財務(wù)出納崗位職責(zé)官方版（7篇）

第6頁共6頁財務(wù)出納?崗位職責(zé)?官方版?____?公司財務(wù)?部庫存現(xiàn)?金控制在?核定限額?內(nèi)，不得?超限額存?放現(xiàn)金。?2.嚴?格執(zhí)行現(xiàn)?金盤點制?度，做到?日清日結(jié)?，保證現(xiàn)?金的安全??，F(xiàn)金遇?有短款，?應(yīng)及時查?明原因，?本公司主?管領(lǐng)導(dǎo)，?并要追究?責(zé)任者的?責(zé)任。?3.不準?用“白條?”入帳。?4.不?準私人挪?用、占用?和借用公?款現(xiàn)金。?5.到?公司以外?金融機構(gòu)?提取或送?存現(xiàn)金（?限額__?__萬元?以上）時?，需由兩?名人員乘?坐公司汽?車前往。?6.現(xiàn)?金出納員?必須嚴格?和妥善保?管金庫密?碼和鑰匙?。7.?現(xiàn)金出納?員要妥善?保管金庫?內(nèi)存放的?現(xiàn)金和其?他有價證?券；私人?財物不得?存放入內(nèi)?。8.?現(xiàn)金出納?員必須隨?時接受開?戶銀行和?本公司主?管領(lǐng)導(dǎo)的?檢查監(jiān)督?。9.?現(xiàn)金的的?收支必須?有本公司?主管領(lǐng)導(dǎo)?審批簽字?認可，?二.銀行?存款管理?___?_公司必?須遵守中?國人民銀?行的規(guī)定?，辦理銀?行基本帳?戶和輔助?帳戶的開?戶和公司?各種銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)?。__?__公司?必須認真?貫徹執(zhí)行?《中國人?民銀行法?》、《中?華人民共?和國票據(jù)?法》等相?關(guān)的結(jié)算?管理制度?。3.?作廢的銀?行支票由?出納員加?蓋作廢戳?記，妥善?保存。?4.銀行?結(jié)算方式?根據(jù)公司?實際情況?采取如下?幾種方式?：支票（?現(xiàn)金支票?、轉(zhuǎn)帳支?票）、銀?行匯票、?電匯、信?匯、銀行?承兌匯票?、委托收?款（僅限?于水費、?電費、電?話費結(jié)算?），除上?述結(jié)算方?式外，其?他不予使?用。5?.從銀行?取回的各?種結(jié)算憑?證，要及?時入帳。?___?_公司應(yīng)?按每個銀?行開戶帳?號建立一?本銀行存?款明細帳?，出納員?應(yīng)及時將?公司銀行?存款明細?帳與銀行?對帳單逐?筆進行核?對。于每?季度末做?出銀行核?對余額調(diào)?節(jié)明細表?。7.?銀行出納?員對銀行?調(diào)節(jié)明細?表所記載?的帳項必?須及時查?明原因，?對出現(xiàn)的?差錯責(zé)任?人進行更?正，對未?達帳項要?及時予以?清理。造?成的帳帳?不一致，?應(yīng)盡快解?決。8?.空白銀?行支票與?預(yù)留印鑒?必須實行?分管。由?出納員逐?筆登記，?記錄所簽?發(fā)支票的?用途、使?用單位、?金額、支?票號碼等?。非出納?人員不能?辦理現(xiàn)金?、銀行收?付業(yè)務(wù)。?庫存現(xiàn)金?和其他有?價證券每?季抽查一?次，現(xiàn)金?出納員不?得擔(dān)當(dāng)制?證工作，?只能由財?務(wù)部指定?的制單人?制單。?財務(wù)出納?崗位職責(zé)?官方版（?二）1?、按照國?家現(xiàn)金管?理、銀行?結(jié)算和財?務(wù)管理有?關(guān)規(guī)定，?負責(zé)辦理?現(xiàn)金收付?和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù);?2、按?照會計制?度的規(guī)定?要求，負?責(zé)填制和?審核收付?款憑證，?銀行存款?日記賬并?準確錄入?系統(tǒng)，按?時編制銀?行存款余?額調(diào)節(jié)表?;3、?負責(zé)保管?庫存現(xiàn)金?、財務(wù)印?章、空白?支票;?4、負責(zé)?監(jiān)控銀行?存款余額?，做好賬?戶管理;?5、負?責(zé)職責(zé)范?圍內(nèi)的日?常收支管?理、核對?和已付、?應(yīng)付款管?理;6?、負責(zé)銀?行開戶、?各銀行賬?戶年檢、?變更、銷?戶等手續(xù)?的辦理。?7、負?責(zé)開具各?項票據(jù)，?日常財務(wù)?核算、會?計憑證、?記賬工作?;8、?負責(zé)項目?外管證的?開具工作?;9、?負責(zé)固定?資產(chǎn)盤點?及報告的?出具工作?;10?、負責(zé)歸?檔財務(wù)相?關(guān)資料和?合同檔案?資料，并?編制電子?檔案登記?表格。?財務(wù)出納?崗位職責(zé)?官方版（?三）1?.認真執(zhí)?行國家財?經(jīng)法規(guī)、?現(xiàn)金管理?制度，遵?守本公司?的財務(wù)管?理制度。?2.遵?守財務(wù)人?員職業(yè)道?德，堅持?實事求是?、廉潔奉?公的工作?原則。?3.保守?本公司商?業(yè)機密，?不經(jīng)過領(lǐng)?