通信有限公司管理系統(tǒng)企業(yè)管理系統(tǒng)規(guī)章制度

咸陽林楊通信有限公司管理制度總則為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，增進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂我司管理制度。一、全體員工必須恪守公司章程，恪守公司的各項規(guī)章制度和決定。二、嚴(yán)禁任何部門個人做有損公司利益、形象、名譽或破壞公司發(fā)展的事情。三、通過發(fā)揮全體員工的主動性、發(fā)明性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不停完善公司的經(jīng)營、管理體系，實施多個形式的責(zé)任制，不停壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。四、激勵員工主動參加公司的決策和管理，激勵員工工發(fā)揮才智，提出合理化建議。員工守則一、遵紀(jì)遵法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。二、維護公司名譽，保護公司利益。三、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。四、愛惜公物，勤儉節(jié)省，杜絕浪費。五、不停學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。六、主動進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。工作報告制度為方便總經(jīng)理精確把握各部門、各項目部的工作運行狀況，科學(xué)決策公司各項經(jīng)營活動，不停提高中層或以上管理干部的理論水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)，養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，特制訂本制度。第一條報告工作的對象：總公司各部門和各項目派駐人員。第二條報告工作時間：每月前兩個工作日內(nèi)將上月工作報告電傳至總公司辦公室，辦公室通過登記整頓后統(tǒng)一報送分管領(lǐng)導(dǎo)審核，審核時限不超出兩個工作日，審核完畢后報呈總經(jīng)理審批。第三條報告工作的內(nèi)容：總公司機關(guān)各部門報告當(dāng)月工作任務(wù)完畢狀況，存在的問題及其工作建議;分公司報告當(dāng)月管理狀況、工程進度、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及派駐管理人員工作開展的真實狀況，存在的問題;派駐管理人員報告當(dāng)月工作任務(wù)完畢狀況，存在的問題及其工作建議。第四條總公司辦公室負(fù)責(zé)該制度執(zhí)行，并將報告狀況進行登記考核上報總經(jīng)理。第五條強化管理約束機制，確保制度的貫徹。凡不按上述規(guī)定上交工作報告的，初次缺報扣負(fù)責(zé)人100元工資并于一種工作日內(nèi)將工作總結(jié)電傳總公司辦公室。缺報按次數(shù)扣工資，并通報全公司。印章管理制度第一條為規(guī)范和嚴(yán)肅公司印章的保管和使用，確保印章在使用中的安全，特制訂本制度。第二條本制度所指印章涉及公司章、合同專用章、財務(wù)專用章、發(fā)票專用章、法定代表人印鑒。第三條公司章、法定代表人印鑒和合同專用章由辦公室管理，使用失當(dāng)由辦公室主任負(fù)責(zé);財務(wù)專用章、發(fā)票專用章由財務(wù)總監(jiān)管理，使用失當(dāng)由財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)。印章的保管必須安全可靠，原則上全部的印章均應(yīng)置于保險柜內(nèi)，并注意隨時鎖好，以免發(fā)生意外。第四條印章的刻制和啟用1、公司印章刻制均填寫《印章刻制申請表》，并報總經(jīng)理同意后，由辦公室到市公安局刻制;項目部印章由項目部施工負(fù)責(zé)人填寫《印章刻制申請表》，報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，由辦公室到市公安局刻制。2、印章啟用應(yīng)填寫《印章啟用申請表》，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后公布正式的啟用告知，注明使用范疇、啟用日期。辦公室保存《印章啟用申請表》一份，同時在公司《印章發(fā)放記錄表》上進行登記。第五條印章移交須辦理手續(xù)，訂立印章《印章移交記錄表》，注明印章名稱、移交人、接交人、監(jiān)交人、移交時間等信息。如印章保管人員必須外出辦事或因事因病請假時，須請示總經(jīng)理同意由指定臨時人員保管時，也應(yīng)辦理上述交接手續(xù)，做到職責(zé)分明。未推行印章移交程序，任何人不得私自動用印章，涉及印章管理人員和項目部負(fù)責(zé)人。第六條任何人不得將印章拿出公司，財務(wù)辦理開戶、銷戶事宜應(yīng)將有關(guān)資料帶回公司蓋章(特殊狀況除外)，需財務(wù)負(fù)責(zé)人書面對總經(jīng)理申請，同意后方可拿出。合同管理制度為加強合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《合同法》及其它有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際狀況，制訂本制度，合用全部負(fù)責(zé)人。第一條公司對外訂立的各類合同一律合用本制度。第二條合同的訂立應(yīng)當(dāng)使用公司制訂的同意文本。