企業(yè)財務工作職責

企業(yè)財務工作職責

企業(yè)財務工作職責篇1財務崗位的目的：統(tǒng)籌安排企業(yè)的財務分析、會計核算和會計監(jiān)督。財務崗位的功能：1，保持良好的資本結(jié)構(gòu)和較高的資本增長速度，穩(wěn)健理財，讓企業(yè)的投資發(fā)生生產(chǎn)效益超過成本的規(guī)律，盡可能的充實企業(yè)的資本。2，是對生產(chǎn)和銷售的效率和效益進行最明細的總結(jié)，制定明確的指標。并對此進行最有效的改善，使指標能按計劃或超額的完成。3，對成本的節(jié)流通過數(shù)據(jù)對比，提出很明確的指標。對相關的部門，比如業(yè)務費用（報關費、拖柜費、港務費等）、倉庫儲備、材料采購、行政費用、損耗折舊等管理費用進行預算并嚴格的監(jiān)督。4，對企業(yè)后續(xù)的投資、擴張、成本積累通過有效的市場分析，而擴大經(jīng)營，使再生產(chǎn)過程得到最大化的發(fā)揮。一，工作職責：1，對公司會計體系的有效性負責：（1）設置帳戶（2）復式記帳（3）填制和審核憑證（4）登記帳簿（5）成本計算（6）財產(chǎn)清查（7）編制會計報表2，編制各類財務報表，并對提交報表的準確性和及時性負責：（1），財務報表（2），收支日報表（3），每日財務支付表（4），月度損益表（5），庫存、出柜比較表（統(tǒng)計）（6），月度資金余額表（7），月度倉庫儲存單（包括成品）（統(tǒng)計）（8），材料夠入統(tǒng)計表（統(tǒng)計）（9），成品出貨統(tǒng)計表（統(tǒng)計）（10），成本增、減比較表（11），收入傳票（12），出納傳票（13），匯總傳票（14），資金平衡表。（15），資產(chǎn)負債表（16），企業(yè)利潤表（17），現(xiàn)金流量表3，對其他財務信息（比如：預算管理、額度管理、行政管理）的真實性、完整性和公允性負責。二，工作內(nèi)容；1，制定并提交本部門年度工作計劃、人員計劃，負責對本部門員工的考評、培訓指導，選拔人才2，擬定公司財務管理、會計核算等有關管理制度3，預測、落實公司資金的統(tǒng)籌與收付4，日常憑證審核、財務印章管理，組織公司核算及對外財務信息披露（比如對銀行、工商、稅務等合作機構(gòu)）5，負責財務分析，財務預、決算及財務解決方案的提出6，協(xié)調(diào)與會計事務所、財政、稅務等部門的關系，對稅務統(tǒng)籌工作提出建議7，組織公司財務報表審計以及驗資等專項事務8，組織公司財務系統(tǒng)的各類崗位培訓、技能培訓工作9，參與公司投資項目、財務論壇及合同有關財務條款的審核10，指導對外投資企業(yè)的會計核算、財務分析管理等工作。三，財務對其他部門的監(jiān)管，加強對成本控制（可控成本與不可控成本）為中心的企業(yè)財務管理：1，對采購行為的監(jiān)管（1）把握材料成品與報廢的比例，監(jiān)督采購部預算好本次材料的用量。（2）配合采購部對采購材料因質(zhì)量、規(guī)格等不良現(xiàn)象需要退貨的，要迅速辦理退貨手續(xù)，及時扣取相應款項。（3）貨款結(jié)算政策上，為維護自己的數(shù)量和質(zhì)量的利益，嚴格禁止采購部直接辦理現(xiàn)金支付事宜，要避開即時結(jié)付的交易辦法，盡量延長付款時間。（4）財務部對市場也得有深度的信息掌握。市場有異常波動時，可間斷的聯(lián)系供應商了解材料的價格、供貨能力、以及材料未來的走勢。（5）任何部門需要采購什物，財務部都必須要求對方簽出有總經(jīng)理簽字的書面申請單或者是“采購單”，才允許采購相應的物料。同時，也讓自己有充足的時間安排資金的投入。（6）財務部要求采購部每日校對各供應商的帳務狀況，以及庫存的材料狀況。2，對倉存儲備的監(jiān)管（1）監(jiān)督生產(chǎn)車間、外協(xié)單位進行嚴格的補料控制：凡是對一個PO#的補料有達到2%以上的，執(zhí)行“多補多扣”的原則，并在結(jié)匯中實施制裁。