倉儲管理制度

倉儲治理制度倉儲治理與選購治理一樣也是現(xiàn)代物流治理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)做好倉儲治理工作對于保證準(zhǔn)時(shí)供給生產(chǎn)需要合理儲藏加速周轉(zhuǎn)節(jié)約物資使用降低本錢以及提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益都具有重要作用因此倉儲治理制度已成為現(xiàn)代公司治理制度中的重要組成局部它主要包括以下幾個(gè)方面一、公司倉庫規(guī)劃治理制度第一條庫位規(guī)劃物料治理室應(yīng)依成品繳出庫狀況包裝方式等規(guī)劃所需庫位及其面積以使庫位空間有效利用其次條庫位配置庫位配置原則應(yīng)依以下規(guī)定：1．協(xié)作倉庫內(nèi)設(shè)備〔例如油壓車手推車消防設(shè)施通風(fēng)設(shè)備電源等〕及所使用的儲運(yùn)工具規(guī)劃運(yùn)輸通道2．依銷售類別產(chǎn)品類別分區(qū)存放同類產(chǎn)品中打算產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)存放以利治理收發(fā)頻繁的成品應(yīng)配置于進(jìn)出便捷的庫位將各項(xiàng)成品依品名規(guī)格批號劃定庫位標(biāo)明于庫位配置圖上并隨時(shí)顯示庫存動(dòng)態(tài)第三條成品堆放物料治理室應(yīng)會同質(zhì)量治理室的質(zhì)量治理人員依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定成品堆放方式及積存層數(shù)以避開成品受擠壓而影響質(zhì)量第四條庫位標(biāo)示1．庫位編號依以下原則辦理并于適當(dāng)位置作明顯標(biāo)示層次類別依A、B、C挨次逐層編訂沒有時(shí)填“○”庫位流水編號通道類別依A、B、C挨次編訂倉庫類別依A、B、C挨次編訂2．打算產(chǎn)品應(yīng)于每一庫位設(shè)置標(biāo)示牌標(biāo)示其品名規(guī)格及單位包裝量3．物料治理室依庫位配置狀況繪制“庫位標(biāo)示圖”懸掛于倉庫明顯處第五條庫位治理物料治理科收發(fā)料經(jīng)辦人員應(yīng)把握各庫位各產(chǎn)品規(guī)格的進(jìn)出動(dòng)態(tài)并依先進(jìn)先出原則指定收貨及發(fā)貨單位打算產(chǎn)品每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個(gè)以上小庫位以備輪番交替使用以達(dá)先進(jìn)先出的要求二、庫存量治理工作細(xì)則第一條預(yù)估月用量設(shè)〔修〕定1．用量穩(wěn)定的材料由主管人員依去年的平均月用量并參酌今年?duì)I業(yè)的銷售目標(biāo)與生產(chǎn)〔如開發(fā)或取消某一產(chǎn)品的生產(chǎn)擴(kuò)建增產(chǎn)打算等應(yīng)修訂月用量2．3、6、9、12月的25日以前依前三個(gè)月及去年同期各月份的估量銷售量再乘以各產(chǎn)品的單位用量而設(shè)定預(yù)估月用量其次條請購點(diǎn)設(shè)定1．請購點(diǎn)——選購作業(yè)期間的需求量加上安全存量選購作業(yè)期間的需求量——選購作業(yè)期限乘以預(yù)估月用量安全存量——選購作業(yè)期間的需求量乘以25%〔差異治理率加上裝船延誤日數(shù)用量〔歐美地區(qū)15天用量日本與東南亞地區(qū)7天用量〕第三條選購作業(yè)期限〔公司自訂經(jīng)主管核準(zhǔn)送相關(guān)部門作為請購需求日及選購數(shù)量的參考第四條設(shè)定請購量1．考慮事項(xiàng)：選購作業(yè)期間的長短最小包裝量最小交通量及倉儲容量2．設(shè)定數(shù)量：外購材料的歐美地區(qū)每次請購三個(gè)月用量亞洲地區(qū)為兩個(gè)月用量內(nèi)購材料則每次請購25天用量第五條存量基準(zhǔn)建立單位建檔第六條請購作業(yè)〔人工作業(yè)查詢在途量庫存量及安全存量填入以利審核核定無誤后送選購單位辦理選購第七條用料差異治理基準(zhǔn)上旬〔1-10日〕實(shí)際用量超出該旬設(shè)定量╳%以上者〔由公司自訂〕中旬〔1-20日〕實(shí)際用量超出該旬設(shè)定量╳%以上者〔由公司自訂〕下旬〔即全月〕實(shí)際用量超出全月設(shè)定量╳%以上者〔由公司自訂〕第八條月用量修訂用料差異反響及處理生產(chǎn)治理人員于每月5日前針對前月開立