融創(chuàng)集團(tuán)房地產(chǎn).固定資產(chǎn)管理制度

融創(chuàng)集團(tuán)房地產(chǎn).固定資產(chǎn)管理制度1.背景為了加強(qiáng)融創(chuàng)集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“集團(tuán)”）房地產(chǎn)固定資產(chǎn)的管理，規(guī)范資產(chǎn)的采購(gòu)、建設(shè)、使用、處置等全過(guò)程的流程，提升資產(chǎn)管理的效率和質(zhì)量，集團(tuán)制定本《房地產(chǎn)固定資產(chǎn)管理制度》。2.管理目標(biāo)本制度的目標(biāo)是規(guī)范房地產(chǎn)固定資產(chǎn)的采購(gòu)、建設(shè)、使用、保養(yǎng)、維修、清查、處置及監(jiān)管管理等全過(guò)程，落實(shí)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、管理、有序增值等工作，提高資產(chǎn)管理的效率和質(zhì)量，確保固定資產(chǎn)管理工作符合國(guó)家法律法規(guī)及企業(yè)相關(guān)規(guī)定。3.管理原則（1）合規(guī)原則。本制度的一切規(guī)定，必須遵循國(guó)家法律法規(guī)、政策規(guī)定，符合企業(yè)的政策及規(guī)章制度。（2）規(guī)范化原則。制度應(yīng)該強(qiáng)調(diào)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)化工作，信息化和數(shù)字化的理念，建立和定期維護(hù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，例如資產(chǎn)記錄、房間號(hào)碼等等。（3）公開(kāi)和透明原則。制度應(yīng)該遵循公開(kāi)透明的理念，確立額外授權(quán)的審批流程，避免潛在的利益沖突和違法行為。（4）風(fēng)險(xiǎn)管控原則。盡可能風(fēng)險(xiǎn)可預(yù)輸入，在采購(gòu)、建設(shè)、使用等各個(gè)環(huán)節(jié)，多層次地開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理，從而達(dá)到防范風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。（5）債務(wù)容忍度原則。在盡量減少債務(wù)負(fù)擔(dān)的前提下，適當(dāng)承擔(dān)一定的債務(wù)，以獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益。4.職責(zé)分工（1）管理部門(mén)負(fù)責(zé)制訂資產(chǎn)管理相關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)、流程和管理要求，制定模板、實(shí)施評(píng)估和考核，并組織資產(chǎn)管理的統(tǒng)計(jì)工作。制訂管理需求和相關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)全公司的資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督和巡查。（2）采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)落實(shí)采購(gòu)相關(guān)法規(guī)和政策，處理采購(gòu)流程，確保采購(gòu)規(guī)范化和透明化，避免任何違規(guī)行為，同時(shí)協(xié)助管理部門(mén)做好采購(gòu)臺(tái)賬、準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)資產(chǎn)、健全資產(chǎn)管理體系等工作。（3）財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)資產(chǎn)所有權(quán)、帳務(wù)予以清楚界定，確定資產(chǎn)數(shù)量、分類(lèi)、賬務(wù)登記，保證資產(chǎn)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和安全性，同時(shí)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際審計(jì)，確保財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)最小化。（4）工程部門(mén)負(fù)責(zé)資產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施，全面實(shí)施資產(chǎn)建設(shè)，從規(guī)劃、設(shè)計(jì)到施工和竣工等各個(gè)階段，做好施工監(jiān)管，確保項(xiàng)目成本和時(shí)間控制在合理范圍內(nèi)并符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，保證建設(shè)質(zhì)量和項(xiàng)目安全。5.具體流程（1）采購(gòu)流程①確定采購(gòu)需求、編制采購(gòu)計(jì)劃②擬定采購(gòu)方案、申報(bào)采購(gòu)預(yù)算，并報(bào)財(cái)務(wù)審批③公示采購(gòu)信息、構(gòu)建招投標(biāo)平臺(tái)④審核投標(biāo)人的資格、評(píng)標(biāo)，形成采購(gòu)結(jié)果⑤簽訂合同、實(shí)施采購(gòu)⑥驗(yàn)收后進(jìn)行支付（2）建設(shè)流程①規(guī)劃、設(shè)計(jì)、招標(biāo)②施工籌備、工程建設(shè)③工程驗(yàn)收、開(kāi)展質(zhì)保等管理工作④編號(hào)、登記、分類(lèi)及入賬⑤初步清查和資產(chǎn)實(shí)物目錄、臺(tái)賬管理（3）使用流程①使用期開(kāi)始、完善資產(chǎn)臺(tái)賬②對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行分類(lèi)、管理和維修③落實(shí)生產(chǎn)儲(chǔ)備管理及終止使用制度④備案上報(bào)和資產(chǎn)清查（4）維護(hù)流程①建立資產(chǎn)維修計(jì)劃②確定維修方式與方案③后勤保障、工單管理和設(shè)備備案④維修跟進(jìn)和驗(yàn)收（5）處置流程①判定資產(chǎn)處置主體、落實(shí)政策法規(guī)②申報(bào)、審批并確定處置價(jià)值③委托協(xié)議簽訂，采取處置方式④處置落實(shí)、轉(zhuǎn)移服務(wù)，處理結(jié)算6.文件歸檔按照規(guī)定，建立和維護(hù)資產(chǎn)管理相關(guān)的臺(tái)賬、表格、計(jì)算和報(bào)告文本等文件，由管理和財(cái)務(wù)部門(mén)逐一按時(shí)間序號(hào)歸檔保管，并實(shí)時(shí)備份在集團(tuán)信息管理平臺(tái)上，確保文檔安全、完整和可跟蹤性。7.制度監(jiān)督（1）制度執(zhí)行結(jié)果的考核，可以定期組織進(jìn)行自評(píng)、互評(píng)及第三方評(píng)估，并對(duì)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行整理、分析和總結(jié)。（2）對(duì)制度執(zhí)行中出現(xiàn)的問(wèn)題，落實(shí)管理責(zé)任，確立解決方案，以防止上述問(wèn)題再次出現(xiàn)。（3）定期組織