第?二章庫房?管理第?三條物料?的分類?（一）合?格物料。?經(jīng)檢驗(yàn)合?格的原輔?料、化學(xué)?試劑、玻?璃儀器、?包裝材料?、設(shè)備及?零配件、?后勤物資?。（二?）不合格?物料。經(jīng)?檢驗(yàn)不合?格的原輔?料、化學(xué)?試劑、玻?璃儀器、?包裝材料?、設(shè)備及?零配件、?后勤物資?、退回的?質(zhì)損物料?、不合格?成品。?（三）待?驗(yàn)物料。?寄存等待?檢驗(yàn)的原?料、輔料?、包裝材?料、半成?品、產(chǎn)成?品等。?第四條物?料管理流?程圖第?五條物料?碼放（?一）物料?搬運(yùn)、堆?垛等作業(yè)?，嚴(yán)格按?商品外包?裝標(biāo)識的?要求，輕?拿輕放，?嚴(yán)禁摔撞?。（二?）物料按?不同類別?、不同品?種、不同?規(guī)格、不?同批號分?類分區(qū)定?置，碼放?于潔凈的?倉庫或倉?庫貨架上?：1、?原輔料、?包裝材料?、成品分?庫或分區(qū)?碼放。?2、貴重?物體專柜?或存存庫?放。3?、揮發(fā)性?物料密閉?貯存。?4、固體?、液體分?開存放。?5、易?燃、__?__和其?他化學(xué)試?劑專庫存?放。（?三）以貨?位單位，?掛放標(biāo)志?牌，并填?寫好《貨?位卡》，?標(biāo)明品名?、規(guī)格、?型號、產(chǎn)?地、單位?等，條件?允許還應(yīng)?標(biāo)明現(xiàn)存?數(shù)量。如?實(shí)記錄該?貨物位物?料的情況?。每批貨?進(jìn)庫時(shí)必?須進(jìn)行編?號，在《?貨位卡》?上注明編?號。（?四）貨物?碼放符合?規(guī)定距離?1、垛?與垛間距?不少于1?00厘米?。2、?垛與梁間?距不少于?30厘米?。3、?垛與墻間?距不少于?50厘米?。4、?垛與柱間?距不少于?30厘米?。5、?垛與地面?間距不少?于15厘?米。6?、保持庫?區(qū)內(nèi)道路?通暢，主?要通道寬?度不少于?200厘?米。7?、貨垛與?庫區(qū)內(nèi)設(shè)?備、設(shè)施?保持一定?距離，離?電器、消?防設(shè)施不?少于50?厘米，離?燈垂直距?離不少于?20厘米?。（五?）碼放整?齊，不可?到置，且?合格證（?取樣證）?向外；貼?有取樣證?的考外碼?放。第?六條物料?養(yǎng)護(hù)（?一）清潔?。保持庫?區(qū)內(nèi)環(huán)境?和物料外?表面的清?潔；收發(fā)?料后及時(shí)?清掃地面?，對存放?物品的表?面及們窗?，定期作?好全面清?潔。（?二）防高?溫、防潮?：1、?安置降溫?除濕設(shè)施?，配置溫?濕度計(jì)。?2、按?所存放物?料的貯存?要求，控?制庫區(qū)的?溫濕度。?每日上午?（9：0?0—10?：___?_點(diǎn)）、?下午（1?5：00?—16：?____?點(diǎn)）各記?錄一次庫?房溫濕度?。3、?庫管員每?周全面檢?查各物料?貯存情況?一次，并?如實(shí)填寫?《庫房巡?檢記錄》?。4、?梅雨季節(jié)?和高溫季?節(jié)增加檢?查頻次。?5、對?易揮變質(zhì)?的原輔料?重點(diǎn)檢查?外包裝是?否受潮，?者重檢查?其下層及?接近墻壁?易受潮部?位，高溫?、多雨季?節(jié)增加檢?查頻次。?（三）?養(yǎng)護(hù)過程?中發(fā)現(xiàn)問?題的處理?方法1?、發(fā)現(xiàn)帳?、卡、物?等不符時(shí)?，要立即?查明原因?。2、?進(jìn)行質(zhì)量?檢查時(shí)，?對易變質(zhì)?品種、外?觀變化、?有吸潮、?霉變現(xiàn)象?的產(chǎn)品時(shí)?進(jìn)行復(fù)檢?，交檢驗(yàn)?室取樣檢?驗(yàn)，暫停?出庫，掛?好待驗(yàn)標(biāo)?識。待收?到檢驗(yàn)報(bào)?告書后，?根據(jù)檢驗(yàn)?結(jié)果進(jìn)行?處理。?3、發(fā)現(xiàn)?物料包裝?破損，應(yīng)?跟換新包?裝并單獨(dú)?碼放第一?時(shí)間領(lǐng)用?。第七?條安全?（一）庫?房設(shè)施必?須符合防?火、防盜?、防潮、?防塵和安?全標(biāo)準(zhǔn)。?（二）?嚴(yán)格禁止?無關(guān)人員?進(jìn)入倉庫?，因業(yè)務(wù)?需要進(jìn)入?倉庫的有?關(guān)人員，?保管員必?須親自陪?同。（?三）定期?檢查消防?設(shè)施，注?意門鎖安?全，經(jīng)常?核對帳、?卡、物發(fā)?現(xiàn)問題立?即上報(bào)處?理。第?八條結(jié)料?物料收?發(fā)要及時(shí)?上、下帳?卡，每日?下班前清?點(diǎn)庫內(nèi)物?料，做到?日清月結(jié)?，帳、卡?、物相符?。每個(gè)月?底按《盤?存sop?》進(jìn)行物?料的盤存?。第九?條物料的?發(fā)放執(zhí)行?《物料發(fā)?放sop?》;第十?條整個(gè)物?料管理中?的記錄、?憑證、帳?簿歸檔保?存，按財(cái)?務(wù)檔案管?理規(guī)定執(zhí)?行。第?三章庫房?物料盤點(diǎn)?sop第?十一條適?用范圍?本標(biāo)準(zhǔn)適?用于庫房?物料盤存?。第十?二條職責(zé)?庫管員?負(fù)責(zé)按本?程序盤存?物料。財(cái)?料會計(jì)監(jiān)?督盤存。?第十三?條內(nèi)容?各庫管房?每月最初?一個(gè)工作?日（節(jié)假?日順延）?對倉庫物?料進(jìn)行盤?存并將報(bào)?表交相關(guān)?部門。?第十四條?盤存前的?準(zhǔn)備（?一）每月?最后一個(gè)?工作日下?班前，庫?管員必須?把當(dāng)月所?有發(fā)料單?全部登記?入賬并結(jié)?出帳存數(shù)?，編制月?末庫存物?料盤點(diǎn)明?細(xì)表。?（二）檢?查倉庫物?資是否堆?碼整齊，?檢查計(jì)量?器具是否?清潔、完?好。第?十五條盤?存（一?）物料質(zhì)?量檢查?1、檢查?物料是否?在貯存有?效期內(nèi)，?有無發(fā)霉?、吸潮，?包裝有無?破損、滲?漏。2?、檢查狀?態(tài)標(biāo)志是?否齊全，?所標(biāo)注的?內(nèi)容是否?和實(shí)物一?致，合格?、不合格?、待驗(yàn)品?是否有明?顯的狀態(tài)?標(biāo)識，不?合格品是?否單獨(dú)存?放，其品?名、規(guī)格?、批號、?件數(shù)是否?與貨位卡?上一致。?3、數(shù)?量和重量?對額定?包裝的物?料檢查庫?存件數(shù)與?記錄數(shù)是?否一致；?對非定額?包裝和拆?零的物理?稱重或計(jì)?數(shù)，并如?實(shí)記錄在?貨位卡上?，檢查《?貨卡位》?上收、發(fā)?、結(jié)存是?否一致。?將實(shí)際盤?點(diǎn)數(shù)計(jì)入?月末庫存?物料盤點(diǎn)?明細(xì)表的?實(shí)際盤點(diǎn)?數(shù)欄。?4、查物?料是否遵?循了“先?進(jìn)先出”?的原則。?第十六?條盤存后?處理（?一）對已?有吸潮、?發(fā)霉和包?裝破損的?物料要及?時(shí)通知質(zhì)?量部取樣?檢驗(yàn)，作?出處理。?對已臨近?復(fù)驗(yàn)周期?的及時(shí)申?請復(fù)驗(yàn)。?（二）?對重量、?數(shù)量、狀?態(tài)標(biāo)志不?符的，及?時(shí)查清楚?原因，追?蹤處理。?（三）?庫管員根?據(jù)盤存情?況及時(shí)填?寫《月末?庫存物料?明細(xì)表》?，上報(bào)主?管部門及?