用料差異反響表查明差異緣由及擬訂處理措施爭論是否修正預(yù)估月用量如需修訂應(yīng)于反響表擬修訂月用量欄內(nèi)修訂并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后送物料治理部門以便修改存量基準(zhǔn)第九條庫存查詢物料治理人員接獲核準(zhǔn)修訂月用量的用料差異反響表后應(yīng)馬上查詢庫存治理表查詢該等材料的在途量與進(jìn)度爭論是否需要修改交貨期第十條交貨期修改物控人員經(jīng)爭論需修改交貨期時(shí)應(yīng)填具交貨期變更聯(lián)絡(luò)單送請選購單位實(shí)行措施選購部門應(yīng)將處理結(jié)果于選購部門答復(fù)欄內(nèi)填妥送回物控人員列入治理檔案第十一條存量治理作業(yè)部門及其職責(zé)1．物控人員為材料存量治理作業(yè)中心負(fù)責(zé)月使用量基準(zhǔn)設(shè)修訂用料差異分析及實(shí)行措施2．選購部門負(fù)責(zé)各項(xiàng)材料內(nèi)外購別的設(shè)修訂選購作業(yè)期限設(shè)修定及選購進(jìn)度治理與特別處理三、公司物資儲存保管條例第一條物資的儲存保管原則上應(yīng)以物資的屬性特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫并依據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工凡吞吐量大的落地堆放周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放落地堆放以分類和規(guī)格的資序排列編號上架的以分類四號定位編號其次條物資堆放的原則是在堆垛合理安全牢靠的前提下推行五五堆放依據(jù)貨物特點(diǎn)必需做到過目有數(shù)檢點(diǎn)便利成行成列文明整齊第三條倉庫保管員對庫存代保管待驗(yàn)材料以及設(shè)備容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)物各有主事事有人管倉庫物資如有損失貶值報(bào)廢盤盈盤虧等保管員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)報(bào)告上級主管分析緣由查明責(zé)任按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理保管員不得實(shí)行盈時(shí)多送虧時(shí)克扣的違紀(jì)做法第四條保管物資要依據(jù)其屬性考慮儲存的場所和保管常識處理加強(qiáng)保管措施到達(dá)十不要求務(wù)使企業(yè)財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失同類物資堆放要考慮先進(jìn)先動(dòng)身貨便利留有盤旋余地第五條保管物資未經(jīng)主管同意一律不準(zhǔn)擅自借出配套物資一律不準(zhǔn)拆件零發(fā)特別狀況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)第六條倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度制止非本庫人員擅自入庫倉庫嚴(yán)禁煙火明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)部門批準(zhǔn)保管員要懂得使用消防器材和必要的防火學(xué)問四、公司儲存治理方法第一條賬務(wù)其次條盤點(diǎn)1．庫存成品應(yīng)作定期或不定期的盤點(diǎn)盤點(diǎn)時(shí)由會計(jì)部門將盤點(diǎn)工程依規(guī)格類別填具成品盤點(diǎn)表會同物料治理部門盤點(diǎn)并按實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi)2．實(shí)施電腦化后成品盤點(diǎn)表由電腦制表會計(jì)部門將成品盤點(diǎn)表的盤點(diǎn)數(shù)量與賬面數(shù)量核對假設(shè)有差異即填具盤點(diǎn)特別報(bào)告單并計(jì)算其盤點(diǎn)盈虧數(shù)及金額送物料治理部門查明緣由再送業(yè)務(wù)部主管提出改善措施呈總經(jīng)理核決盤點(diǎn)盈虧數(shù)量經(jīng)核決后由物料治理部門開立調(diào)整單其次聯(lián)送會計(jì)部門第一聯(lián)倉運(yùn)部門自存第三條消防設(shè)備表16-1成品庫存日報(bào)表

