財務(wù)出納崗位職責(zé)常用版（7篇）

第9頁共9頁財務(wù)出納?崗位職責(zé)?常用版?1、根據(jù)?現(xiàn)金管理?制度做好?費(fèi)用報銷?和資金支?付工作，?補(bǔ)充備用?金，保證?公司業(yè)務(wù)?的正常運(yùn)?行;及時?收取銀行?回單、月?末對賬單?，并將銀?行回單整?理歸納。?2、登?記現(xiàn)金日?記賬及銀?行日記賬?;每日編?制資金匯?總表、銀?行存款表?、回款表?、回款表?發(fā)送給相?關(guān)人員。?3、熟?練運(yùn)用E?RP財務(wù)?系統(tǒng)，處?理出納模?塊收款單?、付款單?等，要求?賬目清晰?，賬實(shí)相?符。4?、協(xié)助其?他會計及?主管會計?完成其他?日常事務(wù)?性工作?財務(wù)出納?崗位職責(zé)?常用版（?二）1?.管理公?司各銀行?賬戶，負(fù)?責(zé)開戶登?記，銷戶?以及銀行?卡的管理?，負(fù)責(zé)與?銀行的一?般業(yè)務(wù)接?洽;2?.辦理銀?行存款、?取款和轉(zhuǎn)?賬結(jié)算，?以及結(jié)匯?、兌匯、?外匯核算?和出口退?稅等業(yè)務(wù)?;3.?負(fù)責(zé)登記?現(xiàn)金，銀?行存款日?記賬并準(zhǔn)?確錄入系?統(tǒng)，按時?編制銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表;?4.按?規(guī)定購買?、保管和?存放支票?、現(xiàn)金、?票據(jù)等，?及時進(jìn)行?盤點(diǎn)登記?，保證賬?實(shí)帳證相?符;5?.核實(shí)報?銷單據(jù)、?發(fā)票等原?始憑證，?按費(fèi)用報?銷的有關(guān)?規(guī)定，辦?理現(xiàn)金收?支業(yè)務(wù)，?做到合法?準(zhǔn)確，手?續(xù)完整和?單證齊全?;6.?控制庫存?現(xiàn)金限額?，做好庫?存現(xiàn)金及?各種有價?票劵、有?關(guān)印章、?發(fā)票收據(jù)?的管理工?作;7?.完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?任務(wù)。?財務(wù)出納?崗位職責(zé)?常用版（?三）出?納主要負(fù)?責(zé)公司的?貨幣資金?核算、往?來結(jié)算、?工資核發(fā)?。一、?現(xiàn)金和銀?行1.?辦理現(xiàn)金?支出，審?核審批有?據(jù)。嚴(yán)格?按照國家?有關(guān)現(xiàn)金?管理制度?的規(guī)定，?必須經(jīng)過?會計審核?、財務(wù)經(jīng)?理簽批，?方可辦理?款項收支?。單筆_?___元?以下的零?星支出才?使用現(xiàn)金?方式支付?。收付?款后，加?蓋“收訖?”、“付?訖”戳記?。日常周?轉(zhuǎn)金不得?超過__?__元，?如有超出?，需繳存?銀行。不?允許私自?坐支收到?的現(xiàn)金及?支票，要?及時送交?銀行。不?得以“白?條”抵充?現(xiàn)金，更?不得任意?挪用現(xiàn)金?。如果發(fā)?現(xiàn)庫存現(xiàn)?金有短缺?或盈余，?應(yīng)查明原?因，根據(jù)?情況分別?處理，不?得私下取?走或補(bǔ)足?。如有短?缺，要負(fù)?賠償責(zé)任?。要保守?保險柜密?碼的秘密?，保管好?鑰匙，不?得任意轉(zhuǎn)?交他人。?2.辦?理銀行結(jié)?算，規(guī)范?使用支票?。嚴(yán)格按?照銀行結(jié)?算制度規(guī)?定，超過?____?元的支付?用支票或?電匯方式?支付。?收到支票?需及時填?寫支票進(jìn)?帳單并送?銀行，不?可延期送?票。辦?理匯款，?注意帳號?的填寫，?嚴(yán)禁發(fā)生?匯款錯誤?的事件。?簽發(fā)支?票時應(yīng)注?明收款單?位、用途?、金額、?日期，并?經(jīng)財務(wù)經(jīng)?