先關(guān)部門?，對異常?情況的處?理要及時(shí)?上報(bào)。?第四章庫?房物料接?收sop?第十七條?適用范圍?本標(biāo)準(zhǔn)?適用于所?有到庫物?料的接收?管理。?第十八條?職責(zé)庫?管員負(fù)責(zé)?按本標(biāo)準(zhǔn)?接收物料?第十九條?接收物料?前的準(zhǔn)備?（一）?檢查稱器?具是否完?好、是否?與稱量要?求相符。?（二）?檢查轉(zhuǎn)運(yùn)?工具是否?完好、是?否有清潔?物料外包?裝的工具?。（三?）檢查庫?房貨位是?否清潔衛(wèi)?生。（?四）準(zhǔn)備?好空白的?記錄。?（五）打?開風(fēng)機(jī)或?通氣窗口?以利通風(fēng)?。第二?十條初檢?要求（?一）供貨?單位是經(jīng)?質(zhì)量部批?準(zhǔn)的供應(yīng)?商。（?二）運(yùn)輸?車輛封閉?或用苫布?蓋嚴(yán)。?（三）物?料與送貨?單和訂貨?合同一致?。原輔料?抽查重量?、包裝材?料抽查其?數(shù)量，檢?查是否與?其標(biāo)示量?相符。接?收印刷性?包材要與?標(biāo)準(zhǔn)樣張?核對是否?與之相符?。（四?）各物料?有明顯標(biāo)?記，內(nèi)容?清晰、完?整，至少?注明品名?、規(guī)格、?數(shù)量、生?產(chǎn)廠家且?正確無誤?。（五?）包裝無?破損、滲?漏、受潮?、水漬、?霉變等；?有無內(nèi)包?裝材料，?封口是否?嚴(yán)密。?（六）原?輔料、包?裝材料有?廠家的檢?驗(yàn)合板報(bào)?告書。?（七）成?品入庫時(shí)?，先核對?實(shí)物是否?與入庫單?內(nèi)容一致?，再檢查?包裝是否?整潔完好?，印刷的?文字內(nèi)容?是否正確?、清晰、?完整。?（八）初?檢由庫管?員進(jìn)行，?并填寫《?物料初檢?記錄》。?若初檢不?符合上述?要求，按?《不合格?品管理程?序》處理?。不合格?印刷性包?裝材料的?處理方式?分炎降級?使用（向?供方進(jìn)行?質(zhì)量信息?反饋并索?賠）和銷?毀處理（?經(jīng)供方確?認(rèn)后）兩?種；其它?進(jìn)廠物料?初檢不合?格，則拒?收。拒收?的填寫《?拒收記錄?》。第?二十一條?寄庫（?一）初驗(yàn)?合格者，?方可寄庫?。（二?）按庫管?員要求轉(zhuǎn)?入相應(yīng)的?位置，并?按《庫房?物料管理?程序》規(guī)?定碼放。?（三）?按《物料?編碼管理?程序》給?定物料編?碼。（?四）外來?物業(yè)寄庫?時(shí)，由庫?管員按供?貨合同和?送貨單上?列明的數(shù)?量、品種?、規(guī)格如?實(shí)收料并?在送貨單?上簽字確?認(rèn)，并將?倉庫聯(lián)留?存。（?五）半成?品、成品?寄庫時(shí)，?先核對實(shí)?物是否與?《寄庫通?知單》上?一致，再?檢查外包?裝是否整?潔完好。?檢查無誤?后，庫管?員在《寄?庫通知單?》上簽字?，并將倉?庫聯(lián)留存?。（六?）擺放待?驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)?志及《貨?位卡》、?第二十二?條請驗(yàn)?外購物由?庫管員，?半成品、?產(chǎn)成品由?車間物料?員填寫《?請驗(yàn)單》?，通知檢?驗(yàn)人員取?樣檢驗(yàn)。?第二十?三條入庫?（一）?庫管員根?據(jù)檢驗(yàn)報(bào)?告書結(jié)果?，若合格?則及時(shí)取?下待驗(yàn)標(biāo)?牌，換上?合格標(biāo)牌?。外購物?料通知供?應(yīng)部開具?《材料入?庫單》，?半成品、?產(chǎn)成品通?知車間物?料員開具?《半成品?入庫單》?、《產(chǎn)成?品入庫單?》。入庫?單一式三?份，一份?庫房留存?，一份供?應(yīng)或車間?留存，一?份交財(cái)務(wù)?記帳用；?若不合格?則立即將?其移至不?合格品庫?（區(qū)），?掛上不合?格標(biāo)牌，?執(zhí)行《不?合格品管?理程序》?。（二?）重新核?對物料編?碼、品名?、規(guī)格、?數(shù)量、批?號后填寫?臺帳和《?貨位卡》?。第五?章庫房物?料發(fā)放s?op第二?十四條適?用范圍本?標(biāo)準(zhǔn)用于?所有物料?的發(fā)放。?第二十?五條職責(zé)?庫管員?負(fù)責(zé)按本?標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放?物料。?第二十六?條發(fā)放物?料前的準(zhǔn)?備（一?）庫管員?接到“材?料領(lǐng)料單?”或“產(chǎn)?品發(fā)貨通?知單”后?先核對其?項(xiàng)目是否?填寫清楚?、完整。?“材料領(lǐng)?料單”或?“產(chǎn)品發(fā)?貨通知單?”是否經(jīng)?部門相關(guān)?負(fù)責(zé)人員?簽字確認(rèn)?。（二?）按“先?進(jìn)先出”?的原則，?審核所發(fā)?物料的品?名、規(guī)格?、編號、?檢驗(yàn)報(bào)告?書等；印?刷性包材?要與現(xiàn)行?標(biāo)準(zhǔn)樣張?核對是否?與之相符?。第二?十七條發(fā)?放原則?（一）未?經(jīng)檢驗(yàn)合?格者不得?發(fā)放。?（二）按?“先進(jìn)先?出”的原?則進(jìn)行發(fā)?放。（?三）同批?中貼有取?樣證者最?后發(fā)放。?（四）?上批退料?先發(fā)（優(yōu)?先生復(fù)驗(yàn)?合格的物?料）。?（五）復(fù)?驗(yàn)合格的?物料先發(fā)?。第二?十八條發(fā)?放程序?（一）庫?管員嚴(yán)格?按照材料?領(lǐng)料單上?批準(zhǔn)的品?種及數(shù)量?發(fā)放原輔?料、包裝?材料，并?與領(lǐng)料人?一起核對?無誤后雙?方在“材?料領(lǐng)料單?”上簽字?認(rèn)可。?（二）產(chǎn)?成品按銷?售部門開?具的“產(chǎn)?品發(fā)貨通?知單”上?指定的品?種、數(shù)量?發(fā)放，發(fā)?放時(shí)注意?檢查外包?裝是否整?潔完好，?文字內(nèi)容?是否正確?、清晰、?是否貼有?產(chǎn)品合格?證。檢查?無誤后開?出“產(chǎn)品?出庫單”?上簽字認(rèn)?可。（?三）如實(shí)?填寫貨位?卡，及時(shí)?結(jié)賬銷卡?。（四?）清潔發(fā)?料現(xiàn)場。?第六章?庫房物料?發(fā)放so?p第二十?九條本制?度自下發(fā)?之日起執(zhí)?行。庫?房管理制?度模板（?三）為?了庫房管?理工作有?序、可控?，特制定?以下規(guī)定?：1.?在日常工?作中，庫?房一切工?作指標(biāo)應(yīng)?與公司財(cái)?務(wù)相關(guān)要?求相符。?1.1?庫管員應(yīng)?虛心接受?財(cái)務(wù)人員?的業(yè)務(wù)指?導(dǎo)，并接?受主管監(jiān)?督指正。?1.2?財(cái)務(wù)和主?管人員有?責(zé)任對庫?管員工作?予以持續(xù)?幫扶，并?協(xié)助庫管?員共同推?動庫房工?作的全面?提高。?2.庫房?鎖門制度?2.1?為確保庫?房物資的?絕對安全?，庫管員?下班或是?長時(shí)離開?庫房前，?須先檢查?、排除安?全隱患后?，再鎖好?庫房，做?到鑰匙隨?身攜帶（?嚴(yán)禁鑰匙?亂丟亂放?）。2?.2庫管?員短時(shí)離?開庫房的?，應(yīng)關(guān)門?插鎖（嚴(yán)?禁庫管員?不在庫房?時(shí)敞開庫?房門現(xiàn)象?）