第三條合同談判須由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加，不得一種人直接對外訂立合同，并向公司及時備案。第四條簽約人在訂立合同之前，必須認(rèn)真理解合同條款。第五條訂立合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則。第六條合同一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。第七條合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)辦公室按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點是：1、合同的正當(dāng)性。涉及：當(dāng)事人有無訂立、推行該合同的權(quán)利能力和行為能力;合同內(nèi)容與否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。2、合同的嚴(yán)密性。涉及：合同應(yīng)含有的條款與否齊全;當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)與否具體、明確;文字表述與否確切無誤。3、合同的可行性。涉及：當(dāng)事人雙方特別是對方與否含有推行合同的能力、條件;預(yù)計獲得的經(jīng)濟效益和可能承當(dāng)?shù)娘L(fēng)險;合同非正常推行時可能受到的經(jīng)濟損失。第八條根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或能夠呈報上級主管機關(guān)鑒證、同意，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。第九條合同依法成立，既含有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實際推行或全方面推行。第十條總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時理解、掌握合同的推行狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決或報告。否則，造成合同不能推行、不能完全推行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。第十一條變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行，并一律必需采用書面形式(涉及當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。第十二條合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負(fù)責(zé)解決，經(jīng)辦人對糾紛的解決必須具體負(fù)責(zé)終究。第十三條凡可能發(fā)生爭議的合同，應(yīng)當(dāng)及時向公司負(fù)責(zé)人通報，并保存以下材料以作為解決糾紛之材料：1、合同的文本(涉及變更、解除合同的合同)，以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等;2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證;3、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務(wù)帳目;4、產(chǎn)品的質(zhì)量原則、封樣、樣品或鑒定報告;5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料;6、其它與解決糾紛有關(guān)的材料。第十四條公司每個工程項目在正式訂立合同后，均由辦公室統(tǒng)一登記、有關(guān)部門在辦公室領(lǐng)取，項目結(jié)束后由辦公室建檔管理。第十五條辦公室會同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體以下：1、建立合同檔案;2、建立合同管理臺帳;3、填寫“合同狀況月報表”檔案管理制度第一章總則第一條為了加強公司系統(tǒng)的檔案管理，實現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化、制度化、更加好地為公司各項工作服務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國檔案法》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際狀況，特制訂本方法。第二條凡公司各部門在工作活動中形成的，含有查考運用價值的文獻材料，必須按規(guī)定定時向公司辦公室移交，集中管理，任何單位和個人不得據(jù)為已有。第三條各單位的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視本單位文獻資料的管理和文書立卷工作，配備專職或兼職人員負(fù)責(zé)此項工作。第四條公司系統(tǒng)的文書立卷工作和檔案管理工作由公司辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)。第二章歸檔范疇第一條但凡反映公司工作活動、含有查考運用價值的文獻材料(合同、中標(biāo)告知書等)均屬歸檔范疇。