理簽批后?方可使用?。如因特?殊情況確?需簽發(fā)不?填寫金額?的轉(zhuǎn)賬支?票時，必?須在支票?上寫明收?款單位名?稱、款項?用途、簽?發(fā)日期，?規(guī)定限額?和報銷期?限，并由?領(lǐng)用支票?人在專設(shè)?登記簿上?簽章。對?于填寫錯?誤的支票?，必須加?蓋“作廢?”戳記，?與存根一?并保存。?嚴(yán)格控制?簽空白支?票。支票?遺失時要?立即向銀?行辦理掛?失手續(xù)。?3.每?月___?_日之前?收取上月?末對帳單?，核對并?編制調(diào)節(jié)?表，做好?后交給會?計。二?、記帳和?報表1?.認(rèn)真登?記現(xiàn)金和?銀行存款?流水賬，?保證日清?月結(jié)。對?收到的銀?行承兌匯?票和支票?要作好備?查賬登記?。根據(jù)?已經(jīng)辦理?完畢的收?付款憑證?，逐筆順?序登記現(xiàn)?金和銀行?存款日記?流水賬，?并結(jié)出余?額。銀行?存款的賬?面余額要?及時與銀?行對賬單?核對。對?于末達(dá)賬?款，要及?時查詢。?要隨時掌?握銀行存?款余額。?登記完?畢將憑證?轉(zhuǎn)會計處?記賬。月?終銀行存?款與銀行?對賬單核?對，有關(guān)?未達(dá)賬應(yīng)?做好“銀?行存款余?額調(diào)節(jié)表?”。每星?期要填報?資金收入?及支出的?明細(xì)表。?2.每?日盤存現(xiàn)?金及銀行?存款，做?到賬賬、?賬表、賬?物相符。?總經(jīng)理可?派人抽查?、核對資?金情況。?三、其?它1.?兼職公司?外匯收付?核銷工作?;2.?學(xué)習(xí)、了?解、掌握?財經(jīng)法規(guī)?和制度，?提高自己?的政策水?平。維護(hù)?財經(jīng)紀(jì)律?，執(zhí)行財?會制度，?抵制不合?法的收支?和弄虛作?假行為。?出納的?崗位職責(zé)?一、嚴(yán)?格按照公?司財務(wù)制?度辦理各?種現(xiàn)金收?付業(yè)務(wù)、?費(fèi)用報銷?業(yè)務(wù)、銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù)。二?、負(fù)責(zé)公?司的涉稅?事宜，按?月計提員?工所得稅?并做好其?它稅項的?申報、繳?納的發(fā)放?工作。?三、及時?、準(zhǔn)確、?完整地向?會計人員?傳遞各種?原始憑證?。四、?妥善保管?庫存現(xiàn)金?和各種有?價證券。?五、妥?善保管有?關(guān)印鑒、?空白票據(jù)?和空白支?票。六?、妥善保?管各種銀?行憑證，?并定期整?理、裝訂?銀行對賬?單。七?、認(rèn)真登?記現(xiàn)金日?記賬和銀?行存款日?記賬，并?做到日清?月結(jié)。?八、每日?核對庫存?現(xiàn)金，做?到賬實(shí)相?符，出現(xiàn)?差異及時?匯報。?九、定期?與銀行進(jìn)?行賬目核?對，編制?《銀行存?款余額調(diào)?節(jié)表》。?十、及?時編制公?司資金日?報表、月?報表并報?計財處負(fù)?責(zé)人。?十一、負(fù)?責(zé)銀行賬?戶的管理?包括貸款?證、稅務(wù)?登記證、?收費(fèi)許可?證的更換?及年審工?作。十?二、負(fù)責(zé)?學(xué)院收費(fèi)?項目的審?核、申報?、公示工?作。十?三、負(fù)責(zé)?涉及公司?財務(wù)各種?統(tǒng)計報表?的填報。?十四、?按照報賬?規(guī)定期限?及時清理?各種借款?、應(yīng)收款?項，嚴(yán)禁?以白條子?頂庫。?十五、管?理收費(fèi)信?息，保證?其真實(shí)、?合法、準(zhǔn)?確。企?業(yè)出納人?員崗位職?責(zé)l、?加強(qiáng)政治?業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)?，不斷提?高政治思?想水平，?堅持四項?基本原則?，樹立全?局觀點(diǎn)，?