。2?.3出現(xiàn)?經(jīng)提示也?不予改正?之違規(guī)行?為的，每?次經(jīng)濟(jì)處?教___?_元。?3.遇非?上崗日，?或是無人?上班時(shí)間?段，嚴(yán)禁?私開庫房?門（領(lǐng)導(dǎo)?同意的例?外）。?4.庫房?禁區(qū)限入?制度4?.1任何?職員，未?經(jīng)庫管員?允可，嚴(yán)?禁擅自踏?入庫房禁?區(qū)。4?.2經(jīng)庫?管員允可?進(jìn)入禁區(qū)?的，庫管?員應(yīng)承擔(dān)?起監(jiān)管責(zé)?任，須跟?隨進(jìn)行（?確保其取?放物資始?終在自己?的視野范?圍內(nèi)）。?4.3?未經(jīng)允可?擅自進(jìn)入?禁區(qū)的，?庫管員應(yīng)?制止性提?示。4?.4對于?明知故犯?，或是經(jīng)?提示也不?予改正的?違規(guī)行為?，每人次?經(jīng)濟(jì)處教?____?元，情況?嚴(yán)重的，?必要時(shí)加?倍處教。?5.物?資申購制?度5.?1庫管員?執(zhí)行申購?，填寫《?請購單》?，主管領(lǐng)?導(dǎo)實(shí)施審?核。5?.2物資?申購記錄?品名、品?牌、規(guī)格?型號、技?術(shù)要求、?數(shù)量、用?途等應(yīng)全?面、詳盡?、正確，?不得出現(xiàn)?似是而非?情形;前?期已出現(xiàn)?采購不合?格情形的?，應(yīng)加入?提示性內(nèi)?容，應(yīng)最?大限度避?免因申購?記錄描述?問題導(dǎo)致?的采購物?資非所需?物資情形?。5.?2盡可能?集中申購?。采取集?中申購為?主，零星?申購為輔?的方式進(jìn)?行;為了?避免加大?采購成本?，集中申?購時(shí)應(yīng)全?面、周密?計(jì)劃，盡?可能減少?零星采購?次數(shù)。?根據(jù)推估?的次月或?近階段市?場產(chǎn)品銷?售態(tài)勢與?《生產(chǎn)計(jì)?劃》，結(jié)?合產(chǎn)品、?物資庫存?情況，得?出近階段?應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)?品可能的?需求物資?，全面掂?量、集中?提出物資?申購總體?計(jì)劃;平?時(shí)，再據(jù)?實(shí)際變數(shù)?情況，酌?情、適時(shí)?提出（零?星）申購?計(jì)劃加以?補(bǔ)充。?由使用者?提出，并?經(jīng)主管同?意;為避?免申購過?多，應(yīng)查?庫有無，?再按實(shí)際?需求申購?;嚴(yán)禁擅?自加大購?置數(shù)量。?不合格?的、存在?問題的，?或是規(guī)格?型號不符?、包括已?停止使用?的物資，?一旦發(fā)現(xiàn)?，庫管員?應(yīng)第一時(shí)?間隔離區(qū)?分，做好?標(biāo)識與記?錄，防止?混淆，避?免再使用?，及時(shí)上?報(bào)處理;?嚴(yán)禁再申?購。6?.物資采?購與入庫?制度_?___公?司憑已審?核的有效?采購憑據(jù)?《請購單?》，統(tǒng)一?分派采購?人員實(shí)施?采購;為?了避免誤?購非需物?資，采購?人員應(yīng)認(rèn)?真了解《?請購單》?記錄，同?時(shí)，不得?出現(xiàn)無有?效憑據(jù)或?不照單進(jìn)?行的超范?圍采購行?為。否則?，未經(jīng)特?定領(lǐng)導(dǎo)批?示同意不?得辦理入?庫手續(xù)，?且不能費(fèi)?用報(bào)銷。?6.2?采購人員?購買物資?，應(yīng)質(zhì)優(yōu)?價(jià)廉，做?到貨比三?家與謹(jǐn)慎?下單。對?購件品名?、品牌、?規(guī)格型號?、技術(shù)要?求、數(shù)量?、單價(jià)等?符合性認(rèn)?真予以驗(yàn)?證，努力?避免不符?合導(dǎo)致的?調(diào)/換/?退貨情形?出現(xiàn)。?6.3涉?及先款后?貨類物資?的采購，?尤其是面?對異地或?是信譽(yù)不?確定的商?家，采購?人員須防?患于未然?，避免不?法侵害，?支付貨款?前，做到?跟進(jìn)有效?防范措施?：先全面?驗(yàn)證對方?資質(zhì)，再?對可能出?現(xiàn)的不利?因素在合?同中予以?明確約定?，按規(guī)與?對方簽訂?有效《采?購合同》?。在付款?前，同時(shí)?做到對方?資質(zhì)復(fù)印?件與《采?購合同》?原件一并?交行政辦?存檔備用?。6.?3采購人?員應(yīng)力促?商家出具?送貨單、?收據(jù)或_?___等?有效售貨?憑證，并?做到隨所?采購物資?一同轉(zhuǎn)公?司庫房驗(yàn)?證。6?.4采購?人員憑庫?房與品檢?認(rèn)簽的入?庫憑證辦?理費(fèi)用報(bào)?銷與費(fèi)用?核銷手續(xù)?。6.?5采購人?員所購經(jīng)?公司入庫?驗(yàn)證判定?為非需與?不合格的?物資，不?能辦理入?庫手續(xù)，?須自行承?擔(dān)退/換?與相關(guān)損?失責(zé)任。?6.6?庫房每月?或定期清?理上報(bào)呆?滯物資，?經(jīng)公司核?準(zhǔn)為非需?或是呆滯?物資的，?采購人員?須配合進(jìn)?行退/換?貨，力促?降低公司?的經(jīng)濟(jì)損?失。6?.7確保?出入庫物?資的規(guī)格?、型號、?數(shù)量準(zhǔn)確?無誤且真?實(shí)可靠，?庫房應(yīng)依?據(jù)當(dāng)日的?《出庫單?》、《領(lǐng)?料單》、?《入庫單?》做好每?天的物資?上、下賬?工作，最?遲不得超?過第二天?，財(cái)務(wù)部?定期抽查?。6.?8物資入?庫，保管?員要親自?同交貨人?辦理交接?手續(xù)，核?對清點(diǎn)物?資名稱、?數(shù)量是否?一致，并?按相關(guān)要?求相互認(rèn)?簽確認(rèn)。?6.9?物資入庫?，應(yīng)先入?待驗(yàn)區(qū)，?未經(jīng)檢驗(yàn)?合格不準(zhǔn)?進(jìn)入貨位?。6.?10材料?驗(yàn)收合格?，保管員?憑有效憑?據(jù)所開列?的名稱、?規(guī)格型號?、數(shù)量、?計(jì)量驗(yàn)收?到位，入?庫單各欄?應(yīng)填寫清?楚，并隨?同相關(guān)憑?證一起交?財(cái)務(wù)科記?賬;不合?格品應(yīng)隔?離堆放。?6.1?1入庫驗(yàn)?收中發(fā)現(xiàn)?的問題（?包括一旦?發(fā)現(xiàn)進(jìn)購?物資單價(jià)?呈現(xiàn)異常?的），要?及時(shí)通知?主管和經(jīng)?辦人處理?;遇憑證?到而貨未?到，或貨?已到而無?____?等憑證，?均應(yīng)向經(jīng)?辦人反映?查詢，直?至消除懸?念掛賬。?7.物?資儲存與?出庫制度?7.1?物資的儲?存對原?輔料、產(chǎn)?成品等在?庫物資進(jìn)?行有序化?儲存管理?，不合格?品須隔離?堆放。?在堆垛合?理、安全?可靠的前?提下，推?行五五堆?放法。據(jù)?貨物特點(diǎn)?，做到過?目見數(shù)、?檢點(diǎn)方便?、成行成?列，壘放?整齊。?同類物資?堆放，要?考慮先進(jìn)?先出，發(fā)?貨方便，?留有回旋?余地。?倉庫嚴(yán)禁?煙火，明?火作業(yè)須?經(jīng)主管批?準(zhǔn)。保管?員要懂得?使用消防?器材和必?要的防火?知識，并?力促消防?器材備放?到位、有?效。7?.2物資?的發(fā)放?庫管員在?發(fā)料時(shí)須?