出納工作職責經(jīng)典版（八篇）

第5頁共5頁出納工作?職責經(jīng)典?版1、?辦理賬戶?年檢、開?戶、印鑒?變更、資?料變更等?業(yè)務(wù);?2、按照?公司要求?，準確、?及時上報?各類資金?報表;?3、嚴格?按照國家?現(xiàn)金管理?方面的政?策、法規(guī)?及公司財?務(wù)管理制?度，做好?現(xiàn)金的收?付工作;?4、按?照銀行核?定現(xiàn)金庫?存限額保?留庫存現(xiàn)?金，保證?庫存現(xiàn)金?的安全;?5、根?據(jù)現(xiàn)金日?記帳、銀?行存款帳?及時與庫?存現(xiàn)金、?銀行存款?對帳單核?對，做到?日清月結(jié)?;現(xiàn)金收?支和辦理?銀行各種?票據(jù)要準?確無誤，?保證帳實?相符;?6、認真?審查報銷?付款憑證?，及時向?上級領(lǐng)導(dǎo)?反映情況?;7、?妥善保管?有關(guān)財務(wù)?印鑒，嚴?格按公司?有關(guān)規(guī)定?使用印鑒?;8、?嚴格管理?空白收據(jù)?、發(fā)票和?支票，專?設(shè)登記簿?登記，認?真辦理領(lǐng)?用、注銷?手續(xù);?9、嚴格?保守保險?柜密碼，?妥善保管?保險柜鑰?匙;1?0、完成?上級領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他工作。?出納工?作職責經(jīng)?典版（二?）1、?根據(jù)項目?公司有效?單據(jù)辦理?收、付款?業(yè)務(wù);?2、及時?登記項目?公司現(xiàn)金?、銀行日?記賬，每?日盤點現(xiàn)?金，按日?、月編送?項目公司?收支余額?表;3?、按月核?對銀行存?款日記賬?，建立項?目公司存?折檔案，?每月上報?項目公司?庫存存折?余額明細?表;4?、負責與?小區(qū)服務(wù)?中心每筆?物業(yè)服務(wù)?收入的核?對，并對?各服務(wù)中?心票據(jù)使?用進行管?理與監(jiān)督?。5、?負責項目?公司有價?單證、現(xiàn)?金等保管?;6、?收集項目?公司各部?門相關(guān)報?表，并按?時匯總編?制、報送?各類財務(wù)?統(tǒng)計報表?。出納?工作職責?經(jīng)典版（?三）1?、按規(guī)定?每日登記?現(xiàn)金日記?賬和銀行?存款日記?賬;2?、根據(jù)記?賬憑證報?銷內(nèi)容收?付現(xiàn)金;?3、每?日負責盤?清庫存現(xiàn)?金，核對?現(xiàn)金日記?賬，按規(guī)?定程序保?管現(xiàn)金，?保證庫存?現(xiàn)金及有?價證券安?全;4?、保管好?各種空白?支票、票?據(jù)、印鑒?;5、?負責接收?各項銀行?到款進賬?憑證，并?傳遞到有?關(guān)的制單?人員;?6、負責?代理記賬?單位出納?工作;?7、完成?部門領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他任務(wù)。?出納工?作職責經(jīng)?典版（四?）1、?負責日常?現(xiàn)金收支?保管，按?《財務(wù)審?批制度》?進行收入?支出報銷?的審核，?支付工作?做好會計?憑證;?2、編制?《現(xiàn)金日?報表》?3、現(xiàn)金?和支票、?公章、合?同的管理?工作，做?到帳、數(shù)?一致，現(xiàn)?金入庫，?支付入帳?，日結(jié)日?清每筆收?支消費入?帳，及時?核對銀行?帳戶，對?未達帳款?跟蹤催款?處理;?4、跟進?返饋工作?：核對應(yīng)?收帳款明?細，制作?月報表，?落實責任?人，協(xié)助?返款到帳?;5、?負責員工?工資的核?發(fā)并做好?憑證;?6、發(fā)票?的購銷和?票據(jù)的及?時認證;?7、根?據(jù)公司資?金狀況合?理支付應(yīng)?付款項，?提出合理?意見和建?議，協(xié)助?領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)?