批號等批號等級規(guī)格昨日結(jié)存繳本日庫本月累計(jì)發(fā)本日送本月累計(jì)退本日回本月累計(jì)本日結(jié)存表16-2入庫日計(jì)表檢收單號碼檢收單號碼品名規(guī)格代號數(shù)量單價(jià)金額廠商請購單編號備注倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火物料治理部門應(yīng)于倉庫明顯處懸掛嚴(yán)禁煙火標(biāo)志并依工業(yè)安全衛(wèi)生治理的規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備由總務(wù)部門指定專人負(fù)責(zé)治理每日至少檢查一次如有故障或失效應(yīng)馬上申請修護(hù)補(bǔ)充并協(xié)作廠區(qū)消防訓(xùn)練以提高應(yīng)對力量第四條庫房治理規(guī)定1．倉庫內(nèi)應(yīng)常常維持清潔并隨時(shí)留意通風(fēng)狀況易燃品易爆品或違禁品不得攜入倉庫物料治理部門應(yīng)隨時(shí)留意倉庫內(nèi)不得吸煙假設(shè)因工程需要燒焊時(shí)應(yīng)先報(bào)備并有人專責(zé)允許后才可物料治理部門對所負(fù)責(zé)經(jīng)管的成品庫存及倉運(yùn)設(shè)備的安全假設(shè)破損應(yīng)馬上反映主管并馬上托付修護(hù)未經(jīng)物料治理部門主管核準(zhǔn)有關(guān)人員不得進(jìn)入倉庫搬運(yùn)完畢后也不得在倉庫逗留物料治理部門員工于下班離開前應(yīng)巡察倉庫及電源水源是否關(guān)閉以確保倉庫的安全第五條實(shí)施與修訂本方法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施修改時(shí)亦同五、公司材料編號方法第一條目的為了將本公司的原料物料按其性質(zhì)各歸其類并予以編號以利于料賬的登載及數(shù)據(jù)的電腦處理作業(yè)特制訂本方法其次條范圍本材料編號的內(nèi)容包括原料及物料以下兩種不包括在內(nèi)1．計(jì)入資產(chǎn)需逐年攤提的工程2．作為費(fèi)用科目處理的工程如辦公用品清潔工具等第三條分類方法第一類鋼料類其次類鐵料類第三類鋁料類第四類其他金屬材料類第五類五金材料類第六類機(jī)器配件類第七類建材類第八類電器材料類第九類塑膠材料類第十類門窗配件類第十一類工具類第十二類化工材料類第十三類焊料類第十四類雜項(xiàng)材料類第四條編號方法本公司材料編號承受數(shù)字法每項(xiàng)材料以4段9位數(shù)字代表第一段1～2位數(shù)表示物料的類別〔大分類〕其次段3～4位數(shù)表示物料的名稱〔中分類〕第三段5～8位數(shù)表示物料的規(guī)格〔小分類〕第四段第9位數(shù)表示電腦的檢查號碼2．檢查號碼按固定公式計(jì)算出一數(shù)值以供查驗(yàn)該項(xiàng)材料編號是否正確公式如下〔用2.5m/m厚3’╳6’長寬的鐵板為例〕將八位數(shù)字按12121212的次序個(gè)別乘之將積算的個(gè)位數(shù)相加將積算的十位數(shù)亦參加個(gè)位數(shù)的和內(nèi)將所求得的和的個(gè)位數(shù)被10減之所得之?dāng)?shù)即為檢查號碼第五條部門本公司的材料不管對外訂購的單位如何對內(nèi)記錄一律承受以下標(biāo)準(zhǔn)：1．計(jì)數(shù)：如支張個(gè)條罐一律定為“EA”復(fù)數(shù)單位如雙套付組等一律定為“ST”計(jì)量：長度以“M”米或“FT”英尺或“Y”碼計(jì)算重量以“KG”〔千克〕計(jì)算容量以“LK”或“L”計(jì)算同一材料工程所使用的單位均訂于本公司材料編號簿內(nèi)不得任意使用第六條附則本方法經(jīng)經(jīng)理級會議修正通過并呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施六、倉庫物資治理方法第一條加強(qiáng)倉庫治理做好物資的收發(fā)和保管工作做到保質(zhì)保量準(zhǔn)時(shí)成套地完成物資的收發(fā)任務(wù)保質(zhì)就是要把質(zhì)量好的物資收進(jìn)來并發(fā)給用戶保量就是按合同規(guī)定的數(shù)量準(zhǔn)時(shí)縮短驗(yàn)收和配發(fā)時(shí)間做到快收快發(fā)依據(jù)物資的供給打算準(zhǔn)時(shí)地把物資發(fā)放到需求單位其次條做好倉庫治理是加強(qiáng)物資治理的一項(xiàng)重要任務(wù)為此倉庫治理人員必需依據(jù)儲存物資的特點(diǎn)做好五無無霉?fàn)