堅(jiān)持一盤?底，二核?對，三發(fā)?料，四減?數(shù)的原則?。7.?3庫房記?錄賬冊的?相關(guān)管控?8.庫?房物資盤?點(diǎn)制度?8.1每?月月末最?后一天上?崗日（若?盤點(diǎn)時(shí)間?不夠，除?產(chǎn)成品外?物資可提?前___?_天進(jìn)行?盤點(diǎn)），?進(jìn)行一次?產(chǎn)成品、?五金、耗?材與包裝?物的盤點(diǎn)?，同時(shí)按?規(guī)做好物?資盤點(diǎn)的?原始記錄?《盤點(diǎn)表?》。8?.2為了?確保庫房?數(shù)據(jù)問題?的及時(shí)排?解，在平?時(shí)，庫管?員可酌情?進(jìn)行有針?對性的物?資內(nèi)部盤?點(diǎn)，自覺?進(jìn)行好賬?務(wù)自查自?糾與突出?問題報(bào)告?工作。?8.__?__月末?產(chǎn)成品與?主要原輔?料的盤點(diǎn)?工作，由?公司會計(jì)?協(xié)同庫管?員一道進(jìn)?行，不得?擅自改變?;對一同?盤點(diǎn)的原?始盤點(diǎn)記?錄數(shù)據(jù)結(jié)?果均予以?認(rèn)簽確認(rèn)?。8.?____?月末物資?盤點(diǎn)原始?記錄數(shù)據(jù)?結(jié)果，相?關(guān)盤點(diǎn)人?都應(yīng)及時(shí)?簽字確認(rèn)?，庫管員?再整理、?形成《物?資盤點(diǎn)報(bào)?表》，對?于任何原?因引起的?盤盈盤虧?，進(jìn)行透?徹分析、?加注原因?后連同盤?點(diǎn)表如實(shí)?上報(bào)。?9.工具?管理制度?9.1?庫管員應(yīng)?建立《工?具領(lǐng)/借?用本》，?分類進(jìn)行?記錄，促?成主要使?用人領(lǐng)/?借用認(rèn)簽?，將領(lǐng)/?借用工具?落實(shí)到人?頭進(jìn)行專?項(xiàng)管理。?9.2?對工具的?管理執(zhí)行?主要使用?人出面領(lǐng)?/借用，?并負(fù)責(zé)進(jìn)?行正確使?用、保管?、監(jiān)管與?歸還的管?理制度。?9.3?員工因工?作需要使?用的工具?，包括輔?助器械，?主要使用?人須到庫?房領(lǐng)/借?用，并在?《工具領(lǐng)?/借用本?》上簽字?確認(rèn);對?于生產(chǎn)、?辦公現(xiàn)場?，在本制?度出臺前?既有的工?具類，由?庫管員督?促，車間?安排清查?羅列，再?由車間主?任落實(shí)完?成責(zé)任職?員的補(bǔ)簽?字確認(rèn)。?9.4?員工領(lǐng)/?借用工具?，本人離?職時(shí)須歸?還或是領(lǐng)?/借用人?員變更交?接，出現(xiàn)?非正常毀?損或丟失?的，酌情?追溯領(lǐng)/?借用責(zé)任?人員或是?直接責(zé)任?人員的賠?付責(zé)任。?8.5?既有領(lǐng)/?借用工具?的職員，?涉及離職?的，須了?結(jié)工具領(lǐng)?/借用事?宜后才能?領(lǐng)用離職?工資，庫?管員與公?司會計(jì)均?應(yīng)認(rèn)真執(zhí)?行把控。?10.?物資非公?出借/領(lǐng)?用制度?____?公司物資?均為公司?各項(xiàng)經(jīng)營?活動所需?配備，原?則上不允?許出現(xiàn)公?司物資非?公出借與?領(lǐng)用（若?有，僅限?于事先經(jīng)?公司__?__親自?同意的才?行）行為?。否則，?將對相關(guān)?聯(lián)責(zé)任人?員進(jìn)行懲?罰性經(jīng)濟(jì)?處教。?10.2?非公出借?/領(lǐng)用物?資的人員?，須自覺?在限期內(nèi)?歸還。存?在損毀、?丟失或是?未如期歸?還的，按?規(guī)予以賠?償。庫?房管理制?度模板（?四）第?一章總則?1、為?了更好地?規(guī)范公司?倉庫的材?料管理程?序，促進(jìn)?本公司倉?庫的各項(xiàng)?工作科學(xué)?、安全、?高效、有?序、合理?地運(yùn)作，?確保公司?資產(chǎn)不流?失和各工?程項(xiàng)目所?需材料的?品牌、型?號、規(guī)格?以及質(zhì)量?合符要求?，保證倉?庫材料供?應(yīng)不延誤?工程項(xiàng)目?的進(jìn)度，?較準(zhǔn)確做?好各工程?項(xiàng)目成本?決算，特?制定本制?度。2?、本制度?中所指的?庫房管理?包括。物?資的驗(yàn)收?、保管、?發(fā)放、回?收（退貨?）、不能?錄入系統(tǒng)?的出入庫?物資登記?手工臺賬?等工作。?第二章?物資運(yùn)行?流程1?、入庫程?序。采購?員申報(bào)采?購申請單?→在系統(tǒng)?生成采購?合同→推?到采購訂?單→推到?采購收貨?單→庫管?員清點(diǎn)物?質(zhì)數(shù)量，?按物資驗(yàn)?收制度進(jìn)?行現(xiàn)場驗(yàn)?收，在系?統(tǒng)填寫采?購入庫單?。設(shè)備與?大宗材料?必須在擇?要中注明?參與驗(yàn)收?人員，質(zhì)?量情況→?將打印的?系統(tǒng)入庫?單與商家?的發(fā)貨清?單交駐礦?財(cái)務(wù)→財(cái)?務(wù)稽核，?在系統(tǒng)中?審核通過?。凡系統(tǒng)?未推到采?購收貨單?的物資到?礦或緊急?采購的物?資到礦，?必須建立?手工臺賬?，并在一?周時(shí)間內(nèi)?補(bǔ)錄入系?統(tǒng)。2?、領(lǐng)料程?序。需領(lǐng)?料單位填?寫《領(lǐng)料?審批單》?，各煤礦?庫管將本?單位及時(shí)?庫存信息?打印一冊?交領(lǐng)料單?位，要求?領(lǐng)料審批?單上物資?名稱、規(guī)?格型號、?計(jì)量單位?與系統(tǒng)信?息對應(yīng)，?領(lǐng)料審批?單必須有?領(lǐng)料單位?、部門、?分管領(lǐng)導(dǎo)?簽字→庫?管人員按?領(lǐng)料審批?單數(shù)量發(fā)?料，數(shù)量?不足或沒?有在領(lǐng)料?審批單上?注明→將?領(lǐng)料審批?單實(shí)際領(lǐng)?用信息錄?入erp?系統(tǒng)并打?印系統(tǒng)出?庫單，系?統(tǒng)出庫單?由領(lǐng)料人?簽字確認(rèn)?→將出庫?審批單與?系統(tǒng)出庫?單交駐礦?財(cái)務(wù)稽核?，在系統(tǒng)?中審核通?過。凡系?統(tǒng)未推到?采購收貨?單的到礦?物資或緊?急采購的?到礦物資?，系統(tǒng)無?法出庫必?須建立手?工臺賬，?在該物資?錄入系統(tǒng)?當(dāng)日，補(bǔ)?辦完出庫?手續(xù)。?3、退庫?程序。凡?到礦物資?驗(yàn)收不合?格，庫管?員在系統(tǒng)?填寫采購?退貨申請?單，必須?在系統(tǒng)中?填明供應(yīng)?商、退貨?原因等信?息，在擇?要中填寫?參與驗(yàn)收?的人員→?打印系統(tǒng)?退貨單與?同批供應(yīng)?商發(fā)貨清?單交駐礦?財(cái)務(wù)稽核?，凡系統(tǒng)?未推到采?購收貨單?的到礦物?資退貨，?必須在一?周內(nèi)補(bǔ)錄?入系統(tǒng)。?退貨物資?由供應(yīng)商?隨車帶走?或由采購?員送到供?應(yīng)商處，?供應(yīng)商補(bǔ)?發(fā)合格物?資在系統(tǒng)?中填采購?退貨申請?單新增，?業(yè)務(wù)類型?選普通采?購?fù)搜a(bǔ)貨?，填寫相?關(guān)信息，?打印交駐?礦財(cái)務(wù)稽?核。第?三章物資?的驗(yàn)收?1、物資?