公司財務(wù)?的健康運?作;8?、領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?事務(wù)出?納工作職?責經(jīng)典版?（五）?1.負責?資金的收?入工作：?與各開戶?行保持溝?通，及時?辦理各類?收款手續(xù)?，完成收?匯、結(jié)匯?等工作，?準確登記?各款項的?收款憑證?。2.?負責款項?支付工作?：審核、?確保各類?原始憑證?的真實、?有效、合?法性，確?保各單據(jù)?的時間、?抬頭、內(nèi)?容、金額?、各審核?人簽字清?晰無誤且?粘貼整齊?后，按照?規(guī)定付款?流程及付?款方式予?以支付;?及時準確?登記付款?憑證。?3.每日?核對各開?戶行與賬?面余額，?及時準確?反應(yīng)實際?資金使用?情況，實?際結(jié)存、?報表、賬?面保持一?致;提供?每日資金?日記賬及?資金日報?表。_?___月?末核對銀?行存款余?額，與賬?面不一致?要找出具?體原因予?以糾正，?編制銀行?余額調(diào)節(jié)?表，每月?初第二個?工作日前?完成。?5.負責?認領(lǐng)和開?具發(fā)票并?制作發(fā)票?管理臺賬?，編制應(yīng)?收賬款會?計憑證、?登記應(yīng)收?帳款明細?臺帳。認?真核對并?確認客戶?每一筆回?款，做好?客戶回款?的審核確?認工作。?出納工?作職責經(jīng)?典版（六?）1、?按規(guī)定每?日登記現(xiàn)?金日記賬?和銀行存?款日記賬?;2、?根據(jù)記賬?憑證報銷?內(nèi)容收付?現(xiàn)金;?3、每日?負責盤清?庫存現(xiàn)金?，核對現(xiàn)?金日記賬?，按規(guī)定?程序保管?現(xiàn)金，保?證庫存現(xiàn)?金及有價?證券安全?;4、?保管好各?種空白支?票、票據(jù)?、印鑒;?5、協(xié)?助處理客?戶報價、?草擬合同?等;6?、負責公?司合同等?文件資料?的歸類、?整理、建?檔、保管?、信息登?記等工作?;7、?負責招投?標資料、?合同、成?本信息等?資料收集?、整理;?8、協(xié)?助處理部?分采購工?作;9?、完成部?門領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?任務(wù)。?出納工作?職責經(jīng)典?版（七）?1、嚴?格審核、?及時準確?辦理辦理?日常報銷?、現(xiàn)金收?付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)?，掌握資?金收支情?況。2?、編制資?金日報表?。3、?負責工資?報盤、支?付操作，?并與銀行?確認工資?到賬情況?。4、?編制收付?款憑證，?登記日記?賬，做到?賬實相符?，日清月?結(jié)。5?、負責銀?行未達賬?項處理。?6、負?責銀行賬?戶的維護?：開戶、?銷戶、銀?行賬戶年?檢、貸款?卡年審、?開戶許可?證年審等?。7、?負責結(jié)算?憑證的購?買、銀行?回單、對?賬單等的?及時打印?、傳遞、?查詢。?8、負責?公司管理?報表及集?團總部出?納報表的?編制、報?送。9?、負責空?白票據(jù)、?印鑒的保?管，按時?存入銀行?貸款利息?，維護銀?行信譽。?10、?負責憑證?、賬簿的?打印、裝?訂、存檔?工作。?11、領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其它工作?。出納?工作職責?經(jīng)典版（?八）1?.按財務(wù)?規(guī)定及時?辦理現(xiàn)金?收付和銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù)：2?.負責現(xiàn)?金，支票?，匯票，?發(fā)票，收?據(jù)的保管?工作;?3.收對?報銷憑證?認真審核?，按照規(guī)?定報銷流?程操作，?不符合的?拒付;?