出納工作職責標準版本（八篇）

第5頁共5頁出納工作?職責標準?版本1?、負責現(xiàn)?金收付、?票據(jù)收付?、保管及?及費用報?銷;2?、負責及?時登記和?管理現(xiàn)金?日記賬、?銀行日記?賬;3?、負責銀?行業(yè)務辦?理;4?、負責公?司日常行?政方面的?事務性工?作，安全?檔案管理?;5、?負責公司?招聘簡歷?篩選、新?員工入職?手續(xù)、員?工社保、?考勤等工?作;6?、建立、?維護人事?檔案，辦?理和更新?勞動合同?;7、?績效考核?的推行;?（公司聘?請了專業(yè)?的顧問公?司協(xié)助公?司推行）?8、I?SO文控?管理;?9、政府?資助申報?工作（無?經驗也可?）;1?0、完成?領導交辦?的其它工?作。1?1、協(xié)助?完成辦公?室行政后?勤工作;?出納工?作職責標?準版本（?二）1?.負責資?金的收入?工作：與?各開戶行?保持溝通?，及時辦?理各類收?款手續(xù)，?完成收匯?、結匯等?工作，準?確登記各?款項的收?款憑證。?2.負?責款項支?付工作：?審核、確?保各類原?始憑證的?真實、有?效、合法?性，確保?各單據(jù)的?時間、抬?頭、內容?、金額、?各審核人?簽字清晰?無誤且粘?貼整齊后?，按照規(guī)?定付款流?程及付款?方式予以?支付;及?時準確登?記付款憑?證。3?.每日核?對各開戶?行與賬面?余額，及?時準確反?應實際資?金使用情?況，實際?結存、報?表、賬面?保持一致?;提供每?日資金日?記賬及資?金日報表?。__?__月末?核對銀行?存款余額?，與賬面?不一致要?找出具體?原因予以?糾正，編?制銀行余?額調節(jié)表?，每月初?第二個工?作日前完?成。5?.負責認?領和開具?發(fā)票并制?作發(fā)票管?理臺賬，?編制應收?賬款會計?憑證、登?記應收帳?款明細臺?帳。認真?核對并確?認客戶每?一筆回款?，做好客?戶回款的?審核確認?工作。?出納工作?職責標準?版本（三?）1、?按規(guī)定每?日登記現(xiàn)?金日記賬?和銀行存?款日記賬?;2、?根據(jù)記賬?憑證報銷?內容收付?現(xiàn)金;?3、每日?負責盤清?庫存現(xiàn)金?，核對現(xiàn)?金日記賬?，按規(guī)定?程序保管?現(xiàn)金，保?證庫存現(xiàn)?金及有價?證券安全?;4、?保管好各?種空白支?票、票據(jù)?、印鑒;?5、協(xié)?助處理客?戶報價、?草擬合同?等;6?、負責公?司合同等?文件資料?的歸類、?整理、建?檔、保管?、信息登?記等工作?;7、?負責招投?標資料、?合同、成?本信息等?資料收集?、整理;?8、協(xié)?助處理部?分采購工?作;9?、完成部?門領導交?辦的其他?任務。?出納工作?職責標準?版本（四?）1、?嚴格審核?、及時準?確辦理辦?理日常報?銷、現(xiàn)金?收付和銀?行結算業(yè)?務，掌握?資金收支?情況。?2、編制?資金日報?表。3?、負責工?資報盤、?支付操作?，并與銀?行確認工?資到賬情?況。4?、編制收?付款憑證?，登記日?記賬，做?到賬實相?符，日清?月結。?5、負責?銀行未達?賬項處理?。6、?負責銀行?賬戶的維?護：開戶?、銷戶、?銀行賬戶?年檢、貸?款卡年審?、開戶許?可證年審?等。7?、負責結?算憑證的?購買、銀?行回單、?對賬單等?的及時打?印、傳遞?、查詢。?8、負?責公司管?理報表及?集團總部?出納報表?的編制、?報送。?9、負責?空白票據(jù)?、印鑒的?保管，按?時存入銀?行貸款利?息，維護?銀行信譽?。10?、負責憑?證、賬簿?的打印、?裝訂、存?檔工作。?11、?領導交辦?的其它工?作。出?納工作職?責標準版?本（五）?1.按?財務規(guī)定?及時辦理?現(xiàn)金收付?和銀行結?算業(yè)務：?2.負?責現(xiàn)金，?支票，匯?票，發(fā)票?，收據(jù)的?保管工作?;3.?收對報銷?憑證認真?審核，按?照規(guī)定報?銷流程操?作，不符?合的拒付?;4.?現(xiàn)金要日?清月結，?按日逐筆?記錄現(xiàn)金?日記賬，?并按日核?對庫存現(xiàn)?金，做到?記錄及時?、準確、?帳實相符?;5.?要根據(jù)審?批手續(xù)完?整的付款?單據(jù)辦理?付款，未?經領導批?準的單據(jù)?不得隨意?付款;?6.按期?與銀行對?賬，做好?系統(tǒng)單據(jù)?憑證出?納工作職?責標準版?本（六）?1、辦?理賬戶年?檢、開戶?、印鑒變?更、資料?變更等業(yè)?務;2?、按照公?司要求，?準確、及?時上報各?類資金報?表;3?、嚴格按?照國家現(xiàn)?金管理方?面的政策?、法規(guī)及?公司財務?管理制度?，做好現(xiàn)?金的收付?工作;?4、按照?銀行核定?現(xiàn)金庫存?限額保留?庫存現(xiàn)金?，保證庫?存現(xiàn)金的?安全;?5、根據(jù)?現(xiàn)金日記?帳、銀行?存款帳及?時與庫存?現(xiàn)金、銀?行存款對?帳單核對?，做到日?清月結;?現(xiàn)金收支?和辦理銀?行各種票?據(jù)要準確?無誤，保?證帳實相?符;6?、認真審?查報銷付?款憑證，?及時向上?級領導反?映情況;?7、妥?善保管有?關財務印?鑒，嚴格?按公司有?關規(guī)定使?用印鑒;?8、嚴?格管理空?白收據(jù)、?發(fā)票和支?票，專設?登記簿登?記，認真?辦理領用?、注銷手?續(xù);9?、嚴格保?守保險柜?密碼，妥?善保管保?險柜鑰匙?;10?、完成上?級領導交?辦的其他?工作。?出納工作?職責標準?版本（七?）1.?按公司結?算規(guī)定，?及時準確?支付各類?資金，編?制各類資?金報表，?做到日清?日結;?2.及時?清理各類?在途資金?，加強資?金安全管?理;3?.付費發(fā)?票的跟蹤?、銀行回?單的打印?;4.?財務報表?、憑證等?會計檔案?管理;?5.正確?計算各種?應交稅金?，及時申?報和繳納?;6.?負責公司?各部門的?費用報銷?業(yè)務手續(xù)?;7.?定期組織?對公司固?定資金和?流動資產?的清查、?核實，確?保財產的?準確性，?加強對固?定資金和?流動資金?的管理，?提高資金?利用率;?8.及?時掌握流?動資金使?用和周轉?的情況。?出納工?作職責標?準版本（?八）1?、資金管?理：辦理?公司日常?的收支業(yè)?務，負責?應收賬款?的清收工?作，定期?上報資金?流動報表?;2、?票據(jù)管理?：嚴格按?照財務制?度對相關?票據(jù)進行?初審，防?范資金風?險;妥善?管理好各?種票據(jù)，?及時上繳?各種原始?憑證;?3、銀行?賬戶管理?：各種銀?行證件的?鑒