（2）監(jiān)督倉管部每月盤點一次，讓盤點后的庫存數(shù)據(jù)很清晰和透明的反應在數(shù)據(jù)庫里。（3）每日檢查倉庫的收、發(fā)貨狀況。3，對費用的監(jiān)管。（1）財務部門對社交費、旅差費、運輸費、辦公用品、行政費用的'管理要有個精確的預算、規(guī)范的制度，并同時執(zhí)行監(jiān)督的義務。（2）對基建的投資、裝潢修理、設備損耗、機器及車輛折舊和維修、工傷事故等等內(nèi)耗，做份預計的損益報告，并限制這些項目的費用不超過預算的范圍。（3）對生產(chǎn)現(xiàn)場以及生活區(qū)域內(nèi)的水、電、汽、油等費用進行預算，并監(jiān)管有關人員制訂措施并嚴格的控制。4，銷售及產(chǎn)品管理上的監(jiān)管（1）要求業(yè)務部在每批號訂單下達時，做份“訂單審核表”備案在財務部。一方面，財務部為該訂單的投資做計劃；另一方面，為該單的結(jié)匯做準備。（2）報關費、拖柜費、港務費、信件等費用要跟年、季、月度的銷售額進行對比，讓費用與效益成正比。（3）在成品完成繳庫和出柜時，要求倉管人員對進倉成品綜合統(tǒng)計，并要求倉管人員對每次出柜的成品數(shù)量、時間、客戶及地區(qū)等相關信息提供最明細的資料，并保存檔案。企業(yè)財務工作職責篇2按國家相關法律法規(guī)的規(guī)定和公司內(nèi)部財務管理制度要求組織公司會計核算，保障內(nèi)部核算體系正常運營;編制公司各類財務報表、統(tǒng)計報表、成本跟蹤表等，并進行相關財務分析;組織編制公司年度經(jīng)營計劃，實施公司年度融資計劃，及時跟蹤并反饋年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況;建立并維系銀行、稅務、工商、其他金融機構(gòu)、中介機構(gòu)的良好關系;負責項目的稅收籌劃，利用各項稅收優(yōu)惠政策達到的納稅方案;參與各類合同評審，參與各類合同內(nèi)、外款項及各類費用支付的審批;部門內(nèi)部績效管理、人員培養(yǎng)、團隊建設。企業(yè)財務工作職責篇31、深入了解電商業(yè)務，監(jiān)控電商業(yè)務關鍵數(shù)據(jù)和經(jīng)營狀況，為業(yè)務提供全方位的財務支持;2、分析評估電商業(yè)務經(jīng)營業(yè)績和成果，定期向管理層及經(jīng)營層提供月度財務分析報告及分析，提供決策支持;3、電商平臺財務預算分析模型的建立，并根據(jù)業(yè)務發(fā)展和管理層需求不斷優(yōu)化及調(diào)整;4、對標行業(yè)標桿公司，建立電商業(yè)務財務系統(tǒng)、流程，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出優(yōu)化方案。企業(yè)財務工作職責篇41、協(xié)助總部片區(qū)成本主管從不同象限對公司各產(chǎn)品成本核算結(jié)果進行分析，編制成本費用監(jiān)測及分析報告。2、收集并管理關鍵數(shù)據(jù)，為業(yè)務決策提供及時準確的成本分析模型及財務預測模型。3、協(xié)助各公司及生產(chǎn)管理中心，輸出成本數(shù)據(jù)，并通過數(shù)據(jù)進行公司內(nèi)外部成本對標分析，發(fā)現(xiàn)并分析不足，提出并推進改進方案。企業(yè)財務工作職責篇51.處理日常與美國供應商對接的郵件，回復供應商的咨詢;2.收集和整理供應商發(fā)票;3.檢查并保證發(fā)票的真實性和金額的準確性，并核對收貨記錄中的項目是否與采購申請單、倉庫補貨單相符，核對相符的發(fā)票及時進行賬務處理，對有差異及時調(diào)整或向部門經(jīng)理匯報;4.定期與各供應商對帳，保證應付賬目和支付金額準確無誤;5.負責憑證的存檔工作，及其他會計資料和報表等財務資料;6.