2022出納實習(xí)報告

2022出納實習(xí)報告范文【出納實習(xí)報告】時間：2022年7月至9月地點：某股份制公司實習(xí)部門：財務(wù)部一、實習(xí)單位概況某股份制公司成立于1995年，是一家集生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的大型民營企業(yè)，注冊資金1000萬元人民幣。公司現(xiàn)有員工300人，年銷售額達(dá)1億元人民幣。公司主要生產(chǎn)塑料制品，包括塑料箱、塑料桶、塑料托盤等。實習(xí)期間我被分配到財務(wù)部任出納實習(xí)生，主要負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金管理工作。財務(wù)部共有10名員工，其中3名會計、2名出納、2名財務(wù)助理、1名財務(wù)經(jīng)理、1名財務(wù)總監(jiān)和我。二、實習(xí)工作內(nèi)容1.現(xiàn)金管理我主要負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金管理工作，包括現(xiàn)金的收付、匯總、登記和保管等。每天上午我都要先去銀行領(lǐng)取當(dāng)天所需的現(xiàn)金，然后將現(xiàn)金存放在公司的保險箱中。下午我則根據(jù)公司的各項付款計劃，將需要支付的款項從保險箱中取出，進(jìn)行一一核對后付款。同時我還要將每筆現(xiàn)金收付的情況及時記錄在現(xiàn)金日記賬中，以便核對和查錯。2.銀行對賬每月底，我要將公司在銀行的賬戶與公司財務(wù)部的賬簿逐筆核對，確保銀行余額和賬簿余額一致。對于出現(xiàn)的差異我會第一時間與銀行進(jìn)行溝通解決。3.收支報賬我還需要負(fù)責(zé)公司的財務(wù)收支報賬工作，包括收集、整理和歸檔各類憑證、單據(jù)和發(fā)票等，確保公司各項收入和支出的準(zhǔn)確記錄。我每天都會保持與各部門的溝通，及時了解公司的收支情況，并及時進(jìn)行賬務(wù)處理。三、實習(xí)收獲1.鍛煉了細(xì)心認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)出納工作需要非常認(rèn)真細(xì)致，每一筆賬務(wù)都要仔細(xì)核對。在實習(xí)期間，我要反復(fù)檢查每一筆現(xiàn)金的收付，以及每一份憑證的準(zhǔn)確性，確保沒有任何差錯。這一過程雖然繁瑣，但也讓我感受到了認(rèn)真細(xì)致的好處。2.提高了溝通協(xié)調(diào)的能力在實習(xí)期間，我要與各部門的同事密切合作，及時了解公司的收支情況，并及時進(jìn)行賬務(wù)處理。這不僅需要準(zhǔn)確的溝通協(xié)調(diào)能力，還需要較強的團(tuán)隊合作能力和技術(shù)水平。3.熟悉了各種財務(wù)軟件的使用實習(xí)期間，公司使用了多種財務(wù)軟件，如金蝶、用友等，這讓我對財務(wù)軟件的使用有了更深入的了解。我不僅學(xué)會了如何運用這些軟件進(jìn)行會計操作，還掌握了布局、賬務(wù)管理和數(shù)據(jù)處理等技術(shù)。四、總結(jié)通過此次出納實習(xí)，我深刻認(rèn)識到了出納工作的重要性和必要性，并且對財務(wù)管理及現(xiàn)金管理等方面有了更深入的認(rèn)識。同時，我也發(fā)現(xiàn)自己在工作中還存在不足和漏洞，需要不斷努力和提高。在未來的學(xué)習(xí)和工作中，