外勤出納崗位職責(zé)

外勤出納崗位職責(zé)外勤出納是財(cái)務(wù)部門中非常重要的一個崗位，負(fù)責(zé)日常的現(xiàn)金管理工作和財(cái)務(wù)報表的編制。以下是外勤出納的主要職責(zé)：

1.日?，F(xiàn)金管理：外勤出納負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收付工作，包括領(lǐng)取和兌付銀行存款、現(xiàn)金交易和現(xiàn)金緊急供應(yīng)等。他們需要定期到銀行辦理資金存取業(yè)務(wù)，并確保現(xiàn)金的安全性和準(zhǔn)確性。

2.資金計(jì)劃和預(yù)測：外勤出納負(fù)責(zé)制定公司的資金計(jì)劃和預(yù)測，根據(jù)公司的經(jīng)營活動和需求預(yù)測資金的需求和供應(yīng)情況，合理安排資金的使用。他們需要密切關(guān)注公司的收入和支出情況，及時調(diào)整資金計(jì)劃。

3.財(cái)務(wù)報表的編制：外勤出納負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)報表，包括現(xiàn)金流量表、資金狀況表和銀行賬戶余額表等。他們需要收集和整理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并準(zhǔn)確計(jì)算公司的資金流動情況和資金余額。

4.出納工作記錄和文件管理：外勤出納負(fù)責(zé)記錄和管理公司的出納工作文件和記錄，包括資金交收憑證、銀行對賬單和現(xiàn)金收據(jù)等。他們需要保證這些文件的完整和準(zhǔn)確，以備日后的審計(jì)和查詢。

5.銀行業(yè)務(wù)辦理：外勤出納代表公司與銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)往來，包括開立和注銷公司銀行賬戶、申請貸款和辦理匯款等。他們需要了解銀行的業(yè)務(wù)規(guī)定和流程，并與銀行保持良好的合作關(guān)系。

6.稅務(wù)申報和繳納：外勤出納負(fù)責(zé)公司的稅務(wù)申報和繳納工作，包括各類稅金的計(jì)算和申報、預(yù)繳和及時繳納等。他們需要了解稅法和稅務(wù)規(guī)定，確保公司的稅務(wù)合規(guī)性。

7.審計(jì)與內(nèi)控：外勤出納負(fù)責(zé)公司的審計(jì)與內(nèi)控工作，包括財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的審計(jì)準(zhǔn)備和配合、內(nèi)部審計(jì)的執(zhí)行和整改等。他們需要參與公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)，確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。

8.費(fèi)用支出管理：外勤出納負(fù)責(zé)費(fèi)用支出的管理工作，包括審批費(fèi)用報銷申請、跟蹤費(fèi)用開支情況、核對費(fèi)用憑證等。他們需要確保費(fèi)用支出合理和符合公司的規(guī)定，避免浪費(fèi)和濫用。

9.外部關(guān)系維護(hù)：外勤出納作為公司的代表與供應(yīng)商、客戶等外部關(guān)系進(jìn)行溝通和協(xié)商，處理涉及現(xiàn)金支付和收款的事務(wù)。他們需要與供應(yīng)商建立良好的付款和收款關(guān)系，保證貨款和款項(xiàng)的安全和及時到賬。

10.盤點(diǎn)和財(cái)產(chǎn)管理：外勤出納負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)的盤點(diǎn)和管理工作，包括現(xiàn)金、存貨和固定資產(chǎn)等。他們需要定期進(jìn)行盤點(diǎn)和核對，確保公司財(cái)產(chǎn)的安全和準(zhǔn)確性。

總結(jié)起來，外勤出納是財(cái)務(wù)部門中負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金管理和財(cái)務(wù)報表編制的重要崗位。他們需要具備良好的溝通和協(xié)調(diào)能力，熟悉財(cái)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)，熟練操作財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。通過準(zhǔn)確的工作，他們能夠保證公司的資金安全，合規(guī)經(jīng)營，并為公司的發(fā)展提供有力的財(cái)務(wù)支持。外勤出納是一種在公司中非常重要的崗位。他們負(fù)責(zé)管理和控制公司的現(xiàn)金和資金流動，確保公司能夠及時支付賬單、處理收款和保持財(cái)務(wù)流動性。以下是外勤出納的一些主要職責(zé)和相關(guān)內(nèi)容的詳細(xì)介紹。