第二條公司文獻材料應(yīng)歸檔的有：1、公司頒發(fā)的(涉及轉(zhuǎn)發(fā)的)多個正式文獻的簽發(fā)稿、印本、重要文獻的修改稿;2、公司的請求與上級機關(guān)的批復(fù)文獻，各部門、各項目部的請求與我司的批復(fù);3、公司的工作計劃、總結(jié)、報告;4、公司召開的多個會議的全套文獻以及會議形成的聲像材料;5、公司領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動形成的重要文獻，從外單位帶回的與公司有關(guān)的文獻材料;6、反映公司經(jīng)營和管理的專業(yè)文獻材料;7、公司或公司匯總的統(tǒng)計報表和統(tǒng)計分析資料(涉及電子文檔等);8、公司及各部門、項目部成立、啟用印章及其組織機構(gòu)、人員編制等文獻材料;9、公司及各部門、項目部制訂的規(guī)章制度等;10、公司的介紹、榮譽，有紀(jì)念意義和憑證性的實物及展覽照片、錄音、錄像等文獻材料;11、公司及各部門領(lǐng)導(dǎo)任免、調(diào)配、培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評定、職工的錄用等工作形成的文獻材料;12、公司領(lǐng)導(dǎo)、員工檔案;13、公司解決法律糾紛問題形成的文獻材料;14、公司或部門、項目部與有關(guān)單位訂立的多個合同、合同書等文獻材料;15、公司固定資產(chǎn)登記，財產(chǎn)，物資、檔案等移交憑證;第三章立卷歸檔規(guī)定第一條公司各單位應(yīng)在每年3月底以前將上年辦理完畢、需歸檔的文獻材料整頓、立卷，向公司辦公室移交。第二條各單位必須嚴(yán)格恪守歸檔制度，不得無端延期或不交應(yīng)歸檔的文獻材料，如有些材料還需使用，也應(yīng)先按立卷歸檔后再辦理借閱手續(xù)。第三條各單位向公司辦公室移交檔案時，要嚴(yán)格推行移交手續(xù)。第四條歸檔案卷的總規(guī)定是：遵照文獻材料的形成規(guī)律和特點，保持文獻之間的有機聯(lián)系，區(qū)別不同價值，便于保管和運用。具體應(yīng)做到下述幾點：1、歸檔的文獻材料種類、份數(shù)以及每份文獻的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整。歸檔的項目檔案應(yīng)涉及以下文獻：多個合同、合同、營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)、章程、項目人員任免文獻，有關(guān)項目業(yè)務(wù)的多個意向書、紀(jì)要、備忘錄、電話統(tǒng)計、請示、報告、批復(fù)及其它有關(guān)項目業(yè)務(wù)資料等。2、在歸檔的文獻材料中，應(yīng)將每份文獻的正件與附件、印件與定稿、請示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文獻與原件、多個文字形成的同一文獻立在一起，不得分開。3、卷內(nèi)文獻材料應(yīng)區(qū)別不同狀況進行排列，密不可分的文獻材料應(yīng)依序排列在一起，即批復(fù)在前，請示在后;正件在前，附件在后;印件在前，定稿在后;4、卷內(nèi)文獻材料應(yīng)按排次序依次編寫頁號或件號。裝訂的案卷，應(yīng)統(tǒng)一在有文字的每頁材料下面的右上角、背面的左上角填寫頁號;不裝訂的案卷，應(yīng)在卷內(nèi)每份文獻材料的右上方編號，圖表和聲像材料等也應(yīng)在圖表上或聲像材料的背面編號。第四章檔案的借閱第一條公司各部門因工作需要，借閱本部門的業(yè)務(wù)檔案需經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)同意，方可借閱。第二條公司各部門借閱非本部門的業(yè)務(wù)檔案經(jīng)檔案所屬部門同意或公司領(lǐng)導(dǎo)同意。第三條借閱檔案必須嚴(yán)格推行登記手續(xù)，償還的檔案要進行檢查、清點，并在登記薄上注銷。第四條借閱檔案的同志，不得泄密、涂改、折散、轉(zhuǎn)借復(fù)印攜帶檔案外出，如有特殊狀況需要轉(zhuǎn)借或攜帶檔案外出時，須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意。第五條借閱的檔案用完后，應(yīng)及時償還，借用時間普通不得超出十天。第六條借閱人對檔案要妥善保管，不得遺失。第七條凡借閱的檔案、文獻一律不得私自復(fù)印，如工作需要，應(yīng)按公司有關(guān)保密規(guī)定辦理。第五章懲戒公司員工凡違反制度，泄露秘密，按《公司保密工作條例》進行解決。對涂改、拆散或未經(jīng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)同意轉(zhuǎn)借、復(fù)印或攜帶檔案外出的;視具體狀況，扣500—1000元獎金，并予以通報批評，狀況嚴(yán)重者辭職、辭退。經(jīng)營管理制度為嚴(yán)肅公司紀(jì)律，端正經(jīng)營作風(fēng)，規(guī)范化管理公司，對的指導(dǎo)公司、項目部、辦事處經(jīng)營工作。督促員工認(rèn)真推行崗位職責(zé)，嚴(yán)格辦事程序，提高工作效率，和投標(biāo)入圍、中標(biāo)率。加強簽約項目合同管理。樹立公司良好形象。以客戶為上帝，竭成作好各項服務(wù)，更進一步地轉(zhuǎn)變經(jīng)營作風(fēng)，特制訂本制度并遵照執(zhí)行。第一條證件管理制度1、本制度所稱證件是指公司營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、安全生產(chǎn)許可證、國家稅務(wù)登記證、地方稅務(wù)登記證(正副本)等生產(chǎn)經(jīng)營中所需的公司證件及個人證件(涉及法人代表證明書、建造師、職稱、畢業(yè)證、崗位證、安全生產(chǎn)考核合格證、社確保等)。