的驗(yàn)收由?庫管員和?煤礦設(shè)備?管理員（?或煤礦機(jī)?電礦長指?派人員）?共同完成?。設(shè)備管?理員對物?資的質(zhì)量?負(fù)責(zé)。庫?管員對物?資的數(shù)量?負(fù)責(zé)。采?購員將物?料運(yùn)回煤?礦先放入?待驗(yàn)區(qū)，?未經(jīng)檢驗(yàn)?合格不準(zhǔn)?放入合格?區(qū)，更不?準(zhǔn)投入使?用。各煤?礦必須在?庫房設(shè)立?待驗(yàn)區(qū)，?并標(biāo)識明?顯。2?、驗(yàn)收時(shí)?應(yīng)核對供?方發(fā)貨清?單內(nèi)容填?寫是否詳?細(xì)，是否?已填寫了?物資的品?名、牌號?、型號、?規(guī)格、數(shù)?量等內(nèi)容?;核對實(shí)?物;物資?及包裝上?是否貼有?標(biāo)簽，是?否破損。?3、嚴(yán)?格做到。?憑證手續(xù)?不全不收?;品種規(guī)?格不符不?收。對于?不合格品?，采購員?要催促供?方及時(shí)換?貨。4?、物料檢?驗(yàn)合格后?，采購員?在送貨單?上注明到?貨時(shí)間。?庫管員在?系統(tǒng)辦理?入庫單。?5、物?資入庫后?，庫管員?應(yīng)及時(shí)編?制物資卡?片或調(diào)整?卡片顯示?數(shù)量。系?統(tǒng)入庫記?錄應(yīng)寫清?物料存放?區(qū)域、貨?架號、層?位。貨已?到而無_?___均?應(yīng)辦理入?庫，在手?工臺賬上?登記說明?，并告知?駐礦財(cái)務(wù)?。第四?章物料的?發(fā)放1?、庫管員?接手續(xù)齊?全的《領(lǐng)?料審批單?》后，應(yīng)?按所列項(xiàng)?目和數(shù)量?準(zhǔn)備貨品?，等待發(fā)?放。2?、為防止?錯(cuò)發(fā)、重?發(fā)和漏發(fā)?，要求做?到：三核?對、五不?發(fā)。三核?對：領(lǐng)料?審批單與?實(shí)物相核?對、領(lǐng)料?審批單與?物卡相核?對、物卡?與庫存實(shí)?物相核對?。五不發(fā)?：使用單?位無申購?計(jì)劃不發(fā)?、領(lǐng)導(dǎo)審?批簽字不?齊不發(fā)、?名稱數(shù)量?涂改不清?不發(fā)、規(guī)?格型號不?對不發(fā)、?物資未驗(yàn)?收入庫不?發(fā)。3?、物資發(fā)?放出庫時(shí)?，必須在?系統(tǒng)錄入?出庫物資?信息，并?打印系統(tǒng)?《出庫單?》;領(lǐng)料?人員必須?在系統(tǒng)出?庫單備注?欄簽字確?認(rèn)。4?、單位因?特殊原因?經(jīng)煤礦領(lǐng)?導(dǎo)電話批?準(zhǔn)可先領(lǐng)?取物品，?三天內(nèi)必?須補(bǔ)齊相?關(guān)審批手?續(xù)，庫管?員必須在?手工臺賬?上登記注?明，領(lǐng)用?人員在臺?賬上簽字?確認(rèn)。?第五章物?資的回收?（退貨）?1、領(lǐng)?用錨桿機(jī)?、潛水泵?、風(fēng)鎬、?錨索張拉?機(jī)具、風(fēng)?鉆、煤電?鉆等工具?類物資必?須依舊換?新。舊工?具集中存?放，并由?煤礦領(lǐng)導(dǎo)?安排專人?及時(shí)維修?，舊工具?復(fù)用由煤?礦考核。?綜采機(jī)與?綜掘機(jī)整?塊更換的?電器模塊?，價(jià)值在?萬元以上?，能夠返?廠修復(fù)，?要求各礦?更換后妥?善運(yùn)輸，?及時(shí)退還?庫房，由?公司機(jī)運(yùn)?部聯(lián)系修?復(fù)。2?、領(lǐng)用麻?花煤鉆桿?、中空六?角鋼風(fēng)鉆?桿、錨索?鉆桿、光?桿鉆桿、?風(fēng)鎬釬、?各類鉆頭?等必須交?回報(bào)廢物?品，要求?廢舊鉆桿?回收不低?于___?_%，廢?舊鉆頭回?收不低于?____?%。庫管?員及時(shí)查?找領(lǐng)料單?位上次領(lǐng)?用數(shù)量，?交回?cái)?shù)量?及時(shí)登記?，廢舊物?資集中存?放，按季?度將回收?情況報(bào)煤?礦領(lǐng)導(dǎo)。?3、鼓?勵(lì)在安全?的前提下?對采煤面?兩巷錨桿?托盤、錨?索托盤、?螺帽進(jìn)行?回收，建?議回收率?不低于_?___%?。4、?領(lǐng)用出庫?的設(shè)備、?工具、配?件、其他?材料因質(zhì)?量問題無?法使用或?投入使用?在短時(shí)間?內(nèi)報(bào)廢的?，實(shí)物退?回庫房。?機(jī)電礦長?、設(shè)備管?理員、采?購員現(xiàn)場?驗(yàn)證，并?填寫報(bào)告?傳公司物?資部，進(jìn)?行質(zhì)量索?賠。5?、各礦從?井下回收?電纜、管?道、阻燃?皮帶、軌?道、支護(hù)?棚集中存?放，并做?防潮、防?盜處理。?第六章?物資的盤?點(diǎn)1、?物資盤點(diǎn)?的主要內(nèi)?容。檢查?erp系?統(tǒng)物資信?息與實(shí)存?數(shù)量是否?相符;檢?查物資的?收發(fā)情況?;檢查物?資的堆放?及維護(hù)情?況;檢查?各種物資?有無超儲?積壓及損?壞;檢查?安全消防?設(shè)施。?2、各煤?礦對當(dāng)月?全部進(jìn)出?的物資進(jìn)?行一次核?對，確保?次月__?__日前?，上月物?資的入庫?單與出庫?單全在審?核狀態(tài)。?煤礦之間?借用物資?，必須有?煤礦機(jī)電?礦長簽字?的借條，?物資必須?在次月_?___日?前還給借?出煤礦庫?房。物資?調(diào)撥按公?司《物資?調(diào)撥實(shí)施?細(xì)則》執(zhí)?行。3?、每季度?由各煤礦?機(jī)電礦長?____?設(shè)備管理?員、庫管?員、采購?員、駐礦?財(cái)務(wù)人員?進(jìn)行一次?庫存實(shí)物?盤點(diǎn)。盤?點(diǎn)按計(jì)劃?有步驟進(jìn)?行，防止?重復(fù)復(fù)點(diǎn)?或漏盤。?盤點(diǎn)前一?天___?_點(diǎn)以前?必須將入?庫單與出?庫單全部?推到審核?狀態(tài)，盤?點(diǎn)時(shí)在系?統(tǒng)及時(shí)庫?存中導(dǎo)出?及時(shí)庫存?，導(dǎo)出前?在系統(tǒng)中?按名稱重?新排序，?打印及時(shí)?庫存表。?按表中物?資項(xiàng)目分?組逐項(xiàng)清?單實(shí)物。?盤點(diǎn)后，?盤點(diǎn)人員?均應(yīng)在盤?點(diǎn)報(bào)告上?簽字，并?報(bào)公司物?資部備查?。4、?公司物資?部不定期?對各礦庫?房進(jìn)行抽?盤或盤點(diǎn)?，年末進(jìn)?行集中盤?庫。凡抽?盤或盤點(diǎn)?中出現(xiàn)的?虧庫總金?額由相關(guān)?責(zé)任人承?擔(dān)，其中?礦長承擔(dān)?____?%、機(jī)電?礦長承擔(dān)?____?%、其余?由煤礦確?認(rèn)的責(zé)任?人進(jìn)行分?擔(dān)，在當(dāng)?月工資中?扣收。?5、各煤?礦庫管員?離職或調(diào)?動工作由?煤礦機(jī)電?礦長__?__盤點(diǎn)?，并將盤?點(diǎn)結(jié)果報(bào)?公司物資?部;礦長?與機(jī)電礦?長離職或?調(diào)動工作?由物資部?____?機(jī)電運(yùn)輸?部、財(cái)務(wù)?部進(jìn)行物?資盤點(diǎn)，?盤點(diǎn)虧庫?在相關(guān)責(zé)?任人薪酬?中扣收。?6、庫?存物資資?金占用。?由機(jī)電運(yùn)?