出納人員工作職責格式版（五篇）

第3頁共3頁出納人員?工作職責?格式版?1、發(fā)票?的領取保?管及開具?，根據發(fā)?票的管理?規(guī)定，及?時正確的?開具發(fā)票?;2、?督促有關?方面及時?進行往來?款項的結?算，及時?反饋往來?賬款的情?況;3?、會同有?關部門同?事出差報?銷款項核?對，對于?客戶與供?應商定期?對賬，對?于有差異?的賬款，?及時找出?原因;?4、業(yè)務?員銷售提?成核算;?5、熟?練應用草?窩及Of?fice?辦公軟件?，會操作?財務相關?軟件;?6、負責?公司日常?行政事務?;7、?協(xié)助人事?經理對各?項行政事?務的安排?及執(zhí)行;?8、配?合公司領?導交代的?其他工作?;出納?人員工作?職責格式?版（二）?1、負?責日常收?支的管理?和核對;?2、辦?公室基本?賬務的核?對;3?、負責收?集和審核?原始憑證?，保證報?銷手續(xù)及?原始單據?的合法性?、準確性?;4、?負責登記?現(xiàn)金、銀?行存款日?記賬并準?確錄入系?統(tǒng)，按時?編制銀行?存款余額?調節(jié)表;?5、負?責記賬憑?證的編號?、裝訂;?保存、歸?檔財務相?關資料;?6、負?責開具各?項票據;?7、配?合總會負?責辦公室?財務管理?統(tǒng)計匯總?。8、?社保公積?金繳納。?出納人?員工作職?責格式版?（三）?1、按規(guī)?定每日登?記現(xiàn)金日?記賬和銀?行存款日?記賬;?2、根據?記賬憑證?報銷內容?收付現(xiàn)金?;3、?每日負責?盤清庫存?現(xiàn)金，核?對現(xiàn)金日?記賬，按?規(guī)定程序?保管現(xiàn)金?，保證庫?存現(xiàn)金及?有價證券?安全;?4、保管?好各種空?白支票、?票據、印?鑒;5?、負責接?收各項銀?行到款進?賬憑證，?并傳遞到?有關的制?單人員;?6、負?責代理記?賬單位出?納工作;?7、完?成部門領?導交辦的?其他任務?。出納?人員工作?職責格式?版（四）?1、根?據已審批?的請款單?據，定期?付款;在?網上銀行?編制轉賬?委托單，?由財務經?理復核后?支付。?2、定期?到各開戶?銀行收取?回單，確?保資金及?時入賬;?收取各種?款項，正?確填寫收?據。3?、負責按?規(guī)定辦理?銀行存款?、取款、?轉賬庫存?現(xiàn)金。?4、根據?一周款項?的收支業(yè)?務，于每?周最后一?個工作日?下午賬務?核對，做?到賬實相?符。5?、工作細?致、誠信?正直、溝?通協(xié)調能?力強，有?良好的職?業(yè)道德和?團隊協(xié)作?精神。?出納人員?工作職責?格式版（?五）1?、按照國?家財會法?規(guī)、公司?財會制度?規(guī)定，負?責辦理現(xiàn)?金收付和?銀行存款?、取款和?轉賬結算?業(yè)務。?2、及時?登記現(xiàn)金?和銀行存?款日記賬?，正確編?制現(xiàn)金、?銀行的記?賬憑證并?及時傳達?，做到日?清月結，?每周編制?現(xiàn)金盤點?表，保證?賬證相符?，賬實相?符，賬賬?相符，發(fā)?現(xiàn)差錯及?時查清更?正。3?、負責辦?理租金水?電費等款?項的收取?工作，并?及時開具?收據或發(fā)?票。4?、按時上?報各種資?金報表，?并登記收?費臺賬。