4.1 批量記賬流程自動化應(yīng)用與開發(fā)

任務(wù)一

批量記賬流程自動化應(yīng)用與開發(fā)單元四

財務(wù)核算流程自動化應(yīng)用與開發(fā)《財務(wù)機器人應(yīng)用與開發(fā)》教材Contents目錄01任務(wù)情境RENWUQINGJING02任務(wù)布置RENWUBUZHI03知識準(zhǔn)備ZHISHIZHUNBEI04任務(wù)評價RENWUPINGJIA05任務(wù)拓展RENWUTUOZHAN任務(wù)情境案例背景

2021年6月，北京紫霖財稅共享服務(wù)中心與北京晟泰服裝商貿(mào)有限公司（簡稱：晟泰公司）簽訂了代理記賬合同。北京晟泰服裝商貿(mào)有限公司（簡稱：晟泰公司）成立于2017年6月，根據(jù)企業(yè)工商注冊等資料顯示，公司基礎(chǔ)信息如下：企業(yè)名稱：北京晟泰服裝商貿(mào)有限公司統(tǒng)一社會信用代碼：91110109858050387G類型：有限公司納稅人類型：一般納稅人法人代表：許德豐注冊資本：50萬所屬行業(yè)：商貿(mào)業(yè)住所：北京市朝陽區(qū)北苑路57號富甲大廈4樓開戶銀行和賬號：中國工商銀行北苑支行6212285477412668953地址、電話：北京市朝陽區(qū)北苑路57號富甲大廈4營范圍：服裝服飾、鞋帽、文化用品、百貨的銷售；服裝服飾的設(shè)計及開發(fā)；圖文設(shè)計及制作；企業(yè)形象策劃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。)2021年上半年，晟泰公司最近因為市場火爆，業(yè)務(wù)和訂單量迎來一個高增長點。因為業(yè)務(wù)的快速增長，給公司的各部門工作都帶來一定的壓力，財務(wù)工作也不例外。原來晟泰公司一個月只有30-40筆業(yè)務(wù)，到上個月，該公司的業(yè)務(wù)量已經(jīng)增長了4-5倍了。公司老板認(rèn)為：如今，人員成本較高，多一個人，意味著人均薪酬會降低。其次，現(xiàn)在招聘周期較長，遠(yuǎn)水解不了近渴，找個靠譜還熟練的人員，也不容易。再者，人員招聘進(jìn)來還需要進(jìn)行培訓(xùn)和適應(yīng)崗位，也需要有培訓(xùn)成本和上崗周期。旺季的時候，人手的比較緊張的，但淡季的時候，因為業(yè)務(wù)較少，又會出現(xiàn)人員閑置和富余的情況。所以，公司決定，暫時不增加配備新員工。暫時性的人員緊張和工作壓力大，由業(yè)務(wù)部通過內(nèi)部技術(shù)創(chuàng)新來解決。財務(wù)部經(jīng)理徐悅前段時間聽說公司來了一位年輕的李小剛，在研究RPA機器人，考慮到目前的業(yè)務(wù)狀況，正好可以試一試，通過自動化技術(shù)，緩解人員壓力和工作緊張的業(yè)務(wù)情況。徐悅找到李小剛咨詢RPA的技術(shù)問題。案例背景【徐

悅】：小剛，聽說你最近在做RPA的項目，我這正好有個業(yè)務(wù)想找你幫幫忙?！纠钚偂浚汉?，先講講你的業(yè)務(wù)情況吧，看我能不能幫得上?！拘?/p>

悅】：公司最近業(yè)務(wù)量有點大，尤其是在批量制單這個環(huán)節(jié)上，經(jīng)常是重復(fù)的做，不但容易出錯，而且效率很低?？蛻粼诘具€好說，旺季的時候，實在忙不過來。聽說你在做流程自動化技術(shù)，不知道適不適合我這種情況?！纠钚偂浚耗阏f的流程自動化叫RPA技術(shù)，這種技術(shù)正好適合像你們這種重復(fù)簡單，量又特別大的業(yè)務(wù)。你把你的需求說詳細(xì)點，我?guī)湍阍O(shè)計設(shè)計。【徐

