物資庫房管理制度,物資出入庫管理要點(diǎn)、流程、倉儲(chǔ)規(guī)范

#/9物資庫房管理制度一、目的和適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了物資的出入庫、帳務(wù)，物資防護(hù)和貯存以及物資盤點(diǎn)等管理要求，以對(duì)倉庫進(jìn)行有效的控制，確保物資的準(zhǔn)確性和物資質(zhì)量要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司內(nèi)所有倉庫。二、術(shù)語和定義兩齊：庫容整齊；物資擺放整齊。三致：賬、卡、物一致。四清：數(shù)量清；帳目清；材質(zhì)清；規(guī)格清。三、職責(zé)倉儲(chǔ)課負(fù)責(zé)物資的接收、發(fā)放、貯存、防護(hù)，確保物資標(biāo)識(shí)和庫存記錄正確。負(fù)責(zé)物資單據(jù)的保存和單據(jù)傳遞的及時(shí)性。負(fù)責(zé)倉庫的盤點(diǎn)工作，確保倉庫物資帳實(shí)相符。財(cái)管部（課）負(fù)責(zé)對(duì)倉庫帳務(wù)的抽查和監(jiān)督，并對(duì)倉庫異常帳務(wù)情況進(jìn)行考核。負(fù)責(zé)倉庫盤點(diǎn)的策劃和監(jiān)督。四、管理要點(diǎn)和流程1.物資分類物資主要分為五大類：原材料、半成品、低值易耗品在制品、庫存商品（成品）、廢料。1.2庫房分類：現(xiàn)場(chǎng)庫、標(biāo)件庫、五金庫、刀具工具庫、半成品庫、成品庫、廢品庫。1.3物資和庫房對(duì)應(yīng)關(guān)系。物資種類定義庫房原材料主要指標(biāo)件、非標(biāo)件、型材（鋼材）現(xiàn)場(chǎng)庫或標(biāo)件庫低值易耗品主要指：設(shè)備備件、工具/量具、五金耗材、勞保用品、化工產(chǎn)品、包裝/盛具、試模材料等。五金庫半成品主要指零件已完工，需要領(lǐng)出進(jìn)行組裝或焊接的零、部件。半成品庫庫存商品（成品）主要指已驗(yàn)收合格可以直接發(fā)給客戶的模具、夾具、檢具、部件、整車等成品庫房廢料主要指生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的工廢、料廢、邊角料和公司其他廢棄物資。廢品庫房

2.物資入庫管理物資入庫管理流程＜物資入庫管理流程流程圖輸出活動(dòng)描述采購(gòu)申

請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單模、夾4具零件表）A.根據(jù)模具、夾具零件表或生產(chǎn)計(jì)劃編制物資采單，經(jīng)部門主管審核，公司總（副總）經(jīng)理扌比準(zhǔn)*采購(gòu)訂單B采購(gòu)部門根據(jù)已審批的請(qǐng)購(gòu)單或模具、夾具零推或編制采購(gòu)訂單，并經(jīng)部門主管審核，采購(gòu)中經(jīng)批準(zhǔn)。收料通矢.*貨品貨暫收單C.流程圖輸出活動(dòng)描述采購(gòu)申

請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單模、夾4具零件表）A.根據(jù)模具、夾具零件表或生產(chǎn)計(jì)劃編制物資采單，經(jīng)部門主管審核，公司總（副總）經(jīng)理扌比準(zhǔn)*采購(gòu)訂單B采購(gòu)部門根據(jù)已審批的請(qǐng)購(gòu)單或模具、夾具零推或編制采購(gòu)訂單，并經(jīng)部門主管審核，采購(gòu)中經(jīng)批準(zhǔn)。收料通矢.*貨品貨暫收單C.供應(yīng)商或物流公司送貨到倉庫，并通知采購(gòu)業(yè)管員收貨，庫管員根據(jù)采購(gòu)訂單生成貨品暫收單驗(yàn)后，生成進(jìn)貨品管單，并轉(zhuǎn)入庫生成貨品驗(yàn)收入庫*驗(yàn)收入庫單D.