2、為確保公司證件以及人員證件的對的使用，公司證件由辦公室保管，個人證件由辦公室查閱后用辦公室保存復(fù)制件，個人保存原件，由辦公室分類存檔，由公司出資辦的個人證件由公司保管，須壓證管理的按照有關(guān)部門規(guī)定辦理。3、證件申報及年審：由辦公室統(tǒng)一到有關(guān)部門辦理。確保全部證件在使用期內(nèi)正常使用，不影響公司經(jīng)營活動正常開展。4、公司證件、人員證件外出報名或開標(biāo)等必須由公司人員攜帶證件隨同前往，若遇特殊狀況需將證件外借，由部門主任請示公司總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后才干借出，并在規(guī)定時間內(nèi)收回。若私自將公司證件借出應(yīng)由辦公室承當(dāng)全部責(zé)任。5、全部一二級建造師有關(guān)證書由公司辦公室統(tǒng)一保管，轉(zhuǎn)出由董事長總經(jīng)理親自管理，聘(轉(zhuǎn))入由辦公室(人力資源部)負(fù)責(zé)。6、證件借用程序：①.各部門、項目部急辦事處，因工作急需借用公司有關(guān)證件原件，須出據(jù)書面申請，并在申請上注明使用時間、事由及有關(guān)事項。經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，到公司辦公室辦理借用登記手續(xù)。②.各部門因工作急需復(fù)印公司有關(guān)證件原件，按上述推行手續(xù)后，由辦公室復(fù)印，交由辦公室主任在復(fù)印件上注明其復(fù)印的用途再加蓋公司行政印章，方可交由借件人。③.使用證件的部門和當(dāng)事人，應(yīng)妥善保管，不得遺失。如證件遺失，應(yīng)及時向辦公室報告，凡遺失證件所造成的一切經(jīng)濟損失和法律責(zé)任均由借用部門或借用當(dāng)事人承當(dāng)。7、中標(biāo)需要押證施工的項目，項目部施工負(fù)責(zé)人須書面請示公司，經(jīng)營部主任上報總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，按領(lǐng)導(dǎo)批示壓證，告知財務(wù)室收取證件確保金和證件使用費，辦公室督促項目部在項目竣工后及時交還公司。第二條招投標(biāo)管理制度1、根據(jù)招標(biāo)(邀標(biāo))項目規(guī)定對項目投標(biāo)前綜合實力進行考察，擬定與否參加投標(biāo)。擬定參加投標(biāo)的項目，部門主任按照公司制訂的收費原則和項目資質(zhì)規(guī)定等擬定繳納報名早期費，并將項目投標(biāo)人聯(lián)系電話及身份證復(fù)印件交由辦公室存檔，同時電腦里建立客戶檔案資料。2、嚴(yán)格收費程序,投標(biāo)報名時收取投標(biāo)資料費,未收取投標(biāo)資料費的采用擔(dān)保責(zé)任制,誰擔(dān)保誰負(fù)責(zé)制,擔(dān)保人在不超出項目開標(biāo)后一種月內(nèi)完清費用。公司規(guī)費一律由財務(wù)統(tǒng)一收取，杜絕非財務(wù)人員收款不交或不計帳。確因工作需要委托代收的，回公司后須及時解交財務(wù)并出具收據(jù)3、制作人必須熟讀文獻，深刻理解文獻條款含義，對招標(biāo)文獻中有不清晰或不能擬定的，由制作人向招標(biāo)代理公司或業(yè)主單位以電話或傳真形式咨詢并作好統(tǒng)計，得到精確回復(fù)后制作人按此規(guī)定制作文獻;商務(wù)標(biāo)部分由項目投標(biāo)人自行報價，再由公司招投標(biāo)負(fù)責(zé)人根據(jù)項目狀況擬定最后報價。若制作人曲解文獻的真正含義，私自作主，由制作人承當(dāng)全部責(zé)任。4、投標(biāo)文獻制作人必須在規(guī)定的時間內(nèi)完畢文獻的制作，規(guī)定投標(biāo)文獻在開標(biāo)前兩個工作日完畢，每推遲一天按50元/天扣工資或獎金，如客戶有特殊規(guī)定標(biāo)書制作完畢時間，應(yīng)滿足客戶規(guī)定如期完畢5、若制作人不服從安排回絕制作投標(biāo)文獻，其產(chǎn)生的后果由被指定人負(fù)責(zé)。將上報公司按有關(guān)規(guī)定予以懲處，部門主任及時報告公司分管領(lǐng)導(dǎo)作出對應(yīng)決定。6、文獻質(zhì)量實施誰制作誰負(fù)責(zé)制，制作人員按文獻規(guī)定將資料制作完畢后，應(yīng)逐頁進行檢查，確認(rèn)無誤后，整頓成套，以成品資料形式交到公司招投標(biāo)負(fù)責(zé)人審查。審查文獻負(fù)責(zé)人根據(jù)文獻規(guī)定逐頁審查，并將審查狀況書面統(tǒng)計在《文獻審查統(tǒng)計表》上以備查考。7、投標(biāo)文獻審查無誤后，制作人告知辦公室主任聯(lián)系裝訂成冊并加蓋印章，并開具繳款告知單到部門主任，部門主任告知財務(wù)收取資料費，完清費用后由文獻制作人密封，交由法定委托開標(biāo)代理人辦理遞交事宜;開標(biāo)人應(yīng)將開標(biāo)詳情及時反饋回公司。8、為確保投標(biāo)項目正當(dāng)權(quán)益，項目投標(biāo)人對標(biāo)書檢查在公司進行;全部投標(biāo)文獻在離開公司時必須全部密封;遇特殊狀況，需書面請示公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可執(zhí)行。9、招標(biāo)文獻實施制作人對文獻管理與保存。加強檔案管理，提高檔案運用價值。為方便招標(biāo)項目資料查證每月底將本月已開標(biāo)的項目招標(biāo)文獻、圖紙、清單整頓成套，編號存入檔案柜。公司對文獻檔案遺失將嚴(yán)格追究保管人經(jīng)濟責(zé)任財務(wù)管理制度第一條為加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，增進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際狀況，特制訂本制度。