導(dǎo)同意，?不許泄露?公司信息?。4.?負責(zé)貨幣?資金的收?付和管理?工作。?5.負責(zé)?每天辦理?各項經(jīng)營?收入的收?款工作，?每日逐筆?核對收入?款的到賬?情況。?6.出納?員直接收?到的現(xiàn)金?，要在_?___時?間存入公?司指定賬?戶，不能?____?公款和私?自外借，?如有以上?問題公司?將嚴懲不?怠。7?.每日根?據(jù)憑證逐?筆登記現(xiàn)?金、銀行?存款日記?賬，賬簿?一律采用?訂本式，?做到記賬?準確、整?潔、日清?月結(jié)。不?得隨意更?換、涂改?賬簿。?____?支出報銷?、借款時?，要對原?始單據(jù)進?行審核，?符合報銷?程序和管?理制度、?金額準確?后才能付?款。借款?要本著前?賬不清，?后賬不借?的原則。?9.負?責(zé)每日清?點庫存現(xiàn)?金，核對?現(xiàn)金日記?賬，保證?賬實相符?，保證現(xiàn)?金安全。?如出現(xiàn)現(xiàn)?金長短款?要及時查?明原因，?原因不明?出納要負?責(zé)賠償。?10.?服從領(lǐng)導(dǎo)?安排，及?時配合會?計做好其?他日常工?作。財?務(wù)出納崗?位職責(zé)官?方版（四?）1、?辦理現(xiàn)金?收付和銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù)，以及?送存銀行?或到銀行?辦理托收?事宜，確?保公司正?常的營運?;2、?按財會制?度、審批?流程在手?續(xù)齊全的?條件下完?成現(xiàn)金、?銀行收支?業(yè)務(wù)的操?作和賬務(wù)?處理，且?及時回攏?各店的資?金款項;?3、按?時完成銀?行存款周?報、月報?等資金報?表的編制?核對，為?資金分析?提供有效?的數(shù)據(jù);?4、負?責(zé)依據(jù)原?始憑證和?經(jīng)濟業(yè)務(wù)?內(nèi)容編制?記帳憑證?、粘貼銀?行回單、?且裝訂憑?證分類存?檔;5?、執(zhí)行庫?存現(xiàn)金管?理制度，?做到帳款?相符;?6、做好?支票使用?和發(fā)票使?用的登記?和管理工?作;7?、管理票?據(jù)及各類?IC卡等?有價證券?，確保有?價證券的?安全性;?8、編?制完成每?月末的銀?行調(diào)節(jié)表?和跟蹤未?達帳的及?時清理做?到帳實相?符;9?、建立銀?行資料、?帳戶、證?照等資料?，以確保?銀行資料?的完整性?。財務(wù)?出納崗位?職責(zé)官方?版（五）?一、要?認真審查?各種報銷?或支出的?原始憑證?，對違反?國家規(guī)定?或有誤差?的，要拒?絕辦理報?銷手續(xù)。?二、要?根據(jù)原始?憑證，記?好現(xiàn)金和?銀行帳。?書寫整潔?、數(shù)準確?、日清月?結(jié)。三?、嚴格遵?守現(xiàn)金管?理制度，?庫存現(xiàn)金?不得超過?定額，不?坐支，不?挪用，不?得用白條?抵頂庫存?現(xiàn)金，保?持現(xiàn)金實?存與現(xiàn)金?帳面一致?。四、?負責(zé)到銀?行辦理經(jīng)?費領(lǐng)取手?續(xù)，支付?和結(jié)算工?作。五?、負責(zé)支?票簽發(fā)管?理，不得?簽發(fā)空頭?支票，按?規(guī)定設(shè)立?支票領(lǐng)用?登記簿。?六、加?強安全防?范意識和?安全防范?措施，嚴?格執(zhí)行安?全制度，?認真管好?現(xiàn)金、各?種印章、?空白支票?、空白收?據(jù)及其他?證卷。?七、負責(zé)?作好工資?、獎金、?醫(yī)藥費的?造冊發(fā)放?工作。?八、負責(zé)?編造學(xué)期?和每月的?現(xiàn)金支出?計劃，分?清資金渠?道，有計?劃的領(lǐng)取?和支付現(xiàn)?金。九?、及時與?銀行對帳?，作好銀?行對帳調(diào)?節(jié)表。?十、根據(jù)?規(guī)定和協(xié)?議，作好?應(yīng)收款工?作，定期?向主管領(lǐng)?導(dǎo)匯報收?款情況。?十一、?嚴格遵守?、執(zhí)行國?家財經(jīng)法?律法規(guī)和?財會制度?，作好出?納工作。?財務(wù)出?納崗位職?責(zé)官方版?（六）?1、根據(jù)?現(xiàn)金管理?制度做好?費用報銷?和資金支?付工作，?補充備用?金，保證?公司業(yè)務(wù)?的正常運?行;及時?收取銀行?回單、月?末對賬單?，并將銀?行回單整?理歸納。?2、登?記現(xiàn)金日?記賬及銀?行日記賬?;每日編?制資金匯?總表、銀?行存款表?、回款表?、回款表?發(fā)送給相?關(guān)人員。?3、熟?練運用E?RP財務(wù)?系統(tǒng)，處?理出納模?塊收款單?、付款單?等，要求?賬目清晰?，賬實相?符。4?、協(xié)助其?他會計及?主管會計?完成其他?日常事務(wù)?性工作?財務(wù)出納?崗位職責(zé)?官方版（?七）1?、負責(zé)收?付現(xiàn)金、?開具及接?收銀行承?兌匯票等?。2、?審核費用