華夏債券投資基金退管協(xié)議

華夏債券投資基金退管協(xié)議華夏債券投資基金退出管理協(xié)議

協(xié)議編號(hào)：XXXXX

本協(xié)議由以下各方于XXX年XX月XX日簽署：

甲方：華夏基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金公司”）

地址：XXXXXXX

法定代表人：XXXX

電話(huà)：XXXX

乙方：XXXX投資人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“投資人”）

地址：XXXXXXX

電話(huà)：XXXXX

鑒于：

1.基金公司作為華夏債券投資基金的管理人，負(fù)責(zé)管理和運(yùn)作該基金；

2.投資人作為此基金的持有人，希望退出該基金并獲得相應(yīng)的退款。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方自愿就投資人退還基金份額的事宜達(dá)成如下協(xié)議：

第一條協(xié)議目的

本協(xié)議旨在明確基金公司和投資人之間關(guān)于投資人退出華夏債券投資基金的權(quán)利和義務(wù)。

第二條退還基金份額的責(zé)任和義務(wù)

1.投資人退還基金份額的責(zé)任：投資人需按照基金公司的要求填寫(xiě)退取申請(qǐng)表，并提供所需的證明文件和身份證明材料。投資人應(yīng)確保填寫(xiě)的申請(qǐng)表和提供的材料真實(shí)有效，并對(duì)所填寫(xiě)的內(nèi)容和材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

2.基金公司退還基金份額的義務(wù)：基金公司在收到投資人的退取申請(qǐng)表和相關(guān)材料后，將按照相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，及時(shí)辦理基金份額退還手續(xù)，并將應(yīng)退款項(xiàng)劃入投資人在基金公司開(kāi)設(shè)的銀行賬戶(hù)。

第三條退還款項(xiàng)的支付和計(jì)算

1.退還款項(xiàng)的支付方式：基金公司將按照投資人填寫(xiě)的退取申請(qǐng)表上指定的銀行賬戶(hù)，將退還款項(xiàng)劃入該賬戶(hù)。

2.退還款項(xiàng)的計(jì)算：基金公司根據(jù)投資人持有的基金份額、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算日期和基金合同的相關(guān)條款，計(jì)算應(yīng)退還的款項(xiàng)。若在計(jì)算日期后發(fā)生基金資產(chǎn)凈值調(diào)整或其他情況，基金公司有權(quán)按照實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

第四條退還手續(xù)費(fèi)的支付

1.退還手續(xù)費(fèi)的支付方式：投資人按照基金合同的約定，需要支付退還手續(xù)費(fèi)時(shí)，將按照基金合同約定的方式進(jìn)行支付。

2.退還手續(xù)費(fèi)的計(jì)算：退還手續(xù)費(fèi)的計(jì)算依據(jù)以基金合同為準(zhǔn)。

第五條協(xié)議的終止和生效

1.本協(xié)議自雙方簽署之日起生效，并持續(xù)有效直至完成基金份額退還手續(xù)。

2.若雙方當(dāng)事人中的任一方未按照協(xié)議約定履行相應(yīng)義務(wù)，守約方有權(quán)要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

第六條爭(zhēng)議的解決

對(duì)于因本合同而發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)，可選擇在本合同履行地的人民法院提起訴訟解決。

第七條其他事項(xiàng)

1.本協(xié)議以中文書(shū)寫(xiě)，以雙方簽字蓋章確認(rèn)為有效。

2.本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充，須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出。

3.本協(xié)議的效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決適用中華人民共和國(guó)的法律。

（以下無(wú)正文）

本協(xié)議一式兩份，甲方和乙方各執(zhí)一份，具有相同法律效力。

甲方：華夏基金管理有限公司

(蓋章)