新成立公司管理制度

成立公司治理制度成立公司治理制度優(yōu)質(zhì)文檔你我共享第優(yōu)質(zhì)文檔你我共享第19頁(yè)成立公司治理制度成立公司治理制度大全公司治理規(guī)定一，公司組織架構(gòu)董事會(huì)總經(jīng)理副總經(jīng)理財(cái)務(wù)技術(shù)總監(jiān)業(yè)務(wù)主管研發(fā)主管應(yīng)用主管二，工作職責(zé)及崗位說(shuō)明書(shū)〔一〕總經(jīng)理的主要職責(zé)與工作任務(wù):1、領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行、施行董事會(huì)的各項(xiàng)決議；對(duì)各項(xiàng)決議的施行過(guò)程進(jìn)展監(jiān)控，覺(jué)察問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)訂正，確保決議的貫徹執(zhí)行。2、依據(jù)董事長(zhǎng)會(huì)下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)組織制定、修改、施行。3資金運(yùn)用狀況和盈虧狀況、及其他重大事宜；4重大業(yè)務(wù)、外事或其他重要活動(dòng)；負(fù)責(zé)簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件、負(fù)責(zé)處

理公司重大突發(fā)大事，并準(zhǔn)時(shí)向董事會(huì)匯報(bào)、負(fù)責(zé)辦理由董事會(huì)受權(quán)的其它重要事項(xiàng)。5、領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部、人力資源部等分管部門(mén)開(kāi)展工作:領(lǐng)導(dǎo)建立健全公司財(cái)務(wù)治理制度，組織制定財(cái)務(wù)政策，審批重大財(cái)務(wù)支出；領(lǐng)導(dǎo)建立健全公司人力資源治理制度，組織制定人力資源政策，審批重大人事決策。權(quán)利和責(zé)任：權(quán)利：對(duì)公司經(jīng)營(yíng)方針和重大事項(xiàng)的決策權(quán)對(duì)董事會(huì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的建議權(quán)對(duì)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)的人事任免建議權(quán)及其它員工的人事任免權(quán)對(duì)公司各項(xiàng)工作的監(jiān)控權(quán)對(duì)下級(jí)之間工作爭(zhēng)議的裁決權(quán)對(duì)所屬下級(jí)的治理程度、業(yè)務(wù)程度和業(yè)績(jī)的考核評(píng)價(jià)權(quán)董事會(huì)預(yù)算內(nèi)的財(cái)務(wù)審批權(quán)責(zé)任：對(duì)公司年度經(jīng)營(yíng)打算、費(fèi)用預(yù)算及打算和預(yù)算的施行結(jié)果負(fù)全面責(zé)任對(duì)因經(jīng)營(yíng)治理失誤造成的重大損失負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任對(duì)公司經(jīng)營(yíng)決策失誤造成的損失負(fù)責(zé)協(xié)議負(fù)責(zé)公司違法經(jīng)營(yíng)所應(yīng)擔(dān)當(dāng)?shù)南鄳?yīng)責(zé)任考核指標(biāo)：營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)、市場(chǎng)占有率、應(yīng)收賬款、重要任務(wù)完成狀況、預(yù)算控制、關(guān)鍵人員流失率、打算與執(zhí)行力量。〔二〕技術(shù)總監(jiān)的主要職責(zé)與工作任務(wù):負(fù)責(zé)全公司的產(chǎn)品爭(zhēng)論開(kāi)發(fā)和日常技術(shù)治理、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)場(chǎng)工藝治理工作，完善技術(shù)根底數(shù)據(jù)，不斷提高現(xiàn)場(chǎng)工藝保障力量參與企業(yè)治理者負(fù)責(zé)質(zhì)量/司的長(zhǎng)期進(jìn)展策略、年度經(jīng)營(yíng)打算和預(yù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，技術(shù)創(chuàng)，技術(shù)改造的治理工作追蹤國(guó)內(nèi)外行業(yè)技術(shù)進(jìn)展的最趨勢(shì)，評(píng)估其對(duì)公司的影響，考4.控制工作5.主持產(chǎn)品工程所需的設(shè)備選型、試制、改進(jìn)以及試驗(yàn)布局等工作6.領(lǐng)導(dǎo)分管部門(mén)制度并組織施行年度工作打算，完成年度任務(wù)目標(biāo)并解答用戶(hù)提出的各類(lèi)產(chǎn)品技術(shù)相關(guān)問(wèn)

