新型防水材料建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告

#—2—|供排水、暖、電、通|23，道路m4000~4~綠化/m2800建設(shè)投資：9800萬(wàn)元。其中固定資產(chǎn)投資：9104萬(wàn)元（其中土建1904萬(wàn)元，設(shè)備7200萬(wàn)元）；無(wú)形及遞沿資產(chǎn)696萬(wàn)元。6.4執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50010-2002《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》GB5001-2001《建筑地基設(shè)計(jì)規(guī)范》GB5007-2002《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB5000-2001《建筑給水排水及采暖工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》《民用建筑電氣施工及驗(yàn)收規(guī)范》《建筑與建筑群體綜合布線(xiàn)系統(tǒng)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》6.5機(jī)構(gòu)設(shè)置、定員及培訓(xùn)6.5.1機(jī)構(gòu)設(shè)置本公司為股份制企業(yè)，在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司經(jīng)組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)下圖：總經(jīng)理經(jīng)理助理 經(jīng)理助理 經(jīng)理助理信息部市場(chǎng)部倉(cāng)儲(chǔ)部財(cái)務(wù)部辦命室人力資源生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)質(zhì)量信息部市場(chǎng)部倉(cāng)儲(chǔ)部財(cái)務(wù)部辦命室人力資源生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)質(zhì)量6.5.2定崗培訓(xùn)新建項(xiàng)目定員88人；瀝青防水卷材及涂料車(chē)間28人；高分子防水卷材、片材車(chē)間25人；動(dòng)力車(chē)間5人；儲(chǔ)運(yùn)12人；銷(xiāo)售3人；管理及后勤人員15人實(shí)行科學(xué)管理。培訓(xùn)計(jì)劃：各崗位需培訓(xùn)人員24人，實(shí)行崗前培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)操作相結(jié)合，崗前培訓(xùn)10天，現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)20天，總計(jì)為1個(gè)月。培訓(xùn)方法按“工藝規(guī)范”、“操作規(guī)范”、“檢驗(yàn)規(guī)范”、“安全規(guī)范”和相關(guān)的企業(yè)管理制度為教材，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)操作，考試合格后持證上崗。6.6項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃2010年5月提出可行性研究報(bào)告；2010年6~7月立項(xiàng)、工程設(shè)計(jì)、五通一平、設(shè)備訂貨；2010年7~11月土建及設(shè)備基礎(chǔ)竣工；2010年11?12月設(shè)備安裝竣工、分步試運(yùn)、人員培訓(xùn)；2011年1月投產(chǎn)運(yùn)行、運(yùn)達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。第七章環(huán)境保護(hù)與節(jié)能環(huán)境保護(hù)7.1.1依據(jù)的法規(guī)和采用的標(biāo)準(zhǔn)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》國(guó)務(wù)院第253號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》國(guó)環(huán)字第002號(hào)文《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8987-1996《遼寧省工業(yè)固定廢物污染物控制標(biāo)準(zhǔn)》DB21-777-9《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-90廠(chǎng)址環(huán)境現(xiàn)狀7.1.2.1環(huán)境空氣質(zhì)量廠(chǎng)址周邊屬生態(tài)農(nóng)業(yè)區(qū)，評(píng)價(jià)范圍內(nèi)大氣中各污染物的單項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)均可小于1,范圍內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量較好，可達(dá)到GB3095-96《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)?