第二條公司財務(wù)部門的職能是：1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。2、建立健全財務(wù)管理的多個規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行狀況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。3、主動為經(jīng)營管理服務(wù)，增進公司獲得較好的經(jīng)濟效益。4、厲行節(jié)省，合理使用資金。5、合理分派公司收入，及時完畢需要上交的稅用。6、對有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門理解，檢查財務(wù)工作，主動提供有關(guān)資料，如實反映狀況。7、完畢公司交給的其它工作。第三條公司財務(wù)由財務(wù)總監(jiān)、會計、出納工作人員構(gòu)成。第四條財務(wù)工作崗位職責(zé)第五條財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織我司的下列工作：1、編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金;2、進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促我司有關(guān)部門減少消耗、節(jié)省費用、提高經(jīng)濟效益;3、建立健全經(jīng)濟核算制度，運用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析：4、承接公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。第六條會計的重要工作職責(zé)是：1、按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字精確，帳目清晰，按期報帳。會計核算人員必須將手工帳與微機帳進行核對，保持手工帳與微機帳一致。2、按照經(jīng)濟核算原則，定時檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行狀況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，每月5號將總公司收入、支出狀況，每月10號將分公司收入、支出以書面形式上報總經(jīng)理并提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。3、管理和使用好公司、分公司、項目部財務(wù)專用章和密碼支付器。第七條出納的重要工作職責(zé)是：1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。隨時做好資金的儲藏調(diào)度，確保重要領(lǐng)導(dǎo)工作急需和公司工作正常運行。2、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超出部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金。嚴(yán)禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日志帳的帳面余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明因素?？偨?jīng)理和分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)對庫存現(xiàn)金進行定時或不定時檢查，以確保現(xiàn)金的安全和完整。3、建立健全現(xiàn)金出納多個帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。月底對賬后次月3號前將對賬單(銀行現(xiàn)金余額)上報總經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)。4、出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對未達帳項進行分析，查找因素，并報財務(wù)部門負(fù)責(zé)人。5、配合會計做好多個帳務(wù)解決。6、完畢總經(jīng)理和分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作。財務(wù)工作管理第一條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。第二條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其它會計資料必須真實、精確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。第三條財務(wù)工作人員辦理睬計事項必須填制或獲得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。第四條財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同總經(jīng)理或分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)每月進行財務(wù)清查，確保帳簿統(tǒng)計與實物、款項相符。