倉(cāng)庫(kù)管理制度2015

上海鑫電電力工程有限公司（2015）鑫規(guī)字第號(hào)SHANGHAIXINDIANELECTRICENGINEERINGCO.,LTD倉(cāng)庫(kù)管理制度為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，明確物料申購(gòu)、出、入庫(kù)手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，降低生產(chǎn)費(fèi)用，避免因管理不善造成公司財(cái)產(chǎn)損失，更好地為工程服務(wù)，特制定倉(cāng)庫(kù)管理制度。一、物料申購(gòu)、入庫(kù)1、倉(cāng)庫(kù)如無(wú)或缺少需申領(lǐng)的物料時(shí)，應(yīng)開(kāi)具《請(qǐng)購(gòu)單》，《請(qǐng)購(gòu)單》應(yīng)標(biāo)明所申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)的物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、項(xiàng)目名稱(chēng)、使用部門(mén)。2、采購(gòu)部依照采購(gòu)流程，核準(zhǔn)《請(qǐng)購(gòu)單》所列物料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，并將到貨地點(diǎn)、時(shí)間等及時(shí)提供給倉(cāng)庫(kù)，如有變故及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)。3、所購(gòu)物料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)憑供應(yīng)商提供的送貨單、產(chǎn)品檢驗(yàn)單、材質(zhì)書(shū)等驗(yàn)收物料，核對(duì)物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，相符后，倉(cāng)庫(kù)管理人員簽收送貨單并填寫(xiě)《入庫(kù)單》入庫(kù)。4、倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)對(duì)入庫(kù)物料進(jìn)行分類(lèi)、登記物料臺(tái)賬。二、物料的儲(chǔ)存保管1、倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)遵循整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約的原則加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理。2、物料的儲(chǔ)存保管原則上應(yīng)以物料的屬性、特點(diǎn)、用途和生產(chǎn)的情況，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)位區(qū)域分類(lèi)合理擺放，并將物料型號(hào)、規(guī)格等用標(biāo)簽列示于物料前。3、物料之間擺放應(yīng)疏密合理，保留間隙及倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出通道順暢。4、配套物料應(yīng)成套存放，以防混亂。5、換貨、報(bào)損的物料應(yīng)區(qū)分存放并單獨(dú)記賬。6、易燃、易爆、易腐蝕的物料應(yīng)分開(kāi)儲(chǔ)存，并加以明顯的警告標(biāo)識(shí)。7、隨時(shí)接受公司市場(chǎng)保障部、財(cái)務(wù)部門(mén)的抽查；年中、年末，倉(cāng)庫(kù)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，查實(shí)物料的庫(kù)存是否與賬面相符。三、物料的申領(lǐng)、出庫(kù)1、施工班組按照生產(chǎn)計(jì)劃在規(guī)定的申領(lǐng)日期前將《領(lǐng)料單》填寫(xiě)完整，需包括項(xiàng)目名稱(chēng)、施工班組、材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、交期要求等。2、《領(lǐng)料單》由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫(xiě)，部門(mén)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后，遞交倉(cāng)庫(kù)管理員。3、嚴(yán)禁無(wú)單隨意領(lǐng)取。特殊情況須由部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)后，通報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管進(jìn)行備料，《領(lǐng)料單》有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及時(shí)補(bǔ)上。4、發(fā)放物料時(shí)應(yīng)按照《領(lǐng)料單》明細(xì)發(fā)料，《領(lǐng)料單》應(yīng)填寫(xiě)物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量和項(xiàng)目名稱(chēng)、領(lǐng)料人簽名。5、倉(cāng)庫(kù)管理人員依據(jù)手續(xù)完備的單據(jù)所列物料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量按實(shí)發(fā)放。四、物料的退庫(kù)1、領(lǐng)取的物料因工程竣工、工程變更等原因剩余物料的應(yīng)及時(shí)退庫(kù)。2、退料時(shí)應(yīng)填寫(xiě)《退料單》，《退料單》應(yīng)填寫(xiě)物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量和退庫(kù)人簽名。3、倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照物料入庫(kù)程序，按照《退料單》所列名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量驗(yàn)收入庫(kù)，并及時(shí)調(diào)整物料臺(tái)賬。五、物料的報(bào)廢1、倉(cāng)庫(kù)管理人員在由項(xiàng)目退回的物料或庫(kù)存中發(fā)現(xiàn)物料報(bào)廢時(shí)應(yīng)填寫(xiě)《報(bào)廢單》，《報(bào)廢單》應(yīng)填寫(xiě)名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因和倉(cāng)庫(kù)管理人員簽名。2、報(bào)廢原因：（1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲(chóng)咬等）；（2）超過(guò)使用期限的；（3）不再使用的；（4）生產(chǎn)過(guò)程中損壞后無(wú)法維修或無(wú)維修價(jià)值的；（5）其他需要報(bào)廢的。五、其他1、《入庫(kù)單》、《領(lǐng)料單》、《報(bào)廢單》等應(yīng)報(bào)公司財(cái)務(wù)，以備財(cái)務(wù)加強(qiáng)物料賬目管理。2、工器具發(fā)放、退庫(kù)、維修等按照《工器具管理規(guī)定》。上海鑫電電力工程有限公司2015年6月30日577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030900121385721311921589183265771001803090012359579036822361076053577100180309001235657613528614379174257710018030900123555750878697046932791708810034335527410122994432583337917088100343355275101866732938832008170881003433561071015811525015005221708810034335610810100018005987173217088100343354295101074194142687017170881003433561841018786608696288021708810034335618510177583117408667417088100343356109101086014373572846170881003433561101011522072160149161708810034335523710102704160570270917