，F(xiàn)狀監(jiān)測(cè)結(jié)果表明，擬建工程最終受納水體（大遼河水系）300?400米的地下水質(zhì)可以滿(mǎn)足《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》三類(lèi)水體要求。7.1.2.2廠(chǎng)界噪聲根據(jù)現(xiàn)狀，擬建項(xiàng)目廠(chǎng)區(qū)界內(nèi)噪聲低于GB12348-90《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中H類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，區(qū)域噪聲在GB3096-2008《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中H類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)，區(qū)域內(nèi)環(huán)境質(zhì)量較好。7.1.3三廢的排放及治理該項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程不產(chǎn)生三廢。（1）廢水整個(gè)生產(chǎn)工藝過(guò)程無(wú)廢水，生活污水經(jīng)沉淀、集中排放到園區(qū)下水管網(wǎng)，統(tǒng)一處理達(dá)標(biāo)排放。（2）廢氣燃煤導(dǎo)熱油鍋爐選擇帶脫硫輔機(jī)的鍋爐，脫硫效率》 98%（復(fù)合式水膜脫硫除塵器）。鍋爐產(chǎn)生煙氣通過(guò)煙道進(jìn)入通體，水從除塵器上部環(huán)形水管注入水槽、進(jìn)入桶內(nèi)，使整個(gè)圓筒內(nèi)壁形成一層水膜從上而下流動(dòng)，煙氣由筒體下部蝸殼旋風(fēng)進(jìn)入，在筒體內(nèi)旋轉(zhuǎn)上升。含塵氣體在離心力作用下，始終與筒體內(nèi)壁面的水膜發(fā)生磨擦，這樣含塵氣體被水膜濕潤(rùn)，塵粒隨水流到除塵器底部漏出。有清理孔便于進(jìn)行筒體底部清理。凈化后的氣體通過(guò)筒體上部出口煙道被引風(fēng)機(jī)引出。從煙囪排出。從而達(dá)到除塵的目的。除塵后廢水由底部溢流孔排出進(jìn)入沉淀池。沉淀中和，經(jīng)過(guò)清理的水再用循環(huán)水泵循環(huán)使用。工藝流程見(jiàn)下圖通過(guò)采取脫硫措施可達(dá)標(biāo)排放。噪音：所有動(dòng)力設(shè)備噪音v50Db,噪音不超標(biāo)。7.1.4環(huán)境優(yōu)化廠(chǎng)區(qū)內(nèi)綠化面積860m2，整體形成了花園式工廠(chǎng)，體現(xiàn)人與自然的親和。各主要建筑構(gòu)物門(mén)前設(shè)置景點(diǎn)、周?chē)吐放苑N植花草喬木，綠化率12%不但凈化了空氣還美化了環(huán)境。7.2節(jié)能執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行的節(jié)約能源的政策、規(guī)定及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，合理，利用能源，降低能源消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。能源選擇以貫徹國(guó)家能源方針和因地制宜為原則。設(shè)計(jì)中所選設(shè)備采用國(guó)家推薦的節(jié)能產(chǎn)品， 嚴(yán)禁采用國(guó)家規(guī)定淘汰的低效高耗能設(shè)備。7.2.1節(jié)能措施在供電、供熱、道路建設(shè)、燈具安裝等方面優(yōu)先選用節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新材料及新設(shè)備。其中，供、配電設(shè)計(jì)符合《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電導(dǎo)則》(GB/T3485-1998)的有關(guān)規(guī)定，優(yōu)先采用低壓電容器作為無(wú)功功率補(bǔ)償，以降低無(wú)功損耗；供熱管道采用保溫性能好、熱量運(yùn)輸散失小的高性能管材；選用節(jié)能燈具。7.2.2節(jié)水措施注重節(jié)約用水和水的重復(fù)利用。根據(jù)企業(yè)總體規(guī)劃，逐步建立完善的污水處理和污水排放系統(tǒng)，遠(yuǎn)期污水處理率應(yīng)達(dá)到90％以上。為了有效降低對(duì)新鮮水的消耗量，提高水利用效率，給水采用分質(zhì)供水，采用新鮮淡水和雜用水兩套系統(tǒng)，污水回用率45%。