每月對供應商往來余額進行清理，并出具報告;7.積極參加部門組織的各種培訓工作，遵守財務制度;8.對工作有很強的責任心，完成總監(jiān)和部門經(jīng)理指派的其它工作任務。企業(yè)財務工作職責篇61、負責公司財務的全盤管理工作，執(zhí)行公司財務會計制度及規(guī)定;2、負責公司的成本估算，提出成本控制指標建議;3、財務團隊的培訓、考核、人才梯隊的建設。企業(yè)財務工作職責篇71、承擔公司成本核算工作;2、核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項，督導成本控制及清點存貨;3、計算實際成本及定額成本并得出差異，對其進行分析;4、編制成本核算相關報告;企業(yè)財務工作職責篇81.1完善并改進現(xiàn)有預算、預測體系的功能模塊，提升預算、預測工作的效率和穩(wěn)定性;1.2與業(yè)務團隊協(xié)同，建立不同業(yè)務板塊的預算、預測模塊，并在大BU層面進行合并、協(xié)同，橫向拉通，降低溝通成本、確保數(shù)據(jù)合理性、完整性和準確性;1.3定期滾動預測輸出，預算偏差度分析，與偏差糾正舉措的出具與落地推動;企業(yè)財務工作職責篇91、負責審核、編制、裝訂及保管各類公司會計憑證，登記及保管各類賬簿;2、對費用報銷進行初審，保證各項費用開支合理及票據(jù)合法，對預算執(zhí)行和日常流程進行控制，加強預算管控;3、每月組織財務部進行庫存抽盤工作;4、負責監(jiān)督公司財務運作情況，及時與出納核對現(xiàn)金、銀行存款、應收(付)款憑證，做到賬款、票據(jù)數(shù)目清楚準確;5、督促工作人員按權(quán)責發(fā)生制原則及時處理帳務工作，做到日清月結(jié)，科目對應關系清楚，應收、應付賬目記載詳細，清理及時;6、按期編制報資產(chǎn)負債表和利潤表繳納各項稅款，負責發(fā)票的領購、開具、保管以及其它各項稅務工作(企業(yè)所得稅匯算清繳和工商年報工作);7、協(xié)助財務經(jīng)理預算控制，并及時處公司領導交辦的其它事項;企業(yè)財務工作職責篇101.負責公司分配的電商項目的賬務核算，收支管理，會計憑證、稅務等工作2.成本核算與分析，定時向項目主管及公司領導提供財務報表(日報，周報，月報)3.負責所負責項目部門的員工提成核算4.負責日常倉庫盤點及財務部門內(nèi)部協(xié)助工作5.協(xié)助主管完成其他日常事務性工作及公司領導交辦的其他工作。企業(yè)財務工作職責篇11-對UPS日本財務相關單據(jù)進行數(shù)據(jù)核對分析處理-與日本地區(qū)同事或客戶電話郵件聯(lián)系處理賬單問題-將正確的財務信息錄入相關系統(tǒng)內(nèi)-完成主管所要求的各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計報告-完成主管交給的其它各項工作企業(yè)財務工作職責篇121、負責財務部門所有管理和執(zhí)行工作;2、負責財務部門人員團隊的建設和管理工作;3、負責會計核算、審核等工作;4、負責指導編制會計報表、納稅申報等;5、配合公司年度所得稅匯算清繳、項目申報、優(yōu)惠申請等工作;6、負責固定資產(chǎn)管理、資產(chǎn)盤點和監(jiān)管工作;7、業(yè)務提成審核工作，提出建議和管理意見;8、總經(jīng)理安排的其他工作。企業(yè)財務工作職責篇131.中國國內(nèi)財務整體業(yè)務的管理。2.中國國內(nèi)財務及稅務信息的對接，并向集團財務及時溝通及完成財務、稅務規(guī)化。3.完成月度，季度，半年度，年度財務報告。4.完成月度，季度，半年度，年度稅務業(yè)務。5.主導完成與集團公司的財務連結(jié)結(jié)算。6.下屬的管理及培養(yǎng)。企業(yè)財務工作職責篇141、全面管理公司日常財務管理工作;2、建立健全財務管理體系,完善各項財務管理制度;3、建立和完善內(nèi)部