€變質(zhì)無損壞和喪失無隱患無雜物積塵無老鼠做好六防防潮防凍防壓防腐防火防盜第三條保證物資治理的安全嚴(yán)防貪污盜竊嚴(yán)防一切事故發(fā)生嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫不準(zhǔn)在倉庫內(nèi)吸煙燒電第四條物資進(jìn)倉須有嚴(yán)格驗(yàn)收手續(xù)對物資的數(shù)量規(guī)格質(zhì)量名稱等做到準(zhǔn)確無誤同時(shí)做好進(jìn)倉的登記手續(xù)第五條物資出庫發(fā)放必需嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)料規(guī)定須有領(lǐng)料憑證并且手續(xù)完備齊全否則倉庫治理人員有權(quán)拒發(fā)材料第六條開展技術(shù)革不斷改善倉庫的物資治理工作做到科學(xué)治理倉庫提高工作效率使物資盡快地投入生產(chǎn)充分發(fā)揮物資的作用七、公司物資領(lǐng)用細(xì)則第一條凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領(lǐng)用一律使用材料治理表一式五份單式填寫其次條填表時(shí)表內(nèi)應(yīng)清楚地填上工程名稱本錢中心工程編號施工單位經(jīng)本錢中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)并蓋有工程部工程材料專用章交由物資部進(jìn)展打算審核加蓋上打算審核章倉庫方可辦理領(lǐng)料手續(xù)第三條各局部公司部門領(lǐng)用正常的維護(hù)材料時(shí)只須填寫貨倉取貨申請單一式三份清楚地填上部門名稱本錢中心編號經(jīng)本錢中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)后由物資部打算組辦理打算審核蓋上打算審核章倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)第四條在填寫工程材料治理表或貨倉取貨申請單時(shí)將進(jìn)口材料和國產(chǎn)材料分開填寫領(lǐng)取數(shù)量一欄必需要用規(guī)定字體填上領(lǐng)取的數(shù)量假設(shè)需將原數(shù)量修改應(yīng)由授權(quán)人確認(rèn)簽名否則物資部有權(quán)不給辦理審核發(fā)料第五條堅(jiān)持工程材料維護(hù)材料專項(xiàng)專用的原則不允許將工程材料維護(hù)材料用在其他工程上各分公司承接的代辦工程經(jīng)工程部門審批后物資部方準(zhǔn)予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)代辦工程需自購材料要有工程部開具工程材料預(yù)算表經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批后才賜予購置第六條各局部公司需要的勞動(dòng)保護(hù)用品開單經(jīng)本部門本錢中心授權(quán)人簽名后再由人事部主管勞動(dòng)保護(hù)用品的有關(guān)人員審批簽名方準(zhǔn)辦理審核領(lǐng)料手續(xù)表16-3原材料領(lǐng)用月報(bào)表本月耗用名稱 規(guī)格 單位 前月結(jié)存量

耗用量

本月結(jié)存量 備注經(jīng)理： 主管： 經(jīng)辦： 填表：表16-4原物料收支月報(bào)表本月發(fā)出材料名稱 規(guī)格 單位 上期結(jié)存 本月領(lǐng)入用途 數(shù)量

本月結(jié)存 備注第七條要嚴(yán)格按本擬定的年度材料打算進(jìn)展領(lǐng)料對無打算和超打算領(lǐng)料物資部有權(quán)不予審核發(fā)料同時(shí)不允許維護(hù)材料多領(lǐng)多占影響工程材料的正常使用八、公司發(fā)貨治理規(guī)定第一條交運(yùn)期限1．凡遇以下狀況之一者物料治理應(yīng)于一日前辦妥“成品交運(yùn)單”并于一日內(nèi)交運(yùn)打算產(chǎn)品接獲客戶的訂貨通知單時(shí)的交貨日期內(nèi)銷合作外銷訂制品依客戶需要的日期2．