經(jīng)過(guò)污水處理的后污水主要用于鍋爐用水、廁所沖洗用水，以及建筑施工、綠地和道路的澆灑、洗車(chē)等對(duì)水質(zhì)要求不高的用水。大大降低新鮮水用量。在工作和生活區(qū)內(nèi)采用節(jié)水型衛(wèi)生器具，實(shí)現(xiàn)工藝?yán)鋮s水的循環(huán)回收利用。第八章安全生產(chǎn)與消防安全生產(chǎn)與勞動(dòng)保護(hù)8.1.1危險(xiǎn)源（1）化驗(yàn)室的藥品存放與使用；（2）油品儲(chǔ)罐及輸送管線(xiàn)；（3）高溫介質(zhì)輸送管道；（4）電器、電路（5）動(dòng)力設(shè)備（6）高處作業(yè)8.1.2安全措施與勞動(dòng)保護(hù)（1）認(rèn)真執(zhí)行“安全操作規(guī)范”、“應(yīng)急預(yù)案”和“勞保條例”，操作工人嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的安全生產(chǎn)操作規(guī)范。加強(qiáng)安全保護(hù)措施。（2）化驗(yàn)室的藥品要按規(guī)定分類(lèi)存放，室內(nèi)通風(fēng)良好，并設(shè)有濃度超標(biāo)報(bào)警裝置，操作時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行“操作規(guī)范”并配齊勞保用品。（3）電器、電路要設(shè)漏電、過(guò)載、短路保護(hù)和防爆裝置。（4）動(dòng)力設(shè)備的傳動(dòng)機(jī)構(gòu)要有安全罩。（5）設(shè)備設(shè)置重復(fù)接地，地埋電纜用塑料管保護(hù)（過(guò)路要加鋼套管），開(kāi)關(guān)箱、柜設(shè)置漏電保護(hù)器。（6）高處作業(yè)、凡經(jīng)常操作、檢查的設(shè)備均設(shè)有操作平臺(tái)和保護(hù)欄。8.2消防（1）消防用水消防用水由園區(qū)統(tǒng)一配置，用水量為50m3/h連續(xù)3小時(shí)。（2）消防設(shè)施園區(qū)蓄水池設(shè)兩臺(tái)高壓水泵（一開(kāi)一備），由高壓泵輸送到廠(chǎng)區(qū)各消防栓、消防井布置在廠(chǎng)內(nèi)主路兩側(cè)，徊轉(zhuǎn)半徑v80m（3）滅火器具配備車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)和罐區(qū)配備推車(chē)式15kg干式滅火器各1罐，同時(shí)配備防火砂和其他防火器具。其它設(shè)施配備5kg泡沫滅火器；綜合樓每層2罐；食堂宿舍各1罐；門(mén)衛(wèi)1罐。廠(chǎng)房設(shè)計(jì)、建設(shè)嚴(yán)格履行消防有關(guān)規(guī)定，留有足夠的安全防火距離，廠(chǎng)區(qū)設(shè)環(huán)形消防通道7m轉(zhuǎn)角半徑12m廠(chǎng)房、綜合樓每層設(shè)有消防栓。第九章投資估算編制說(shuō)明擬建項(xiàng)目占地33.0265畝，其投資估算內(nèi)容主要包括：生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、綜合樓及其他公用工程；生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置及設(shè)備安裝。等主要項(xiàng)目費(fèi)用；整個(gè)計(jì)算期為11年。投資估算9.2.1編制依據(jù)及方法按照遼寧省2008年工程預(yù)算定額及相關(guān)的取費(fèi)，材料、設(shè)備價(jià)格按2010年2季度的現(xiàn)行價(jià)格。建筑工程費(fèi)用，根據(jù)建筑、結(jié)構(gòu)專(zhuān)業(yè)提供的技術(shù)資料，按其結(jié)構(gòu)形式及使用功能，并結(jié)合當(dāng)?shù)亟ㄖ惭b同類(lèi)工程標(biāo)準(zhǔn)，按平方米造價(jià)指標(biāo)估算。設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用參考國(guó)內(nèi)訂貨報(bào)價(jià)及市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)和設(shè)備安裝費(fèi)用按行業(yè)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)估算；9.2.2投資估算投資總額：為基本建設(shè)投資總額＋全部流動(dòng)資金=27137萬(wàn)元。其中固定資產(chǎn)9104萬(wàn)元（土建投資1904萬(wàn)元設(shè)備投資7200萬(wàn)元），征地費(fèi)及其它費(fèi)用696萬(wàn)元，流動(dòng)資金17337萬(wàn)元。資金籌措

