前臺餐飲收銀系統(tǒng)管理規(guī)定

前臺、餐飲收銀系統(tǒng)管理規(guī)定編號:AC2012-023責(zé)任部門:財務(wù)部操作崗位:制訂人:批準(zhǔn)人:總經(jīng)理任務(wù)名稱:

前臺、餐飲收銀系統(tǒng)管理規(guī)定目的：為方便成本核算，將電腦系統(tǒng)做以下方面規(guī)定具體規(guī)定：2.熱飲、咖啡、牛奶、橙寶果汁、鮮榨果汁、茶屬于食品類。3.香煙、場租費(fèi)、自定義雜項的賬單不打折、不加服務(wù)費(fèi)。4.單賣香煙、只計場租費(fèi)、雜項的賬單不加人數(shù)。5.外賣賬單不計人數(shù)不加服務(wù)費(fèi)。6.前臺系統(tǒng)賬單金額精確到角。7.餐飲、康樂系統(tǒng)賬單金額精確到元，元以下的金額全部舍掉。編號:AC2012-024責(zé)任部門:財務(wù)部操作崗位:制訂人:批準(zhǔn)人:總經(jīng)理任務(wù)名稱:

客用賬單的管理制度目的：為確保收入準(zhǔn)確，便于查賬，制定此制度具體規(guī)定：1.各餐廳提取賬單到日審辦公室，要登記提取人姓名，提取時間以及提取數(shù)量，并登記賬單號碼。2.各餐廳已提取的賬單由餐廳經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)保管，每日使用時要做到不浪費(fèi)。3.收銀員使用賬單時要連號使用，并每天認(rèn)真做好交接。4.對于取消的賬單，由收銀員注明原因，餐廳經(jīng)理簽字同意后，轉(zhuǎn)到財務(wù)部。5.賬單不得丟失，如果丟失，由餐廳經(jīng)理找出責(zé)任人，說明丟失經(jīng)過，財務(wù)部將對責(zé)任人處以6.50元罰款。7.餐廳服務(wù)員應(yīng)妥善保管自己的NCR身份卡，不得丟失，如果丟失，財務(wù)部在罰款30元后，予以補(bǔ)發(fā)。8.餐廳收銀員以及餐廳經(jīng)理具有更多權(quán)限，如果NCR身份卡丟失，可能產(chǎn)生更大損失，財務(wù)部將視具體情況，對收銀員以及經(jīng)理的NCR身份卡丟失，處以50元至100元罰款。經(jīng)理的身份卡在接受罰款后，予以補(bǔ)發(fā)，收銀員的身份卡丟失如果未給度假村造成損失，在接受罰款后，予以補(bǔ)發(fā)，如果給度假村造成損失，再做研究。編號:AC2012-025責(zé)任部門:財務(wù)部操作崗位:制訂人:批準(zhǔn)人:總經(jīng)理任務(wù)名稱:

度假村發(fā)票的管理規(guī)定目的：正確開具發(fā)票具體規(guī)定：1.根據(jù)稅務(wù)局最新指示，度假村前臺機(jī)打發(fā)票的填寫除住宿費(fèi)外還可以填寫會議費(fèi)、復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等項目，但要求按收入項目的不同稅率分別填寫，不可以將不同稅率的收入開在一張發(fā)票中。2.度假村收入的稅率情況如下：娛樂收入稅率為14.1%?？禈凡恐形幕?、體育（棋牌、游泳等）收入稅率為3%。精品店、小賣店收入稅率為3%。其他部門收入稅率都為5%。編號:AC2012-026責(zé)任部門:財務(wù)部操作崗位:制訂人:批準(zhǔn)人:總經(jīng)理任務(wù)名稱:

前臺未結(jié)算賬目管理制度目的：確保未結(jié)算賬目符合財務(wù)管理，做如下規(guī)定具體規(guī)定：1．客人賬目有余額，賬目未結(jié)算的情況1.1以現(xiàn)金形式做押金，客人未到前臺辦理退房結(jié)算，前臺需將應(yīng)退余額轉(zhuǎn)到指定賬戶，并在賬目明細(xì)登記本詳細(xì)填寫相關(guān)內(nèi)容。對于長時間未取走的押金，6個月后轉(zhuǎn)至AR（相關(guān)資料齊全）。1.2退款時將賬目資料與客人簽字核對，確認(rèn)無誤后方可退款。2．