輸部、生?產(chǎn)技術(shù)部?、物資部?共同確認(rèn)?各煤礦庫?存材料與?設(shè)備資金?總額，考?慮生產(chǎn)計(jì)?劃、設(shè)備?投入、當(dāng)?期庫存情?況，按季?度下達(dá)控?制指標(biāo)，?每季度首?月與生產(chǎn)?計(jì)劃合并?下發(fā)，各?煤礦庫存?物資資金?總額超過?下達(dá)標(biāo)準(zhǔn)?，由煤礦?班子成員?承擔(dān)超額?資金當(dāng)期?貸款利息?。第七?章物資的?保管及搬?運(yùn)1、?根據(jù)不同?類別、形?狀、特點(diǎn)?、用途分?庫分區(qū);?可分為。?機(jī)電設(shè)備?類、主要?設(shè)備配件?類、手動?工具和機(jī)?具及配件?類、五金?交電水暖?類、化工?（油漆）?橡膠制品?類、日雜?防護(hù)勞保?用品類、?支護(hù)材料?類、其他?大宗材料?。分類集?中存放。?2、保?管要做到?二齊，_?___，?四號定位?，五五擺?放。二齊?：擺放整?齊、庫容?整齊;_?___：?分類清、?數(shù)量清、?規(guī)格清;?四號定位?：按區(qū)、?按排、按?架、按層?定位。?3、保管?物資應(yīng)做?到不銹、?不潮、不?凍、不霉?、不腐、?不變質(zhì)、?不揮發(fā)、?不漏、不?爆、不混?、按物資?保管技術(shù)?要求，適?當(dāng)進(jìn)行加?墊、通風(fēng)?、干燥、?存放不當(dāng)?應(yīng)及時(shí)改?進(jìn)，做防?銹的配件?由煤礦機(jī)?電科或機(jī)?電隊(duì)定期?加油保養(yǎng)?。4、?非人為原?因造成的?物品報(bào)廢?，如。質(zhì)?量不合格?、受潮、?因堆放擠?壓造成變?形損壞等?，應(yīng)辦理?報(bào)損手續(xù)?。庫存物?資長期不?能投入使?用，由煤?礦申請調(diào)?其他單位?使用。?5、搬運(yùn)?時(shí)要注意?人員和物?資的安全?，避免人?員傷亡和?物資損壞?;放置物?件時(shí)，要?小心輕放?，不能猛?撞，以防?損壞物價(jià)?;配叉車?的庫房，?叉車必須?由專人駕?駛，其他?人員嚴(yán)禁?隨意操作?;庫房內(nèi)?同一種物?資必須堆?放在一起?，并懸掛?卡片。?第八章物?資的安全?1、庫?房鑰匙僅?限于庫管?人員保管?，為保證?____?小時(shí)能領(lǐng)?出材料，?庫房必須?有人值守?。2、?做好消防?工作，提?高對消防?安全工作?的認(rèn)識，?落實(shí)各項(xiàng)?消防措施?。并應(yīng)配?備相應(yīng)數(shù)?量的滅火?器等消防?設(shè)備。?3、庫房?內(nèi)嚴(yán)禁吸?煙，使用?明火。人?員離開庫?房時(shí)，必?須關(guān)閉所?有電源，?鎖好所有?門窗。?4、除工?作人員外?，其他人?員一律人?得擅入庫?房。5?、庫房內(nèi)?配備常規(guī)?潔具，每?日進(jìn)行清?掃，每周?做一次大?掃除?？?置的包裝?箱、袋、?紙應(yīng)及時(shí)?處理，嚴(yán)?禁堆放在?庫房內(nèi)。?第九章?附則1?、本制度?適用于公?司各二級?單位庫房?管理。?2、本制?度下發(fā)之?前公司的?各項(xiàng)規(guī)定?與辦法與?之相沖突?的自動作?廢。3?、本制度?從下發(fā)之?日開始執(zhí)?行，由公?司物資部?負(fù)責(zé)解釋?。庫房?管理制度?模板（五?）一、?目的：?1、為加?強(qiáng)庫存及?在借物品?管理、明?確物品出?、入庫手?續(xù)及流程?，提高公?司資金、?物品使用?率，保證?倉庫安全?，特制定?以下管理?制度。?2、制度?中所指的?物品是因?銷售、生?產(chǎn)、工程?及研發(fā)所?需而儲存?的各種成?品、半成?品及原材?料。二?、程序：?1、物?品入庫管?理：1?.1所有?物品購入?、退回、?測試、樣?品、借用?、歸還及?生產(chǎn)完工?成品等，?均應(yīng)經(jīng)質(zhì)?量部檢驗(yàn)?合格后入?庫。1?.2物品?入庫單為?。《外購?入庫單》?由事業(yè)部?、產(chǎn)品制?造部等相?關(guān)部門辦?理物品入?庫手續(xù)時(shí)?負(fù)責(zé)填寫?；《成品?入庫單》?由產(chǎn)品制?造部辦理?物品入庫?手續(xù)時(shí)負(fù)?責(zé)填寫。?1.3?倉庫人員?根據(jù)質(zhì)量?部出具的?驗(yàn)收合格?后的物品?入庫單及?時(shí)核對物?品編號、?名稱、規(guī)?格型號、?數(shù)量，最?長不超過?一個(gè)工作?日核對完?畢，如相?符，填寫?物品入庫?單實(shí)收欄?，根據(jù)物?品入庫單?登記物料?卡及臺帳?；如不符?，則倉庫?人員予以?拒收并立?即告知質(zhì)?量部。?1.4《?外購入庫?單》第一?聯(lián)由倉庫?存檔，第?二聯(lián)送財(cái)?務(wù)部報(bào)賬?，第三聯(lián)?由質(zhì)量部?存檔，第?四聯(lián)由采?購部門存?檔；《成?品入庫單?》第一聯(lián)?由倉庫存?檔，第二?聯(lián)由倉庫?交遞財(cái)務(wù)?部，第三?聯(lián)由產(chǎn)品?制造部經(jīng)?辦人存檔?。物品?出庫、發(fā)?貨管理：?2.1?物品出庫?。持有物?品最終使?用部門經(jīng)?理或主管?部門領(lǐng)導(dǎo)?審批后和?綜合部經(jīng)?理核準(zhǔn)后?的相關(guān)單?據(jù)方可提?貨（領(lǐng)導(dǎo)?授權(quán)亦可?），相關(guān)?單據(jù)上必?須說明領(lǐng)?貨原因；?套料發(fā)放?應(yīng)附《生?產(chǎn)通知單?》或《生?產(chǎn)計(jì)劃單?》和（套?料清單）?，倉庫人?員按單的?緊急程度?及時(shí)發(fā)料?，最長不?得超過_?___個(gè)?工作日。?2.2?物品發(fā)貨?（正式合?同）。發(fā)?貨通知單?必須經(jīng)合?同執(zhí)行部?門經(jīng)理和?主管部門?領(lǐng)導(dǎo)審批?后、綜合?部經(jīng)理核?準(zhǔn)后（領(lǐng)?導(dǎo)授權(quán)亦?可），倉?庫人員復(fù)?核上述手?續(xù)后方可?發(fā)貨。?2.3物?品發(fā)貨（?非正式合?同）。發(fā)?貨通知單?必須經(jīng)合?同執(zhí)行部?門經(jīng)理和?主管部門?領(lǐng)導(dǎo)審批?后并經(jīng)財(cái)?務(wù)管理部?經(jīng)理、綜?合部經(jīng)理?核準(zhǔn)后（?領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)?亦可），?倉庫人員?復(fù)核上述?手續(xù)后方?可發(fā)貨。?2.4?物品發(fā)貨?（個(gè)人借?用、返修?）。發(fā)貨?通知單必?須經(jīng)所需?部門經(jīng)理?、主管部?門領(lǐng)導(dǎo)審?批、綜合?部經(jīng)理核?準(zhǔn)后（領(lǐng)?導(dǎo)授權(quán)亦?可），倉?庫人員復(fù)?核上述手?續(xù)后方可?發(fā)貨。?2.5所?有物品發(fā)?貨由倉庫?人員負(fù)責(zé)?發(fā)出、跟?蹤至用戶?手中，并?負(fù)責(zé)跟貨?運(yùn)公司核?對相關(guān)貨?運(yùn)資料，?發(fā)貨所產(chǎn)?生的費(fèi)用?由相關(guān)部?門承擔(dān)。?2.6?