題。對(duì)潛在或具體的工程/用戶(hù)進(jìn)展跟蹤，負(fù)責(zé)治理所在區(qū)域內(nèi)的用戶(hù)訪問(wèn)、技術(shù)溝通、方案制作及合同談判組織技術(shù)人員上崗前培訓(xùn)和定期技術(shù)培訓(xùn)，對(duì)下屬各職能部門(mén)完成任務(wù)的狀況考核權(quán)利和責(zé)任：權(quán)利對(duì)公司產(chǎn)品試生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)、工藝指導(dǎo)權(quán)。對(duì)公司產(chǎn)品的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、工程投資的建議、調(diào)查權(quán)。對(duì)公司產(chǎn)品生產(chǎn)中的技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)改造的建議、調(diào)查權(quán)。責(zé)任產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研制，樣件制作、鑒定與審核。產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)、工藝定額、材料消耗定額、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等技術(shù)文件的制定和治理。對(duì)技術(shù)、材料、工藝、設(shè)備的爭(zhēng)論開(kāi)發(fā)，促進(jìn)公司進(jìn)步。生產(chǎn)過(guò)程中在技術(shù)方面進(jìn)展指導(dǎo)，并進(jìn)展工藝技術(shù)上的監(jiān)控，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)展。向相關(guān)部門(mén)供給技術(shù)方面的效勞并承受各方位的有關(guān)技術(shù)方面的信息反響及處理。負(fù)責(zé)建立公司技術(shù)資料庫(kù)。搜集客戶(hù)對(duì)本公司產(chǎn)品使用狀況的各種信息資料，并做相應(yīng)分析，提供改進(jìn)的具體方案。依據(jù)技術(shù)工藝流程編寫(xiě)工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)?！踩硺I(yè)務(wù)主管的主要職責(zé)與工作任務(wù):1、依據(jù)市場(chǎng)進(jìn)展和公司戰(zhàn)略規(guī)劃，幫助上級(jí)進(jìn)展市場(chǎng)分析、制定銷(xiāo)售推測(cè)和業(yè)務(wù)開(kāi)展打算；2略、確保部門(mén)業(yè)務(wù)的有效拓展；3、全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售，制定該業(yè)務(wù)的階段性目標(biāo)和總體掌握打算，確保業(yè)務(wù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；4、幫助上級(jí)做好客戶(hù)的開(kāi)發(fā)與維護(hù)，保證與客戶(hù)保持長(zhǎng)期友好的合作關(guān)系；5主營(yíng)業(yè)務(wù)所需選購(gòu)的信息來(lái)源；6析、銷(xiāo)售推測(cè)及銷(xiāo)售信息的反響；7、共同協(xié)調(diào)、相關(guān)企業(yè)及主管部門(mén)各種關(guān)系；89、依據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展的需要開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù)；考核指標(biāo)：銷(xiāo)售額，業(yè)務(wù)打算達(dá)成率，客戶(hù)投訴滿(mǎn)足率，客戶(hù)滿(mǎn)足度，實(shí)際回款率，客戶(hù)實(shí)現(xiàn)率?！菜摹池?cái)務(wù)部門(mén)的主要職責(zé)與工作任務(wù):1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算、報(bào)表、日?；伺c報(bào)銷(xiāo)、工商、銀行、稅務(wù)部門(mén)等各項(xiàng)與財(cái)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)。2、職工薪資、社保業(yè)務(wù)3、公司全體工作人員檔案的建立與管制。4〔轉(zhuǎn)正/升職/調(diào)動(dòng)/降職等手續(xù)之辦理〕