直接外銷訂制品繳庫后協(xié)作結(jié)關(guān)日期交運(yùn)其次條發(fā)貨總體規(guī)定物料治理部門接到訂貨通知單時(shí)經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格及訂貨通知單編號挨次列檔內(nèi)容不明確應(yīng)即時(shí)反映業(yè)務(wù)部門確認(rèn)因客戶業(yè)務(wù)需要收貨人非訂購客戶或收貨地點(diǎn)非其營業(yè)所在地的依以下規(guī)定辦理經(jīng)銷商的訂貨交貨地點(diǎn)非其營業(yè)所在地其訂貨通知單應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部門主管核簽方可辦理交運(yùn)收貨人非訂購客戶應(yīng)有訂購客戶出具的收貨指定通知方可辦理交運(yùn)物料治理部門接獲訂制貨通知單方可發(fā)貨但有指定交運(yùn)日期的依其指定日期交運(yùn)訂制品打算品在客戶需要日期前繳庫或訂貨通知單注明不得提前交運(yùn)的物資治理部門假設(shè)因庫位問題需提前交運(yùn)時(shí)應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶同意且收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后始得提前交運(yùn)假設(shè)是緊急出貨時(shí)應(yīng)由業(yè)務(wù)部門主管通知物料治理部門主管先予以交運(yùn)再補(bǔ)辦出貨通知手續(xù)未經(jīng)辦理繳庫手續(xù)的成品不得交運(yùn)假設(shè)需緊急交運(yùn)時(shí)需于交運(yùn)同時(shí)辦理繳庫手續(xù)訂制品交運(yùn)前物料治理部門如接到業(yè)務(wù)部門的暫緩出貨通知時(shí)應(yīng)馬上暫緩交運(yùn)等收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后再辦理交運(yùn)緊急時(shí)可由業(yè)務(wù)部門主管先以通知物料治理部門主管但事后仍應(yīng)馬上補(bǔ)辦手續(xù)成品交運(yùn)單填好后須于訂貨通知單上填注日期成品交運(yùn)單編號及數(shù)量等以了解交運(yùn)狀況假設(shè)已交畢結(jié)案則依流水號挨次整理歸檔第三條承運(yùn)車輛調(diào)派與掌握1．物料治理部門應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)承運(yùn)車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派物料治理部門應(yīng)于每日下午四時(shí)以前備好其次天應(yīng)交運(yùn)的成品交運(yùn)單并通知承運(yùn)公司調(diào)派車輛如承運(yùn)車輛可能于營業(yè)時(shí)間外抵達(dá)客戶交貨地址成品交運(yùn)前物料治理科應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間通知業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)告客戶預(yù)備收貨第四條內(nèi)銷及直接外銷的成品交運(yùn)1．成品交運(yùn)時(shí)物料治理部門應(yīng)依訂制貨通知單開立成品交運(yùn)單由業(yè)務(wù)部門開立發(fā)票客戶聯(lián)發(fā)票核對無誤后寄交客戶存根聯(lián)與未用的發(fā)票于下月二日前回送會計(jì)部門訂貨通知單上注明有預(yù)收款的在開列成品交運(yùn)單時(shí)應(yīng)在預(yù)收款欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號碼分批交運(yùn)的其收款以最終一批交貨時(shí)為原則但訂貨制通知單內(nèi)有特別規(guī)定者例外承運(yùn)車輛入廠裝載成品后發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于成品交運(yùn)單上簽章第一二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)部門核對后第一聯(lián)業(yè)務(wù)部門存其次聯(lián)由會計(jì)核對入賬第三四五聯(lián)交由承運(yùn)商于出貨前核點(diǎn)無誤后始得放行經(jīng)客戶簽收后第三聯(lián)送交運(yùn)客戶第四五聯(lián)交由承運(yùn)商送回物料治理部門把第四聯(lián)送回業(yè)務(wù)部門依實(shí)際需要寄交指運(yùn)客戶第五聯(lián)承運(yùn)商持回?fù)?jù)以申請運(yùn)費(fèi)第六聯(lián)物料治理部門自存第五條客戶自運(yùn)1．客戶要求自動(dòng)時(shí)物料治理部門應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)2．