生產(chǎn)、維?修、開發(fā)?及相關(guān)人?員。領(lǐng)用?物品應(yīng)辦?理《物料?申領(lǐng)單》?；合同出?貨應(yīng)辦理?《成品出?庫單》；?上述均為?一式三聯(lián)?，第一聯(lián)?倉庫存檔?，第二聯(lián)?交財(cái)務(wù)入?賬，第三?聯(lián)由經(jīng)辦?人存檔。?倉庫人?員嚴(yán)格按?照發(fā)貨單?上擬定的?日期__?__物品?出庫，并?遵循先進(jìn)?先出的原?則，物品?上標(biāo)有生?產(chǎn)流水號?應(yīng)記入物?料卡，以?防止領(lǐng)出?物品的隨?意調(diào)換；?物品不全?應(yīng)及時(shí)通?知相關(guān)部?門人員。?2.8?物品發(fā)貨?。必須檢?查物品的?性能、外?觀及附件?，各項(xiàng)無?誤后，并?經(jīng)質(zhì)量部?人員在相?關(guān)單據(jù)確?認(rèn)后，由?倉庫人員?發(fā)貨；倉?庫人員均?于出庫當(dāng)?日將相關(guān)?資料準(zhǔn)確?錄入電腦?臺賬，不?得隔日作?業(yè)，以利?于物品存?量的精確?。2.?9因特殊?情況，由?供應(yīng)商直?接發(fā)貨給?用戶的物?品，由相?關(guān)部門、?人員及時(shí)?辦理入庫?、出庫、?發(fā)貨手續(xù)?；同類事?項(xiàng)未及時(shí)?補(bǔ)辦手續(xù)?，原則不?準(zhǔn)再由供?應(yīng)商直接?發(fā)物品給?用戶。?3、借用?物品管理?：3.?1內(nèi)部人?員借用物?品時(shí)，應(yīng)?填寫《物?品內(nèi)部借?用單》，?該單據(jù)均?需經(jīng)過相?關(guān)部門經(jīng)?理審核、?主管領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)、綜?合部經(jīng)理?核準(zhǔn)方可?借用（領(lǐng)?導(dǎo)授權(quán)亦?可）。?3.2出?差在外的?人員借用?物品時(shí)，?應(yīng)填寫《?借用設(shè)備?（委托）?申請表》?并簽字確?認(rèn)，該單?據(jù)均需經(jīng)?過相關(guān)部?門經(jīng)理審?核、主管?領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?、綜合部?經(jīng)理核準(zhǔn)?方可借用?（領(lǐng)導(dǎo)授?權(quán)亦可）?；特殊情?況可由他?人代填，?但要部門?領(lǐng)導(dǎo)確定?其借用人?身份（本?表在鍵橋?社區(qū)下載?）。3?.3倉庫?每季度將?在借用物?品情況統(tǒng)?計(jì)表于下?季度首月?____?個(gè)工作日?內(nèi)發(fā)出，?相關(guān)部門?經(jīng)理或指?定專人在?收到統(tǒng)計(jì)?表后，根?據(jù)統(tǒng)計(jì)表?上所規(guī)定?的事項(xiàng)及?時(shí)核對在?借物品情?況，并在?____?個(gè)工作日?內(nèi)按要求?以書面或?____?形式反饋?到倉庫主?管處；未?按規(guī)定及?時(shí)反饋將?通知財(cái)務(wù)?部門_?___元?作為罰款?；3.?4借用物?品期限從?發(fā)貨之日?起為三個(gè)?月，所借?物品經(jīng)質(zhì)?量部檢驗(yàn)?合格后，?方可核銷?借用賬；?三個(gè)月未?能歸還，?借用人應(yīng)?提出書面?申請，經(jīng)?相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?同意后，?可延續(xù)再?借用三個(gè)?月；如仍?無法歸還?，由借用?部門或當(dāng)?事人按比?例承擔(dān)該?物品使用?年限的折?舊費(fèi)，若?所借物品?轉(zhuǎn)為銷售?合同將返?還所扣折?舊費(fèi)。?4、物品?退回與歸?還管理：?4.1?合同退回?、合同更?換、個(gè)人?借用（出?差在外人?員）、試?用退回的?物品由倉?庫人員負(fù)?責(zé)接收、?記錄、處?理或再分?發(fā)給相關(guān)?人員處理?。4.?2合同退?回的物品?：由相關(guān)?人員填寫?《物料退?倉申請單?》和在備?注欄填寫?客戶名稱?及退回原?因、合同?號，經(jīng)部?門經(jīng)理核?實(shí)確認(rèn)后?，由質(zhì)量?部檢驗(yàn)合?格后并經(jīng)?綜合部經(jīng)?理核準(zhǔn)，?方可給予?辦理退庫?手續(xù)；?4.3合?同更換物?品：先借?用物品，?由相關(guān)部?門人員辦?理《物品?內(nèi)部借用?單》手續(xù)?；待更換?物品退回?時(shí)持《物?料退倉申?請單》辦?理合同退?庫手續(xù)，?并將辦理?完畢的單?據(jù)轉(zhuǎn)給相?關(guān)部門，?由相關(guān)部?門同時(shí)出?具發(fā)貨通?知單（即?更換物品?）和出庫?單，同時(shí)?填寫《物?料退倉申?請單》，?注明對應(yīng)?出庫單據(jù)?號并給質(zhì)?量部簽字?確認(rèn)，以?沖減借用?人的借用?帳；_?___個(gè)?人退回借?用物品。?由經(jīng)辦人?出具《物?料退倉申?請單》，?標(biāo)明借用?時(shí)間，借?用單號等?，將質(zhì)量?部檢驗(yàn)結(jié)?果轉(zhuǎn)交本?部門經(jīng)理?確認(rèn)，并?經(jīng)綜合部?經(jīng)理核準(zhǔn)?后辦理退?庫手續(xù)、?并銷賬。?5、物?品報(bào)廢：?物品報(bào)?廢原因：?倉庫1?）變質(zhì)的?（生銹、?霉變、蟲?啃、鼠咬?等）；2?）超過使?用壽命的?；3）已?不再使用?的；4）?在承擔(dān)運(yùn)?輸中損壞?的。生產(chǎn)?部1）?因無法維?修或無維?修價(jià)值的?；2）生?產(chǎn)過程中?損壞的。?事業(yè)部?1）生?產(chǎn)在途時(shí)?，顧客取?消合同；?2）因技?術(shù)更改升?級而造成?報(bào)廢的；?3）已?購買，但?開發(fā)、銷?售、生產(chǎn)?更改滯后?，經(jīng)協(xié)調(diào)?無法退回?的；4）?合同發(fā)貨?后，因系?統(tǒng)無法升?級而退回?的；5?）己購物?品，在生?產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)?為不良，?經(jīng)采購人?員與供應(yīng)?商協(xié)商不?可退換的?；6）?借用/試?用后，經(jīng)?質(zhì)量部判?定為無法?再修品；?7）因計(jì)?劃失誤導(dǎo)?致采購引?起的。?5.2物?品報(bào)廢流?程：）?倉庫人員?統(tǒng)計(jì)庫存?所需報(bào)廢?的物品，?由相關(guān)責(zé)?任部門出?具《報(bào)廢?申請單》?，由質(zhì)量?部和相關(guān)?部門出具?檢測結(jié)果?、財(cái)務(wù)管?理部出具?報(bào)廢物品?的價(jià)值、?相關(guān)責(zé)任?部門和綜?合部核準(zhǔn)?后，予以?報(bào)廢，價(jià)?值在一萬?元以上的?呈報(bào)公司?領(lǐng)導(dǎo)審批?；2）?相關(guān)責(zé)任?部門人員?憑具審批?后的《報(bào)?廢申請單?》和《物?料申領(lǐng)單?》到倉庫?辦理報(bào)廢?手續(xù)。?5.3物?