庫管員根據(jù)貨品驗(yàn)收單，指定倉庫，并辦理丿賬。財(cái)務(wù)掛賬*應(yīng)付結(jié)賬單E.采購(gòu)業(yè)務(wù)員收到發(fā)票，核對(duì)入庫單填制掛賬申經(jīng)部門主管審核，總經(jīng)理簽字后送財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)掛F.財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核發(fā)票各要素，并與入庫單數(shù)量對(duì)，核對(duì)無誤碼后在應(yīng)付款系統(tǒng)中進(jìn)行掛賬結(jié)算產(chǎn)品入庫管理流程入庫業(yè)務(wù)相關(guān)單據(jù)填制的要求。物資請(qǐng)購(gòu)單必須輸入請(qǐng)購(gòu)部門、申請(qǐng)人，并經(jīng)公司總（副）經(jīng)理或授權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。采購(gòu)訂單必須輸入供應(yīng)商、到貨日期、業(yè)務(wù)員、部門、價(jià)格。采購(gòu)訂單（單別為低耗品）在ERP系統(tǒng)中由采購(gòu)主管審核，并經(jīng)采購(gòu)中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；采購(gòu)訂單（單別為非低耗品）在ERP系統(tǒng)中先由采購(gòu)主管審核，經(jīng)各本部副總經(jīng)理核準(zhǔn)，并經(jīng)采購(gòu)中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。進(jìn)貨品暫收單代收料通知單，必須輸入供應(yīng)商、業(yè)務(wù)員、部門、暫收倉庫。由采購(gòu)訂單下推生成，經(jīng)品管人員審核；品管人員審核暫收單并對(duì)入庫物料進(jìn)行驗(yàn)收，合格后生成進(jìn)貨品管單，并轉(zhuǎn)入庫生成驗(yàn)收入庫單。2.3.4?驗(yàn)收入庫單必須輸入收料倉庫、交貨單位并選擇單別——驗(yàn)收入庫，在ERP系統(tǒng)中經(jīng)庫管員審核，辦理入賬。2.4.物料入庫的相關(guān)規(guī)定外購(gòu)物資入庫包裝應(yīng)完好無損，庫房收貨后應(yīng)及時(shí)填制物資賬務(wù)卡，并堆碼整齊，物料標(biāo)簽應(yīng)向外擺放，便于盤庫、清數(shù)。產(chǎn)品入庫庫管員應(yīng)對(duì)產(chǎn)品編碼、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、檢驗(yàn)章、日期等進(jìn)行核對(duì)。核實(shí)一致后，庫管員對(duì)實(shí)物入庫，填寫“物資帳務(wù)卡”，將入庫、結(jié)存、日期、姓名欄分別填寫完整。若包裝、堆放不規(guī)范或者“物資跟蹤卡”存在問題，庫管員有權(quán)拒絕入庫。物資退庫管理

外購(gòu)物資的退庫由庫管員及時(shí)通知采購(gòu)業(yè)務(wù)員辦理退貨。退貨時(shí)由庫管員在ERP系統(tǒng)倉庫驗(yàn)收作為中，選擇單別為“進(jìn)貨退回”的單據(jù)填制退貨物料編碼、名稱、退貨數(shù)量。產(chǎn)品退庫由庫管員通知制造部相關(guān)人員及時(shí)辦理退庫。退庫時(shí)由庫管員在ERP系統(tǒng)生產(chǎn)入庫作業(yè)中，選擇單別為“制令退回”由庫管員填制退回產(chǎn)品編碼、名稱、數(shù)量，車間辦理入庫的人員審核。物資出庫管理4.1原材料出庫管理流程〈低值易耗品出庫管理流程>流程圖輸出〈低值易耗品出庫管理流程>流程圖輸出活動(dòng)描述「車間填制■■■TA.