酒店總出納崗位職責(zé)

酒店總出納崗位職責(zé)酒店總出納崗位職責(zé)

一、層級(jí)關(guān)系

1、直接上級(jí)：會(huì)計(jì)主管

2、直接下級(jí)：無(wú)

二、任職資格：

1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公;

2、中專(zhuān)以上文化程度，有會(huì)計(jì)資格證書(shū)，年齡在20--30之間;

3、責(zé)任心強(qiáng)，工作細(xì)致、認(rèn)真，有良好的職業(yè)道德。

4、具有一年以上的出納工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)飯店財(cái)務(wù)運(yùn)作系統(tǒng)有一定了解;

5、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)：

1、嚴(yán)格遵守公司的相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定;

2、在經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真進(jìn)行貨幣資金的收付工作;熟悉外幣結(jié)算業(yè)務(wù)，以及銀行定期存款業(yè)務(wù)，協(xié)助經(jīng)理安全有效地運(yùn)用資金;

3、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金的安全，超出銀行核定的金額必須當(dāng)日送存銀行。

4、根據(jù)合法、有效的付款憑證，進(jìn)行每日的現(xiàn)金付款業(yè)務(wù);嚴(yán)格執(zhí)行《財(cái)務(wù)審批制度》;

5、每日將各項(xiàng)收支原始憑證及時(shí)送交會(huì)計(jì)入帳;

6、每日登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;每日?qǐng)?bào)送現(xiàn)金、銀行存款日?qǐng)?bào)表;

7、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到帳款相符;

8、保守財(cái)務(wù)秘密。

9、及時(shí)取回銀行回單，每月3日前做好上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，未達(dá)款項(xiàng)應(yīng)查明原因;

10、保管好空白支票等銀行單據(jù)、部門(mén)印章及收據(jù);

11、每天核對(duì)收入出納交接的現(xiàn)金、支票，確保各種收入安全、完整、及時(shí)地收回;

12、承辦上級(jí)交辦的其他工作。

篇2：酒店收入出納崗位職責(zé)

酒店收入出納崗位職責(zé)

一、層級(jí)關(guān)系

1、直接上級(jí)：會(huì)計(jì)主管

2、直接下級(jí)：無(wú)

二、任職資格：

1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公;

2、中專(zhuān)以上文化程度，有會(huì)計(jì)資格證書(shū)，年齡在20--30之間;

3、責(zé)任心強(qiáng)，工作細(xì)致、認(rèn)真，有良好的職業(yè)道德;

4、具有一年以上的出納工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)飯店財(cái)務(wù)運(yùn)作系統(tǒng)有一定了解;

5、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守公司的相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定;

2、負(fù)責(zé)飯店貨幣資金收入的審核、匯總;

3、在主管或領(lǐng)班的監(jiān)督下，打開(kāi)保險(xiǎn)箱，清點(diǎn)各收款員交來(lái)的交款袋，與簽名本核對(duì)是否相符;

4、逐一打開(kāi)“交款袋”(不能與其它袋相混)，清點(diǎn)現(xiàn)金、支票、信用卡和其他有價(jià)證券，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對(duì)是否相符，如不相符應(yīng)及時(shí)讓有關(guān)人員查找，并查找原因，直到相符為止。

5、與大夜?fàn)I業(yè)報(bào)表核對(duì);

6、對(duì)收款當(dāng)中出現(xiàn)的異常情況及時(shí)上報(bào)經(jīng)理;

7、清點(diǎn)外幣現(xiàn)金、旅行支票、審核匯率和水單填寫(xiě)的完整;

8、核查、登記信用卡手續(xù)費(fèi)的扣繳情況;

9、設(shè)置支票、信用卡備查簿，每日檢查支票、信用卡到帳情況，到帳單據(jù)及時(shí)入帳，未到的要及時(shí)報(bào)收入會(huì)計(jì)和主管并盡快催收;

10、將信用卡分類(lèi)后填寫(xiě)匯結(jié)單送存銀行;

11、當(dāng)天及時(shí)將開(kāi)箱收入及時(shí)送交總出納;

12、承辦上級(jí)交辦的其他工作。

篇3：后勤飲食服務(wù)中心出納員崗位職責(zé)

后勤集團(tuán)飲食服務(wù)中心出納員崗位職責(zé)

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和有關(guān)法規(guī)制度，嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德，不斷提高業(yè)務(wù)能力和工作效率。

二、負(fù)責(zé)辦理中心所有的現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)以及銀行的現(xiàn)金存、取和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。

三、負(fù)責(zé)中心支票的購(gòu)進(jìn)、發(fā)出登記以及空白支票的保管。

四、負(fù)責(zé)《現(xiàn)金日記賬》《銀行存款日記賬》的登記工作。

五、收款必須開(kāi)收據(jù)，并寫(xiě)清交款人姓名及事由，文字簡(jiǎn)明扼要，金額大小寫(xiě)要一致，收款后，收據(jù)上應(yīng)加蓋“收訖”章。

六、付款時(shí)，應(yīng)該嚴(yán)格審核每一張發(fā)票、入庫(kù)單據(jù)手續(xù)是否齊全，金額是否正確，審核完畢，方可付款。對(duì)于不符合手續(xù)的單據(jù)有權(quán)拒絕辦理。發(fā)放給單位內(nèi)部的工資、勞酬等，必須由領(lǐng)款人簽字，付款后應(yīng)在付款單據(jù)上加蓋“付訖”章。

七、應(yīng)遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，超過(guò)現(xiàn)金支付限額的業(yè)務(wù)，應(yīng)辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)。

八、嚴(yán)禁私自借出、挪用現(xiàn)金。不得以白條抵庫(kù)存。

九、收、付現(xiàn)金當(dāng)面點(diǎn)清，做到無(wú)差錯(cuò)，并于當(dāng)天記好現(xiàn)金日記賬，結(jié)出余額，核對(duì)庫(kù)存，做到帳實(shí)相符并填寫(xiě)《現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表》。如有不符，及時(shí)查明原因，向主管主任和會(huì)計(jì)報(bào)告，長(zhǎng)款收賬，短款自賠。

十、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額，超出庫(kù)存限額的現(xiàn)金應(yīng)清點(diǎn)無(wú)誤后及時(shí)送存銀行，取回交款單記帳。

十一、月底及時(shí)與銀行核對(duì)銀行存款余額，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》報(bào)送會(huì)計(jì)審核。

十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

后勤集團(tuán)飲食服務(wù)中心

篇4：公司會(huì)計(jì)部出納崗位職責(zé)（五）

公司會(huì)計(jì)部出納崗位職責(zé)(五)

1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，對(duì)貨幣資金各種存取證券的安全、完整負(fù)責(zé)。

2、現(xiàn)金收支要及時(shí)入帳，做到日清月結(jié)，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送資金收支日?qǐng)?bào)表。

3、嚴(yán)格審核現(xiàn)金、銀行存款收付憑證，嚴(yán)格支票管理。積極與銀行對(duì)帳，按月做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

4、負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)、保管發(fā)票，并對(duì)發(fā)票的收發(fā)情況進(jìn)行登記。

5、保管公司法人代表名章，不簽發(fā)空白支票、遠(yuǎn)期支票，所簽發(fā)支票要如實(shí)填寫(xiě)完整、清楚。

6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金庫(kù)存限額，多余款項(xiàng)要于當(dāng)日送存銀行。

7、完成部門(mén)經(jīng)理安排的其他工作。

篇5：幼兒園出納員職責(zé)（三）

幼兒園出納員職責(zé)(三)

一、認(rèn)真做好往來(lái)帳目，做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。

二、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