全部投資27137萬(wàn)元，全部由企業(yè)自籌第十章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)10.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)10.1.1單位成本估算：依據(jù)（可變成本）建設(shè)單位已提供。10.1.2生產(chǎn)成本及費(fèi)用估算號(hào)原料名稱(chēng)年用量t單價(jià)/兀金額備注^購(gòu)?料1142841卷材7800041072年產(chǎn)2000萬(wàn)m21-1r改性瀝青 1288004500129601-2「環(huán)烷勺油~11200480053761-3「SBS…720021000151201-4改性;劑6000200012001-5:填料248001503721-6其他材料2000萬(wàn)m23.022/m6044胎體布及板巖2「高分子片材39635~~588002-1聚乙烯56621100062282-2乙烯P醋酸乙烯3160015000474002-3r改性瀝青170045007652-4w劑 1-67B-6500044073防水涂料10000144123-1聚醚N33060801450088163-2r聚wN22012201450017693-3^DT12472600032423-4苯甲酰胺14~9200右3-5r滑石^粉48013063-6輕質(zhì)碳酸鈣288600173-7顏料556500363-8鄰苯二甲酸二丁酯54860003293-9聚氨酯類(lèi)消泡劑3427000923-10二希月桂酸二丁342700092二能耗465.01水18004原輔材料及能源消耗費(fèi)用（見(jiàn)下表）表10-1單位：萬(wàn)元

-0^ 2電135萬(wàn)kw8000/萬(wàn)kw3供熱折標(biāo)煤3840600/t230.04^柴油12610000/t126.0「總計(jì)114749.010.1.3項(xiàng)目建設(shè)期6個(gè)月，2011年1月份投產(chǎn)，當(dāng)年生產(chǎn)負(fù)荷70%第二年達(dá)到100%項(xiàng)目計(jì)算周期按11年。10.2固定資產(chǎn)10.2固定資產(chǎn)折舊費(fèi)二總投資x固定資產(chǎn)形成率-殘值使用年限式中：土建固定資產(chǎn)形成率按95%折舊為20年，凈殘值為5%設(shè)備固定資產(chǎn)形成率按90%折舊為10年，凈殘值為10%固定資產(chǎn)折舊：738萬(wàn)元/年。10.3無(wú)形及遞延資產(chǎn)土地征用費(fèi)、道路、綠化、設(shè)計(jì)費(fèi)、開(kāi)辦費(fèi)按 10年攤銷(xiāo)。攤銷(xiāo)費(fèi)用：70萬(wàn)元/年。（詳見(jiàn)表7-5）10.4生產(chǎn)成本估算10.4.1原附材料、能源消耗等可變成本由建設(shè)單位提供。10.4.2人員工資及福利按88人估算，年工資總額為132萬(wàn)元。10.4.3設(shè)備維修按折舊額的50%古算，土建維修按折舊額的30%古算，修理費(fèi)：369萬(wàn)元/年。10.4.4其他費(fèi)用按分項(xiàng)計(jì)算法估算。年其他費(fèi)用330萬(wàn)元。10.5財(cái)務(wù)效益分析10.5.1銷(xiāo)售收入估算見(jiàn)下表:

序號(hào)生產(chǎn)項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)/元金額1瀝青防水卷萬(wàn)川200020.040000.材02高分子片材萬(wàn)川700011.077000.03防水涂料噸1000014000.014000.0合 計(jì)131000.0表10-2單位：萬(wàn)元10.5.2銷(xiāo)售稅金及附加按17%古算，所得稅按25%古算。單位：萬(wàn)元10.5.3第1年達(dá)產(chǎn)期生產(chǎn)負(fù)荷70%銷(xiāo)售收入為91700萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為9118萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)為6838萬(wàn)元。10.5.4第2年~第11年正常年份生產(chǎn)負(fù)荷100%銷(xiāo)售收入131000萬(wàn)元,利潤(rùn)總額11923萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)8942萬(wàn)元。（詳見(jiàn)損益表7-6）10.6盈利能力分析計(jì)算項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率為33%大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率14%計(jì)算財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=14%）=23164萬(wàn)元，投資回收期為4.12年。（詳見(jiàn)現(xiàn)金流量表7-7）10.7投資利潤(rùn)率按資金來(lái)源與運(yùn)用計(jì)算，得出投資利潤(rùn)率為 43.94%;投資利稅率為53.85%10.8不確定分析以生產(chǎn)能力利潤(rùn)率表示盈虧平衡點(diǎn)BEP=1270/（131000－115185－2