沒有押金，賬目未結(jié)算的情況合約公司訂房銷售人員同意客人過幾日來付款，在客人離店時需客人簽字確認(rèn)，同時銷售人員需上報市場營銷總監(jiān)簽字下發(fā)SPEEDI-MEMO，說明付款相關(guān)事宜交于前臺辦理。如在七日內(nèi)仍未付清，前臺需將賬款及詳細(xì)資料轉(zhuǎn)至財務(wù)應(yīng)收組進(jìn)行催收。旅行社現(xiàn)付房費(fèi)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行在離店前付清，如未付清賬款但銷售人員同意可先放行，需銷售人員上報市場營銷總監(jiān)簽字下發(fā)SPEEDI-MEMO，說明付款相關(guān)事宜交于前臺辦理。如賬款在七日內(nèi)仍未付清，前臺需將賬款轉(zhuǎn)至財務(wù)應(yīng)收組進(jìn)行催收。在前臺掛賬的應(yīng)收款項，前臺需及時催收客人付款，保證在七日內(nèi)付清，如未付清賬款及時將情況反饋市場營銷總監(jiān)協(xié)助催款。3．以支票做押金，但賬款延遲結(jié)算3.1在實際工作中，客人入住以合約公司支票做押金，但此次退房時賬款暫不結(jié)算，待以后多次入住時一起支付。此時需前臺注意核查支票有效期及限額，如累計消費(fèi)金額達(dá)到20000元，建議客人將賬款結(jié)清，以確保收入及時實現(xiàn)。3.2需要強(qiáng)調(diào)的是支票結(jié)算存在一定風(fēng)險性，只有將支票交到銀行入賬才能確認(rèn)是否到賬，因此切記做到賬款及時付清。前臺指定賬戶的掛賬，需設(shè)專人每日對掛賬的賬目進(jìn)行核查和催收，核查明細(xì)資料、賬目登記記錄及銷賬記錄，經(jīng)理要關(guān)注前臺掛賬的情況，確保賬款及時收回。編號:AC2012-027責(zé)任部門:財務(wù)部操作崗位:制訂人:批準(zhǔn)人:總經(jīng)理任務(wù)名稱:

應(yīng)收賬款管理制度目的：為拓展市場以利于銷售，同時又要以最小的壞帳損失代價來保證公司資金安全，防范經(jīng)營風(fēng)險；并盡可能的縮短應(yīng)收帳款占用資金的時間，加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，提高企業(yè)資金的使用效率，規(guī)范應(yīng)收帳款的日常管理和健全客戶的信用管理體系，特制定本制度。具體規(guī)定：1.應(yīng)收合同管理制度所有與旅行社、合約公司、物業(yè)單位簽訂的合同必須嚴(yán)格保密，不得向第三方或無關(guān)人員透露任何細(xì)節(jié)或具體內(nèi)容。專人保管，專用地點(diǎn)存放。注意及時更新合同價格，涉及價格變化必須有補(bǔ)充協(xié)議說明。過期的合同經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后由專人負(fù)責(zé)銷毀。2.賬款管理標(biāo)準(zhǔn)對度假村所有應(yīng)收賬款進(jìn)行全面的控制和監(jiān)督。協(xié)調(diào)度假村有關(guān)部門做好日常賬款處理的基本工作。指導(dǎo)同組人員對應(yīng)收賬款進(jìn)行必要的理解和分析。強(qiáng)調(diào)工作方法，運(yùn)用最有效、快捷的方法對賬款進(jìn)行回收。善于分析，總結(jié)經(jīng)驗，靈活機(jī)動，不斷完善工作方法。加強(qiáng)與同行業(yè)度假村的信息溝通，主動掌握有關(guān)客戶的資信狀況。堅持工作準(zhǔn)則，貫徹財務(wù)制度。編號:AC2012-028責(zé)任部門:財務(wù)部操作崗位:制訂人:批準(zhǔn)人:總經(jīng)理任務(wù)名稱:

旅行社賬款管理制度目的：通過AC2012-028對旅行社掛賬做以下規(guī)定具體規(guī)定：1.對與旅行社的信貸協(xié)議必須經(jīng)過嚴(yán)格的市場調(diào)查（與同行業(yè)度假村的信息溝通），對于規(guī)模較小且與其他度假村也沒有信貸合作的旅行社盡量要求其先付款或者現(xiàn)付。2.確保價格符合和約規(guī)定.3.根據(jù)各家旅行社的對賬及付款周期調(diào)整度假村的催收周期（最多不超過3個月）。4.海外旅行社必須以電郵或傳真等方式及時催收。5.問題反饋及時處理，24小時內(nèi)予以解決，無法解決的及時上報。6.嚴(yán)格遵循付款周期制度，超出部分予以重點(diǎn)催收。7.及時確認(rèn)外省旅行社賬款的到達(dá)。編號:AC2012-029責(zé)任部門:財務(wù)部操作崗位:制訂人:批準(zhǔn)人:總經(jīng)理任務(wù)名稱:

合約公司賬款管理制度目的：通過AC2012-028對合約公司掛賬做以下規(guī)定具體規(guī)定：1.嚴(yán)格按照掛賬協(xié)議執(zhí)行，無掛賬協(xié)議的賬目需經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后方可掛賬，并且在掛賬后與應(yīng)收人員共同催收此掛賬。2.根據(jù)信貸協(xié)議的結(jié)賬周期制作“應(yīng)收對賬單”。3.本地公司采取電話拜訪并上門遞送賬單的方式進(jìn)行對賬、結(jié)賬。4.7個工作日后進(jìn)行第二催收，同時要確認(rèn)對方的付款方式和時間。5.掌握各合約公司的人員變動及公司動態(tài)，靈活處理各合約公司的付款周期。編號:AC2012-030責(zé)任部門:財務(wù)部操作崗位:制訂人:批準(zhǔn)人:總經(jīng)理任務(wù)名稱:

物業(yè)單位賬款管理制度目的：與相關(guān)物業(yè)單位賬務(wù)處理清晰明確具體規(guī)定：1.依據(jù)協(xié)議對物業(yè)單位的租金進(jìn)行收繳或?qū)_。2.對物業(yè)單位的電話費(fèi)等費(fèi)用按月沖抵其應(yīng)付賬款。編號:AC2012-031責(zé)任部門:財務(wù)部操作崗位:制訂人:批準(zhǔn)人:總經(jīng)理任務(wù)名稱:

信用卡賬款管理制度目的：確保信用卡收入準(zhǔn)確快速進(jìn)賬具體規(guī)定：2.每日將信用卡賬單分別按照銀行和類別匯總，根據(jù)EDC結(jié)算單檢查結(jié)算金額與賬單是否相等。3.每日POS單按照卡別分開。檢查有效期、客人簽字、特約商號、單位名稱、授權(quán)號、授權(quán)金額、消費(fèi)金額是否齊全。4.信用卡單據(jù)應(yīng)妥善保管，按照銀行規(guī)定的最低保存期限保存賬單等。5.根據(jù)銀行網(wǎng)上對賬單核對每筆交易是否準(zhǔn)確，如有不同及時聯(lián)系銀行。6.填寫應(yīng)收每日入賬報表（ARDailyreport），待收到銀行進(jìn)賬單后，將入賬與傭金在Fidelio系統(tǒng)內(nèi)分別銷賬。7.銷賬后打印出CloseCashier報表，核對無誤后，將應(yīng)收每日入賬報表復(fù)印兩份，一份留存，另外一份與銀行進(jìn)賬單一起交予總出納，由總出納核對銀行入賬與報表是否一致。8.月未統(tǒng)計各種信用卡的入賬與傭金總計。編號:AC2012-032責(zé)任部門:財務(wù)部操作崗位:制訂人:批準(zhǔn)人:總經(jīng)理任務(wù)名稱:

簽訂合約公司及旅行社掛賬協(xié)議管理制度目的：為拓展市場以利于銷售，同時又要以最小的壞帳損失代價來保證公司資金安全，防范經(jīng)營風(fēng)險；確?；乜罴皶r準(zhǔn)確，規(guī)范應(yīng)收帳款的日常管理和健全客戶的信用管理體系具體規(guī)定：1.銷售人員在進(jìn)行市場銷售時，如遇公司不能在客人離店時付清賬款，要求采取月結(jié)的方式，需上報市場營銷總監(jiān)確定后提出申請。2.公司申請掛賬月結(jié)賬目時，先由銷售經(jīng)理做初步市場調(diào)查、確保該公司信譽(yù)可靠之前提下，填寫信貸申請表并送交財務(wù)部。填寫表中的內(nèi)容要保證真實、清楚、有效。3.為降低度假村壞賬損失，每一份信貸協(xié)議都要經(jīng)過財務(wù)部的市場調(diào)查和對客戶實際消費(fèi)以及結(jié)賬頻率進(jìn)行考量，方可批復(fù)，并不是客戶提出信貸申請后立即可以掛賬，在信貸協(xié)議未批復(fù)期間，在店期間的消費(fèi)必須現(xiàn)付，不得掛賬。4.財務(wù)需對信貸協(xié)議所填寫的內(nèi)容進(jìn)行審查、確定。5.經(jīng)過確認(rèn)后，交財務(wù)總監(jiān)審閱后上報總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.財務(wù)人員需按照信