現金會計崗位職責（四篇）

第4頁共4頁現金會計?崗位職責?1、負?責公司日?常資金賬?戶的收支?管理及窗?口性事務?2、負?責與客戶?、供應商?進行業(yè)務?對賬、多?幣種結算?及匯率維?護3、?負責與業(yè)?務方進行?系統(tǒng)開發(fā)?對接、產?品需求評?審4、?負責公司?日常賬務?處理、納?稅申報及?國稅窗口?事務辦理?5、負?責公司日?常報銷審?核及各類?合同審核?6、負?責協(xié)助建?立公司各?項財務制?度與規(guī)范?流程7?、負責與?人事進行?社保、個?稅等關聯?事項核對?8、負?責及時跟?進各類關?稅政策信?息，及時?預警風險?現金會?計崗位職?責（二）?1、嚴?格執(zhí)行國?家有關的?現金管理?制度，熟?練掌握收?付辦法和?手續(xù)。?2、認真?審核原始?憑證的合?法性，正?確和完整?性，保證?內容真實?、手續(xù)完?備。3?、記賬憑?證的填制?要準確反?映經濟內?容的主體?，正確運?用會計科?目和記賬?規(guī)則，做?到摘要簡?明扼要，?數字準確?，內容完?整。4?、根據審?核無誤的?原始憑證?，及時辦?理收付款?業(yè)務。對?于大的開?支項目，?必須經過?會計主管?人員或領?導同意方?可辦理。?收付款后?，要在收?付憑證上?加蓋收、?付訖戳記?或出納人?員名章。?5、根?據辦理完?畢的記賬?憑證，逐?日逐筆登?記現金日?記賬，并?結出當日?余額，做?到日清月?結、賬款?相符。?6、庫存?現金不得?超過銀行?核定庫存?限額，超?過部分要?及時送存?銀行，保?證安全。?不得以“?白條子”?充抵庫存?現金，更?不得任意?挪用現金?。庫存現?金與賬不?相符時，?應及時報?告領導查?明原因。?7、不?準“坐收?坐支”現?金，做到?“收到解?交”、“?支則提取?”，不套?取現金。?8、做?好債權債?務的清理?工作，對?各項借款?要定期清?理催收。?做到一事?一借一報?，對同一?人的現金?借款要前?款不清，?后款不借?。9、?按時發(fā)放?獎金福利?及學生的?獎學金、?生活補貼?、勤工儉?學等費用?10、?做好學生?的收費及?欠費管理?工作。?11、認?真做好基?建總賬的?記賬、報?賬工作，?按時編制?和報送報?表。現?金會計崗?位職責（?三）1?、收取各?吧臺收銀?員當天的?交款業(yè)務?，核對收?銀員編制?的各項營?業(yè)報表與?當天收入?款項是否?一致;欠?款單位欠?款人是否?在掛賬單?據上簽字?;擔保人?，經辦人?簽字有無?遺漏。核?對無誤后?，簽字蓋?章，一份?退給收銀?員，一份?交稽核人?員，一份?留存編制?記賬憑證?。2、?逐筆核對?刷卡金額?，整理原?始單據后?，再根據?刷卡機打?出的“刷?卡流水明?細單”逐?筆登記在?輔助賬上?作為日后?備查賬。?若收銀工?作失誤刷?錯卡，次?日交財務?后現金會?計沒有及?時核對出?，出現問?題現金會?計承擔一?定的會計?責任。?3、及時?結算應收?、應付款?業(yè)務：對?營銷部收?回的各單?位欠款根?據消費次?數及金額?開具明細?單據作為?原始單據?入賬;根?據總經理?、執(zhí)行總?經理、財?務經理、?采購部經?理簽字后?的應付賬?款單據對?外結算貨?款，金額?在___?_元以上?（含__?__元）?一律使用?轉賬支票?支付，根?據支票票?根及審核?無誤的應?付賬款單?據作為原?始憑證入?賬。4?、與采購?人員辦理?借款、報?銷、償還?欠款業(yè)務?，并及時?催收采購?人員報銷?還款。（?采購部門?依據各部?門申購單?到財務部?門借款，?根據借款?事項、金?額以及經?執(zhí)行總經?理簽字后?的“借款?單”辦理?借款。）?5、每?月月初，?去電業(yè)部?門、稅務?機關辦理?付款業(yè)務?。6、?每星期四?辦理離職?人員保證?金支出業(yè)?務。7?、對每天?酒店的各?項收支款?項編制會?計憑證，?交與部門?經理審核?，有關單?據交執(zhí)行?總經理、?總經理審?核簽字后?，準確的?登記現金?日記賬和?銀行存款?日記賬。?8、依?據酒店的?經營情況?留出少量?的現金，?將多余的?現金及時?安全的存?入銀行以?保障資金?的安全，?提現、存?現必須有?保安陪同?，否則，?出現問題?責任自負?。9、?每天結束?工作日前?，將庫存?現金及有?價證券支?票等及時?存放消防?室的保險?柜內，不?得存放財?務辦公室?。10?、每天編?制當天現?金、銀行?收支報表?，報告給?總經理，?反應每天?資金收支?運轉情況?，以保障?酒店工作?的正常運?轉。1?1、月末?核對銀行?對賬單，?正確編制?銀行余額?調節(jié)表（?調節(jié)表報?財務經理?審核），?保證帳實?相符，切?忌開空頭?支票，如?出現問題?，給酒店?造成的損?失，由個?人承擔。?（每月_?___日?之前完成?）。1?2、月末?整理“已?退未結”?現金清單?，報財務?經理。（?每月__?__日之?前完成）?現金會?計崗位職?責（四）?1、負?責公司的?日常會計?核算、財?務報告、?涉稅事項?、資金日?常管理、?財務信息?管理、成?本監(jiān)控、?財務風險?預控、內?部會計制?度的實施?和執(zhí)行、?憑證的整?理及裝訂?等;2?、負責對