財(cái)務(wù)顧問網(wǎng)絡(luò)平臺培訓(xùn)課件要點(diǎn)

財(cái)務(wù)顧問網(wǎng)絡(luò)平臺培訓(xùn)課件要點(diǎn)第一頁，共35頁。系統(tǒng)背景根據(jù)我行自身業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和行領(lǐng)導(dǎo)的要求，財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，和客戶經(jīng)理的需求，高德公司為我行研發(fā)了財(cái)務(wù)顧問綜合信息管理平臺。平臺模塊包括財(cái)務(wù)顧問分析模塊，業(yè)務(wù)流程處理，臺帳管理，信息發(fā)送等功能模塊，一起作用于我行財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)的有序開展。下面就對本系統(tǒng)做一個(gè)全面的介紹。第一頁第二頁，共35頁。目錄一、網(wǎng)絡(luò)平臺系統(tǒng)軟件的安裝調(diào)試1、網(wǎng)絡(luò)版客戶端主程序的安裝。2、平臺程序的安裝加載。3、程序調(diào)試。（先調(diào)試主程序，在進(jìn)平臺）二、平臺系統(tǒng)的日常操作

1、管理模塊的操做（項(xiàng)目管理，臺帳查詢）

2、應(yīng)用工具的操作（數(shù)據(jù)分析，信息查看）第二頁第三頁，共35頁。一、系統(tǒng)的安裝首先：先安裝財(cái)務(wù)顧問平臺系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)版主程序，并保證其運(yùn)行的暢通。然后：將平臺程序放到安裝路徑下面發(fā)送快捷方式到桌面即可。

第三頁第四頁，共35頁。1、網(wǎng)絡(luò)版平臺主程序的安裝第四頁第五頁，共35頁。將平臺程序Gold.exe、rzfa.exe、netdog.dll放到安裝路徑下面,然后發(fā)送Gold.exe快捷方式到桌面即可。

2、平臺程序文件的安裝加載第五頁第六頁，共35頁。3、網(wǎng)絡(luò)版主程序的調(diào)試過程（圖一）（圖二）（圖三）（圖四）（圖五）（圖六）第六頁第七頁，共35頁。雙擊平臺程序快捷圖標(biāo)后進(jìn)入調(diào)試：再次錄入省行服務(wù)器IP地址26.0.191.163，用戶名sa，密碼為空，測試成功后進(jìn)入平臺系統(tǒng)。平臺系統(tǒng)的調(diào)試第七頁第八頁，共35頁。二、平臺系統(tǒng)的日常操作管理模塊的操作應(yīng)用工具的操作第八頁第九頁，共35頁。系統(tǒng)架構(gòu)產(chǎn)品模塊管理控制基礎(chǔ)信息查看信息通投融資分析模塊財(cái)務(wù)顧問分析模塊客戶管理項(xiàng)目管理費(fèi)用收取服務(wù)提供臺帳查看。。。。方案組合第九頁第十頁，共35頁。系統(tǒng)模塊分布綜合平臺模塊模塊模塊模塊模塊財(cái)務(wù)顧問數(shù)據(jù)管理