遵紀(jì)守法?，忠于職?守，廉潔?奉公，實(shí)?事求是。?不斷提高?會計業(yè)務(wù)?水平，建?立科學(xué)的?會計工作?秩序，正?確執(zhí)行會?計人員的?職權(quán)，發(fā)?揮會計在?教育事業(yè)?中的作用?。2、?認(rèn)真執(zhí)行?各項財經(jīng)?紀(jì)律、方?針、政策?、法規(guī)、?制度和各?項開支標(biāo)?準(zhǔn)，對違?反制度的?業(yè)務(wù)事項?有權(quán)拒付?，并向領(lǐng)?導(dǎo)匯報。?3、當(dāng)?好領(lǐng)導(dǎo)的?參謀助手?，管理并?用好學(xué)校?資金，量?入為出、?統(tǒng)籌兼顧?，合理安?排，保證?重點(diǎn)。?4、會計?人員務(wù)必?審查原始?憑證，對?于不正確?、不完整?的原始憑?證，退回?更正補(bǔ)充?，對于不?合法的原?始憑證堅?決拒絕受?理，保證?一切會計?憑證、賬?簿、報表?及其它會?計資料的?真實(shí)、準(zhǔn)?確和完整?，并及時?做好整理?歸檔工作?。5、?會計人員?要按照會?計制度和?規(guī)定設(shè)置?會計科目?和會計賬?簿，數(shù)字?務(wù)必真實(shí)?，嚴(yán)禁弄?虛作假，?偽造帳目?。對發(fā)生?的經(jīng)濟(jì)活?動要進(jìn)行?如實(shí)的反?映和監(jiān)督?，按會計?制度及時?記帳、算?賬、報賬?。賬簿資?料完整，?按規(guī)則記?收，字跡?工整，賬?賬清潔，?賬賬相符?。6、?編制財務(wù)?計劃，及?時編報各?種月報、?季報決算?。會計報?表務(wù)必及?時、準(zhǔn)確?。7、?建立財產(chǎn)?清查制度?，保證賬?簿、記錄?與實(shí)物款?項相符。?8、堅?持對預(yù)算?的執(zhí)行狀?況，進(jìn)行?基本的數(shù)?量分析，?檢查資金?的使用效?果，挖掘?增收節(jié)支?的潛力。?及時清理?債權(quán)、債?務(wù)往來事?項。9?、經(jīng)費(fèi)使?用做到年?初有預(yù)算?，年終有?決算，并?定期向主?管領(lǐng)導(dǎo)辦?公會議匯?報。1?0、建立?、健全會?計檔案，?按照財政?部門規(guī)定?保管辦法?，保管好?會計檔案?，以備查?核。財?務(wù)出納崗?位職責(zé)常?用版（四?）1、?按照國家?現(xiàn)金管理?、銀行結(jié)?算和財務(wù)?管理有關(guān)?規(guī)定，負(fù)?責(zé)辦理現(xiàn)?金收付和?銀行結(jié)算?業(yè)務(wù);?2、按照?會計制度?的規(guī)定要?求，負(fù)責(zé)?填制和審?核收付款?憑證，銀?行存款日?記賬并準(zhǔn)?確錄入系?統(tǒng)，按時?編制銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表;?3、負(fù)?責(zé)保管庫?存現(xiàn)金、?財務(wù)印章?、空白支?票;4?、負(fù)責(zé)監(jiān)?控銀行存?款余額，?做好賬戶?管理;?5、負(fù)責(zé)?職責(zé)范圍?內(nèi)的日常?收支管理?、核對和?已付、應(yīng)?付款管理?;6、?負(fù)責(zé)銀行?開戶、各?銀行賬戶?年檢、變?更、銷戶?等手續(xù)的?辦理。?7、負(fù)責(zé)?開具各項?票據(jù)，日?常財務(wù)核?算、會計?憑證、記?賬工作;?8、負(fù)?責(zé)項目外?管證的開?具工作;?9、負(fù)?責(zé)固定資?產(chǎn)盤點(diǎn)及?報告的出?具工作;?10、?負(fù)責(zé)歸檔?財務(wù)相關(guān)?資料和合?同檔案資?料，并編?制電子檔?案登記表?格。財?務(wù)出納崗?位職責(zé)常?用版（五?）1.?認(rèn)真執(zhí)行?國家財經(jīng)?法規(guī)、現(xiàn)?金管理制?