酒店總出納工作描述

酒店總出納工作描述酒店總出納工作描述

JOBDESCRIPTION

職位：總出納部門：財務部

報告：總會計師監(jiān)督者：

籌備者：總會計師日期：二〇**年三月

批準者：zz日期：

簽收者：日期：

關系：

直接上級：總會計師

直接下級：出納員

概述：

職責與任務：

1、負責全酒店的現金和轉帳票據的收付工作，當天收入的現金和轉帳票據，要在當天下午四點半前送存銀行，不得積壓。

2、記載現金日記帳和銀行存款，按記帳規(guī)定結出每頁借貸發(fā)生額累計總數和當天余額，要日清月結。

3、每月核對銀行對帳單，并做出來達帳調整表和調整帳目，與總分類核對。

4、每天根據帳薄的發(fā)生額和余額、編制、現金及銀行存款收付日報表送財務經理。

5、對辦理報銷的單據，除按會計審查程序重新審核外，還須財務經理審批后才予付款。

6、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規(guī)定，庫存現金按規(guī)定限額執(zhí)行。

7、嚴格執(zhí)行外匯管理規(guī)定，不得私自套換外幣和外匯兌換券，也不得違章代辦兌換手續(xù)。

8、根據財務經理指令，抽查各部門出納員的庫存現金和各收銀員的業(yè)務轉金，并做出檢查報告向經理匯報。

篇2：酒店總出納崗位職責六

酒店總出納的崗位職責6

職務：總出納

工作內容：主要負責酒店的現金管理

工作職責：

1、負責所有收銀點現金收入和轉帳票據的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。

2、負責支付酒店各部門報銷帳款的現金。

3、負責保管一切有價證券。

工作制度和程序：

1、負責現金收入管理、當日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。

2、不允許有白條及預支單抵庫現象。

3、檢查一切收、付繳收業(yè)務憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項目內容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務。

4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規(guī)定。

5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

6、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現不相符現象應立即查找原因。

7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現金及支票與交款袋上無填要現金數字核對是否正確相符，如不相符應及時讓有關人員查找，并查清情況直到相符為止。

8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。

9、嚴格執(zhí)行現金清點盤點制度每日核對庫存現金，做到帳款相符確?，F金的安全。

10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。

篇3：酒店總出納崗位職責

酒店總出納崗位職責

一、層級關系

1、直接上級：會計主管

2、直接下級：無

二、任職資格：

1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公;

2、中專以上文化程度，有會計資格證書，年齡在20--30之間;

3、責任心強，工作細致、認真，有良好的職業(yè)道德。

4、具有一年以上的出納工作經驗，對飯店財務運作系統(tǒng)有一定了解;

5、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責：

1、嚴格遵守公司的相關財務規(guī)章制度和相關管理規(guī)定;

2、在經理、主管領導下，認真進行貨幣資金的收付工作;熟悉外幣結算業(yè)務，以及銀行定期存款業(yè)務，協(xié)助經理安全有效地運用資金;

3、負責庫存現金的安全，超出銀行核定的金額必須當日送存銀行。

4、根據合法、有效的付款憑證，進行每日的現金付款業(yè)務;嚴格執(zhí)行《財務審批制度》;

5、每日將各項收支原始憑證及時送交會計入帳;

6、每日登記現金、銀行存款日記帳;每日報送現金、銀行存款日報表;

7、嚴格執(zhí)行現金盤點制度，每日核對庫存現金，做到帳款相符;

8、保守財務秘密。

9、及時取回銀行回單，每月3日前做好上月銀行存款余額調節(jié)表，未達款項應查明原因;

10、保管好空白支票等銀行單據、部門印章及收據;

11、每天核對收入出納交接的現金、支票，確保各種收入安全、完整、及時地收回;

12、承辦上級交辦的其他工作。

篇4：房地產公司總出納崗位工作職責說明

房地產公司總出納崗位職責說明

職務：總出納

姓名：

崗位職責：

1、負責公司本部資金收付手續(xù)辦理；核對、監(jiān)督景點營業(yè)現金繳存情況；配合會計做好現金盤點工作；

2、及時核對銀行存款余額情況，編制銀行存款余額調節(jié)表；

3、付款前審核原始憑證，簽署收付款相關記帳憑證，及時登錄現金及銀行存款日記帳；

4、負責及時、準確編制資金收付情況明細報表，對資金流動情況及時進行統(tǒng)計、分析；

5、及時整理、裝訂、歸檔資金收付明細報表、銀行對帳單等資料；

6、負責支票等銀行票據、資金往來發(fā)票的申領、保管、合法使用和核銷，合法、準確使用收款收據，及時繳銷已使用收款收據；

7、配合財務主管編制會計報表工作；

8、配合統(tǒng)計人員提供相關會計資料；

9、協(xié)調