成品裝載后承運(yùn)人于成品交運(yùn)單上簽認(rèn)依另行規(guī)定辦理第六條直接外銷的成品交運(yùn)物料治理部門應(yīng)于結(jié)關(guān)前將成品運(yùn)抵指定的碼頭或貨柜場以削減額外費(fèi)用如特驗(yàn)費(fèi)監(jiān)視費(fèi)等成品交運(yùn)時(shí)物料治理部門應(yīng)依外銷訂貨通知單開列成品交運(yùn)單一式六聯(lián)第四五聯(lián)交由承運(yùn)商送碼頭或貨柜場的報(bào)關(guān)行簽收后第四聯(lián)免送客戶仍存于物料治理部門第五聯(lián)經(jīng)報(bào)關(guān)簽收后由承運(yùn)人持回?fù)?jù)此申請費(fèi)用外銷發(fā)票正聯(lián)送業(yè)務(wù)部門收存存根聯(lián)與未用的發(fā)票則于下個(gè)月二日前匯總送會計(jì)部門成品需于廠內(nèi)裝柜時(shí)應(yīng)依以下規(guī)定辦理物料治理部門應(yīng)于接到業(yè)務(wù)部門領(lǐng)柜通知后即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運(yùn)裝柜時(shí)應(yīng)依客戶要求的裝柜方式作業(yè)裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封第七條成品交運(yùn)單的更正成品交運(yùn)單因交運(yùn)內(nèi)容更改成填單錯(cuò)誤需要更正時(shí)依以下規(guī)定辦理表16-5成品出庫單客戶： 年 月 日箱包1箱〔包〕號出庫日期凈重備注2345678910111213141516171819202122232425262728合計(jì)主管：填表：內(nèi)銷交運(yùn)單的更正尚未交運(yùn)開單人員應(yīng)于原單錯(cuò)誤處更正并加蓋更正章假設(shè)難以更正則將原單各聯(lián)加蓋本單作廢字樣重開成品交運(yùn)單辦理交運(yùn)作廢的成品交運(yùn)單第一聯(lián)留倉運(yùn)科其余各聯(lián)依序裝訂成冊送會計(jì)科核對存檔另開錯(cuò)誤的發(fā)票則加蓋作廢章存于原發(fā)票本已交運(yùn)開單人員應(yīng)馬上開立交運(yùn)更正單內(nèi)銷第一二三聯(lián)送業(yè)務(wù)部門核對后第一聯(lián)業(yè)務(wù)部門存其次聯(lián)送會計(jì)第三聯(lián)依實(shí)際需要轉(zhuǎn)送交運(yùn)客戶第四聯(lián)寄送客戶第五六聯(lián)存于倉運(yùn)部門如發(fā)票已送客戶因錯(cuò)誤而需重開者應(yīng)將開發(fā)票連同交運(yùn)更正單第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交客戶并需催促客戶取回原開發(fā)票外銷成品交運(yùn)單的更正尚未交運(yùn)比照本條第一款第一條的規(guī)定辦理已交運(yùn)經(jīng)辦人員應(yīng)馬上至交運(yùn)的碼頭或貨柜場辦理裝箱單等報(bào)關(guān)文件的更正并馬上開立交運(yùn)更正單其流程與發(fā)票的更正比照第一款的規(guī)定辦理交運(yùn)更正單不得作為出廠憑證第八條成品交運(yùn)單簽收回聯(lián)的審核及責(zé)任追究1．審核物料治理部門收到成品交運(yùn)單簽收回聯(lián)有以下狀況者應(yīng)即附有關(guān)單據(jù)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)客戶補(bǔ)簽未蓋收貨章收貨章模糊不清難以識別或非公司名稱全稱其他用途章如公文專用章充當(dāng)收貨章2．責(zé)任追究物料治理部門于每月日前就上月份交運(yùn)的簽收回聯(lián)尚未收回的應(yīng)馬上追究責(zé)任并依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)同時(shí)應(yīng)于月度前收集齊全依序裝訂成冊送會計(jì)科核對存查第九條運(yùn)費(fèi)審核物料治理部門每月接獲承運(yùn)公司送回的成品交運(yùn)單簽收回聯(lián)運(yùn)費(fèi)明細(xì)表及發(fā)票存根應(yīng)于日內(nèi)審核完畢送回會計(jì)科整理付款物料治理部門審核運(yùn)費(fèi)時(shí)應(yīng)檢視開單出廠及客戶簽收等日期是否有逾期送達(dá)或違反合同規(guī)定均依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)假設(shè)成品交運(yùn)單簽收回聯(lián)有相關(guān)條文的簽收特別者除依規(guī)定辦理外其運(yùn)費(fèi)也應(yīng)暫緩支付第十條成品領(lǐng)用與發(fā)票逾月處理1．