5、公司獎(jiǎng)懲手續(xù)之辦理。6、對(duì)各類(lèi)資料進(jìn)展簽收，整理并分類(lèi)歸檔?！补境绦蛭募?內(nèi)部聯(lián)絡(luò)/外部聯(lián)絡(luò)/會(huì)議資料/各類(lèi)培訓(xùn)資料/考勤資料/獎(jiǎng)懲資料/人事異動(dòng)資料等分類(lèi)整理〕7、每日/月對(duì)全公司職員的考勤工作?！裁咳?月之考勤日?qǐng)?bào)表/每月人力流淌統(tǒng)計(jì)表/請(qǐng)假、放假手續(xù)辦理/尋常查卡、監(jiān)卡/加班申請(qǐng)手續(xù)等〕8、月底對(duì)相關(guān)報(bào)表的整理并交于財(cái)務(wù)。9、職員工／暫住證及各類(lèi)保險(xiǎn)之辦理。10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交付的任務(wù)?！擦逞邪l(fā)主管的主要職責(zé)與工作任務(wù)：1、依據(jù)公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃及年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，圍繞商品部制訂的產(chǎn)品打算，制訂公司各產(chǎn)品的年度產(chǎn)品開(kāi)發(fā)打算；2、對(duì)公司現(xiàn)有產(chǎn)品與市場(chǎng)部溝通，進(jìn)展銷(xiāo)售跟蹤；3、依據(jù)市場(chǎng)反響情報(bào)資料，準(zhǔn)時(shí)在設(shè)計(jì)上進(jìn)展改進(jìn)，調(diào)整不抱負(fù)因素，使產(chǎn)品適應(yīng)市場(chǎng)需求，增加競(jìng)爭(zhēng)力；4、負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程中的設(shè)計(jì)評(píng)審，技術(shù)驗(yàn)證和技術(shù)確認(rèn)；5、負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)、工藝文件、標(biāo)準(zhǔn)樣品件的制定、審批、歸檔和保管；6、建立健全技術(shù)檔案治理制度；7、負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)有關(guān)的理念、技術(shù)、工藝、材料等情報(bào)資料的搜集、整理、歸檔。三、治理制度①.考勤制度總經(jīng)理同意。二、作息時(shí)間：每周工作六天。上午：9：00~12：00下午：13：30~17：30自行安排，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。三、考勤、公司員工上、下班〔3030視為曠工〕遲到、早退303022、無(wú)故不辦理請(qǐng)假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。四、事假政治理部。五、病假

批準(zhǔn)前方可休病假。六、工傷假1憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準(zhǔn)休假。2、員工因工致殘喪失或局部喪失勞動(dòng)力量必需長(zhǎng)期休息者，由相關(guān)勞動(dòng)保障部門(mén)和醫(yī)療鑒定部門(mén)依據(jù)《勞保條例》爭(zhēng)論處理。2、員工書(shū)面報(bào)告〔或告知部門(mén)負(fù)責(zé)人〕，由部門(mén)經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，經(jīng)行政辦公室報(bào)總經(jīng)理批示。七、事假、病假、婚假、工傷假等批準(zhǔn)權(quán)限：?jiǎn)T工請(qǐng)假部門(mén)負(fù)責(zé)人有部門(mén)副經(jīng)理及以上人員請(qǐng)假或調(diào)休等，必需提早到行政辦公室請(qǐng)假并辦理按曠工懲罰。八、曠工1、員工曠工一次，時(shí)間不超過(guò)半天，罰款50100以此類(lèi)推2、累計(jì)曠工兩天以上，降職使用或勸按自動(dòng)離職處理。九、員工上班時(shí)間制止做與大學(xué)網(wǎng)工作無(wú)關(guān)的事情。如：電腦上網(wǎng)打QQ等。十、參與公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或其他活動(dòng)，如有事需請(qǐng)假的，必需提早向組織或帶隊(duì)人員請(qǐng)假。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)遲到、早退、不參與的，依據(jù)本制度第三條規(guī)定處理。人弄虛作假、包庇袒護(hù)，一經(jīng)查實(shí)，將賜予部門(mén)負(fù)責(zé)人每次5%的年終獎(jiǎng)懲罰、兩次以上者累計(jì)一并扣除或加重懲罰。十二、婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關(guān)規(guī)定辦理，假期內(nèi)發(fā)放根本工資；病、事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資。十三、凡受本制度懲罰的員工，扣發(fā)其該年度肯定數(shù)額的年終獎(jiǎng)。②.人員聘請(qǐng)、離職制度一、聘請(qǐng)1、用人部門(mén)依據(jù)實(shí)際工作需要填報(bào)《用工申請(qǐng)表》，向人力資源部申請(qǐng)并提出聘請(qǐng)崗位的根本要求〔如：年齡、性別、學(xué)歷等〕。2報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3初選合格后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦理試用手續(xù)。4、部門(mén)經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理親自筆試和面試。5、員工的試用期為一至三個(gè)月。試用期滿(mǎn)，可聘為公司合同制員工

