財務出納工作職責參考范本（四篇）

第4頁共4頁財務出納?工作職責?參考范本?1.在?總出納的?領導下，?負責酒店?現(xiàn)金收支?工作，直?接對財務?部經理負?責。2?.按照現(xiàn)?金管理制?度，認真?做好現(xiàn)金?和各種票?據(jù)的收付?、保管工?作。3?.收付現(xiàn)?金準確，?在交款人?面前點數(shù)?，如有異?議及時解?決。保持?適當?shù)膸?存現(xiàn)金限?額，超額?的庫存現(xiàn)?金要及時?送存銀行?。4.?每日及時?登記現(xiàn)金?日記賬，?并結出金?額，現(xiàn)金?的賬面額?要同實際?庫存現(xiàn)金?相符。對?于現(xiàn)金和?各種有價?證券，要?確保安全?和完整無?缺，如有?短缺，應?承擔后果?。5.?出納人員?保管的印?章要嚴格?管理，按?照規(guī)定用?途使用，?但簽發(fā)支?票所使用?的各種印?章，應由?兩人保管?。6.?嚴格把好?現(xiàn)金支付?關,根據(jù)?領導審批?，責任會?計蓋章后?的合法憑?證，經審?批后辦理?付款，并?加蓋“現(xiàn)?金付訖”?戳記。?7.每日?盤點庫存?現(xiàn)金，做?到賬款相?符，收人?的現(xiàn)金、?票據(jù)必須?與賬單核?對相符并?按不同幣?種、票證?分別填寫?營業(yè)日報?表，交稽?核員簽收?審核。?8.每日?收人現(xiàn)金?，必須切?實執(zhí)行“?長繳短補?”的規(guī)定?，不得以?長補短，?發(fā)現(xiàn)長款?或短款，?必須如實?向領導匯?報。9?.督促各?營業(yè)收款?點收款后?，按時上?交營業(yè)款?。收款完?畢后認真?核對繳款?憑證，并?清理現(xiàn)金?，將當天?營業(yè)收入?及時送交?銀行。?10.備?用周轉金?必須天天?核對，不?得以白條?抵庫，一?切營業(yè)收?人現(xiàn)金不?準坐支，?未經財務?經理批準?，不能任?意挪用現(xiàn)?金，也不?得將營業(yè)?現(xiàn)金借給?任何部門?或個人。?11.?不準套取?外匯，也?不得私自?兌換外幣?，要切實?執(zhí)行外匯?管理制度?。12?.保存好?現(xiàn)金支票?，并專設?登記簿登?記。認真?辦理領用?注銷手續(xù)?，不得將?空白現(xiàn)金?支票交給?外單位及?個人簽發(fā)?,對于填?寫錯誤或?作廢的支?票，必須?加蓋“作?廢”戳與?存根一并?保存。?13.編?制和發(fā)放?酒店員工?工資、獎?金，辦理?工資結算?，編制現(xiàn)?金記賬憑?證和有關?報表。?財務出納?工作職責?參考范本?（二）?1、負責?妥善保管?各種支票?及印章，?其他人員?未經允許?不準動用?。簽發(fā)支?票及辦理?委托匯款?等均需有?審核人員?核準的記?賬憑證方?可辦理。?2、每?日收付的?支票和各?種票據(jù)都?要檢查手?續(xù)是否齊?備，發(fā)現(xiàn)?問題及時?退經辦人?員補辦。?3、要?及時掌握?各類銀行?帳戶存款?數(shù)，保證?不出赤字?，做到日?清月結，?并經常與?銀行對帳?單核對，?清理調整?未達帳項?，月末做?出銀行存?款余額調?節(jié)表，做?到帳帳、?帳表、帳?款相符。?4、必?須認真填?寫有關票?據(jù)的日期?、用途，?蓋上預留?銀行印鑒?，隨時催?收借款人?結帳，屢?催不報，?拒絕再借?。5、?妥善保管?印章、銀?行結算票?據(jù)、各類?有價證券?，確保安?全、完整?無缺。?財務出納?工作職責?參考范本?（三）?1、根據(jù)?審核人員?審定并蓋?章的憑單?方可收付?款，對每?筆現(xiàn)金收?支出納員?都應在憑?單上蓋“?現(xiàn)金收訖?”或“現(xiàn)?金付訖”?章，并蓋?上名章，?以示負責?。對不符?合規(guī)定的?單據(jù)，應?拒絕收付?款。2?、收付款?時，思想?要集中，?避免出現(xiàn)?差錯。如?發(fā)現(xiàn)長短?款，要立?即查明原?因，匯報?會計主管?或處長，?不得隱瞞?，以便及?時處理。?3、每?日收付現(xiàn)?金的各類?原始憑證?，保證完?整無缺。?業(yè)務終了?，盤點庫?存無誤后?，填寫庫?存現(xiàn)金日?報表。?4、遵守?庫存限額?制度規(guī)定?，在留足?備用金的?基礎上，?超限額部?分及時送?存銀行。?5、嚴?格遵守現(xiàn)?金管理規(guī)?定，做到?“三不準?”：不準?白條抵庫?;不準_?___公?款;不準?坐支現(xiàn)金?。每次提?取現(xiàn)金，?都必須經?領導同意?。沒有合?法手續(xù)，?任何人（?包括本處?人員）不?得向出納?員支取、?預借現(xiàn)金?。6、?金庫內不?準存放私?人款項、?存折或者?有價證券?。7、?完成會計?主管和領?導交辦的?其他工作?。財務?出納工作?職責參考?范本（四?）1.?認真執(zhí)行?現(xiàn)金管理?制度。?2.嚴格?執(zhí)行庫存?現(xiàn)金限額?，超過部?分必須及?時送存銀?行，不坐?支現(xiàn)金，?不以白條?抵押現(xiàn)金?。3.?建立健全?現(xiàn)金出納?各種賬目?，嚴格審?核現(xiàn)金收?付憑證。?4.嚴?格支票管?理制度，?編制支票?使用手續(xù)?，支票