車間根據(jù)生產(chǎn)需要填制領(lǐng)料單。并通知庫房發(fā)料。g并下QB.庫管員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨，審核領(lǐng)料單以及對(duì)物資賬務(wù)卡進(jìn)行下賬。4.2低值易耗品出庫管理流程庫房發(fā)料的管理對(duì)原材料、低值易耗品的領(lǐng)用由領(lǐng)用人打印領(lǐng)料單，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，到庫房領(lǐng)料。庫管員根據(jù)領(lǐng)料人簽字的“領(lǐng)料單”對(duì)計(jì)劃數(shù)量和實(shí)收數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。核實(shí)一致后，在系統(tǒng)中對(duì)“領(lǐng)料單”進(jìn)行審核確認(rèn)。使用頻率較低且價(jià)值價(jià)高的工具、刀具，各部門須將工具、刀具領(lǐng)用授權(quán)人名單報(bào)倉儲(chǔ)單課，庫管員為領(lǐng)用人登記“工具使用登記表”進(jìn)行臺(tái)賬管理。以舊換新物資，庫管員憑物資以舊換新歸口管理部門負(fù)責(zé)人簽字的“領(lǐng)料單”辦理實(shí)物出庫，并在系統(tǒng)中編制、審核“領(lǐng)料單”。庫管員對(duì)實(shí)物入庫時(shí)，須填寫“物資帳務(wù)卡”，將入庫、結(jié)存、日期、姓名欄分別填寫完整。4.4.庫存商品（成品）出庫管理庫管員憑銷售員從系統(tǒng)中打印的經(jīng)銷售主管以及公司領(lǐng)導(dǎo)簽字的“發(fā)貨通知單”對(duì)產(chǎn)品做發(fā)貨。庫管員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行裝車發(fā)貨，每車產(chǎn)品裝車完畢后，倉庫員同時(shí)填寫“物資帳務(wù)卡”，將出庫、結(jié)存、日期、姓名欄分別填寫完整。倉管員憑簽字的“發(fā)貨通知單”在系統(tǒng)中對(duì)“銷售出庫單”進(jìn)行審核確認(rèn)。物資退料管理對(duì)車間因計(jì)劃變更或月末未用完的剩余物料、由相關(guān)部門人員填制“用料出庫單”選擇單別為生“產(chǎn)退料”的單別，并填制需要退料的物料編碼、名稱、數(shù)量到庫房進(jìn)行退料，庫管員按單收貨并簽字。庫管員憑經(jīng)簽字的單據(jù)在系統(tǒng)中找到該“用料出庫單”進(jìn)行審核確認(rèn)入賬。對(duì)于客戶退回的產(chǎn)品，由銷售人員在系統(tǒng)中“倉庫出庫單”選擇單別為“銷貨退回”的單別，編制退回的產(chǎn)品編碼、名稱、數(shù)量，庫管員按“他庫出庫單”收貨。廢品庫房出入庫管理車間的工、料廢，倉管員憑品保部簽字報(bào)廢單對(duì)物料進(jìn)行核實(shí)。車間的邊角余料由車間員工直接拉入廢品庫房指定區(qū)域。實(shí)驗(yàn)用的物料報(bào)廢，倉管員憑品保部部門領(lǐng)導(dǎo)簽字的“報(bào)廢確認(rèn)單”進(jìn)行接收。技術(shù)更改、產(chǎn)品更新導(dǎo)致的物料或計(jì)量器具報(bào)廢，倉管員憑技術(shù)質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)簽字的“報(bào)廢確認(rèn)單”對(duì)物料進(jìn)行接收。無法使用的工具、工位器具、各種備件，倉管員憑制造分管領(lǐng)導(dǎo)簽字的“報(bào)廢確認(rèn)單”進(jìn)行接收。倉管員憑采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部簽字的“過磅單”辦理實(shí)物出售和手工帳務(wù)處理。