品報(bào)廢注?意事項(xiàng)：?1）所?有已辦理?報(bào)廢手續(xù)?的物品歸?倉庫保管?；2）?生產(chǎn)部負(fù)?責(zé)將報(bào)廢?半成品、?成品上仍?可用的元?器件拆除?（如單板?上的ic?、電阻、?電容等）?，送質(zhì)量?部iqc?檢驗(yàn)，合?格品辦理?退倉手續(xù)?。6、?賬務(wù)管理?：6.?1所有入?庫、出庫?均應(yīng)按照?單據(jù)所規(guī)?定內(nèi)容，?詳細(xì)填寫?，不得涂?改，成品?發(fā)貨必須?附有《發(fā)?貨通知單?》，否則?倉庫人員?拒絕入賬?及發(fā)貨；?6.2?物品入庫?和退倉，?該單據(jù)必?須經(jīng)質(zhì)量?部檢驗(yàn)合?格，相關(guān)?領(lǐng)導(dǎo)簽字?確認(rèn)后方?可入賬；?6.3?物品帳必?須與單據(jù)?一致，每?月底自查?，發(fā)現(xiàn)操?作錯(cuò)誤及?時(shí)更改，?若隔月則?需查明原?因，并由?經(jīng)辦人寫?明調(diào)整單?，報(bào)物控?主管審核?、綜合部?經(jīng)理審批?后方可調(diào)?整并通知?財(cái)務(wù)部；?6.4?經(jīng)辦人月?底將當(dāng)月?發(fā)生單據(jù)?裝訂成冊?，由倉庫?專人負(fù)責(zé)?保管；?6.5倉?庫人員每?周及時(shí)將?單據(jù)交于?財(cái)務(wù)部，?以便財(cái)務(wù)?入賬。?7、倉庫?管理：?按現(xiàn)有倉?庫面積，?規(guī)劃平面?圖，分別?按料號次?序擺放，?并將各物?品型號、?規(guī)格用標(biāo)?簽紙列示?于物品前?，各項(xiàng)物?品對應(yīng)陳?列其后。?7.2?倉管員對?于所經(jīng)管?物品的排?列以利于?先進(jìn)先出?的作業(yè)原?則分別決?定儲存方?式及位置?。7.?3遵循7?s原則（?整理、整?頓、清潔?、清掃、?素養(yǎng)、安?全、節(jié)約?）。7?.4未經(jīng)?檢驗(yàn)的物?品，擺放?在指定區(qū)?域。7?.5檢驗(yàn)?合格的物?品，及時(shí)?入庫貯存?。7.?6換貨、?報(bào)損的物?品，區(qū)分?存放，并?單獨(dú)記賬?。7.?7非貨架?貯放的物?品，不可?超高、壓?線、倒置?、重壓。?7.8?禁潮物品?應(yīng)做好防?潮措施。?7.9?保持適宜?的倉貯溫?、濕度條?件。溫度?控制在5?-35℃?之間，濕?度控制在?40-_?___%?之間，由?倉管員負(fù)?責(zé)將每日?點(diǎn)檢結(jié)果?記錄于《?倉庫溫、?濕度點(diǎn)檢?表》中。?7.9?易燃、_?___、?易腐蝕的?物品應(yīng)分?開貯存，?并加以明?顯的警告?標(biāo)識。?7.10?倉庫內(nèi)嚴(yán)?禁煙火，?不得使用?過分發(fā)熱?而可能造?成火災(zāi)、?危險(xiǎn)的電?器。7?.11物?品貯放，?龐大、笨?重物品放?____?；輕便、?小件物品?放上方。?7.1?2物品堆?放不宜過?于緊密，?保留間隙?及庫房進(jìn)?出通道順?暢。7?.13易?碎、易破?物品須輕?取輕放。?7.1?4配套物?品應(yīng)成套?存放，以?防混亂。?7.1?5每月_?___號?前結(jié)賬，?并發(fā)送當(dāng)?月物品庫?存情況給?相關(guān)部門?。7.?____?年中、年?末，倉庫?會同財(cái)務(wù)?部、質(zhì)量?部對物品?進(jìn)行盤點(diǎn)?，查實(shí)物?品的料號?、品名、?規(guī)格及型?號，核對?物品數(shù)量?是否與賬?面一致，?并隨時(shí)接?受主管部?門及財(cái)務(wù)?部稽查人?員的抽查?；7.?15出具?盤點(diǎn)報(bào)告?，出現(xiàn)盤?盈或不可?避免的盤?虧情況，?由倉庫主?管呈報(bào)部?門領(lǐng)導(dǎo)、?公司領(lǐng)導(dǎo)?核準(zhǔn)后調(diào)?整，若為?保管不善?引起則由?保管人員?承擔(dān)相應(yīng)?賠償責(zé)任?。三、?附則1?、本制度?由綜合部?起草，公?司領(lǐng)導(dǎo)核?準(zhǔn)，解釋?權(quán)屬綜合?部；2?、凡公司?以前之制?度、規(guī)定?與本制度?相抵觸的?，以本制?度為準(zhǔn)；?3、本?制度由綜?合部負(fù)責(zé)?修訂，修?訂周期為?半年，報(bào)?公司領(lǐng)導(dǎo)?審批后頒?布執(zhí)行。?四、附?表：1?、《外購?入庫單》?2、《?物料申領(lǐng)?單》3?、《物品?內(nèi)部借用?單》4?、《成品?入庫單》?5、《?成品出庫?單》6?、《物料?退倉申請?單》7?、《發(fā)貨?通知單》?8、《?借用設(shè)備?（委托）?申請表》?9、《?報(bào)廢申請?單》即?便是公司?規(guī)模很小?，完善的?管理制度?也是不可?或缺的。?本文就給?出一家小?公司財(cái)務(wù)?管理制度?范本，供?相關(guān)朋友?參考，公?司財(cái)務(wù)管?理制度至?關(guān)重要，?希望相關(guān)?企業(yè)能夠?謹(jǐn)慎制定?。收集?一份小公?司財(cái)務(wù)管?理制度范?本，供相?關(guān)___?_參考。?全體財(cái)務(wù)?人員應(yīng)認(rèn)?真貫徹執(zhí)?行國家有?關(guān)財(cái)政法?規(guī)及會計(jì)?制度。敬?業(yè)愛崗，?不做有損?于公司的?事。嚴(yán)格?按照公司?財(cái)務(wù)制度?做好自己?的本職工?作。對待?工作認(rèn)真?踏實(shí)，樹?立為客戶?服務(wù)意識?。貫徹公?司質(zhì)量方?針和質(zhì)量?目標(biāo)。?一、財(cái)務(wù)?部職責(zé)范?圍1、?認(rèn)真貫徹?執(zhí)行國家?有關(guān)財(cái)務(wù)?管理的法?律法規(guī)，?確保財(cái)務(wù)?工作的合?法性。?2、建立?健全公司?各種財(cái)務(wù)?管理制度?，嚴(yán)格按?照財(cái)務(wù)工?作程序執(zhí)?行。3?、采取切?實(shí)有效的?措施保證?公司資金?和財(cái)產(chǎn)的?安全，維?護(hù)公司的?合法權(quán)益?。4、?編制和執(zhí)?行財(cái)務(wù)預(yù)?算、財(cái)務(wù)?收支計(jì)劃?，督促有?關(guān)部門加?強(qiáng)資金回?流，確保?資金的有?效供應(yīng)。?5、進(jìn)?行成本、?費(fèi)用預(yù)測?、核算、?考核和控?制，督促?有關(guān)部門?降低消耗?、節(jié)約費(fèi)?用，提高?經(jīng)濟(jì)效益?。6、?建立健全?各種財(cái)務(wù)?帳目，編?制財(cái)務(wù)報(bào)?表，并利?用財(cái)務(wù)資?料進(jìn)行各?種經(jīng)濟(jì)活?動分析，?為公司領(lǐng)?導(dǎo)決策提?供有效依?據(jù)。7?、負(fù)責(zé)公?司材料庫?、辦公用?品庫的管?理。8?、參與公?司工程承?包合同和?采購合同?的評審工?作。9?、及時(shí)核?算和上繳?各種稅金?。10?、參與項(xiàng)?目部與施?工隊(duì)結(jié)算?，參與采?供部與材?料供應(yīng)商?結(jié)算。?11、會?計(jì)檔案資?料的收集?、整理，?確保檔案?資料的完?整、安全?、有效。?12、?加強(qiáng)本部?門管理，?