首先，外勤出納負(fù)責(zé)公司日常的現(xiàn)金管理和流動性管理。他們需要密切關(guān)注公司的現(xiàn)金流量，及時做出資金調(diào)度和決策，并確保公司的運(yùn)營資金充足。外勤出納需要準(zhǔn)確計(jì)算公司的資金需求和供應(yīng)，并根據(jù)需求制定相應(yīng)的資金計(jì)劃和預(yù)測。他們需要與公司其他部門密切合作，了解和預(yù)測業(yè)務(wù)活動對資金流動的影響，制定相應(yīng)的資金支出和收入計(jì)劃，并及時將其反映在財(cái)務(wù)報表中。

其次，外勤出納負(fù)責(zé)編制和管理財(cái)務(wù)報表。財(cái)務(wù)報表對于公司的經(jīng)營決策和財(cái)務(wù)管理至關(guān)重要，而外勤出納則需要準(zhǔn)確記錄和報告公司的財(cái)務(wù)狀況。他們需要及時收集和整理相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并根據(jù)公司的會計(jì)準(zhǔn)則和政策編制和生成財(cái)務(wù)報表，如現(xiàn)金流量表、資金狀況表和銀行賬戶余額表等。同時，外勤出納還需要為公司的稅務(wù)申報和審計(jì)準(zhǔn)備相關(guān)的財(cái)務(wù)文件和報表。

外勤出納還需要處理與銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)往來。這包括與銀行進(jìn)行資金存取、貸款申請、支付和匯款等各種業(yè)務(wù)，以及協(xié)助公司開立或注銷銀行賬戶。外勤出納需要了解和掌握各種銀行業(yè)務(wù)和流程，并與銀行保持良好的合作關(guān)系。他們負(fù)責(zé)管理公司的銀行賬戶，確保賬戶信息的準(zhǔn)確性和安全性，并負(fù)責(zé)與銀行核對賬目和解決賬戶問題。

外勤出納還負(fù)責(zé)處理公司的費(fèi)用支出和審批。他們需要認(rèn)真審核和處理員工的費(fèi)用報銷申請，并確保費(fèi)用的合理性和合規(guī)性。他們需要掌握公司的費(fèi)用政策和規(guī)定，并與其他部門合作，及時核對和跟蹤公司的費(fèi)用開支，以便及時報告和管理相關(guān)的財(cái)務(wù)信息。

外勤出納還需要與供應(yīng)商、客戶和其他合作伙伴保持良好的合作關(guān)系。作為公司的代表，他們需要處理涉及現(xiàn)金支付和收款的事務(wù)，確保付款和收款的安全和及時性。他們需要與供應(yīng)商建立良好的付款關(guān)系，及時處理和解決付款問題，并確保公司的貨款和其他款項(xiàng)能夠按時到賬。

此外，外勤出納還需要參與公司的審計(jì)和內(nèi)控工作。他們需要積極配合內(nèi)外部審計(jì)，提供相關(guān)財(cái)務(wù)文件和報表，并在需要時協(xié)助內(nèi)部控制和審計(jì)的執(zhí)行和整改工作。外勤出納需要對公司的財(cái)務(wù)活動進(jìn)行審計(jì)準(zhǔn)備和配合工作，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，并對公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)發(fā)揮積極的作用。

最后，外勤出納需要管理和保護(hù)公司的資產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)。這包括現(xiàn)金、存貨和固定資產(chǎn)等。外勤出納需要定期進(jìn)行盤點(diǎn)和核對，確保公司財(cái)產(chǎn)的安全和準(zhǔn)確性。他們需要制定相應(yīng)的資產(chǎn)管理和控制政策，確保公司的財(cái)產(chǎn)得到正確的使用和保護(hù)。

總結(jié)起來，外勤出納是財(cái)務(wù)部門中非常重要的崗位，通過有效管理和控制公司的現(xiàn)金和資金