保險(xiǎn)”等手續(xù)。二、任免：需公司任免的干部必需由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以公司文件為準(zhǔn)。三、員工調(diào)動(dòng)：1、公司干部和員工在公司范圍內(nèi)調(diào)動(dòng)，由用人部門(mén)提出擬調(diào)人員申請(qǐng)，行政辦公室求雙方負(fù)責(zé)人意見(jiàn)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、公司各部門(mén)需增加人員，須向人力資源部提出用工申請(qǐng)，由行政辦公室負(fù)責(zé)調(diào)配或聘請(qǐng)。3、公司干部和員工持行政辦公室開(kāi)具的《職工調(diào)動(dòng)通知書(shū)》，在原任職部門(mén)辦理完交接手續(xù)后，再到任部門(mén)報(bào)到。調(diào)離人員到單位后，以實(shí)際聘任崗位和任職時(shí)間為準(zhǔn)，其相關(guān)待遇以月度分段施行。四、離職1退員工審批表》，經(jīng)批準(zhǔn)后到人力資源部辦理辭退手續(xù)。2、員工與公司簽訂勞動(dòng)合同后，雙方都必需嚴(yán)格履行合同，用人部門(mén)不準(zhǔn)無(wú)故辭退員工，確須辭退時(shí)應(yīng)向人力資源部說(shuō)明辭退緣由。3由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。由行政辦公室予以辦理辭職手續(xù)。4、員工本人辭職、被公司辭退、開(kāi)除或提早終止勞動(dòng)合同等，在離開(kāi)公司以前，必需交還公司財(cái)物〔如：文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等〕。員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。③.公司檔案治理制度二、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人，檔案責(zé)任人〔檔案員〕對(duì)本部門(mén)檔案的搜集、建檔、保管、借閱和利用負(fù)全責(zé)。三、各類(lèi)規(guī)章制度、方法、人事、工資資料、會(huì)議記錄、、簡(jiǎn)報(bào)、重要記錄、接待來(lái)訪記錄、上級(jí)來(lái)文、公司發(fā)文、工作打算和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由行政辦公室負(fù)責(zé)歸檔。四、各技術(shù)工程立項(xiàng)、設(shè)計(jì)及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由技術(shù)進(jìn)展部負(fù)責(zé)歸檔。五、各類(lèi)商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財(cái)務(wù)部歸檔，副本原件、復(fù)印六、歸檔資料必需符合以下要求：1、文件材料齊全完好；2、依據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷；3、依據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)分保存價(jià)值、分類(lèi)、整理、立卷，

案卷標(biāo)題簡(jiǎn)明精準(zhǔn)，便于保管和利用。七、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)。八、由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案責(zé)任人、業(yè)務(wù)部門(mén)組成檔案鑒定小組對(duì)超期檔案進(jìn)展鑒定，提交檔案報(bào)告，并依據(jù)有關(guān)規(guī)定的酌情處置。九、加強(qiáng)檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲(chóng)、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。④.出差人員治理制度為了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)變化，保證出差人員工作與生活的需要，標(biāo)準(zhǔn)差旅費(fèi)治理，結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本規(guī)定。一、本規(guī)定適用于公司全體員工。三、交通費(fèi)、住宿費(fèi)憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)?；锸逞a(bǔ)助費(fèi)、津貼實(shí)行定額包干。四、員工因公出差，應(yīng)事先填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。如因事情緊急而未能準(zhǔn)時(shí)填表，須事先由部門(mén)負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告，等返回公司后，應(yīng)馬上補(bǔ)辦手續(xù)，具體操作程序如下：1、填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》，注明估量出差時(shí)間、到達(dá)地點(diǎn)，報(bào)行政辦公室辦理相關(guān)報(bào)批事宜。2、出差人員可依據(jù)報(bào)批后的《申請(qǐng)單》填寫(xiě)《借款單》，按《借款規(guī)定》報(bào)批后，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)按《報(bào)銷(xiāo)規(guī)定》辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，并注明實(shí)際出差日期、起訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)銷(xiāo)工程、金額等。具的標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表：七、出差人員乘坐飛機(jī)、火車(chē)軟臥、動(dòng)車(chē)組從嚴(yán)掌握。未到達(dá)級(jí)別，前未經(jīng)批準(zhǔn)自行轉(zhuǎn)變交通工具而產(chǎn)生的費(fèi)用，差額局部由本人擔(dān)當(dāng)。八、自帶汽車(chē)出差不享受相應(yīng)的市內(nèi)交通費(fèi)。九、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表〔單位：元/天〕十、隨領(lǐng)導(dǎo)出差，可依據(jù)狀況參照領(lǐng)導(dǎo)的住宿標(biāo)準(zhǔn)。自行擔(dān)當(dāng)。十二、出差期間依據(jù)出差性質(zhì)，賜予肯定的伙食補(bǔ)助，見(jiàn)下表〔單位：元/天〕：1、出差時(shí)間缺乏一天按以上標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助誤餐費(fèi)。2、外出參與會(huì)議或?qū)W習(xí)培訓(xùn)期間的食宿費(fèi)用由會(huì)議主辦方支付的，不報(bào)銷(xiāo)伙食補(bǔ)助，只報(bào)在路途期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)。3、接待單位負(fù)責(zé)食宿費(fèi)用的不再發(fā)放伙食補(bǔ)助。