度，遵守?本公司的?財務(wù)管理?制度。?2.遵守?財務(wù)人員?職業(yè)道德?，堅持實(shí)?事求是、?廉潔奉公?的工作原?則。3?.保守本?公司商業(yè)?機(jī)密，不?經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)?同意，不?許泄露公?司信息。?4.負(fù)?責(zé)貨幣資?金的收付?和管理工?作。5?.負(fù)責(zé)每?天辦理各?項經(jīng)營收?入的收款?工作，每?日逐筆核?對收入款?的到賬情?況。6?.出納員?直接收到?的現(xiàn)金，?要在__?__時間?存入公司?指定賬戶?，不能_?___公?款和私自?外借，如?有以上問?題公司將?嚴(yán)懲不怠?。7.?每日根據(jù)?憑證逐筆?登記現(xiàn)金?、銀行存?款日記賬?，賬簿一?律采用訂?本式，做?到記賬準(zhǔn)?確、整潔?、日清月?結(jié)。不得?隨意更換?、涂改賬?簿。_?___支?出報銷、?借款時，?要對原始?單據(jù)進(jìn)行?審核，符?合報銷程?序和管理?制度、金?額準(zhǔn)確后?才能付款?。借款要?本著前賬?不清，后?賬不借的?原則。?9.負(fù)責(zé)?每日清點(diǎn)?庫存現(xiàn)金?，核對現(xiàn)?金日記賬?，保證賬?實(shí)相符，?保證現(xiàn)金?安全。如?出現(xiàn)現(xiàn)金?長短款要?及時查明?原因，原?因不明出?納要負(fù)責(zé)?賠償。?10.服?從領(lǐng)導(dǎo)安?排，及時?配合會計?做好其他?日常工作?。財務(wù)?出納崗位?職責(zé)常用?版（六）?1、辦?理現(xiàn)金收?付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)?，以及送?存銀行或?到銀行辦?理托收事?宜，確保?公司正常?的營運(yùn);?2、按?財會制度?、審批流?程在手續(xù)?齊全的條?件下完成?現(xiàn)金、銀?行收支業(yè)?務(wù)的操作?和賬務(wù)處?理，且及?時回攏各?店的資金?款項;?3、按時?完成銀行?存款周報?、月報等?資金報表?的編制核?對，為資?金分析提?供有效的?數(shù)據(jù);?4、負(fù)責(zé)?依據(jù)原始?憑證和經(jīng)?濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)?容編制記?帳憑證、?粘貼銀行?回單、且?裝訂憑證?分類存檔?;5、?執(zhí)行庫存?現(xiàn)金管理?制度，做?到帳款相?符;6?、做好支?票使用和?發(fā)票使用?的登記和?管理工作?;7、?管理票據(jù)?及各類I?C卡等有?價證券，?確保有價?證券的安?全性;?8、編制?完成每月?末的銀行?調(diào)節(jié)表和?跟蹤未達(dá)?帳的及時?清理做到?帳實(shí)相符?;9、?建立銀行?資料、帳?戶、證照?等資料，?以確保銀?行資料的?完整性。?財務(wù)出?納崗位職?責(zé)常用版?（七）?一、要認(rèn)?真審查各?種報銷或?支出的原?始憑證，?對違反國?家規(guī)定或?有誤差的?，要拒絕?辦理報銷?手續(xù)。?二、要根?據(jù)原始憑?證，記好?現(xiàn)金和銀?行帳。書?寫整潔、?數(shù)準(zhǔn)確、?日清月結(jié)?。三、?嚴(yán)格遵守?現(xiàn)金管理?制度，庫?存現(xiàn)金不?得超過定?額，不坐?支，不挪?用，不得?用白條抵?頂庫存現(xiàn)?金，保持?現(xiàn)金實(shí)存?與現(xiàn)金帳?面一致。?四、負(fù)?責(zé)到銀行?辦理經(jīng)費(fèi)?領(lǐng)取手續(xù)?，支付和?結(jié)算工作?。五、?負(fù)責(zé)支票?簽發(fā)管理?，不得簽?發(fā)空頭支?票，按規(guī)?定設(shè)立支?票領(lǐng)用登?記簿。?六、加強(qiáng)