出納工作職責模板（9篇）

第6頁共6頁出納工作?職責模板?1、嚴?格審核、?及時準確?辦理辦理?日常報銷?、現(xiàn)金收?付和銀行?結算業(yè)務?，掌握資?金收支情?況。2?、編制資?金日報表?。3、?負責工資?報盤、支?付操作，?并與銀行?確認工資?到賬情況?。4、?編制收付?款憑證，?登記日記?賬，做到?賬實相符?，日清月?結。5?、負責銀?行未達賬?項處理。?6、負?責銀行賬?戶的維護?：開戶、?銷戶、銀?行賬戶年?檢、貸款?卡年審、?開戶許可?證年審等?。7、?負責結算?憑證的購?買、銀行?回單、對?賬單等的?及時打印?、傳遞、?查詢。?8、負責?公司管理?報表及集?團總部出?納報表的?編制、報?送。9?、負責空?白票據(jù)、?印鑒的保?管，按時?存入銀行?貸款利息?，維護銀?行信譽。?10、?負責憑證?、賬簿的?打印、裝?訂、存檔?工作。?11、領?導交辦的?其它工作?。出納?工作職責?模板（二?）1、?負責幼兒?園全部現(xiàn)?金收付工?作和銀行?解款、取?款工作;?2、負?責核實幼?兒名單和?幼兒的收?費工作;?3、根?據(jù)財務相?關制度規(guī)?定，認真?審核各項?報銷憑證?并監(jiān)督全?園費用的?收支;?4、按時?結賬，及?時報賬，?確保賬目?規(guī)范、完?整、正確?;5、?嚴格遵守?現(xiàn)金管理?辦法，做?好現(xiàn)金管?理工作，?合理使用?經(jīng)費，專?款專用;?6、每?月按要求?做好幼兒?伙食費的?退費工作?;7、?定期向園?長、總部?財務報告?經(jīng)費收支?情況;?8、負責?做好工資?等各項費?用的發(fā)放?工作，管?理好收據(jù)?、支票、?印章等;?10、?負責幼兒?園倉庫管?理，做好?出庫入庫?登記及明?細賬;?11、園?長安排的?其他工作?。出納?工作職責?模板（三?）1.?負責公司?現(xiàn)金、銀?行存款及?時合理的?收、付，?現(xiàn)金、銀?行存款日?記記賬及?時準確登?記2.?定期核查?公司的現(xiàn)?金（或備?用金）、?銀行存款?的實際數(shù)?，做到賬?實相符?3.負責?各種票據(jù)?的及時購?買、登記?、發(fā)放、?存根回收?和合理管?理和使用?4.負?責財務印?鑒、銀行?印鑒卡、?銀行對賬?單、銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表、?貨幣資金?匯總表等?財務資料?的妥善保?管5.?及時取回?有關費用?單據(jù)和對?賬單6?.負責編?制月、季?、年度財?務報表?7.負責?調(diào)整每日?各銀行存?款賬戶余?額，保障?銀行托收?款項或其?他支付，?款項及時?支付，保?證不開出?空頭支票?8.負?責核定公?司備用金?額并及時?予以補充?出納工?作職責模?板（四）?1.現(xiàn)?金管理：?查看統(tǒng)計?OA現(xiàn)金?報銷流程?;提取現(xiàn)?金報銷備?用金;現(xiàn)?金報銷;?登記現(xiàn)金?日記賬;?2.銀?行管理：?網(wǎng)銀付款?;到銀行?打印回單?;登記銀?行日記賬?;3.?工資：支?付工資;?4.O?A流程處?理;5?.資金調(diào)?撥;6?.資金需?求計劃;?7.借?支管理：?登記員工?借支統(tǒng)計?;8.?ERP系?統(tǒng)：錄入?向明應收?、應付憑?證;9?.發(fā)票管?理：定期?購買;增?值稅專用?發(fā)票的保?管與開具?;進項發(fā)?票的認證?、核對及?統(tǒng)計清單?;整理發(fā)?票;1?0.財務?周報;?11.上?級分配的?其他任務?。出納?工作職責?模板（五?）1、?