報(bào)表查看

報(bào)表分析單項(xiàng)分析指標(biāo)管理信息查看行業(yè)信息的查看

相關(guān)信息的查看信息通信息收集信息集中發(fā)送流程管理客戶管理項(xiàng)目管理收取服務(wù)費(fèi)提供服務(wù)臺帳查看平臺管理用戶管理機(jī)構(gòu)管理臺帳管理信息管理參數(shù)管理第十頁第十一頁，共35頁。系統(tǒng)流程4321費(fèi)用收取,提供服務(wù),臺帳查詢財(cái)務(wù)顧問分析項(xiàng)目管理--增加項(xiàng)目客戶管理--增加客戶第十一頁第十二頁，共35頁。權(quán)限劃分，工作分工管理員：增加，修改全行分支行架構(gòu)，信息發(fā)布等職能。1各分支行管理員：增加各支行的人員。2審核員：審核各分支行客戶經(jīng)理增加的各項(xiàng)目。3客戶經(jīng)理：具體的業(yè)務(wù)操作，分析，新建項(xiàng)目，服務(wù)提供等。4第十二頁第十三頁，共35頁。模塊介紹1機(jī)構(gòu)管理基本功能：機(jī)構(gòu)管理由每個(gè)機(jī)構(gòu)的管理員完成。增加，修改，刪除機(jī)構(gòu)。錄入機(jī)構(gòu)代碼和名稱保存即可。每個(gè)機(jī)構(gòu)管理員可以增加或刪除直接下屬機(jī)構(gòu)。增設(shè)分，支行，系統(tǒng)的權(quán)限進(jìn)行差異控制，使銀行各層級、各地區(qū)的業(yè)務(wù)管理實(shí)現(xiàn)無縫鏈接。

第十三頁第十四頁，共35頁。模塊介紹2人員管理基本功能：增加操作員，修改和刪除。每個(gè)機(jī)構(gòu)管理員可以增加或刪除直接下屬操作員。人員類別分為操作員和審核人兩種角色。操作員就是客戶經(jīng)理角色。審核人是對客戶經(jīng)理所做項(xiàng)目進(jìn)行審核的負(fù)責(zé)人，客戶經(jīng)理新建項(xiàng)目成功后要經(jīng)過審核人審核通過，項(xiàng)目才可生效。第十四頁第十五頁，共35頁。模塊介紹3臺帳管理基本功能：新建臺帳，刪除臺帳。臺帳的年底結(jié)帳。規(guī)范臺帳的時(shí)間。經(jīng)過結(jié)帳的臺帳不能直接刪除。該模塊的操作由管理員來完成。第十五頁第十六頁，共35頁。模塊介紹4信息管理基本功能：基礎(chǔ)信息，行業(yè)信息收集和整理的地方，通過上傳方式將數(shù)據(jù)放在系統(tǒng)中。建立信息目錄樹，加載信息文檔，提供信息庫給客戶經(jīng)理使用。該模塊的操作是由管理員來完成。第十六頁第十七頁，共35頁。模塊介紹5入帳科目管理基本功能：入帳科目管理。可增加和刪除修改入帳科目。便于臺帳查看統(tǒng)計(jì).第十七頁第十八頁，共35頁。模塊介紹6客戶管理基本功能：客戶的新增刪除和修改。錄入客戶的公司名稱，所屬行業(yè)，及公司的電子郵箱。第十八頁第十九頁，共35頁。模塊介紹7項(xiàng)目管理基本功能：協(xié)議項(xiàng)目的增加，修改，刪除和審核。協(xié)議內(nèi)容的錄入，完成項(xiàng)目基本信息錄入。項(xiàng)目管理中完成分析報(bào)告服務(wù)文檔的上傳。第十九頁第二十頁，共35頁。模塊介紹7項(xiàng)目管理項(xiàng)目基本信息錄入。第二十頁第二十一頁，共35頁。7項(xiàng)目管理模塊介紹項(xiàng)目管理中完成分析報(bào)告的上傳。第二十一頁第二十二頁，共35頁。選擇上傳的文件第二十二頁第二十三頁，共35頁。模塊介紹8收取服務(wù)費(fèi)基本功能：根據(jù)協(xié)議，對客戶進(jìn)行費(fèi)用的收取，記錄收取的時(shí)間，金額和發(fā)票號。對費(fèi)用收取進(jìn)行確認(rèn)。第二十三頁第二十四頁，共35頁。模塊介紹9提供服務(wù)基本功能：確認(rèn)服務(wù)的提供時(shí)間，方式和服務(wù)的內(nèi)容。紅色注釋的項(xiàng)目表示未提供服務(wù)的項(xiàng)目。選擇未提供服務(wù)的項(xiàng)目，點(diǎn)擊“服務(wù)”彈出服務(wù)提供對話框，確認(rèn)服務(wù)既可。第二十四頁第二十五頁，共35頁。模塊介紹基本功能：對服務(wù)項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行索引，統(tǒng)計(jì)查詢?？筛鶕?jù)，時(shí)間，經(jīng)辦機(jī)構(gòu)，經(jīng)辦人，服務(wù)內(nèi)容，收費(fèi)金額，等內(nèi)容進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢。是領(lǐng)導(dǎo)，上級機(jī)構(gòu)查詢下級機(jī)構(gòu)的工作情況，對工作進(jìn)行指導(dǎo)，監(jiān)督，管理的有效模塊。