第五條財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿統(tǒng)計編制會計報表上報總經(jīng)理和分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，并報送有關(guān)部門。會計報表每月由會計編制并在次月8號前上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。第六條財務(wù)工作人員對我司實施會計監(jiān)督。財務(wù)工作人員對不真實、不正當(dāng)?shù)脑紤{證，不予受理;對記載不精確、不完整的原始憑證，予以退回，規(guī)定改正、補充。第七條財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿統(tǒng)計與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理或分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)書面報告，按領(lǐng)導(dǎo)批示作出解決。對應(yīng)收帳款，每月末做一次帳齡和清收狀況的分析，并報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門，督促業(yè)務(wù)部門主動催收，避免形成壞帳。第九條財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。第十條出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管工作。第十一條財務(wù)工作人員調(diào)開工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由財務(wù)負(fù)責(zé)人、分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交。財務(wù)負(fù)責(zé)人辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)交。支票及現(xiàn)金管理第十二條支票由出納員購置并保管。支票使用時須先填寫日期、金額、用途，再加蓋印章，支票使用人在支票使用登記簿上登記號碼和有關(guān)內(nèi)容簽字備查。第十三條支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完畢后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號。第十四條加強對銀行帳戶及其它帳戶的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄，銀行帳戶印件實施分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴(yán)禁在任何空白合同、空白支票上加蓋銀行帳戶印簽。第十五條公司能夠在下列范疇內(nèi)使用現(xiàn)金：職工工資、津貼、獎金;個人勞務(wù)酬勞;出差人員必須攜帶的差旅費;零星支出;5、總經(jīng)理同意的其它開支。第十六條公司實施錢票分離，現(xiàn)金收入由專人開票，出納收款，月結(jié)兌賬，做到錢票相符。第十七條日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為元，超額部分應(yīng)存入銀行。第十八條公司職工借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，500元(含500元)下由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，超出500元必須經(jīng)總經(jīng)理審批后方可借用。超出還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。第十九條差旅費及多個補貼單(涉及領(lǐng)款單)，填制憑證后由經(jīng)辦人簽字，確認(rèn)時間、天數(shù)無誤在七天之內(nèi)并報分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核，送總經(jīng)理簽字，交出納員付款，辦理睬計核算手續(xù)。第二十條發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理同意后，由會計審核，金額數(shù)量無誤，填制記帳憑證。第二十一條職工工資由財務(wù)人員根據(jù)人力資源部提供的工資原則、辦公室考勤狀況制訂職工工資表，交分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理簽字后方可發(fā)放。第二十二條財務(wù)匯款(除項目投標(biāo)確保金、履約確保金外)，由財務(wù)會計審核《匯款告知單》，分別由經(jīng)手人、審核人、總經(jīng)理簽字。第二十三條出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當(dāng)天清月結(jié)，帳款相符。第二十三條但凡我司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文獻和其它有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。第二十四條會計憑證應(yīng)按月、按編號次序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章(涉及制單、審核、記帳、主管)，由財務(wù)部歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。第二十五條會計報表應(yīng)分月、季、年報、準(zhǔn)時歸檔，由財務(wù)部保管，并分類填制目錄。第二十六條當(dāng)年形成的會計檔案，在會計年度終了，可暫由財務(wù)會計部門保管一年。期滿之后，按《會計檔案管理方法》由財務(wù)部編造清冊，移交總經(jīng)理指定的專人保管。第二十七條會計檔案不得攜帶外出，除總經(jīng)理和分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)外，任何人不得查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，違者予以停職解決。懲處方法第一條出現(xiàn)下列狀況之一的，對財務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪20%：超出規(guī)定范疇、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的;2、用不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的;3、未經(jīng)同意，私自挪用或借用別人資金(涉及現(xiàn)金)或支付款項的;4、運用帳戶替其它單位和個人套取現(xiàn)金的;5、未經(jīng)同意坐支或未按同意的坐支范疇和限額坐支現(xiàn)金的;6、違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予懲處的。第二條出現(xiàn)下列狀況之一的，財務(wù)人員應(yīng)予辭退并賠償損失，嚴(yán)重的移交司-法-部門解決。1、違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴(yán)重混亂的;2、回絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文獻資料的;3、偽造、變造、謊報、消亡、隱匿會計憑證、會計帳簿的;4、運用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的;5、弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的;6、在工作范疇內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;7、有其它失職行為和嚴(yán)重錯誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。工程項目財務(wù)管理制度第一章納入基本賬戶統(tǒng)一管理：1、工程結(jié)算收入由公司統(tǒng)一開票，流轉(zhuǎn)稅、所得稅等稅費由公司統(tǒng)一交納。平時項目部所需費用先墊支或在工程款中借支，在第二次領(lǐng)款時，按《成本管理條例》規(guī)定，由項目部將成本發(fā)票交財務(wù)部審核、經(jīng)總經(jīng)理或分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審簽后沖銷以前的借款，或作為報賬領(lǐng)款的根據(jù)。2、對應(yīng)交納的稅費，工程結(jié)算款到賬一次，及時結(jié)算。流轉(zhuǎn)稅及附加按成都地區(qū)的應(yīng)收原則，以到賬金額的3.56%計算，所得稅按省地稅局告知和新的《公司所得稅法》的規(guī)定比例預(yù)留。利潤分成及管理費一次性或按到賬金額交納。項目部在第二次結(jié)算款時，若不能及時交足前次的成本發(fā)票，原則上不得支付款工程款(稅務(wù)部門規(guī)定：按欠票金額的25%預(yù)交公司所得稅，逾期按每日5‰向稅務(wù)局交滯納金)。3、項目部報賬、預(yù)借工程款必須有經(jīng)辦人、項目部負(fù)責(zé)人簽名，或有項目部負(fù)責(zé)人的書面授權(quán)委托及總經(jīng)理或分管財務(wù)的審簽后方能報賬或支付。4、工程竣工時，項目部要負(fù)責(zé)辦理完畢工程竣工驗收有關(guān)資料，并完整的交回公司一套，經(jīng)公司管理工程資料的人員簽字確認(rèn)后，財務(wù)部方能支付最后一筆結(jié)算款和履約確保金及工程竣工資料確保金。5、公司開異地稅收管理證明，工程款轉(zhuǎn)入公司賬戶的工程，按以上有關(guān)條款辦理。第二章項目部建賬，公司兼管1、項目部單獨核算，公司統(tǒng)一做賬，財會人員費用由項目部承當(dāng)。公司開異地納稅證明，在項目所在地開立臨時賬戶，各辦事處需向公司申請，經(jīng)公司財務(wù)總兼審核，領(lǐng)導(dǎo)審批同意方可開立項目臨時賬戶，開戶資料原件由公司保管，分公司、辦事處留復(fù)印件并保管密碼支付器，或派專人監(jiān)管。2、設(shè)立銀行臨時賬戶的項目部，其銀行預(yù)留印鑒由項目部財務(wù)公章和公司財務(wù)人員印章構(gòu)成，工程結(jié)算收入先轉(zhuǎn)入總公司賬戶，然后全部轉(zhuǎn)入臨時賬戶內(nèi)，由公司財務(wù)部監(jiān)管。3、收款票據(jù)及流轉(zhuǎn)稅費在本地交納。辦理異地納稅證明時，根據(jù)《公司所得稅法》所得稅按稅務(wù)部門規(guī)定代收，由公司統(tǒng)一交納。3、工程進度費用支出：由項目部負(fù)責(zé)人或財會人員憑銀行進賬單、發(fā)票、稅票、到公司財務(wù)部辦理結(jié)算及報賬手續(xù)，以及在支票上加蓋銀行印鑒章。4、項目部應(yīng)按規(guī)定及時準(zhǔn)備好成本發(fā)票，按成本管理條例規(guī)定，由項目部將報表和成本發(fā)票交財務(wù)部審核、經(jīng)總經(jīng)理或分管財務(wù)的審簽后沖銷以前的借款，或作為報賬領(lǐng)款的根據(jù)。利潤分成及管理費按與公司訂立的