悅】：看來找你是找對了。我先跟你介紹下我現(xiàn)在的業(yè)務(wù)流程，你再幫我分析分析。徐

悅李小剛案例背景【李小剛】：好的?！拘鞇偂浚何覀冞@個業(yè)務(wù)說簡單也很簡單。就是目前我們最大的瓶頸之一就在制單這個環(huán)節(jié)上，每次我們都要登錄平臺，通過憑證管理平臺把會計分錄輸入進(jìn)去，因此憑證的錄入成為我們在系統(tǒng)這塊工作中的最大的工作量。另外，我們這經(jīng)常有實習(xí)生，因為人員變動頻繁，實習(xí)生在做業(yè)務(wù)的時候，經(jīng)常還沒有系統(tǒng)賬號，所以他們經(jīng)常會把分錄臨時填寫在Excel，然后再由正式員工錄入到系統(tǒng)里去。這樣實習(xí)生的工作方便了，但是在正式錄入會計系統(tǒng)的時候，員工的工作量就很大了。這塊我想RPA是不是能解決？智能會計核算系統(tǒng)Excel文件實習(xí)生小麗趙曉霞案例背景【李小剛】：從你的描述我大概能了解你們的基本需求了，就是要把Excel文件里的信息批量寫入到你們的會計核算系統(tǒng)，理論上來說，這個過程是非常適合RPA來處理的，不過，我還需要跟你確定幾件事情：第一，你們的業(yè)務(wù)量大約有多少；第二，你說的Excel文件是否是標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的？【徐悅】：我們是商貿(mào)行業(yè)，這塊業(yè)務(wù)不太固定，業(yè)務(wù)量大的時候，一個月大約100筆業(yè)務(wù)工作量確實不小。第二個問題嘛，Excel都是各個負(fù)責(zé)的工作人員自己做的，格式可能不太統(tǒng)一。【李小剛】：了解。你這個業(yè)務(wù)量還確實適合RPA來做，如果設(shè)計好的話，完全不用增加人手，現(xiàn)在的幾個人完全夠用了。第二個格式問題是個大問題，以后必須要統(tǒng)一文件的格式標(biāo)準(zhǔn)，這樣RPA才能準(zhǔn)確的把數(shù)據(jù)定位并抓取出來。徐

悅李小剛案例背景徐悅把原來業(yè)務(wù)人員做的Excel文件打開看了下，果然是格式五花八門的（如下圖）。在李小剛的建議下，徐悅要求記賬人員，包括實習(xí)生把分錄文件的格式統(tǒng)一了一下。實習(xí)生小李統(tǒng)一后的模版會計趙曉霞

實習(xí)生小麗實習(xí)生小王案例背景統(tǒng)一后的模版【李小剛】：現(xiàn)在的邏輯就清晰很多了，我們的任務(wù)就是利用RPA把Excel模版上的數(shù)據(jù)逐一填寫到智能會計核算系統(tǒng)的記賬憑證庫里去。案例背景案例內(nèi)容2021年7月15日，銀行代繳6月增值稅及其附加稅、個人所得稅。請根據(jù)原始憑證生成記賬憑證。任務(wù)布置1.根據(jù)案例資料在EXCEL模板中填寫會計分錄數(shù)據(jù)；2.根據(jù)操作流程搭建批量記賬RPA操作流程；3.發(fā)布搭建好的批量記賬RPA操作流程；4.運行批量記賬RPA操作流程。具體任務(wù)知識準(zhǔn)備

企業(yè)常見典型日常業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，首先要確定經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)類別、票據(jù)類別、會計分錄，然后以此為依據(jù)，分別按業(yè)務(wù)類別和票據(jù)類別設(shè)置憑證模板、采集和整理票據(jù)、制單與審核。業(yè)務(wù)類別和票據(jù)類別，是根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)特點和票據(jù)種類劃分的。通常大多數(shù)企業(yè)的常見典型日常業(yè)務(wù)主要包括采購、銷售、費用報銷等。遍歷循環(huán)數(shù)組變量條件循環(huán)本案例涉及的RPA的知識遍歷循環(huán)（ForEach）：用于自動循環(huán)遍歷集合中每個元素，支持用戶對某一對象內(nèi)的數(shù)據(jù)逐個進(jìn)行訪問并處理。item的值是自動的，即：第1次循環(huán)時其值為第一個元素；第2次循環(huán)時其值為第2個元素；第3次循環(huán)時其值為第3個元素，以此類推，直至最后那個元素。遍歷的對象循環(huán)體遍歷循環(huán)任務(wù)評價任務(wù)清單完成情況分值根據(jù)案例資料在EXCEL模板中填寫會計分錄數(shù)據(jù)根據(jù)操作流程搭建批量記賬RPA操作流程發(fā)布搭建好的批量記賬RPA操作流程運行批量記賬RPA操作流程具備誠實守