統(tǒng)計(jì)、匯總、索引查詢于一體，客戶經(jīng)理也可以對自己的業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。以銀行客戶服務(wù)協(xié)議的簽定為起點(diǎn)，到咨詢費(fèi)用的收取，服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)次數(shù)的登記，形成業(yè)務(wù)臺帳。隨時(shí)查詢服務(wù)進(jìn)度，臺帳統(tǒng)計(jì)查詢，隨時(shí)了解各行業(yè)務(wù)整體狀況，讓使用者更加了解業(yè)務(wù)動(dòng)向，把握全局。

10臺帳查看第二十五頁第二十六頁，共35頁。模塊介紹11財(cái)務(wù)顧問專家基本功能：能夠從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中剖析企業(yè)經(jīng)營管理現(xiàn)狀和企業(yè)發(fā)展存在問題，從十一個(gè)方面診斷分析本系統(tǒng)從實(shí)現(xiàn)利潤、成本、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資本結(jié)構(gòu)、經(jīng)營協(xié)調(diào)性、償債能力、盈利能力、發(fā)展?jié)摿ΑF(xiàn)金流量、營運(yùn)能力等方面，對企業(yè)的經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況全面進(jìn)行分析診斷，能夠得出科學(xué)的分析診斷結(jié)論。整個(gè)分析診斷報(bào)告回答：10多個(gè)關(guān)鍵問題，生成結(jié)論性報(bào)告；回答50個(gè)經(jīng)營管理問題，生成詳細(xì)分析報(bào)告。

可自動(dòng)對客戶進(jìn)行月度，季度，中期，年度分析，自動(dòng)生成文字報(bào)告。第二十六頁第二十七頁，共35頁。數(shù)據(jù)收集與整理

(三張主表,兩期數(shù)據(jù))數(shù)據(jù)導(dǎo)入(進(jìn)入系統(tǒng),導(dǎo)入報(bào)表)執(zhí)行分析(選擇分析類型,期間)實(shí)操三步曲132結(jié)果分析報(bào)告財(cái)務(wù)顧問分析軟件---操作步驟第二十七頁第二十八頁，共35頁。模塊介紹錄入企業(yè)基礎(chǔ)信息,

選擇相應(yīng)期間,

設(shè)置完融資指標(biāo)參數(shù)后,

點(diǎn)擊撰寫,

就可輕松得到一份投融資方案.12投融資分析模塊第二十八頁第二十九頁，共35頁。流動(dòng)資金融資需求項(xiàng)目融資需求經(jīng)營性現(xiàn)金流流動(dòng)資金需求項(xiàng)目資金需求投資性現(xiàn)金流固定資產(chǎn)投資需求項(xiàng)目流動(dòng)資金需求分析方向每一項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)都可通過兩種方法獲取和填寫：直接填寫和方法測算第二十九頁第三十頁，共35頁。模塊介紹組合客戶各種信息,

填寫排序,

點(diǎn)擊組合文件, 輕松得到客戶綜合報(bào)告.13方案組合模塊第三十頁第三十一頁，共35頁。項(xiàng)目組合選擇項(xiàng)目文檔。第三十一頁第三十二頁，共35頁。模塊介紹14基礎(chǔ)信息查看基本功能：調(diào)用和查看，高級團(tuán)隊(duì)，管理員收集，共享的相關(guān)行業(yè)動(dòng)態(tài)信