庫房帳務(wù)管理倉庫所有單據(jù)須在當(dāng)天內(nèi)在系統(tǒng)中完成數(shù)據(jù)的錄入。倉庫所有單據(jù)除采購(gòu)聯(lián)當(dāng)天匯總交采購(gòu)員，財(cái)務(wù)聯(lián)每周匯總交財(cái)務(wù)部外，其他均在物資出入庫時(shí)當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行交接。倉庫所有單據(jù)倉管員以物資入庫月份為準(zhǔn)，每月的單據(jù)，倉管員從當(dāng)月的第一張單據(jù)開始依次進(jìn)行序時(shí)編號(hào)，即“1、2、3、……N”，標(biāo)注在單據(jù)的右上角，然后按月進(jìn)行歸類整理存檔。物資帳務(wù)卡更換后，倉管員必須將舊“物資帳務(wù)卡”保存三個(gè)月以上。各種出入庫臺(tái)帳、資料及其他原始憑證、記錄應(yīng)妥善保管一年。超過保管年限的，由計(jì)劃物流部向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)單據(jù)銷毀處理。庫房物資貯存和防護(hù)物資的貯存和防護(hù)應(yīng)堅(jiān)持“預(yù)防為主、防治結(jié)合”的原則。物資應(yīng)根據(jù)規(guī)格型號(hào)分類擺放，做到“兩齊”、“三致”、“四清”，按物資保管要求進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期防銹處理，且注意堆放高度，以防止堆壓變形，確保不受損壞。對(duì)長(zhǎng)期保存的物資要定期進(jìn)行保養(yǎng)，防止銹蝕、變質(zhì)、霉?fàn)€、損壞。易燃易爆及有毒物品，必須放在危險(xiǎn)品庫房保管,并按相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)進(jìn)行具體操作。物資放地須保留必要的消防通道，配備足夠的消防設(shè)施。物資必須按照搬運(yùn)、裝卸、堆放相關(guān)規(guī)定的要求進(jìn)行操作。當(dāng)倉管員發(fā)現(xiàn)物資由于搬運(yùn)、儲(chǔ)存不當(dāng)而損壞或存在其它問題時(shí)，及時(shí)上級(jí)主管反饋，并對(duì)該產(chǎn)品標(biāo)識(shí)隔離，按不合格品控制管理要求執(zhí)行。庫房盤點(diǎn)倉管員必須按規(guī)定項(xiàng)目認(rèn)真填寫材料賬，做到日清月結(jié)，如發(fā)現(xiàn)盈虧必須及時(shí)分析查明原因，嚴(yán)禁無據(jù)調(diào)帳。盤點(diǎn)包括日盤點(diǎn)、月盤點(diǎn)、年終盤點(diǎn)。在月、年終盤點(diǎn)過程中，由財(cái)務(wù)指定專人全程監(jiān)盤。盤點(diǎn)內(nèi)容包括帳面數(shù)與實(shí)盤數(shù)是否相符等。倉庫對(duì)月、年終盤點(diǎn)結(jié)果須填寫“物資盤點(diǎn)表”、“成品盤點(diǎn)表”及分析報(bào)告報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后提交財(cái)務(wù)部。盤點(diǎn)時(shí)若發(fā)現(xiàn)庫存物資存在質(zhì)量方面的問題而無法正常使用時(shí)，按不合格品控制程序處理。因保管不當(dāng)造成庫存物資變質(zhì)或損壞，要查明原因，其中（產(chǎn)品）經(jīng)品保部檢驗(yàn)確認(rèn)不能使用時(shí)，倉管員按物資報(bào)廢管理相關(guān)規(guī)定處理。當(dāng)庫存物資超過三個(gè)月未用時(shí)，倉管員應(yīng)整理出清