4、工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)就近辦理私事的，其繞道的交通費(fèi)由出差人自行擔(dān)當(dāng)，且期間不發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。5、出差期間，確因工作需要宴請(qǐng)時(shí)，經(jīng)匯報(bào)同意后按《招待治理》規(guī)定辦理，但取消當(dāng)日相應(yīng)伙食補(bǔ)助。十三、外出參與會(huì)議，食宿由會(huì)議主辦方統(tǒng)一安排的，會(huì)議期間的食宿費(fèi)可按會(huì)議規(guī)定開(kāi)支，憑和票據(jù)報(bào)銷(xiāo)。十四、公司員工出差期間，因巡游或非工作需要的參觀而開(kāi)支的一切費(fèi)用，由個(gè)人自理。202254三，財(cái)務(wù)治理制度①財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)治理制度一、總那么1、為了加強(qiáng)公司內(nèi)部治理，標(biāo)準(zhǔn)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)行為,提倡一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理掌握費(fèi)用支出，特制定本制度。2、本制度依據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際狀況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專(zhuān)項(xiàng)支出等,以下分別說(shuō)明報(bào)銷(xiāo)相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度和報(bào)銷(xiāo)流程。3、本制度適用公司全體員工。二、日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間〔一個(gè)月〕內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出上不得超出預(yù)算。三、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一般規(guī)定1、報(bào)銷(xiāo)人必需獲得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見(jiàn)發(fā)票治理制度),且發(fā)票反面有經(jīng)辦人簽名。2工程認(rèn)真寫(xiě)，注明附件張數(shù)；金額大小寫(xiě)須完全全都〔不得涂改〕；簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。3、按規(guī)定的審批程序報(bào)批。450005理審核簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷(xiāo)。四、工薪?！惨弧?10準(zhǔn)〔含人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金等信息〕轉(zhuǎn)交

財(cái)務(wù)部；2、總經(jīng)理供給職工年度獎(jiǎng)金安排表；3、財(cái)務(wù)部依據(jù)獎(jiǎng)金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表；4、按工薪審批程序?qū)徟?、每月15〔二〕、社會(huì)保險(xiǎn)支付流程：1、社會(huì)保險(xiǎn)金由財(cái)務(wù)部辦理。2、其他福利費(fèi)支出由公司財(cái)務(wù)部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單→經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)→財(cái)務(wù)經(jīng)理→報(bào)總經(jīng)理審批，審批后的報(bào)銷(xiāo)單及支專(zhuān)項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置、詢(xún)問(wèn)參謀費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用等。1、填寫(xiě)購(gòu)置申請(qǐng)：按公司《資產(chǎn)治理制度》相關(guān)規(guī)定填寫(xiě)《資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單》并報(bào)批。2、報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購(gòu)置申請(qǐng)。3、結(jié)賬報(bào)銷(xiāo)：資產(chǎn)驗(yàn)收〔軟件應(yīng)安裝調(diào)試〕無(wú)誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理〔經(jīng)辦人在發(fā)票反面簽字并附出入庫(kù)單按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?；?cái)務(wù)部依據(jù)審批后的報(bào)銷(xiāo)單以支票形式付款；5內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。六、其他專(zhuān)項(xiàng)支出報(bào)銷(xiāo)流程1、費(fèi)用范圍：其他