物料治理部門收到領(lǐng)用部門開立的成品領(lǐng)用單經(jīng)審核無誤后依其請領(lǐng)數(shù)量發(fā)貨2．業(yè)務(wù)部門每月初時(shí)把上月已出貨未開立發(fā)票的客戶訂貨制單品名規(guī)格數(shù)量交運(yùn)地點(diǎn)及緣由與對策填立于發(fā)票逾月未開列匯總表一式兩份一份業(yè)務(wù)部門存一份送財(cái)務(wù)部門以便核對表16-6進(jìn)料退貨單年 月 日品名及規(guī)格品名及規(guī)格單位進(jìn)庫量退貨量單價(jià)金額退貨緣由備注廠商名稱原統(tǒng)一發(fā)票號碼原驗(yàn)收單號碼核準(zhǔn)使用部門主管經(jīng)辦人發(fā)料局部主管經(jīng)辦人九、退貨治理規(guī)定第一條運(yùn)輸?shù)穆?lián)絡(luò)物料治理部門接到業(yè)務(wù)部門送達(dá)的成品退貨單應(yīng)先審查有無注明依據(jù)及處理說明假設(shè)沒有應(yīng)將成品退貨單退回業(yè)務(wù)部門補(bǔ)充假設(shè)有則依成品退貨單上的客戶名稱及承運(yùn)地址聯(lián)絡(luò)承運(yùn)商運(yùn)回其次條退貨品的驗(yàn)收1．退貨品運(yùn)回工廠后倉儲部門應(yīng)會同有關(guān)人員確認(rèn)退回的成品特別緣由是否正確假設(shè)確屬事實(shí)應(yīng)將實(shí)退數(shù)量填注于成品退貨單上并經(jīng)點(diǎn)收人員質(zhì)量治理人員簽章后第一聯(lián)存于會計(jì)科其次聯(lián)送收貨部門存第三聯(lián)由承運(yùn)人攜回依此申請費(fèi)用第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部門向客戶取回原發(fā)票或銷貨證明書2．物料治理部門收到尚無成品退貨單的退貨品時(shí)應(yīng)馬上聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門主管確認(rèn)無誤后先暫予保管等收到成品退貨單后再依前款規(guī)定辦理第三條退貨品的處理退貨品的處理方式確需重處理者物料治理部門應(yīng)催促處理部門領(lǐng)回處理第四條退貨的更正假設(shè)退回成品與退貨單記載的退貨品不符時(shí)物料治理部門應(yīng)暫予保管不入庫同時(shí)于成品退貨單填注實(shí)收狀況后第三聯(lián)由運(yùn)輸公司攜回依此申請運(yùn)費(fèi)其次聯(lián)送回業(yè)務(wù)部門處理第一聯(lián)暫存?zhèn)}運(yùn)科依此催促業(yè)務(wù)部門查驗(yàn)退貨品確屬無誤時(shí)應(yīng)依實(shí)退狀況更正退貨單送物料治理部門辦理銷案假設(shè)退貨品系屬衰退時(shí)業(yè)務(wù)部門應(yīng)于原開退貨單第四聯(lián)注明退貨品不符后送回物料治理部門據(jù)以辦理退回客戶將其交運(yùn)作業(yè)按有關(guān)的規(guī)定辦理并在成品交運(yùn)單注明退換貨不入賬本項(xiàng)退回的運(yùn)費(fèi)應(yīng)由客戶負(fù)擔(dān)十、進(jìn)貨治理規(guī)定第一條全部物資不管購入銷貨退回舊貨收回或試用表演收回等均應(yīng)經(jīng)倉管單位檢驗(yàn)前方可入庫其次條倉管部門應(yīng)將每項(xiàng)進(jìn)庫的商品限于次日早晨以前詳加驗(yàn)收后列記商品型號入賬憑此掌握每件物資的性能第三條物資的驗(yàn)收應(yīng)依有關(guān)的訂購單提貨單驗(yàn)收單等所列的品名型號或規(guī)格辦理驗(yàn)收如覺察型號規(guī)格不符或外箱破損等情形時(shí)應(yīng)馬上通知進(jìn)貨或選購單位辦理第四條因試用表演更換銷貨退回調(diào)貨等而重入庫的物資于交回時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí)的狀況假設(shè)有損壞應(yīng)由倉管部門會同效勞部門鑒定修護(hù)費(fèi)用后由領(lǐng)貨人照價(jià)賠償假設(shè)附件遺失或不全時(shí)則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價(jià)格賠償?shù)谖鍡l進(jìn)貨部門收貨時(shí)如覺察附件缺少數(shù)量不符或商品破損性能變質(zhì)時(shí)最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位否則以完整論十一、調(diào)貨治理規(guī)定第一條為調(diào)整各分公司的需要倉庫部應(yīng)保有各分公司庫存情形的動(dòng)態(tài)記錄并可依據(jù)需要隨時(shí)發(fā)出調(diào)貨通知其次條各分公司與總公司各營業(yè)部間的調(diào)貨應(yīng)由倉庫部以物品調(diào)撥單統(tǒng)籌辦理嚴(yán)禁各單位間擅自調(diào)撥表16-7領(lǐng)料單材料名稱材料名稱使用部門需料地點(diǎn)規(guī)格單位數(shù)請領(lǐng)材料名稱需料時(shí)間量單實(shí)發(fā)價(jià)總價(jià)備注：備注：第三條倉庫部的緊急調(diào)貨單應(yīng)視為調(diào)貨命令各單位對倉庫部所發(fā)出的緊急調(diào)貨單除非該項(xiàng)商品將于3天內(nèi)交貨否則均不得對該項(xiàng)調(diào)貨的要求予以拒絕并應(yīng)依通知的內(nèi)容盡快于2日內(nèi)自通知發(fā)出之日算辦理完畢第四條假設(shè)分公司將在3天內(nèi)開立發(fā)票銷貨為由拒絕調(diào)貨則倉庫部應(yīng)依據(jù)銷貨報(bào)告與存貨賬表查核該分公司對調(diào)貨通知的答復(fù)是否屬實(shí)第五條倉庫部的調(diào)貨通知以及各分公司對調(diào)貨的答復(fù)均應(yīng)以書面處理但緊急時(shí)得由主管以聯(lián)絡(luò)應(yīng)隨即補(bǔ)辦書面通知并應(yīng)在備注欄內(nèi)加注聯(lián)絡(luò)的日期時(shí)間等十二、出庫治理規(guī)定第一條倉管部門應(yīng)在以下六種狀況下出貨交貨交客戶試用示范表演本公司同仁之職前或在職訓(xùn)練使用展現(xiàn)中心陳設(shè)本公司各部門因業(yè)務(wù)需要而借用其次條除上述各項(xiàng)出貨外總公司倉庫部可隨時(shí)視實(shí)際情形的需要對公司出貨第三條各項(xiàng)出貨除倉庫部對分公司的出貨應(yīng)憑分公司填具的物品供給品訂貨單出貨外其余各項(xiàng)出貨應(yīng)由出貨人出示業(yè)經(jīng)其單位主管親筆簽準(zhǔn)的物品供給品領(lǐng)貨單及物品附件領(lǐng)貨記錄卡要求倉管人員出貨第四條倉庫部于接到分公司的訂貨單時(shí)應(yīng)于當(dāng)日發(fā)貨如缺貨而須調(diào)撥供給時(shí)也應(yīng)于當(dāng)日回復(fù)預(yù)定供貨的日期第五條倉庫部庫存充分時(shí)應(yīng)依據(jù)過去的銷售資料統(tǒng)計(jì)及各分公司市場需要的推測隨時(shí)留意分公司庫存情形將庫存商品依比例安排給各分公司第六條任何出貨倉管人員均應(yīng)于出貨當(dāng)日將有關(guān)資料入賬以便存貨的掌握第七條各部門人員向倉管部門領(lǐng)貨時(shí)應(yīng)在倉庫的柜臺辦理不得隨便自行進(jìn)入倉庫內(nèi)部各倉管人員應(yīng)阻擋任何人擅自入內(nèi)第八條出貨人在物品領(lǐng)出時(shí)應(yīng)同時(shí)要求倉管人員具體檢查商品的性能品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全否則以完整論第九條物品領(lǐng)出后嚴(yán)禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的物品移轉(zhuǎn)給其他人或部門第十條庫存物品經(jīng)出貨后除陳設(shè)展現(xiàn)外一律限于當(dāng)天還倉或開立發(fā)票交貨如當(dāng)天未能交貨而必需交予客戶試用者則應(yīng)按規(guī)定辦理十三、商品進(jìn)出庫治理規(guī)定第一條倉庫治理人員對進(jìn)倉商品必需依據(jù)商品進(jìn)倉驗(yàn)收單所列內(nèi)容逐一核對商品規(guī)格數(shù)量質(zhì)量然后簽發(fā)驗(yàn)收單并送有關(guān)部門其次條倉庫治理人員對不符合商品進(jìn)倉驗(yàn)收單內(nèi)容商品拒絕進(jìn)倉并向選購部報(bào)告第三條商品進(jìn)倉必需先辦妥進(jìn)倉手續(xù)憑商品部的出倉單或選購部印發(fā)的并經(jīng)財(cái)務(wù)收款或轉(zhuǎn)賬的商品內(nèi)部調(diào)撥單所列內(nèi)容發(fā)貨表16-8送貨