負責現(xiàn)金?收付、票?據(jù)收付、?保管及及?費用報銷?;2、?負責及時?登記和管?理現(xiàn)金日?記賬、銀?行日記賬?;3、?負責銀行?業(yè)務辦理?;4、?負責公司?日常行政?方面的事?務性工作?，安全檔?案管理;?5、負?責公司招?聘簡歷篩?選、新員?工入職手?續(xù)、員工?社保、考?勤等工作?;6、?建立、維?護人事檔?案，辦理?和更新勞?動合同;?7、績?效考核的?推行;（?公司聘請?了專業(yè)的?顧問公司?協(xié)助公司?推行）?8、IS?O文控管?理;9?、政府資?助申報工?作（無經(jīng)?驗也可）?;10?、完成領?導交辦的?其它工作?。11?、協(xié)助完?成辦公室?行政后勤?工作;?出納工作?職責模板?（六）?1、資金?管理：辦?理公司日?常的收支?業(yè)務，負?責應收賬?款的清收?工作，定?期上報資?金流動報?表;2?、票據(jù)管?理：嚴格?按照財務?制度對相?關票據(jù)進?行初審，?防范資金?風險;妥?善管理好?各種票據(jù)?，及時上?繳各種原?始憑證;?3、銀?行賬戶管?理：各種?銀行證件?的鑒定、?評審等工?作，定期?上繳各種?完整的原?始憑證;?4、發(fā)?票交轉管?理：及時?轉交當月?給內(nèi)部管?理企業(yè)開?具的增值?稅發(fā)票，?確保當月?發(fā)票當月?掛賬;?5、做好?公司員工?考勤統(tǒng)計?;財務資?料的歸檔?及管理;?6、完?成領導交?辦的其他?事務工作?。出納?工作職責?模板（七?）1.?按公司結?算規(guī)定，?及時準確?支付各類?資金，編?制各類資?金報表，?做到日清?日結;?2.及時?清理各類?在途資金?，加強資?金安全管?理;3?.付費發(fā)?票的跟蹤?、銀行回?單的打印?;4.?財務報表?、憑證等?會計檔案?管理;?5.正確?計算各種?應交稅金?，及時申?報和繳納?;6.?負責公司?各部門的?費用報銷?業(yè)務手續(xù)?;7.?定期組織?對公司固?定資金和?流動資產(chǎn)?的清查、?核實，確?保財產(chǎn)的?準確性，?加強對固?定資金和?流動資金?的管理，?提高資金?利用率;?8.及?時掌握流?動資金使?用和周轉?的情況。?出納工?作職責模?板（八）?1、辦?理賬戶年?檢、開戶?、印鑒變?更、資料?變更等業(yè)?務;2?、按照公?司要求，?準確、及?時上報各?類資金報?表;3?、嚴格按?照國家現(xiàn)?金管理方?面的政策?、法規(guī)及?公司財務?管理制度?，做好現(xiàn)?金的收付?工作;?4、按照?銀行核定?現(xiàn)金庫存?限額保留?庫存現(xiàn)金?，保證庫?存現(xiàn)金的?安全;?5、根據(jù)?現(xiàn)金日記?帳、銀行?存款帳及?時與庫存?現(xiàn)金、銀?行存款對?帳單核對?，做到日?清月結;?現(xiàn)金收支?和辦理銀?行各種票?據(jù)要準確?無誤，保?證帳實相?符;6?、認真審?查報銷付?款憑證，?及時向上?級領導反?映情況;?7、妥?善保管有?關財務印?鑒，嚴格?按公司有?關規(guī)定使?用印鑒;?8、嚴?格管理空?白收據(jù)、?發(fā)票和支?票，專設?登記簿登?記，認真?辦理領用?、注銷手?續(xù);9?、嚴格保?守保險柜?密碼，妥?善保管保?險柜鑰匙?;10?、完成上?級領導交?辦的其他?工作。?出納工作?職責模板?（九）?1.按財?務規(guī)定及?時辦理現(xiàn)?金收付和?銀行結算?業(yè)務：?2.負責?現(xiàn)金，支?票，匯票?，發(fā)票，?收據(jù)的保?管工作;?3.收?對報銷憑?證認真審?核，按照?規(guī)定報銷?流程操